重庆长江水运股份有限公司
2006 年度股东大会会议材料
二○○七年六月二十八日
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重庆长江水运股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程
一、董事长主持大会，宣布到会股东情况大会召开的合法性，介绍出席会议和列席会 议人员情况； 二、宣布大会开始，并宣读大会审议的议题； 三、审议以下议案并逐项表决 （一）公司 2006 年年度报告及报告摘要； （二）公司 2006 年度 会工作报告； （三）公司 2006 年度监事会工作报告； （四）公司 2006 年度财务决算报告； （五）公司 2006 年度利润分配预案： 四、主持人 大会审议议题完成。公司法律顾问作现场见证，宣读法律意见书。 五、主持人 大会结束。
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会议材料一
重庆长江水运股份有限公司 二○○六年度 会工作报告
各位股东及股东代表： 2006 年，是公司面临形势十分严峻的的一年。这一年，公司生产经营亏 损的局面没有得到根本扭转，债务重组工作进展缓慢，公司部份资产被法院 强制拍卖用于偿还银行债务，公司面临着十分严峻的经营形势和外部环境。 面对困境，董事会没有懈怠，而是兢兢业业，勤勉尽 带领公司领导班子 克服重重困难，保证了生产经营 进行，保持了员工队伍的基本稳定，完 成了大股东资金占用的清欠和股权分置改革工作，并在市政府的支持和帮助 下，积极推进债务重组和引进战略投资者，为寻求公司下一步发展做了大量 工作。现将有关情况汇报如下： 一、 生产经营情况 2006 年公司共实现主营业务收入 57,647,020.11 万元，主营业务利润 6,529,383.95 元，净利润-122,396,347.37 元。主营业务利润盈利主要是 增加了重庆三峡宾馆的合并范围所致。 公司 2006 年度出现大额亏损的主要原因为： （一）2006 年，由于水路运输市场没有出现明显好转，在加上公司资金 紧张，为尽量减少经营性亏损，全年平均有一半的运力停运，只保留部分船 舶继续维持经营。 （二）由于债务重组进展不明显，财务费用居高不下。 （三）按规定计提了职工安置费用。 （四）对外投资收益率低。公司对外投资，大部份处于亏损和微利状态。 二、2006 年董事会工作情况： 公司在 2005 年度实现盈利，暂时化 退市风险，但公司的经营状况、
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外部环境和持续发展能力并没有得到根本性的好转。公司仍然面临着严重的 生存危机。董事会清醒地认识到，只有在 了困扰公司生存发展的债务危 机，并在此基础上转变经营体制，调整产业结构，盘活存量资产，寻求新的 经济增长点，公司才能走出困境重获新生。2006 年，公司积极 了大股东 资金占用问题，顺利完成了股权分置改革工作，并充分利用各种资源，积极 引进战略投资者，为公司实现长期稳定发展作了大量有效的工作。 （一）积极推进债务重组、努力化 务风险 一年来，公司董事会积极争取市、区两级政府的支持，在有关部门的协 调帮助下，与多家债权银行进行蹉商，并采用处置资产、以物偿债、现金清 偿等方式清偿了部份银行债务，使公司银行债务由 2005 年底的 2.65 亿元降 低为 1.42 亿元，缓 部分债务风险。 （二）采取积极措施，彻底 大股东资金占用问题 大股东资金占用问题是证券监管部门密切关注的问题， 大股东资金 占用问题也是公司启动股权分置改革的先决条件。 按照上级监管部门的要求， 公司全力清理 大股东非经营性占用资金问题。公司实际控制人华融投资 有限公司积极配合，通过现金、实物资产等多种方式清偿占用资金，从而彻 底解决了长期以来受上级主管部门监管及股东关注的公司控股股东及其关联 方的非经营性资金占用问题，也为公司的股权分置改革的顺利实施创造了条 件。 （三）积极与大股东沟通，顺利完成股权分置改革工作 2005 年以来，按照中国证监会的统一部署，资本市场为 同股同权问 题，各上市公司的股权分置改革工作如火如荼的开展。公司作为一个有老国 企改制上市且主业萎缩的困难企业，进行股权分置改革的难度很大，但公司 不甘落后，以积极的态度，认真学习《关于上市公司股权分置改革的指导意
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见》《上市公司股权分置改革管理办法》《上市公司股权分置改革业务操作 、 、 批引》等有关规定，主动与非流通股股东沟通，帮助非流通股股东认识到股 权分置改革重要性和必要性，得到了全体非流通股股东的理 支持，并以 最大的诚意提出了以资本公积金向全体流通股股东每 10 股转增 10 好方 案。方案公布后，公司董事会还组织通过热线电话、传真、电子信箱、走访 投资者等方式，多渠道、多层次与投资者进行了沟通、交流，受到流通股股 东的好评，取得了股改方案投票赞成率占参加表决权的 99.5%的好成绩，顺 利完成股权分置改革工作，为公司引进战略投资者和资产重组创造了条件。 （五）继续贯彻“瘦身”战略，及时遏制亏损源头 2006 年，公司虽然化解了退市风险，但由于近几来燃油价格高涨，水运 行业大环境不景气等原因，主业经营仍然举步维艰。为了减少亏损的局面， 通过股权抵债权的方式退出了连续亏损的四川长江水运有限责任公司，从而 尽力遏制了亏损源。 （六）积极寻求合作伙伴，进行资产重组 利用各种资源，积极推进资产重组，并在重庆市政府的主导下，公司 与西南证券有限责任公司签订了 《合作意向协议书》 拟通过资产重组的方式 。 改变公司主业，改善公司资产质量，使公司获得持续长久的经营能力。 （七）强化安全意识，加强现场 ，降低安全事故率。 在安全生产方面公司始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格贯 彻落实 SMS 安全生产体系， 全年未发生一例重特大安全事故和人员死亡事故， 一般安全事故经济损失创历史最低水平。 三、董事会日常工作情况 公司 会全体成员遵照《公司法》 《证券法》及公司章程的规定，认 、 真履行公司章程赋予的职责，切实执行股东大会决议，积极各项开展工作。

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