文档预览： 地址：上海市复兴西路 159 号 邮编：200031 客服：021-34064800 网址：www.chinanature.com.cn ⊙基金净值 ⊙银河证券净值增长率 注：财富增长基金为 8 只混... 点击下载

文档预览： 银华基金管理有限公司旗下基金 2009 年6月30 日基金份额净值、基金份 额累计净值及基金资产净值更正公告 由于表格排版错误，银华基金管理有限公司 2009 年7月1日... 点击下载

文档预览： 证券投资基金信息披露编报规则 第2号<基金净值表现的编制及披露> 第一条 为规范证券投资基金（以下简称“基金”）的信息披露行为，提高基 金净值表现编制与披露的合理性... 点击下载

文档预览： 中信红利精选股票型证券投资基金封闭期间基金净值公告 2005年12月16日 基金单位净值 1.0030 基金资产净值 545,196,378.01 中信基金管理有限责任公司 2005年... 点击下载

文档预览： freehandsj@163.com 不能仅靠某时期基金净值增长率判断 基金运作业绩 摘要： 仅仅通过某一区间的净值增长率表现来判断一只基金的运作业绩，是有失偏颇的，通过风险调 ... 点击下载

文档预览： 证券投资基金信息披露编报规则第2号《基金净值表现的编制及披露》 证监基金字[2003]104号2003-9-16 中国证监会 第一条 为规范证券投资基金（以下简称＂基金＂）的... 点击下载

文档预览： 银华基金管理有限公司 2011 年6月30 日基金净值公告 单位：人民币元 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值（元） 基金份额净 值（元） 基金份额累计 净值（元） ... 点击下载

文档预览： 经中国证券监督管理委员会2004年7月5日证监基金字[2004]98号文批准公开发售.本基金的基金合同于2005年1月17日正式生效.基金管理人保证本招募说明书的内容真实,... 点击下载

文档预览： 开放式基金净值精选排名 基金打分 基金名称：信达澳银增长 当前得分：87分 核心资料 单位净值（元） 1.5766 累计净值（元） 1.5766 基金类型 契约型开放式 基金规模（... 点击下载

文档预览： 纯的基金业绩比较缺乏应有的意义 目前 大部分基金公司对后续宏观经济走...净值了 您可以登录该公司的网站查询 上周五的净值是元 作为创新封闭式基金 ... 点击下载