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会议材料二
重庆长江水运股份有限公司 二 OO 六年度监事会工作报告
(召集人：申永洁)
各位股东及股东代表： 我受公司监事会的委托，向大会作监事会工作报告，请予审议。 2006 年,监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、 、 法规的要求,切实维护股东权益、公司利益和职工利益,勤勉尽职地履行了监 职责。对公司在报告期内的依法运作情况、财务情况、投资情况、对外 担保情况、关联交易情况等展开了监 查，并按有关规定对公司董事、经 理及其他高级 人员执行公司职务的情况进行了监督，保证了监督效果的 有效落实，增强了监督实效，促进了公司各项工作的规范、健康发展。现将 监事会 2006 年所作的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会召开会议情况 2006 年监事会共召开 5 次会议，其中：临时会议 1 次，主要总结监 事会 2005 年度的工作情况；研究 2006 年度工作计划；布置安排了监事会的 工作任务。定期会议 4 次，主要审议通过了公司一些重大事项，并形成了决 议。 审议议案 12 个， 已通过议案 12 个， 拟定提交股东大会审议的议案 3 个。 定期会议召开的具体情况如下： 1、2006 年 4 月 25 日，召开公司第四届监事会第十四次会议，审议通过 了 《监事会 2005 年度工作报告》 公司 2005 年度财务决算报告》 公司 2005 、 《 、 《 年度财务报告及报告摘要》 、 《公司 2005 年度利润分配预案》 、 《监事会议事规
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则(修改后)议案》《公司续聘 2006 年度审计机构的议案》《公司 2006 年一 、 、 报告及摘要》 。2005 年度监事会工作报告、监事会议事规则(修改后)的 议案提交股东大会审议。 2、2006 年 8 月 22 日，召开公司第四届监事会第十五次会议，审议通 过了 《公司 2006 年中期报告及摘要》 、 《关于监事会换届提名监事候选人的议 案》 。监事提名候选人需提交股东大会审议。 3、2006 年 9 月 28 日，召开公司第五届监事会第一次会议，审计通过 了《公司监事会选举第五届监事会主席的议案》 。 4、2006 年 10 月 29 日，召开公司第五届监事会第二次会议，审议通过 了 《公司 2006 年 3 报告及摘要》 、 《关于签订解决大股东担保损失协议的 议案》 。 二、报告期内监事会履行日常监督职责的情况 1、公司依法运作情况：监事会依照《公司法》《公司章程》《公司治 、 、 理细则》及有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务情况及 公司 制度等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司 会严格执行 《公司法》《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各 、 项决议，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会的召 开程序、决策事项符合《公司法》《公司章程》的相关规定，也符合公司的 、 实际情况。 2、公司董事、高管人员履职情况：一年来，监事会对公司董事、经理 及其高级 人员在执行公司职务时进行了监 认为公司 、经理及其 高级 人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，忠实履行《公 司章程》规定的职责，认真贯彻执行股东大会和 会的各项决议，未发现
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违反法律法规、 《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 3、公司财务情况：报告期内监事会对公司财务制度、财 构、财务 状况、经营情况和内部控制制度进行了认真的检查，对董事会编制年度报告 进行了仔细的审核，现发表如下独立意见： （1）公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》 、 、 《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 和财 况等事 项； （3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 （4）公司 2006 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财 况和 经营成果。 （5）利安达信隆会计师事务所有限公司为公司 2006 年年度财务报告出 具了无保留意见带强调 段说明的审计报告，客观真实地反映了公司的财 况和经营成果。监事会同意公司 会所作的专项说明，并认为公司客 观、真实地反映了公司经营成果和财务状况 4、募集资金已于 2006 年全部使用完毕。 5、公司对外担保情况：报告期内，监事会对公司的对外担保进行了认 真检查。截止 2006 年 12 月 31 日,公司累计对外担保总额为 23，500 万元。 担保总额占 2006 年度公司净资产的 58.83%（担保时净资产未超，由于公司 连续亏损的原因，故公司净资产发生了变化） 。 6、关联交易方面：报告期内，公司彻底解决了大股东长期占用资金问 题，为公司的股权分置改革的顺利实施创造了条件。

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