华夏复兴股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
2009 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇〇九年七月十八日
华夏复兴股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止. §2 基金产品概况 基金简称 交易代码 基金运作方式 华夏复兴股票 000031 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以 封闭式基金方式运作, 自封闭期满之日起以开 放式基金方式运作. 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 2007年9月10日 4,480,614,761.22份 秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期, 全球视野考察我国经济, 行业以及个股的成长 前景,着眼于公司外部环境,公司内部品质两 个基本评估维度, 通过多层筛选机制构建高品 质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力 争为投资者创造超额回报.
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投资策略
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素 分析决策支持系统, 综合定性分析和定量分析 手段, 根据全球经济发展形势以及中国经济发 展趋势的判断,对股票市场,债券市场未来一 段时间内的风险收益特征做出合理预测, 从而 确定基金资产在股票,债券,现金三大类资产 之间的投资比例, 并随着各类资产风险收益特 征的相对变化,适时动态地调整股票,债券和 货币市场工具的投资比例, 以规避或控制市场 风险,提高基金收益率水平. 本基金投资从经济增长的长期规律和全球视 野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期 竞争力和稳定成长性, 且预期估值水平低于市 场或行业平均水平的股票, 以及已经度过基本 面拐点, 且预期估值低于其长期平均水平的股 票进行投资.
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指 数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指 数.基准收益率=沪深300指数收益率×80%+ 上证国债指数收益率×20%.
风险收益特征
本基金是股票基金,风险高于货币市场基金, 债券基金和混合基金,属于高风险,高收益的 品种.
基金管理人 基金托管人
华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标 单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 742,428,555.08 2.本期利润 1,175,979,036.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2554 4.期末基金资产净值 4,783,081,641.70 5.期末基金份额净值 1.068 注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入, 投资收益, 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 长率标 准差② 1.48% 业绩比 较基准 收益率 ③ 20.74% 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ 1.24%
阶段
净值增长 率① 31.69%
①-③
②-④
过去三个月
10.95%
0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较
华夏复兴股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 9 月 10 日至 2009 年 6 月 30 日)

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