文档预览： 保障了控制目标的实现。 3、人力资源 公司已建立《人力资源管理制度》和《奖金和绩... 2、财务管理类：《货币资金内部控制制度》、《采购业务内部控制制度》、 《存货内部... 点击下载

文档预览： 《货币资金内部控制制度》、 《内部审计工作规范》、 《招标监督管理办法》、《薪酬... 一步提高了财务管理水平。 报告期内，通过开展治理专项活动自查整改、建立完善内控... 点击下载

文档预览： 3.票据及有关印章的管理4.内部控制监督检查的内容 （1）检查是否存在货币资金业务不... 不违反出纳员的不相容岗位职责。 （二）货币资金审计目标与实质性程序 1.审计目标与... 点击下载

文档预览： 2009年2月10日...司范围内全面施行,使公司以风险管理,监督及改进为目标的内部控制体系建设...1, 货币资金 注:其他货币资金主要为本公司信用卡存款以及为开具银行承兑... 点击下载

文档预览： 内部控制的目标是合理保证企业 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真... 和财政部《内部会 计控制规范——货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理... 点击下载

文档预览： （一）公司内部控制的基本目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形... 发票的签字手续和合同 管理、奖罚办法等。 5、货币资金管理制度：为规范公司资金管... 点击下载

文档预览： 90,P399货币资金是流通手段…………。货币资金内部控制制度的基本目标是…………。货币资金内部控制制度的重点是现金和银行存款。 91,P405舞弊人员对收入的现金不入... 点击下载

文档预览： 公司内部控制制度的建立健全情况内部控制建设的总体 方案 内部控制制度建立健 全的工作...项目 总资产 股东权益 货币资金 应收票据 预付帐款 ... 点击下载

文档预览： 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是： ... 内部审计和外部审计； 计划财务部按被投资单位进行明细核算。 货币资金管理环节：公... 点击下载

文档预览： (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (六) 是否存在...(四) 公司内部控制制度的...国际货币美元量化宽松... 点击下载