证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-004 广西南方食品集团股份有限公司关于 为属下控股子公司提供银行贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 广西南方食品集团股份有限公司(以下简称"公司、本公司" )于2011 年12 月31 日在南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开第七届董事会第 二次会议, 会议审议并全票同意通过《关于为属下控股子公司提供银行贷款担保 的议案》 ,董事会同意公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称"广 西南方公司" ) 公司向中国农业发展银行玉林分行 (以下简称 "农发行玉林分行" ) 申请流动资金借款提供负连带责任的保证担保. 在公司董事会审议该担保事项前,获得了独立董事的事前认可,独立董事并 就该担保事项发表了独立意见.根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准. 现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 广西南方公司因生产经营的需要,向农发行玉林分行申请最高限额为 1.3 亿 元人民币的流动资金借款, 本次担保系本公司为广西南方公司申请的该笔借款提 供的负连带责任的保证担保. 广西南方公司申请的该笔流动资金借款是还旧借新的借款, 不存在新增借款 的情形. 二、被担保人的基本情况 广西南方司是本公司的控股子公司,本公司持有该公司 99.93%的股份,处 于绝对控股的地位. 广西南方公司成立于 1998 年08 月13 日,注册资本 5,652 万元人民币. 法定代表人:陈德坤. 注册地址为:广西容县容州镇侨乡大道 8 号. 经营范围:饮料、方便食品、其他粮食加工品的生产、销售. 广西南方公司目前主要从事袋装黑芝麻食品的生产、销售,该公司的经营状 况、财务状态良好,其最近一年及一期主要财务指标如下: 1、资产负债情况 金额单位:人民币元 年度 资产总额 负债总额 净资产 2010 年12 月31 日547,646,388.06 280,181,776.92 267,464,611.14 2011 年9月30 日563,046,072.77 265,940,840.32 297,105,232.45 2、经营情况 金额单位:人民币元 年度 营业收入 营业利润 净利润 2010 年1—12 月413,113,896.22 48,087,283.55 57,547,029.79 2011 年1—9 月366,193,773.02 30,001,574.84 34,341,241.74 三、担保协议的主要内容 1、被担保的主债权种类、数额 (1)本次担保的主债权为广西南方黑芝麻公司向农发行玉林分行申请的流 动资金借款形成的农发行玉林分行对广西南方司的债权, 最高债权本金金额为人 民币(大写)壹亿叁仟万元整. (2)本次担保的主债权业务种类主要为:加工企业粮食短期贷款. 2、保证担保方式 本次担保为负连带责任的保证担保. 3、保证担保范围 本次担保的范围包括:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用. 4、保证担保期间 (1)本次担保的每笔主合同的保证期间单独计算,自每笔主合同约定的债 务履行期届满之日起两年. (2)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,农发行玉林分行提前收 回主债权的保证期间为农发行玉林分行向广西南方黑芝麻公司或本公司发出通 知确定的到期之日次日起两年. (3)银行承兑汇票承兑的保证期间为农发行玉林分行垫付款项之次日起两 年. (4)银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日两年. (5)若主合同为其他融资方式的,则保证期间为自主合同确定的债权到期 或提前到期日之日起两年. 5、担保合同的生效、变更和解除 (1)本次担保签订的担保合同自本公司与农发行玉林分行双方签字并加盖 公章之日起生效. (2)本次担保签订的担保合同生效后,除担保合同约定外,本公司与农发 行玉林分行双方任何一方均不得擅自变更或解除担保合同. 如需变更或解除担保 合同,均应当书面通知对方,并经双方协商一致,达成书面协议. (3)本次担保签订的担保合同任何条款的无效或不可执行,不影响其他条 款的有效性和可行性,也不影响整个合同的效力. (4)本次担保签订的担保合同独立于主合同,不因主合同的无效而无效, 如主合同无效, 则本公司对于广西南方黑芝麻公司因归还主债权本息和赔偿损失 而形成的债务承担连带清偿责任. 四、董事会关于本次担保的意见 1、本次担保是为确保本公司属下控股子公司生产经营的正常、有序、稳定 进行,支持属下控股子公司做大做强主营业务,解决该公司紧缺的流动资金,从 而实现公司的持续、快速、健康发展,使其为本公司贡献更好的投资回报. 2、 广西南方公司是本公司的控股子公司, 本公司持有该公司 99.93%的股份, 处于绝对控股的地位.广西南方公司的信用情况、经营状况、财务状态良好,截至2011 年9月30 日,该公司的资产负债比率为:47.23%,流动比率为 1.69,速 动比率为 2.05,偿债能力良好,本次担保风险可控. 3、广西南方公司的其他股东分别为南宁冠四海房地产开发有限责任公司、 南宁智感电子有限公司、 容县南山阁经贸有限责任公司和北京中外名人科技有限 公司,前述四名股东各持有该公司 1 万股股份,合计持有的股权比例为 0.07%. 由于其他股东的持股比例很小, 因此,其他股东不提供相应比例的担保实质上不 存在对本公司显失公平的情形;另外考虑到其他股东长期以来对该公司的支持, 所以本次不要求其同时提供担保. 五、公司对外担保累计情况 截止本公告日,本公司包括控股子公司的对外担保余额为零. 特此公告 广西南方食品集团股份有限公司 董事会2012 年01 月05 日
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证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-004 广西南方食品集团股份有限公司关于 为属下控股子公司提供银行贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 广西南方食品集团股份有限公司(以下简称"公司、本公司" )于2011 年12 月31 日在南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开第七届董事会第 二次会议, 会议审议并全票同意通过《关于为属下控股子公司提供银行贷款担保 的议案》 ,董事会同意公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称"广 西南方公司" ) 公司向中国农业发展银行玉林分行 (以下简称 "农发行玉林分行" ) 申请流动资金借款提供负连带责任的保证担保. 在公司董事会审议该担保事项前,获得了独立董事的事前认可,独立董事并 就该担保事项发表了独立意见.根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准. 现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 广西南方公司因生产经营的需要,向农发行玉林分行申请最高限额为 1.3 亿 元人民币的流动资金借款, 本次担保系本公司为广西南方公司申请的该笔借款提 供的负连带责任的保证担保. 广西南方公司申请的该笔流动资金借款是还旧借新的借款, 不存在新增借款 的情形. 二、被担保人的基本情况 广西南方司是本公司的控股子公司,本公司持有该公司 99.93%的股份,处 于绝对控股的地位. 广西南方公司成立于 1998 年08 月13 日,注册资本 5,652 万元人民币. 法定代表人:陈德坤. 注册地址为:广西容县容州镇侨乡大道 8 号. 经营范围:饮料、方便食品、其他粮食加工品的生产、销售. 广西南方公司目前主要从事袋装黑芝麻食品的生产、销售,该公司的经营状 况、财务状态良好,其最近一年及一期主要财务指标如下: 1、资产负债情况 金额单位:人民币元 年度 资产总额 负债总额 净资产 2010 年12 月31 日547,646,388.06 280,181,776.92 267,464,611.14 2011 年9月30 日563,046,072.77 265,940,840.32 297,105,232.45 2、经营情况 金额单位:人民币元 年度 营业收入 营业利润 净利润 2010 年1—12 月413,113,896.22 48,087,283.55 57,547,029.79 2011 年1—9 月366,193,773.02 30,001,574.84 34,341,241.74 三、担保协议的主要内容 1、被担保的主债权种类、数额 (1)本次担保的主债权为广西南方黑芝麻公司向农发行玉林分行申请的流 动资金借款形成的农发行玉林分行对广西南方司的债权, 最高债权本金金额为人 民币(大写)壹亿叁仟万元整. (2)本次担保的主债权业务种类主要为:加工企业粮食短期贷款. 2、保证担保方式 本次担保为负连带责任的保证担保. 3、保证担保范围 本次担保的范围包括:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用. 4、保证担保期间 (1)本次担保的每笔主合同的保证期间单独计算,自每笔主合同约定的债 务履行期届满之日起两年. (2)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,农发行玉林分行提前收 回主债权的保证期间为农发行玉林分行向广西南方黑芝麻公司或本公司发出通 知确定的到期之日次日起两年. (3)银行承兑汇票承兑的保证期间为农发行玉林分行垫付款项之次日起两 年. (4)银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日两年. (5)若主合同为其他融资方式的,则保证期间为自主合同确定的债权到期 或提前到期日之日起两年. 5、担保合同的生效、变更和解除 (1)本次担保签订的担保合同自本公司与农发行玉林分行双方签字并加盖 公章之日起生效. (2)本次担保签订的担保合同生效后,除担保合同约定外,本公司与农发 行玉林分行双方任何一方均不得擅自变更或解除担保合同. 如需变更或解除担保 合同,均应当书面通知对方,并经双方协商一致,达成书面协议. (3)本次担保签订的担保合同任何条款的无效或不可执行,不影响其他条 款的有效性和可行性,也不影响整个合同的效力. (4)本次担保签订的担保合同独立于主合同,不因主合同的无效而无效, 如主合同无效, 则本公司对于广西南方黑芝麻公司因归还主债权本息和赔偿损失 而形成的债务承担连带清偿责任. 四、董事会关于本次担保的意见 1、本次担保是为确保本公司属下控股子公司生产经营的正常、有序、稳定 进行,支持属下控股子公司做大做强主营业务,解决该公司紧缺的流动资金,从 而实现公司的持续、快速、健康发展,使其为本公司贡献更好的投资回报. 2、 广西南方公司是本公司的控股子公司, 本公司持有该公司 99.93%的股份, 处于绝对控股的地位.广西南方公司的信用情况、经营状况、财务状态良好,截至2011 年9月30 日,该公司的资产负债比率为:47.23%,流动比率为 1.69,速 动比率为 2.05,偿债能力良好,本次担保风险可控. 3、广西南方公司的其他股东分别为南宁冠四海房地产开发有限责任公司、 南宁智感电子有限公司、 容县南山阁经贸有限责任公司和北京中外名人科技有限 公司,前述四名股东各持有该公司 1 万股股份,合计持有的股权比例为 0.07%. 由于其他股东的持股比例很小, 因此,其他股东不提供相应比例的担保实质上不 存在对本公司显失公平的情形;另外考虑到其他股东长期以来对该公司的支持, 所以本次不要求其同时提供担保. 五、公司对外担保累计情况 截止本公告日,本公司包括控股子公司的对外担保余额为零. 特此公告 广西南方食品集团股份有限公司 董事会2012 年01 月05 日