江西赣粤高速公路股份有限公司 600269 2009 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 2 目录一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.14 六、公司治理结构.21 七、股东大会情况简介.26 八、董事会报告.27 九、监事会报告.36 十、重要事项.38 十一、财务会计报告.60 十二、备查文件目录.115 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 3 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. (二) 公司全体董事出席董事会会议. (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. (四)公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、财务总监阙泳先生及财务部经理胡晶女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 赣粤高速 公司法定代表人 黄铮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊长水 付艳 联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 电话 0791-6539322 0791-6527021 传真 0791-6527021 0791-6527021 电子信箱 xiongcsh@sina.com fuyan916@tom.com (三) 基本情况简介 注册地址 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 办公地址的邮政编码 330025 公司国际互联网网址 http://www.jxexpressway.com 电子信箱 gygs@jxexpressway.com 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 4 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赣粤高速 600269 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年3月31 日 公司首次注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1999 年6月9日公司变更注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第二次变更 公司变更注册登记日期 1999 年7月23 日 公司变更注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第三次变更 公司变更注册登记日期 2000 年5月11 日 公司变更注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第四次变更 公司变更注册登记日期 2003 年1月21 日 公司变更注册登记地点 南昌市洪城路 508 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第五次变更 公司变更注册登记日期 2003 年8月14 日 公司变更注册登记地点 南昌市洪城路 508 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第六次变更 公司变更注册登记日期 2004 年5月19 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 5 组织机构代码 70550179-6 第七次变更 公司变更注册登记日期 2004 年7月22 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第八次变更 公司变更注册登记日期 2007 年3月19 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第九次变更 公司变更注册登记日期 2008 年5月29 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 企业法人营业执照注册号 360000110007603 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,449,029,576.75 利润总额 1,632,464,449.33 归属于上市公司股东的净利润 1,228,742,154.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,089,196,369.20 经营活动产生的现金流量净额 1,920,739,207.12 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -19,872,954.74 固定资产拆除损失 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 212,193,374.50 财政补贴、科技奖励款和扶持 金等 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 80,714.69 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 6 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -4,465,056.73 所得税影响额 - 35,737,913.03 少数股东权益影响额(税后) -12,652,379.48 合计 139,545,785.21 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2008 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 3,252,100,337.51 3,085,723,181.49 3,085,723,181.49 5.39 2,585,326,005.13 利润总额 1,632,464,449.33 1,465,466,117.26 1,465,466,117.26 11.40 1,530,898,253.65 归属于上市公司股 东的净利润 1,228,742,154.41 1,096,179,206.74 1,096,179,206.74 12.09 1,077,282,513.92 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,089,196,369.20 928,995,627.57 928,995,627.57 17.24 934,101,454.92 经营活动产生的现 金流量净额 1,920,739,207.12 1,756,960,348.49 1,756,960,348.49 9.32 1,551,888,355.99 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2007 年末 总资产 14,711,197,079.53 12,169,401,760.41 12,169,401,760.41 20.89 11,699,572,352.47 所有者权益(或股 东权益) 8,752,052,863.14 7,164,865,541.36 7,164,865,541.36 22.15 6,270,004,956.66 2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增 减(%) 2007 年 基本每股收益(元/股) 0.53 0.47 0.94 12.77 0.46 稀释每股收益(元/股) 0.53 0.47 0.94 12.77 0.46 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.47 0.40 0.80 17.50 0.40 加权平均净资产收益率 (%) 16.07 15.99 15.99 增加 0.08 个百分点 18.55 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 14.25 13.55 13.55 增加 0.70 个百分点 16.08 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.82 0.75 1.50 9.33 1.33 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期 末增减(%) 2007 年末 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 7 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 3.75 3.07 6.14 22.15 5.37 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 467,484,237.30 1,205,100,152.52 737,615,915.22 合计 467,484,237.30 1,205,100,152.52 737,615,915.22 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、 有限售 条件股份 1、国家持 股2、国有法 人持股 490,161,413 41.98 -490,161,413 -490,161,413 0 0 3、其他内 资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然 人持股 4、 外资持 股 其中: 境外法人持股境外自然 人持股 二、 无限售 条件流通股份 1、人民币 普通股 677,506,066 58.02 1,167,669,211 490,163,145 1,657,832,356 2,335,338,422 100 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 8 2、境内上 市的外资股3、境外上 市的外资股4、其他 三、 股份总 数1,167,667,479 100 1,167,669,211 1,732 1,167,670,943 2,335,338,422 100 股份变动的批准情况 (1)公司于 2008 年1月28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可 转换公司债券.2009 年2月16 日至 2 月27 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行第一次行权. 截至 2009 年2月27 日,共计 1,732 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份发生变 化. (2)根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺,江西高速公路投 资发展(控股)有限公司所持公司 490,161,413 有限售条件流通股于 2009 年6月19 日转为 无限售条件流通股份. (3)2009 年9月,公司实施了 2009 年中期资本公积金转增股本方案.公司以 2009 年6月30 日总股本 1,167,669,211 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股.转增完成后,公司 总股本由 1,167,669,211 股增至 2,335,338,422 股. 股份变动的过户情况 "赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权后,持有人的新增股份已全部在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续. 公司 2009 年中期资本金转增股份已经按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的有关规定于股权登记日后的第一个交易日 (2009 年9月14 日) 直接计入股东帐户或存管. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 由于公司 2009 年中期实施以资本公积转增股本方案引起普通股数量变动,按照企业会 计准则规定,应重新计算上年同期列报的每股收益、每股净资产.重新计算后,2008 年公 司每股收益为 0.47 元,每股净资产为 3.07 元. 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限售 日期 江西高速公路投资发 展(控股)有限公司 490,161,413 490,161,413 0 股权分 置改革 2009-6-19 合计 490,161,413 490,161,413 0 / / 注:2009 年12 月16 日,本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展(控股)有限 公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司. (二) 证券发行与上市情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 9 1、前三年历次证券发行情况 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 08 赣粤债 2008-1-28 100 1,200 万张 2008-2-28 1,200 万张 2014-1-27 权证类 赣粤CWB1 2008-1-28 5,640 万份 2008-2-28 5,640 万份 2009-2-27 本公司于 2008 年1月22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]115 号文件核准, 并于 2008 年1月28 日公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券 120,000 万元, 每张债券面值 100 元, 共计 1,200 万张, 债券期限从 2008 年1月28 日至 2014 年1月27 日, 债券票面利率为 0.8%,债券利息每年付息一次.同时每张债券的认购人可获得本公司派发 的4.7 份认股权证,即认股权证总数为 5,640 万份.认股权证的存续期间为自认股权证上市 之日起 24 个月. 2、公司股份总数及结构的变动情况 (1) 2008 年1月28 日,公司在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易 的可转换公司债券.2009 年2月16 日至 2 月27 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行第一次行 权.截至 2009 年2月27 日,共计 1,732 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份发 生变化. (2)2009 年6月19 日,根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的 承诺,江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持公司 490,161,413 有限售条件流通股转 为无限售条件流通股份. (3)2009 年9月,公司实施了 2009 年中期资本公积金转增股本方案.公司以 2009 年6月30 日总股本 1,167,669,211 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股.转增完成后,公 司总股本由 1,167,669,211 股增至 2,335,338,422 股. 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 169,115 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押 或冻 结的 股份 数量 江西高速公路投资发展(控股)有限 公司 国有法人 51.98 1,213,856,322 606,928,161 0 无 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 10 中国农业银行-华夏平稳增长混合 型证券投资基金 其他 0.90 21,000,000 21,000,000 0 未知 中国农业银行-大成创新成长混合 型证券投资基金 其他 0.65 15,108,747 15,108,747 0 未知 中国银行-华夏行业精选股票型证 券投资基金(LOF) 其他 0.64 14,999,879 14,999,879 0 未知 中国银行-嘉实服务增值行业证券 投资基金 其他 0.58 13,572,323 13,572,323 0 未知 中国建设银行股份有限公司-博时 策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.43 10,019,678 10,019,678 0 未知 中国银行-嘉实稳健开放式证券投 资基金 其他 0.34 7,999,945 7,999,945 0 未知 交通银行-华安宝利配置证券投资 基金 其他 0.34 7,873,200 7,873,200 0 未知 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券 投资基金 其他 0.33 7,598,696 7,598,696 0 未知 江西公路开发总公司 国有法人 0.32 7,379,960 3,689,980 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 1,213,856,322 人民币普通股 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基 金21,000,000 人民币普通股 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基 金15,108,747 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 14,999,879 人民币普通股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 13,572,323 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置 混合型证券投资基金 10,019,678 人民币普通股 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 7,999,945 人民币普通股 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 7,873,200 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 7,598,696 人民币普通股 江西公路开发总公司 7,379,960 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 华夏平稳增长混合型证券投资基金与华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理,嘉实 服务增值行业证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基 金与嘉实沪深 300 指数证券投资基金同属嘉实基金管理公 司管理.公司未知其他股东之间有无关联关系,也不可知 他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人. 注:2009 年12 月16 日,本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展(控股)有限 公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 11 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为江西省高速公路投资集团有限责任公司.2009 年11 月28 日,根 据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求, 为增强高速公路建设和投融资能力, 促进全 省高速公路持续快速协调发展, 经江西省人民政府批准, 在本公司控股股东—江西高速公路 投资发展(控股)有限公司的基础上,组建江西省高速公路投资集团有限责任公司,省人民 政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代表,依法行使出资人的权利和履行义 务. 按照省人民政府批复的省高速集团组建方案, 本公司控股股东名称由江西高速公路投资 发展(控股)有限公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司,本公司控股股东的全 部资产和债务(含本公司的国有股权)划入省高速集团.2009 年12 月16 日,本公司控股 股东已在江西省工商行政管理局办理了工商变更等相关手续. 法定代表人为马志武. 公司注 册资本为拾亿圆整,经营范围为:高速公路基础设施的投资、建设及经营,高速公路服务区 经营及交通基础设施的建设,建筑工程施工,机械设备租赁,建筑材料批发,物流服务、仓 储服务,设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营. 本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司是系隶属于江西省交通运输厅 的国有独资公司,其实际控制人是江西省交通运输厅,法定代表人为马志武. (2) 控股股东情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 江西省高速公路投资集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 马志武 成立日期 1997 年10 月20 日 注册资本 1,000,000,000 主要经营业务或管理活动 高速公路基础设施的投资、建设及经营,高速公 路服务区经营及交通基础设施的建设,建筑工程 施工,机械设备租赁,建筑材料批发,物流服务、 仓储服务,设计、制作、发布国内各类广告、房 地产开发经营. (3) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 江西省交通运输厅 单位负责人或法定代表人 马志武 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 12 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. (四) 可转换公司债券情况 1、分离交易可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 115 号文核准,2008 年1月28 日,公司成 功发行 12 亿元 6 年期的分离交易可转债,每张债券面值 100 元人民币,每张债券的认购人 可同时获得本公司派发的 4.7 份认股权证,认股权证总量为 5640 万份,行权价格为 20.88 元.2008 年2月28 日,公司债券和认股权证在上海证券交易所上市交易.债券简称:08 赣粤债,交易代码:126009;权证简称:赣粤 CWB1,交易代码:580017. 2、报告期赣粤债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 3,875 人 本公司转债的担保人 中国农业银行江西省分行 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财债券、基金账户 239,571,000 19.96 中国太平洋人寿保险股份有限公司 233,853,000 19.48 生命人寿保险股份有限公司 97,050,000 8.09 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 57,647,000 4.80 中国太平洋保险公司 53,989,000 4.50 全国社保基金二零三组合 50,000,000 4.17 中油财务有限责任公司 45,110,000 3.76 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 43,640,000 3.64 中油财务有限责任公司 32,078,000 2.67 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L- CT001 沪28,965,000 2.41 3、报告期权证行权情况 公司于 2008 年1月28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 13 换公司债券.2009 年2月16 日至 2 月27 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行第一次行权.截至2009 年2月27 日,共计 1,732 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份发生变化. 2010 年2月8日至 2 月26 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行了第二次行权,共有 34,296 份 "赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份发生变化.2010 年3月3日起, "赣粤 CWB1" 认股权证在上海证券交易所终止上市,予以摘牌. 4、认股权证行权价格历次调整情况 (1)2008 年5月,因公司实施 2007 年度利润分配方案分红派息工作,根据《上海证 券交易所权证管理暂行办法》 的相关规定和 《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定,赣粤高速 A 股除息时,认股权证的行权 比例不变,行权价格作相应的调整.公司《关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告》 和《赣粤 CWB1 行权价格调整的公告》分别于 2008 年5月7日和 5 月13 日刊登在《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站上.此次认股权证行权价格调 整日是 2008 年5月13 日.调整后的认股权证行权价格为 20.53 元. (2)2009 年6月,因公司实施 2008 年度利润分配方案分红派息工作,根据《上海证 券交易所权证管理暂行办法》 的相关规定和 《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定,赣粤高速 A 股除息时,认股权证的行权 比例不变,行权价格作相应的调整.公司《关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告》 和《赣粤 CWB1 行权价格调整的公告》分别于 2009 年6月3日和 6 月6日刊登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站上.此次认股权证行权价格调整 日是 2009 年6月8日.调整后的认股权证行权价格为 20.08 元. (3)2009 年9月,因公司实施 2009 年中期资本公积金转股股本方案,根据《上海证 券交易所权证管理暂行办法》 的相关规定和 《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定,赣粤高速 A 股除权时,认股权证的行权 价格和行权比例作相应的调整.公司《关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的提示性 公告》和《关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的公告》分别于 2009 年9月8日和 9 月14 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站上.此 次认股权证行权价格调整日是 2009 年6月8日.调整后的认股权证行行权价格为 10.04 元, 行权比例为 1:2. 5、认股权证其他情况说明 2010 年2月8日至 2 月26 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行了第二次行权,2010 年3月3日起, "赣粤 CWB1"认股权证在上海证券交易所终止上市,予以摘牌.此次共有 34,296 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份发生变化. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 14 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 黄铮董事长 男47 2004-9-16 2012-1-23 5,355 10,710 公司 2009 年 中期实施资本 公积金 10 股 转增 10 股的 方案. 25.15 否 谭生光 执行董事 总经理 男48 2004-9-16 2012-1-23 22.99 否孙斌执行董事 常务副总经理 男36 2008-6-30 2012-1-23 19.65 否 钟彦祯 董事 男56 2009-1-24 2012-1-23 0 是 周院芳 董事 男55 2009-1-24 2012-1-23 0 是 李良忠 董事 男47 2009-1-24 2012-1-23 0 是 徐重财 董事 男37 2009-1-24 2012-1-23 0 是 林天发 董事 男36 2009-1-24 2012-1-23 0 是 吴明辉 独立董事 男65 2009-1-24 2012-1-23 4 否 杨洪基 独立董事 男63 2009-1-24 2012-1-23 4 否 王霄鹏 独立董事 男41 2004-9-16 2012-1-23 4 否 蒋金法 独立董事 男47 2008-6-30 2012-1-23 4 否 彭中天 独立董事 男47 2009-1-24 2012-1-23 4 否 游晓静 监事会主席 女44 2009-1-24 2012-1-23 13.78 否 汪明彦 监事 男59 2009-1-24 2012-1-23 0 是 周振华 监事 男57 2009-1-24 2012-1-23 0 是 胡小龄 监事 男60 2004-9-16 2012-1-23 16.86 否 朱首校 监事 男34 2009-1-24 2012-1-23 10.74 否 汪建明 副总经理 男53 2004-5-25 2012-1-23 18.65 否 漆志平 副总经理 男45 2009-1-24 2012-1-23 15.33 否 熊长水 董事会秘书 男42 1998-3-31 2012-1-23 16.79 否 邹龙赣 总经济师 男45 2009-6-5 2012-1-23 17.06 否陶毅总经理助理 男39 2009-6-5 2012-1-23 15.79 否阙泳财务总监 男33 2009-6-5 2012-1-23 14.61 否 牛志明 董事会办公室 主任 男34 2009-6-5 2012-1-23 14.85 否 丁向东 董事 男59 2004-9-16 2009-1-23 0 是 张洪山 董事 男61 2004-9-16 2009-1-23 0 是 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 15 罗来华 董事 男58 2004-9-16 2009-1-23 5.25 否 叶香春 董事 男51 2006-5-25 2009-1-23 0 是 顾功耘 独立董事 男53 2004-9-16 2009-1-23 0.33 否 陈皓萍 独立董事 女45 2004-9-16 2009-1-23 0.33 否 魏炳彦 监事会主席 男55 2004-9-16 2009-1-23 0 是 吴进安 监事 男62 2004-9-16 2009-1-23 0 是 章美林 监事 女48 2004-9-16 2009-1-23 11.21 否谢泓监事 女39 2004-9-16 2009-1-23 0 是 合计 5,355 10,710 / 259.37 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: 1、黄铮:男,1962 年11 月出生,本科学历,工学学士,教授级高级工程师,现任公 司董事长、党委书记.历任江西省高等级公路管理局通讯监控中心副主任、江西方兴科技有 限公司董事、总经理.2004 年5月至 2004 年9月任本公司常务副总经理.2004 年9月至 2009 年3月任本公司总经理.2004 年9月至今任本公司董事.2005 年7月当选本公司党委 委员.2006 年3月起任本公司董事会召集人.2006 年11 月起任本公司董事长.2009 年12 月任本公司党委书记. 现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、 国盛证券有限责 任公司董事. 2、谭生光:男,1961 年12 月出生,工商管理硕士,教授级高级工程师,现任公司董 事、总经理.历任江西省交通技工学校三部教师,江西省高等级公路管理局党办副主任、基 建办主任、质监站党支部书记、站长.2004 年5月至 2004 年9月任本公司副总经理.2004 年9月至今任公司董事、常务副总经理.2005 年7月当选本公司党委委员.2009 年3月起 任公司总经理. 3、孙斌:男,1973 年6月出生,工学硕士,高级工程师,现任公司董事、常务副总 经理. 历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、 江西省交通运输厅泰和至井冈山高速公 路项目建设办公室副主任、 江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、 江西赣粤高速公路 工程有限责任公司董事、总经理.2006 年11 月起任本公司副总经理.2007 年10 起任公司 党委委员.2008 年4月兼任江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任. 2009 年6月起任公司常务副总经理. 4、钟彦祯:男,1953 年11 月出生,现任公司董事.历任江西省交通厅财统处主任科 员、副处长、财务审计处副处长.2002 年4月至今任江西省交通运输厅财务审计处处长. 现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事. 5、周院芳:男,1955 年11 月出生,本科学历,高级工程师,现任公司董事.历任江 西省交通厅工程管理局科研室副主任、 江西省交通工程监理公司副经理、 江西省交通厅工程 管理局副局长、江西交通工程咨询监理中心主任(经理) .2006 年10 月至今任江西公路开 发总公司总经理.现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事. 6、李良忠:男,1962 年10 月出生,工商管理硕士,高级经济师,现任公司董事.历 任本公司人力资源部经理、纪委副书记、江西省高等级公路管理局组织人事处处长.2010 年1月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部部长. 7、徐重财:男,1972 年9月出生,本科学历,工程师,现任公司董事.历任江西赣粤 高速公路设备租赁公司总经理兼党支部书记、江西省高等级公路管理局计划工程处处长. 2010 年1月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司项目管理部部长. 8、林天发:男,1973 年10 月出生,本科学历,工程师,现任公司董事.历任江西省 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 16 高等级公路管理局蔡岭养路站站长、江西省高等级公路管理局公路养护处长.2010 年1月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司养护管理部部长. 9、吴明辉:男,1945 年出生,本科学历,现任公司独立董事.历任中共江西省委农村 工作部处长、副部长、中共江西省委政策研究室副主任,江西省经济体制改革委员会主任, 江西省经济体制改革办公室主任,江西省国资办主任,2004 年4月至 2006 年4月任江西省 国有资产监督管理委员会主任,2005 年1月至 2008 年1月任江西省政协常委.现兼任江西 诚志股份有限公司独立董事、 江西中江地产股份有限公司独立董事、 江西长运股份有限公司 独立董事. 10、杨洪基:男,1947 年出生,大学学历,高级工程师,南昌大学、江西财经大学、 江西经济管理干部学院兼职教授,江西省政协常委、经科委副主任,现任公司独立董事.历 任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委书记,南昌市政府副秘书长、办公 厅主任、秘书长,南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任,南昌市政府副市长、 市委常委、常务副市长,江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记. 11、王霄鹏:男,1968 年出生,中国人民大学研究生毕业,经济学硕士,现任公司独 立董事.历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所 高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程 股份有限公司董事、 深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事,担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问. 12、蒋金法:男,1963 年出生,江西财经大学副校长,产业经济学博士、教授,江西 财经大学财政学博士点博士生导师, 财政部跨世纪学术带头人、 江西省高校中青年学科带头 人,江西省高校教学名师,中国财政学会理事,中国财政学教学研究会常务理事,现任公司 独立董事.中国税务学会理事,江西省税务学会常务理事,中国注册会计师、注册审计师. 主要研究领域是公共财政、税收理论. 13、彭中天:男,1963 年出生,工商管理博士,高级经济师,现任公司独立董事.科 瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、北京蓝海丹 青国际文化艺术发展有限公司总裁、民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、北京科技 大学研究员、江西省社会科学院特约研究员. 14、游晓静:女,1965 年5月出生,大学文化,高级政工师,现任公司监事会主席、 纪委副书记.历任江西省交通学校教务科教师、教务科负责人、江西省高等级公路管理局团 委书记、 江西昌樟高速公路有限责任公司机关党支部书记、 人力资源部经理、 党总支副书记; 2005 年7月至今任本公司党委委员、纪委副书记. 15、汪明彦:男,1951 年1月出生,大专,现任公司监事.历任江西省军区后勤部战 勤处副处长、处长、江西省交通公安处副处长、江西省纪委驻省交通厅纪检组副组长兼监察 室主任、 本公司监事. 2004 年1月至今任江西省交通运输厅纪委副书记兼监察室主任. 2009 年12 月份至今任江西省交通运输厅副厅级纪检员.现兼任江西省高速公路投资集团有限责 任公司监事. 16、周振华:男,1952 年8月出生,大专,高级政工师,现任公司监事.历任省高管 局办公室主任.省高等级公路管理局赣州管理处党委书记、省高等级公路管理局党委委员、 工会主席.2010 年1月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、工会主席. 现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事. 17、胡小龄:男,1949 年10 月出生,大学本科,高级经济师,现任公司监事.2000 年12 月至 2007 年8月任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长.2002 年4月起任本公 司监事. 18、朱首校:男,1975 年3月出生,管理学硕士,高级会计师,现任公司监事.1998 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 17 年3月加入本公司,2004 年6月至今任公司审计监察部副经理、经理,2005 年7月至今任 公司纪委委员.2009 年1月起至今任公司监事.现兼任上海嘉融投资管理有限公司监事, 江西省嘉和工程咨询监理有限公司监事,江西高速实业开发有限公司监事. 19、汪建明:男,1956 年12 月出生,研究生学位,现任公司副总经理.历任公司费收 部负责人、经理,2002 年7月至 2004 年5月任公司费收总监(总经理助理级) .2004 年5月起任本公司副总经理.2005 年7月当选本公司党委委员.现兼任江西方兴科技有限公司 董事. 20、漆志平:男,1965 年10 月出生,大学本科学历,政工师,现任公司副总经理;历 任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长(主持工作) ,本公司银三角 甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理;2009 年1月起任本公司党委委员、副总经理. 现兼任江西方兴科技有限公司监事会主席, 省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副 主任. 21、熊长水:男,1967 年3月出生,江西财经大学研究生毕业,经济学硕士,高级经 济师,现任公司董事会秘书(副总经理级) .1998 年3月起任本公司董事会秘书.第二届、 第三届、第四届、第五届《新财富》中国上市公司"金牌董秘" . 22、邹龙赣:男,1965 年1月出生,本科,高级会计师,现任公司总经济师(副总经 理级) .曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长、本公司筹备办综合组负责人、综合部 经理.2004 年5月至 2009 年6月任本公司总会计师.2009 年6月起任公司总经济师.现兼 任江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、上海嘉融投资管理有限公司监事. 23、陶毅:男,1970 年2月出生,博士,经济师,现任公司总经理助理.历任江西省 电力设计院工程师、江西发展信托股份有限公司投资部总经理、江南证券研发部副总经理、 南昌大学管理科学与工程系教师、公司研究发展部经理.2009 年6月起任公司总经理助理. 现兼任江西省赣粤高速设备租赁有限公司董事,信达地产股份有限公司董事. 24、阙泳:男,1976 年7月出生,研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、高级 会计师,财政部全国高级会计领军人才,现任公司财务总监.历任江西省交通厅世行贷款泰 赣高速项目办财务处长、公司财务部负责人、副经理、经理.2009 年6月起任公司财务总 监.现兼任江西省审计学会常务理事,江西省注册税务师协会理事,江西方兴科技有限公司 董事,上海嘉融投资管理有限公司董事. 25、牛志明:男,1975 年8月出生,本科学历,现任公司董事会办公室主任(总经理 助理级) .历任公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理、董事会办公室主任兼证券事 务代表.2009 年6月起任公司董事会办公室主任. (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 黄铮江西省高速公路投资 集团有限责任公司 董事 2009-12-16 2012-12-15 否 钟彦祯 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 董事 2009-12-16 2012-12-15 否 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 董事 2009-12-16 2012-12-15 否 周院芳 江西公路开发总公司 总经理 2006-10 是 李良忠 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 人力资源 部部长 2010-2-5 2013-2-4 是 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 18 徐重财 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 项目管理 部部长 2010-2-5 2013-2-4 是 林天发 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 养护管理 部部长 2010-2-5 2013-2-4 是 汪明彦 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 监事 2009-12-16 2012-12-15 否 周振华 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 监事 工会主席 2009-12-16 2012-12-15 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 黄铮国盛证券有限责任公司 董事 2006-9-19 否 钟彦祯 江西省交通运输厅 财审处处长 2002-4 是 江西诚志股份有限公司 独立董事 2008-4-22 2011-4-21 是 江西中江地产股份有限 公司 独立董事 2008-10-5 2010-2-3 是 吴明辉 江西长运股份有限公司 独立董事 2007-4-19 2010-4-18 是 杨洪基 江西省政协 常委 经科委副主任 是 蒋金法 江西财经大学 副校长 2009-1 是 科瑞集团 监事会主席 1992 是 北大产业与文化研究所 理事长 2008 北京蓝海丹青国际文化 艺术发展有限公司 总裁 民革中央经济委员会 委员 江西省政协 常委 北京科技大学企业与产 业科技发展研究所 副所长 2006 彭中天 江西省社会科学院 特约研究员 汪明彦 江西省交通运输厅 副厅级纪检员 2009-12 是 汪建明 江西方兴科技有限公司 董事 2007-12-14 否 漆志平 江西方兴科技有限公司 监事 2007-12-14 否 江西赣粤高速公路养护 工程有限责任公司 董事 2008-8-23 否 邹龙赣 上海嘉融投资管理有限 公司 监事 2007-1-10 否 江西省赣粤高速设备租 赁有限公司 董事 2008-7-15 否陶毅信达地产股份有限公司 董事 2009-1-15 是阙泳江西省审计学会 常务理事 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 19 江西省注册税务师协会 理事 江西方兴科技有限公司 董事 2008-7-8 2010-12-13 否 上海嘉融投资管理有限 公司 董事 2007-1 否 上海嘉融投资管理有限 公司 监事 2007-1 否 江西省嘉和工程咨询监 理有限公司 监事 2008-5-25 否 朱首校 江西高速实业开发有限 公司 监事 2007-4-1 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事及高级管理人员的薪酬由董事会下设薪酬与考核委员会提出 具体方案,分别报送公司股东大会和董事会审议批准. 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司薪酬管理办法,按照公司实际盈利水平以及个人贡献综合评价 确定. 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司薪酬委员会认真研究了总经理及其他经理人员的考核标准、绩效评 价程序和奖惩办法;确定了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准; 认真审查了公司总经理及其他经理人员履行职责的情况. (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2009 年1月24 日,公司召开 2009 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事的议案》 、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 、 《关于公 司监事会监事换届选举的议案》 ,会议分别选举黄铮、谭生光、孙斌、钟彦祯、周院芳、李 良忠、徐重财和林天发为公司第四届董事会董事;选举吴明辉、杨洪基、王霄鹏、蒋金法和 彭中天为公司第四届董事会独立董事; 选举游晓静、 汪明彦和周振华为公司第四届监事会监 事. 经公司职工代表大会选举胡小龄和朱首校为职工监事. 2009 年3月27 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 调整的议案》 ,公司董事长兼总经理黄铮先生因工作需要不再兼任总经理职务,经董事长黄 铮先生提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任谭生光先生为公司总经理. 2009 年6月5日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分高级管理 人员调整的议案》 .因工作需要,根据《公司章程》规定和控股股东的建议,经董事会提名 委员会审核, 董事会决定聘任孙斌先生为公司常务副总经理; 聘任熊长水先生为公司董事会 秘书(副总级) ;聘任邹龙赣先生为公司总经济师(副总级) 、解聘其公司总会计师职务;聘 任陶毅先生为公司总经理助理;聘任阙泳先生为公司财务总监(总助级) ;聘任牛志明先生 为公司董事会办公室主任(总助级) . (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,362 人 公司需承担费用的离退休职工人数 77 人 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政人员 275 人 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 20 技术人员 637 人 收费人员 1,713 人 其他人员 737 人 教育程度 教育程度类别 数量(人) 研究生以上 52 本科 440 大专 750 大专以下 2,120 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 21 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、整体情况 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》等有关规定,规范运作,建立健全各项规章制度,制订了《公司 总经理工作细则》 、 《董事会会议提案管理细则》 、 《公司内幕信息知情人登记制度》 ,修订了 《公司章程》 、 《公司独立董事年报工作制度》 、 《公司审计委员会年报工作规程》 ,法人治理 结构得到进一步完善. 2009 年1月,公司荣获交通运输部授予的交通运输部命名首批 12 个交通文化建设示范 单位.2009 年4月,公司荣获中国第五届上市公司优秀董事会称号,成为唯一连续五届入 选优秀董事会的高速公路行业上市公司. (1)关于股东与股东大会 公司平等对待所有股东,保护股东合法权益,确保所有股东特别是中小股东拥有平等 地位,对法律、行政法规规定的公司重大事项享有知情权与决策权.公司所有重大决策均由 股东大会通过公正、公开的方式依法作出决议.股东大会的通知、召集、召开均按照《上市 公司股东大会规范意见》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》及公司制定的《股东大会议事 规则》规范进行. (2)关于控股股东与公司的关系 公司控股股东行为规范, 不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象, 公司与 控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开,机构、业务独立,且各自独立核算、独立承 担责任和风险.公司董事会、监事会和内部机构均独立运作. (3)关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》 、 《上市公司治理准则》及有关规定选举产生董事,公司董事 会人员及构成符合相关法律法规要求. 报告期内董事会向股东大会负责, 严格按照相关法律 法规、 《公司章程》及公司制定的《董事会议事规则》等规定行使职权,确保公司规范运营; 公司所有董事均严格履行诚信和勤勉义务, 以认真负责的态度出席董事会及股东大会, 并积 极参加有关培训,熟悉有关法律法规,掌握作为董事的权利、义务与责任;同时,公司建立 完善了独立董事制度,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定. 报告期内, 公司董事会完成了换届工作, 下设的四个专门专门委员会进一步发挥董事会 决策的科学化与正确性,规范公司运营,完善公司法人治理结构. (4)关于监事与监事会 报告期内, 公司监事会完成了换届工作, 公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的 要求,所有监事能够根据相关法律法规及公司制定的《监事会议事规则》行使职权,本着对 股东负责的态度, 对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督. (5)关于关联交易 公司对关联交易的决策与程序有严格的规定, 严格规范公司与股东之间的关联交易, 按 照公平、公正、合理的原则定价. (6)关于信息披露与投资者关系管理 公司指定董事会秘书负责公司内部信息汇总及对外信息披露、 接待股东来访与咨询, 指 定专门部门、专人负责投资者关系管理工作.公司制定了《信息披露制度》 、 《投资者关系管 理制度》 、 《重大内部信息报告制度》 、 《子公司管理暂行办法》等,公司内部信息渠道畅通, 信息披露内容真实、准确、完整、及时,确保了信息披露的公开、公平、公正. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 22 报告期内,公司通过全景网(www.p5w.net)举办了公司 2009 年投资者网上交流会,共回 答投资者问题 200 余条.公司董事长、总经理、常务副总及其他高级管理人员应邀分别参加 了7家证券公司组织的 2010 年度投资策略会,并赴北京、上海、深圳、广州四地拜访机构 投资者, 向机构投资者介绍公司的经营情况和发展规划, 与近百名机构代表进行了充分的交 流和沟通.公司共接听投资者来电咨询 4000 余人次,接待投资者来访 50 余人次,向投资者 寄送公司年报等资料近百人次. (7)关于相关利益者 公司坚持以人为本、客户至上的方针,能够充分尊重和维护用户、员工、银行、社会公 众等相关利益者的合法权益;关注环境保护与公益事业,推动公司健康持续发展. (8)关于绩效评价及激励约束机制 经理层人员的聘任公开、透明,符合相关法律法规及《公司章程》的规定.公司正在按 照有关政策法规规定, 继续探索在建立现代企业制度的条件下, 如何建立适合公司实际的更 为有效的绩效评价和激励约束机制. 适时推出包括股权激励在内的长期激励计划, 为更好的 地调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性,确保公司业绩稳步提高,从而 达到公司全体股东权益的最大化. 2、公司治理活动情况 报告期内,公司根据中国证监会发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》 (证监公 司字[2008]27 号) 和中国证监会江西监管局下发的 《关于持续做好上市公司治理工作的通知》 (赣证监发[2009]321 号)等文件精神,公司董事会严格对照《公司法》 、 《证券法》等有关 法律、行政法规,以及《公司章程》 、 《董事会议事规则》等规章制度,认真进行了自查自纠, 公司治理较为规范、合理. 公司专项治理及整改工作的不断深入推进, 取得了一定的效果, 公司规范运作意识和水 平也得到了进一步的强化和提升.公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作, 进一步提高公司董事、 监事和高管人员规范化运作的意识和风险防范意识, 严格按照相关法 律法规以及规范性文件的要求,不断改进和提升公司治理水平,维护中小股东利益,保障和 促进公司健康稳步发展. (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 黄铮否99300否谭生光 否99300否孙斌否99300否钟彦祯 否99300否周院芳 否99300否李良忠 否99300否徐重财 否99300否林天发 否99300否吴明辉 是99300否杨洪基 是99300否江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 23 王霄鹏 是99300否蒋金法 是98310否彭中天 是98310否公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况. 年内召开董事会会议次数 9 其中:现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司有关事项提出异议. 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内,公司独立董事按照《上市公司治理准则》及公司《独立董事制度》的要求, 出席了报告期内董事会会议,认真审核了董事会各项议题,诚信勤勉履行义务,对公司的关 联交易、定期报告、重大事项发表了专业意见,提高了董事会决策的科学性和客观性,切实 维护了公司及广大中小股东的合法权益,对公司的健康发展起到了积极作用. (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司主营业务突出, 具有完整的业务及自主经营能力, 路桥的建设、 经营、收费、养护等均独立于控股股东;所需材料设备的采购及公 司的客户群与市场均不依赖于控股股东.涉及关联交易的事项,本 着公平交易的原则进行,不存在损害公司及公司其他股东利益的情 况,且有利于公司的长远发展. 人员方面独立完整情况 是 公司的生产经营和行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全 独立于控股股东.本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总经 济师等高级管理人员在本公司工作,并在本公司领取薪酬; 控股股东 推荐董事和经理人选系合法程序进行,不存在干预本公司董事会和 股东大会已经作出的人事任免决定的情况. 资产方面独立完整情况 是 公司资产独立、完整、公司与控股股东、实际控制人之间产权关系 明确,公司对所属资产拥有完整的所有权;公司的资金、资产和其 他资源由自身独立控制并支配,不存在股东单位和其他关联方违规 占用公司的资金、资产和其他资源. 机构方面独立完整情况 是 公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立,不存在 混合经营、合署办公的情况,也不存在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业干预公司机构设置的情况;公司根据自身发展需要 建立了完整独立的内部组织结构和职能体系,董事会、监事会以及 公司各职能部门独立运作,各部门之间职责分明、相互协调,自成 独立运行的机构体系.不存在与控股股东、实际控制人及其职能部 门之间的从属关系. 财务方面独是公司建立了独立的财务核算体系,独立做出财务决策和安排,具有 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 24 立完整情况 规范的财务会计制度和财务管理制度;公司的财务与控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业严格分开,实行独立核算,控股股东 及实际控制人依照公司法、公司章程等规定行使股东权利,未越过 "三会"等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算; 公司财务机构独立,财务负责人和财务人员由公司独立聘用和管 理;公司独立开设银行账户;公司独立办理纳税登记,独立申报纳 税. (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据自身的实际情况和《企业内部控制基本规范》等有关法律和法 规的要求,为保证公司业务活动的正常进行、保护公司资产的安全和完 整,制定了相应的内部控制制度,并随着公司业务的发展努力使之不断 完善.公司内部控制设计和执行总体上按照"完善组织、健全制度、执 行检查、不断提高"的原则进行.公司建立和实施内部控制时,考虑了 以下基本要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监 督等五项要素. 内部控制制度建立健全的 工作计划及其实施情况 公司根据国家法律法规的要求和企业实际需要加强内部控制制度建设, 制定各业务环节的工作流程. 通过制订业务流程, 能够预防和及时发现、 纠正公司经营管理过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的 安全和完整. 内部控制检查监督部门的 设置情况 公司董事会下设审计委员会,采用多种方式开展内部控制的监督检查工 作,通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和 检查,确保内部控制制度得到贯彻实施,切实保障公司规章制度的贯彻 执行,降低公司经营风险,强化内部控制,优化公司资源配置,完善公 司的经营管理工作. 内部监督和内部控制自我 评价工作开展情况 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施.经营层负责组织领导 公司内部控制的日常运行.公司董事会下设审计委员会,负责审查公司 内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内 部控制审计及其他相关事宜.公司董事会已连续两年对内部控制进行了 自我评估,并公开披露《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 . 董事会对内部控制有关工 作的安排 公司董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督,并根据实际 情况形成内部控制自我评价报告.同时,董事会审计委员会定期听取管 理层、审计部门工作汇报,全面了解公司内部控制制度的建立健全及执 行情况,并及时提出相关的建议和意见. 与财务核算相关的内部控 制制度的完善情况 公司在严格执行《企业会计制度》和其他相关法律法规的前提下,制定 了《财务管理办法》 、 《对外担保管理办法》 、 《财务支出管理办法》等一 系列制度,加强财务监督,保护资产安全,进一步促进公司资产的保值 增值.报告期内,上述制度执行情况良好. 内部控制存在的缺陷及整 改情况 公司董事会对 2009 年度的内部控制进行了自我评估,未发现公司存在 内部控制设计或执行方面的重大缺陷. (五) 高级管理人员的考评及激励情况 1、选择机制:由公司董事会根据本公司业务发展需要,在对候选高级管理人员的能力、资 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 25 历、品德以及身体素质全面考察的基础上,决定公司高级管理人员的聘任. 2、考评机制:由董事会根据有关政策规定、指标和标准,按年度对高级管理人员的业 绩和履职情况进行考评. 3、激励机制:公司正在逐步建立与现代企业制度相适应的薪酬方案和激励机制.公司 将依据相关政策规定,完善高级管理人员的中长期激励机制. 4、约束机制:公司通过《公司章程》 、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度, 对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束. (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告、履行社会责任的报告情况 1、公司披露了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》和《公司 2009 年度社 会责任报告》 ,披露网址:www.sse.com.cn. 2 、 公司披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见,披露网址:www.sse.com.cn. (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为了提高公司年报披露的质量,公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 , 并于 3 月12 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过.对年报信息披露责任人因工作失 职或违反本制度规定, 致使公司年报信息披露工作出现重大差错的, 依照情节轻重追究当事 人的责任. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 26 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年年度股东大会 2009-4-23 《中国证券报》D048 版 《上海证券报》C21 版 《证券时报》C15 版2009-4-24 公司 2008 年度股东大会于 2009 年4月23 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号 赣粤大厦一楼会议厅召开.到会股东和股东代理人 15 人,共代表股份数 615,427,765 股,占 公司总股本的 52.71%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由董事长黄铮先生主 持.会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》 ; 2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》 ; 3、审议通过了《公司 2008 年年度报告》及其摘要; 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》 ; 5、审议通过了《2008 年度利润分配预案》 ; 6、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》 ; 7、审议通过了《独立董事述职报告》 ; 8、审议通过了《关于聘请 2009 年审计机构的议案》 ; 9、审议通过了《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》 . (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2009 年第一次临时股东大会 2009-1-24 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版2009-2-3 2009 年第二次临时股东大会 2009-8-31 《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B6 版 《证券时报》C8 版2009-9-1 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年1月24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开.到会股东及股东代理人 5 人,共代表股份数 610,624,967 股, 占公司总股本的 52.29%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由董事长黄铮先生 主持.会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 ; 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 ; 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 ; 4、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 . 公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年8月31 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中 路367 号赣粤大厦一楼会议厅召开. 到会股东和股东代理人 15 人, 共代表股份数 611,917,909 股,占公司总股本的 52.41%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由董事长黄铮 先生主持.会议审议通过了《关于公司 2009 年中期资本公积金转增股本的预案》 . 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 27 八、董事会报告 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 (1)公司业务发展规模、经营区域、产品等情况 公司主要营运资产有昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速和银三角互 通立交,管养的高速公路总里程为 558 公里.在建的高速公路有彭湖高速和昌奉高速,里程 99 公里. 报告期内,公司实现营业收入 325,210 万元,比上年同期增长 5.39%,其中,通行费收 入250,976 万元,比上年同期增长 9.81%;实现营业利润 144,902.96 万元,比上年同期增长 16.61%;实现归属于母公司所有者的净利润 122,874.22 万元,比上年同期增长 12.09%.主 营业务收入及利润增长的原因主要有: ①国际金融危机影响放缓,国民经济企稳回升.随着中央关于应对国际金融危机、保 持经济平稳较快发展的一揽子计划效果逐步显现, 国民经济整体呈现回暖态势, 反映交通需 求的主要指标如货运量和旅客周转量等亦保持了平衡增长. 报告期内, 公司总体通行费收入 较去年同期增长明显,增幅达到 9.81%. ②技术改造与路网贯通带来正增长效应.昌九高速经过 2007 年技改后,通行能力和行 车舒适度大幅提升, 对吸引和诱导车流量起到了积极作用. 九景高速在技术改造期间积极采 取措施保证行车畅通,实现"修路通车两不误" ,而且景婺黄高速与安徽境内高速公路的连 通亦对九景高速车流量起到诱增效应,因此其全年通行费收入较上年仍有 20.60%的增长. ③积极开展专项整治、堵漏增收活动,挖掘收费潜力.通过数据分析、替换原称台、成 立收费监察机构等措施, 从源头上堵塞通行费流失渠道. 针对假 "绿通" 骗逃通行费的行为, 加强日常考核和监管,严厉打击偷逃通行费行为,使假"绿通"行为得到有效遏制. (2)报告期内,公司大力推进重点工程项目建设.彭湖高速公路路基工程已经全部完 工,有望在 2010 年三季度建成通车.昌奉高速公路于 2009 年8月开工建设,同时稳步推进 了奉铜段的前期工作任务. 九景技改全面完成, 道路使用功能和路面状况得到全面完善和提 升,道路通行能力显著增强,对于进一步适应和满足九景高速日益增长的车流量需求,提升 公司主营资产运营服务水平和路网竞争能力具有重要意义. (3)报告期内,公司投融资工作卓有成效.公司参股两个核电项目,对于实现公司战 略目标、拓展公司发展空间、提升发展后劲、有效防范和应对高速公路主业经营的政策风险 和经营期限限制等具有十分重要的意义. 公司近年处于资本支出高峰期, 借贷规模和财务支出均呈上升趋势, 而高速公路项目建 设周期较长,短期内无法为公司提供收益和现金流,因此,公司现阶段的融资策略是:充分 利用项目内源融资控制外部融资规模, 创新融资方式降低外部融资成本, 在保障项目建设资 金的同时提升股东权益收益率和防范财务风险. 基于公司财务状况和外部环境的现状及未来预期, 公司适时调整和置换了现有贷款及结 构,在保障财务安全的基础上,加大了短期融资力度,进一步降低了融资成本,综合融资成 本率为 2.16%,较同期银行贷款基准利率低 58%. ①项目内源融资.2009 年公司继续充分利用在建项目内源融资,开具"委托式保贴商业 票据"5.79 亿元,票据贴现率最低为 1.71%,平均为 2.67%,与同期银行贷款相比,利息支 出节约率达 45%. ②加大融资力度.2009 年公司抓住时机,发行两期共 15 亿元短期融资券,发行利率分 别为 1.88%、2.12%,创全国同期新低,较银行贷款节约融资成本 62%. (4)报告期内,公司大力开展标杆管理专项学习调研活动. 报告期内,公司组织了高管、中层外出学习省外同行业的先进经验,目前梳理自身"短 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 28 板" 、汇总调研成果、提出发展举措的工作正在进行.省外同行业的好经验、好做法正在不 断转化为公司改进和加强经营管理的实际措施. (5)外部经营环境与发展现状 2009 年我国经济出现强劲复苏势头,国内生产总值增长 8.7%,实现年初制定的"保八"目标.2009 年江西省经济社会保持平稳较快发展,经济发展总体呈现回升向好、逆势 上扬的良好态势,全省实现生产总值 7,589.2 亿元,增长 13.1%,财政总收入 928.7 亿元, 增长 13.7%. 2009 年江西省公路运输持续增长. 道路运输完成客运量 6.48 亿人次、 旅客周转量 279.2 亿人公里、货运量 7.51 亿吨、货物周转量 1,536.5 亿吨公里,比2008 年分别增长 6.9%、7.1 %、6.9%和2.8%. 2009 年,江西省对原 2008—2012 年高速公路建设目标进行调整,把原规划到 2012 年 高速公路通车里程达到 3,500 公里,调整为突破 4,000 公里,到2015 年,提前 5 年完成《江 西省 2020 年高速公路网规划》中高速公路的建设. 2、公司的主要优势: (1)高科技企业:公司始终奉行"高科技、高质量、高水平服务,创一流高新技术企业" 的经营战略,坚持以高新技术改造高速公路传统产业,打造优秀高科技企业.公司在国家重 点支持的高技术服务业、电子信息技术、资源与环境技术三大领域,积极进行自主创新和推 广应用,研究开发了一系列涉及高速公路建、管、养、收的新材料、新工艺、新技术,为社 会提供了便捷、高效、重载、安全、环保的高技术交通服务.公司自 2004 年起连续三次通 过高新技术企业认定.公司于 2008 年12 月获得的《高新技术企业证书》 ,有效期三年. (2)地域优势:公司地处我国中部地区江西省.江西地处华东、华中和华南三大经济区 的交汇点,是沿海与内地的结合处,是全国重要的交通枢纽省份.公司目前经营的高速公路 为江西省的优质高速公路线路,车流量大且相对稳定,在费收收入上具有比较优势,从而具 有较强的竞争力. (3)成本优势:公司目前是江西省内最大的高速公路建管养企业,建管养里程在高速公 路类上市公司位居前列, 公司的高速公路建管养业务具备明显的规模效应, 在节约管养成本 和培育创新能力上具备大企业的规模优势. (4)内部管理优势:公司作为江西省唯一一家高速公路上市公司,实行现代企业管理制 度,内部操作实现了规范化管理.公司注重经营成本控制和风险防范,资产质量和收益水平 逐年提高. (5)政策扶持:江西省人民政府于 2002 年1月29 日赣府字〖2002〗6 号文明确,为加 快江西省高速公路建设,同意继续给予本公司及控股子公司财政补贴的支持政策.2009 年 公司收到省政府财政补贴 2.12 亿元. 3、技术创新情况 报告期内,公司加大研发投入,在科技研发领域取得了丰硕的成果. 2009 年8月11 日,公司承担的交通运输部行业联合攻关课题《沥青混合料冷再生上基 层在高速公路大修中的应用研究》通过了专家组鉴定.专家组认为该项目具有创新性,总体 达到国际先进水平. 2009 年,公司新列入省交通运输厅科技计划的项目达 13 个,其中《彭湖高速公路建设 资源节约与保护技术研究》项目被列为交通运输部行业联合攻关计划项目, "沥青混合料厂 拌冷再生技术在昌九高速公路技术改造项目中的应用" 工程项目被列为国家交通运输行业节 能减排示范项目,另有 3 个项目入选江西省节能减排示范项目. 4、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 29 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比上年增 减(%) 分行业 车辆通行费收入 2,509,760,501.00 723,719,661.30 71.16 9.81 4.04 增加 1.59 个百分点 工程收入 599,811,820.25 559,640,688.50 6.70 36.96 42.55 减少 3.66 个百分点 房地产销售收入 34,945,500.29 26,344,679.16 24.61 -87.93 -90.17 增加 17.18 个百分点 经营租赁收入等 42,082,594.91 27,400,810.17 34.89 -7.90 15.30 减少 13.10 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 昌九高速公路、银三角互通立交 734,793,436 5.10 昌樟、昌傅高速公路 642,988,241 12.10 九景高速公路 291,083,645 20.60 温厚高速公路 158,182,536 16.32 昌泰高速公路 682,712,643 7.43 (3)主要客户及供应商 由于本公司主要客户为收费公路的使用者, 而主要供应商为建设收费公路的承包商, 故 本公司未对主要客户及供应商作进一步的披露. 5、财务报表变动原因分析 (1)资产负债表项目大幅变动的原因分析: 项目报告期末(元) 报告期初(元) 增减额(元) 增减率 (%) 变动主要原因 货币资金 676,985,990.98 510,272,307.81 166,713,683.17 32.67 本公司发行短期融资券 15 亿及营 业收入增加 应收账款 218,199,878.65 160,510,006.17 57,689,872.48 35.94 工程类子公司业务拓展 预付款项 137,341,415.47 200,423,723.41 -63,082,307.94 -31.47 工程类子公司预付工程款本期结 算 其他应收款 123,846,379.55 58,667,428.72 65,178,950.83 111.10 工程类子公司增加保证金 存货 119,748,695.84 194,048,111.67 -74,299,415.83 -38.29 子公司确认收入相应减少存货 可供出售金融资产 1,205,100,152.52 467,484,237.30 737,615,915.22 157.78 本公司所持有的可供出售金融资 产本期公允价值上升 在建工程 1,324,764,185.78 501,034,387.13 823,729,798.65 164.41 本期投资彭湖高速公路、昌奉高速 公路项目 递延所得税资产 25,624,501.81 36,874,434.31 -11,249,932.50 -30.51 前期可供出售金融资产公允价值 回升,导致递延所得税资产减少 短期借款 39,000,000.00 462,100,000.00 -423,100,000.00 -91.56 银行短期借款减少 应付票据 137,967,063.20 234,308,869.00 -96,341,805.80 -41.12 本期银行承兑票据到期承兑 应付账款 725,973,567.63 398,156,753.65 327,816,813.98 82.33 工程类子公司业务拓展 应交税费 154,039,267.24 99,043,190.87 54,996,076.37 55.53 收入和利润增加相应计缴税费增 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 30 加 应付利息 28,228,387.02 9,929,363.02 18,299,024.00 184.29 短期融资券计提利息 应付股利 526,218.32 140,998,138.49 -140,471,920.17 -99.63 股利支付 其他应付款 311,458,245.07 154,573,035.43 156,885,209.64 101.50 收到投标保证金及质保金 其他流动负债 1,500,000,000.00 - 1,500,000,000.00 - 发行短期融资券 15 亿元 长期借款 - 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00 归还银行借款 1 亿元 长期应付款 626,708,996.05 1,102,090,996.81 -475,382,000.76 -43.13 支付收购温厚、九景高速公路款项 递延所得税负债 89,346,622.87 8,025,216.00 81,321,406.87 1,013.32 公司所持有的可供出售金融资产 本期公允价值上升 股本 2,335,338,422.00 1,167,667,479.00 1,167,670,943.00 100.00 本期以资本公积转增股本增加 未分配利润 3,450,542,861.63 2,593,578,076.78 856,964,784.85 33.04 本期净利润增加 (2)合并利润表项目大幅变动的原因分析 项目本年数(元) 上年同期(元) 增减额(元) 增减率(%) 变动主要原因 公允价值变动收 益--2,468,376.07 2,468,376.07 -100.00 本期处置了交易性金融资产 投资收益 8,486,310.19 19,541,186.90 -11,054,876.71 -56.57 上期收到国盛证券分配股利 营业外支出 39,435,035.24 19,919,145.10 19,515,890.14 97.98 九景高速公路技术改造公路资产拆除损失 (3)现金流量表大幅变动的原因分析 项目报告期(元) 上年同期(元) 增减额(元) 增减率(%) 变动主要原因 经营活动 产生的现金流量净额 1,920,739,207.12 1,756,960,348.49 163,778,858.63 9.32 营业收入增长 投资活动 产生的现金流量净额 -2,156,711,180.93 -2,528,555,245.17 371,844,064.24 -14.71 上年同期投资 6 亿元参与信达地产的 增资扩股及本期增加工程项目投资 筹资活动 产生的现金流量净额 393,108,480.03 685,842,882.50 -292,734,402.47 -42.68 本期减少短期贷款 6、公允价值 公司资产主要按照成本、 公允价值进行计量, 其中交易性金融资产和可供出售金融资产 以公允价值计量、投资性房地产以成本计量.报告期内,公司交易性金融资产变动增加利润 总额 8.07 万元、可供出售金融资产增加股东权益 62,697.35 万元. 7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净资产 净利润 江西昌泰高速公路有限责任公司 项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁、和 其他交通基础设施的投资、建设等 150,000.00 253,223.02 229,819.41 42,963.50 江西方兴科技有限公司 高速公路通讯监控、收费系统生产施工等 4,000.00 13,994.77 5,893.33 1,109.66 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修及 高科养护等 10,082.10 49,776.13 12,421.71 896.75 江西赣粤高速公路养护工程有限责任 公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修、 1,325.00 10,459.98 2,222.84 24.62 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 31 公司 养护等 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 房地产开发与经营等 8,000.00 19,384.52 11,717.77 1,099.65 上海嘉融投资管理有限公司 实业投资、投资管理 8,000.00 6,899.77 6,782.56 -139.46 江西省赣粤高速设备租赁有限公司 机械设备租赁经营等 760.00 2,586.72 1,587.84 87.06 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 工程咨询、监理、招投标代理、技术检测 500.00 2,669.80 1,721.61 368.09 江西高速广告装饰有限公司 广告设计、制作等 600.00 1,066.95 880.95 146.77 江西省嘉恒实业有限公司 中餐、副食品、宾馆、苗木生产与销售,园林与 绿化的设计与施工 200.00 219.98 160.99 93.34 井冈山市景泰酒店管理有限责任公司 住宿、餐饮 12,000.00 11,959.62 11,239.77 -45.35 江西嘉特信工程技术有限公司 地基与基础工程、软基处理等 540.00 2,459.90 1,080.54 502.47 江西高速实业开发有限公司 高速公路服务的投资、开发服务 500.00 2,564.10 2,212.61 1,591.55 (二)对公司未来发展的展望 1、公司发展趋势及面临的市场竞争格局 根据江西省高速公路建设规划,江西将建成高速公路出省通道 28 个,为实现赣、湘、 鄂、皖中心城市 4 小时交通圈,与长三角、珠三角、海西经济区中心城市实现 6-8 小时通达 奠定基础. 未来江西高速公路建设任务仍十分繁重, 还有 16 条近 2000 公里的高速公路正在 或将要进入建设期. 2、公司发展机遇、挑战与战略 机遇:总体来看,面临着一些有利条件,一是中国经济持续发展长期向好的趋势没有改 变,中国经济仍将保持较快增长;二是鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略,江西经济发 展翻开了新的一页, 江西省交通运输厅已着手编制 《鄱阳湖生态经济区综合交通建设规划》 , 江西交通事业面临新的发展机遇; 三是国家出台了汽车振兴计划, 对购置小排量乘用车减征 车辆购置税,购车成本的下降促进了汽车销量的增长,将促进高速公路使用者的增加;四是 公司路产优良, 目前公司所有通车路段都是国家高速公路网规划内的高速公路, 建设中的彭 湖、昌奉高速为中部崛起规划中的高速公路,抗风险能力较强. 挑战:中国经济在 2009 年完成"保八"的任务之后,如何在大规模的经济刺激政策之 后的调整和优化,短期内中国经济仍面临着一定的不确定性.在周边路网未能同步完善、新 项目尚在建设的阶段,公司的净资产收益率、净利润等指标面临下滑的压力. 战略:公司作为江西省唯一一家高速公路上市公司,未来几年公司的战略目标是:围绕 高速公路运营及建设,挖掘高速公路相关辅业的发展潜力.抓住机遇,以收购或 BOT 形式 争取获得新的优质路产资源,扩展公司高速公路主业,将公司做优做强.同时公司将积极秉 承积极谨慎的投资原则,寻求能实现公司可持续发展的投资机会,适度投资能源、房地产、 金融等项目,将公司打造成为一流的蓝筹公司. 3、公司经营计划 (1)咬紧高速公路收费目标不放松.力争实现今年收费目标 27.63 亿元.通过大力开 展收费科研课题的研究和试点,有针对性和阶段性地打击假冒"绿通"车辆和恶意"倒车复 秤"的逃费行为,堵漏增收,努力从源头上杜绝通行费流失.积极塑造收费服务品牌,在全 司范围内开展"微笑在赣粤、满意在赣粤"收费品牌塑造活动,最大限度地提高车主用户满 意度. (2)加快推进高速公路和服务区项目建设.昌铜高速公路奉新至铜鼓段确保今年 6 月 底开工建设.彭湖高速公路一、二期确保今年 9 月底全面建成通车.积极推进相关服务区改 扩建工程. (3)精心抓好高速公路养护工作.规范养护相关制度及流程,加快出台养护标准工艺 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 32 和施工作业指导书,组织完善基于 GIS 系统的养护决策体系及基础数据库建设,完成司辖 路产的养护规划, 深化预防性养护技术研究和养护成套技术研究, 完善养护决策支持系统建 设,提高养护决策效率和水平,提高养护质量、降低养护成本.扎实抓好迎接全国干线公路 养护管理检查工作. (4)扎实做好财务管理和投融资工作.夯实全面预算管理,通过养护预算控制养护成 本; 通过管理处经费预算和所站经费定额预算控制征费业务成本; 通过项目建设资金预算控 制项目建设成本,充分发挥财务管理全程监督的有效性.继续开展融资创新,结合公司资金 需求制订适宜的融资方案, 推进最佳融资方案的实施确保现金流对债务的支持以及财务资源 对公司业务的支持.继续跟踪研究新能源、金融、矿产资源、新型城镇化建设、旅游等行业 和领域,适时谨慎进行战略投资. (5)进一步提升投资者关系管理水平.拓宽与投资者交流互动的渠道和方式,针对重 大融资、投资、定期报告、平时等不同时段,有针对性、均衡性地开展好投资者关系管理, 全面做好信息披露工作, 加强投资者关系维护和应急公关处理, 不断提升投资者关系管理的 深度、广度和公司经营管理的透明度,提升公司影响力和市场认同度. (6)积极推进内部管理工作创新.按照优化管理原则规范化所站建设要求,逐步推行 大所制管理模式. 探索并实施收费员职业资格认证, 提高收费队伍整体素质和业务服务水平. 进一步完善公司绩效评价体系.加强科研课题申报、研究和成果转化,做好专利申报和知识 产权管理工作,持续打造优秀高新技术企业,提升高速公路经营管理和服务的科技含量.积 极做好博士后科研工作站申报工作,同时在条件成熟时争取申报省级工程技术研究中心. (7)进一步加强企业文化建设.做好企业文化的宣贯工作,在全公司范围内开展企业 歌曲传唱活动,使公司企业文化理念更加深入人心,获得全体员工的一致认同和身体力行. 以公司上市十周年为契机, 进一步总结上市十周年来的喜人成就, 进一步展示赣粤高速人的 精神风貌,进一步叫响"赣粤高速"品牌,进一步推进"百年赣粤" 建设. 4、未来较大的资金需求: (1)昌奉高速公路项目投资预算 17.96 亿元,现已投入 2.03 亿元,仍需 15.93 亿元; (2)奉铜高速公路项目投资预算 69.48 亿元,现已投入 0.33 亿元,仍需 69.15 亿元; (3)彭泽核电项目 14 亿元,已投入首期注册资本金 1.455 亿元,剩余资金将随项目进 展情况分期投入. 以上项目所需资金公司考虑通过自身积累资本、银行贷款、商业票据、短期融资券等多 种方式筹集. 5、风险分析 (1)宏观经济风险:收费公路行业对经济周期的变化具有一定的敏感性.公司将持续 关注宏观环境变化对公司经营目标的影响, 并通过提升现在资产的管理质量、 控制成本开支 和适时调整投融资策略,力争为股东提供高于市场水平的回报. (2)财务风险:收费公路行业属于资本密集型行业,而本公司近年处于资本支出的高 峰期,使公司现阶段面临一定的融资和资金周转压力.随着公司所投资的彭湖高速、昌奉高 速、奉铜高速等项目的逐步建设,公司负债有所提高.尽管公司目前在向银行申请贷款时并 未遇到实质的困难,但对公司在融资和资金管理等方面提出了更高的要求. (3)经营风险:未来几年,公司所投资的高速公路项目将逐步开通运营,由于新项目 受相关路网开通进度、道路知名度等因素影响,收益预期存在较大的不确定性.此外,公司 所经营养管的高速公路里程不断增加, 部分收费公路项目运营时间较长, 面临公路维护和改 造的压力,公路的改造和维护不仅需要加大投入,也对正常收费营运带来一定的影响.这些 均有可能对公司业绩带来波动甚至下降的压力. (4)项目风险:彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速建设工程投资金额大、建设周期长, 项目建设期间生产要素价格变动、 复杂地质因素影响施工等情况, 都将影响项目实际支出和 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 33 施工期,对项目收益可能产生不利影响.为此,公司将重点抓好工程建设,全力推进建设工 程工作进展,确保工程建设目标的实现. (5)财政补贴不确定性的影响:根据上市时的相关政策,公司近几年均获得江西省财 政厅拨付的财政补贴款. 但由于文件并未明确财政支持的优惠时间, 公司未来财政补贴的获 得具有不确定性,可能对公司经营和盈利能力的连续性与稳定性造成一定影响. (三) 公司投资情况 报告期内,公司投资额为 193,549 万元,较上年同期 210,298 万元减少-16,749 万元,减 少率为-7.96%. 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2009 分离交易 可转债 3.56 3.56 116,084.82 0 合计 / 3.56 3.56 116,084.82 0 / 报告期内, 公司认股权证 2009 年进行了第一次行权, 共有 1,732 份认股权证成功行权, 募集资金 35,557.96 元.按照《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可 转换公司债券募集说明书》的约定已全部投入使用. 报告期内,公司无前期募集资金使用到本期的情况. 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民 3、非募集资金项目情况 (1)根据本公司第二次临时股东大会决议,公司预计出资 162,560.60 万元建设彭湖高 速公路, 截止 2009 年12 月31 日该项工程已累计投资 87,829 万元, 报告期内公司出资 68,103 万元. (2)根据本公司第三届董事会第三十二次会议,第四届董事会第二次会议决议,公司 预计出资 99,796.41 万元对九景高速公路进行技术改造.该项目于 2009 年11 月完工,实际 出资 87,241 万元,报告期内公司出资 78,238 万元. (3)根据本公司第四届董事会第七次会议决议,公司预计出资 12,700 万元对昌九省庄 至蛟桥段进行技术改造,截止 2009 年12 月31 日该项工程已投资 4,972 万元,报告期内公 司出资 4,972 万元. (4) 根据本公司第四届董事会第二次会议决议, 公司预计出资 40,428.70 万元建设彭湖 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 收购九景、温厚公路资产 否300,000 116,084.82 是已完成18,145 是 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 34 高速公路二期工程,截止 2009 年12 月31 日该项工程已投资 9,986 万元,报告期内公司出 资9,986 万元. (5) 根据本公司 2008 年度股东大会决议, 公司预计出资 179,606.06 万元建设昌奉高速 公路,截止 2009 年12 月31 日该项目已投资 20,327 万元,报告期内公司出资 20,327 万元. (6)根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2010 年第一次临时股东大会会议决 议,公司预计出资 694,800 万元建设奉新至铜鼓高速公路,截止 2009 年12 月31 日该项目 已投资 3,283 万元,报告期内公司出资 3,283 万元. (7)根据本公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司预计出资 13,903 万元建设庐 山、 鄱阳服务区, 截止 2009 年12 月31 日该项目已投资 22,168 万元, 报告期内公司出资 13,823 万元. (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息 补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理 结果 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及 业绩预告修正. (五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 第三届董事会第三十六次会议 2009-1-8 《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C9 版 《证券时报》A9 版2009-1-9 第四届董事会第一次会议 2009-1-24 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版2009-2-3 第四届董事会第二次会议 2009-3-4 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C8 版 《证券时报》D4 版2009-3-5 第四届董事会第三次会议 2009-3-27 《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版2009-3-31 第四届董事会第四次会议 2009-4-23 只审议通过了 《公司 2009 年第一季度报告》 , 不要求 单独披露董事会决议公告. 第四届董事会第五次会议 2009-6-5 《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D28 版 《证券时报》B5 版2009-6-6 第四届董事会第六次会议 2009-8-12 《中国证券报》C016 版 《上海证券报》36 版 《证券时报》B16 版2009-8-15 第四届董事会第七次会议 2009-10-27 《中国证券报》D103 版 《上海证券报》B115 版2009-10-28 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 35 《证券时报》D17 版 第四届董事会第八次会议 2009-11-23 《中国证券报》C08 版 《上海证券报》28 版 《证券时报》D4 版2009-11-24 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1) 公司 2008 年度利润分配方案:按总股本 1,167,669,211 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税) .公司于 2009 年6月2日刊登了分红派息实施公告,扣 除所得税后每 10 股派发 2.07 元红利,股权登记日为 2009 年6月5日,除息日为 2009 年6月8日,现金红利发放日为 2009 年6月12 日. (2)公司 2009 年半年度资本公积金转增股本方案:公司以 2009 年6月30 日总股本 1,167,669,211 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股.公司于 2009 年9月8日刊登了资 本公积金转增股本实施公告,股权登记日为 2009 年9月11 日,除权日为 2009 年9月14 日,新增可流通股份上市流通日为 2009 年9月15 日. 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇 总报告 为强化内部控制, 夯实信息披露编制工作的基础, 加强公司董事会审计委员会对财务报 告审计、编制和审核的监控,公司董事会于 2009 年3月27 日通过了《董事会审计委员会年 报工作规程》 , 该规程对董事会审计委员会在年报工作中与会计师事务所协商审计时间安排、 年度财务报告的审阅和督促、 会计师事务所工作情况评价和下一年度审计机构的聘任等工作 进行了详细的规范. 在年报审计中, 审计委员会委员在年审会计师进场前, 认真审阅了公司编制的年度会计 报表, 认为会计报表能真实、 准确地反映公司的财务状况和经营成果. 在年审会计师进场后, 审计委员会和会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排, 并不 断与会计师事务进行沟通, 督促其认真地开展工作并在约定时间内完成审计工作, 提交审计 报告. 在年审会计师出具初步审计意见后, 审计委员会的委员们又一次审阅了公司的财务报 告,认为公司的财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况.同时,审计委员 会委员向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作总结报告认为:2009 年度,公司 聘请的中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务中, 较好地完成了公司财务会 计报表的审计工作.因此,董事会继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度审计机构. 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人 员的薪酬体系;负责制定公司董事及高级管理人员的考核体系,并进行考核工作.2009 年 公司薪酬与考核委员会对公司 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬 情况进行了核查, 认为: 董事、 监事和高级管理人员在公司领取报酬严格按照薪酬方案执行, 所披露的报酬与实际发放情况相符. (六) 利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所审计,本公司 2009 年实现的净利润为 1,032,134,510.27 元.按规 定提取10% 法定盈余公积金103,213,451.03 元,加上2008 年滚存的未分配利润江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 36 2,245,340,455.08 元,扣除 2008 年已分配利润 268,563,918.53 元,可供股东分配的利润总额为 2,905,697,595.79 元. 公司拟以现有总股本 2,335,407,014 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 派发现金红利总额为 233,540,701.40 元.剩余可分配利润 2,672,156,894.39 元留 待以后年度分配 (以上均为母公司报表数据) . 公司拟不实施资本公积金转增股本. (七) 公司前三年分红情况 单位:元 币种:人民币 分红年度 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中 归属于母公司所有者 的净利润 占合并报表中归属 于母公司所有者的 净利润的比率(%) 2006 233,533,495.80 811,738,416.93 28.77 2007 268,563,520.17 1,077,282,513.92 24.93 2008 268,563,918.53 1,096,179,206.74 24.50 (八) 公司信息外部使用人管理制度建立健全情况 为进一步加强和规范公司对外信息报送和使用管理, 公司已制订 《公司对外信息报送和 使用管理制度》 , 并于 3 月12 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过. 制度明确规定依 据法律法规的要求向外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的, 原则上提供时间 不得早于公司业绩快报和临时 公告的披露时间,业绩快报和公告的披露内容不得少于向外 部信息使用人提供的信息内容. (九)其他披露事项 公司选定《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》为2010 年度信息披露报纸. (十) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 报告期末,公司的负债总额为 535,074 万元,资产负债率为 36.37%,其中,公司的非流 动负债总额为 168,519 万元,主要为本公司发行 12 亿元分离交易可转换债券的分拆余额 96,913 万元,应付江西省高速公路投资集团有限责任公司收购九景、温厚高速公路款项 50,000 万元; 公司的流动负债总额为 366,556 万元, 主要为子公司银行短期借款 3,900 万元, 偿还江西省高速公路投资集团有限责任公司收购九景、 温厚高速公路及昌樟重组时多投款项 56,000 万元,子公司江西昌泰高速公路有限责任公司应付中国建设银行吉安市分行借款 10,000 万元,公司发行短期融资券 150,000 万元,应支付商业票据余额 13,797 万元. 大公国际咨询评估有限公司对我公司主体评级为 AA+,分离交易可转换债券债项评级 及跟踪评级为 AAA;2009 年短期融资券债项评级为 A-1. 公司财务状况良好,经营活动现金流充裕,并与多家商业银行建立了良好的合作关系, 具有良好的偿债能力. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 37 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 报告期内监事会共召开六次会议,主要内容如下: 1、 公司第三届监事会第二十一次会议于 2009 年1月8日以通讯表决方式召开, 会议以 书面表决方式审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》 . 2、公司第四届监事会第一次会议于 2009 年1月24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中 路367 号赣粤大厦六楼会议室召开, 会议表决通过了 《关于选举第四届监事会主席的议案》 , 选举游晓静女士为公司第四届监事会主席. 3、公司第四届监事会第二次会议于 2009 年3月27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中 路367 号赣粤大厦六楼会议室召开, 会议表决通过并形成如下决议: 审议通过了 《公司 2008 年度监事会工作报告》 ;审议通过了《公司 2008 年度报告》及其摘要;审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》 ;审议通过了《公司内部控制自我评估报告》 . 4、公司第四届监事会第三次会议于 2009 年4月23 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中 路367 号赣粤大厦六楼会议室召开,会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》及其摘 要. 5、公司第四届监事会第四次会议于 2009 年8月12 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中 路367 号赣粤大厦六楼会议室召开,会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要. 6、 公司第四届监事会第五次会议于 2009 年10 月27 日以通讯表决方式召开, 会议以书 面表决方式审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》及其摘要. (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律、 法规, 对公司股东大会、 董事会的召开程序、 决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督,认为公司董事会和经营管理层 2009 年度的工作能严格按照《公司法》 、 《公司章 程》及其他有关法规制度进行运作,工作认真负责、经营决策符合程序要求,并进一步完善 了内部管理,建立了内部控制制度,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为. (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、 细致的检查, 认为中磊会计师事 务所出具的《审计报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果. (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致. (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、 出售资产交易, 没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行 为. (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易,未损害上市公司利益,没有发现内幕交易行为 . 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 38 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项. (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项. (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本(元) 持有数量 (股) 期末账面 价值 (元) 占期末证 券总投资 比例(%) 报告期损益 (元) 1 理财产品 0070 招行岁月流金理财产品 13,000,000 13,000,000 0 16,356.15 2 基金 519506 海富通货币基金 B 11,100,000 11,100,000 0 64,358.54 合计24,100,000 / 80,714.69 2、持有其他上市公司股权情况 单位:元3、持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资成 本(元) 持有数量 (股) 占该公司股 权比例(%) 期末账面 价值(元) 报告期 损益 (元) 报告期所 有者权益 变动(元) 会计核 算科目 股份 来源 国盛证券 40,000,000 40,000,000 6.74 40,000,000 长期股 权投资 发起设立 合计 40,000,000 40,000,000 6.74 40,000,000 / / (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项. 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 (%) 期末账面价值 报告 期损 益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 600657 信达地产 600,000,000 6.58 1,124,722,712.52 610,928,927.94 可供出售 金融资产 定向发行 600476 湘邮科技 8,000,000 4.26 80,377,440 16,044,600.00 可供出售 金融资产 发起设立 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 39 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 江西嘉特信工程 技术有限公司 联营 企业 接受 劳务 工程 施工 公开 招标 33,339,847 5.56 合计 / / 33,339,847 5.56 / / / 2、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 3、其他重大关联交易 (1)本公司与江西高速公路投资发展(控股)有限公司 [现更名为江西省高速公路投 资集团有限责任公司]签订还款协议补充合同,从2001 年—2012 年分期归还因昌樟公司重 组时控股公司多投入的款项列为负债余额 59,010 万元,截止 2009 年12 月31 日负债余额为 20,000 万元,本公司本期归还 8,500 万元. (2)根据 2006 年4月10 日本公司与江西高速公路投资发展(控股)有限公司 [现更 名为江西省高速公路投资集团有限责任公司]签订的收购九景、温厚公路资产的收购价款分 期付款协议,约定 30 亿元的收购价款付款期为 2007 年6月30 日之前支付 8 亿元、2008 年6月30 日之前支付 7 亿元、2009 年6月30 日之前支付 5 亿元、2010 年6月30 日之前支付 5 亿元、2011 年6月30 日之前支付 5 亿元.本公司 2009 年已支付 5 亿元,累计支付 20 亿元. (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含10%)的托管、承包、租赁 事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项. (2) 承包情况 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 江西省高速公路投资集团有限责任公司 母公司 -58,500 124,935 江西嘉特信工程技术有限公司 联营企业 -2,014 1,682 合计 -60,514 126,617 关联债权债务形成原因 1、收购九景、温厚高速公路资产款项; 2、昌樟公司重组时控股公司多投入款项; 3、应付工程款及质保金. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 40 本年度公司无承包事项. (3) 租赁情况 ①本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司出租昌泰高速公路峡江、 吉安 2 对共 4 个服务区和 4 座加油站,租赁期间为 2003 年11 月1日至 2018 年11 月1日共壹拾伍年, 加油站每年的租金为 420 万元. ②2007 年11 月,本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华远 街的置地星座大厦 D 座房屋(面积 3,289.92 平方米) ,租赁期限自合同签约日起十年零六个 月,租金前叁个租金结算年度每年为 270 万元,后柒个租金结算年度每年为 300 万元. ③2007 年11 月,本公司的子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司出租位于南昌市胜 利路"胜利广场"A 区第一至第四层的商业用房(面积 9479.87 平方米) ,租赁期间为 2007 年10 月1日至 2020 年9月30 日共壹拾叁年,租金总额为 76,382,708 元. 2、担保情况 本年度公司无担保事项. 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项. (七) 承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项. (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所: 否 境内会计师事务所报酬 70 万 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所审计年限 12 年 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责. (十) 其他重大事项的说明 (1)2009 年10 月29 日,本公司与中国电力投资集团公司(下称"中电投" ) 、江西赣 能股份有限公司(下称"赣能股份" ) 、深圳南山热电股份有限公司(下称"深南电" ) ,就共 同出资组建江西彭泽核电项目公司签署了《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》 .协 议主要内容如下: ①江西彭泽核电项目规划建设4*125 万千瓦AP1000 核电机组,一期工程建设2*125 万千瓦AP1000 核电机组. ②各方出资比例分别为:中电投55%,本公司20%,赣能股份20%,深南电5%. 2010年1月22日,本公司已按协议书支付投资款1.4545亿元. (2)本公司与中国核工业集团公司(下称"中核集团" ) 、江西赣能股份有限公司(下称"赣能股份" )在平等自愿、友好协商的基础上,本着"风险共担、合作共赢"的原则就 共同投资开发江西万安烟家山核电厂项目达成合作意向, 并于 2009 年8月30 日签署了合作 意向协议.协议规定:本公司与中核集团、赣能股份共同出资开发江西万安烟家山核电厂项 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 41 目, 三方出资比例拟为: 中核集团出资比例为 51%, 本公司和赣能股份共同出资比例为 49%, 本公司和赣能股份的最终股份比例由江西省发展和改革委员会(能源局)确定.三方同意共 同组建项目筹建处, 负责项目前期工作, 待条件成熟时组建项目公司并按各自出资比例分摊 项目前期费用. (3)根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求,为增强高速公路建设和投融资 能力,促进全省高速公路持续快速协调发展,经江西省人民政府批准,在本公司控股股东— 江西高速公路投资发展(控股)有限公司的基础上,组建江西省高速公路投资集团有限责任 公司. 省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代表, 依法行使出资人的权 利和履行义务. 按照省人民政府批复的省高速集团组建方案, 江西高速公路投资发展 (控股) 有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司, 本公司控股股东的全部资产和债务 (含本公司的国有股权)划入省高速集团.2009 年12 月16 日,本公司控股股东江西高速 公路投资发展(控股)有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司,并在江西省 工商行政管理局办理了变更登记. (4)2010年至2012年,公司拟投资69.48亿元建设奉新至铜鼓高速公路.奉铜高速是南 昌至铜鼓高速公路中的西段, 与已开工并由本公司投资建设的东段南昌至奉新段共同构成南 昌至铜鼓高速公路. 南昌至铜鼓高速公路是杭州—南昌—长沙—重庆高速公路中的一段, 是 中部地区与东部沿海发达地区的快速通道, 向东通过南昌绕城高速连接已开工的南昌至德兴 高速公路, 并且与昌德高速公路共同纳入了交通部组织的 《中部地区崛起公路水路交通发展 规划》 ,向西连接已开工的湖南浏阳(湘赣界)至花垣(湘渝界)高速公路.本项目建成通车后, 长沙至南昌的公路里程可缩短69公里. (5)2010年1月19日,本公司收到控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司第一 届董事会第二次会议的书面决议文件, 基于对赣粤高速未来发展的信心, 为促进集团公司与 上市公司统筹协调发展, 本着对公司及公司股东负责的原则, 省高速集团就继续支持赣粤高 速加快发展、做强做优作出如下决定: ①同意在省内规划建设的高速公路项目中继续优先考虑赣粤高速参与投资建设;同意 启动收购赣粤高速持有的工程公司、养护公司等施工类企业股权资产的工作; ②同意将公司持有的国盛证券3700 万股股权及2500 万元次级债权,以协议方式定向 转让给赣粤高速; ③承诺自2010年1月19日起的未来12个月内不在二级市场上减持赣粤高速的股份. (6)2010 年2月公司与江西省铜鼓县人民政府签署了《江西省铜鼓县温泉小城镇综合 开发战略合作框架协议》 .铜鼓县温泉镇新型小城镇综合开发主要包括铜鼓县小城镇综合开 发示范区、湘鄂赣红色文化交流中心、客家文化艺术园、生态温泉资源产业开发等项目,总 建筑面积约 80 万平方米,总投资规模约 12 亿元. (7)2010 年2月8日至 2 月26 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行了第二次行权,共有 34,296 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权,公司股份增加 68,592 股,总股本变更为 2,335,407,014 股. 2010 年3月3日起, "赣粤 CWB1" 认股权证在上海证券交易所终止上市, 予以摘牌. (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开 200 年第一次临时股东大会通知 《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C9 版 《证券时报》A9 版2009-1-9 http://www.sse.com.cn 公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C9 版2009-1-9 http://www.sse.com.cn 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 42 《证券时报》A9 版 "赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别提示公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》D5 版2009-1-14 http://www.sse.com.cn "08 赣粤债"付息公告 《中国证券报》C14 版 《上海证券报》D7 版 《证券时报》D3 版2009-1-16 http://www.sse.com.cn "赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别提示公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》D6 版 《证券时报》D12 版2009-1-21 http://www.sse.com.cn 公司重要事项公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》D6 版 《证券时报》D12 版2009-1-21 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版2009-2-3 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第一次会议决议公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版2009-2-3 http://www.sse.com.cn 公司第四届监事会第一次会议决议公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版2009-2-3 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版2009-2-3 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权第一 次提示公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》封八 《证券时报》B12 版2009-2-5 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》B2 版 《证券时报》B12 版2009-2-6 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C4 版2009-2-9 http://www.sse.com.cn 公司 2008 年第四季度车辆通行费收入数据公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C4 版2009-2-9 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》D9 版2009-2-10 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权第二 次提示公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C13 版 《证券时报》A8 版2009-2-11 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B2 版 《证券时报》A4 版2009-2-12 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权第三 次提示公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C17 版 《证券时报》B4 版2009-2-13 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C8 版2009-2-16 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C14 版 《证券时报》D4 版2009-2-17 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C30 版2009-2-18 http://www.sse.com.cn 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 43 《证券时报》C8 版 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》B2 版 《证券时报》D4 版2009-2-19 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》D009 版 《上海证券报》C15 版 《证券时报》D4 版2009-2-20 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》A6 版 《证券时报》C4 版2009-2-23 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》D009 版 《上海证券报》C24 版 《证券时报》B9 版2009-2-24 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》D005 版 《上海证券报》C32 版 《证券时报》B3 版2009-2-25 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》A8 版2009-2-26 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证恢复交易提示公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》A8 版2009-2-26 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权特别 提示公告 《中国证券报》B4 版 《上海证券报》C38 版 《证券时报》A3 版2009-2-27 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证恢复交易提示公告 《中国证券报》B4 版 《上海证券报》C38 版 《证券时报》A3 版2009-2-27 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证恢复交易公告 《中国证券报》C08 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C5 版2009-3-2 http://www.sse.com.cn 公司关于"赣粤 CWB1"认股权证 2009 年行权结果 公告 《中国证券报》C08 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C5 版2009-3-2 http://www.sse.com.cn 关于江西省撤销政府还贷二级公司路收费站(点)有 关情况的公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》15 版 《证券时报》D28 版2009-3-3 http://www.sse.com.cn 公司股份变动公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》15 版 《证券时报》D28 版2009-3-3 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第二次会议决议公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C8 版 《证券时报》D4 版2009-3-5 http://www.sse.com.cn 公司 2008 年度报告摘要 《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版2009-3-31 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会通知 《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版2009-3-31 http://www.sse.com.cn 公司第四届监事会第二次会议决议公告 《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版2009-3-31 http://www.sse.com.cn 公司 2008 年度股东大会会议通知补充公告 《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C39 版 《证券时报》D5 版2009-4-8 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年第一季度车辆通行费收入数据公告 《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C23 版2009-4-16 http://www.sse.com.cn 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 44 《证券时报》D36 版 公司 2009 年第一季度业绩预增公告 《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C23 版 《证券时报》D36 版2009-4-16 http://www.sse.com.cn 关于发行 2009 年第一期短期融资券的公告 《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C38 版 《证券时报》B9 版2009-4-17 http://www.sse.com.cn 公司 2008 年度股东大会决议公告 《中国证券报》D048 版 《上海证券报》C21 版 《证券时报》C15 版2009-4-24 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年第一季度报告摘要 《中国证券报》D08 版 《上海证券报》C15 版 《证券时报》C12 版2009-4-25 http://www.sse.com.cn 公司 2008 年度利润分配方案实施公告 《中国证券报》D004 版 《上海证券报》22 版 《证券时报》D8 版2009-6-2 http://www.sse.com.cn 关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告 《中国证券报》D012 版 《上海证券报》C18 版 《证券时报》A4 版2009-6-3 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第五次会议决议公告 《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D28 版 《证券时报》B5 版2009-6-6 http://www.sse.com.cn 关于赣粤 CWB1 行权价格调整的公告 《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D28 版 《证券时报》B5 版2009-6-6 http://www.sse.com.cn 公司有限售条件的流通股上市流通的公告 《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D31 版 《证券时报》B5 版2009-6-13 http://www.sse.com.cn 关于发行 2009 年第二期短期融资券的公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》D16 版 《证券时报》A3 版2009-6-26 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年上半年车辆通行费收入数据公告 《中国证券报》C005 版 《上海证券报》20 版 《证券时报》 版2009-7-11 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年半年度业绩快报 《中国证券报》D005 版 《上海证券报》C39 版 《证券时报》B4 版2009-7-31 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第六十六次会议决议公告暨召开 200 年第二次临时股东大会通知 《中国证券报》C016 版、 《上海证券报》36 版 《证券时报》B16 版2009-8-15 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年半年度报告摘要 《中国证券报》C016 版 《上海证券报》36 版 《证券时报》B16 版2009-8-15 http://www.sse.com.cn 公司 200 年第二次临时股东大会决议公告 《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B6 版 《证券时报》C8 版2009-9-1 http://www.sse.com.cn 公司关于签署江西万安烟家山核电厂项目合作投资 意向协议的公告 《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B6 版 《证券时报》C8 版2009-9-1 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年半年度公积金转增股本实施公告 《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》B8 版2009-9-8 http://www.sse.com.cn 关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的提示性 公告 《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》B8 版2009-9-8 http://www.sse.com.cn 关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的公告 《中国证券报》A09 版 《上海证券报》29 版2009-9-14 http://www.sse.com.cn 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 45 《证券时报》A12 版 关于举行网上路演的公告 《中国证券报》A09 版、 《上海证券报》29 版 《证券时报》A12 版2009-9-14 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年前三季度车辆通行费收入数据公告 《中国证券报》B1 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》B12 版2009-10-20 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第七次会议决议公告 《中国证券报》D103 版 《上海证券报》B115 版 《证券时报》D17 版2009-10-28 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年第三季度报告摘要 《中国证券报》D103 版 《上海证券报》B115 版 《证券时报》D17 版2009-10-28 http://www.sse.com.cn 公司关于签署江西彭泽核电项目出资协议的公告 《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B76 版 《证券时报》A12 版2009-10-29 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年10 月份车辆通行费收入数据公告 《中国证券报》C004 版 《上海证券报》17 版 《证券时报》B5 版2009-11-14 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第八次会议决议公告 《中国证券报》C08 版 《上海证券报》28 版 《证券时报》D4 版2009-11-24 http://www.sse.com.cn 江西省高速公路投资集团有限责任公司挂牌 《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B18 版 《证券时报》D4 版2009-12-1 http://www.sse.com.cn 公司关于九景高速公路技术改造完工的公告 《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B18 版 《证券时报》D4 版2009-12-1 http://www.sse.com.cn 公司 2009 年11 月份车辆通行费收入数据公告 《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B16 版 《证券时报》D8 版2009-12-11 http://www.sse.com.cn 关于"赣粤 CWB1"认股权证 2010 年行权特别提示 公告 《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B29 版 《证券时报》D12 版2009-12-25 http://www.sse.com.cn 公司关于收到 2009 年度财政补贴款的公告 《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B29 版 《证券时报》D12 版2009-12-25 http://www.sse.com.cn 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 46 十一、财务报告 1、审计报告 中磊审字[2010]第2012 号审计报告江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司" )财务报表, 包括 2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度利润表和合并利润表, 2009 年度现金流量表和合并现金流量表, 2009 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表 以及财务报表附注. 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任.这种责任包括:(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作. 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审 计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估. 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见. 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 47 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. 三、审计意见 我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反 映了贵公司 2009 年12 月31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量. 中磊会计师事务所 中国注册会计师:李国平 有限责任公司 中国注册会计师:涂卫兵 中国·北京 二一年三月十二日 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 48 2、财务报表 合并资产负债表(1/2) 会合 01 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元资产附注 序号 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 六.1 676,985,990.98 510,272,307.81 交易性金融资产 应收票据 应收账款 六.2 218,199,878.65 160,510,006.17 预付款项 六.3 137,341,415.47 200,423,723.41 应收利息 应收股利 其他应收款 六.4 123,846,379.55 58,667,428.72 存货 六.5 119,748,695.84 194,048,111.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,276,122,360.49 1,123,921,577.78 非流动资产: 可供出售金融资产 六.6 1,205,100,152.52 467,484,237.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六.8 111,638,541.23 107,601,155.11 投资性房地产 六.9 137,781,180.42 143,325,255.88 固定资产 六.10 10,502,012,381.86 9,656,165,706.75 在建工程 六.11 1,324,764,185.78 501,034,387.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六.12 125,025,491.18 130,087,147.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 六.13 3,128,284.24 2,907,858.24 递延所得税资产 六.14 25,624,501.81 36,874,434.31 其他非流动资产 非流动资产合计 13,435,074,719.04 11,045,480,182.63 资产总计 14,711,197,079.53 12,169,401,760.41 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 49 合并资产负债表(2/2) 会合 01 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 负债和股东权益 附注 序号 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 六.16 39,000,000.00 462,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 六.17 137,967,063.20 234,308,869.00 应付账款 六.18 725,973,567.63 398,156,753.65 预收款项 六.19 90,754,358.02 119,668,958.52 应付职工薪酬 六.20 17,191,669.37 18,138,047.90 应交税费 六.21 154,039,267.24 99,043,190.87 应付利息 六.22 28,228,387.02 9,929,363.02 应付股利 六.23 526,218.32 140,998,138.49 其他应付款 六.24 311,458,245.07 154,573,035.43 一年内到期的非流动负债 六.25 660,419,717.77 585,584,000.00 其他流动负债 六.26 1,500,000,000.00 流动负债合计 3,665,558,493.64 2,222,500,356.88 非流动负债: 长期借款 六.27 200,000,000.00 应付债券 六.28 969,130,787.97 926,143,627.51 长期应付款 六.29 626,708,996.05 1,102,090,996.81 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 六.14 89,346,622.87 8,025,216.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,685,186,406.89 2,236,259,840.32 负债合计 5,350,744,900.53 4,458,760,197.20 股东权益: 实收资本(或股本) 六.30 2,335,338,422.00 1,167,667,479.00 资本公积 六.31 2,341,756,262.96 2,882,418,120.06 减:库存股 盈余公积 六.32 624,415,316.55 521,201,865.52 未分配利润 六.33 3,450,542,861.63 2,593,578,076.78 归属于母公司所有者权益合计 8,752,052,863.14 7,164,865,541.36 少数股东权益 608,399,315.86 545,776,021.85 股东权益合计 9,360,452,179.00 7,710,641,563.21 负债和股东权益总计 14,711,197,079.53 12,169,401,760.41 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 50 合并利润表会合 02 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元项目附注 序号 2009 年度 2008 年度 一、营业收入 六.34 3,252,100,337.51 3,085,723,181.49 二、营业总成本 1,811,557,070.95 1,860,154,872.06 其中:营业成本 六.34 1,348,141,541.28 1,388,308,197.51 营业税金及附加 六.35 123,192,889.05 104,881,723.12 销售费用 5,066,720.71 6,411,884.94 管理费用 171,462,647.67 147,598,513.16 财务费用 六.36 160,331,588.54 209,281,327.57 资产减值损失 六.37 3,361,683.70 3,673,225.76 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 六.38 -2,468,376.07 投资收益(损失以"-"号填列) 六.39 8,486,310.19 19,541,186.90 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,405,595.50 3,091,918.30 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,449,029,576.75 1,242,641,120.26 加:营业外收入 六.40 222,869,907.82 242,744,142.10 减:营业外支出 六.41 39,435,035.24 19,919,145.10 其中:非流动资产处置损失 19,894,419.74 2,693,396.92 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,632,464,449.33 1,465,466,117.26 减:所得税费用 六.42 297,084,380.91 274,514,701.49 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,335,380,068.42 1,190,951,415.77 归属于母公司所有者的净利润 1,228,742,154.41 1,096,179,206.74 少数股东损益 106,637,914.01 94,772,209.03 同一控制下合并被合并方合并前净利润 六、每股收益 (一)基本每股收益 0.53 0.47 (二)稀释每股收益 0.53 0.47 七、其他综合收益 六.44 626,973,527.94 -205,302,213.98 八、综合收益总额 1,962,353,596.36 985,649,201.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,855,715,682.35 890,876,992.76 归属于少数股东的综合收益总额 106,637,914.01 94,772,209.03 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 51 合并现金流量表 会合 03 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元项目附注序号 2009 年度 2008 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,218,912,226.74 2,899,190,279.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六.45(1) 383,253,877.61 334,132,951.95 经营活动现金流入小计 3,602,166,104.35 3,233,323,231.42 购买商品、接受劳务支付的现金 800,708,835.87 706,948,155.82 支付给职工以及为职工支付的现金 280,823,340.65 240,428,857.32 支付的各项税费 406,278,595.45 439,832,952.99 支付其他与经营活动有关的现金 六.45(2) 193,616,125.26 89,152,916.80 经营活动现金流出小计 1,681,426,897.23 1,476,362,882.93 经营活动产生的现金流量净额 1,920,739,207.12 1,756,960,348.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,327,228.33 取得投资收益所收到的现金 4,448,924.07 9,356,789.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 24,180.00 540,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,473,104.07 27,224,018.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,161,184,285.00 1,903,583,720.07 投资所支付的现金 632,157,061.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 788,482.42 投资活动现金流出小计 2,161,184,285.00 2,555,779,263.49 投资活动产生的现金流量净额 -2,156,711,180.93 -2,528,555,245.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 35,557.96 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,703,100,000.00 2,532,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 224,710,423.00 筹资活动现金流入小计 1,703,135,557.96 2,756,810,423.00 偿还债务所支付的现金 817,200,000.00 1,809,716,601.84 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 483,734,317.93 252,063,578.66 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 六.45(3) 9,092,760.00 9,187,360.00 筹资活动现金流出小计 1,310,027,077.93 2,070,967,540.50 筹资活动产生的现金流量净额 393,108,480.03 685,842,882.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 157,136,506.22 -85,752,014.18 加:期初现金及现金等价物余额 510,272,307.81 596,024,321.99 六、期末现金及现金等价物余额 667,408,814.03 510,272,307.81 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 52 合并所有者权益变动表(1/2) 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,167,667,479.00 2,882,418,120.06 521,201,865.52 2,593,578,076.78 545,776,021.85 7,710,641,563.21 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,167,667,479.00 2,882,418,120.06 521,201,865.52 2,593,578,076.78 545,776,021.85 7,710,641,563.21 三、本年增减变动金额 1,167,670,943.00 -540,661,857.10 103,213,451.03 856,964,784.85 62,623,294.01 1,649,810,615.79 (一)净利润 1,228,742,154.41 106,637,914.01 1,335,380,068.42 (二)其他综合收益 626,973,527.94 626,973,527.94 上述(一)和(二)小计 626,973,527.94 1,228,742,154.41 106,637,914.01 1,962,353,596.36 (三)所有者投入和减少资本 1,732.00 33,825.96 35,557.96 1、所有者投入资本 1,732.00 33,825.96 35,557.96 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 103,213,451.03 -371,777,369.56 -44,014,620.00 -312,578,538.53 1、提取盈余公积 103,213,451.03 -103,213,451.03 2、对所有者(或股东)的分配 -268,563,918.53 -44,014,620.00 -312,578,538.53 3、其他 (五)所有者权益内部结转 1,167,669,211.00 -1,167,669,211.00 1、资本公积转增资本(或股本) 1,167,669,211.00 -1,167,669,211.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 2,335,338,422.00 2,341,756,262.96 624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.86 9,360,452,179.00 公司负责人: 黄铮主管会计工作负责人: 阙泳会计主管: 胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 53 合并所有者权益变动表(2/2) 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目实收资本(或股本) 资本公积 减:库存 股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,167,667,479.00 2,815,173,221.93 419,304,661.59 1,867,859,594.14 527,273,258.81 6,797,278,215.47 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,167,667,479.00 2,815,173,221.93 419,304,661.59 1,867,859,594.14 527,273,258.81 6,797,278,215.47 三、本年增减变动金额 67,244,898.13 101,897,203.93 725,718,482.64 18,502,763.04 913,363,347.74 (一)净利润 1,096,179,206.74 94,772,209.03 1,190,951,415.77 (二)其他综合收益 -205,302,213.98 -205,302,213.98 上述(一)和(二)小计 -205,302,213.98 1,096,179,206.74 94,772,209.03 985,649,201.79 (三)所有者投入和减少资本 272,547,112.11 -5,172,290.44 267,374,821.67 1、所有者投入资本 -5,172,290.44 -5,172,290.44 2、 股份支付计入所有者权益的 金额 3、其他 272,547,112.11 272,547,112.11 (四)利润分配 101,897,203.93 -370,460,724.10 -71,097,155.55 -339,660,675.72 1、提取盈余公积 101,897,203.93 -101,897,203.93 2、对所有者(或股东)的分配 -268,563,520.17 -71,097,155.55 -339,660,675.72 3、其他 (五)所有者权益内部结转 1、 资本公积转增资本 (或股本) 2、 盈余公积转增资本 (或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 1,167,667,479.00 2,882,418,120.06 521,201,865.52 2,593,578,076.78 545,776,021.85 7,710,641,563.21 公司负责人: 黄铮主管会计工作负责人: 阙泳会计主管: 胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 54 母公司资产负债表(1/2) 会企 01 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元资产附注 序号 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 387,728,382.34 301,924,886.14 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十二.1 36,000,921.16 31,534,313.75 预付款项 118,028,353.56 189,327,776.86 应收利息 应收股利 5,056,483.42 21,352,923.42 其他应收款 十二.2 39,223,419.28 17,452,216.66 存货 9,467,548.27 9,448,230.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 595,505,108.03 571,040,347.76 非流动资产: 可供出售金融资产 1,205,100,152.52 467,484,237.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二.3 1,462,295,064.09 1,459,528,876.88 投资性房地产 6,342,207.91 6,684,006.07 固定资产 8,363,020,425.17 7,535,522,894.98 在建工程 1,328,463,488.15 510,266,910.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 118,178,265.13 125,119,000.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,940,784.24 2,707,858.24 递延所得税资产 1,794,887.15 29,978,748.00 其他非流动资产 非流动资产合计 12,488,135,274.36 10,137,292,532.24 资产总计 13,083,640,382.39 10,708,332,880.00 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 55 母公司资产负债表(2/2) 会企 01 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 负债和股东权益 附注 序号 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 450,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 137,967,063.20 234,308,869.00 应付账款 597,544,305.52 290,120,201.89 预收款项 713,000.00 700,000.00 应付职工薪酬 13,499,166.29 10,576,868.15 应交税费 48,392,558.94 21,160,648.01 应付利息 28,032,637.02 9,537,863.02 应付股利 140,471,920.17 其他应付款 308,629,593.48 111,474,423.63 一年内到期的非流动负债 560,000,000.00 585,000,000.00 其他流动负债 1,500,000,000.00 流动负债合计 3,194,778,324.45 1,853,350,793.87 非流动负债: 长期借款 应付债券 969,130,787.97 926,143,627.51 长期应付款 621,082,723.65 1,102,090,996.81 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 89,346,622.87 8,025,216.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,679,560,134.49 2,036,259,840.32 负债合计 4,874,338,458.94 3,889,610,634.19 股东权益: 实收资本(或股本) 2,335,338,422.00 1,167,667,479.00 资本公积 2,344,355,368.92 2,885,017,226.02 减:库存股 盈余公积 623,910,536.74 520,697,085.71 未分配利润 2,905,697,595.79 2,245,340,455.08 股东权益合计 8,209,301,923.45 6,818,722,245.81 负债和股东权益总计 13,083,640,382.39 10,708,332,880.00 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 56 母公司利润表会企 02 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元项目附注序号 2009 年度 2008 年度 一、营业收入 十二.4 1,840,952,229.56 1,657,938,832.14 减:营业成本 十二.4 609,590,724.49 585,080,342.14 营业税金及附加 57,675,025.44 51,724,530.64 销售费用 3,247,638.60 4,546,280.00 管理费用 85,605,219.83 72,277,539.74 财务费用 147,526,008.65 188,912,905.73 资产减值损失 2,080,227.13 960,349.30 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) 十二.5 148,075,747.21 244,084,255.58 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,366,187.21 4,047,439.28 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,083,303,132.63 998,521,140.17 加:营业外收入 142,598,140.98 174,850,635.23 减:营业外支出 36,843,259.28 17,008,303.95 其中:非流动资产处置损失 19,885,248.99 2,693,396.92 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,189,058,014.33 1,156,363,471.45 减:所得税费用 156,923,504.06 137,391,432.17 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,032,134,510.27 1,018,972,039.28 五、每股收益 (一)基本每股收益 0.44 0.44 (二)稀释每股收益 0.44 0.44 六、其他综合收益 626,973,527.94 -189,280,783.15 七、综合收益总额 1,659,108,038.21 829,691,256.13 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 57 母公司现金流量表 会企 03 表 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元项目附注序号 2009 年度 2008 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,836,442,347.89 1,672,993,875.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 304,587,932.40 235,887,336.80 经营活动现金流入小计 2,141,030,280.29 1,908,881,212.57 购买商品、接受劳务支付的现金 216,315,058.22 205,256,221.50 支付给职工以及为职工支付的现金 149,478,152.11 140,501,229.28 支付的各项税费 194,029,750.70 232,372,644.48 支付其他与经营活动有关的现金 53,241,176.78 42,386,328.05 经营活动现金流出小计 613,064,137.81 620,516,423.31 经营活动产生的现金流量净额 1,527,966,142.48 1,288,364,789.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 161,606,000.00 221,784,279.70 置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20,120.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 161,626,120.00 221,784,279.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,134,188,305.96 1,965,522,967.26 投资所支付的现金 602,076,900.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,134,188,305.96 2,586,849,867.26 投资活动产生的现金流量净额 -1,972,562,185.96 -2,365,065,587.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 35,557.96 取得借款收到的现金 1,644,000,000.00 2,520,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 224,710,423.00 筹资活动现金流入小计 1,644,035,557.96 2,744,710,423.00 偿还债务所支付的现金 685,000,000.00 1,632,856,601.84 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 426,060,018.28 158,246,183.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,576,000.00 9,187,360.00 筹资活动现金流出小计 1,113,636,018.28 1,800,290,144.88 筹资活动产生的现金流量净额 530,399,539.68 944,420,278.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 85,803,496.20 -132,280,520.18 加:期初现金及现金等价物余额 301,924,886.14 434,205,406.32 六、期末现金及现金等价物余额 387,728,382.34 301,924,886.14 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 58 母公司所有者权益变动表(1/2) 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位: 元 本年金额 项目实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,167,667,479.00 2,885,017,226.02 520,697,085.71 2,245,340,455.08 6,818,722,245.81 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,167,667,47900 2,885,017,226.02 520,697,085.71 2,245,340,455.08 6,818,722,245.81 三、本年增减变动金额 1,167,670,943.00 -540,661,857.10 103,213,451.03 660,357,140.71 1,390,579,677.64 (一)净利润 1,032,134,510.27 1,032,134,510.27 (二)其他综合收益 626,973,527.94 626,973,527.94 上述(一)和(二)小计 626,973,527.94 1,032,134,510.27 1,659,108,038.21 (三)所有者投入和减少资本 1,732.00 33,825.96 35,557.96 1、所有者投入资本 1,732.00 33,825.96 35,557.96 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 103,213,451.03 -371,777,369.56 -268,563,918.53 1、提取盈余公积 103,213,451.03 -103,213,451.03 2、对所有者(或股东)的分配 -268,563,918.53 -268,563,918.53 3、其他 (五)所有者权益内部结转 1,167,669,211.00 -1,167,669,211.00 1、资本公积转增资本(或股本) 1,167,669,211.00 -1,167,669,211.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 2,335,338,422.00 2,344,355,368.92 623,910,536.74 2,905,697,595.79 8,209,301,923.45 公司负责人:黄铮主管会计工作负责人:阙泳会计主管:胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 59 母公司所有者权益变动表(2/2) 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元 上年金额 项目实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,167,667,479.00 2,801,750,897.06 418,799,881.78 1,596,829,139.90 5,985,047,397.74 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,167,667,479.00 2,801,750,897.06 418,799,881.78 1,596,829,139.90 5,985,047,397.74 三、本年增减变动金额 83,266,328.96 101,897,203.93 648,511,315.18 833,674,848.07 (一)净利润 1,018,972,039.28 1,018,972,039.28 (二)其他综合收益 -189,280,783.15 -189,280,783.15 上述(一)和(二)小计 -189,280,783.15 1,018,972,039.28 829,691,256.13 (三)所有者投入和减少资本 272,547,112.11 272,547,112.11 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 272,547,112.11 272,547,112.11 (四)利润分配 101,897,203.93 -370,460,724.10 -268,563,520.17 1、提取盈余公积 101,897,203.93 -101,897,203.93 2、对所有者(或股东)的分配 -268,563,520.17 -268,563,520.17 3、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 1,167,667,479.00 2,885,017,226.02 520,697,085.71 2,245,340,455.08 6,818,722,245.81 公司负责人: 黄铮主管会计工作负责人: 阙泳会计主管: 胡晶江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 60 财务报表附注 一、公司基本情况 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司" )于1998 年3月经江 西省股份制改革联审小组赣股[1998]1 号文批准设立,由江西高速公路投资发展(控股)有 限公司(现更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司)作为主发起人,联合江西公路开 发总公司、 江西省交通物资供销总公司、 江西运输开发公司和江西高等级公路实业发展有限 公司(现更名为江西方兴科技有限公司) ,以发起方式设立.本公司 1998 年3月31 日经江 西省工商行政管理局进行登记注册, 注册资本 75,400 万元人民币, 注册号 360000110007603, 注册地址:南昌市洪城路 508 号.1999 年4月经公司第二次临时股东大会通过决议,并经 江西省股份制改革及股票发行联审小组赣股[1999]04 号文批准,本公司在原有股本 75,400 万股的基础上,按3.23605:1 进行缩股,将公司注册资本变更为 23,300 万元,总股本变更 为23,300 万股. 2000 年4月10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]37 号文批准, 本公司在上海证券交易所按每股 11 元发行价发行了每股面值 1 元的人民币普通股 12,000 万股,股票发行后,本公司股本由 23,300 万元增加为 35,300 万元.本公司股票于 2000 年5月18 日在上海证券交易所正式挂牌交易.2000 年5月11 日本公司在江西省工商行政管理 局办理变更注册登记,注册资本变更为 35,300 万元. 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]114 号文批准,于2002 年12 月12 日至 2002 年12 月25 日向国有法人股股东配售普通股 222,493 股, 向社会公众股股东配售普 通股 36,000,000 股, 每股面值 1 元. 截至 2003 年1月7日止, 本公司已收到配股募集资金, 并业经中磊会计师事务所中磊验字[2003]2002 号验资报告验证,2003 年8月14 日本公司在 江西省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本变更为 389,222,493 元. 本公司于 2004 年5月25 日召开 2003 年度股东大会, 大会决议通过 2003 年度利润分配 方案和资本公积金转增股本方案: 以2003 年12 月31 日的总股本 389,222,493 股为基数, 向 全体股东每 10 股送 5 股,派发现金 2.00 元(含税) ,每10 股转增 5 股.上述事项业经中磊 会计师事务所中磊验字[2004]2006 号验资报告验证.2004 年7月22 日,本公司在江西省工 商行政管理局办理变更注册登记, 注册资本变更为 778,444,986 元, 同时公司注册地变更为: 南昌市高新区火炬大街 199 号. 本公司于 2006 年9月6日召开 2006 年第一次临时股东大会,大会决议通过 2006 年中 期资本公积金转增股本方案:以2006 年6月30 日的总股本 778,444,986 股为基数,向全体 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 61 股东每 10 股转增 5 股,转增后,本公司注册资本增至 1,167,667,479 元.上述事项业经中磊 会计师事务所中磊验字[2006]2005 号验资报告验证. 本公司 2009 年3月2日关于 "赣粤 CWB1" 认股权证 2009 年行权结果公告, 截至 2009 年2月27 日,共计 1,732 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权并在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理股份登记手续.行权后,公司股份总数为人民币 1,167,669,211 股. 本公司于 2009 年8月31 日召开 2009 年第二次临时股东大会, 大会决议通过 2009 年中 期资本公积金转增股本方案:以2009 年6月30 日的总股本 1,167,669,211 股为基数,向全 体股东每 10 股转增 10 股,转增后,本公司注册资本增至 2,335,338,422 元.上述事项业经 中磊会计师事务所中磊验字[2009]2008 号验资报告验证. 本公司经营范围为:项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基础设施的 投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、 经营;高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施 工;交通工程咨询;苗圃和园林绿化;筑路材料加工和经营. 本公司属高速公路经营行业,经营的公路资产为昌九高速公路、银三角互通立交、昌樟 高速公路、昌泰高速公路、昌傅高速公路、九景高速公路及温厚高速公路. 二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准 则》 和财政部 2006 年2月15 日颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量, 并在此基础上 编制财务报表. 三、会计政策、会计估计和前期差错 (一)遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了企业的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息. (二)会计期间 本公司会计年度为公历1月1日至12月31日. (三)记账本位币 本公司记账本位币为人民币. (四)编制现金流量表时现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资 确定为现金等价物. (五)发生外币业务交易时以及在资产负债表日采用的折算方法以及汇兑损益的处理 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 62 方法 涉及外币的经济业务,按发生当日市场汇率折合人民币入账,期末将外币账户余额按期 末市场汇率折合本位币进行调整, 调整后记账本位币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑 损益.属筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费 用的处理原则处理;其他汇兑损益计入当期财务费用. (六)金融资产和金融负债计量方法 1、金融资产和金融负债初始确认分类 本公司的金融资产划分为四类: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; (2) 持有 至到期投资; (3)贷款和应收款项; (4)可供出售金融资产.该分类视购入金融资产的目的 而定.本公司管理层于初始确认金融资产时依据《企业会计准则》的相关条款决定有关资产 的分类,并按此于各报告日重新评估指定分类. (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为准备近期出售及初始指定为按照 公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产.若购入金融资产的主要目的为短期内出 售,且本公司管理层出具的风险管理或投资策略正式书面文件已载明,该金融资产组合以公 允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告管理层,则本公司将其归入此类.但是 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资不指定为该类金融资产.除 被指定为有效套期工具者外,衍生工具也列入此类. (2)贷款及应收款 贷款和应收款, 是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产. 除到期日为资产负债表日起超过12个月的贷款和应收款列为非流动资产外, 其他该类资产在 资产负债表中列为流动资产. (3)持有至到期日金融资产 持有至到期日金融资产为有固定或确定付款以及到期日的非衍生金融资产, 并且本公司 管理层有明确意向及能力持有至到期日. 如果本公司准备将较大金额的持有到期日金融资产 出售,则该类金融资产将被重分类至可供出售金融资产. (4)可供出售金融资产 可供出售金融资产是指本公司指定为此类别或不属于任何其他类别的非衍生工具. 当本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售 金融资产的金额,相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时,该类投资的剩余部分将 被重分类为可供出售金融资产, 且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内本公司不再将 该金融资产划分为持有至到期投资.但是,下列情况除外: ①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日不超过三个月, 市场利率变化对该项 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 63 投资的公允价值没有显著影响. ②根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后, 将剩余部 分予以出售或重分类. ③出售或重分类是由于企业无法控制、 预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所 引起. 金融负债在初始确认时划分为两类: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债; (2) 其他金融负债. 2、金融资产和金融负债的初始计量 公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量.对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金 融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额. 3、金融资产和金融负债的后续计量 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进 行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益. (2)持有至到期投资、贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量.没有标 明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的, 本公司按照实际交易 价格计量. (3)可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失、 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,直接计入所有者权益,在该金融资产 终止确认时转出,计入当期损益.可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益,计入当期 损益.采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益;可供出售权益工具 投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量. (4)其他金融负债按摊余成本进行后续计量. 在活跃市场中没有报价, 公允价值不能可靠计量的与权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融负债,应当按照成本计量. 4、金融工具公允价值的确认方法 对存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值. 当有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的, 本公司可以对最近交易的市场报 价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值. 对不存在活跃市场的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值.估值技术包括 "参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格" 、 "参照实质上相同的 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 64 其他金融工具的当前公允价值" 、 "现金流量折现法" 、 "期权定价模型" .本公司采用未来现 金流量折现法确定金融工具公允价值时, 使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具 的市场收益率作为折现率. (七)存货 1、公司存货分类为:原材料、燃料、工程施工、开发成本、开发产品、库存商品、低 值易耗品等 2、存货计量: (1)存货的取得及发出的计价:存货按照成本进行初始计量.存货成本包括采购成本、 加工成本和其他成本.领用和发出时,按加权平均法确定发出存货的实际成本,低值易耗品 采用一次摊销法摊销. (2)资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量.存货成本高于其可变现净值 的,计提存货跌价准备,计入当期损益.可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额. 3、存货的盘存制度:采用永续盘存制. (八)长期股权投资 1、初始计量 (1)企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本: ①同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为 合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本.长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务 账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.合并方以发行 权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本.按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成 本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益. ②非同一控制下的企业合并,购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进 行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本. 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应 对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复 核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,吸收合 并的其差额计入当期损益,控股合并的其差额计入留存收益. (2)除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列 规定确定其初始投资成本: ①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 65 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本. ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外. ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则 第7号-非货币性资产交换》确定. ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号 -债务重组》确定. 2、后续计量 (1)成本法核算的长期股权投资 对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整. 对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算. 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价. 追加或收回投资调整长期股权 投资的成本. 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益. 确认投资收益, 仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额, 所获得的利润或现金股利超过上 述数额的部分作为初始投资成本的收回. (2)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算. 共同控制:按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重 要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在. 投资企业与其他方对被投资单 位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业. 重大影响:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定.投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资 单位为其联营企业. 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资 的成本. 取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投 资损益并调整长期股权投资的账面价值. 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应 分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值. 确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外.被投资单 位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 66 分享额. 在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等 的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.被投资单位采用的会计政策及 会计期间与投资企业不一致的, 按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报 表进行调整,并据以确认投资损益. 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并 计入资本公积. (九)投资性房地产 1、投资性房地产是指本公司为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.并 且应当能够单独计量和出售.包括:已出租的土地使用权;持有并准备增值后转让的土地使 用权;已出租的建筑物. 2、投资性房地产按照成本进行初始计量.外购投资性房地产的成本,包括购买价款、 相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;以其他方式取得的投资性房地产的成本, 按照相关会计准则的规定确定. 3、本公司对投资性房地产后续计量采用成本模式计量,按可使用年限采用年限平均法 计提折旧或摊销. 投资性房地产分类、折旧或摊销年限、预计净残值率、年折旧率或摊销率如下: 类别折旧和摊销年限(年) 预计净残值率(%) 年折旧率或摊销率 (%) 房屋20-30 5 4.75-3.17 建筑物20-30 5 4.75-3.17 (十)固定资产 1、固定资产确认条件:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,并且使 用寿命超过一个会计年度的有形资产.同时满足下列条件的,才能予以确认: (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2)该固定资产的成本能够可靠地计量. 2、固定资产按照成本进行初始计量. 本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定 资产的成本以购买价款的现值为基础确定.实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除按照《企业会计准则第17号-借款费用》应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期 损益. 3、本公司对所有固定资产(已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地 除外)计提折旧. (1)公路的折旧根据交通运输部有关规定及公路特点按总工作量(即车流量法)计算, 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 67 昌九、昌樟(含昌傅段) 、昌泰、温厚及九景高速公路、银三角互通立交的总车流量的确定 依照2008年中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的 《江西赣粤高速公路股份有限公司 经营公路交通量分析及预测》确定的预测车流量. (2)固定资产(除公路外)采用年限平均法计算. 4、固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下: 类别使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-30 5 4.75-3.17 通用设备 10 5 9.5 运输设备 8 5 11.875 专用设备 10 5 9.5 其他设备 5 5 19 5、融资租赁资产 (1)本公司租赁资产符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁: ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人; ②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租 赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权; ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的75%及其以上; ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允 价值(90%及其以上) ; ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用. (2)融资租入固定资产的计价方法: 在租赁期开始日, 公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为 未确认融资费用.公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续 费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值.公司在计算最低租赁付 款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率.未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分 摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用. (3)融资租入固定资产的折旧方法: 公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧. 能够合理确定租赁期届 满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧.无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧. (十一)在建工程 1、在建工程的类别:在建工程按工程项目分类核算. 2、结转为固定资产的标准和时点:在建工程按实际发生的支出确定其工程成本,在达 到预定可使用状态之日按照达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产. 在工程 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 68 达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按 估计的价值结转为固定资产, 待办理了竣工决算手续后, 再按实际成本调整原来的暂估价值. (十二)无形资产 无形资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有 实物形态的非货币性长期资产. 1、无形资产的计量及摊销:无形资产按照成本进行初始计量.使用寿命有限的无形资 产,在使用寿命内采用直线法(或其他系统合理的方法)摊销;使用寿命不确定的无形资产 不摊销. 2、使用寿命有限的无形资产,本公司在使用寿命内系统合理摊销该无形资产.来源于 合同性权力或其他法定权利的无形资产, 其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期 限;合同或法律没有规定使用寿命的,本公司将综合各方面因素判断其为企业带来经济利益 的期限. 3、无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资 产.对于使用寿命不确定的无形资产,本公司不对其进行摊销. 公司每年年度终了, 对使用寿命有限的和使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复 核. (十三)研究开发支出 1、公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出. 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查. 开发是指在 进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或 具有实质性改进的材料、装置、产品等. 2、内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益. 3、内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产: (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性; (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力 使用或出售该无形资产; (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量. 4、公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目,在取得后发生的支 出应当按照上述规定处理. (十四)商誉 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 69 企业合并中购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额,确认为商誉.初始确认后的商誉,应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量. (十五)资产减值的确认与计量 1、存货跌价准备 (1)资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量.存货成本高于其可变现净 值的,计提存货跌价准备,计入当期损益.以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记 的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益. (2)公司按照单个存货项目计提存货跌价准备. (3)可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额. 2、应收款项坏账准备 (1)公司对单项金额重大的应收款项(应收账款大于 1000 万元、其他应收款大于 200 万元)在资产负债表日单独进行减值测试,有客观证据表明其发生减值的,将其账面价值与 预计未来现金流量现值比较,对账面价值高于预计未来现金流量现值的部分确定减值损失, 计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,以账龄为信用风险特征划分为若干组合,计 提坏账准备. (2)在资产负债表日,对单项金额非重大的应收款项,以账龄为信用风险特征划分为 若干组合,再按这些应收款项组合的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备,计提比例 如下: 账龄按应收款项余额的百分比(%) 1年以内 5 1-2年10 2-3年15 3年以上 40 (3)符合下列情况之一的应收款项,由公司经理提交书面材料经董事会(或股东大会) 批准确认为坏账: ①因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的账款. ②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项. 3、可供出售金融资产、持有至到期投资等金融资产的减值 (1)公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的 金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备. 表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资 产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项.包括: ①发行方或债务人发生严重财务困难; ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等; 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 70 ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑.对发生财务困难的债务人作出让步; ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ⑤因发行方发生重大财务困难.该金融资产无法在活跃市场继续交易; ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少. 但根据公开的数据对 其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计 量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高,担 保物在其所在地区的价格明显下降,所处行业不景气等; ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投 资人可能无法收回投资成本; ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌; ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据. 以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金 流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期 损益. 预计未来现金流量现值,按照该金融资产的原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的 价值(取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除) .原实际利率是初始确认该金融资产 时计算确定的实际利率. 对单项金额重大的金融资产单独进行减值侧试,如有客观证据表明其已发生减值,确认 减值损失、计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括 在其有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试. 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产) ,应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产 组合中再进行减值侧试.已单项确认减值损失的金融资产,不应包括在其有类似信用风险特 征的金融资产组合中进行减值测试. 对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢 复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等) ,原确认的 减值损失予以转回,计入当期损益.但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值 准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本. (2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍 生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值之间的差额确认为减值损失,计入当期损益. (3)可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有 者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益.该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原已计 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 71 入损益的减值损失后的余额. 对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益. 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回.但是,在活跃市场中没有 报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回. (4)金融资产发生减值后,利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折 现采用的折现率作为利率计算确认. 4、长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉及其他资产减值 (1)本公司在资产负债表日判断长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在可能发生减值的迹象.对资产存在减 值迹象的,估计其可收回金额.对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试. 可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值 减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产 减值准备.资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以 使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值) .资产 减值损失一经确认,在以后会计期间不转回. (2)可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定. 资产的公允价值减去处置费用后的净额, 根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属 于该资产处置费用的金额确定.不存在销售协议但存在资产活跃市场的,按照该资产的市场 价格减去处置费用后的金额确定.在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下,以可获取的 最佳信息为基础,估计资产的公允价值减去处置费用后的净额,该净额以参考同行业类似资 产的最近交易价格或者结果进行估计. 按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去 处置费用后的净额的,以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额. 资产预计未来现金流量的现值, 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计 未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定. (3)有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额.难 以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回 金额. 资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流 入为依据. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 72 (4)对企业合并所形成的商誉,公司在每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产 组组合进行减值测试. (十六)长期待摊费用 长期待摊费用按实际成本计价,在受益年限内采用直线法平均摊销. (十七)借款费用 1、本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入 当期损益. 2、借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化: (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始. 3、在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按 照下列规定确定: (1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际 发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额确定; (2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出 超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借 款应予资本化的利息金额. 资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定. 资本化期间, 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包 括在内. 4、借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢 价金额,调整每期利息金额. 5、在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际 发生的利息金额. 6、在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资 本化条件的资产的成本. 7、符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过3个月的,暂停借款费用的资本化.购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用 或者可销售状态时,借款费用应当停止资本化. (十八)职工薪酬 职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 73 1、职工薪酬内容:职工工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;医疗保险费、养老保 险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工 教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服 务相关的支出. 2、公司应当在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解 除与职工的劳动关系给予的补偿外, 应当根据职工提供服务的受益对象, 分别下列情况处理: (1)应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本; (2)应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本; (3)上述情况之外的其他职工薪酬,计入当期损益. 3、计量应付职工薪酬时,国家规定了计提基础和计提比例的,按照国家规定的标准计 提.没有规定计提基础和计提比例的,根据历史经验数据和实际情况,合理预计当期应付职 工薪酬.当期实际发生金额大于预计金额的,补提应付职工薪酬;当期实际发生金额小于预 计金额的,冲回多提的应付职工薪酬. 4、公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁 减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而 产生的预计负债,同时计入当期损益: (1)公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施.该计 划或建议应当包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量;根据有关规定按工 作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额;拟解除劳动关系或裁减的时间; (2)公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议. (十九)可转换债券 1、公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券,初始确认时进行分拆, 分别予以确认.其中,以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算 的转换选择权,作为权益进行核算. 2、初始确认时,负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确 定.可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额,作为债券持有人将债券转 换为权益工具的转换选择权的价值,计入"资本公积-其他资本公积(股份转换权)". 3、初始确认后,可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量.计入"资本公 积-其他资本公积(股份转换权)"的权益部分价值在债券持有人行使可转换权时,转入"资本 公积-股本溢价".可转换债券转换时或转换选择权到期时不确认利得或损失. 4、发行可转换债券的交易费用,在负债部分和权益部分之间按照各自的公允价值为基 础进行分摊.权益部分的交易费用直接计入权益,负债部分的交易费用计入负债部分的初始 确认金额. (二十)权益工具 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 74 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同. 权益工 具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益.回购自身权益工具支付的对价和 交易费用减少所有者权益.发行、回购、出售或注销权益工具时,不确认利得或损失. (二十一)收入确认、计量方法 1、通行费收入:公司从事公路通行所取得的收入,在劳务已提供且劳务收入和总成本 能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业,确定营业收入的实现. 2、建造合同收入:在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,根据完工百分 比法确认合同收入和合同费用. (1)固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件: ①合同总收入能够可靠地计量; ②与合同相关的经济利益很可能流入企业; ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定. (2)成本加成合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件: ①与合同相关的经济利益很可能流入企业; ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量. (3)公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度. (4)建造合同的结果不能可靠估计的,合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回 的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回 的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入. 3、销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认: (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施 有效控制; (3)收入的金额能够可靠地计量; (4)相关的经济利益很可能流入企业; (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量. 4、提供劳务,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比 法确认提供劳务收入. 公司采用已完工作的测量(已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例, 或已经发生的成 本占估计总成本的比例)确定提供劳务交易的完工进度. 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 已经发生的劳务成本预计能够得 到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本; 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 75 提供劳务收入. 5、让渡资产使用权,相关的经济利益很可能流入企业,且收入的金额能够可靠地计量 的,确认收入.利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定. 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定. (二十二)政府补助 政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为 企业所有者投入的资本. 本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当 期损益.但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益. 与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接 计入当期损益. (二十三)股份支付 1、股份支付是本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工 具为基础确定的负债的交易,包括以权益结算的股份支付及以现金结算的股份支付. 2、以权益结算的股份支付,在等待期内每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费 用和资本公积(其他资本公积) .在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与 以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量. 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具, 应当按照活跃市场中的报价确定其公允价 值.对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确定其公允价 值. 3、以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的 负债的公允价值计量.在资产负债表日,后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前 估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平. 公司应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日, 对负债的公允价值重新计 量,其变动计入当期损益. (二十四)所得税的会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理, 以公司资产、 负债的账面价值与 计税基础之间的差额,计算暂时性差异,据以确认递延所得税负债或资产. (二十五)合并报表范围的确定原则及合并会计报表的编制方法 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 76 1、合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定. 控制是指本公司能够决定被投资单位 的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力.在确定能否控制 被投资单位时,考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的 认股权证等潜在表决权因素. 本公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权,或虽不足半数以上表 决权但能够控制被投资单位,纳入合并财务报表的合并范围. 2、合并财务报表所采用的会计方法 合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号一合并财务报表》的规定,以母公司和纳 入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长 期股权投资, 在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公 司内部之间重大交易及内部往来后编制而成. 3、公司会计政策 控股子公司执行的会计政策与本公司一致. (二十六)利润分配 根据《公司法》的规定,本公司税后利润按下列顺序分配 1、弥补以前年度亏损; 2、提取10%法定盈余公积金; 3、提取任意盈余公积金; 4、支付普通股股利. (二十七)会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1、 报告期内重大会计政策、会计估计变更 本公司本报告期内未发生重大会计政策、会计估计变更. 2、 报告期内重大前期差错更正 本公司本报告期内未发生重大前期差错更正. 四、税项 税种计税基础 税率所得税 应纳税所得额 15%、25% 营业税 营业收入额 3%、5% 城市建设维护税 营业税额 1%-7% 注1: 根据赣科发[2009]1 号文认定本公司为高新技术企业 (证书编号: GR200836000027; 有效期:三年) .根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定,本公司享受高新技 术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 77 注2:根据赣科发高【2009】143 号文认定本公司的控股子公司江西方兴科技有限公司 为高新技术企业(证书编号:GR200936000004;有效期:三年) .根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定,公司享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳 企业所得税. 注3:其他控股子公司所得税税率为25%. 五、企业合并及合并财务报表 子公司名称 子公司 类型注册地 业务 性质 注 册资本 (万元) 经营范围 期末实际 出资额 (万元) 持股 比例 表决权 比例 是否 合并 报表 少数 股东权益 (万元) 江西方兴 科技 有限公司 全资子公司 南昌高新区高 新二路建昌工 业园海外大厦 施工 4000 高 速公路通讯监 控 、收费系统生 产 施工等 4000 100.00% 100.00% 是 江西高速 广告 装饰有限 公司 控股子公司 南昌市桃苑大 道桃苑大厦 广告 600 广 告设计、制作 等480 80.00% 80.00% 是176.19 江西省赣 粤高 速设备租 赁有 限公司 控股子公司 南昌市广场南 路136号 租赁 760 机 械设备租赁经 营等668 80.27% 80.27% 是313.28 江西省嘉 和工 程咨询监 理有 限公司 控股子公司 南昌市省政府 大院西二路12 号 监理 500 工 程咨询、监理 、 招投标代理、 技 术检测 280 56.00% 56.00% 是757.51 江西昌泰 高速 公路有限 责任 公司 控股子公司 吉安市城南昌 泰高速公路吉 安南收费所 高速 公路 150000 项 目融资、建设 、 经营、管理、 公路、桥梁、和其他交通基础设 施 的投资、建设 等115000 76.67% 76.67% 是53,616.87 江西赣粤 高速 公路养护 工程 有限责任 公司 全资子公司 南昌市洪城路 508号 工程 1325 公路、桥梁、隧道和其它交通基 础 设施的维修、 养 护等 1325 100.00% 100.00% 是 上海嘉融 投资 管理有限 公司 全资子公司 上海市南汇县 康桥工业区沪 南路2502号401-11室 投资 8000 实 业投资、投资 管理8000 100.00% 100.00% 是 江西嘉圆 房地 产开发有 限责 任公司 全资子公司 南昌市李家路 3号 房地 产开 发8000 房 地产开发与经 营等8000 100.00% 100.00% 是 江西省嘉 恒实 业有限公 司全资子公司 江西省新建县 溪霞镇溪霞水 库 设计 与施 工200 中餐、副食品、 宾馆、苗木生产 与 销售,园林与 绿 化的设计与施 工200 100.00% 100.00% 是 江西赣粤 高速 公路工程 有限 责任公司 控股子公司 南昌市洪城路 508号A座 工程 10082.10 公路、桥梁、隧道和其它交通基 础 设施的维修及 高 科养护等 5503.45 51.89% 51.89% 是5,976.08 (2)同一控制下企业合并取得的子公司: (1)通过设立或投资等方式取得的子公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 78 六、合并会计报表重要项目说明(金额单位:人民币元) 1、货币资金 原币金额 折算率 人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额 现金4,825,883.18 4,825,883.18 4,045,253.85 4,045,253.85 银行存款 630,446,593.81 630,446,593.81 462,609,058.47 462,609,058.47 其他 货币 资金 41,713,513.99 41,713,513.99 43,617,995.49 43,617,995.49 合计676,985,990.98 676,985,990.98 510,272,307.81 510,272,307.81 期末数 期初数 项目注:其他货币资金期末余额系本公司子公司存入银行的信用保证金 9,577,176.95 元和存 入银行的定期存款 32,136,337.04 元. 2、应收账款 (1)应收账款按种类披露: 金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例% 单项金额重 大的应收账 款122,297,413.03 53.06 3,741,831.89 30.42 82,740,591.66 47.59 2,122,897.79 15.89 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的应收账 款108,203,358.61 46.94 8,559,061.10 69.58 91,126,160.03 52.41 11,233,847.73 84.11 合计 230,500,771.64 100.00 12,300,892.99 100.00 173,866,751.69 100.00 13,356,745.52 100.00 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提: 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比 例% 理由 江西省高速公路联网收费结算管理中心 47,460,775.49 - - 期后收回 江西省交通运输厅石吉高速公路建设办公室 32,746,381.21 1,637,319.07 5.00% 四川广南高速公路有限责任公司 15,502,458.00 775,122.90 5.00% 江西省交通运输厅景鹰高速公路建设办公室 14,524,512.33 726,225.62 5.00% 四川兴蜀建设发展有限责任公司 12,063,286.00 603,164.30 5.00% 合计122,297,413.03 3,741,831.89 单独测试未发生减 值,按账龄计提 注: 本账户期末余额中应收江西省高速公路联网收费结算管理中心代收的通行费, 已于 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 79 2010 年1月15 日前全部收到. (3)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款: 金额占总金 额比 例% 金额占总金 额比 例% 1年以内 86,190,281.26 37.39 4,309,514.06 56,990,206.67 32.78 2,849,510.33 1 - 2年15,010,596.36 6.51 1,501,059.64 16,044,655.98 9.23 1,604,465.60 2 - 3年210,019.98 0.09 31,503.00 1,826,588.61 1.05 273,988.29 3年以上 6,792,461.01 2.95 2,716,984.40 16,264,708.77 9.35 6,505,883.51 合计108,203,358.61 46.94 8,559,061.10 91,126,160.03 52.41 11,233,847.73 账龄期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (4)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. (5)应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收总 额比例% 款项性质 江西省高速公路联网收 费结算管理中心 服务商 47,460,775.49 1年以内 20.59 代收通行费 江西省交通运输厅石吉 高速公路建设办公室 客户 32,746,381.21 1年以内 14.21 应收工程款 四川广南高速公路有限 责任公司 客户 15,502,458.00 1年以内 6.73 应收工程款 江西省交运输通厅景鹰 高速公路建设办公室 客户 14,524,512.33 1年以内 6.30 应收工程款 四川兴蜀建设发展有限 责任公司 客户 12,063,286.00 1年以内 5.23 应收工程款 合计 122,297,413.03 53.06 3、预付账款 (1)预付账款按账龄列示 账龄期末数 占总额% 期初数 占总额% 1年以内 135,382,252.98 98.58 197,037,148.04 98.31 1 - 2年1,870,761.77 1.36 2,522,639.37 1.26 2 - 3年60,866.72 0.04 863,936.00 0.43 3年以上 27,534.00 0.02 - - 合计 137,341,415.47 100.00 200,423,723.41 100.00 (2)本账户期末余额中无持有本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. (3)预付款项金额前五名单位情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 80 单位名称 与本公司关系 金额 年限 款项性质 江西省公路沥青有限公司 供应商 23,091,842.78 1年以内 材料预付款 江西省建筑设计总院 客户 8,506,800.39 1年以内 预付款 涂元金 施工方 5,830,000.00 1年以内 工程预付款 浙江省交通工程建设集团第三交 通工程有限公司 施工方 5,471,040.00 1年以内 工程预付款 进贤县国土资源局 客户 5,195,850.00 1年以内 预付款 合计 48,095,533.17 4、其他应收款 (1)其他应收款按种类披露: 金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例% 单项金额重 大的其他应 收款 77,217,386.80 57.49 4,622,361.85 44.12 30,034,383.83 46.40 2,472,191.53 40.80 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的其他应 收款 57,105,594.99 42.51 5,854,240.39 55.88 34,692,110.90 53.60 3,586,874.48 59.20 合计 134,322,981.79 100.00 10,476,602.24 100.00 64,726,494.73 100.00 6,059,066.01 100.00 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提: 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 四川广南高速公路有限责任公司 16,026,078.00 801,303.90 5.00% 唐山远大实业集团有限公司 10,368,193.00 518,409.65 5.00% 江西省高等级公路管理局 10,044,706.97 879,882.80 8.76% 四川兴蜀公路建设发展有限责任公 司8,757,417.00 437,870.85 5.00% 抚州远大武吉高速BP1标项目部 7,676,901.20 767,690.12 10.00% 其他单位 24,344,090.63 1,217,204.53 5.00% 合计 77,217,386.80 4,622,361.85 单独测试未发生减 值,按账龄计提 (3)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 81 金额占总金 额比 例% 金额占总金 额比 例% 1年以内 43,615,080.06 32.46 2,180,754.00 23,188,146.27 35.82 1,159,407.32 1 - 2年3,513,927.84 2.62 351,392.78 4,696,855.23 7.26 469,685.52 2 - 3年2,674,164.94 1.99 401,124.74 3,060,248.47 4.73 459,037.28 3年以上 7,302,422.15 5.44 2,920,968.87 3,746,860.93 5.79 1,498,744.36 合计57,105,594.99 42.51 5,854,240.39 34,692,110.90 53.60 3,586,874.48 账龄期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (4)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. (5)其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占总额 比例% 款项性质 四川广南高速公路有限责 任公司 客户 16,026,078.00 1年以内 11.93 投标保证金 江西省高等级公路管理局 路政管理部门 10,044,706.97 1年至3年7.48 路赔款 唐山远大实业集团有限公 司 客户 10,368,193.00 1年以内 7.72 投标保证金 四川兴蜀公路建设发展有 限责任公司 客户 8,757,417.00 1年以内 6.52 投标保证金 抚州远大武吉高速BP1标项 目部 客户 7,676,901.20 1年至2年5.72 投标保证金 合计 52,873,296.17 39.37 5、存货 存货类别 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 34,263,898.53 34,263,898.53 33,018,801.29 33,018,801.29 低值易耗品 447,359.22 447,359.22 373,958.66 373,958.66 工程施工 11,349,523.04 11,349,523.04 10,119,925.43 10,119,925.43 开发成本 - - 13,145,871.73 13,145,871.73 开发产品 73,687,915.05 73,687,915.05 137,389,554.56 137,389,554.56 合计 119,748,695.84 - 119,748,695.84 194,048,111.67 - 194,048,111.67 期末数 期初数 注:截止 2009 年12 月31 日,本公司无存货可回收金额低于账面价值的情况,故未计提 存货跌价准备. 6、可供出售金融资产 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 82 项目 期末公允价值 期初公允价值 可供出售权益工具-湘邮科技 80,377,440.00 61,501,440.00 可供出售权益工具-信达地产 1,124,722,712.52 405,982,797.30 合计 1,205,100,152.52 467,484,237.30 注1:本公司期末持有湖南湘邮科技股份有限公司无限售条件流通股686.4万股,按2009 年12月31日收盘价11.71元/股计算其公允价值. 注2: 本公司期末持有信达地产股份有限公司有限售条件流通股10,024.2666万股, 按2009 年12月31日收盘价格11.22元/股计算其公允价值. 7、对联营企业投资 被投资单位名称 注册地 法人代表 业务性质 持股比例 表决权 比例 1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公 司 井冈山市茨坪红军 北路20号 张来新 住宿、餐饮 48.89% 48.89% 2、江西高速实业开发有限公司 南昌市昌九公路雷 公坳服务区 钟彦平 高速公路服务的 投资、开发服务 40.00% 40.00% 3、江西嘉特信工程技术有限公司 南昌市高新开发区 高新七路999号 陈京钰 地基与基础工程 、软基处理等 45.00% 45.00% 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入 当期净利润 1、井冈山市景泰酒店 管理有限责任公司 119,596,194.46 7,198,522.22 112,397,672.24 10,038,141.94 -453,476.66 2、江西高速实业开发 有限公司 25,641,042.55 3,514,947.32 22,126,095.23 391,307,573.11 15,915,468.03 3、江西嘉特信工程技 术有限公司 24,599,006.80 13,793,622.70 10,805,384.10 41,741,812.04 5,024,734.50 8、长期股权投资 被投资单位名称 核算 方法 初始投资成本 期初余额 增减 变动 期 末余额 1、井 冈山市景泰酒店 管理有限 责任公司 权益 法58,672,631.00 58,056,448.81 -221,722.24 57,834,726.57 2、江 西高速实业开发 有限公司 权益 法2,000,000.00 6,084,250.88 2,766,187.21 8,850,438.09 3、江 西嘉特信工程技 术有限公 司 权益 法2,430,000.00 3,300,455.42 1,492,921.15 4,793,376.57 联营企业小计 63,102,631.00 67,441,155.11 4,037,386.12 71,478,541.23 1、国 盛证券有限责任 公司 成本 法40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 2、江 西昌泰物业管理 有限公司 成本 法90,000.00 90,000.00 90,000.00 3、江 西高速服务开发 经营有限 公司 成本 法70,000.00 70,000.00 70,000.00 其 他企业投资小计 40,160,000.00 40,160,000.00 - 40,160,000.00 合计 103,262,631.00 107,601,155.11 4,037,386.12 111,638,541.23 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 83 被投资单位名称 在被投资单 位持股比 例% 在被投资 单位表决 权比例% 减值准备 本期计提减 值准备 现金红利 1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公 司48.89% 48.89% 2、江西高速实业开发有限公司 40.00% 40.00% 3,600,000.00 3、江西嘉特信工程技术有限公司 45.00% 45.00% 768,209.38 联营企业小计 4,368,209.38 1、国盛证券有限责任公司 6.74% 6.74% 2、江西昌泰物业管理有限公司 18.00% 18.00% 3、江西高速服务开发经营有限公司 17.50% 17.50% 其他企业投资小计 合计 4,368,209.38 注: 期末长期股权投资无减值情况,未计提减值准备. 9、投资性房地产 项目期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原价合计 156,390,658.61 - - 156,390,658.61 1、房屋、建筑物 156,390,658.61 - - 156,390,658.61 二、累计折旧和累计摊销合计 13,065,402.73 5,544,075.46 - 18,609,478.19 1、房屋、建筑物 13,065,402.73 5,544,075.46 18,609,478.19 三、减值准备累计金额 - - - - 1、房屋、建筑物 - - - - 四、投资性房地产账面价值合计 143,325,255.88 -5,544,075.46 - 137,781,180.42 1、房屋、建筑物 143,325,255.88 -5,544,075.46 - 137,781,180.42 注1:上述投资性房地产采用成本模式进行后续计量. 注2:本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司出租昌泰高速公路峡江、吉安2 对共4个服务区和4座加油站,租赁期间为2003年11月1日至2018年11月1日共壹拾伍年,加油 站每年的租金为420万元. 注3:2007年11月,本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华 远街的置地星座大厦D座房屋(面积3289.92平方米) ,租赁期限自合同签约日起十年零六个 月,租金前叁个租金结算年度每年为270万元,后柒个租金结算年度每年为300万元. 注4:2007年11月,本公司的子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司出租位于南昌市 胜利路"胜利广场"A区第一至第四层的商业用房(面积9479.87平方米) ,租赁期间为2007 年10月1日至2020年9月30日共壹拾叁年,租金总额为76,382,708元. 10、固定资产 (1)固定资产情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 84 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原价合计 12,032,860,421.32 - 1,239,554,472.09 - 27,738,929.21 - 13,244,675,964.20 1、公路 10,359,294,719.27 811,151,902.52 21,221,100.91 11,149,225,520.88 2、公路大修 179,355,837.79 - - 179,355,837.79 3、房屋建筑物 494,259,873.03 305,018,682.33 - 799,278,555.36 4、专用设备 699,696,156.35 74,134,877.87 176,100.00 773,654,934.22 5、运输设备 99,054,591.29 20,496,538.26 474,475.00 119,076,654.55 6、通用设备 102,564,143.95 14,654,039.00 5,866,549.30 111,351,633.65 7、其他设备 98,635,099.64 14,098,432.11 704.00 112,732,827.75 二、累计折旧合计 2,376,694,714.57 - 372,886,832.62 - 6,917,964.85 - 2,742,663,582.34 1、公路 1,521,913,840.04 245,646,453.08 1,163,337.15 1,766,396,955.97 2、公路大修 179,355,837.79 - - 179,355,837.79 3、房屋建筑物 96,223,816.53 34,104,384.49 - 130,328,201.02 4、专用设备 409,396,907.24 63,893,836.99 144,989.00 473,145,755.23 5、运输设备 58,445,324.51 10,982,543.22 194,384.25 69,233,483.48 6、通用设备 55,161,594.81 7,033,192.23 5,384,323.75 56,810,463.29 7、其他设备 56,197,393.65 11,226,422.61 30,930.70 67,392,885.56 三、固定资产账面价值合计 9,656,165,706.75 - 866,667,639.47 20,820,964.36 - 10,502,012,381.86 1、公路 8,837,380,879.23 - 565,505,449.44 20,057,763.76 - 9,382,828,564.91 2、公路大修 - - - - 3、房屋建筑物 398,036,056.50 270,914,297.84 - 668,950,354.34 4、专用设备 290,299,249.11 10,241,040.88 31,111.00 300,509,178.99 5、运输设备 40,609,266.78 9,513,995.04 280,090.75 49,843,171.07 6、通用设备 47,402,549.14 7,620,846.77 482,225.55 54,541,170.36 7、其他设备 42,437,705.99 - 2,872,009.50 -30,226.70 - 45,339,942.19 注1:本期固定资产原值增加数主要系在建工程转入 1,135,864,379.70 元以及外购增加 固定资产和根据决算报告调整昌九技改路、 药湖大桥等预转固定资产数; 本期固定资产原值 减少主要系九景高速公路进行技术改造,拆除相关固定资产原值 21,221,100.91 元,其他系 公司及子公司报废、处置相关固定资产. 注2:期末固定资产可收回金额高于其账面价值,故未计提固定资产减值准备. 注3:截止 2009 年12 月31 日本公司的子公司江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司 以固定资产设备(原值 19,856,000.00 元)为其在招商银行股份有限公司南昌洪城支行短期 贷款 300 万元提供抵押(期限 2009 年8月4日-2010 年8月3日) . 注4:本公司 2009 年1-12 月银三角互通立交、温厚高速公路实际的车流量接近预计车 流量,故按预计车流量计提公路折旧,昌九、九景、昌樟、昌泰高速公路实际的车流量高于 预计车流量,故按实际车流量计提公路折旧. (2)通过融资租赁租入的固定资产情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 85 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 专用设备 12,780,000.00 622,408.30 12,157,591.70 11、在建工程 (1)在建工程情况 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 胡家坊所大楼 - - 997,700.46 997,700.46 昌西南收费所宿舍食 堂--4,690,457.20 4,690,457.20 雁列山隧道消防工程 - - 1,143,507.11 1,143,507.11 蛟桥厂房 1,808,880.31 1,808,880.31 694,378.20 694,378.20 昌泰办公楼装饰 - - 90,605.60 90,605.60 昌泰实验室工程 - - 291,250.00 291,250.00 昌泰宿舍楼工程 - - 18,927.00 18,927.00 院内料场土建、水电 工程 51,777.90 51,777.90 - - 吉安北综合楼 1,068,383.95 1,068,383.95 - - 服务区配套设施工程 54,894.00 54,894.00 3,198,613.22 3,198,613.22 彭湖高速公路一期 878,289,050.70 878,289,050.70 197,260,894.92 197,260,894.92 九景实验技改项目 - - 90,028,346.74 90,028,346.74 南昌南收费站扩建 - - 2,700,000.00 2,700,000.00 九景办公楼改造 - - 252,471.00 252,471.00 庐山鄱阳服务区 - - 141,978,400.56 141,978,400.56 石钟山服务区 5,908,674.21 5,908,674.21 1,500,674.21 1,500,674.21 昌九省庄至蛟桥段技 术改造项目 49,718,361.82 49,718,361.82 - - 培训中心 - - 1,362,996.50 1,362,996.50 不停车项目 24,870,650.00 24,870,650.00 24,870,650.00 24,870,650.00 南昌北收费站综合楼 - 3,761,758.00 3,761,758.00 昌九智能化交通管理 系统 - - 10,405,445.23 10,405,445.23 昌九智能监控二期 314,374.00 314,374.00 - - 朝阳嘉园新增红外线 工程 30,681.74 30,681.74 - - 共青互通立交改建工 程14,369,265.00 14,369,265.00 13,597,632.00 13,597,632.00 九景智能交通工程 6,022,167.37 6,022,167.37 - - 交通标志改造工程 - - 270,902.00 270,902.00 雷公坳路面改造 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 通远砭地面及排水沟 改造工程 - - 155,000.00 155,000.00 项目 期末数 期初数 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 86 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 新城收费大棚改造工 程--303,680.00 303,680.00 新城屋面平坡工程 - - 227,920.00 227,920.00 新祺周防雷工程 111,520.91 111,520.91 111,520.91 111,520.91 溪霞防雷工程 67,079.27 67,079.27 67,079.27 67,079.27 职工之家球场改造 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 银三角收费站建设工程 5,447,154.15 5,447,154.15 350,432.00 350,432.00 质量工程检测中心 107,600.00 107,600.00 107,600.00 107,600.00 邹家河办公房改造工程 - - 151,440.00 151,440.00 彭湖高速公路二期 99,855,807.86 99,855,807.86 - - 昌奉高速公路项目 203,271,359.17 203,271,359.17 - - 奉铜高速公路项目 32,834,660.00 32,834,660.00 - - 绿化工程 40,154.00 40,154.00 - - 羽毛球场工程建设 64,570.82 64,570.82 - - 大会室建设 280,118.60 280,118.60 - - 军营宿舍楼 7,000.00 7,000.00 - - 九景多功能活动中心 - - 274,105.00 274,105.00 合计 1,324,764,185.78 1,324,764,185.78 501,034,387.13 501,034,387.13 项目 期末数 期初数 (2)重大在建工程项目变动情况 项目预算数 (亿元) 期初数 本期增加额 转入固定资产额 其他 减少额 工程投 入占预 算比例% 彭湖高速公路一期 16.26 197,260,894.92 681,028,155.78 - - 53% 九景实验技改路 9.98 90,028,346.74 782,384,431.19 872,412,777.93 - 87% 庐山鄱阳服务区 141,978,400.56 79,706,534.04 221,684,934.60 - 昌九省庄至蛟桥段技术改 造项目 1.27 - 49,718,361.82 - - 39% 彭湖高速公路二期 4.04 - 99,855,807.86 - - 25% 昌奉高速公路项目 17.96 - 203,271,359.17 - - 11% 奉铜高速公路项目 69.48 - 32,834,660.00 - - 0.50% 合计 429,267,642.22 1,928,799,309.86 1,094,097,712.53 - 项目工程 进度 利息资本化累计 金额 其中:本期利 息资本化金额 本期利 息资本 化率% 资金来源 期末数 彭湖高速公路一期 54.02% 12,913,426.56 9,525,793.03 2.63% 自筹及借款 878,289,050.70 九景实验技改路 100% 5,990,740.31 5,990,740.31 2.63% 自筹及借款 - 庐山鄱阳服务区 100% 334,656.42 334,656.42 2.63% 自筹及借款 - 昌九省庄至蛟桥段技术 改造项目 39.15% - - 自筹 49,718,361.82 彭湖高速公路二期 24.72% 441,053.71 441,053.71 2.63% 自筹及借款 99,855,807.86 昌奉高速公路项目 11.32% 419,780.83 419,780.83 2.63% 自筹及借款 203,271,359.17 奉铜高速公路项目 0.47% - - 自筹 32,834,660.00 合计 20,099,657.83 16,712,024.30 1,263,969,239.55 注1:期末在建工程无减值情况,未计提减值准备. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 87 注2:在建工程-彭湖高速公路建设项目工程,系根据本公司 2008 年第二次临时股东 大会审议通过《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》 ,项目概算总金额 162,560.60 万元. 注3:在建工程-九景实验技改路工程项目,系根据本公司第三届董事会第三十二次会 议、 第四届董事会第二次会议决议分别审议通过 《关于九景高速公路技术改造试验路项目的 议案》 、 《关于九景高速公路 2009 年技术改造项目投资的议案》 ,项目概算总金额约 99,796 万元,已于 2009 年11 月完工通车,本期已暂估转入固定资产. 注4:在建工程-昌九省庄至蛟桥段技术改造项目工程,系根据本公司第四届董事会第 七次会议审议通过《关于昌九高速公路省庄至蛟桥段技术改造项目投资的议案》 ,项目投资 估算约 12,700 万元. 注5:在建工程-彭湖高速公路二期建设项目工程,系根据本公司第四届董事会第二次 会议审议通过《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议案》 ,项目投资概算约 40,428.70 万元. 注6:在建工程-昌奉高速公路建设项目工程,系根据本公司 2008 年度股东大会审议 通过《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》 ,项目概算总金额 179,606.06 万元. 注7:在建工程-奉铜高速公路建设项目工程,系根据本公司第四届董事会第九次会议 审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》 ,项目概算总额约 694,800 万元.本 期项目已发生前期费用 3,283.47 万元. 12、无形资产 项目期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原价合计 201,516,455.00 - 2,421,164.00 - - 203,937,619.00 1、土地使用权 197,803,896.00 2,139,444.00 - 199,943,340.00 2、软件 3,712,559.00 281,720.00 - 3,994,279.00 二、累计摊销额合计 71,429,307.09 - 7,482,820.73 - - 78,912,127.82 1、土地使用权 69,475,849.67 6,655,943.81 - 76,131,793.48 2、软件 1,953,457.42 826,876.92 - 2,780,334.34 三、无形资产账面价值合计 130,087,147.91 - -5,061,656.73 - - 125,025,491.18 1、土地使用权 128,328,046.33 - -4,516,499.81 - - 123,811,546.52 2、软件 1,759,101.58 - -545,156.92 - - 1,213,944.66 注:期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况,未计提无形资产减值准备. 13、长期待摊费用 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 88 项目期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减 少额 期末数 1、云中宾馆租赁费 1,406,057.02 - 84,996.00 - 1,321,061.02 2、刘公庙土地租赁费 200,000.00 - 12,500.00 - 187,500.00 3、泊水湖收费站土地 租赁费 1,301,801.22 - 67,620.00 - 1,234,181.22 4、马回岭土地租赁费 - 397,120.00 11,578.00 - 385,542.00 合计2,907,858.24 397,120.00 176,694.00 - 3,128,284.24 14、递延所得税资产和递延所得税负债 项目期末数 期初数 一、递延所得税资产 1、应收款项 7,016,928.41 6,069,173.73 2、可供出售金融资产 - 29,320,980.41 3、应付职工薪酬 1,743,449.78 1,484,280.17 4、未实现内部损益抵销 16,864,123.62 - 合计25,624,501.81 36,874,434.31 二、递延所得税负债 可供出售的金融资产 89,346,622.87 8,025,216.00 合计89,346,622.87 8,025,216.00 15、资产减值准备明细 转回 转销 坏账准备 19,415,811.53 3,361,683.70 - - 22,777,495.23 期末余额 项目期初余额 本期计提额 本期减少额 16、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 15,000,000.00 460,000,000.00 抵押借款 3,000,000.00 2,000,000.00 质押借款 - 100,000.00 保证借款 21,000,000.00 - 合计39,000,000.00 462,100,000.00 注1:抵押借款详见附注六.10(3)注释. 注2: 保证借款系本公司子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司于2009年9月3 日与招商银行股份有限公司南昌北京西路支行签订授信协议, 由江西省交通工程集团公司作 为连带责任保证人提供人民币3,000万元的循环额度,本期借款1,100万元;本公司子公司江 西赣粤高速公路工程有限责任公司于2009年5月8日与招商银行股份有限公司南昌北京西路 支行签订授信协议, 由江西省高等级公路管理局工程养护管理处作为连带责任保证人提供人 民币8,000万元的循环额度,本期借款1,000万元. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 89 17、应付票据 项目期末数 期初数 下一会计期间将到期的金额 银行承兑汇票 137,967,063.20 234,308,869.00 137,967,063.20 合计137,967,063.20 234,308,869.00 137,967,063.20 18、 应付账款 (1)应付账款按账龄列示 项目期末数 期初数 1年以内 651,805,471.19 323,648,245.52 1-2年51,924,934.12 52,480,110.87 2-3年15,344,163.44 8,470,779.84 3年以上 6,898,998.88 13,557,617.42 合计725,973,567.63 398,156,753.65 (2)本账户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项. (3)本账户期末余额中关联方情况 单位名称 期末余额 期初余额 江西嘉特信工程技术有限公司 15,133,832.36 1,946,712.10 19、预收账款 项目期末数 期初数 1年以内 89,012,817.32 117,261,106.84 1-2年4,750.00 80,000.00 2-3年490,158.29 2,157,851.68 3年以上 1,246,632.41 170,000.00 合计90,754,358.02 119,668,958.52 注:本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项. 20、应付职工薪酬 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 90 项目期初数 本期增加额 本期减少额 期末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 6,589,815.22 246,104,166.19 248,874,126.65 3,819,854.76 二、职工福利费 - 25,403,324.82 25,403,324.82 - 三、社会保险费 7,499.06 - 13,353,674.12 - 13,349,376.17 - 11,797.01 其中:1、医疗保险费 - 597,381.16 597,381.16 - 2、基本养老保险费 4,997.06 11,589,805.47 11,584,157.79 10,644.74 3、年金缴费 - - - - 4、失业保险费 2,502.00 690,113.67 691,463.40 1,152.27 5、工伤保险费 - 193,859.57 193,859.57 - 6、生育保险费 - 282,514.25 282,514.25 - 四、住房公积金 119,363.04 15,982,415.72 15,948,244.52 153,534.24 五、工会经费和职工教育经费 11,421,370.58 9,536,405.73 7,751,292.95 13,206,483.36 六、非货币性福利 - - - - 七、因解除劳动关系给予的补偿 - 6,500.00 6,500.00 - 八、其他 - - - - 其中:以现金结算的股份支付 - - - - 合计18,138,047.90 310,386,486.58 311,332,865.11 17,191,669.37 21、应交税费 项目 期末数 期初数 营业税 28,255,591.85 18,841,934.27 城建税 1,243,486.24 935,361.67 企业所得税 105,957,418.02 67,920,899.78 房产税 1,302,215.05 1,086,499.28 个人所得税 13,974,724.63 12,673,452.27 车船使用税 7,660.00 7,660.00 增值税 256,424.75 125,696.70 土地增值税 -2,582,463.53 -7,537,066.51 土地使用税 262,401.86 -1,519.30 应交文化建设事业费 164,841.84 58,247.89 价格调节基金 1,044,174.84 830,108.07 印花税 547,550.71 339,449.82 教育费附加 950,701.24 599,400.82 防洪基金 2,649,550.97 3,163,066.11 资源税 4,988.77 - 合计154,039,267.24 99,043,190.87 22、应付利息 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 91 项目期末数 期初数 银行贷款利息 195,750.00 1,039,500.00 分离债券利息 8,889,863.02 8,889,863.02 短期融资券利息 19,142,774.00 - 合计28,228,387.02 - 9,929,363.02 23、应付股利 项目期末数 期初数 欠付原因 江西省高等级公路管理局 473,481.87 473,481.87 尚未支付 江西省高管实业发展公司 52,736.45 52,736.45 尚未支付 江西公路开发总公司 - 848,695.40 江西省高速公路投资集团有限责任公司 - 139,593,477.03 江西运输开发公司 - 29,747.74 合计526,218.32 140,998,138.49 24、其他应付款 (1)其他应付款按账龄列示 项目期末数 期初数 1年以内 214,009,201.62 118,540,547.37 1-2年80,877,118.86 13,061,716.39 2-3年4,552,535.14 10,685,411.73 3年以上 12,019,389.45 12,285,359.94 合计311,458,245.07 154,573,035.43 (2)本账户期末余额中持有本公司5%以上表决权股份的股东单位情况 单位名称 期末余额 期初余额 江西省高速公路投资集团有限责任公司 7,727,507.02 7,727,507.02 (3)本账户期末余额中关联方情况 单位名称 期末余额 期初余额 江西嘉特信工程技术有限公司 1,687,421.24 1,670,784.24 (4)其他应付款中大额的款项(超过100万元) 项目 期末余额 年限 投标保证金、质保金 174,207,896.51 1年以内 往来款 25,420,000.00 1-2年25、一年内到期的非流动负债 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 92 项目 期末数 期初数 1年内到期的长期借款 100,000,000.00 1年内到期的长期应付款 560,419,717.77 585,584,000.00 合计660,419,717.77 585,584,000.00 (1)1年内到期的长期借款 贷款单位 期限 币种 借款条件 利率% 期末数 期初数 中国建行吉安市分行 2004.12.29-2010.12.27 人民币 质押 基础利率 下浮10% 100,000,000.00 合计100,000,000.00 注:2004年12月29日江西省高速公路投资集团有限责任公司(原江西高速公路投资发展 (控股)有限公司) 、中国建设银行江西省分行、江西昌泰高速公路有限责任公司、中国建 设银行吉安市分行共同签订 《江西赣粤高速公路昌傅至泰和段项目贷款债权债务转移协议》 , 由原借款人江西省高速公路投资集团有限责任公司(原江西高速公路投资发展(控股)有限 公司)向中国建设银行江西省分行的借款,转为由本公司子公司江西昌泰高速公路有限责任 公司以昌傅至泰和高速公路收费权作为质押向中国建设银行吉安市分行借款,借款金额为5 亿元,且借款利率在原利率的基础上下浮10%,本期归还1亿元,累计已归还4亿元. (2)1年内到期的长期应付款 借款单位 期限 初始金额 利率% 应计利息 期末数 借款条件 江西省高速公 路投资集团有 限责任公司 2001.8.30-2012.8.30 590,100,000.00 60,000,000.00 分期付款 江西省高速公 路投资集团有 限责任公司 2007.6.30-2010.6.30 3,000,000,000.00 500,000,000.00 分期付款 德益齐租赁 (中国)有限 公司 2009.3.25-2010.3.25 3,680,000.00 419,717.77 融资租赁 合计3,593,780,000.00 560,419,717.77 26、其他流动负债 项目发行总额 (亿元) 发行日期 债券期限 实际融资额 计息 方式 期末数 赣粤高速短期 融资券(09赣粤CP01) 10 2009.4.14 365天1,000,000,000.00 利随 本清 1,000,000,000.00 赣粤高速短期 融资券(09赣粤CP02) 5 2009.6.25 365天500,000,000.00 利随 本清 500,000,000.00 合计15 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 93 注:本公司分别于 2009 年4月14 日、6 月25 日在全国银行间债券市场公开发行赣 粤高速 2009 年度第一期、第二期(09 赣粤 CP01、CP02)短期融资券,发行规模分别为 人民币 10 亿元、5 亿元,期限为 365 天,短期融资券年利率分别为 1.88%、2.12%. 27、长期借款 项目 期末数 期初数 质押借款 - 200,000,000.00 合计-200,000,000.00 28、应付债券 债券 名称 发行 日期 债券 期限 票面年 利率 面值 (亿元) 权益成分初始 确认价值 债务成分初 始确认价值 利息调整 期末数 分离交 易可转 债2008. 1.28 6年0.80% 12 272,547,112.11 888,265,527.89 80,865,260.08 969,130,787.97 注: 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]115 号文核准, 本公司于 2008 年1月28 日公开发行认股权及债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"分离交易可转债")人民 币12 亿元,每张债券面值人民币 100 元,按面值发行,每10 张分离交易可转债的最终认 购人可同时获得本公司派发的 47 份认股权证, 认股权证总量为 5640 万份. 该分离交易可转 债于 2008 年1月28 日分离为公司债券和认股权证,认股权证已于 2008 年2月28 日在 上海证券交易所挂牌交易.债券期限为 6 年,即2008 年1月28 日至 2014 年1月27 日.本 次发行的分离交易可转换债由中国农业银行江西省分行提供担保. 29、长期应付款 单位名称 期限初始金额 期末数 期初数 备注江西省高速公路投资 集团有限责任公司 2001.8-2012.8 590,100,000.00 181,624,456.71 237,844,376.71 昌樟公司重组 时控股公司多 投入款项等 江西省高速公路投资 集团有限责任公司 2007.6-2011.6 3,000,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00 收购九景、温 厚高速公路资 产款项 减:未确认融资费用 60,541,733.06 135,753,379.90 远东国际租赁有限 公司 2009.7-2011.7 9,100,000.00 6,860,000.00 - 融资租赁设备 减:未确认融资费用 1,233,727.60 - 合计626,708,996.05 1,102,090,996.81 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 94 注1:公司在股权分置改革时与江西省高速公路投资集团有限责任公司(原江西高速公 路投资发展(控股)有限公司)签订收购九景、温厚高速公路分期付款协议,约定30亿元的 收购价款分五年支付.按企业会计准则规定,购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支 付,实质上具有融资性质的,在首次执行日,企业应以尚未支付的款项与现值之间的差额, 减少资产的账面价值,同时确认为未确认融资费用.公司在首次执行日,按实际利率法确认 未确认融资费用395,891,903.64元,本期分摊75,211,646.86元计入财务费用,累计分摊 334,116,442.98元. 注2:本公司子公司江西赣粤高速养护工程有限责任公司于2009年5月与远东国际租赁 有限公司签订了《融资租赁合同》 ,根据合同约定:公司向其融资租赁沥青混凝土搅拌设 备(LINTEC-CSD4000S型)1台,设备价款910万元,首付298万元,其余分24个月支付, 起租日为2009年7月1日,按照租金表于每月月末支付.该融资租赁合同由江西省高等级公 路管理局省庄养路站提供担保.根据合同,未确认融资费用为186万元,按实际利率法计 算本期分摊626,272.40元计入财务费用. 30、股本期初数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、有限售 条件股份 490,161,413 - -490,161,413 -490,161,413 - 二、无限售 条件股份 677,506,066 1,167,669,211 490,163,145 1,657,832,356 2,335,338,422 合计 1,167,667,479 1,167,669,211 1,732 1,167,670,943 2,335,338,422 项目本期增减 注1:根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺,江西省高速公 路投资集团有限责任公司(原江西高速公路投资发展(控股)有限公司)所持本公司 490,161,413 有限售条件流通股于 2009 年6月19 日上市流通. 注2:本公司于 2008 年1月28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交 易的可转换公司债券.2009 年2月16 日至 2 月27 日, "赣粤 CWB1"认股权证进行第一次 行权,截至 2009 年2月27 日,共计 1,732 份"赣粤 CWB1"认股权证成功行权而增加流通 股. 注3:公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议《关于公司 2009 年中期资本公积转增 股本的预案》 ,以2009 年6月30 日总股本 1,167,669,211 股为基数,以资本公积向全体股东 每10 股转增 10 股, 公司已于 2009 年9月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理股份变更登记,变更后的股本为人民币 2,335,338,422 元.该事项业经中磊会计师事 务所有限责任公司出具中磊验字[2009]第2008 号验资报告验证. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 95 31、资本公积 项目期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 1,829,969,343.69 42,195.67 1,167,669,211.00 662,342,328.36 其他资本公积 1,052,448,776.37 626,965,158.23 - 1,679,413,934.60 其中: 原制度资本 公积转入 899,530,164.97 - - 899,530,164.97 合计2,882,418,120.06 627,007,353.90 1,167,669,211.00 2,341,756,262.96 注1:本期股本溢价增加系本公司 2009 年2月16 日至 2 月27 日, "赣粤 CWB1"认股 权证进行第一次行权增加所致;减少系本期公司用资本公积转增股本所致,详见附注六-30. 注2:本期其他资本公积增加数系本公司持有的可供出售的金融资产-湘邮科技股票、 信达地产股票本期公允价值的上升所致. 32、盈余公积 项目期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 521,201,865.52 103,213,451.03 - 624,415,316.55 合计521,201,865.52 103,213,451.03 - 624,415,316.55 33、未分配利润 项目本期金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 2,593,578,076.78 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) - 调整后年初未分配利润 2,593,578,076.78 加:本期归属于母公司所有者的净利润 1,228,742,154.41 减:提取法定盈余公积 103,213,451.03 母公司净利润的10% 应付普通股股利 268,563,918.53 每10股派发现金股利2.3元 年末未分配利润 3,450,542,861.63 注:本公司 2009 年4月23 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了本公司《2008 年度利润分配预案》 , 以总股本 1,167,669,211 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税), 派发现金红利总额为 268,563,918.53 元.股权登记日为 2009 年6月5日,除息 日为 2009 年6月8日. 34、营业收入和营业成本 (1)营业收入 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 96 项目本期发生额 一、主营业务收入 3,186,600,416.45 3,058,860,374.92 二、其他业务收入 65,499,921.06 26,862,806.57 营业收入合计 3,252,100,337.51 3,085,723,181.49 一、主营业务成本 1,337,105,839.13 1,380,057,971.33 二、其他业务成本 11,035,702.15 8,250,226.18 营业成本合计 1,348,141,541.28 1,388,308,197.51 上期发生额 (2)主营业务(分行业、产品) 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 1、车辆通行费收入 2,509,760,501.00 723,719,661.30 2,285,574,559.00 695,599,496.78 其中: 昌九高速公路及银 三角互通立交 734,793,436.00 232,188,260.19 699,128,752.00 209,217,188.99 昌樟、昌傅高速公路 642,988,241.00 141,554,551.85 573,597,947.00 166,618,230.50 九景高速公路 291,083,645.00 118,838,709.71 241,370,676.00 126,348,125.16 温厚高速公路 158,182,536.00 92,513,967.29 135,985,096.00 62,605,308.73 昌泰高速公路 682,712,643.00 138,624,172.26 635,492,088.00 130,810,643.40 2、工程收入 599,811,820.25 559,640,688.50 437,959,895.68 392,589,434.92 3、房地产销售收入 34,945,500.29 26,344,679.16 289,634,257.27 268,103,489.89 4、经营租赁收入等 42,082,594.91 27,400,810.17 45,691,662.97 23,765,549.74 合计 3,186,600,416.45 1,337,105,839.13 3,058,860,374.92 1,380,057,971.33 行业、产品名称 本期发生额 上期发生额 35、营业税金及附加 项目本期发生额 上期发生额 计提标准 营业税 111,838,523.19 99,313,005.84 营业收入额的3%、5% 城市维护建设费 2,602,756.81 2,513,233.98 营业税额的1%-7% 教育费附加 3,421,005.24 3,055,483.30 营业税额的3% 土地增值税 5,323,641.55 - 资源税 6,962.26 - 合计123,192,889.05 104,881,723.12 36、财务费用 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 97 项目本期发生额 上期发生额 利息支出 40,080,179.46 71,930,396.53 减:利息收入 5,982,896.00 8,137,520.38 减:汇兑收益 - 1,126,964.01 未确认融资费用 75,956,837.01 108,394,985.34 应付债券利息调整 42,987,160.46 37,878,099.62 其他 7,290,307.61 342,330.47 合计 160,331,588.54 209,281,327.57 37、资产减值损失 项目本期发生额 上期发生额 坏账损失 3,361,683.70 3,673,225.76 38、公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 - -2,468,376.07 合计 - -2,468,376.07 39、投资收益 (1)投资收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 - 8,000,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 8,405,595.50 3,061,322.21 处置交易性金融资产取得的投资收益 80,714.69 635,315.70 其他 - 7,844,548.99 合计8,486,310.19 19,541,186.90 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 国盛证券有限责任公司 - 8,000,000.00 合计-8,000,000.00 (3)按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 江西高速实业开发有限公司 6,366,187.21 4,047,439.28 井冈山市景泰酒店管理有限责任公司 -221,722.24 -616,182.19 江西嘉特信工程技术有限公司 2,261,130.53 -339,338.79 江西赣粤高速公路工程有限责任公司1-4月股 权投资差额摊销 - -30,596.09 合计8,405,595.50 3,061,322.21 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 98 注:本公司投资收益汇回不存在重大限制. 40、营业外收入 (1)营业外收入明细情况 项目本期发生额 上期发生额 1、非流动资产处置利得合计 21,465.00 444,851.30 其中:固定资产处置利得 21,465.00 444,851.30 2、路赔收入 8,525,185.20 10,204,776.66 3、政府补助 212,193,374.50 229,665,000.00 4、其他 2,129,883.12 2,429,514.14 合计222,869,907.82 242,744,142.10 (2)政府补助明细 项目本期发生额 上期发生额 说明 财政补贴款 212,010,000.00 229,665,000.00 财政专项扶持金 33,374.00 - 科技奖励等 150,000.50 - 合计212,193,374.50 229,665,000.00 注:本期政府补助主要系根据江西省人民政府赣府字[2000]19号文《关于给予赣粤高 速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》精神,本公司上市后,按税前利润的25%给 予财政补贴.2002年1月29日江西省人民政府赣府字[2002]6号文《关于继续给予江西赣粤 高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的函》确认本公司及子公司将继续享受赣府字 [2000]19号文规定的财政补贴优惠政策.本公司本期共收到江西省财政厅给予的财政补贴 212,010,000元. 41、营业外支出 项目本期发生额 上期发生额 1、处置固定资产净损失 19,894,419.74 2,693,396.92 2、路赔支出 10,746,321.50 3,085,516.29 3、防洪保安基金 4,420,490.45 3,635,827.23 4、捐赠支出 236,664.00 832,335.00 5、其他 4,137,139.55 9,672,069.66 合计39,435,035.24 19,919,145.10 42、所得税费用 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 99 项目 本期发生额 上期发生额 1、当期所得税费用 315,155,428.82 277,848,507.07 2、递延所得税费用 -18,071,047.91 -3,333,805.58 合计 297,084,380.91 274,514,701.49 43、基本每股收益和稀释每股收益计算过程 (1)基本每股收益 基本每股收益=P0÷S = P0÷(S0+S1+Si*Mi÷M0– Sj*Mj÷M0-Sk) =1,228,742,154.41÷(1,167,667,479+1,167,669,211+1,732*10÷12) =0.53 (2)基本每股收益(扣除非经常性损益) 基本每股收益=P0÷S = P0÷(S0+S1+Si*Mi÷M0– Sj*Mj÷M0-Sk) =1,089,196,369.21÷(1,167,667,479+1,167,669,211+1,732*10÷12) =0.47 其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股 东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公 积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股 份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为 增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月 数. 本公司 2009 年9月份因资本公积转增股本增加股份数 1,167,669,211.00 元. 本公司 2009 年2月份赣粤权证行权增加股份数 1,732.00 元. (3)本公司本期不存在稀释性潜在普通股,与基本每股收益相同. 44、其他综合收益 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 100 项目本期发生额 上期发生额 1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 737,615,915.22 -218,029,362.70 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 110,642,387.28 -32,704,404.41 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 小计626,973,527.94 -185,324,958.29 2、其他 - -19,977,255.69 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 - - 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 小计--19,977,255.69 合计626,973,527.94 -205,302,213.98 45、现金流量表项目注释 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目金额 1、路赔收入 1,911,093.60 2、利息收入 5,982,896.00 3、往来款 160,986,630.39 4、代收押金 50,000.00 5、补贴收入 212,193,374.50 6、其他收入 2,129,883.12 合计 383,253,877.61 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 项目金额 1、营业费用 4,137,509.03 2、管理费用 54,329,686.77 3、往来款 118,227,591.50 4、金融机构手续费 1,276,768.39 5、营业外支出 15,644,569.57 合计 193,616,125.26 (3)支付的其他与筹资活动有关的现金 项目金额 短期融资券费用 2,576,000.00 融资租赁费用 5,920,160.00 其他 596,600.00 合计 9,092,760.00 46、合并现金流量表附注 (1)合并现金流量表补充资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 101 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,335,380,068.42 1,190,951,415.77 加:资产减值准备 3,361,683.70 3,673,225.76 固定资产折旧、生产性生物资产折旧 378,430,908.08 334,058,076.73 无形资产摊销 7,482,820.73 7,484,646.64 长期待摊费用摊销 176,694.00 98,750.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) -12,294.25 -251,400.00 固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 19,885,248.99 2,693,396.92 公允价值变动损失(收益以"-"号填列) - 2,468,376.07 财务费用(收益以"-"号填列) 165,024,176.93 217,076,517.48 投资损失(收益以"-"号填列) -8,486,310.19 -19,541,186.90 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) -18,071,047.91 -3,333,805.58 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) - 存货的减少(增加以"-"号填列) 74,299,415.83 217,277,135.13 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) -133,259,519.24 15,199,518.53 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 96,527,362.03 -210,894,318.07 经营活动产生的现金流量净额 1,920,739,207.12 1,756,960,348.49 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 667,408,814.03 510,272,307.81 减:现金的期初余额 510,272,307.81 596,024,321.99 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 157,136,506.22 -85,752,014.18 (2)现金和现金等价物 项目本期发生额 上期发生额 1、现金 667,408,814.03 510,272,307.81 其中:库存现金 4,825,883.18 4,045,253.85 可随时用于支付的银行存款 630,446,593.81 462,609,058.47 可随时用于支付的其他货币资金 32,136,337.04 43,617,995.49 2、现金等价物 - - 其中:三个月内到期的债券投资 - - 3、期末现金及现金等价物余额 667,408,814.03 510,272,307.81 注:本公司其他货币资金期末数含本公司子公司存入银行的信用保证金9,577,176.95元, 由于保证期限超过3个月, 故现金流量表中现金及现金等价物的期末余额未包含该部分金额. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 102 七、关联方及关联交易 (1)本公司的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 江西省高速公 路投资集团有 限责任公司 控股股东 国有独资 南昌市 朝阳洲 中路367 号 马志武 高速公路基础设施的投资、建 设及经营,高速公路服务区经 营及交通基础设施的建设,建 筑工程施工,机械设备租赁, 建筑材料批发,物流服务、仓 储服务,设计、制作、发布国 内各类广告、房地产开发经营 10亿元 母公司名称 母公司对 本公司的 持股比例% 母公司对本 公司的表决 权比例% 本公司最终控制方 组织机构代码证 江西省高速公路投资集团有限责任公 司51.98% 51.98% 江西省交通运输厅 70551165-2 注:本公司母公司于 2009 年12 月16 日由江西高速公路投资发展(控股)有限公司更 名为江西省高速公路投资集团有限责任公司. (2)本公司的子公司情况 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 江西方兴科技有限公司 全资子公司 有限责任 南昌高新区高新二 路建昌工业园海外 大厦 蒋雅辉 高速公路通讯监控、 收费系统生产施工等 江西高速广告装饰有限 公司 控股子公司 有限责任 南昌市桃苑大道桃 苑大厦 朱广元 广告设计、制作等 江西省赣粤高速公路设 备租赁有限公司 控股子公司 有限责任 南昌市广场南路 136号 刘雪英 机械设备租赁经营等 江西赣粤高速公路养护 工程有限责任公司 全资子公司 有限责任 南昌市洪城路508 号 陈涛 公路、桥梁、隧道等 的维修、养护等 上海嘉融投资管理有限 公司 全资子公司 有限责任 上海市南汇县康桥 工业区沪南路2502 号401-11室 罗来华 实业投资、投资管理 江西嘉圆房地产开发有 限责任公司 全资子公司 有限责任 南昌市东湖区胜利 路267号 王源彬 房地产开发与经营、 道路庭院和园林绿化 、物业管理和中介服 务 江西省嘉和咨询监理有 限责任公司 控股子公司 有限责任 南昌市省政府大院 西二路12号 徐立红 工程咨询、监理、招 投标代理、技术检测 江西昌泰高速公路有限 责任公司 控股子公司 有限责任 吉安市城南昌泰高 速公路吉安南收费 所 罗来华 项目融资、建设、经营、管理、公路、桥 梁和其他交通基础设 施的投资、建设等 江西省嘉恒实业有限公 司 全资子公司 有限责任 江西省新建县溪霞 镇溪霞水库 王元高 中餐、副食品、宾馆 、苗木生产与销售, 园林与绿化的设计与 施工 江西赣粤高速公路工程 有限责任公司 控股子公司 有限责任 南昌市洪城路508 号A座 胡曙光 公路、桥梁、隧道等 的维修、养护等 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 103 子公司名称 注册资本 持股比例% 表决权比例% 组织机构代码证 江西方兴科技有限公司 40,000,000.00 100.00% 100.00% 15829944-4 江西高速广告装饰有限公司 6,000,000.00 80.00% 80.00% 70551724-5 江西省赣粤高速公路设备租赁有限公 司7,600,000.00 57.63% 57.63% 70551720-2 江西赣粤高速公路养护工程有限责任 公司 13,250,000.00 100.00% 100.00% 72774228-3 上海嘉融投资管理有限公司 80,000,000.00 100.00% 100.00% 70336493-5 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 80,000,000.00 100.00% 100.00% 73389574-5 江西省嘉和咨询监理有限责任公司 5,000,000.00 56.00% 56.00% 75421759-9 江西昌泰高速公路有限责任公司 1,500,000,000.00 76.67% 76.67% 75420378-7 江西省嘉恒实业有限公司 2,000,000.00 100.00% 100.00% 76337769-0 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 100,821,017.06 51.28% 51.28% 73194242-1 (3)本公司的联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 本公司 持股比 例% 本公司 表决权 比例% 1、井冈山市景泰酒 店管理有限责任公司 有限公司 井冈山市 张来新 住宿、餐饮 120,000,000.00 48.89% 48.89% 2、江西高速实业开 发有限公司 有限公司 南昌市 钟彦平 高速公路服 务的投资、 开发服务 5,000,000.00 40% 40% 3、江西嘉特信工程 技术有限公司 有限公司 南昌市高新 开发区 陈京钰 地基与基础 工程、软基 处理等 5,400,000.00 45% 45% 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债 总额 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期净利润 关联关系 组织机构 代码证 1、井冈山市景 泰酒店管理有 限责任公司 119,596,194.46 7,198,522.22 112,397,672.24 10,038,141.94 -453,476.66 子公司的联 营企业 78412115-X 2、江西高速实 业开发有限公 司25,641,042.55 3,514,947.32 22,126,095.23 391,307,573.11 15,915,468.03 联营企业 72392641-3 3、江西嘉特信 工程技术有限 公司 24,599,006.80 13,793,622.70 10,805,384.10 41,741,812.04 5,024,734.50 子公司的联 营企业 76704593-3 (4)本公司的其他关联方情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 104 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码证 1、国盛证券有限责任公司 本公司的参股企业 74605302-9 2、江西昌泰物业管理有限公司 本公司子公司的参股企业 78149165-7 3、江西高速服务开发经营有限公司 本公司的参股企业 75998446-3 (5)关联方交易情况 1)接受劳务的关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例% 金额 占同类交 易金额的 比例% 江西嘉特信工程 技术有限公司 接受劳务 工程施工 招标 33,339,847.00 5.56% - - 上期发生额 本期发生额 关联方 关联交易类型 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 2)关联方往来情况 1、本公司与江西省高速公路投资集团有限责任公司(原江西高速公路投资发展(控股) 有限公司)签订还款协议补充合同,从2001 年—2012 年分期归还因昌樟公司重组时控股公 司多投入的款项列为负债余额 59,010 万元, 截止 2009 年12 月31 日负债余额为 20,000 万元, 本公司本期归还 8,500 万元. 2、根据 2006 年4月10 日本公司与江西省高速公路投资集团有限责任公司(原江西高 速公路投资发展(控股)有限公司)签订的收购九景、温厚公路资产的收购价款分期付款协 议,约定 30 亿元的收购价款付款期为 2007 年6月30 日之前支付 8 亿元、2008 年6月30 日之前支付 7 亿元、 2009 年6月30 日之前支付 5 亿元、 2010 年6月30 日之前支付 5 亿元、 2011 年6月30 日之前支付 5 亿元.本公司 2009 年已支付 5 亿元,累计支付 20 亿元. (6)关联方应收应付款项 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 105 项目 关联方 期末余额 期初余额 备注 其他应付款 江西省高速公路投资集团有限 责任公司 7,727,507.02 7,727,507.02 应付折旧及暂借往来款 长期应付款 江西省高速公路投资集团有限 责任公司 681,624,456.71 1,237,844,376.71 昌樟公司重组时控股公司 多投入款项及收购九景、 温厚高速公路资产款等 一年内到期 的长期负债 江西省高速公路投资集团有限 责任公司 560,000,000.00 585,000,000.00 昌樟公司重组时应付控股 公司多投入的款项收购九 景、温厚高速公路资产款 应付账款 江西嘉特信工程技术有限公司 15,133,832.36 1,946,712.10 工程款 其他应付款 江西嘉特信工程技术有限公司 1,687,421.24 1,670,784.24 工程质保金 八、或有事项 截止 2009 年12 月31 日本公司无需要披露的重大或有事项. 九、承诺事项 截止 2009 年12 月31 日本公司无需要披露的重大承诺事项. 十、资产负债表日后事项 1、本公司 2010 年3月12 日召开的第四届第十次董事会会议,审议通过了本公司 2009 年度利润分配预案: 拟以总股本 2,335,407,014 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,派发现金红利总额为 233,540,701.40 元. 2、 本公司 2010 年1月20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过并形成如下决议: (1)审议通过了《关于受让集团公司所持国盛证券股权和次级债权的议案》 :公司以协 议方式受让集团公司持有的国盛证券 3,700 万股股权及 2,500 万元次级债权. 本次转让的价 格以国盛证券近期股权转让价 2.90 元/股为参考, 经评估后确定, 并报监管部门批准后实施. (2)审议通过了《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》 :公司控股股东江西省高 速公路投资集团将奉新至铜鼓高速公路的投资、建设、运营管理直接授予本公司.该项目全 线里程 155.78 公里,建设里程 131.28 公里,按双向四车道高速公路标准建设,项目概算总 额约 69.48 亿元,单公里造价为 5,292.50 万元.项目工程计划于 2010 年动工,2012 年底 建成通车.该议案已于 2010 年3月12 日第一次临时股东大会审议通过. 3、本公司与江西省铜鼓县人民政府就参与实施铜鼓县温泉镇新型小城镇综合开发达成 战略合作初步意向,并于 2010 年2月11 日签署《江西省铜鼓县温泉小城镇综合开发战略合 作框架协议》 ,项目拟投资规模约 12 亿元. 4、 根据 《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权证上市公告书》 的约定, "赣粤 CWB1" 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 106 认股权证 (交易代码 580017, 行权代码: 582017) 的存续期为 2008 年2月28 日至 2010 年2月27 日, 共计 731 天. 2010 年2月8日至 2 月12 日, 以及 2010 年2月22 日至 2 月26 日共十个交易日为"赣粤 CWB1"认股权证第二次行权期,行权期间"赣粤 CWB1"认 股权证将停止交易.第二次行权期共计 34,296 份认股权证成功行权. 十一、其他重要事项 1、2009 年10 月29 日,本公司与中国电力投资集团公司(下称"中电投" ) 、江西赣能 股份有限公司(下称"赣能股份" ) 、深圳南山热电股份有限公司(下称"深南电" ) ,就共同 出资组建江西彭泽核电项目公司签署了《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》 .协议 主要内容如下: (1)江西彭泽核电项目规划建设4*125 万千瓦AP1000 核电机组,一期工程建设2* 125 万千瓦AP1000 核电机组. (2)各方出资比例分别为:中电投55%,本公司20%,赣能股份20%,深南电5%. 2010年1月22日,本公司已按协议书支付投资款1.4545亿元. 2、本公司与中国核工业集团公司(下称"中核集团" ) 、江西赣能股份有限公司(下称 "赣能股份" )在平等自愿、友好协商的基础上,本着"风险共担、合作共赢"的原则就共 同投资开发江西万安烟家山核电厂项目达成合作意向, 并于2009 年8 月30 日签署了合作意 向协议.协议规定: 本公司与中核集团、赣能股份共同出资开发江西万安烟家山核电厂项目,三方出资比例 拟为:中核集团出资比例为51%,本公司和赣能股份共同出资比例为49%,本公司和赣能股 份的最终股份比例由江西省发展和改革委员会(能源局)确定.三方同意共同组建项目筹建 处,负责项目前期工作,待条件成熟时组建项目公司并按各自出资比例分摊项目前期费用. 3、根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求,为增强高速公路建设和投融资能 力,促进全省高速公路持续快速协调发展,经江西省人民政府批准,在本公司控股股东—江 西高速公路投资发展(控股)有限公司的基础上,组建江西省高速公路投资集团有限责任公 司(以下简称"省高速集团" ) .省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代 表,依法行使出资人的权利和履行义务.按照省人民政府批复的省高速集团组建方案,本公 司控股股东的全部资产和债务(含本公司的国有股权)划入省高速集团.2009年12月16日, 本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司更名为江西省高速公路投资集团有 限责任公司,并在江西省工商行政管理局办理了变更登记手续. 除上述事项外,截止2009年12月31日本公司无需要披露的其他重要事项. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 107 十二、母公司财务报表有关项目附注 1、 应收账款 (1)应收账款按种类披露: 金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例% 单项金额重 大的应收账 款34,773,609.49 96.40 - - 31,410,878.88 99.57 - - 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的应收账 款1,297,300.92 3.60 69,989.25 100.00 137,149.86 0.43 13,714.99 100.00 合计 36,070,910.41 100.00 69,989.25 100.00 31,548,028.74 100.00 13,714.99 100.00 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提: 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比 例% 理由 江西省高速公路联网结算管理中心 34,773,609.49 - - 期后已收回 注: 本账户期末余额中应收江西省高速公路联网收费结算管理中心代收的通行费, 已于 2010 年1月15 日前全部收到. (3)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款: 金额占总金 额比 例% 金额占总金 额比 例% 1年以内 1,246,058.86 3.45 62,302.94 1 - 2年137,149.86 0.43 13,714.99 2 - 3年51,242.06 0.15 7,686.31 合计1,297,300.92 3.60 69,989.25 137,149.86 0.43 13,714.99 账龄期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (4)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. (5)应收账款大额的情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 108 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占总额 比例% 款项性质 江西省高速公路联网收费 结算管理中心 服务商 34,773,609.49 1年以内 96.40 代收通行费 2、其他应收款 (1)其他应收款按种类披露: 金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例% 单项金额重 大的其他应 收款 17,913,945.32 41.24 1,315,198.19 31.17 9,136,616.12 46.50 673,551.17 30.68 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的其他应 收款 25,528,689.26 58.76 2,904,017.11 68.83 10,510,862.97 53.50 1,521,711.26 69.32 合计 43,442,634.58 100.00 4,219,215.30 100.00 19,647,479.09 100.00 2,195,262.43 100.00 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比 例% 理由 江西省高等级公路管理局 11,651,061.32 1,002,053.99 江西昌泰高速公路有限责任公司 6,262,884.00 313,144.20 合计17,913,945.32 1,315,198.19 单独测试未发生减 值,按账龄计提 (3)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 金额占总金 额比 例% 金额占总金 额比 例% 1年以内 19,685,138.84 45.30 984,256.94 4,007,519.81 20.40 200,375.99 1 - 2年195,106.82 0.45 19,510.68 2,646,639.01 13.47 264,663.90 2 - 3年1,436,511.81 3.31 215,476.77 1,944,041.15 9.90 291,606.17 3年以上 4,211,931.79 9.70 1,684,772.72 1,912,663.00 9.73 765,065.20 合计25,528,689.26 58.76 2,904,017.11 10,510,862.97 53.50 1,521,711.26 账龄期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (4)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 109 (5)其他应收款前五名情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占总额 比例% 款项性质 江西省高等级公路管理局 路政管理部门 11,651,061.32 1年至3年26.82 路赔款 江西昌泰高速公路有限责任公司 子公司 6,262,884.00 1年以内 14.42 往来款 萍乡市公路桥梁工程公司 客户 1,130,145.11 3年至4年2.60 工程质保金 第三建筑公司 客户 800,264.00 3年至4年1.84 工程质保金 江西省高等级公路管理局通讯 监控中心 客户 500,000.00 1年以内 1.15 往来款 合计 20,344,354.43 46.83 3、长期股权投资 被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 江西高速实业开发有限 公司 权益法 2,000,000.00 6,084,250.88 2,766,187.21 8,850,438.09 江西昌泰高速公路有限 责任公司 成本法 1,228,596,332.73 1,228,596,332.73 - 1,228,596,332.73 江西赣粤高速公路养护 工程有限责任公司 成本法 7,000,000.00 7,000,000.00 - 7,000,000.00 江西省嘉恒实业有限公 司 成本法 1,020,000.00 1,020,000.00 - 1,020,000.00 上海嘉融投资管理公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00 江西嘉圆房地产开发有 限责任公司 成本法 44,740,553.90 44,740,553.90 - 44,740,553.90 江西赣粤高速公路工程 有限责任公司 成本法 54,534,539.37 54,534,539.37 - 54,534,539.37 江西嘉和监理咨询有限 公司 成本法 2,800,000.00 2,800,000.00 - 2,800,000.00 江西方兴科技有限公司 成本法 18,576,900.00 18,576,900.00 - 18,576,900.00 江西省赣粤高速公路设 备租赁有限公司 成本法 4,576,300.00 4,576,300.00 - 4,576,300.00 江西高速广告装饰有限 公司 成本法 1,600,000.00 1,600,000.00 - 1,600,000.00 国盛证券有限责任公司 成本法 40,000,000.00 40,000,000.00 - 40,000,000.00 合计 1,455,444,626.00 1,459,528,876.88 - 2,766,187.21 - 1,462,295,064.09 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 110 被投资单位名称 在被投资 单位持股 比例% 在被投资 单位表决 权比例% 在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明 减值准备 本期计提 减值准备 现金红利 江西高速实业开发有限公司 40.00% 40.00% 3,600,000.00 江西昌泰高速公路有限责任公 司76.67% 76.67% 江西赣粤高速公路养护工程有 限责任公司 52.83% 52.83% 江西省嘉恒实业有限公司 51.00% 51.00% 上海嘉融投资管理公司 62.50% 62.50% 江西嘉圆房地产开发有限责任 公司 57.25% 57.25% 江西赣粤高速公路工程有限责 任公司 51.28% 51.28% 江西嘉和监理咨询有限公司 56.00% 56.00% 江西方兴科技有限公司 100.00% 100.00% 江西赣粤高速公路设备租赁有 限公司 57.63% 57.63% 江西高速广告装饰有限公司 80.00% 80.00% 国盛证券有限责任公司 7.96% 7.96% 合计 3,600,000.00 注: 期末长期股权投资无减值情况,未计提减值准备. 4、营业收入和营业成本 (1)营业收入 项目本期发生额 一、主营业务收入 1,830,722,267.86 1,650,082,471.00 二、其他业务收入 10,229,961.70 7,856,361.14 营业收入合计 1,840,952,229.56 1,657,938,832.14 一、主营业务成本 606,834,346.09 582,636,189.55 二、其他业务成本 2,756,378.40 2,444,152.59 营业成本合计 609,590,724.49 585,080,342.14 上期发生额 (2)主营业务(分行业、产品) 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 1、车辆通行费收入 1,827,047,858.00 603,257,754.71 1,650,082,471.00 582,636,189.55 其中: 昌九高速公路、银 三角互通立交 734,793,436.00 240,721,111.28 699,128,752.00 211,487,596.41 昌樟、昌傅高速公路 642,988,241.00 146,954,666.16 573,597,947.00 176,036,435.66 九景高速 291,083,645.00 121,007,419.83 241,370,676.00 126,623,127.16 温厚高速 158,182,536.00 94,574,557.44 135,985,096.00 68,489,030.32 2、工程收入 3,674,409.86 3,576,591.38 - - 合计 1,830,722,267.86 606,834,346.09 1,650,082,471.00 582,636,189.55 行业、产品名称 本期发生额 上期发生额 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 111 5、投资收益 (1)投资收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 141,709,560.00 241,648,474.72 权益法核算的长期股权投资收益 6,366,187.21 979,780.86 其他 - 1,456,000.00 合计148,075,747.21 244,084,255.58 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期 增减变动的原因 国盛证券有限责任公司 - 8,000,000.00 本期未分配股利 江西昌泰高速公路有限责任公司 138,006,000.00 233,648,474.72 本期分配股利减少 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 1,549,800.00 - 上期未分配股利 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 2,153,760.00 - 上期未分配股利 合计141,709,560.00 241,648,474.72 (3)按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期 增减变动的原因 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 - -3,067,658.42 成本法核算 江西高速实业开发有限公司 6,366,187.21 4,047,439.28 利润增加 合计6,366,187.21 979,780.86 注1:本期收到子公司分配的2008年度股利141,709,560元. 注2:本公司投资收益汇回不存在重大限制. 6、现金流量表附注 (1)现金流量表补充资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 112 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,032,134,510.27 1,018,972,039.28 加:资产减值准备 2,080,227.13 960,349.30 固定资产折旧、生产性生物资产折旧 299,397,162.41 261,055,566.19 无形资产摊销 7,217,295.08 7,233,869.73 长期待摊费用摊销 164,194.00 85,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) -20,120.00 - 固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 19,885,248.99 2,693,396.92 公允价值变动损失(收益以"-"号填列) - - 财务费用(收益以"-"号填列) 150,802,457.11 194,164,127.41 投资损失(收益以"-"号填列) -148,075,747.21 -244,084,255.58 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) -1,137,119.56 -481,630.93 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) - - 存货的减少(增加以"-"号填列) -19,317.34 16,796,873.49 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) -6,494,387.72 -14,684,242.99 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 172,031,739.32 45,653,696.44 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 1,527,966,142.48 1,288,364,789.26 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 387,728,382.34 301,924,886.14 减:现金的期初余额 301,924,886.14 434,205,406.32 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 85,803,496.20 -132,280,520.18 (2)现金和现金等价物 项目本期发生额 上期发生额 1、现金 387,728,382.34 301,924,886.14 其中:库存现金 3,566,712.12 3,512,196.03 可随时用于支付的银行存款 384,161,670.22 298,412,690.11 可随时用于支付的其他货币资金 2、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 3、期末现金及现金等价物余额 387,728,382.34 301,924,886.14 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 113 十三、补充资料 1、当期非经常性损益明细表: 非经常性损益项目 2009年1-12月 非流动资产处置损益 -19,872,954.74 其中:营业外收入 21,465.00 营业外支出 19,894,419.74 计入当期损益的政府补助 212,193,374.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 80,714.69 其他营业外收支净额 -4,465,056.73 其中:营业外收入 10,655,068.32 营业外支出 15,120,125.05 非经常性损益合计(影响利润总额) 187,936,077.72 减:非经常性损益所得税影响数 35,737,913.03 非经常性损益净额(影响净利润) 152,198,164.69 减:归属于少数股东的非经常性损益 12,652,379.48 归属母公司非经常性损益影响净额 139,545,785.21 2、当期净资产收益率及每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 16.07% 0.53 0.53 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 14.25% 0.47 0.47 报告期利润 每股收益 加权平均 净资产收益率 3、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 114 报表项目 增减变动 率% 原因说明 货币资金 32.67% 主要系本公司发行短期融资券15亿及营业收入增加所致 . 应收账款 35.94% 主要系本公司工程类子公司业务拓展所致. 预付款项 -31.47% 主要系本公司工程类子公司预付工程款本期结算所致. 其他应收款 111.10% 主要系本公司工程类子公司业务拓展,承接工程项目增 加保证金所致. 存货 -38.29% 主要系子公司确认收入相应减少存货所致. 可供出售金融资产 157.78% 主要系本公司持有的可供出售金融资产本期公允价值上 升所致. 在建工程 164.41% 主要系本公司本期投资彭湖高速公路、昌奉高速公路项 目所致. 递延所得税资产 -30.51% 主要系前期可供出售金融资产公允价值回升,导致递延 所得税资产减少所致. 短期借款 -91.56% 主要系本公司归还银行借款减少所致. 应付票据 -41.12% 主要系本期银行承兑票据到期承兑所致. 应付账款 82.33% 主要系本公司工程类子公司业务拓展所致. 应交税费 55.53% 主要系收入和利润增加使相应计缴税费增加所致. 应付利息 184.29% 主要系短期融资券计提利息所致. 应付股利 -99.63% 主要系股利支付所致. 其他应付款 101.50% 主要系本公司及子公司收到投标保证金及质保金所致. 其他流动负债 100.00% 系本期公司本期发行短期融资券15亿元所致. 长期借款 -100.00% 主要系本公司子公司本期归还银行借款1亿元所致. 长期应付款 -43.13% 主要系支付九景、温厚收购款所致. 递延所得税负债 1013.32% 主要系本公司所持有的可供出售金融资产本期公允价值 上升所致. 股本 100.00% 主要系本期以资本公积转增股本所致. 未分配利润 33.04% 主要系本期净利润转入所致. 公允价值变动损益 -100.00% 主要系本期处置交易性金融资产所致. 投资收益 -56.57% 主要系上年收到国盛证券分配股利所致. 营业外支出 97.98% 主要系九景高速公路技术改造公路资产拆除损失. 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 115 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表. 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件. 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿. 董事长:黄铮江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年3月12 日1江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 2009 年度,公司根据五部委联合下发的《企业内部控制基本规 范》及上交所《上市公司内部控制指引》等相关规定,坚持以打造学 习型、节约型、科技型公司为抓手,以建设"百年赣粤"为目标,持 续稳健发展,对公司的内部控制体系进行持续的改进和优化,以适应 不断变化的外部环境和内部管理的要求. 本公司的内部控制体系涵盖 了公司本部各主控业务部门、下属单位和各控股子公司,公司董事会 对公司内部控制五个方面要素的设计及运行进行了自我评价, 具体如 下: 一、内部环境 (一)治理结构 公司按照《公司法》 、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章 的要求,建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、 监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制.股 东大会、 董事会、 监事会分别按其职责行使决策权、 执行权和监督权. 股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利, 依法行使公司经 营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权.董事会对股东 大会负责,依法行使企业的经营决策权.董事会建立了战略决策与执 行、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会,提高董事会决策专业 化程度和运作效率.董事会 13 名董事中,有5名独立董事.独立董 事担任各个专业委员会的主任委员,公司业务骨干担任秘书组秘书. 相应专业的事项首先经过专门委员会讨论通过后才能提交董事会审 议,以利于独立董事更好地发挥作用.监事会对股东大会负责,对公 司财务和高管履职情况进行检查监督.经理层负责组织实施股东大 会、董事会决议事项,主持企业日常经营管理工作. 2 (二)内部控制的建立与健全 公司在《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 等规章制度基础上, 于2009 年度分别制定了 《总 经理工作细则》 、 《董事会会议提案管理细则》 、 《公司内幕信息知情人 登记制度》 、 《独立董事年报工作制度》 、 《审计委员会年报工作规程》 , 修订了《公司章程》 ,对业务主控部门岗位职责、工作流程进行了统 一梳理,从近 60 项业务流程中提炼了十三项主要审批程序,明确了 各自职责和办结时限. (三)内部控制的运行与监督 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,经理层负责 公司内部控制的日常运行. 公司全体董事和经理层成员均严格履行诚 信勤勉义务,关注和掌握公司的发展和经营管理情况,以认真负责的 态度参加 2009 年度召开的董事会及股东大会,积极发表意见. 董事会审计委员会负责审查公司的内部控制,监督内部控制的 有效实施,协调内部控制审计及财务报表审计等工作.公司审计监察 部为内部控制监督的专门部门,在董事会审计委员会的指导下,按照 公司内部审计工作程序开展工作. (四)企业文化 公司以"路畅人和、提升价值"为使命,坚持"八个一"经营宗 旨,秉承以人为本的核心价值理念,实施持续稳健发展,建设"百年 赣粤"的战略方针,树立全员全过程风险管理意识,不断建立和完善 风险管理各项规章制度. 二、风险的确认与评估 公司根据发展战略,结合实际,密切关注公司发展的趋势和面临 的市场竞争格局, 全面系统持续地收集相关信息, 及时进行风险评估, 动态进行风险识别和分析,积极调整应对策略.公司相关部门对宏观 经济形势、国家产业政策、市场竞争等外部风险因素和经营管理、资 产管理、财务管理等内部风险因素进行分析和评估,为管理层制定应 对风险策略提供依据. 2009年度, 公司针对存在的风险因素采取了紧紧围绕高速公路运 3 营及建设,挖掘高速公路相关辅业的发展潜力,进一步提升现有资产 管理质量,控制成本开支,适时调整投融资策略,以收购或BOT形式 争取获得新的优质路产,扩展公司高速公路主业,将公司做优做强; 同时,公司按照积极和谨慎的原则,适度投资能源、房地产、金融等 项目. 三、风险管理策略及控制活动 本公司主要经营活动都建立了必要的风险管理对策和控制程序, 公司结合风险评估的结果, 运用不相容职务分离控制、 授权审批控制、 会计系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制和绩效考评 控制等措施,对公司经营活动加以监控. 公司主要内部控制活动: (一)收入管理内部控制 公司采取多项控制措施加强收费管理工作, 2009年全年实现通行 服务收入 25.098亿元,与上年同比增长9.81%.主要措施有: 一是开足道口保畅通.多措并举,深挖内潜,通过统筹安排、合 理调配,以及实行收费辅助人员充实一线等办法,确保了开足收费道 口保畅通. 二是软硬兼施堵漏洞.在硬件上,通过加强计量衡管理以及及时 更新计量衡,提高精准度,避免因称台问题产生逃费.在软件上,规范"绿通车" 的查验流程, 采取两人以上查验并对查验过程全程录像, 采取方位、吨位、时令、触摸等一系列现场鉴别方法,使假"绿通" 车辆明显减少.同时,改进稽核工作方法,有针对、有重点对特情车 进行稽核,提高了稽核效能.全年共查处各类逃费车18681辆,追缴 通行费268.3万元. 三是加强监察明纪律.为进一步加强收费工作的监督管理,加大 收费违纪违规行为的查处,强化收费堵漏增收工作,公司成立收费监 察大队,收费监察大队每月对各收费所站的收费工作进行监督,查处 收费违纪行为,维护了公司的收费工作纪律. 四是持续创新强服务.推广规范化所站建设试点经验,落实"五 个统一" 和 "三个服务" 要求, 深化和巩固收费窗口规范化服务成果, 4 树立了良好的窗口形象,得到了广大车主的广泛好评. (二)养护管理内部控制 公司通过持续完善养护管理体系和加强养护资金预算管理, 促进 养护工作规范化,在保证养护质量的前提下严格控制养护成本. 为完善养护管理体系,公司2009年调整了工程管理内部机构设 置,撤销了工程技术部,设立了工程管理中心,全面负责全司所辖高 速公路的建设与养护工程.公司通过调研,对日常维修保养、中修、 大修的实施,以及路段养护中心的定位、专项工程市场化、养护立项 制度等进行了思考,并形成了初步思路.同时,加强定额管理,正在 着手养护定额编制工作.为保证工程质量,公司加强养护材料控制, 由司属材料供应站统筹安排沥青供应,各路段组织石料生产工作. 在2008年工程养护工作的基础上, 公司根据年度经营目标制定了 工程养护成本预算.各路段根据已报批的预算实施工程养护,结合资 金预算管理和工程养护进度预算,编制各路段的养护资金支付预算, 公司按预算定期拨付养护经费,防止各路段出现养护经费冗余,控制 了资金成本.在预算执行中,始终坚持在预算范围内拨付经费,严格 控制预算外支出,有效控制了路段工程养护的成本. (三)项目管理内部控制 为加强公司投资的重大项目管理,分别成立了彭湖项目办、昌奉 项目办、九景技改项目办、昌九南端连接线暨前湖互通项目办.每个 项目办均成立完善的运行管理机构,制定详细的工作管理制度,以强 化内部控制,控制工程成本,确保工程质量和工程进度. 彭湖项目办以全寿命周期质量控制和全经营期成本控制两大管 理理念,以资源节约、景观环保为两条工作主线,注重管理模式和施 工工艺变革实现"三大首创、四个率先、五项创新". 昌奉项目办坚持以"保质量、保安全、保生态、保进度、保廉洁、 控成本、创品牌、建文化、出人才"为目标,统筹安排,精心组织, 确保了昌奉高速公路如期开工建设,奉铜段前期工作的稳步推进. 九景技改项目仅用5个多月时间在开放交通的状态下,通过精心 组织、精心管理、精心施工,全面完成了110多公里的技术改造任务. 5 昌九南端连接线大修及前湖互通新建项目完成阶段性目标. 该项 目2009年7月下旬启动,2010年元月蛟桥至舍里甲路段实现双向全线 如期开通. (四)财务管理内部控制 为了完善财务内部控制制度,进一步加强财务监督,公司2009 年完善了财务支付程序,加强对各类资金支付的管理. 公司2009年采取多项措施降低融资成本, 于4月和6月成功发行10 亿元和5亿元的短期融资债券,发行利率平均1.96%.公司在公司工程 项目和大宗采购中全面使用"委托式买方付息保贴商业票据". 2009年,公司进一步加强全面预算管理.严格执行收费预算准确 率考核,收费支出预算零基定额管理,工程养护预算科学化管理和项 目资金预算精细化管理, 在确保项目资金及时到位和安全管理的基础 上,分月预算、按旬拨款,有效地实现了项目资金零余额管理目标. (五)人力资源管理内部控制 为加强学习型企业建设,公司开展了标杆管理调研活动.2009 年10月以来, 公司分批分组组织了中高层管理人员外出学习省外同行 业的先进经验, 梳理汇总调研成果, 提出改进和加强经营管理的措施. 2009年,公司修订完善了《赣粤公司本部绩效考核管理办法》, 新方案细化了对本部员工业绩和工作表现的考核, 改年度考核为季度 考核,考核结果与年度绩效工资挂钩.同时,公司建立了人力资源信 息系统,确保做到工作安排有计划、工作开展有记录、工作结果有考 核,提高了员工工作效率. (六)投资管理内部控制 公司根据 《公司法》 、 《证券法》 及有关法律法规、 行政规章和 《公 司章程》的有关规定,制定了《赣粤公司投资管理暂行办法》.2009 年经过公司董事会、股东大会认真分析、即时决策和积极争取,公司 成为代表江西企业参股彭泽帽子山、 万安烟家山核电站的两家省属投 资主体之一, 在鄱阳湖生态经济规划纳入国家级战略之初抢占了有力 的制高点.目前,投资彭泽核电项目已正式签署股东协议书;万安烟 家山核电项目已签订投资意向协议,项目筹建处已设立.参股两个核 6 电项目, 对于实现公司战略目标、 拓展公司发展空间、 提升发展后劲、 有效防范和应对高速公路主业经营的政策风险和经营期限限制等具 有十分重要的现实意义. (七)子公司管理内部控制 按照公司总体发展战略的要求,公司坚持持续规范子公司治理, 防范经营风险,保证公司资产的保值增值.通过及时督促各子公司按 照要求召开"三会",规范"三会"审议事项和审批流程,加强对重 大事项的跟踪问责等措施,规范子公司治理. 2009年公司出台了《赣粤公司关于加强子公司管理的若干规定 (暂行)》,对子公司发生的重大业务事项、重大财务事项如购买或 者出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供担保、租入 或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权、债务重组等事 项施行请示报批的规定,加强了对子公司负责人的权力制约,强化了 对子公司发生的重大事项进行监控和子公司经营风险及财务风险的 控制. 四、信息与沟通 公司高度重视信息披露事务, 严格按照相关法律法规的规定和要 求自觉履行信息披露义务, 做好信息披露工作, 确保信息披露的真实、 准确、及时、完整和公平,以利于公司股东及时了解、掌握公司经营 动态、财务状况及重大事项的进展情况. 公司通过总经理办公会、 公司网站、 OA办公系统、 内部刊物、 "总 经理信箱"等建立了有效的信息沟通系统,信息系统工作人员勤勉尽 职,有效履行了其职责.公司管理层提供了适当的人力、财力,保障 了整个信息系统的正常运行,使得各管理层级、各部门、各业务单位 之间信息传递更迅速、顺畅. 五、内部监控 公司董事会审计委员会和审计监察部承担监督公司内控制度执 行的主要职责,根据国家相关法律法规和公司《审计委员会年报工作 规程》 、《内部审计制度》等制度,定期及不定期对公司内控实施情 况进行审计检查. 7 2009年,公司建立《效能监测制度》,通过管理路段、子公司、 直属单位、收费所站对公司本部各部门的效能情况进行监测评价,促 进了公司整体工作效能的提升. 综上所述,董事会认为,2009年度公司内部控制制度健全、执 行有效,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷.由 于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变 化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司将根据持续 改进的原则及时进行内部控制体系的补充和完善, 为财务报告的真实 性、完整性,以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障. - 1 - 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年度社会责任报告 如果企业将社会责任视为生存发展的永恒使命, 那么企业也将从 社会责任的思考与实践中找到精神的家园和价值的体现. --赣粤高速董事长黄铮感言 企业社会责任(Corporate Social Responsibility,简称 CSR), 是指企业在创造利润最大化的同时,还应对国家和社会的全面发展、 自然环境和资源,以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社 区等利益相关方所应承担的责任.随着经济的发展、社会的进步,企 业的社会责任越来越为人们所关注, 成为衡量一个企业优劣的重要标 准. 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"赣粤高 速")以贯彻落实科学发展观、构建和谐社会为指导,注重企业社会 价值的实现,以"为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价 值、为社会创造繁荣"为己任,从长远可持续发展的战略高度,坚持 把追求经济、社会、环境的和谐统一纳入自身发展目标,始终注重企 业社会价值的实现,将社会责任贯穿于企业品牌、战略、经营、管理 和文化的每个环节,高度重视利益相关方的期望与要求,在保护公司 股东利益、追求经济效益最大化的同时,认真履行对债权人、员工、 客户、供应商、社会公众等利益相关方的责任,积极推进环境保护、 厉行资源节约、投身社会公益事业,努力构建相互支持、互利友好的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. - 2 - 合作共赢关系,以自身发展影响和带动地方经济的振兴,促进了公司 "经济绩效、社会绩效、环境绩效"的和谐发展. 公司将履行社会责任、 促进持续发展作为企业的核心理念和价值 导向,在长期经营发展活动中,不仅致力于为股东创造价值,也为员 工、客户、供应商及社会谋求福祉,并充分尊重和保护环境、支持社 区建设、促进社会和谐,在国内同行业中发挥表率作用. 公司 CSR 企业使命:路畅人和 提升价值 "路畅",是公司追求的根本目标,是公司一切工作的基础,也 体现了公司对社会的一种责任. "人",不是指单独个体的人,而是指与赣粤高速发展利益相关 的客户、股东以及员工,及其彼此之间的关系总和. "价值",是指公司的经济价值和社会价值,即对公司投资者而 言的回报价值和对社会而言的贡献价值. 公司 2009 年度每股社会贡献值为 0.85 元. 公司 CSR 服务理念:真诚 平等 理解 宽容 本报告以 2009 年度为重点,真实、客观地反映了公司在从事经 营管理活动中,履行社会责任方面的重要信息.希望本报告能起到与 社会各界沟通、交流的桥梁作用,能加强对本公司的了解和认知,公 司也诚恳接受政府部门和社会公众的监督, 以更好地履行企业的经济 责任、政治责任、社会责任和环境责任,为促进经济、社会、环境的 和谐发展做出更大贡献. 本报告已于 2010 年3月12 日经公司第四届董事会第十次会议审 议通过. 第一章 股东与债权人权益保护 股东是保持企业永续发展的根源和动力, 保障股东和债权人权益 是赣粤高速的义务和职责.公司始终将强化投资者关系管理、保护全 体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重 要内容. - 3 - 1、公司高度重视现代企业制度建设,自2000 年5月上市以来, 根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等 法律法规的要求,不断健全公司法人治理结构,规范股东大会、董事 会、监事会运作机制,完善内控制度体系,建立科学、高效的决策机 制、执行机制,优化经营管理体系,形成了具有赣粤特色的公司治理 长效机制,使公司管理运营更加科学、高效,向着资产质量高、盈利 能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进,为促进公司持续、 健康、快速发展奠定了坚实基础. 为加强独立董事在公司治理中的执行力, 提升独立董事在公司经 营管理中的决策力, 公司修订了 《公司独立董事年报工作制度》 、 《公 司审计委员会年报工作规程》,组织公司独立董事对公司经营场所、 办公场所进行了实地考察, 及时向公司独立董事汇报了公司经营管理 情况,以便于独立董事更好地参与公司的决策和监督工作.公司还制 订了《董事会会议提案管理细则》,进一步加强了董事会会议提案管 理,提高了公司治理水平和决策效率. 截止 2009 年年底,公司股票为上证 180、沪深 300、上证公司治 理、上证 180 公司治理等指数样本股之一.4 月,公司董事会再次荣 获中国上市公司董事会"金圆桌奖"优秀董事会称号,成为江西省上 市公司、国内同行业上市公司中唯一连续五届获此殊荣的上市企业. 2、公司坚持诚实守信、规范经营,大力实施品牌运营和资本运 作,推进内涵式提升和外延式扩张,经营业绩持续增长,资产规模不 断扩大,综合实力迅速提高,抵御风险能力大大增强.公司上市九年 来经营业绩持续攀升,2009 年度公司实现主营业务收入 32.52 亿元, 净利润 12.29 亿元,较2000 年度分别增长 10.5 倍和 6 倍.目前公司 经营管理昌九、昌樟、昌泰、九景、温厚等多条高速公路,里程达到 558 公里;在建彭湖高速公路和昌奉高速公路,里程 99.18 公里,总 资产达 147.11 亿元,是江西省内经营高速公路规模最大的企业.公 司始终坚持依法缴纳各项税收, 2009 年上缴各项税收达 35,532 万元, 为地方财政和社会经济发展作出了贡献. - 4 - 投资新能源、 金融、 矿产资源等相关行业, 寻求新的利润增长点, 是公司的战略重点.近年来,公司一直在研究、跟踪相关投资机会. 2009 年,公司在江西省委、省政府的关心重视和省发改委、省能源 局、省交通运输厅的大力支持下,通过积极争取,成为代表省属企业 参股彭泽帽子山、万安烟家山核电站的两家投资主体之一.目前,投 资彭泽核电项目已经公司董事会审议通过,签订了正式投资协议,进 行了项目公司设立和注册;万安烟家山核电项目已签订投资意向协 议, 项目筹建处已设立. 参股两个核电项目, 对于实现公司战略目标、 拓展公司发展空间、提升发展后劲、有效防范和应对高速公路主业经 营的政策风险和经营期限限制等具有十分重要的意义. 2009 年,公司荣获交通运输部命名首批 12 个交通文化建设示范 单位,系全国公路系统、江西省交通行业唯一一家被命名的单位.这 是公司企业文化建设继被评为全国企业文化优秀奖、 首届全国交通行 业企业文化优秀成果奖、全国交通企业文化建设优秀单位、全国首届 企业文化创新优秀案例之后的又一重要成果. 3、公司在经营业绩稳步增长的同时,注重对投资者的投资回报, 积极构建与股东的和谐关系.结合经营实际,公司制定了相对稳定合 理的利润分配政策,让股东分享企业的成长收益和持续回报.根据中 国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干 规定的决定》,公司对《公司章程》中的利润分红政策进行修订,将 《公司章程》原第二百零六条"公司可以采取现金或者股票方式分配 股利."修改为:"公司可以采取现金或者股票方式分配股利.公司利 润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十.公司中期可以进行现金分红." 自公司上市以来,公司每年均实施现金分红,已累计分红达人民 币14.57 亿元; 公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润占最近 三年实现的年均可分配利润的 84.85%,远远高于 "最近三年以 现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十"的标准,切实履行了公司给予投资者稳定回报的责任. - 5 - 4、公司高度重视信息披露事务,严格按照相关法律法规的规定 和要求自觉履行信息披露义务,做好信息披露工作,确保信息披露的 真实、准确、及时、完整和公平,以利于公司股东及时了解、掌握公 司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况.为了进一步规范信息 披露行为,有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易,维护广大投 资者利益,公司还制订了《内幕信息知情人登记备案制度》.2009 年共披露临时公告 68 件,定期报告 4 件. 5、公平对待全体股东,确保股东享有平等的合法权益.公司资 产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东,独立承担责任和 风险,并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制. 公司加大力度加强投资者关系管理工作, 明确投资者关系管理的职能 部门、责任人.公司不断完善与投资者的沟通交流机制,通过电话、 电邮、传真、接待来访、现场调研、网上路演、参加证券公司策略报 告会等多种形式,耐心、规范地回复投资者的各种咨询,积极与投资 者进行沟通互动;在公司网站 www.jxexpressway.com 建立了"投资 者关系"栏目,公布了投资者信箱 gygs@jxexpressway.com,拓宽与 投资者联系沟通的渠道. 公司也非常重视投资者特别是社会公众投资者的来电来访接待 工作,对投资者提出的问题都能给予负责的回答和耐心的解释.2009 年,公司共接听投资者来电咨询 4,000 余人次,接待投资者来访 50 余人次, 向投资者寄送公司年报等资料近百人次以及贺卡等 600 余人 次,参加了平安证券、国信证券等证券公司组织的电话会议,接待了 长江证券组织的 21 人次联合调研和瑞银证券组织的 8 人次联合调研. 9 月16 日公司通过全景网(www.p5w.net)举办了公司 2009 年投资者 网上交流会,共回答投资者问题 200 余个.这些都为广大投资者及时 了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件,建立了公司与投资 者的良性互动,增进投资者对公司的了解和认同,不断提高公司透明 度和诚信度,尊重和维护所有投资者的合法权益,保持了投资者关系 的持续健康发展. - 6 - 针对投资者一直很关心公司的月度通行费收入情况, 为了便于投 资者及时了解公司营运动态,提高公司信息披露的透明度,公司自第 四季度起将以前实行的每季度第一个月公告上一季度车辆通行费收 入情况变更为每月中旬公告上一个月通行费收入情况. 公司平等对待所有投资者,防止未公开重大信息泄露,杜绝针对 不同投资者选择性披露的情形发生,并合理安排股东大会的时间,以 方便全体股东参与公司经营管理,在选举公司第四届董事会董事、独 立董事、第四届监事会监事的公司 2009 年第一次临时股东大会上采 用了累积投票制度,充分保障中、小股东的合法权益. 6、公司在注重对股东权益保护的同时,确保公司财务稳健与资 产安全,高度重视对债权人合法权益的保护,严格按照与债权人签订 的合同履行债务,从未发生贷款逾期不履行还款责任的违约行为,在 正常工作中及时通报与其债权权益相关的重大信息, 保障债权人的合 法权益.公司资信状况良好,已发行债券的信用级别均为"AAA"级. 第二章 员工权益保护 人才是知识资本的载体,是核心竞争力的基础和创造力的源泉. 公司视员工为企业发展最宝贵的资源, 把为员工及其家人的幸福作为 公司努力的立足点,始终坚持"以德为先、明辨是非、善谋实干、身 心健康"的人才理念,信奉"团结凝聚力量,协作孕育成功"的团队 理念,通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力,不断改善员 工的工作环境、工作条件,为员工创造、提供广阔的发展平台和施展 个人才华的机会. 1、公司严格遵守新《劳动法》并按照有关法律法规的规定,修 改用工制度、合理安排作息时间,与所有员工签订《劳动合同》,办 理养老、失业、工伤、生育等社会保险及雇主责任险、意外伤害险等 商业保险,修订了《公司员工大病医疗救助基金管理办法》,为员工 提供健康、安全的生产和生活环境,切实维护员工的切身利益和合法 权益. - 7 - 2、公司树立注重品行、崇尚实干、鼓励创新的用人导向,建立 了科学的人才培养、引进机制,完善了责、权、利相对应的薪酬分配 和绩效考评体系, 并与评优、 奖励、 晋级、 提升等激励机制有机结合, 充分激发了员工的积极性和工作潜能.公司不断盘活内部人力资源, 引进社会专业人才,完善人才甄选程序,优化人才结构,目前公司员 工总数 3,362 人,其中学历大专以上占 36.94%. 为推进公司人力资源管理信息化、科学化和规范化,提高人力资 源管理工作的水平,公司建立了人力资源软件管理系统(HER 系统). 力求通过计算机操作,实现人事业务的信息化管理,随时为各级领导 和人力资源部提供人才资源总量、人才素质结构、人才资源分布基础 数据,目前正在全司范围内试运行,并将根据运行测试结果不断改进 完善该系统.同时,公司本部绩效考核办法已经完成修订,并正式下 文执行.公司本部员工通过人力资源管理软件,对工作每日有登记、 有评定、每月有计划、有考核,初步实现日清日结;并推行公司本部 季度考核,变年度绩效考核为季度绩效考核. 3、公司注重对员工安全生产和劳动保护,注重对员工安全教育 与培训,严格遵照 OHSAS18001 职业安全健康管理体系标准执行,制 订了《公司劳动防护用品管理办法》,针对不同岗位每年定期为员工 配备必要的劳动防护用品及保护设施, 不定期地对公司生产安全进行 全面排查, 并组织员工参加开展安全生产知识竞赛和消防安全应急处 理和逃生演练,有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力. 4、员工身体健康也是公司的关切点,公司为全体员工办理医疗 保险,制订了《公司员工健康体检管理办法》,每年组织公司员工进 行常规体检,发现问题及时复检、就诊,以确保员工的身心健康.公 司特别做好女工"五期"保护工作,为女工办理了安宁互助保险,组 织开展了"女工互助"活动,为员工筑起了一道抵御风险的屏障,解 除了她们的后顾之忧;夏天做好防暑降温措施,免费发放防暑药品和 提供冰水、绿豆汤. 5、公司非常重视与员工的沟通和交流,不定期召开员工座谈会, 组织员工满意度调查、部门经理与员工进行一对一访谈等多种方式, - 8 - 倾听员工心声. 为了拓宽公司领导和员工的沟通渠道, 公司设立了 "总 经理工作信箱",制定出台了《公司总经理信箱管理办法》,办法对 处理的工作流程和相关要求等做了详细的规定. "总经理信箱"的设 立不仅让总经理与全体员工的沟通与交流更加快捷和方便, 还是总经 理全面了解公司安全生产、经营管理,收集对公司经营管理的合理化 建议、意见,倾听民声、了解民意的一个重要窗口. 公司利用网站及《赣粤高速》杂志,搭建公司和员工沟通的桥梁, 使之成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞 士气的重要平台,员工发挥特长、展示自己的一个很好的舞台.8 月, 公司在网上启动"员工心理辅导站"工作,举办了工会干部业务培训 以及"心理咨询服务"培训. 公司一直关心退休职工的生活,积极了解退休职工的思想动态, 做好退休职工的节日慰问工作,切实帮助退休职工解决实际生活困 难.重阳节期间还召开了"退休员工座谈会". 公司对公司困难及特困职工进行摸底调查,整理更新困难及特困 职工档案,积极开展"送温暖活动",坚持"五必访",当员工遇到 家庭矛盾、邻里纠纷、患病住院、生活困难、红白喜事等情况,工会 干部都前去慰问;处处给员工以家的温馨,体现公司对员工的关心和 人性化管理.公司范围内 2009 年共发放困难职工慰问金 60 多万元. 6、公司积极开展各项文化娱乐活动,丰富员工的业余文化生活. 举办各项体育比赛、健康趣味活动,增强员工的团队合作意识和集体 荣誉感.每年举行不同规模的文艺演出、联欢晚会,在自娱自乐的同 时提升员工的士气,增强员工的凝聚力和向心力.在全公司范围内积 极推广"全健排舞",举办了建国 60 周年公司第二届职工文艺汇演、 第二届 "九景杯"乒乓球比赛和"昌樟杯"羽毛球比赛、赴各项目 办巡回慰问演出等. 7、公司十分注重员工培训与职业规划,积极开展员工培训,组 织新员工参加专业知识和专题封闭集训, 鼓励和支持员工参加业余进 修培训、提升自身素质和综合能力,并为员工发展提供更多的机会和 广阔的舞台. - 9 - 2009 年公司以打造"职工书屋"一条路为目标,积极实施职工 书屋一条路建设工程,在所站建立了"职工书屋"和"远程电教室", 为公司争当学习型、知识型、技能型人才提供了广阔的阅读平台. 8、公司重视员工权利的保护,依据《公司法》和公司章程等的 规定,建立员工监事选任制度,由公司员工代表大会民主选举产生, 确保员工在公司治理中享有充分的权利;支持工会依法开展工作,成 立了员工代表大会,对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及 员工切身利益的事项,通过员工代表大会等形式听取员工的意见,关 心和重视员工的合理需求等等,通过各种方式和途径,构建和谐稳定 的劳资关系.公司努力做好员工的带薪休假工作,为全体收费员办理 了住房公积金. 公司将企业文化赋予新的时代内涵,积极引导员工牢固树立诚 信、责任、求实的观念,将永不满足和创新、创造精神放在企业文化 建设的重要位置,以文化引导人、以事业激励人、以制度保护人、以 感情温暖人、以环境留住人,"心聚赣粤、勇为人先"的企业精神深 入人心,成为贯穿公司经营发展的灵魂,保证了公司的和谐、可持续 发展. 第三章 供应商与客户权益保护 公司秉承"真诚、平等、理解、宽容"的服务理念,将用户作为 企业存在的最大价值,把用户满意度作为衡量企业各项工作的准绳. 重视与客户的共赢关系,恪守诚信,致力于为客户提供超值服务. 1、公司将诚实守信作为企业发展之基,与供应商和客户建立共 生共荣的战略合作伙伴关系, 充分尊重并保护供应商和客户的合法权 益,从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权,严格保护 供应商及客户的秘密信息和专有信息,与之保持长期良好的合作关 系.公司设立审计监察部,负责听取供应商和客户的意见和建议,接 受他们的质询,处理他们的投诉. 2、公司制定了党风廉政建设考核制度,把廉洁自律的要求纳入 企业经营管理的各项工作中去,积极开展治理商业贿赂专项活动,自-10 - 觉抵制商业贿赂,保护供应商和客户的权益.公司始终把加强领导干 部党风廉政自律教育工作放在首位, 切实加强党风廉政建设责任制的 落实, 通过经常性的廉政教育使党员干部经常保持警惕之心和责任之 心.2009 年度,公司及各级党组织组织了形式多样的廉政学习,参 与廉政教育的人数达 2,000 余人次. 公司还与司属各单位签署了预防 职务、经济犯罪责任书,并制定下发了《关于进一步建立健全预防职 务犯罪长效机制的意见》. 3、公司不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系, 为供应商创造良好的竞争环境;推行公开招标和阳光采购,以杜绝暗 箱操作、商业贿赂和不正当交易情形.在招投标工作过程中,公司严 格执行《中华人民共和国招标投标法》,严格遵循"公开、公平、科学、择优"的原则,从注重预防入手,积极探索新方法,对招标工作 的每个环节严抓细抠,将一切置于阳光之下,堵塞了各种可能出现的 漏洞,收到了明显的成效,遏制可能出现的"围标"现象,实现了设 计、施工、监理招标工作零投诉. 4、公司严格遵守并履行合同约定,到期无条件付款,友好协商 解决纷争,以保证供应商的合理合法权益.在加强与供应商的业务合 作的同时,积极开展技术经验交流,协助供应商解决技术难题、提高 产品品质,帮助供应商成长.按照合同约定,强化对监理、施工企业 的履约检查,对主要人员、仪器设备、试验室建设等到位情况进行全 面检查, 确保履约到位; 进一步完善信用制度, 建立了企业诚信档案, 构建合同各方平等的合同关系,促进合同各方更好地履行各自的职 责、遵守合同的各项约定. 5、公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证,执行严格的质量标 准,采取严密的质量控制措施,提升服务质量和品质,为客户提供了 优质的服务. 公司真正做到以车主用户为根本,不断提高自身服务水平,方便 车主用户出行.公司整合所辖高速公路上的路况信息资源,及时准确 地将高速公路上的施工维修、路面行车、雨雾情况等信息提供给江西 交通广播电台 FM105.4,广播电台采取半点、整点及时播报等多种方 - 11 - 式,每天滚动播出公司管辖个路段的路况信息,让广大司乘人员及时 了解行车环境和路况信息.同时,公司还加强了和报纸、电视台、网 站等新闻媒体的合作,完善路况信息的发布渠道,建立了路况信息发 布专题网页.车主用户只要打开广播,或在网络轻点鼠标,就可以对 公司所辖高速公路的畅通情况心知肚明,合理选择出行路线,制定出 行计划. 为全力打造品牌窗口, 全面提升企业形象, 向社会提供更加快捷、 周到、文明、规范的服务,公司决定在司属范围内构建"三岗三心" 服务网,即把收费岗亭打造成礼仪服务文明岗、快捷服务收费岗、承 诺服务便民岗, 把信息中心打造成救援指挥中心、 信息播报传送中心、 咨询服务中心,通过创新收费岗亭的多功能服务,拓展信息中心的服 务功能,不断延伸和扩大高速公路的服务内涵,不断提升高速公路的 服务水准. 2009 年,公司紧紧围绕高速公路"五个统一"和"三个服务" 这一标尺,紧抓形象建设,不断提高服务水平,通过开展规范化文明 服务窗口活动,树立服务品牌,用优质的服务留住司乘人员,用服务 创造经济和社会效益,通过倡导规范化服务、文明服务,营造了一个 人人树立精品意识,个个维护窗口形象的良好收费环境.公司下属昌 樟管理处通过开展"四容四貌"(路容路貌、所容所貌、站容站貌、 区容区貌)专项整治,实现了全线所站庭院、管辖路段、员工风貌等 外树形象的目标. "四容四貌"工作已在在全司推广实施并转变为长 效机制.在外树形象的同时,昌樟管理处还推行了"微笑昌樟"全员 培训,实现内强素质.公司在温厚所试点"全国巾帼文明示范班", 通过公开选拔出一批形象好、气质佳、技能高的女收费员作为新巾帼 班成员,并对班组人员的外在形象进行包装,重新设计了上岗着装, 配备了新式服装、头饰、围巾,通过咬筷子、站姿、坐姿等进行了系 统培训."巾帼示范岗"优质服务推行以来,得到了社会各界的一致 好评. 第四章 环境保护与可持续发展 - 12 - 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 积极落实 科学发展观,创建资源节约型、环境友好型企业,切实关注社会生态 文明,履行环境保护责任,促进企业长远可持续发展. 1、公司对投资项目实行环境保护一票否决制,所有投资项目必 须符合环保要求,项目可行性研究必须充分考虑环保设计和环保投 入,项目实施必须取得政府相关批文后方可开工. 2、公司引入了 ISO14001 环境管理体系,宣传、贯彻公司环境 保护政策,提高所有员工的环境意识. 3、公司大力加强资源综合利用和循环经济建设,积极开发新技 术、新材料、新工艺,将环境保护与生产经营紧密联系,实现资源的 循环再利用.公司一直秉承"不破坏就是最好的保护"的建设理念. 采取有效措施预防和消除因施工造成的环境污染,精细化管理,维护 沿线生态环境,要求施工单位做到"高高兴兴进来,规规矩矩做事, 干干净净离开,不扰一户居民,不污一寸山水". 公司正在推进的彭湖高速项目推行环保精细化施工.从细节入 手,把环保理念贯穿到每一个环节.按照环保要求选择拌合站、取土 场、弃土场,硬化施工便道,防止扬尘对周边环境的污染.弃土集中 分类堆放,便于后期植被恢复,避免水土流失;修建沉淀池,集中处 理桥梁钻孔产生的泥浆直排沟渠污染水系;密切关注跨水域施工,采 取有效措施保护水资源.在治理施工噪音方面,各施工单位注重施工 机械保养,维持施工机械低声级水平,合理安排拌合站、预制厂等集 中施工场地的位置, 确保夜间施工时噪声不影响公路沿线的学校教学 环境和居民生活环境.沿线施工合同段在驻地、拌和站建设上牢固树 立保护农田、节约用地的观念,科学选址,一地多用,采取租用民房 和闲置厂房,利用暂未建房的宅基地,切实节约了用地. 彭湖高速项目还引入交通运输部科学研究院环保中心对项目实 行全过程环保咨询,组织编写了《彭湖高速公路施工期环境保护指 南》,在清表前就组织全员进行了环保指南的培训,率先提出了两步 清表的新理念,用来指导彭湖高速公路施工前期的清表工作.明确路 基第一步先清理 24.5 米路基范围,第二步再清理边坡坡迹线,保护 - 13 - 了红线范围原始植被,成功移植了一棵百年古树,避免对公路沿线自 然环境造成不必要的 "创伤" . 切实把彭湖高速公路建设成为一条 "环 境破坏小、耕地保护好、水土保持佳、循环利用适、田园风光美"的 自然和谐赣鄱生态路、旅游路、景观路、富裕路. 4、公司不断加大研发投入,加强对高速公路投融资项目、经营 管理、管理体制以及公司发展战略和高速公路相关理论的研究,全面 推动高速公路智能运输系统(EITS)建设,实施和完善高速公路综合 管理信息系统(ERP),不断提高公司运营管理和科学决策水平. 通过科研课题立项评审组织工作, 公司分两次向江西省交通运输 厅申报 13 项课题并全部获得立项,其中《高速公路通行费预测体系 研究及收费动态管理软件开发》课题,在11 月12 日已通过省交通运 输厅的成果鉴定会, 此课题研究成果成功地解决了高速公路通行费预 测中影响因素多、样本空间小和预测精度差等关键问题,对提高高速 公路营运管理和投资决策水平具有显著意义;公司《高速公路收费站 通行卡自动发卡装置》和《高速公路收费站计量衡器动态计量检定方 法》二个课题已申报国家知识产权局专利,现已初步完成了设备试用 和安装等相关工作. 另外还有十项专利正在申报中. 公司还修订了 《公 司科技项目管理办法》和《公司学术论文发表奖励办法》,制定《公 司知识产权管理办法》. 2009 年,公司全面应用自主研发的"基于 GIS 的高速公路养护 管理决策支持系统" , 由公司统一安排, 每年度分雨季 (6~7 月份) 、 冬季(11~12 月份)两次对路况进行全面检测,检测数据作为本年 度的养护工作绩效考核指标及下年度养护计划编制的依据. 公司已与 交通运输部北京新桥技术发展有限公司签订福银高速公路昌九段预 防性养护技术措施及课题合作研究,将采用预防性养护方案,延长使 用年限,降低造价,达到具有良好的适应性能和推广价值,力争江西 第一,并将此课题列入国家西部开发项目取得研究成果. 5、公司积极推进节能减排,从小处着手,不仅体现在公司高速 公路的管理养护等大额支出方面,还体现在公司的日常经营活动中. 公司特别加强了对水、电、油等资源能源的控制,制定了《节约用水 - 14 - 管理规定》、《节约用电管理规定》、《能源使用管理规定》、《空 调使用管理规定》、《办公室环保安全管理规定》等多项管理规定, 规定办公室、会议室夏季空调不得低于 26℃、冬季空调不得高于 22 ℃,无人时不开空调,要养成随手关灯、关水的习惯,杜绝发生白昼 灯、长明灯、长流水及跑、冒、滴、漏现象.同时公司推行无纸化办 公,建立 OA 系统,充分发挥电子政务优势,尽量利用网络传输文件, 提倡双面用纸.正是通过节约每一度电、每一滴水、每一张纸,形成 公司人人厉行节约,事事体现节约的良好风尚,使得人人都参与到环 境保护和可持续发展中. 公司成立了建设节约型企业领导小组,加强全面预算管理,增强 计划性,制定控制标准和考核依据,实现事前、事中、事后全过程控 制.围绕节约目标建立健全公司有关管理制度,从细微之处倡导节约 意识.完善会议管理制度,节约会务成本,全司会议由综合事务部统 筹管理,尽量实行多会合一,减少会务开支;完善机务管理制度,节 约车辆采购及使用成本,坚持实行集中派车制度,对各部门的用车申 请以及邻近所站同一事由出车进行统筹. 公司下属各路段、所站在工作中突出"创节约型单位、争节约 型所站、做节约型员工"这一亮点,因地制宜,勤俭节约,自力更生, 员工自己动手美化家园,深入开展"四容四貌"整治、规范化所站建 设和生态绿化工程建设.据统计,仅昌樟管理处在"四容四貌"整治 中就节约经费 200 多万元. 第五章 公共关系与社会公益事业 企业发展源于社会,回报社会是企业应尽的责任.公司将回报社 会视为企业发展应尽的责任和义务,在推进公司经营发展的同时,注 重企业的社会价值体现,注重考虑社区整体利益,积极参与社会公益 事业,长期构建和谐、友善的公共关系,以高度的社会责任感在促进 区域经济、扶贫帮困、赈灾救危、志愿服务等多方面作出努力,为促 进经济发展、增进社会和谐做出贡献. - 15 - 1、公司依法规范经营,主动协助、配合政府部门和监管机构的 监督和检查,加强与各级政府部门、行业组织的交流、沟通和互动, 建立了良好的合作关系.公司以自身经营发展带动地方经济振兴,为 江西交通事业的发展做出了应有贡献.2009 年公司保持了良好的发 展态势,利税再创历史最高水平,取得了经济效益和社会效益的双丰 收.同时为了满足大中城市市场供应和稳定农产品价格的需要,公司 积极响应国家发改委、交通运输部有关政策,开设了鲜活农产品运输 "绿色通道",2009 年度共依法减免相关车辆通行费约 1.5 亿元. 2、积极参与社区活动,将企业和社区的共同发展紧密联系,广 泛与社会群体保持密切联系与合作, 开展各种形式的社区服务和公益 活动,实现企业与社会的和谐互动.公司始终与业界及各类协会、社 团保持良好沟通,坚持遵循并不断创新行业标准,维护公平的竞争环 境,为推动同行业、服务业发展、建立良好经济秩序做出了贡献.公 司充分了解和听取股东、 客户、 债权人、 供应商、 社区对公司的意见、 建议和期望,共同维护和改进关系,促进社区和谐. 3、公司积极履行企业公民的义务,鼓励全体员工以实际行动奉 献爱心、回馈社会,主动参与各项公益活动,为共建和谐企业贡献力 量.2009 年,公司组织 67 名员工参加了义务献血,共献血 18,200 毫升;开展"慈善一日捐" 专项活动,为儿童大病救助募集慈善基 金,在短短的三天内就募集了慈善基金 137,451 元;组织开展志愿者 服务等,体现了企业的凝聚力和社会责任感. 4、公司特别关注贫困地区和教育事业.2009 年,公司组织下属 各单位职工到所在地敬老院、社会福利院去开展"送温暖、献爱心" 活动. 昌泰高速信息中心一次性资助了 20 名偏远山区小学生和为该小 学建一个小星星图书室的事迹被《江西日报》、 《江西新闻网》、 《江 西省总工会网》等数家省、市主流煤体和行业网站刊登,在社会上产 生巨大的影响,树立了良好形象. 作为公众公司,公司将承担社会责任视为应尽的职责与义务.公 司将以此次发布社会责任报告为契机, 接受政府部门和社会各界的监 - 16 - 督,切实贯彻落实科学发展观,坚持"义利共赢、和谐创新"的价值 观,不断完善社会责任管理体系建设,提升公司社会责任竞争力,更 好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任,加强与 各利益相关方的沟通与交流, 促进公司与股东、 债权人、 员工、 客户、 供应商、社区的和谐发展,共同创造更大的可持续发展空间. 作为省内唯一的公路类上市公司,我们有责任、有义务在江西加 快崛起、交通跨越发展进程中,积极发挥上市公司的融资功能和资源 整合平台的重要作用,借鉴国内外高速公路建设的先进经验,利用资 本市场,拓展融资渠道,以新的更大的作为,为推动江西交通事业又 好又快发展作出新的更大贡献.