中国铁路物资股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书
本期发行金额：叁亿元 本期中期票据期限：三年 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期中期票据 评级：AAA 级 企业主体长期 评级：AAA 级
发
行
人
主承销商 及簿记管理人
签署日期：二 O 一三年一月
中国铁路物资股份有限公司 2013 年度第一期中期票据
募集说明书
重要声明
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准 和完整性进行独立分析， 并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律 。 会计机构负责人保证本 本公司负 和主管会计工作的负责人、 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监
1
中国铁路物资股份有限公司 2013 年度第一期中期票据
募集说明书
目
释
录
义.................................................................................................................... 5
第一章 风险提示及说明......................................................................................7
一、中期票据的投资风险....................................................................................................... 7 二、公司的相关风险............................................................................................................... 7
第二章
发行条款..............................................................................................15
一、本期中期票据主要条款................................................................................................. 15 二、发行安排......................................................................................................................... 16
第三章
募集资金运用......................................................................................19
一、募集资金用途................................................................................................................. 19 二、公司承诺......................................................................................................................... 19
第四章
公司基本情况......................................................................................20

下一页