景顺长城新兴成长基金 2007 年第四季度投资组合报告
截至 2007 年 12 月 31 日 报告期末基金资产组合情况
项目名称 金 额(元) 527,879,836.93 8,142,415,942.12 388,840,000.00 0.00 1,000,001,120.00 92,648,867.51 10,151,785,766.56 占基金资产总值比例 5.20% 80.21% 3.83% 0.00% 9.85% 0.91% 100.00%
银行存款和清算备付金 股票 债券 权证 买入返售金融资产 其它资产 资产总计
报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 A 农,林,牧,渔业 B 采掘业 C 制造业 C0 食品,饮料 C1 纺织,服装,皮毛 C2 木材,家具 C3 造纸,印刷 C4 石油,化学,塑胶,塑料 C5 电子 C6 金属,非金属 C7 机械,设备,仪表 C8 医药,生物制品 C99 其他制造业 D 电力,煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输,仓储业 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融,保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 259,908,752 8,000,000 8,009,722 6,080,571 6,600,000 74,089,056 31,000,000 10,505,381 82,500,000 5,201,361 1,500,000 354,661 22,068,000 93,556,022 4,000,000 数量(股) 市值(元) 0.00 868,201,440.00 2,887,955,278.04 920,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,224,588.59 0.00 1,558,960,000.00 315,210,689.45 85,560,000.00 0.00 204,749,875.69 0.00 300,524,769.44 214,047,954.95 97,482,000.00 2,490,874,624.00 827,060,000.00 0.00 251,520,000.00 0.00 8,142,415,942.12 占基金资产净 值比 0.00% 8.64% 28.75% 9.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 15.52% 3.14% 0.85% 0.00% 2.04% 0.00% 2.99% 2.13% 0.97% 24.80% 8.23% 0.00% 2.50% 0.00% 81.06%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 600519 600036 600030 000968 000709 000825 600583 600019 000002 600009 股票名称 贵州茅台 招商银行 中信证券 煤 气 化 唐钢股份 太钢不锈 海油工程 宝钢股份 万 科A 上海机场 数量(股) 4,000,000 17,000,000 6,000,000 15,000,000 17,000,000 15,000,000 7,068,000 20,000,000 12,000,000 8,009,722 市值(元) 920,000,000.00 673,710,000.00 535,620,000.00 500,100,000.00 424,660,000.00 371,550,000.00 368,101,440.00 348,800,000.00 346,080,000.00 300,524,769.44 市值占基金资产 净值比 9.16% 6.71% 5.33% 4.98% 4.23% 3.70% 3.66% 3.47% 3.45% 2.99%
报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 国家债券投资 央行票据投资 企业债券投资 金融债券投资 可转换债投资 债券投资合计 债券市值(元)
0.00
市值占基金资产净值比
0.00%
388,840,000.00 0.00 0.00 0.00 388,840,000.00
3.87% 0.00% 0.00% 0.00% 3.87%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称
07 央行票据 15
数量(张)
4,000,000
市值(元)
388,840,000.00
市值占基金资 产净值比例 3.87%

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