用友ERP-U8-----总账系统月末处理业务 制作单位:PCSL company(第九小组)制作人:彭红41103514 刘侜41103511 苏恒41103527 陈嘉文41103502 一、总账实例之转账业务 1、期末转账前,首先要对总账中的所有凭证 进行审核、记账.以审核人身份进入系统-将所有凭证进行审核以制单人身份进入系统-进行记账(财务会计-总账-凭证-记账) 2、打开"财务会计-总账-期末-转账定义-期间损益"如图进行操作: 3、打开"财务会计-总账-期末-转账生成"如图: 点击确定后生产凭证如图:即为本书P100的三张记账凭证 二、应收系统月末结帐 打开:"财务会计-应收款管理-期末处理-月末结帐"如图: 进入月末处理-双击选择一月份的结帐标志-点击下一步-点击完成-1月份结帐成功 三、应付系统月末结帐 打开:"财务会计-应付款管理-期末处理-月末结帐"如图: 进入月末处理-双击选择一月份的结帐标志-点击下一步-点击完成-1月份结帐成功 谢谢!!! 恭喜你完成本次作业!