证券代码:600056 股票简称:中国医药 编号:临2014-005号 中国医药保健品股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请贷款并提供担保暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易内容: 中国医药保健品股份有限公司 (以下简称"中国医药" ) 拟向中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术 集团" )控股子公司通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"财务 公司" )申请人民币贷款并提供担保. 本次担保数量及累计为其担保数量: 根据公司 2014 年度总体资金需求,公司拟向财务公司申请贷款 额度 80,000 万元, 其中以担保形式申请贷款额度 40,000 万元. 本议 案须经 2014 年第一次临时股东大会审议批准.具体实施方案由公司 根据资金需求自行制定实施. 目前对外担保累计数量:截至 2013 年12 月31 日,公司向财 务公司提供担保为 12,000 万元. 对外担保逾期的累计数量:0 元. 关联交易回避事项:通用技术集团系公司和财务公司的控股股 东,因此,上述交易构成关联交易.董事会审议上述关联交易时,关 联董事张本智、徐明、高渝文、崔晓峰、王宏新和张天宇已按有关规 定回避表决.三名独立董事参与表决并全票通过此议案.本关联交易 需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在 股东大会上对该议案的表决权. 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响: (1)上述关联交易为公司提供资金贷款,将解决营运资金不足部 分. (2)贷款利率参照国家颁布的利率水平,不会损害公司和股东利 益.公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,降低财务费用. 一、关联交易概述 根据公司和控股公司 2014 年经营预算和实际运营需要,全年资 金贷款总额约 25 亿元,计划以银行贷款方式解决 17 亿元,向集团 财务公司申请贷款额度 8 亿元, 并为其中 4 亿元提供担保. 本次拟向 财务公司申请贷款 8 亿元人民币,以满足公司全年资金需求.贷款同 时,公司将落实反担保措施. 二、交易方当事人情况介绍 1、通用技术集团为公司控股股东,系经国务院批准设立、由国 家投资组建的国有独资控股公司, 该公司系中央所属大型企业集团之 一.该集团公司成立于 1998 年3月. 企业名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司 注册资本:60 亿元人民币 法定代表人: 贺同新先生 办公地点:北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 主要经营范围:投资、资产经营和资产管理等. 2、通用技术集团财务有限责任公司 注册地: 北京市 办公地点:北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层 注册资本:10 亿元人民币 法定代表人: 卿虹女士 主要经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问﹑ 信用鉴证及相关咨询﹑代理业务;协助成员单位实现交易款项收付; 对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单 位之间的内部转帐结算及相应的结算﹑清算方案设计;吸收成员单位 的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位 办理贷款及融资租赁.保险代理业务代理险种:机动车辆保险;企业 财产保险;家庭财产保险(有效期至 2015 年年 1 月16 日)一般经 营项目:无. 三、关联交易基本情况、目的以及对公司的影响 公司 2014 年总体资金需求约 25 亿元,计划以银行贷款方式解 决17 亿元;向集团财务公司申请 2014 年度贷款额度 8 亿元,并为 其中 4 亿元提供担保.如贷款人是公司控股子公司,公司还将落实反 担保措施.贷款主要用于解决营运资金不足部分.上述贷款的取得将 为公司运营、为公司实现 2014 年经营目标提供保障. 四、贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取有适度下浮. 五、累计担保数量及逾期担保的数量 公司股东大会一俟批准上述担保, 公司与集团财务公司签订有关 贷款担保协议.本次担保全部实施后公司担保累计金额为 150,000 万元,符合公司章程的有关规定.公司无逾期担保. 六、独立董事意见 本公司独立董事王晓良先生、朱恒鹏先生、杨有红先生仔细阅读 了公司提供的有关资料, 并就有关情况向公司和公司控股股东进行了 询问并出具独立意见如下: 1)经公司股东大会批准,公司与财务公司签订了金融服务协议. 公司利用与集团财务公司间的协议关系向其申请贷款, 可以解决公司 资金需求.公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,公司可因 此节省财务费用.该项关联交易属合理、合法的经济行为.我们认为 公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害. 2)董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、 公平、公正的原则. 据此,我们同意将上述关联交易事项提交公司 2014 年第一次临 时股东大会审议. 七、备查文件: 1、公司第六届董事会第 3 次会议决议. 2、独立董事出具的独立意见. 特此公告. 中国医药保健品股份有限公司董事会 二О一四年二月二十一日
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证券代码:600056 股票简称:中国医药 编号:临2014-005号 中国医药保健品股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请贷款并提供担保暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易内容: 中国医药保健品股份有限公司 (以下简称"中国医药" ) 拟向中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术 集团" )控股子公司通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"财务 公司" )申请人民币贷款并提供担保. 本次担保数量及累计为其担保数量: 根据公司 2014 年度总体资金需求,公司拟向财务公司申请贷款 额度 80,000 万元, 其中以担保形式申请贷款额度 40,000 万元. 本议 案须经 2014 年第一次临时股东大会审议批准.具体实施方案由公司 根据资金需求自行制定实施. 目前对外担保累计数量:截至 2013 年12 月31 日,公司向财 务公司提供担保为 12,000 万元. 对外担保逾期的累计数量:0 元. 关联交易回避事项:通用技术集团系公司和财务公司的控股股 东,因此,上述交易构成关联交易.董事会审议上述关联交易时,关 联董事张本智、徐明、高渝文、崔晓峰、王宏新和张天宇已按有关规 定回避表决.三名独立董事参与表决并全票通过此议案.本关联交易 需经股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在 股东大会上对该议案的表决权. 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响: (1)上述关联交易为公司提供资金贷款,将解决营运资金不足部 分. (2)贷款利率参照国家颁布的利率水平,不会损害公司和股东利 益.公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,降低财务费用. 一、关联交易概述 根据公司和控股公司 2014 年经营预算和实际运营需要,全年资 金贷款总额约 25 亿元,计划以银行贷款方式解决 17 亿元,向集团 财务公司申请贷款额度 8 亿元, 并为其中 4 亿元提供担保. 本次拟向 财务公司申请贷款 8 亿元人民币,以满足公司全年资金需求.贷款同 时,公司将落实反担保措施. 二、交易方当事人情况介绍 1、通用技术集团为公司控股股东,系经国务院批准设立、由国 家投资组建的国有独资控股公司, 该公司系中央所属大型企业集团之 一.该集团公司成立于 1998 年3月. 企业名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司 注册资本:60 亿元人民币 法定代表人: 贺同新先生 办公地点:北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 主要经营范围:投资、资产经营和资产管理等. 2、通用技术集团财务有限责任公司 注册地: 北京市 办公地点:北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层 注册资本:10 亿元人民币 法定代表人: 卿虹女士 主要经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问﹑ 信用鉴证及相关咨询﹑代理业务;协助成员单位实现交易款项收付; 对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单 位之间的内部转帐结算及相应的结算﹑清算方案设计;吸收成员单位 的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位 办理贷款及融资租赁.保险代理业务代理险种:机动车辆保险;企业 财产保险;家庭财产保险(有效期至 2015 年年 1 月16 日)一般经 营项目:无. 三、关联交易基本情况、目的以及对公司的影响 公司 2014 年总体资金需求约 25 亿元,计划以银行贷款方式解 决17 亿元;向集团财务公司申请 2014 年度贷款额度 8 亿元,并为 其中 4 亿元提供担保.如贷款人是公司控股子公司,公司还将落实反 担保措施.贷款主要用于解决营运资金不足部分.上述贷款的取得将 为公司运营、为公司实现 2014 年经营目标提供保障. 四、贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取有适度下浮. 五、累计担保数量及逾期担保的数量 公司股东大会一俟批准上述担保, 公司与集团财务公司签订有关 贷款担保协议.本次担保全部实施后公司担保累计金额为 150,000 万元,符合公司章程的有关规定.公司无逾期担保. 六、独立董事意见 本公司独立董事王晓良先生、朱恒鹏先生、杨有红先生仔细阅读 了公司提供的有关资料, 并就有关情况向公司和公司控股股东进行了 询问并出具独立意见如下: 1)经公司股东大会批准,公司与财务公司签订了金融服务协议. 公司利用与集团财务公司间的协议关系向其申请贷款, 可以解决公司 资金需求.公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,公司可因 此节省财务费用.该项关联交易属合理、合法的经济行为.我们认为 公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害. 2)董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、 公平、公正的原则. 据此,我们同意将上述关联交易事项提交公司 2014 年第一次临 时股东大会审议. 七、备查文件: 1、公司第六届董事会第 3 次会议决议. 2、独立董事出具的独立意见. 特此公告. 中国医药保健品股份有限公司董事会 二О一四年二月二十一日