长城品牌优选股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009 年 07 月 21 日
长城品牌优选股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
§1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 2009 年 07 月 15 日复核 于 了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误 导性陈述或者重大遗漏. 本基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自 2009 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止.
§2 基金产品概况 基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 长城品牌优选股票 200008 契约型开放式 2007 年 08 月 06 日 18,330,747,032.47 份 充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会, 追求 基金资产的长期增值. 采用"自下而上,个股优选"的投资策略,运用长城基金成长优 势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利 润能力的公司, 构建并动态优化投资组合. 运用综合市场占有率, 超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标 判断品牌企业创造超额利润的能力, 采用 PEG 等指标考察企业的 持续成长价值, 重点选择各行业中的优势品牌企业, 结合企业的 持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合. 75%×中信标普 300 指数收益率+25%×同业存款利率. 本基金为成长型股票基金, 主要投资于具有超额盈利能力的品牌 优势上市公司, 风险高于混合型基金, 债券基金和货币市场基金, 低于积极成长型股票基金,属于较高风险的证券投资基金产品. 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元
1
业绩比较基准 风险收益特征
基金管理人 基金托管人
长城品牌优选股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值
报告期(2009 年 04 月 01 日-2009 年 06 月 30 日) 92,873,041.30 3,142,147,159.14 0.1745 15,788,260,921.97 0.8613
注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. (2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 25.39% 1.43% 18.50% 1.14% 6.89%
②-④ 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图
40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00%
20 07 年 8月 6日 20 07 年 10 月 6日 20 07 年 12 月 6日 20 08 年 2月 6日 20 08 年 4月 6日 20 08 年 6月 6日 20 08 年 8月 6日 20 08 年 10 月 6日 20 08 年 12 月 6日 20 09 年 2月 6日 20 09 年 4月 6日 20 09 年 6月 6日
基金累计份额净值增长率
业绩比较基准收益率
注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产 60%-95%,权证投资 0%-3%,债
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