常州市三达冶金机械有限公司 在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌 基本情况说明书 声明:本公司执行董事/董事会已批准本企业情况说明书,执行董事/全体董 事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任. 一、基本情况 (一)公司概况 中文名称: 常州市三达冶金机械有限公司 注册资本: 人民币 1200 万元 实收资本: 人民币 1200 万元 法定代表人: 周立新 企业性质: 有限公司(自然人控股) 营业执照号: 320483000065845 税务登记证号: 32040074622043X 企业设立日期: 2003 年1月16 日 注册地址: 武进区横山桥镇省庄村 办公地址: 武进区横山桥镇省庄村 营业范围: 许可经营项目:无. 一般经营项目:轧机设备、连铸设备、电缆软管、滑道 线缆制造,机械零部件加工. (二)公司设立与股权结构情况 1、企业设立情况 常州市三达冶金机械有限公司(以下简称"三达机械"、 "本公司"或"公司")成立于 2003 年1月16 日,由周荣海、周志庆、周立新出资设立. 2003 年1月9日, 常州开来联合会计师事务所出具了"常开来会验 (2003) 第012 号"验资报告,审验了公司设立时的出资. 公司设立后,股东出资及股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资占 注册资本比 例 实际出资 (万元) 实际出资 占注册资 本比例 出资方式 1 周荣海 20.00 40% 20.00 40% 货币 2 周志庆 25.00 50% 25.00 50% 货币 3 周立新 5.00 10% 5.00 10% 货币 合计 50.00 100.00% 50.00 100.00% 货币 2、公司最新股权结构 截至本说明书出具之日,公司股东出资额及持股比例如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资 占注册资 本比例 实际出资 (万元) 实际出 资占注 册资本 比例 出资方式 1 周立新 216.00 18.00% 216.00 18.00% 货币 2 周荣海 960.00 80.00% 960.00 80.00% 货币 3 周少波 24.00 2.00% 24.00 2.00% 货币 合计 1200.00 100.00% 1200.00 100.00% 货币 3、公司控股股东与实际控制人情况 周荣海控制公司 80.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人) . (四)公司员工情况 截至 2014 年1月31 日,公司员工情况如下: 1、员工人数 项目 2014-1-31 2013-12-31 人数 55 55 2、员工专业结构 专业类别 人数 比例 生产技术人员 8 14.55% 销售人员 4 7.27% 研发人员 3 5.45% 财务人员 2 3.64% 管理人员 7 12.73% 其他 31 56.36% 合计 55 100% 3、员工受教育程度 教育类别 人数 比例 硕士或硕士以上 0 0% 本科 13 23.64% 专科 12 21.82% 高中或高中以下 30 54.54% 合计 55 100% 二、公司业务与技术 (一)公司主营业务情况 公司所处行业为机械设备业(一级行业代码 260000) ,行业属于专业设备业 (二级行业代码 260200) ,细分行业属于冶金采矿化工设备(三级行业代码 260205) .公司主要为中国高速传动、太原重工、徐工集团、上海创力股份、天 盛股份等国内知名的上市公司配套制造业务,主要产品有轧机设备、连铸设备、 工程机械、煤矿机械、电缆软管、滑道线缆制造,机械零部件加工. (二)公司的资质和荣誉 截至本说明书出具之日,公司取得的资质与荣誉情况如下: 1、公司荣誉 序号 证书名称 授予部门 取得时间 1 高成长型中小企业 常州市经济贸易委 员会、常州市中小 企业局 2008 年8月2常州市科技型中小企业 常州市经济贸易委 员会、常州市中小 企业局 2008 年8月(三)主要固定资产和无形资产情况 1、无形资产 三达机械的无形资产主要包括专利权. (1)专利 截至本说明书出具之日,公司及其控股子公司拥有的专利权共有 10 项,具 体情况如下表所示: 序号名称 类型 专利号 申请日 获得方式 有效期至 1 履带式煤矿侧卸装载机 实用新型 201020547077.8 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 2 模块化交流电牵引采煤机实用新型 201020547088.6 2011.4.27 授权使用 2021.4.27 3 采煤机可更换减速箱式焊接牵引箱 实用新型 201020547106 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 4 带有破煤功能的星轮式掘进机装载机构 实用新型 201020547083.3 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 5 高突矿井煤巷钻装锚一体机 实用新型 201020547100.3 2011.4.27 授权使用 2021.4.27 6 高突矿井煤巷钻装锚支运一体机 实用新型 201020547122.X 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 7 高突矿井煤巷钻装支一体机 实用新型 201020547094.1 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 8 气压控制补水箱低水位补水装置 实用新型 201120285271.8 2012.5.16 授权使用 2022.5.16 9 防爆柴油机用多组尼冷却循环式废气处理箱 实用新型 201120285287.9 2012.5.16 授权使用 2022.5.16 10 高突矿井煤巷钻装锚支运一体机 发明专利 201010295840.7 2013.5.22 授权使用 2022.5.22 三、公司董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员基本情况 截至本说明书出具之日,公司共有(执行)董事 1 名,监事 1 名,其他高管 5 名,基本情况如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 周立新 执行董事兼总 经理 女49 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日18% 周荣海 监事 男77 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日80% 高文娟 生产部经理 女48 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日0% 石小虎 企管部经理 男42 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日0% 黄中伟 营销部经理 男31 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日0% 高红霞 财务部经理 女36 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日; 0% 周宏 研发部经理 男45 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日; 0% (二)董事、监事和高级管理人员简介 周立新:1966 年7月生,女,大学本科学历.历任横山桥精纺厂(1985 年-1989 年)工人;历任横山桥精纺厂(1990 年-1992 年)工段长;历任横山桥精纺 厂(1993 年-1998 年)车间主任;历任江苏昌盛电缆集团有限公司(1999 年-2005 年)办公室主任;历任常州市三达冶金机械有限公司(2006 年-2010)年常务副总; 历任 2010 年—至今任常州科林矿山机械有限公司后勤部长;2011 年—至今任常 州市三达冶金机械有限公司执行董事兼总经理. 周荣海: 男, 1938 年2月生, 高中学历. 历任武进石油机械厂销售科长(1965 年-1978 年);历任武进石油机械厂分厂厂长(1978 年-1988 年);历任武进剑湖 工矿附件厂厂长(1988 年-2000 年);2000 年至今任常州市三达冶金机械有限公 司监事. 高文娟:女1966 年10 月生,本科学历.历任常州点轮厂机修车间、热处 理车间工人(1988-1989);历任常州齿轮厂红梅分厂技术、质量处长;历任常州 齿轮厂销售处副处长(1998-2001);历任常州齿轮厂箱体车间主任(2001-2008); 历任常州齿轮厂柴齿车间主任(2008-2011);现任常州市三达冶金机械有限公司 生产部经理. 石小虎,男,1972 年1月生,历任常州科林矿山机械有限公司生产副总 (2012-至今);现任常州市三达冶金机械有限公司生产部经理. 黄中伟,1983 年9月生,本科学历.现任常州市三达冶金机械有限公司营 销部经理. 高红霞,女,1978 年7月生,大专学历.历任常州昌盛线缆有限公司出纳 (2003 年3月-2004 年8月);历任江苏昌盛电缆有限公司主办会计(2004 年9月-2006 年2月);常州市三达冶金机械有限公司主办会计(2006 年3月-2009 年3月);2009 年4月—至今任常州市三达冶金机械有限公司 财务部长. 周宏, 1969 年4月生, 大专学历. 历任常州市弹簧总厂 (1988 年-1993 年); 历任常州万盛冶金机械有限公司(1993 年2月-2006 年4月)现任常州市三达冶金 机械有限公司生产部经理. 四、公司组织结构情况 截至本说明书出具之日,公司组织结构图如下: 六、其他情况 我公司从创立以来始终遵循"质量以优取胜;发展以诚为本"、做"大企业 不做,小企业做不了"的业务拓展思路,最后"大企业离不开"的持续发展思路, 我单位一直以生产加工配套为主,专业从事煤矿机械、冶金机械、工程机械、其 他特种非标机械产品的结构件和零部件的加工,主要产品有风力发电齿轮箱、冶 金专用齿轮箱、铁路机车齿轮箱等减速箱体;掘进机、采煤机、辅助运输车等煤 机结构件;铁路、桥梁的灌注桩、地铁基础加固用旋挖钻机底盘结构件等配套制 造; 目前主要为国内知名的大型企业配套制造业务. 本公司的配套加工产品始终 坚持走"科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得 到充分发挥的新型机械加专业化路子". 公司拥有多台先进的大型数控设备和各类精确检测仪器,配置了专业质量 检测仪器确保了产品质量的可靠与稳定.2012 年9月,我公司着手开展 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系,各部门逐步就管理、生产 各环节建立完善的质量管理体系.为保证产品在同行业中拥有竞争力,我单位 就各生产工序严格质量检测,建立了完善的质量跟踪系统. 股东会 执行董事 总经理 监事 生产部 营销部 财务部 研发部 七、推荐机构意见 我公司聘请的常州东银投资管理有限公司为本次在上海股权托管交易中心 的中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构. 推荐机构已根据上海股权托管交易中 心的要求, 对本公司进行专项调查,并出具了同意推荐本公司在上海股权托管交 易中心中小企业股权报价系统挂牌的推荐意见. 八、企业联系方式 证券事务负责人: 聂小兰 职务: 财务 联系地址: 武进区横山桥镇省庄村 联系方式: 传真: 0519-85111578 邮编: 213101 联系邮箱: KLCW_123@163.com 公司网址: 常州市三达冶金机械有限公司 2014 年3月4日
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常州市三达冶金机械有限公司 在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌 基本情况说明书 声明:本公司执行董事/董事会已批准本企业情况说明书,执行董事/全体董 事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任. 一、基本情况 (一)公司概况 中文名称: 常州市三达冶金机械有限公司 注册资本: 人民币 1200 万元 实收资本: 人民币 1200 万元 法定代表人: 周立新 企业性质: 有限公司(自然人控股) 营业执照号: 320483000065845 税务登记证号: 32040074622043X 企业设立日期: 2003 年1月16 日 注册地址: 武进区横山桥镇省庄村 办公地址: 武进区横山桥镇省庄村 营业范围: 许可经营项目:无. 一般经营项目:轧机设备、连铸设备、电缆软管、滑道 线缆制造,机械零部件加工. (二)公司设立与股权结构情况 1、企业设立情况 常州市三达冶金机械有限公司(以下简称"三达机械"、 "本公司"或"公司")成立于 2003 年1月16 日,由周荣海、周志庆、周立新出资设立. 2003 年1月9日, 常州开来联合会计师事务所出具了"常开来会验 (2003) 第012 号"验资报告,审验了公司设立时的出资. 公司设立后,股东出资及股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资占 注册资本比 例 实际出资 (万元) 实际出资 占注册资 本比例 出资方式 1 周荣海 20.00 40% 20.00 40% 货币 2 周志庆 25.00 50% 25.00 50% 货币 3 周立新 5.00 10% 5.00 10% 货币 合计 50.00 100.00% 50.00 100.00% 货币 2、公司最新股权结构 截至本说明书出具之日,公司股东出资额及持股比例如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资 占注册资 本比例 实际出资 (万元) 实际出 资占注 册资本 比例 出资方式 1 周立新 216.00 18.00% 216.00 18.00% 货币 2 周荣海 960.00 80.00% 960.00 80.00% 货币 3 周少波 24.00 2.00% 24.00 2.00% 货币 合计 1200.00 100.00% 1200.00 100.00% 货币 3、公司控股股东与实际控制人情况 周荣海控制公司 80.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人) . (四)公司员工情况 截至 2014 年1月31 日,公司员工情况如下: 1、员工人数 项目 2014-1-31 2013-12-31 人数 55 55 2、员工专业结构 专业类别 人数 比例 生产技术人员 8 14.55% 销售人员 4 7.27% 研发人员 3 5.45% 财务人员 2 3.64% 管理人员 7 12.73% 其他 31 56.36% 合计 55 100% 3、员工受教育程度 教育类别 人数 比例 硕士或硕士以上 0 0% 本科 13 23.64% 专科 12 21.82% 高中或高中以下 30 54.54% 合计 55 100% 二、公司业务与技术 (一)公司主营业务情况 公司所处行业为机械设备业(一级行业代码 260000) ,行业属于专业设备业 (二级行业代码 260200) ,细分行业属于冶金采矿化工设备(三级行业代码 260205) .公司主要为中国高速传动、太原重工、徐工集团、上海创力股份、天 盛股份等国内知名的上市公司配套制造业务,主要产品有轧机设备、连铸设备、 工程机械、煤矿机械、电缆软管、滑道线缆制造,机械零部件加工. (二)公司的资质和荣誉 截至本说明书出具之日,公司取得的资质与荣誉情况如下: 1、公司荣誉 序号 证书名称 授予部门 取得时间 1 高成长型中小企业 常州市经济贸易委 员会、常州市中小 企业局 2008 年8月2常州市科技型中小企业 常州市经济贸易委 员会、常州市中小 企业局 2008 年8月(三)主要固定资产和无形资产情况 1、无形资产 三达机械的无形资产主要包括专利权. (1)专利 截至本说明书出具之日,公司及其控股子公司拥有的专利权共有 10 项,具 体情况如下表所示: 序号名称 类型 专利号 申请日 获得方式 有效期至 1 履带式煤矿侧卸装载机 实用新型 201020547077.8 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 2 模块化交流电牵引采煤机实用新型 201020547088.6 2011.4.27 授权使用 2021.4.27 3 采煤机可更换减速箱式焊接牵引箱 实用新型 201020547106 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 4 带有破煤功能的星轮式掘进机装载机构 实用新型 201020547083.3 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 5 高突矿井煤巷钻装锚一体机 实用新型 201020547100.3 2011.4.27 授权使用 2021.4.27 6 高突矿井煤巷钻装锚支运一体机 实用新型 201020547122.X 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 7 高突矿井煤巷钻装支一体机 实用新型 201020547094.1 2011.4.13 授权使用 2021.4.13 8 气压控制补水箱低水位补水装置 实用新型 201120285271.8 2012.5.16 授权使用 2022.5.16 9 防爆柴油机用多组尼冷却循环式废气处理箱 实用新型 201120285287.9 2012.5.16 授权使用 2022.5.16 10 高突矿井煤巷钻装锚支运一体机 发明专利 201010295840.7 2013.5.22 授权使用 2022.5.22 三、公司董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员基本情况 截至本说明书出具之日,公司共有(执行)董事 1 名,监事 1 名,其他高管 5 名,基本情况如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 周立新 执行董事兼总 经理 女49 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日18% 周荣海 监事 男77 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日80% 高文娟 生产部经理 女48 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日0% 石小虎 企管部经理 男42 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日0% 黄中伟 营销部经理 男31 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日0% 高红霞 财务部经理 女36 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日; 0% 周宏 研发部经理 男45 2013 年8月18 日至 2017 年8月17 日; 0% (二)董事、监事和高级管理人员简介 周立新:1966 年7月生,女,大学本科学历.历任横山桥精纺厂(1985 年-1989 年)工人;历任横山桥精纺厂(1990 年-1992 年)工段长;历任横山桥精纺 厂(1993 年-1998 年)车间主任;历任江苏昌盛电缆集团有限公司(1999 年-2005 年)办公室主任;历任常州市三达冶金机械有限公司(2006 年-2010)年常务副总; 历任 2010 年—至今任常州科林矿山机械有限公司后勤部长;2011 年—至今任常 州市三达冶金机械有限公司执行董事兼总经理. 周荣海: 男, 1938 年2月生, 高中学历. 历任武进石油机械厂销售科长(1965 年-1978 年);历任武进石油机械厂分厂厂长(1978 年-1988 年);历任武进剑湖 工矿附件厂厂长(1988 年-2000 年);2000 年至今任常州市三达冶金机械有限公 司监事. 高文娟:女1966 年10 月生,本科学历.历任常州点轮厂机修车间、热处 理车间工人(1988-1989);历任常州齿轮厂红梅分厂技术、质量处长;历任常州 齿轮厂销售处副处长(1998-2001);历任常州齿轮厂箱体车间主任(2001-2008); 历任常州齿轮厂柴齿车间主任(2008-2011);现任常州市三达冶金机械有限公司 生产部经理. 石小虎,男,1972 年1月生,历任常州科林矿山机械有限公司生产副总 (2012-至今);现任常州市三达冶金机械有限公司生产部经理. 黄中伟,1983 年9月生,本科学历.现任常州市三达冶金机械有限公司营 销部经理. 高红霞,女,1978 年7月生,大专学历.历任常州昌盛线缆有限公司出纳 (2003 年3月-2004 年8月);历任江苏昌盛电缆有限公司主办会计(2004 年9月-2006 年2月);常州市三达冶金机械有限公司主办会计(2006 年3月-2009 年3月);2009 年4月—至今任常州市三达冶金机械有限公司 财务部长. 周宏, 1969 年4月生, 大专学历. 历任常州市弹簧总厂 (1988 年-1993 年); 历任常州万盛冶金机械有限公司(1993 年2月-2006 年4月)现任常州市三达冶金 机械有限公司生产部经理. 四、公司组织结构情况 截至本说明书出具之日,公司组织结构图如下: 六、其他情况 我公司从创立以来始终遵循"质量以优取胜;发展以诚为本"、做"大企业 不做,小企业做不了"的业务拓展思路,最后"大企业离不开"的持续发展思路, 我单位一直以生产加工配套为主,专业从事煤矿机械、冶金机械、工程机械、其 他特种非标机械产品的结构件和零部件的加工,主要产品有风力发电齿轮箱、冶 金专用齿轮箱、铁路机车齿轮箱等减速箱体;掘进机、采煤机、辅助运输车等煤 机结构件;铁路、桥梁的灌注桩、地铁基础加固用旋挖钻机底盘结构件等配套制 造; 目前主要为国内知名的大型企业配套制造业务. 本公司的配套加工产品始终 坚持走"科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得 到充分发挥的新型机械加专业化路子". 公司拥有多台先进的大型数控设备和各类精确检测仪器,配置了专业质量 检测仪器确保了产品质量的可靠与稳定.2012 年9月,我公司着手开展 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系,各部门逐步就管理、生产 各环节建立完善的质量管理体系.为保证产品在同行业中拥有竞争力,我单位 就各生产工序严格质量检测,建立了完善的质量跟踪系统. 股东会 执行董事 总经理 监事 生产部 营销部 财务部 研发部 七、推荐机构意见 我公司聘请的常州东银投资管理有限公司为本次在上海股权托管交易中心 的中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构. 推荐机构已根据上海股权托管交易中 心的要求, 对本公司进行专项调查,并出具了同意推荐本公司在上海股权托管交 易中心中小企业股权报价系统挂牌的推荐意见. 八、企业联系方式 证券事务负责人: 聂小兰 职务: 财务 联系地址: 武进区横山桥镇省庄村 联系方式: 传真: 0519-85111578 邮编: 213101 联系邮箱: KLCW_123@163.com 公司网址: 常州市三达冶金机械有限公司 2014 年3月4日