证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2013-027 上海现代制药股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 委托贷款对象:控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司(以下简称"中 联药业" ) ; ? 委托贷款金额:不超过人民币一亿元; ? 委托贷款年限:1 年; ? 贷款利率:银行同期贷款基准利率. 一、委托贷款概述 (一)委托贷款概述 2013 年7月29 日和 2013 年9月17 日,上海现代制药股份有限公司(以下 简称"现代制药"或"公司" )分两次与中国医药工业研究总院签署关于收购中 联药业 86.86%股权的《产权交易合同》 ,中联药业成为现代制药的控股子公司, 现代制药持有其 86.86%股权. 鉴于中联药业正在进行"中医药产业园"项目建设,现有资金不足以满足项 目建设的资金需求, 现代制药拟向中联药业提供金额不超过一亿元人民币的委托 贷款,贷款期限为 1 年,贷款利率按银行同期贷款基准利率执行,同时提请董事 会授权公司经营层开展委托贷款相关工作. 本次公司向中联药业提供委托贷款的事项不构成关联交易. (二)上市公司内部需履行的审批程序 上述委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过, 发放委托贷 款的程序符合相关法律、法规和现代制药《章程》的规定. 二、委托贷款对象的基本情况 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2013-027 1、公司名称:武汉中联药业集团股份有限公司 2、注册地址:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号3、法定代表人:陈代杰 4、注册资本:12,425.19 万元 5、企业类型:股份有限公司 6、经营范围:片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸、微丸) 、 糖浆剂、露剂、煎膏剂、酒剂、酊剂、合剂、口服溶液剂生产(有效期与许可证 核准的期限一致) ;中药材收购;纸制品加工、销售;房屋租赁. (国家有专项规 定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营) 7、财务状况: 根据具有证券从业资格的天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 《武 汉中联药业集团股份有限公司审计报告》 (天职国际[2013]151 号) ,截止 2012 年12 月31 日,中联药业总资产为 18,482.41 万元,负债为 10,180.69 万元,净资产 为8,301.72 万元,营业收入为 15,154.50 万元,净利润为 1,296.35 万元. 截止 2013 年9月30 日, 中联药业总资产为 20,534.98 万元, 负债为 12,191.98 万元,净资产为 8,343.00 万元,营业收入为 12,717.84 万元,净利润为 42.20 万元(未经审计) . 三、委托贷款对上市公司的影响 本次委托贷款主要用于解决控股子公司中联药业"中医药产业园"项目建设 资金需求,不会影响公司正常的经营运转和相关投资,不会损害公司及股东的权 益. 四、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截止本公告日,公司累计对外发放委托贷款总额不超过 1 亿元人民币,全部 为对子公司中联药业发放的委托贷款. 截止本公告日,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放贷款 及逾期未收回委托贷款的情形. 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2013-027 五、备查文件目录 1、公司第五届董事会第五次会议决议; 2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉中联药业集团股 份有限公司审计报告》 (天职国际[2013]151 号) . 特此公告. 上海现代制药股份有限公司 2013 年10 月26 日