上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 0 上海世茂股份有限公司 600823 2014 年半年度报告 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 二、 公司全体董事出席董事会会议. 三、 公司半年度财务报告未经审计. 四、 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)张 杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:无六、 本报告除对事实陈述外,所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、 规划、 计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素, 其大部分不受 公司控制, 且将影响着公司的经营运作及实际业绩, 导致公司未来的实际结果可能会与这些 陈述出现重大差异. 敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述. 本公司声明, 本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改(除法律规定外) .本 公司及其任何员工或联系人, 并未就公司未来表现作出任何保证声明, 及不为任何该等声明 负责. 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况. 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 2 目录第一节 释义.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况 25 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 28 第九节 财务报告(未经审计)29 第十节 备查文件目录.157 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 3 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司 世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司(0813HK) 峰盈国际 指Peak Gain International Limited(峰盈国际有限公司) 世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司 世茂企业 指 上海世茂企业发展有限公司 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的中文名称简称 世茂股份 公司的外文名称 Shanghai Shimao Co., Ltd 公司的外文名称缩写 SMC 公司的法定代表人 许薇薇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 俞峰 联系地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F 电话 021-20203388 传真 021-20203399 电子信箱 600823@shimaoco.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路 268 号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 www.shimaoco.com 电子信箱 600823@shimaoco.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 5 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 46.67 归属于上市公司股东的净利润 714,642,313.51 703,806,406.93 1.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 590,685,315.91 617,200,723.03 -4.30 经营活动产生的现金流量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 -72.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,929,079,167.70 14,202,296,758.97 5.12 总资产 60,985,759,248.14 50,087,700,184.06 21.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.61 0.60 1.67 稀释每股收益(元/股) 0.61 0.60 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.50 0.53 -5.66 加权平均净资产收益率(%) 4.92 5.44 减少 0.52 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 4.07 4.77 减少 0.70 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 7 非流动资产处置损益 -260,994.23 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,479,328.40 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 147,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,784,053.60 少数股东权益影响额 -4,294,793.23 所得税影响额 -42,750,596.94 合计 123,956,997.60 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 61.2 亿元,同比增长 46.7%;实现净利润 10.2 亿元,同比增 长43.6%;归属于母公司的净利润 7.1 亿元,同比增长 1.5%.公司实现物业销售收入 56.2 亿元, 同比增长 49.1%;实现非物业销售收入 4.98 亿元,同比增长 24%.报告期内,公司进一步增强 经营管理能力,公司下属商业地产开发、商业广场运营、院线投资经营等多元业态经营业务继 续保持良好的发展势头,经营水平得到不断提升. 商业地产开发方面,报告期内,公司实现销售签约额 72.1 亿元,同比增长 1%,较年初制 定的 160 亿元销售目标已完成 45%,销售签约面积 49.7 万平方米,同比减少 2%,签约单价达 1.45 万元/平方米.上半年,公司持续推动青岛、济南、石狮、厦门、南京、无锡、苏州、武汉、 徐州、常州等项目的销售,取得较好的销售业绩.报告期内,公司有序推进项目开发与建设, 项目资源充足,实现新开工面积 144.5 万平方米,施工面积达到 635.3 万平方米.报告期内,公 司按照既定的拓展计划,于今年 1 月在济南地区获取火车站北广场地块,截止到 6 月末,公司 持有的土地储备 1192.1 万平方米,为公司后续发展提供有力支持和保障.下半年,公司将进一 步努力提升各专业条线的管控能力,以市场、客户为导向,以年度经营策略与目标为核心,不 断提升专业团队管理水平,确保公司全年目标的完成. 商业广场运营方面,报告期内,济南世茂国际广场于 5 月1日正式对外营业.济南世茂国 际广场(购物中心)位于济南市中心核心区域,毗邻济南标志性建筑解放阁、泉城广场,北接 济南"金街"泉城路,建筑面积约 11 万平方米,是公司精心打造的集创意、社交、时尚与商业 等全新消费理念融为一体的商业中心.此外,报告期内,公司有序开展下属上海、绍兴、苏州、 常熟、昆山、徐州等商业广场的品质提升工作、招商调改工作、现场管理和物业服务水平提升 工作,积极主动地面对不断变化的市场环境和竞争格局,努力满足商业发展趋势和消费行为需 求,更多地在商业经营过程中,完善商户业态布局、消费体验与购物环境,协助商户达到良好 的经营水平,由此不断提升商场的溢价能力和品质空间. 院线投资经营方面,2014 年上半年,中国电影市场继续保持快速发展势头,内地票房实现 超过 135 亿, 较2013 年同期增长约 25%, 观影人次超过 3.8 亿人次, 较2013 年同期增幅约 25%. 报告期内,通过已投入运营的 15 家影院的共同努力,上半年世茂院线实现营业收入 1.03 亿元, 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 9 同比大幅增长 40.7%,为超过 312 万人次提供了观影服务,同比增长 40%.各家影院门店在票 房、卖品、广告等方面收入均实现显著增长.截至 2014 年6月末,世茂院线在全国各地已开业 经营 15 家门店以并拥有 140 块银幕,影院座位数亦增加至 2.1 万个.下半年,世茂院线将继续 围绕年度经营目标积极开展各项工作,努力在排片放映、卖品销售、设备更新、客流引导等方 面取得进一步提升,同时将有序展开新门店拓展和新开影院筹备工作,确保全年经营业绩的达 成.报告期内,公司参与投资的电视剧作品《一仆二主》于3月19 日登陆内地主要卫视播出, 开播 15 天稳居全国卫视黄金剧场同时段收视率榜首,收视率不断创下新高;根据艺恩咨询统计 数据, 《一仆二主》 在上半年十大高收视率电视剧中稳居第二. 公司参与投资的电影作品 《闺蜜》 将于 7 月31 日在全国各大院线上映,预计将取得良好的市场反响与票房佳绩. 儿童事业发展方面,报告期内, "世天儿童发展中心" 根据门店经营的实际情况,积极调 整管理架构和人员配置,强化门店、区域、总部的管理体系.各家门店进一步规范服务标准, 提升服务品质,优化内部管理流程,增强门店运营能力;在不断丰富儿童经营内容的同时,公 司将进一步借助儿童教育、娱乐等市场的发展,不断探索差异化经营的商业模式,寻求在行业 竞争中取得独特的发展轨迹. (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明 营业收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 46.67 增加主要系报告期内地产业务收 入增加,商铺租赁业务及电影院 业务等商业业态收入增加所致. 营业成本 3,952,793,956.52 2,622,274,960.68 50.74 增加主要系报告期内营业收入增 加导致的相应成本增加. 销售费用 161,090,069.55 155,842,087.18 3.37 增加主要系报告期内地产业务收 入增加,商铺租赁业务及电影院 业务等商业业态规模扩大所致. 管理费用 304,840,381.81 278,057,856.65 9.63 增加主要系报告期内地产业务收 入增加,商铺租赁业务及电影院 业务等商业业态规模扩大所致. 财务费用 24,354,970.99 5,732,174.33 324.88 主要系发行中期票据及借款增加 所致. 经营活动产生的现金流 量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 -72.35 主要系报告期内地产项目开发量 增加及新增支付土地款. 投资活动产生的现金流 量净额 -1,322,785,063.06 -480,113,035.68 -175.52 主要系报告期追加合营企业投资 款及支付申万股权受让款所致. 筹资活动产生的现金流 501,379,314.32 -756,953,624.37 166.24 主要系发行中期票据及借款增加 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 10 量净额 所致. (2)报告期资产负债同比重大变化的情况说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 4,737,567,288.57 7.77 5,418,528,600.84 10.82 -12.57 减少主要系报告期对外投 资增加所致. 应收票据 3,586,067.20 0.01 100,000.00 - 3,486.07 增加主要系收取客户银行 承兑汇票. 应收账款 1,242,825,252.29 2.04 729,064,882.82 1.46 70.47 增加主要系报告期加快开 发进度,商业地产销售增 加. 其他应收款 959,792,868.21 1.57 859,219,404.96 1.72 11.71 增加主要系报告期支付各 项保证金. 存货 28,562,634,754.99 46.83 20,807,661,785.38 41.54 37.27 增加主要系报告期内土地 储备及项目开发增加所致. 投资性房地产 16,038,100,000.00 26.30 13,304,100,000.00 26.56 20.55 增加主要系报告期内新增 投资性房地产及其公允价 值增值所致. 长期待摊费用 122,315,589.28 0.20 110,672,491.61 0.22 10.52 增加主要系报告期内影院 装修支出增加. 递延所得税资产 1,342,827,497.84 2.20 856,502,589.35 1.71 56.78 增加主要系报告期内预售 形成的时间性差异. 应付票据 50,165,000.00 0.08 60,091,600.00 0.12 -16.52 减少主要系结算期已到. 应付账款 6,671,465,598.97 10.94 4,504,337,187.70 8.99 48.11 增加主要系报告期内预提 工程款增加. 预收款项 7,474,845,299.74 12.26 4,365,587,786.66 8.72 71.22 增加主要系报告期内销售 增加. 应交税费 451,104,590.21 0.74 567,718,428.14 1.13 -20.54 减少主要系报告期内完成 上年度所得税汇算清缴. 应付利息 49,430,504.15 0.08 41,060,502.57 0.08 20.38 增加主要系报告期内负债 结构及利率调整所致. 应付股利 347,811,789.60 0.57 217,382,368.50 0.43 60.00 增加主要系应付大股东股 利挂账,尚未支付. 短期借款 3,129,000,000.00 5.13 2,488,000,000.00 4.97 25.76 增加主要系报告期内公司 项目开发量增加引起项目 配套资金需求增加. 一年内到期的非 流动负债 1,812,400,000.00 2.97 1,768,350,000.00 3.53 2.49 长期借款 7,228,890,000.00 11.85 6,723,100,000.00 13.42 7.52 应付债券 1,017,902,500.00 1.67 - - - 增加主要系报告期内发行 10 亿元中期票据. (3)报告期利润同比重大变化的情况说明 单位:元 币种:人民币 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 11 项目 2014 年1-6 月2013 年1-6 月 今年比上年同 期增减幅度 (%) 变化原因 销售费用 161,090,069.55 155,842,087.18 3.37 增加主要系报告期内地产业务收入增加,商铺租 赁业务及电影院业务等商业业态规模扩大所致. 管理费用 304,840,381.81 278,057,856.65 9.63 增加主要系报告期内地产业务收入增加,商铺租 赁业务及电影院业务等商业业态规模扩大所致. 财务费用 24,354,970.99 5,732,174.33 324.88 主要系发行中期票据及借款增加所致. 归属于母公司所有者的净 利润 714,642,313.51 703,806,406.93 1.54 主要系报告期实现收入及投资收益增加所致. 基本每股收益 0.61 0.60 1.67 主要系报告期实现收入及投资收益增加所致. (4)报告期内公司财务指标与财务状况分析 单位:元 币种:人民币 其他指标 2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 增减额 增减幅度(%) 说明 每股净资产 12.75 12.13 0.62 5.11 主要系报告期实现利润及新增投资 性房地产公允价值增加. 资产负债率 69.83 67.61 2.22 3.28 主要系报告期负债结构持续稳定, 资产负债率稳中略升. 流动比率 1.21 1.24 -0.03 -2.42 主要系报告期加快开发进度,增加 可售商业地产形成应收款增加及存 货增长较快所致. 速动比率 0.22 0.28 -0.06 -21.43 主要系是商业物业销售增长所引起 的流动负债上升较快所致. 每股资本公积 6.18 6.03 0.15 2.49 主要系报告期新增投资性房地产公 允价值增加所致. 每股未分配利润 5.33 4.87 0.46 9.45 主要系报告期实现利润所致. 2、其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2014 年2月22 日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会" )下发 的《接受注册通知书》 (中市协注[2014]MTN31 号) ,交易商协会决定接受公司中期票据注册. 《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为人民币 50 亿元,注册额度自交易商 协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效,由中国国际金融有限公司和上海银行股份有 限公司联席主承销. 2014 年4月11 日,公司发行了 2014 年度第一期中期票据,发行总额 10 亿元,期限为 3 年,发行利率为 8.37%,募集资金已于 2014 年4月15 日到账. (2) 经营计划进展说明 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 12 2014 年,公司计划实现合约销售 160 亿元,合约销售面积达到 105 万平方米.全年计划新 开工建筑面积达到 309 万平方米,计划当年施工建筑面积达到 747 万平方米,计划竣工建筑面 积为 186 万平方米. 报告期内,公司实现合同签约额 72.1 亿元,达到年初制定目标的 45%,合同签约面积 49.7 万平方米, 达到年初制定目标的 47.3%, 实现新开工面积达 144.5 万平方米, 施工面积达到 635.3 万平米,各项工作均按照年初计划积极落实. (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 房地产 5,811,392,980.81 3,873,214,176.16 33.35 49.67 57.17 减少 3.18 个百分点 百货零售 -100.00 -100.00 减少 3.90 个百分点 电影院业务103,415,156.53 49,208,774.97 52.42 40.69 53.85 减少 4.07 个百分点 酒店服务 52,751,887.52 18,861,548.08 64.24 24.74 18.95 增加 1.74 个百分点 物业管理 79,403,999.25 6,804,590.04 91.43 38.19 1.84 增加 3.06 个百分点 其他 69,843,966.83 4,704,867.27 93.26 148.92 -77.06 增加 66.36 个百分点 合计 6,116,807,990.94 3,952,793,956.52 35.38 46.67 50.74 减少 1.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 住宅销售 1,198,855,097.00 942,409,777.18 21.39 22.61 37.22 减少 8.37 个百分点 商业地产销售 4,420,049,251.00 2,859,085,439.15 35.32 58.36 61.72 减少 1.34 个百分点 房地产租赁192,488,632.81 71,718,959.83 62.74 68.99 642.61 减少 28.78 个百分点 百货业务 -100.00 -100.00 减少 3.90 个百分点 电影院业务103,415,156.53 49,208,774.97 52.42 40.69 53.85 减少 4.07 个百分点 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 13 酒店服务业务 52,751,887.52 18,861,548.08 64.24 24.74 18.95 增加 1.74 个百分点 物业管理 79,403,999.25 6,804,590.04 91.43 38.19 1.84 增加 3.06 个百分点 其他 69,843,966.83 4,704,867.27 93.26 148.92 -77.06 增加 66.36 个百分点 合计 6,116,807,990.94 3,952,793,956.52 35.38 46.67 50.74 减少 1.74 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 5,424,540,196.29 36.61 华北地区 130,599,702.63 4.16 东北地区 72,049,783.57 319.41 华中地区 461,786,062.03 940.39 西南地区 27,832,246.42 119.56 合计 6,116,807,990.94 46.67 3、经营情况分析 (1)房地产合约销售情况 单位:亿元、万平方米、万元/平方米 分产品 当年新开工面积 至期末在建面积 销售签约额 销售签约面积 销售签约单价 商业物业 78.7 334.6 30.5 18.8 1.63 住宅物业 65.8 300.6 41.6 30.9 1.35 合计 144.5 635.3 72.1 49.7 1.45 (2)房地产出租情况 单位:平方米、%、元 种类 建筑面积 可供租赁 建筑面积 已出租面 积 出租 率 租赁收入 租金收入占房地 产公允价值比 办公楼 70,175 59,201 58,611 99 60,868,158 2% 广场 722,928 503,674 479,728 95 123,639,939 2% 其他 93,760 50,849 50,849 100 7,980,536 1% 合计 886,862 613,724 589,188 96 192,488,632.81 2% (三) 核心竞争力分析 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 14 世茂股份始终以"提升城市生活品质"为己任,依托于突出的土地储备成本优势和项目地理 优势,致力于商业地产的专业化销售和经营,打造高标准的商业综合体.作为国内商业地产的 龙头企业之一,多年来,公司多元化的商业管理团队始终坚持专业管理、积极向上、勤奋进取 的职业精神,以实现公司战略发展为目标,为公司快速发展、为股东和合作伙伴创造持续稳定 的收益而努力. (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序号证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资金 额(元) 持有数量 (股) 期末账面价值 (元) 占期末 证券总 投资比 例(%) 1 A 股600837 海通证券 49,358,984.00 36,081,246 330,143,400.90 100 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 合计 49,358,984.00 / 330,143,400.90 100 截止 2014 年6月30 日,公司持有海通证券股份有限公司流通股 36,081,246 股,期末市价为 9.15 元/股. 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项. (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项. (3) 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况. 3、 主要子公司、参股公司分析 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 福建世茂新 里程投资发 展有限公司 1、对房地产业投资(不含吸收存款、发放贷 款、证券、期货及其他金融业务) ;2、房地 产开发经营(凭资质证书经营) ;3、受合法 设立登记的酒店委托进行管理; 4、 物业管理; 186,700 889,048 267,943 33,285 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 15 5、 经营各类商品和技术的进出口 (不另附进 出口商品目录) , 但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外;6、批发、零售针 纺织品、服装鞋帽、日用百货、皮革制品、 玩具、钟表眼镜、照相器材、文化用品、五 金交电、日用化学品(不含须经前置审批许 可项目) 、建筑装潢材料、家具、金属材料、 电子产品、办公用品、机械设备、工艺美术 品、计算机硬件、软件. 青岛世茂滨 海置业有限 公司 房地产开发、销售;对外租赁自行开发的商 品房;物业管理 20,000 216,875 47,031 17,418 青岛世奥投 资发展有限 公司 从事位于青岛市市南区东海西路 45,47 号 地块的房地产及配套设施的开发建设,出租, 出售和物业管理, 青岛市辖区内其他房 地产项目的开发经营 100,000 261,372 127,154 8,630 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 况 昆山世茂新纪元房地产开发有限公司 1,000 2014 年3月28 日 尚未盈利 济南世茂彩石置业有限公司 10,000 2014 年3月3日尚未盈利 上海惠沁投资管理有限公司 100 2014 年4月23 日 尚未盈利 南通世茂商业管理有限公司 100 2014 年4月18 日 尚未盈利 徐州世茂商业管理有限公司 10 2014 年3月27 日0.76 合计 11,210 / / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014 年4月15 日公司 2013 年度(第二十一次)股东大会审议通过《公司 2013 年度利润 分配预案》 ,以截至 2013 年12 月31 日公司总股本 1,170,595,338 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),合计派发 175,589,300.70 元,上述利润分配已于 2014 年5月28 日发放. 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 √ 不适用 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 16 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项. 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项. 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2014 年6月27 日, 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《关 于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议 案》及《关于股票期权激励计划第一期股票期权开始行权的议案》 , 并确定第一个行权期为 2014 年6月30 日-2015 年6月26 日. 2014 年6月28 日在上海证券 交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布. 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为满足公司生产经营的资金需求,公司向公司第二大股东上海世茂企业发展有 限公司(以下简称"世茂企业")申请通过天津银行股份有限公司上海闸北支行 向公司发放不超过 2 亿元的委托贷款,贷款期限:不超过 1 年,贷款利率: 7.2%. 2014 年1月28 日于 上海交易所网站(www.sse.com.cn) 上发布. 为保障合营公司开发建设下属项目,提高合营公司资金周转效率,提高其经 营和盈利能力,根据合营公司的项目开发需要,公司向合营公司绍兴世茂投 资发展有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供总金额为 18 亿元人民币的 担保额度. 2014 年3月21 日于 上海交易所网站(www.sse.com.cn) 上发布. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 17 为保障合营公司开发建设下属项目,提高合营公司资金周转效率,提高其经 营和盈利能力,根据合营公司的项目开发需要,公司向合营公司常熟世茂新 纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管 理有限公司提供总金额为 13.569 亿元人民币的担保额度. 2014 年6月28 日于 上海交易所网站(www.sse.com.cn) 上发布. 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易价 格 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 上海世茂南京物业服务有限公司 同受一 方控制 接受劳 务 接受劳 务 协议结合 市场情况 411,479.28 411,479.28 100.00 上海世源建材贸易有限公司 同受一 方控制 购买商 品 采购商 品 协议结合 市场情况 544,482.05 544,482.05 100.00 青岛世奥房地产开发公司 同受一 方控制 其它流 出 委托贷 款利息 协议结合 市场情况 1,568,666.68 1,568,666.68 33.74 上海世茂企业发展有限公司 参股股 东 其它流 出 委托贷 款利息 协议结合 市场情况 3,080,000.00 3,080,000.00 66.26 烟台世茂置业有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 6,220.00 6,220.00 1.97 牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 3,150.94 3,150.94 1.00 绍兴世茂投资发展有限公司 合营公 司 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 5,000.00 5,000.00 1.58 南昌世茂新发展置业有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 36,264.15 36,264.15 11.47 上海世茂南京物业服务有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 1,245.28 1,245.28 0.39 牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售商 品 协议结合 市场情况 264,148.72 264,148.72 83.58 无锡世茂新发展置业有限公司 联营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 7,456,969.36 7,456,969.36 11.50 苏州世茂新里程置业有限公司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 8,826,382.37 8,826,382.37 13.62 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 76,312.42 76,312.42 0.12 常熟世茂新纪元置业有限公司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 1,476,319.67 1,476,319.67 2.28 沈阳世茂新发展置业有限公司 同受一 方控制 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 1,159,778.20 1,159,778.20 1.79 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 18 南昌世茂新发展置业有限公司 同受一 方控制 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 450,000.00 450,000.00 0.69 北京鹏丽花园房地产发展有限公司同受一 方控制 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 32,612.88 32,612.88 0.05 福建世茂新里程投资发展有限公司合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 45,337,829.53 45,337,829.53 69.95 绍兴世茂投资发展有限公司 合营公 司 其它流 出 租赁业 务 协议结合 市场情况 1,173,594.04 1,173,594.04 26.17 烟台世茂置业有限公司 同受一 方控制 其它流 出 租赁业 务 协议结合 市场情况 865,868.64 865,868.64 19.30 南昌世茂新发展置业有限公司 同受一 方控制 其它流 出 租赁业 务 协议结合 市场情况 335,088.13 335,088.13 7.47 北京鹏丽花园房地产发展有限公司同受一 方控制 其它流 入 租赁业 务 协议结合 市场情况 2,110,728.72 2,110,728.72 47.06 合计 / / 75,222,141.06 / (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 绍兴世茂投资发展 有限公司 合营公司 7,406,877.12 -7,406,877.12 0.00 无锡世茂新发展置 业有限公司 联营公司 277,407,100.52 -74,764,040.21 202,643,060.31 苏州工业园区世茂 世纪置业有限公司 合营公司 0.00 213,743,685.84 213,743,685.84 嘉兴世茂新世纪置 业有限公司 联营公司 0.00 26,919,444.07 26,919,444.07 济南世茂天城置业 有限公司 合营公司 0.00 7,634,699.80 7,634,699.80 世茂房地产控股有 限公司 间接控股 股东 190,135,834.30 -16,228.00 190,119,606.30 牡丹江睿智营销企 划有限公司 同受一方 控制 8,800,772.00 -142,280.00 8,658,492.00 Peak Castle Assets Limited 同受一方 控制 16,629.58 -16,228.00 401.58 世茂房地产控股 (BVI)有限公司 同受一方 控制 48,484,413.90 468,686.78 48,953,100.68 常州世茂房地产有 限公司 同受一方 控制 575,371.70 -575,371.70 0.00 昆山世茂蝶湖湾开 发建设有限公司 同受一方 控制 1,192,689.95 0.00 1,192,689.95 上海世茂房地产有 限公司 同受一方 控制 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 上海世茂庄园置业 有限公司 同受一方 控制 107,371.60 0.00 107,371.60 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 19 绍兴世茂置业有限 公司 同受一方 控制 1,215,448.51 171,570.00 1,387,018.51 绍兴世茂新置业发 展有限公司 同受一方 控制 266,389.84 12,382,978.95 12,649,368.79 绍兴浙通商务咨询 服务有限公司 合营公司 15,406,899.27 -1,141,301.78 14,265,597.49 沈阳世茂新发展置 业有限公司 同受一方 控制 23,486,954.25 -20,169,443.16 3,317,511.09 苏州世茂置业有限 公司 同受一方 控制 17,655,209.52 0.00 17,655,209.52 芜湖世茂房地产开 发有限公司 同受一方 控制 49,340,451.46 0.00 49,340,451.46 Perfect Zone International Limited 同受一方 控制 1,860,562.47 -1,860,562.47 0.00 Vast Union Investments Limited 同受一方 控制 26,255,186.73 -3,000,000.00 23,255,186.73 Peak Gain International Limited 控股股东 1,033,185.06 0.00 1,033,185.06 青岛世奥房地产开 发公司 控股子公 司股东 12,695,738.75 0.00 12,695,738.75 上海世茂建设有限 公司 同受一方 控制 846,216,000.71 3,069,117,240.00 3,915,333,240.71 烟台世茂置业有限 公司 同受一方 控制 1,803,474.56 79,947.36 1,883,421.92 上海世茂酒店管理 有限公司 同受一方 控制 2,124,804.50 1,641,112.63 3,765,917.13 武汉世茂锦绣长江 房地产开发有限公 司 同受一方 控制 8,010,000.00 -8,010,000.00 0.00 北京鹏丽花园房地 产发展有限公司 同受一方 控制 893,184.00 -893,184.00 0.00 大连世茂新纪元置 业有限公司 同受一方 控制 25,808,567.00 32,564,733.00 58,373,300.00 上海茂沁投资管理 有限公司 合营公司 358,974,000.00 1,017,720,000.00 1,376,694,000.00 苏州工业园区世茂 世纪置业有限公司 合营公司 786,628,490.32 -786,628,490.32 0.00 大连世茂嘉年华置 业有限公司 同受一方 控制 42,123,382.00 3,872,100.00 45,995,482.00 大连世茂金渤湾投 资有限公司 同受一方 控制 27,000.00 0.00 27,000.00 泉州世茂新领域置 业有限公司 同受一方 控制 106,760,000.00 4,249,293.00 111,009,293.00 泉州世茂新发展置 业有限公司 同受一方 控制 73,995,480.00 0.00 73,995,480.00 绍兴世茂酒店投资 管理有限公司 同受一方 控制 15,949,000.00 0.00 15,949,000.00 世茂香港房地产投 资管理顾问有限公 司 同受一方 控制 175,336.08 1,688.17 177,024.25 珠海横琴瑞尚股权 投资合伙企业(有 同受一方 控制 580,000,000.00 0.00 580,000,000.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 20 限合伙) 苏州世茂新里程置 业有限公司 合营公司 0.00 794,466,556.49 794,466,556.49 常熟世茂新纪元置 业有限公司 合营公司 0.00 722,065,734.10 722,065,734.10 绍兴世茂投资发展 有限公司 合营公司 0.00 625,216,761.64 625,216,761.64 上海容承企业管理 有限公司 同受一方 控制 0.00 18,600.00 18,600.00 上海轩帝投资管理 有限公司 同受一方 控制 0.00 3,185.00 3,185.00 南京硕天投资管理 有限公司 同受一方 控制 0.00 8,010,270.00 8,010,270.00 宁波世茂新世纪房 地产开发有限公司 同受一方 控制 0.00 3,279,987.00 3,279,987.00 文昌世茂置业有限 公司 同受一方 控制 0.00 11,093,783.00 11,093,783.00 南昌世茂新发展置 业有限公司 同受一方 控制 0.00 35,716.26 35,716.26 常州世茂房地产有 限公司 同受一方 控制 0.00 184,357.70 184,357.70 上海世茂投资管理 有限公司 参股股东 0.00 310,689.67 310,689.67 厦门信诚建筑装潢 有限公司 同受一方 控制 278,942.00 0.00 278,942.00 上海世茂南京物业 服务有限公司 同受一方 控制 274,319.52 0.00 274,319.52 无锡世茂新发展置 业有限公司 联营公司 0.00 4,684,587.24 4,684,587.24 合计 285,367,239.16 170,811,499.62 456,178,738.78 3,253,117,828.06 5,484,501,901.32 8,737,619,729.38 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额(元) 170,811,499.62 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) 456,178,738.78 关联债权债务形成原因 债权形成原因:无锡世茂新发展置业有限公司、绍兴世茂投资发展有限公司为本公司的联营、 合营公司,公司向其提供资金均遵照股权比例出资. 债务形成原因: 公司控股方及其下属公司、 公司合营及联营企业向公司无偿提供资金所构成的 应付债务. 关联债权债务清偿情况 公司将根据实际情况和资金需求状况,安排偿还债务及收回债权事宜. 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 债权对公司的影响: 公司向无锡世茂新发展置业有限公司、 绍兴世茂投资发展有限公司提供资金不会损害公司及股 东的利益. 债务对公司的影响: 公司控股方及其下属公司、 公司合营及联营企业向公司无偿提供资金, 为公司日常经营提供支 持. 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 21 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保 金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保起 始日 担保到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 上海世茂股份有限公司公司本 部 苏州世茂 新里程置 业有限公 司2.36 2013 年12 月5日2013 年12 月13 日2017.6.12 或主债权清 偿期届满之 日起半年 连带 责任 担保 否否0是是合营 公司 上海世茂股份有限公司公司本 部 苏州工业 园区世茂 世纪置业 有限公司 4 2013 年12 月30 日2014 年1月8日2018.1.7 或 主债权清偿 期届满之日 起两年 连带 责任 担保 否否0是是合营 公司 上海世茂股份有限公司公司本 部 苏州世茂 新里程置 业有限公 司1.231 2014 年3月17 日2014 年3月17 日2016.9.26 或主债权清 偿期届满之 日起两年 连带 责任 担保 否否0是是合营 公司 上海世茂股份有限公司公司本 部 常熟世茂 新纪元置 业有限公 司0.2 2014 年4月11 日2014 年4月11 日2017.4.10 或主债权清 偿期届满之 日起两年 连带 责任 担保 否否0是是合营 公司 上海世茂股份有限公司公司本 部 绍兴世茂 投资发展 有限公司 3 2014 年5月29 日2014 年6月12 日2022.6.11 或提前到期 日至次日起 两年 连带 责任 担保 否否0是是合营 公司 上海世茂股份有限公司公司本 部 上海茂沁 投资管理 有限公司 15 2014 年1月20 日2014 年1月20 日2017.6.8 或 主债权清偿 期届满之日 起两年 连带 责任 担保 否否0是是合营 公司 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 23.431 报告期末担保余额合计(A) (不包括对子公司的担保) 25.791 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计(B) 30.015 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 55.806 担保总额占公司净资产的比例(%) 37.38 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 7.7 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 7.7 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 22 1、 公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司以项目物业为抵押向中国银行股份有限公司 苏州姑苏支行办理金额为人民币 40,000 万元,期限为 3 年的借款,公司为该借款提供人民币 16,000 万元连带责任保证担保.截至报告期末, 该借款余额为 20,240 万元, 相关担保尚未结束. 2、 公司全资子公司天津茂悦投资有限公司以项目物业为抵押向中国工商银行股份有限公司 天津谦德庄支行办理金额为人民币 20,000 万元,期限为 3 年的借款,公司为该借款提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保.截至报告期末, 该借款余额为 13,900 万元, 相关担保尚未结束. 3、 公司全资子公司济南世茂置业有限公司以项目土地为抵押向中国银行股份有限公司济南 分行办理金额为人民币 170,000 万元,期限为 3 年的借款,公司为该借款提供人民币 80,000 万 元连带责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 115,000 万元,相关担保尚未结束. 4、 公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司以项目物业为抵押向西藏信托有限公司 办理金额为人民币 140,000 万元,期限为 6 年的借款,公司为该借款提供人民币 50,000 万元连 带责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 140,000 万元,相关担保尚未结束. 5、 公司全资子公司常州世茂新城房地产开发有限公司以项目土地为抵押向中国银行股份有 限公司常州支行、上海市浦东开发区支行办理金额为人民币 41,800 万元,期限为 3 年的借款, 公司为该借款提供人民币 23,000 万元连带责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 30,000 万元,相关担保尚未结束. 6、 公司全资子公司上海世堃贸易有限公司向交通银行股份有限公司黄浦支行办理金额为人 民币 2,000 万元,期限为 1 年的借款,公司为该借款提供全额连带责任保证担保.截至报告期 末,该借款余额为 2,000 万元,相关担保尚未结束. 7、 公司全资子公司北京财富时代置业有限公司以项目物业为抵押向上海银行股份有限公司 北京分行办理金额为人民币 103,500 万元,期限为 10 年的借款,北京世茂新世纪商业管理有限 公司为该借款提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 97,550 万元,相关担保尚未结束. 8、 公司联营公司苏州世茂新里程置业有限公司以项目土地为抵押向中国银行股份有限公司 苏州姑苏支行办理金额为人民币 60,000 万元,期限为 3 年的借款,公司为该借款提供人民币 23,600 万元连带责任保证担保.截至报告期末, 该借款余额为 37,000 万元, 相关担保尚未结束. 9、 公司全资子公司上海世茂影院管理有限公司向交通银行股份有限公司黄浦支行办理金额 为人民币 2,000 万元,期限为 1 年的借款,公司为该借款提供人民币 2,000 万元连带责任保证担 保.截至报告期末,该借款余额为 2,000 万元,相关担保尚未结束. 10、公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门 市分行等银行办理金额为人民币 165,000 万元,期限为 5 年的借款,公司控股子公司南京世茂 房地产开发有限公司为该借款提供人民币 38,824.5 万元连带责任保证担保,公司为该借款提供 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 23 人民币 45,325.5 万元连带责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 94,990 万元,相关担保 尚未结束. 11、公司全资子公司世茂影院投资发展有限公司向大新银行(中国)有限公司办理金额为 人民币 3,000 万元, 期限为 2 年的借款, 公司为该借款提供人民币 3,000 万元连带责任保证担保. 截至报告期末,该借款余额为 2,500 万元,相关担保尚未结束. 12、公司联营公司苏州工业园区世茂世纪置业有限公司向包商银行股份有限公司深圳分行 办理金额为人民币 40,000 万元,期限为 2 年的借款,公司为该借款提供人民币 40,000 万元连带 责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 40,000 万元,相关担保尚未结束. 13、公司联营公司苏州世茂新里程置业有限公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司办 理金额为人民币 12,310 万元,期限为 0.5 年的借款,公司为该借款提供人民币 12,310 万元连带 责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 12,310 万元,相关担保尚未结束. 14、公司联营公司常熟世茂新纪元置业有限公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司办 理金额为人民币 2,000 万元,期限为 1 年的借款,公司为该借款提供人民币 2,000 万元连带责任 保证担保.截至报告期末,该借款余额为 2,000 万元,相关担保尚未结束. 15、公司联营公司绍兴世茂投资发展有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行同安 支行办理金额为人民币 100,000 万元,期限为 6 年的借款,公司为该借款提供人民币 30,000 万 元连带责任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 100,000 万元,相关担保尚未结束. 16、公司联营公司上海茂沁投资管理有限公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司办理 金额为人民币 150,000 万元,期限为 1 年的借款,公司为该借款提供人民币 150,000 万元连带责 任保证担保.截至报告期末,该借款余额为 150,000 万元,相关担保尚未结束. (三) 其他重大合同或交易 公司于 2014 年7月24 日收到申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国") 《关于世 茂股份受让光大集团所持申银万国股份股东变更情况的函》 ,函中表述:申银万国于 2014 年7月21 日收到上海证监局《关于不予核准申银万国证券股份有限公司变更持有 5%以上股权股东 的决定》 (沪证监许可[2014]190 号) ,上海证监局决定不予核准上海世茂股份有限公司持有申银 万国 5%以上股权的股东资格. 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、 持股 5%以上的股东、 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 24 向特定对象 发行股份购 买资产时所 做承诺 为保证在世茂房地产(0813HK)公开披露对公司有影响的信息时,公 司的其他股东能够及时知悉,世茂房地产(0813HK)及其实际控制人 许荣茂先生承诺: "在世茂房地产(0813HK)公开披露对世茂股份有 影响的信息前, 在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况 下,世茂房地产(0813HK)应及时将该信息告知世茂股份,以使世茂 股份能依据其适用之法律、 规则尽快披露该信息, 及世茂股份股东不 晚于世茂房地产(0813HK)股东知晓该信息." 报告期内,上述 各方严格履行相 关承诺. 为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争, 世茂房地产 (0813HK)、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不 竞争协议》. 报告期内,上述 各方严格履行相 关承诺. 世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用 费的承诺函》,承诺如下: "在本次向特定对象发行股份购买资产完 成后,世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司同意将许可商标由 有偿使用调整为无偿使用, 即世茂股份及其控股子公司在许可商标的 有效期限 (包括续展期限) 内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保 投资有限公司支付任何费用." 报告期内,上述 各方严格履行相 关承诺. 在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后, 世茂 房地产 (0813HK) 承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成 员总数的比例不高于 50%,同时,世茂房地产(0813HK)将采取一 切合理的措施, 促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基 础上,再增设独立董事. 报告期内,世茂 房地产 (0813HK) 严格履行相关承 诺. 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责. 九、 公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所 股票上市规则》的规定,完善法人治理结构,规范公司运作,加强投资者关系管理.报告期内, 公司控股股东严格规范自身行为, 控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况, 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开. 报告期内,公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门 委员会会议,公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公 司和股东利益为原则,忠实、诚信、勤勉的履行职责;董事会秘书认真做好信息披露工作,严 格遵守"三公"原则,确保公司信息披露及时、准确、真实、完整.公司治理的实际状况符合有 关法律法规和中国证监会有关要求. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 25 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化. (二) 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况. 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 35,824 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 峰盈国际有限公司 境外法人 47.67 558,000,000 0 0 质押 394,720,000 上海世茂企业发展有限 公司 境内非国有法人 20.46 239,529,474 0 0 质押 150,039,000 上海世茂投资管理有限 公司 境内非国有法人 6.15 72,000,000 0 0 质押 72,000,000 上海市黄浦区国有资产 监督管理委员会 国有法人 1.25 14,684,850 0 0 未知 国泰君安-建行-香港 上海汇丰银行有限公司 其他 0.74 8,612,531 0 0 未知 上海浦东国有资产投资 管理有限公司 国有法人 0.63 7,371,000 0 0 未知 中国对外经济贸易信托 有限公司-外贸信 托·朱雀漂亮阿尔法集 合资金信托计划 其他 0.29 3,434,838 3,434,838 0 未知 华信信托股份有限公司 -华信· 信银 8 号证券投 资集合资金信托计划 其他 0.16 1,890,000 1,890,000 0 未知 傅婉怡 其他 0.13 1,563,632 1,563,632 0 未知 中国平安人寿保险股份 有限公司-分红-银保 分红 其他 0.13 1,494,696 1,090,330 0 未知 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 26 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 峰盈国际有限公司 558,000,000 人民币普通股 上海世茂企业发展有限公司 239,529,474 人民币普通股 上海世茂投资管理有限公司 72,000,000 人民币普通股 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 人民币普通股 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 8,612,531 人民币普通股 上海浦东国有资产投资管理有限公司 7,371,000 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·朱雀漂亮阿尔 法集合资金信托计划 3,434,838 人民币普通股 华信信托股份有限公司-华信·信银 8 号证券投资集合资金信 托计划 1,890,000 人民币普通股 傅婉怡 1,563,632 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 1,494,696 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情 况.公司未知其他 7 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系 或一致行动人的情况. 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 27 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化. (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位:万股 姓名 职务 期初持有股 票期权数量 报告期新授 予股票期权 数量 报告期内可 行权股份 报告期股票 期权行权股 份 期末持有股 票期权数量 许薇薇 副董事长、总裁 60 0 60 0 60 周黎明 董事、副总裁 30 0 30 0 30 宋垚 副总裁 30 0 30 0 30 孟洁 副总裁 30 0 30 0 30 李俊杰 副总裁 30 0 30 0 30 张杰 助理总裁、首席 财务官 30 0 30 0 30 合计 / 210 0 210 0 210 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 29 第九节 财务报告(未经审计) 一、 财务报表 合并资产负债表 2014 年6月30 日 编制单位:上海世茂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五、1 4,737,567,288.57 5,418,528,600.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 3,586,067.20 100,000.00 应收账款 五、3 1,242,825,252.29 729,064,882.82 预付款项 五、5 3,482,679,536.07 3,538,965,647.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 959,792,868.21 859,219,404.96 买入返售金融资产 存货 五、6 28,562,634,754.99 20,807,661,785.38 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 38,989,085,767.33 31,353,540,321.50 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 五、7 330,143,400.90 408,439,704.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、9 3,244,129,170.83 3,125,463,728.69 投资性房地产 五、10 16,038,100,000.00 13,304,100,000.00 固定资产 五、11 736,274,654.15 741,589,186.55 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 30 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、12 182,883,167.81 187,392,161.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、13 122,315,589.28 110,672,491.61 递延所得税资产 五、14 1,342,827,497.84 856,502,589.35 其他非流动资产 非流动资产合计 21,996,673,480.81 18,734,159,862.56 资产总计 60,985,759,248.14 50,087,700,184.06 流动负债: 短期借款 五、17 3,129,000,000.00 2,488,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、18 50,165,000.00 60,091,600.00 应付账款 五、19 6,671,465,598.97 4,504,337,187.70 预收款项 五、20 7,474,845,299.74 4,365,587,786.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、21 14,042,519.39 16,644,388.95 应交税费 五、22 451,104,590.21 567,718,428.14 应付利息 五、23 49,430,504.15 41,060,502.57 应付股利 五、24 347,811,789.60 217,382,368.50 其他应付款 五、25 12,100,269,315.70 11,159,763,044.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 五、26 1,812,400,000.00 1,768,350,000.00 其他流动负债 流动负债合计 32,100,534,617.76 25,188,935,307.00 非流动负债: 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 31 长期借款 五、27 7,228,890,000.00 6,723,100,000.00 应付债券 五、28 1,017,902,500.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五、14 2,240,839,457.26 1,949,994,207.59 其他非流动负债 非流动负债合计 10,487,631,957.26 8,673,094,207.59 负债合计 42,588,166,575.02 33,862,029,514.59 所有者权益(或股东权 益) : 实收资本(或股本) 五、29 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00 资本公积 五、30 7,236,433,852.34 7,052,923,759.70 减:库存股 专项储备 盈余公积 五、31 268,360,898.36 268,360,898.36 一般风险准备 未分配利润 五、32 6,238,278,177.01 5,699,225,164.20 外币报表折算差额 15,410,901.99 11,191,598.71 归属于母公司所有者 权益合计 14,929,079,167.70 14,202,296,758.97 少数股东权益 3,468,513,505.42 2,023,373,910.50 所有者权益合计 18,397,592,673.12 16,225,670,669.47 负债和所有者权益 总计 60,985,759,248.14 50,087,700,184.06 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 母公司资产负债表 2014 年6月30 日 编制单位:上海世茂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 590,247,022.19 2,734,160,569.93 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十一、1 8,017,294.89 11,340,267.47 预付款项 3,041,138,238.17 1,451,576,819.38 应收利息 190,666.67 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 32 应收股利 6,800,000.00 6,800,000.00 其他应收款 十一、2 15,144,642,635.23 10,494,765,793.84 存货 24,600,000.00 24,600,000.00 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 18,815,445,190.48 14,723,434,117.29 非流动资产: 可供出售金融资产 330,143,400.90 408,439,704.72 持有至到期投资 80,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 十一、3 16,220,052,648.13 13,974,823,900.51 投资性房地产 499,100,000.00 499,100,000.00 固定资产 2,167,110.60 2,511,166.55 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 364,798.70 529,069.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 235,389,703.15 172,885,132.00 其他非流动资产 非流动资产合计 17,287,217,661.48 15,138,288,973.36 资产总计 36,102,662,851.96 29,861,723,090.65 流动负债: 短期借款 859,000,000.00 818,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,542.83 10,542.83 预收款项 1,366,475.80 219,000.00 应付职工薪酬 177,082.90 82,221.90 应交税费 777,901.35 456,733.78 应付利息 5,071,306.10 4,714,350.00 应付股利 347,811,789.60 217,382,368.50 其他应付款 26,203,625,402.61 21,106,224,600.79 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 33 一年内到期的非流动 负债 502,400,000.00 997,450,000.00 其他流动负债 流动负债合计 27,920,241,501.19 23,144,539,817.80 非流动负债: 长期借款 766,600,000.00 70,000,000.00 应付债券 1,017,902,500.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 168,571,234.62 188,145,310.57 其他非流动负债 非流动负债合计 1,953,073,734.62 258,145,310.57 负债合计 29,873,315,235.81 23,402,685,128.37 所有者权益(或股东权 益) : 实收资本(或股本) 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00 资本公积 4,319,132,474.47 4,375,875,202.34 减:库存股 专项储备 盈余公积 207,426,970.45 207,426,970.45 一般风险准备 未分配利润 532,192,833.23 705,140,451.49 所有者权益 (或股东权益) 合计 6,229,347,616.15 6,459,037,962.28 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 36,102,662,851.96 29,861,723,090.65 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 合并利润表 2014 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 其中:营业收入 五、33 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,009,649,554.93 3,393,472,306.16 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 34 其中:营业成本 五、33 3,952,793,956.52 2,622,274,960.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、34 565,339,052.48 327,916,331.41 销售费用 五、35 161,090,069.55 155,842,087.18 管理费用 五、36 304,840,381.81 278,057,856.65 财务费用 五、37 24,354,970.99 5,732,174.33 资产减值损失 五、40 1,231,123.58 3,648,895.91 加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列) 五、38 147,000,000.00 96,000,000.00 投资收益(损失以"-"号填 列) 五、39 94,895,987.53 -21,180,284.54 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 618,685.71 -38,522,561.65 汇兑收益(损失以"-"号填 列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,349,054,423.54 851,772,285.10 加:营业外收入 五、41 28,012,783.69 30,777,322.16 减:营业外支出 五、42 4,010,395.92 1,460,838.81 其中:非流动资产处置损失 266,561.63 72,881.25 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 1,373,056,811.31 881,088,768.45 减:所得税费用 五、43 357,653,689.95 173,770,873.52 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,015,403,121.36 707,317,894.93 归属于母公司所有者的净利润 714,642,313.51 703,806,406.93 少数股东损益 300,760,807.85 3,511,488.00 六、每股收益: (一)基本每股收益 十二、2 0.61 0.60 (二)稀释每股收益 十二、2 0.61 0.60 七、其他综合收益 五、45 427,256,848.92 250,643,812.29 八、综合收益总额 1,442,659,970.28 957,961,707.22 归属于母公司所有者的综合收益 总额 902,371,709.43 926,520,219.22 归属于少数股东的综合收益总额 540,288,260.85 31,441,488.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 35 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 母公司利润表 2014 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、4 56,756,744.82 55,056,793.97 减:营业成本 十一、4 345,120.96 2,222,044.01 营业税金及附加 1,281,299.59 1,914,763.87 销售费用 8,527.10 65,118.50 管理费用 67,351,426.38 42,617,742.11 财务费用 101,155,251.09 133,074,559.49 资产减值损失 -89,417.62 50,013.36 加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列) 投资收益(损失以"-"号 填列) 十一、5 47,461,329.22 118,341,131.63 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -51,835,039.57 -38,522,561.65 二、营业利润(亏损以"-"号填列) -65,834,133.46 -6,546,315.74 加:营业外收入 5,971,244.75 3,049,070.81 减:营业外支出 -1,455.50 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) -59,862,888.71 -3,495,789.43 减:所得税费用 -62,504,571.15 -31,988,830.51 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,641,682.44 28,493,041.08 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 -56,742,727.87 -8,376,584.53 七、综合收益总额 -54,101,045.43 20,116,456.55 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 合并现金流量表 2014 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 36 销售商品、提供劳务 收到的现金 4,746,281,180.78 5,234,741,681.66 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 五、46 7,653,505,659.33 2,463,397,059.95 经营活动现金流入 小计 12,399,786,840.11 7,698,138,741.61 购买商品、接受劳务 支付的现金 8,173,282,653.46 4,854,571,892.39 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 185,619,228.12 160,404,634.11 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 37 工支付的现金 支付的各项税费 1,020,936,396.42 980,319,178.28 支付其他与经营活动 有关的现金 五、46 2,879,976,058.88 1,196,526,125.63 经营活动现金流出 小计 12,259,814,336.88 7,191,821,830.41 经营活动产生的 现金流量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资收到的现金 653,702,545.03 取得投资收益收到的 现金 4,200,000.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 17,668.00 511,475.49 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 51,682,608.75 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 705,402,821.78 4,711,475.49 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 194,315,801.51 440,300,421.95 投资支付的现金 1,833,872,083.33 33,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 10,774,089.22 投资活动现金流出 小计 2,028,187,884.84 484,824,511.17 投资活动产生的 现金流量净额 -1,322,785,063.06 -480,113,035.68 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资收到的现金 50,000,000.00 其中:子公司吸收少 50,000,000.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 38 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,182,190,000.00 4,215,000,000.00 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 5,182,190,000.00 4,265,000,000.00 偿还债务支付的现金 4,191,250,000.00 4,634,384,560.77 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 464,427,201.01 375,344,128.60 其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 五、46 25,133,484.67 12,224,935.00 筹资活动现金流出 小计 4,680,810,685.68 5,021,953,624.37 筹资活动产生的 现金流量净额 501,379,314.32 -756,953,624.37 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 471,933.24 -1,484,686.27 五、现金及现金等价物净 增加额 -680,961,312.27 -732,234,435.12 加:期初现金及现金 等价物余额 5,418,528,600.84 4,733,739,283.06 六、期末现金及现金等价 物余额 4,737,567,288.57 4,001,504,847.94 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 母公司现金流量表 2014 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 19,988,685.45 45,601,741.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 12,500,148,471.34 9,728,480,384.20 经营活动现金流入 12,520,137,156.79 9,774,082,125.77 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 39 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 345,120.96 2,561,970.96 支付给职工以及为职 工支付的现金 43,367,323.51 41,878,124.93 支付的各项税费 5,962,021.84 7,695,169.38 支付其他与经营活动 有关的现金 12,570,860,042.73 8,206,319,029.84 经营活动现金流出 小计 12,620,534,509.04 8,258,454,295.11 经营活动产生的 现金流量净额 -100,397,352.25 1,515,627,830.66 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资收到的现金 390,000,000.00 取得投资收益收到的 现金 2,409,333.32 167,845,464.14 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 120,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 392,409,333.32 167,965,464.14 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 300,389.00 888,740.00 投资支付的现金 3,547,322,083.33 567,600,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 80,000,000.00 投资活动现金流出 小计 3,547,622,472.33 648,488,740.00 投资活动产生的 现金流量净额 -3,155,213,139.01 -480,523,275.86 三、筹资活动产生的现金 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 40 流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,538,000,000.00 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 2,538,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,295,450,000.00 1,571,934,560.77 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 117,533,056.48 171,583,837.35 支付其他与筹资活动 有关的现金 13,320,000.00 2,150,000.00 筹资活动现金流出 小计 1,426,303,056.48 1,745,668,398.12 筹资活动产生的 现金流量净额 1,111,696,943.52 -1,745,668,398.12 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 -2,143,913,547.74 -710,563,843.32 加:期初现金及现金 等价物余额 2,734,160,569.93 1,644,099,929.17 六、期末现金及现金等价 物余额 590,247,022.19 933,536,085.85 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 41 合并所有者权益变动表 2014 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末 余额 1,170,595,338.00 7,052,923,759.70 268,634,060.14 5,698,952,002.42 11,191,598.71 2,023,373,910.50 16,225,670,669.47 加:会计 政策变更 前 期差错更正 其他-273,161.78 273,161.78 二、本年年初 余额 1,170,595,338.00 7,052,923,759.70 268,360,898.36 5,699,225,164.20 11,191,598.71 2,023,373,910.50 16,225,670,669.47 三、本期增减 变动金额(减 少以"-"号 填列) 183,510,092.64 539,053,012.81 4,219,303.28 1,445,139,594.92 2,171,922,003.65 (一)净利润 714,642,313.51 300,760,807.85 1,015,403,121.36 (二)其他综 合收益 183,510,092.64 4,219,303.28 239,527,453.00 427,256,848.92 上述(一)和 (二)小计 183,510,092.64 714,642,313.51 4,219,303.28 540,288,260.85 1,442,659,970.28 (三)所有者 投入和减少资 本864,830,000.00 864,830,000.00 1.所有者投入 资本 864,830,000.00 864,830,000.00 2.股份支付计 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 42 入所有者权益 的金额 3.其他 (四)利润分 配-175,589,300.70 -175,589,300.70 1.提取盈余公 积2.提取一般风 险准备 3 . 对所有者(或股东)的 分配 -175,589,300.70 -175,589,300.70 4.其他 (五)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 (六)专项储 备1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 40,021,334.07 40,021,334.07 四、本期期末 余额 1,170,595,338.00 7,236,433,852.34 268,360,898.36 6,238,278,177.01 15,410,901.99 3,468,513,505.42 18,397,592,673.12 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 43 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末 余额 1,170,595,338.00 6,950,550,472.51 264,852,895.44 4,164,896,625.11 6,108,724.87 1,395,477,515.49 13,952,481,571.42 加 :会计政策变 更前期差错更正 其他二、本年年初 余额 1,170,595,338.00 6,950,550,472.51 264,852,895.44 4,164,896,625.11 6,108,724.87 1,395,477,515.49 13,952,481,571.42 三、本期增减 变动金额(减 少以"-"号 填列) 221,025,406.96 703,806,406.93 1,688,405.33 26,812,439.19 953,332,658.41 (一)净利润 703,806,406.93 3,511,488.00 707,317,894.93 (二)其他综 合收益 221,025,406.96 1,688,405.33 27,930,000.00 250,643,812.29 上述(一)和 (二)小计 221,025,406.96 703,806,406.93 1,688,405.33 31,441,488.00 957,961,707.22 (三)所有者 投入和减少资 本50,000,000.00 50,000,000.00 1.所有者投入 资本 50,000,000.00 50,000,000.00 2.股份支付计 入所有者权益 的金额 3.其他 (四)利润分 配1.提取盈余公 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 44 积2.提取一般风 险准备 3 . 对所有者(或股东)的 分配 4.其他 (五)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 (六)专项储 备1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 -54,629,048.81 -54,629,048.81 四、本期期末 余额 1,170,595,338.00 7,171,575,879.47 264,852,895.44 4,868,703,032.04 7,797,130.20 1,422,289,954.68 14,905,814,229.83 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 母公司所有者权益变动表 2014 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 45 一、上年年末余额 1,170,595,338.00 4,375,875,202.34 207,700,132.23 707,598,907.47 6,461,769,580.04 加: 会计政策变更 前期差错更 正 其他 -273,161.78 -2,458,455.98 -2,731,617.76 二、本年年初余额 1,170,595,338.00 4,375,875,202.34 207,426,970.45 705,140,451.49 6,459,037,962.28 三、本期增减变动金额 (减少以 "-" 号填列) -56,742,727.87 -172,947,618.26 -229,690,346.13 (一)净利润 2,641,682.44 2,641,682.44 (二)其他综合收益 -56,742,727.87 -56,742,727.87 上述(一)和(二)小计-56,742,727.87 2,641,682.44 -54,101,045.43 (三)所有者投入和减 少资本 1.所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -175,589,300.70 -175,589,300.70 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 -175,589,300.70 -175,589,300.70 4.其他 (五)所有者权益内部 结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 46 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,170,595,338.00 4,319,132,474.47 207,426,970.45 532,192,833.23 6,229,347,616.15 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,170,595,338.00 4,341,077,649.40 203,918,967.53 778,922,005.61 6,494,513,960.54 加: 会计政策变更 前期差错更正其他 二、本年年初余额 1,170,595,338.00 4,341,077,649.40 203,918,967.53 778,922,005.61 6,494,513,960.54 三、本期增减变动金额 (减少以"-"号填列) -8,376,584.53 28,493,041.08 20,116,456.55 (一)净利润 28,493,041.08 28,493,041.08 (二)其他综合收益 -8,376,584.53 -8,376,584.53 上述(一)和(二)小计-8,376,584.53 28,493,041.08 20,116,456.55 (三)所有者投入和减 少资本 1.所有者投入资本 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 47 2. 股份支付计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 4.其他 (五)所有者权益内部 结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,170,595,338.00 4,332,701,064.87 203,918,967.53 807,415,046.69 6,514,630,417.09 法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 48 二、会计报表附注 一、公司基本情况 上海世茂股份有限公司(前身为 "上海万象(集团)股份有限公司" , 以下简称 "公司" 或 "本公司" ) 系于 1993 年9月29 日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315 号文批准,采用社会募集方式设 立的股份有限公司.公司股票于 1994 年2月4日在上海证券交易所挂牌上市. 2000 年8月,上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产管理办公室持有的公 司部分法人股 6,250 万股,成为公司第一大股东,同时经批准调整了资产结构和经营范围. 2001 年4月16 日经公司 2000 年度股东大会决议通过,公司名称变更为"上海世茂股份有限公 司" . 2002 年12 月上海世茂企业发展有限公司(以下简称"世茂企业")协议受让上海世茂投资发展有 限公司持有的公司法人股 6,250 万股,成为公司第一大股东,并于 2002 年12 月19 日完成了有 关股权交割手续. 2006 年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公司非流通股份 4,500 万股,另通过上海证券交易所系统增持了公司流通股 11,313,638 股. 2007 年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股 3,066,892.00 股, 本次股份减持以后世茂企 业仍为公司的第一大股东.公司股本为 478,355,338.00 元. 2007 年10 月,公司与 Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签 订了《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》 ,约定向上述 3 家公司定向增发股份 合计 692,240,000 股. 公司于 2008 年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 "证监会" ) 证监许[2008]1083 号《关于核准上海世茂股份有限公司向 Peak Gain International Limited、北京世 茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准,核准公 司向 Peak Gain International Limited 发行 55,800 万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公 司发行 7,200 万股人民币普通股;向世茂企业发行 6,224 万股人民币普通股.2009 年5月13 日, 公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记.本次增资后,公司的注 册资本变更为 1,170,595,338.00 元,股本为 1,170,595,338.00 元. 公司法定代表人:许薇薇,注册资本 1,170,595,338.00 元,公司所属行业:房地产行业,经营范 围包括:实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,货物 进出口及技术进出口,针纺织品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器 材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装潢材料,家具,金属材料,电子产品,办公用 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 49 品,机械设备,工艺美术品,计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外).(涉及行政许可的凭 许可证经营) 本财务报告由公司董事会于 2014 年8月18 日批准同意报出. 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础.公司一般采用历史成本对 会计要素进行计量, 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、 可变现净值、现值及公允价值进行计量. 2、遵循企业会计准则的声明 公司财务报表及附注系按财政部颁布的 《企业会计准则》 (于2006 年2月15 日颁布)、 应用指南、 企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反 映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息. 3、会计期间 会计年度自公历 1 月1日起至 12 月31 日止. 4、记账本位币 人民币元. 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付 现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权 益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现 金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲 减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有 者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足 冲减的,调整留存收益.为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 50 他相关管理费用,于发生时计入当期损益.为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续 费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额.企业合并中发行权益性证券发 生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收 益. (2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并, 按下列情况确定长期股权投资的初始投资成 本: ① 一次交换交易实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被 购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值; ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本 之和; ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发 生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证 券或债务性证券的初始确认金额. ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事 项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入长期股权投资的初始投资成 本. (3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并, 对长期股权投资的初始投资成本大于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉. 对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额,按照下列方法处理: ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复 核; ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当 计入当期损益. 6、合并财务报表的编制方法 (1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定. 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围.但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外. 本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 51 资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围.但是,有证据表明母 公司不能控制被投资单位的除外: ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权. ② 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策. ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员. ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权. (2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围. 编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间.合并财务报表以本公 司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合 并资产负债表的影响后,由本公司合并编制.本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的 子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数.因非同一控制下企业合并增 加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数.本公司在报告期内因 同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润 及现金流量纳入合并利润表及现金流量表.因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公 司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表.本公司在 报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润 表及现金流量表. 7、现金及现金等价物的确定标准 是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资. 8、外币业务和外币报表折算 (1) 外币交易在初始确认时, 采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外 币金额折算为人民币金额. (2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理: ① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算.因资 产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计 入当期损益. ② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本 位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 52 后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 并根据 非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益. 货币性项目, 是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债. 非货币性项目,是指货币性项目以外的项目. (3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法: ① 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除 "未 分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算; ② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法 确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算); ③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独 列示. (4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营实体的财务报表,按照下列方法进行折算: 对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述, 对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述, 再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算. 在境外经营实体不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的 财务报表进行折算. (5) 公司在处置境外经营实体时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营实体 相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营实体 的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益. 9、金融工具 (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法 ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类: 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 2) 持有至到期投资; 3) 应收款项; 4) 可供出售金融资产. ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类: 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 53 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债; 2) 其他金融负债. ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债. 交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而 承担的金融负债. 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指公司基于 风险管理、战略投资需要等所作的指定. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益.支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目. 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为 投资收益.资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的 公允价值变动计入当期损益. 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账 金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益. ④ 持有至到期投资 此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期 的非衍生金融资产. 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.支付的价款中包 含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目. 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益.实际 利率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间 内保持不变. 实际利率与票面利率差别较小的, 也可按票面利率计算利息收入, 计入投资收益. ) 处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益. ⑤ 贷款和应收款项 贷款主要是指金融企业发放的贷款,金融企业按当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 54 和相关交易费用之和作为初始确认金额.贷款持有期间所确认的利息收入,应当根据实际利率 计算.实际利率应在取得贷款时确定,在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变. 实际利率与合同利率差别较小的,也可按合同利率计算利息收入. 应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的 合同或协议价款作为初始确认金额.收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款 和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益. ⑥ 可供出售金融资产 可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产. 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.支付 的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确 认为应收项目. 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益.资产负债表日,可供 出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积). 处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益; 同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损 益. ⑦ 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债.通常 情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融 负债. 其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.其他金融负债通常采 用摊余成本进行后续计量. (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.终止确认,是指将 金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销.金融资产整体转移满足终止确认 条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益: ① 所转移金融资产的账面价值; ② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 55 产为可供出售金融资产的情形)之和. 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分 和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分) 之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: 1) 终止确认部分的账面价值; 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和. 公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产 整体,并将收到的对价确认为一项金融负债. (3) 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分. (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值.活跃市场 中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了 在公平交易中实际发生的市场交易的价格. (5) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值.采用估值技术得出的结果,可 以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格.估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价模型等. (6) 对于继续涉入条件下的金融资产转移, 公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金 融资产和金融负债,以充分反映企业所保留的权利和承担的义务. (7) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法 ① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计 未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失. ② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关 因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 56 确认减值损失.可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益 的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失. 10、应收款项 (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项: 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期 损益.关联方应收款项不计提坏账准备. (2) 按组合计提坏账准备的应收款项: ① 确定组合的依据 单项金额不重大且可以按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合. ② 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法. ③ 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内(含1年) 0.50% 0.50% 1-2 年10.00% 10.00% 2-3 年20.00% 20.00% 3-4 年30.00% 30.00% 4-5 年40.00% 40.00% 5 年以上 80.00% 80.00% 计提坏账准备的说明: 对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备. 公司对关联方往来期末余额不计提坏账准备. (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 ① 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项. ② 有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏 账准备.关联方应收款项不计提坏账准备. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 57 (4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法 对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试. 有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值 损失,计提坏账准备. 11、存货 (1) 存货包括:库存商品、开发成本及开发产品等. (2) 开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算: ① 开发用土地的核算方法:公司以支付土地出让金方式取得土地使用权,在公司取得土地使用 权证后,将该使用权的账面价值全部转入开发成本. ② 公共配套设施费用的核算方法:按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本. ③ 出租开发产品及周转房的摊销方法 按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限, 采用年限平均法计算月摊销额, 计入相关经营成本费用. 对于改变房屋用途用作出售的,按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本. (3) 除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价,低值易耗品领用时采用一 次摊销法核算. (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当 计提存货跌价准备,计入当期损益.可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至 完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额. 存货跌价准备按单个存货项目计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类 似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备. 12、长期股权投资 (1) 初始投资成本确定 除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 58 始投资成本: ① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.初始投资成 本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出; ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本; ③ 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,合同或协 议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本; ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定; ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债 务重组》确定. (2) 后续计量及损益确认方法 ① 下列长期股权投资采用成本法核算: 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资. 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资. 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价.追加或收回投资应当调整长期股权投 资的成本.被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认投资收益. ② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算. 长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调 整,差额计入投资当期的损益. 在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的 份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.投资企业按照被投资单位宣告分派的利 润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值. 确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位 净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外.被投资单 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 59 位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分 享额. 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所 有者权益. 长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被 投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分 担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益. 与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部 分,在抵销基础上确认投资损益. 对于 2007 年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资 相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后,确认投资 损益. (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要 财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在. 确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单 位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形. 重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定. 确定对被投资单位具有重大影响的依据: 当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含20%) 以上但低于 50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产 经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;拥有被投资单位 20%(不含) 以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下 能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响. (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备.可收回金额根 据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定.资产减值损失一经确定,在以后会计期间不再转回. 13、投资性房地产 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 60 (1) 是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有 并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的 建筑物.投资性房地产应当按照成本进行初始计量.在资产负债表日采用公允价值模式进行后 续计量. (2) 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量. 采用公允价值模式计量的,应当同时满足下列条件: ① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场; ② 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而对投 资性房地产的公允价值作出合理的估计. 采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房 地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益. (3) 如有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,则将投资性房地产转换为其 他资产或者将其他资产转换为投资性房地产: ① 投资性房地产开始自用. ② 作为存货的房地产,改为出租. ③ 自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值. ④ 自用建筑物停止自用,改为出租. 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作 为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益. 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当 日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日 的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益. (4) 当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,则终止 确认该项投资性房地产. 公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,则将处置收入扣除其账面价 值和相关税费后的金额计入当期损益. 14、固定资产 (1) 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 61 的有形资产.固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认: ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ② 该固定资产的成本能够可靠地计量. (2) 固定资产折旧方法 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧: 类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20 年-40 年0.00%-10.00% 2.50%-4.50% 运输设备 4 年-8 年5.00% 11.88%-23.75% 电子设备 4 年-8 年5.00% 11.88%-23.75% 家具用具 4 年-5 年5.00% 19.00%-23.75% 儿童娱乐设备 3 年0.00%-5.00% 31.67%-33.33% 其他设备 5 年-6 年5.00% 15.83%-19.00% 固定资产装修 5 年0.00% 20.00% (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备.可收回金额根据资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.资产减值损 失一经确定,在以后会计期间不再转回. 15、在建工程 (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出; (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产; (3) 如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备.可收回金额根据资产的公 允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.资产减值 损失一经确定,在以后会计期间不再转回. 16、借款费用 (1) 公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本.符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 62 资产.其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.借款费用包括 借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等. (2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化: ① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; ② 借款费用已经发生; ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始. 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化. 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化.在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的 购建或者生产活动重新开始.如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可 使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行. (3) 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定 确定: ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息 费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后 的金额确定. ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本 化的利息金额.资本化率根据一般借款加权平均利率确定. 借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额, 调整每期利息金额. 在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额. (4) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者 可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成 本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.一般借款发生的辅助费用,在发生时根据 其发生额确认为费用,计入当期损益. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 63 17、无形资产 (1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.无形资产按照成 本进行初始计量.于取得无形资产时分析判断其使用寿命.资产减值损失一经确定,在以后会 计期间不再转回. (2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素. ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息; ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计; ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况; ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动; ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力; ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等; ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等. 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产.使用寿命不 确定的无形资产不摊销,期末进行减值测试. (3) 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销.公司于每年 年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.无形资产的使用寿命 及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法. 对于使用寿命有限的无形资产,在采用年限平均法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、 预计净残值率如下: 类别 使用年限 预计净残值率 土地使用权 40 年-软件 2 年-(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备.可收回金额根据 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定. (5) 内部研究开发 ① 内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中: 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查. 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 64 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等. ② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下 列条件的,确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性; 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售 该无形资产; 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量. 18、长期待摊费用 长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各 项费用.长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益 的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益. 长期待摊费用按照年限平均法平均摊销,摊销年限如下: 类别 摊销年限 装修费 (注) 3-5 年注:售楼处装修费按照实际租赁期限摊销. 19、质量保证金 施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额,列入"应付账款" ,待保证期过后根据 实际情况和合同约定支付. 20、维修基金 本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金,计入"其他应付款" ,专项用于住宅共同部位、 共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新. 21、预计负债 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债: (1) 该义务是企业承担的现时义务; 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 65 (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业; (3) 该义务的金额能够可靠地计量. 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量. 22、收入 (1) 营业收入包括销售商品收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入. (2) 销售商品收入的确认 销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认: ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制 ③ 收入的金额能够可靠地计量; ④ 相关的经济利益很可能流入企业; ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量. (3) 物业出租收入 物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按年限平均法确认房屋出租收入的实现. (4) 提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入. 物业管理在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理 服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现. (5) 让渡资产使用权收入的确认 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等.让渡资产使用权收入同时满足下列条件的, 才能予以确认: ① 相关的经济利益很可能流入企业; ② 收入的金额能够可靠地计量. 公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额: 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定. 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 66 23、政府补助 政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者 投入的资本.政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助. 政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附条件; (2) 公司能够收到政府补助. 与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期 损益.与收益相关的政府补贴,应当分别下列情况处理: ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益. 24、递延所得税资产/递延所得税负债 企业所得税采用资产负债表债务法进行核算.于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价 值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延 所得税费用(或收益).在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益) 的基础上, 将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益), 但不包括直接计入所有者权益的 交易或事项的所得税影响. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核.如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值. 25、经营租赁和融资租赁 (1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理 ① 租金的处理 在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益. ② 初始直接费用的处理 对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 67 ③ 或有租金的处理 在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益. ④ 出租人提供激励措施的处理 出租人提供免租期的,承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他 合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用及相应的负债.出租人承担了承租人某些费 用的,承租人将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊. (2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理 ① 租金的处理 出租人应采用年限平均法将收到的租金在租赁期内确认为收益. ② 初始直接费用的处理 经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归 属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益.金额较大的应当资本化, 在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益. ③ 租赁资产折旧的计提 对于经营租赁资产中的固定资产,采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折 旧. ④ 或有租金的处理 在实际发生时计入当期收益. ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理 出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合 理的方法进行分配,免租期内出租人确认租金收入.出租人承担了承租人某些费用的,出租人 将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配. ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理 在经营租赁下,与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方,因此出租人将出租 资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示,如果出租资产属于固定资产,则列在资产负债 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 68 表固定资产项下,如果出租资产属于流动资产,则列在资产负债表有关流动资产项下. 26、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正 (1) 会计政策变更 本报告期无重大会计政策变更事项. (2) 会计估计变更 本报告期无重大会计估计变更事项. (3) 前期会计差错更正 本报告期无重大前期会计差错更正事项. 三、税项 流转税:增值税税率 17%、6%. 营业税税率 5%. 企业所得税:公司及控股子公司执行 25%的企业所得税税率. 本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大变化. 四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 福建世茂投资 发展有限公司 有限责任公司 (中外合资) 福建省 厦门市 房地产开发 20,000 万元 房产开发与经营、管理、租赁和室内装饰业务, 物业管理与服务;会所内乒乓球室、咖啡吧、台 球室、棋牌室、健身、游泳池(限福州分公司经 营).(法律法规规定必须办理审批许可才能从事 的经营项目, 必须在取得审批许可证明后方能营 业.) 南京世茂房地产 开发有限公司 有限责任公司 (中外合资) 江苏省 南京市 房地产开发 32,800 万元 许可经营项目:在批准受让的 NO.2003622 地块 上进行房地产开发、建设;酒店、附设商场的经 营(仅供分支机构使用).一般经营项目:在批准 受让的 NO.2003622 地块上进行房地产出售、出租; 酒店、 附设商场及相关配套服务设施的管理 及咨询服务;物业管理;房地产中介咨询. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 69 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 上海世堃贸易 有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 建材销售 10,000 万元 建筑材料、金属材料、矿产品(除专控)、钢材、 石材、电线电缆、机电设备及配件、家用电器、 五金交电、 办公用品、 橡塑制品、 装饰装潢材料、 冷库设备、化工产品(除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 销售,商务信息咨询(除经纪),企业形象策划, 电脑图文设计、 制作, 计算机领域内的技术服务、 技术开发,技术咨询、技术转让,物业管理,仓 储服务(除危险品),从事货物与技术进口业务, 园林绿化.(企业经营涉及行政许可的,凭许可 证件经营) 昆山世茂华东商 城开发有限公司 有限公司 江苏省 昆山市 房地产开发 15,000 万元 商业房地产及其配套设施的开发、建设、销售、 出租、物业管理;百货销售. 牡丹江茂源贸易 有限公司 有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资) 黑龙江省 绥芬河市 建材销售 2,000 万元 货物进出口、 技术进出口; 通过边境小额贸易方 式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进 出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术 除外);销售;建筑材料,金属材料、矿产品、 橡塑用品、化工产品(以上经营范围国家净值的 不得经营, 设计审批或许可经营的需取得审批文 件或许可证后方可经营);机电设备、家用电器、 五金、办公用品、计算机、软件及辅助设备、冷 库设备的批发零售; 社会经济咨询服务、 电脑图 文设计、制作;软件开发;物业管理;仓储服务 (不含危险品);园林绿化工程 世茂物业管理有 限公司 有限责任公司 (法人独资) 黑龙江省 牡丹江市 物业管理 8,000 万元 物业管理(在资质证书规定的范围内从事经营); 商业项目策划、推广、招商、经营、管理,项目 投资及管理咨询;经销针纺织品、服装鞋帽、珠 宝首饰、日用百货、涤化用品、皮革制品、儿童 玩具、钟表眼镜、照相器材、文化用品、体育用 品、办公用品、工艺美术品、五金交电、电子产 品、家具装饰、装潢材料、机械电器设备、金属 材料;房屋中介服务,广告设计、代理、发布, 婚纱摄影;房屋出租、销售,室内外装潢、停车 场管理;销售购物智能卡. 上海世茂百 货有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 销售百货 25,000 万元 日用百货、五金交电、针纺织品、钟表眼镜、文 化用品、工艺美术品、装潢材料、仪器仪表、计 量衡器、服装鞋帽、办公用品、家具、化工原料 及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 70 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件、劳 防用品、通信设备及器材、搪瓷器皿的销售,从 事货物与技术的进出口业务,收费停车场服务, 设计、制作、并利用自有媒体发布各类广告,物 业管理,仓储服务(除危险品),从事货物与技术 的进出口业务,园林绿化. 北京茂悦盛欣企 业管理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 北京市 房地产开发 5,000 万元 一般经营项目:企业管理服务;物业管理;停车 场服务;出租商业用房;销售机械设备、五金交 电、建筑材料 福州世茂天城 商业管理有限公 司 有限责任公司 (法人独资) 福建省 福州市 商业运营 3,000 万元 商业管理;日用百货、五金交电(不含电动自行 车) 、针纺织品、钟表眼镜、文化用品、体育用 品、工艺美术品、装潢材料、电子产品、仪器仪 表、计量衡器、服装鞋帽、办公用品、家俱、汽 车配件、劳防用品、通信设备(不含无线发射装 置、卫星地面接收设施) 、搪瓷器皿、化妆品、 黄金、珠宝、箱包、家用电器、建筑材料、金属 材料、矿产品(除专控) 、钢材、石材、电线电 缆、机电设备及配件、家用电器、橡塑制品、冷 库设备、 化工产品 (除危险化学品、 监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销 售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外; 承办设计、 制作、 代理、 发布国内各类广告; 房屋出租,物业管理;商务信息咨询(除经纪) ; 企业形象策划;电脑图文设计、制作;计算机领 域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转 让;仓储服务(除危险品) ;园林绿化;批发兼 零售预包装食品, 批发兼零售散装食品 (有效期 详见许可证) ; (依法须经批准的项目, 经相关部 门批准后方可开展经营活动) 芜湖世茂商业运 营有限责任公司 有限责任公司 (法人独资) 安徽省 芜湖市 商业运营 500 万元 房屋出租、 销售、 停车场管理; 房地产投资咨询; 商业项目策划、推广、招商、经营、管理.室内 装潢,项目投资及管理咨询;国内贸易;实业投 资; 针纺织品, 服装鞋帽、 珠宝首饰、 日用百货、 洗化用品、皮革制品、儿童玩具、钟表眼镜、照 相器材、文化用品、体育用品、办公用品、工艺 美术品、五金交电、电子产品、家具装饰、装潢 材料、机械电器设备;货物进出口、技术进口的 进出口. 苏州世茂商业物 有限公司 江苏省 物业管理 1,000 万元 销售;日用百货、五金交电、针纺织品、钟表眼 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 71 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 业管理有限公司 (法人独资)私营 苏州市 镜、文化用品、工艺美术品、装潢材料、仪器仪 表,计量衡器、服装鞋帽、办公用品、家具、保 健品、 非危险性化工原料、 汽车配件、 劳保用品、 通信设备及器材、搪瓷器皿;代售邮票,经营和 代理各类商品及技术的进出口业务;房屋出租; 物业管理;商业信息咨询 沈阳世茂新世纪 商业管理有限公 司 有限公司 (法人独资) 辽宁省 沈阳市 商业运营 2,000 万元 许可经营项目: 一般经营项目: 五金交电、 家具、 纺织品、服装及日用品、文化体育用品及器材、 装潢材料、仪器仪表、计量衡器、化工原料(不 含易燃易爆化学危险品)、汽车配件、一般劳保 用品、通信设备(不含卫星接收系统)及器材、搪 瓷器皿、家用电器、电子产品、建筑材料、金属 材料、矿产品、钢材、石材、电线电缆、机械电 子设备、办公用品、橡胶制品、塑料制品、制冷 设备批发、 零售, 自营和代理各类商品和技术的 进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外);设计、制作、发布、代理国内 外各类广告;房屋、场地出租;物业管理;商务 信息咨询(以上项目法律法规禁止的及应经审批 而未获批准的项目除外);停车服务;企业形象 策划;电脑平面设计;计算机技术服务、技术开 发、技术咨询、技术转让;仓储服务(不含危险 化学品);园林绿化工程设计、施工. 烟台世茂百 货有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 烟台市 销售百货 1,000 万元 前置许可经营项目: 零售预包装食品, 零售散装 食品(有效期至 2013 年11 月21 日)一般经营项 目:日用百货、建筑材料、金属材料、矿产品(除 专控)、钢材、石材、机电设备及配件、五金交 电、针纺织品、钟表眼镜、文化用品、工艺美术 品、 装潢材料、 仪表仪器、 计量衡器、 服装鞋帽、 办公用品、家具、化妆品、珠宝及金银制品、金 银首饰、家用电器、体育用品及器械、其他日用 品、化工原料(不含易燃易爆化学危险品)、橡塑 制品、冷库设备、汽车配件、劳保用品、通信设 备(不含卫星接收系统)及器材、搪瓷器皿销售、 超市管理;停车场的管理,代理设计,制作、发 布各类广告,房屋、场地出租,物业管理,仓储 服务(除危险品),房屋中介,货物及技术进出口 业务、 园林绿化(以上范围法律法规禁止的除外, 需许可或审批经营的, 须凭许可证或审批的文件 经营). 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 72 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 大连铭鑫投 资有限公司 有限责任公司 (法人独资) 辽宁省 大连市 项目投资 1,000 万元 项目投资(专项审批除外);市政工程、土石方工 程、给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营) 大连志翔投 资有限公司 有限责任公司 (法人独资) 辽宁省 大连市 项目投资 1,000 万元 项目投资(专项审批除外);市政工程、土石方工 程、给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营) 大连旭辉投 资有限公司 有限责任公司 (法人独资) 辽宁省 大连市 项目投资 1,000 万元 项目投资(专项审批除外);市政工程、土石方工 程、给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营) 大连盛欣投 资有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 投资) 辽宁省 大连市 项目投资 5,000 万元 项目投资(专项审批除外)市政工程、土石方工 程、给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营) 大连伟创投 资有限公司 有限责任公司 (法人独资) 辽宁省 大连市 项目投资 1,000 万元 项目投资(专项审批除外);市政工程、土石方工 程、给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营) 大连嘉实投 资有限公司 有限责任公司 (法人独资) 辽宁省 大连市 项目投资 1,000 万元 项目投资(专项审批除外);市政工程、土石方工 程、给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营) 济南世茂置 业有限公司 其他有限责任 公司 山东省 济南市 房地产开发 146,000 万元 许可经营项目: 无. 一般经营项目: 房地产开发、 销售,物业管理(不含土地成片开发及大型主题 公园、高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会展 中心的建设、 经营及房地产二级市场交易、 房地 产中介、经纪业务);经济贸易咨询;企业形象 策划;计算机图文设计、制作;国内广告业务; 计算技术开发、技术转让、技术咨询服务;园林 绿化服务(凭资质证经营);市场营销策划;财务 咨询(不含代理记账、 建账); 投资咨询(不含证券、 期货咨询);清洁服务;仓储服务(不含危险品); 进出口业务; 针纺织品、 服装、 鞋帽、 珠宝首饰、 日用品、百货、洗涤用品、皮革制品、玩具、钟表、眼镜、照相器材、办公用品、体育用品、汽 车配件、陶瓷制品、工艺美术品、五金交电、电 子产品、家具、建材、乐器、机械设备、电器设 备的批发、零售;房屋出租;场地出租;停车场 服务;摄影服务;企业管理咨询.(须经审批的, 未获批准前不得经营) 青岛世奥投资 发展有限公司 有限责任公司 山东省 青岛市 房地产开发 100,000 万元 从事位于青岛市市南区东海西路 45,47 号地块 的房地产及配套设施的开发建设, 出租, 出售和 物业管理, 青岛市辖区内其他房地产项目的开发 经营 常熟世茂商业 经营有限公司 有限公司 (法人独资)私营 江苏省 常熟市 商业运营 50 万元 商业项目策划、推广、招商、经营、管理,室内 外装潢、 项目投资及管理咨询、 房屋租赁、 销售, 物业管理、停车场管理服务、房屋中介服务、房 地产投资咨询、 实业投资, 针纺织品、 服装鞋帽、 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 73 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 珠宝首饰、日用百货、洗化用品、皮革制品、儿 童玩具、钟表眼镜、照相器材、文化用品、体育 用品、办公用品、工艺美术品、五金交电、电子 产品、家具装饰、装潢材料、机械电气设备、 金属材料销售,从事货物及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外,婚纱摄影. 武汉世茂嘉年华 置业有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 投资) 湖北省 武汉市 房地产开发 20,000 万元 房地产开发、商品房销售及出租; 物业管理;停车场管理服务 上海世茂股份 投资管理顾问 (香港)有限公司 有限公司 香港 投资管理 和咨询 美元 1 万元 房地产投资管理咨询 荣帆有限公司 有限公司 香港 投资管理 和咨询 港元 1 元 房地产投资管理咨询 北京世茂新世纪 商业管理有限公 司 有限责任公司 (法人独资) 北京市 商业运营 3,000 万元 零售预包装食品、散装食品;园林绿化服务.企 业管理;投资管理;投资咨询;销售日用品、化 妆品、五金交电、针纺织品、文具用品、工艺美 术品、汽车配件、通讯设备、珠宝首饰、家用电 器、服装鞋帽、家具、机械设备、电子产品、照 相器材、体育用品、建材、矿产品(不含煤炭及 石油制品) 、化工产品(不含危险化学品) 、空调 制冷设备;验光配镜;维修家用电器;修鞋;维 修钟表;货物进出、技术进出口、代理进出口; 技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告; 企业策划; 企业管理咨询; 仓储服务; 物业管理; 摄影扩印服务;打字、复印服务;承办展览展示 活动;机动车公共停车场服务;出租商业用房. 领取本执照后,应到市园林绿化局取得行政许 可. 芜湖世茂新世纪 商业管理有限公 司 有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资) 安徽省 芜湖市 商业运营 3,000 万元 商业管理、 投资管理; 物业管理(凭资质证经营), 日用百货、服饰鞋帽,婴童用品、儿童玩具、电 子产品、五金交电、家用电器、建筑材料、金属 材料、矿产品、钢材、石材、电线电缆、机电设 备及配件、 装饰装潢材料、 仪器仪表、 计量衡器、 办公用品、文体用品、运动器械、照相器材及设 备、针纺织品、钟表眼镜、工艺美术品(除文物)、 家具、橡塑制品、冷库设备、汽车配件、劳防用 品、通信设备(不含无线电发射装置,卫星地面 接收装置),搪瓷器皿、化妆品、黄金饰品、珠 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 74 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 宝、 箱包销售; 自营和代理各类商品和技术的进 出口(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品 和技术除外,凭对外贸易经营者备案登记证经 营);设计、制作、代理、发布国内各类广告; 计算机领域内的技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术转让,停车服务;房屋出租;仓储服务(化 学危险品除外)园林绿化. 上海菲慕思 商务信息咨 询有限公司 一人有限 责任公司 (法人独资) 上海市 商务信 息咨询 5,000 万元 商务信息咨询,投资咨询,资产管理,在电子支 付科技领域内从事技术开发、 技术转让、 技术服 务、技术咨询,市场信息咨询与调查(不得从事 社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 会展服务,日用百货、工艺礼品、办公用品、家 用电器、 计算机及软硬件、 建筑装潢材料的批发 零售.(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件 经营) 世茂影院投资 发展有限公司 有限责任公司 (国内合资) 上海市 投资管理 和咨询 15,000 万元 投资咨询(除专项审批),企业管理,设计,制作 各类广告,几点设备安装及维修(除特种设备), 自有设备租赁(不得从事金融租赁),票务代理, 制冷设备,影视设备、音响设备、电器设备、电脑、办公设备、家用电器、家具、灯具、五金交 电、 电动工具、 劳防用品、 日用百货、 通讯设备、 服装鞋帽、 食用农产品(不含生猪产品)的销售(企 业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) 绍兴世茂影院 管理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 浙江省 绍兴市 电影放映及 影院管理 600 万元 许可经营项目:电影放映(电影放映经营许可证 有效期至 2014 年12 月31 日止).零售:预包装 食品,散装食品(食品流通许可证有效期至 2013 年12 月5日). 一般经营项目: 影院管理; 批发、 零售: 工艺美术品、 日用百货、 服装服饰、 玩具、 音响器材;会展服务;摄影服务;设计、制作、 代理、发布:国内各类广告(网络广告除外)提供 演出场所.(上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目.) 苏州世茂影院 管理有限公司 有限公司 (法人独资)私营 江苏省 苏州市 电影放映及 影院管理 900 万元 许可经营项目:电影放映;预包装食品零售.一 般经营项目:影院管理,会展会务服务、摄影服 务、销售;工艺美术品、日用百货、服装服饰、 玩具、音响器材;提供演出场所;设计、制作、 发布、代理各类广告;利用自有媒体发布广告. 昆山世茂影院 管理有限公司 有限公司 (法人独资)内资 江苏省 苏州市 电影放映及 影院管理 900 万元 许可经营项目:电影放映;预包装食品零售.一 般经营项目:影院管理,会展会务服务;工艺美 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 75 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 术品、日用百货、服装服饰、玩具、音响器材销 售;摄影服务;房屋租赁服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告. 烟台世茂影院 管理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 烟台市 电影放映及 影院管理 900 万元 前置许可经营项目:电影放映(有效期至 2014 年7月23 日),零售预包装食品、零售散装食品. 一般经营项目: 场地租赁、 柜台出租、 广告发布、 电子产品、工艺美术品、日用百货、服装服饰、 玩具、音响器材的销售;会展服务、摄影服务. (以上范围法律法规禁止的除外,需许可或审批 经营的,须许可证或审批的文件经营) 上海世茂世天投 资有限公司 一人有限 责任公司 (法人独资) 上海市 经营儿童 娱乐 1,000 万元 实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理,儿 童娱乐设备、电子产品、百货、服装、玩具的销 售,在儿童娱乐设备科技领域内从事技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询,儿童娱乐设备 的租赁(不得从事金融租赁,摄影服务(除扩印), 儿童乐园服务(限分支机构经营). (企业经营涉及 行政许可的,凭许可证件经营) 烟台世茂儿童娱 乐设备有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 烟台市 经营儿童 娱乐 200 万元 前置许可经营项目:儿童室内游乐场(有效期至 2014 年11 月3日止);零售预包装食品(有效期 至2013 年11 月24 日止).一般经营项目:儿童 娱乐设备、电子产品、日用百货、文具用品、服 装鞋帽、玩具的销售;儿童娱乐设备租赁(不含 特种设备),儿童用充气、健身、休闲设施的经 营.(以上范围法律法规禁止的除外,需许可或 审批经营的,须凭许可证或审批的文件经营) 福州世天贸 易有限公司 有限责任公司 (法人独资) 福建省 福州市 经营儿童 娱乐 200 万元 电子产品、日用品、办公用品、服装鞋帽、玩具 的销售; 国内教育信息咨询; 玩具及游乐设备租 赁(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取 得有关部门的许可后方可经营) 黑龙江智和 商业地产投资 咨询有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 法人独资) 黑龙江省 绥芬河市 投资管理 和咨询 50 万元 房地产投资咨询、项目策划、营销代理,房地产 中介、 经纪服务, 国内广告设计, 室内外装潢(国 家禁止的不得经营, 涉及审批或许可经营的需取 得审批文件或许可证后方可经营). 上海世茂信择实 业有限公司 有限责任公司 (国内合资) 上海市 投资管理 和咨询 50,000 万元 对餐饮行业的投资及管理,项目管理及咨询(除 经纪及专项审批),建筑装潢材料、机电设备、 家用电器的销售,市场营销策划,物业管理,收 费停车场.(企业经营涉及行政许可的,凭许可 证件经营) 黑龙江通海建材 贸易有限公司 有限责任公司 (自然人投资或 黑龙江省 牡丹江市 建材销售 500 万元 销售机电设备及材料(不含小轿车),家用电器, 装饰装潢材料; 从事货物进出口、 技术进出口(国 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 76 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 控股的法人独 资) 家法律、法规禁止和限制的项目除外). 牡丹江雅商建材 贸易有限公司 其他有限 责任公司 黑龙江省 牡丹江市 建材销售 1,000 万元 销售建筑材料、 机电设备、 机电材料、 家用电器、 装饰装潢材料及其配件的批发;销售代理(拍卖 除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法 规限制的项目除得许可后方可经营) 青岛海茂基础 工程有限公司 有限责任公司 (中外合资) 山东省 青岛市 基础设施 配套建设及 经营 美元 1,670 万元 基础设施配套建设及经营(以上范围需经许可经 营的,须凭许可证经营. 北京同涞房地产 开发有限公司 其他有限 责任公司 北京市 房地产开发 150,000 万元 房地产开发; 销售自行开发的商品房; 酒店管理; 物业管理;机动车公共停车场服务. 上海世茂玺美企 业管理有限公司 一人有限责任 公司(外商投资 企业法人独资) 上海市 企业管理 咨询 3,000 万元 企业管理,投资咨询,投资管理.(企业经营涉 及行政许可的,凭许可证件经营) 上海世曜投资咨 询有限公司 一人有限责任 公司(外商投资 企业法人独资) 上海市 企业管理 咨询 100 万元 投资咨询,商务信息咨询,企业管理 南京世茂新里程 置业有限公司 有限责任公司 (中外合资) 江苏省 南京市 酒店经营 管理 9,000 万元 酒店的经营(限分支机构)、管理;附设商场及相 关配套服务设施的管理和咨询服务;物业管理; 房地产中介咨询.(涉及行政许可凭许可证经营) 天津茂悦投资 有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 法人独资) 天津市 房地产开发 38,000 万元 以自有资金对房地产业、 商业进行投资, 房地产 开发与经营(国家限制的除外),物业服务.(以上 经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期 限内经营, 国家有专项专营规定的可以按照规定 办理) 长沙世茂投资有 限公司 有限公司(法人 独资) 湖南省 长沙市 房地产开发 50,000 万元 实业投资;房地产开发、经营;物业管理;停车 场管理.(涉及行政许可的凭许可证经营) 青岛世茂投资发 展有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 青岛市 房地产开发 10,000 万元 房地产开发、 销售; 对外租赁自行开发的商品房; 物业管理 青岛世茂滨海置 业有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 青岛市 房地产开发 20,000 万元 房地产开发、 销售; 对外租赁自行开发的商品房; 物业管理 上海世茂投资咨 询有限公司 一人有限责任 公司(外商投资 企业法人独资) 上海市 企业管理 咨询 3,000 万元 投资咨询,企业管理咨询,展览展示服务,为文 化艺术交流活动提供筹备策划服务 上海铂信汇天股 权投资管理有限 公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 企业管理 咨询 3,000 万元 股权投资管理,企业管理咨询,投资咨询 牡丹江智和房地 产投资咨询有限 公司 有限责任公司 (法人独资) 黑龙江省 牡丹江市 房地产投资 咨询 100 万元 房地产投资咨询、房地产经纪、项目策划推广、 营销代理、室内广告设计;室内外装潢、物业管 理 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 77 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 上海铂信企业 管理有限公司 一人有限责任 公司(外商投资 企业法人独资) 上海市 企业管理 咨询 10,000 万元 企业管理,投资管理,投资咨询.(企业经营涉 及行政许可的,凭许可证件经营) 上海酩侈贸易有 限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 销售百货 5,000 万元 服装鞋帽、箱包、皮革制品、玩具、化妆品、日 用百货、办公用品、工业礼品、纺织品、体育用 品、珠宝首饰、钟表、眼镜(除隐形眼镜及护理 液的批发)、照相器材、电子产品、家居用品的 销售, 从事货物及技术的进出口业务, 展览展示 服务,企业管理.(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营) 北京铂信天汇贸 易有限公司 有限责任公司 (法人独资) 北京市 销售百货 480 万元 销售服装服饰、箱包、眼镜、钟表、珠宝首饰、 工艺品、玩具、化妆品、文具用品、体育用品、 纺织品、电子产品;会议及展览服务;企业管理 咨询; 技术推广服务; 货物进出口、 技术进出口、 代理进出口. 上海世茂儿童玩 具有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 经营儿童 娱乐 500 万元 销售儿童玩具、 电子设备、 电子产品、 日用百货、 文具用品、服装鞋帽、工艺品(除专项)、数码影 像设备、 健身器材, 儿童玩具及电子设备租赁(除 金融租赁),摄影(除冲印);零售预包装食品(不 含熟食卤味、冷冻冷藏)、企业管理咨询、商务 信息咨询(均除经纪).(企业经营涉及行政许可 的,凭许可证件经营) 绍兴世茂儿童 玩具有限公司 有限责任公司 (法人独资) 浙江省 绍兴市 经营儿童 娱乐 100 万元 许可经营项目: 零售; 预包装食品兼散装食品(食 品流通许可证有效期至 2014 年11 月10 日)一般 经营项目:批发、零售:玩具、儿童游乐设备、 电子产品、日用百货、文具用品、服装、鞋帽; 游乐设备租赁服务、休闲健身设备租赁服务(不 含特种设备) 上海世茂商业投 资管理有限公司 一人有限责任 公司(外商投资 企业法人独资) 上海市 企业管理 咨询 1,000 万元 投资管理,投资咨询,企业管理,会展服务,物 业管理 徐州世茂影院 管理有限公司 有限公司 (法人独资)内资 江苏省 徐州市 电影放映及 影院管理 900 万元 许可经营项目:电影放映.一般经营项目:影院 企业管理服务; 会议服务、 展览展示服务; 服装、 饰品销售;设计、制作、代理、发布各类广告; 场地租赁. 福州世茂影院 管理有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 法人独资) 福建省 福州市 电影放映及 影院管理 900 万元 数字电影(日常场)(福建省电影放映经营许可证 有效期至 2016 年3月20 日);零售预包装食品 兼散装食品(有效期至 2014 年7月14 日);对合 法设立的影院提供管理服务;会展、会务服务; 服装服饰销售;承办设计、制作、代理、发布国 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 78 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 内各类广告.(以上经营项目涉及许可经营项目 的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 沈阳世茂影院 管理有限公司 有限公司 (法人独资) 辽宁省 沈阳市 电影放映及 影院管理 900 万元 许可经营项目:预包装食品(包含冷藏食品)零售;电影放映.一般经营项目:影院企业管理; 会议和展览展示服务;服装服饰销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告. 重庆世茂影院 管理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 重庆市 电影放映及 影院管理 900 万元 许可经营项目:电影放映;预包装食品零售(按 许可证核定事项和期限从事经营).一般经营项 目:影院管理;销售;工艺美术品、日用百货、 服装鞋帽、玩具、音响器材;会展服务;摄影服 务;提供演出场所,房屋中介服务(不含房屋评 估);设计、制作、发布、代理国内外广告 咸阳世茂影院管 理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 陕西省 咸阳市 电影放映及 影院管理 900 万元 影院管理;工艺美术品、日用百货、服饰服装、 玩具、 音响器材的销售; 会展、 摄影服务; 设计、 制作、代理、发布广告.(上述范围中国家法律、 行政法规和国务院决定必须报经批准的, 凭许可 证在有效期内经营;未经批准不得从事经营活 动). 上海世茂影院管 理有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 电影放映及 影院管理 900 万元 影院管理(不得从事电影放映),投资管理,办公 用品,服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、摄影器 材的销售,设计、制作各类广告,物业管理(企 业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) 意新有限公司 有限公司 香港 美元 1 元 欣择有限公司 有限公司 香港 美元 1 元 欣元有限公司 有限公司 香港 美元 1 元 上海沁珏投资 管理有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 投资管理 100 万元 投资管理,投资咨询,企业管理.(企业经营涉 及行政许可的,凭许可证件经营) 昆明世茂影院有 限公司 有限责任公司 (法人独资) 云南省 昆明市 电影放映及 影院管理 900 万元 按照 《云南省电影放映经营许可证》 、 《食品流通 许可证》 核准的范围和时限开展经营活动; 国内 贸易、 物资供销; 承办会议及商品展览展示活动; 摄影服务;国内各类广告的设计、制作、代理、 发布;接受委托对房屋进行出租(以上经营范围 中涉及国家法律、 行政法规规定的专项审批, 按 审批的项目和时限开展经营活动) 绍兴世茂世天科 技信息咨询有限 公司 有限责任公司 (法人独资) 浙江省 绍兴市 信息咨询 300 万元 一般经营项目: 科技信息咨询、 科技项目申报咨 询; 文化产品的科技开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务;企业管理咨询;商务信息咨询;计算 机软件开发与维护;设计、制作、代理、发布; 国内广告(网络广告除外); 会务服务; 会展服务; 企业形象策划; 市场营销策划; 个人形象设计及 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 79 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 策划;摄影服务(除彩扩);批发、零售;办公产 品. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目.) 牡丹江瑞盈商业 地产投资咨询有 限公司 有限责任公司 黑龙江省 牡丹江市 房地产投资 咨询 50 万元 房地产投资咨询、项目策划、营销代理、房地产 经纪、国内广告设计、室内装潢. 南昌世茂商业 管理有限公司 有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资) 江西省 南昌市 商业运营 50 万元 商业管理服务;房地产销售;物业管理;房地产 投资咨询;室内装潢;项目管理咨询服务;国内 贸易;从事货物及技术的进出口业务(国家规定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);婚 纱摄影服务(以上项目涉及行政许可的凭许可证 件、资质证或其他批准文件经营) 苏州工业园区世 茂湖滨置业有限 公司 有限公司(法人 独资)内资 江苏省 苏州市 房地产开发 140,000 万元 房地产开发 上海世茂文化传 媒有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 广播电视 节目制作 发行以及 信息咨询 2,000 万元 广播电视节目制作、 发行, 文化艺术活动交流策 划,设计、制作、代理、发布各类广告,商务咨 询,企业形象策划,市场营销策划、展览展示服 务;销售工艺礼品,美术品,办公用品,玩具, 动漫产品,电子产品,数码产品 宁波鼎峰房地产 开发有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 法人独资) 浙江省 宁波市 房地产开发 5,000 万元 房地产开发、经营;物业服务;停车服务;房屋 销售代理;自有房屋租赁.(上述经营范围国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.) 宁波世茂理想置 业有限公司 有限责任公司 (法人独资) 浙江省 宁波市 房地产开发 35,000 万元 房地产开发、经营;物业服务;停车服务;房屋 销售代理;自有房屋租赁.(上述经营范围国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.) 宁波世茂新腾飞 置业有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 法人独资) 浙江省 宁波市 房地产开发 123,850 万元 房地产开发、经营;物业服务;停车服务;房屋 销售代理;自有房屋租赁.(上述经营范围国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.) 济南世茂商业管 理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 济南市 商业运营 200 万元 经济贸易咨询; 企业形象策划; 计算机图文设计、 制作;国内广告业务;计算机技术开发、技术转 让、技术咨询服务;园林绿化服务;房地产信息 咨询及中介服务;市场营销策划;投资咨询(不 含证券、期货投资);物业管理(凭资质证经营); 清洁服务; 仓储服务(不含危险品); 进出口业务; 针纺织品、服装、鞋帽、珠宝首饰、日用品、百货、洗涤用品、皮革制品、玩具、钟表、眼镜、 照相器材、文具用品、办公用品、工艺美术品、 五金交电、电子产品、家具、建材、机械设备、 电器设 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 80 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 备批发、零售;场地租赁;会议及展览展示服务 (须经审批的,未获批准前不得经营) 济南世茂影院管 理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 济南市 电影放映及 影院管理 900 万元 许可经营项目:零售:预包装食品.(按许可证 核准的经营期限经营)一般经营项目: 电影放映; 电影院管理咨询服务; 企业管理咨询; 投资咨询 (不含期货、证券、金融咨询);国内广告业务; 会议及展览服务、庆典服务;场地租赁;批发、 零售:电子产品,工艺美术品,日用品,百货, 服装鞋帽,玩具,音响器材.(须经审批的,未 获批准前不得经营) 北京世茂星辰企 业管理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 北京市 投资管理 900 万元 企业管理;投资咨询;设计、制作、代理、发布 广告;会议服务,销售电子产品、工艺品、日用 杂货、服装、玩具.(未取得行政许可的项目除 外) 山西铂信天汇贸 易有限公司 有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资) 山西省 太原市 销售百货 110 万元 服装鞋帽、箱包、皮革制品、玩具、化妆品、日 用百货、办公用品、工艺礼品、纺织品、体育用 品、珠宝首饰、钟表、眼镜(除隐形眼镜及护理 液)、照相器材、电子产品、家具用品的销售、 展览展示服务;企业管理咨询服务(法律、法规 禁止的不得经营,需经审批未获审批前不得经 营) 南昌世茂影院管 理有限公司 有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资) 江西省 南昌市 电影放映及 影院管理 900 万元 电影放映(凭有效许可证经营);预包装食品、散 装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零 售(许可证有效期至 2016 年11 月07 日); 影院管 理服务;投资咨询;设计、制作、代理、发布国 内各类广告;会展服务;电子产品、工艺美术品 (文物除外)、日用百货、服装、玩具、音响器材 的销售(以上项目国家有专项规定的凭有效许可 证、资质证或其他批准文件经营) 洛阳世茂影院有 限公司 一人有限 责任公司 河南省 洛阳市 电影放映及 影院管理 900 万元 电影放映;预包装食品零售;国内广告设计、制作、代理、发布;会议会展服务;场地租赁;电 子产品、工艺美术品、服装服饰、玩具、音响器 材、日用百货销售(以上项目涉及专项审批的凭 有效许可证经营) 贵阳世茂影院管 理有限公司 有限责任公司 (自然人投资或 控股的法人独 资) 贵州省 贵阳市 电影放映及 影院管理 1,500 万元 许可经营项目:数字电影放映(有效期至 2014 年5月21 日);零售、预包装食品(有效期至 2016 年5月29 日).一般经营项目:企业管理;投资 咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告(网 络广告除外);会展服务;场地租赁;销售:电 子产品(除专项),工艺美术品、日用百货、服装 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 81 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 服饰,玩具,音响器材. 南昌世天教育咨 询有限公司 有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资) 江西省 南昌市 信息咨询 100 万元 教育咨询(出国留学咨询及中介除外);设计、制 作代理、发布国内各类广告;会展服务;电子产 品(除专项)、工艺美术品(文物除外)、日用百货、 服装服饰、 玩具、 音响器材的销售; 场地租赁(以 上项目国家有专项规定的凭许可证、 资质证或其 他批准文件经营) 石狮世茂房地产 开发有限公司 有限责任公司 (国内合资) 福建省 石狮市 房地产开发 63,900 万元 一般经营项目: 房地产开发建设; 自有房屋出租、 出售及配套服务的建设;物业管理.(以上经营 范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的 许可后方可经营) 石狮世茂新城房 地产开发有限公 司 有限责任公司 (国内合资) 福建省 石狮市 房地产开发 78,100 万元 一般经营项目: 房地产开发建设; 自有房屋出租、 出售及配套服务的建设;物业管理.(以上经营 范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的 许可后方可经营) 石狮世茂新里程 房地产开发有限 公司 一人有限责任 公司(法人独资) 福建省 石狮市 房地产开发 2,000 万元 一般经营项目: 房地产开发建设; 自有房屋出租、 出售及配套服务设施的建设;物业管理.(以上 经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部 门的许可后方可经营) 徐州世茂商业管 理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 江苏省 徐州市 商业运营 10 万元 许可经营项目:无. 一般经营项目:商业管理 服务;房屋租赁;企业管理咨询服务;日用品、 五金交电、针纺织品、钟表、眼镜、文具用品、 工艺美术品(文物除外) 、建筑材料、仪器仪表、 计量器具、服装、鞋帽、家具、汽车配件、个人 职业安全防护用品、通信设备、陶瓷制品销售; 摄影服务. 南通世茂商业管 理有限公司 有限责任公司 (法人独资) 江苏省 南通市 商业运营 100 万元 许可经营项目:无. 一般经营项目:企业管理 服务;商务信息咨询;企业形象策划;计算机图 文设计、制作;计算机技术开发、技术转让、技 术咨询服务; 园林绿化工程施工; 房地产信息咨 询及中介服务;市场营销策划;投资咨询(不含 证券、期货投资) ;物业管理(凭资质证书经营) 清洁服务;仓储服务(不含危险品) ;针纺织品、 服装、鞋帽、珠宝首饰、日用品、百货、洗涤用 品、皮革制品、玩具、钟表、眼镜、照相器材、 文具用品、办公用品、工艺美术品、五金交电、 电子产品、家具、建材、机械设备、电器设备的 批发、 零售; 自营和代理各类商品的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外. (经营范围中涉及国家专项审批的从其规定) 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 82 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 昆山世茂新纪元 房地产有限公司 有限责任公司 (法人独资) 江苏省 苏州市 房地产开发 1,000 万元 许可经营项目:房地产开发与销售. 一般经营 项目:物业管理,房屋租赁,酒店管理,除行政 许可项目外的商务信息咨询. 上海惠沁投资管 理有限公司 一人有限责任 公司(非自然人 投资或控股的 法人独资) 上海市 投资管理 100 万元 投资管理、 资产管理、 投资咨询、 企业管理咨询、 商务咨询(咨询类均除经纪) ,实业投资,市场 营销策划, 展览展示服务, 国内道路货物运输代 理,从事货物及技术进出口业务 济南世茂彩石置 业有限公司 有限责任公司 (法人独资) 山东省 济南市 房地产开发 10,000 万元 房地产开发、销售,物业管理(不含土地成片开 发及大型主题公园、高档宾馆、别墅、高档写字 楼和国际会议会展中心的建设、 经营及房地产二 级市场交易、房地产中介、经纪业务 (续上表 1) 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 持股比例 表决权比例 福建世茂投资发展有限公司 100,000,000.00 - 50% 50% 南京世茂房地产开发有限公司 164,000,000.00 - 50% 50% 上海世堃贸易有限公司 100,000,000.00 - 100% 100% 昆山世茂华东商城开发有限公司 150,000,000.00 - 100% 100% 牡丹江茂源贸易有限公司 20,000,000.00 - 100% 100% 世茂物业管理有限公司 80,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂百货有限公司 250,000,000.00 - 100% 100% 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 50,000,000.00 - 100% 100% 福州世茂天城商业管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100% 芜湖世茂商业运营有限责任公司 5,000,000.00 - 100% 100% 苏州世茂商业物业管理有限公司 10,000,000.00 - 100% 100% 沈阳世茂新世纪商业管理有限公司 20,000,000.00 - 100% 100% 烟台世茂百货有限公司 10,000,000.00 - 100% 100% 大连铭鑫投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51% 大连志翔投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51% 大连旭辉投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51% 大连盛欣投资有限公司 25,500,000.00 - 51% 51% 大连伟创投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51% 大连嘉实投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51% 济南世茂置业有限公司 1,460,000,000.00 - 100% 100% 青岛世奥投资发展有限公司 750,000,000.00 - 75% 75% 常熟世茂商业经营有限公司 500,000.00 - 100% 100% 武汉世茂嘉年华置业有限公司 102,000,000.00 - 51% 51% 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 63,444,060.00 - 100% 100% 荣帆有限公司 0.88 - 100% 100% 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 83 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 持股比例 表决权比例 北京世茂新世纪商业管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100% 芜湖世茂新世纪商业管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100% 上海菲慕思商务信息咨询有限公司 50,000,000.00 - 100% 100% 世茂影院投资发展有限公司 153,802,083.33 - 100% 100% 绍兴世茂影院管理有限公司 6,000,000.00 - 100% 100% 苏州世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 昆山世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 烟台世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂世天投资有限公司 10,000,000.00 - 100% 100% 烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 2,000,000.00 - 100% 100% 福州世天贸易有限公司 2,000,000.00 - 100% 100% 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 500,000.00 - 100% 100% 上海世茂信择实业有限公司 255,000,000.00 - 51% 51% 黑龙江通海建材贸易有限公司 2,550,000.00 - 51% 51% 牡丹江雅商建材贸易有限公司 5,000,000.00 - 50% 50% 青岛海茂基础工程有限公司 100,077,229.50 - 90% 90% 北京同涞房地产开发有限公司 1,500,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂玺美企业管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100% 上海世曜投资咨询有限公司 1,000,000.00 - 100% 100% 南京世茂新里程置业有限公司 45,000,000.00 - 50% 50% 天津茂悦投资有限公司 380,000,000.00 - 100% 100% 长沙世茂投资有限公司 500,000,000.00 - 100% 100% 青岛世茂投资发展有限公司 100,000,000.00 - 100% 100% 青岛世茂滨海置业有限公司 200,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂投资咨询有限公司 30,000,000.00 - 100% 100% 上海铂信汇天股权投资管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100% 牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 510,000.00 - 51% 51% 上海铂信企业管理有限公司 100,000,000.00 - 100% 100% 上海酩侈贸易有限公司 50,000,000.00 - 100% 100% 北京铂信天汇贸易有限公司 4,800,000.00 - 100% 100% 上海世茂儿童玩具有限公司 5,000,000.00 - 100% 100% 绍兴世茂儿童玩具有限公司 1,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂商业投资管理有限公司 10,000,000.00 - 100% 100% 徐州世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 福州世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 沈阳世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 重庆世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 咸阳世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 84 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 持股比例 表决权比例 意新有限公司 6.32 - 100% 100% 欣择有限公司 6.32 - 100% 100% 欣元有限公司 6.28 - 100% 100% 上海沁珏投资管理有限公司 1,000,000.00 - 100% 100% 昆明世茂影院有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 3,000,000.00 - 100% 100% 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 500,000.00 - 100% 100% 南昌世茂商业管理有限公司 500,000.00 - 100% 100% 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 1,400,000,000.00 - 100% 100% 上海世茂文化传媒有限公司 20,000,000.00 - 100% 100% 宁波鼎峰房地产开发有限公司 50,000,000.00 - 100% 100% 宁波世茂理想置业有限公司 350,000,000.00 - 100% 100% 宁波世茂新腾飞置业有限公司 1,238,500,000.00 - 100% 100% 济南世茂商业管理有限公司 2,000,000.00 - 100% 100% 济南世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 北京世茂星辰企业管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 山西铂信天汇贸易有限公司 1,100,000.00 - 100% 100% 南昌世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 洛阳世茂影院有限公司 9,000,000.00 - 100% 100% 贵阳世茂影院管理有限公司 15,000,000.00 - 100% 100% 南昌世天教育咨询有限公司 1,000,000.00 - 100% 100% 石狮世茂房地产开发有限公司 450,000,000.00 - 35.91% 35.91% 石狮世茂新城房地产开发有限公司 550,000,000.00 - 35.91% 35.91% 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 20,000,000.00 - 51.00% 51.00% 徐州世茂商业管理有限公司 100,000.00 - 100% 100% 南通世茂商业管理有限公司(注1) - - 100 % 100% 昆山世茂新纪元房地产有限公司(注1) - - 100 % 100% 上海惠沁投资管理有限公司(注1) - 100 % 100% 济南世茂彩石置业有限公司(注1) - 100 % 100% (续上表 2) 公司全称 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 福建世茂投资发展有限公司 是314,643,809.32 - - 南京世茂房地产开发有限公司 是296,381,416.59 - - 上海世堃贸易有限公司 是---昆山世茂华东商城开发有限公司 是---上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 85 公司全称 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 牡丹江茂源贸易有限公司 是---世茂物业管理有限公司 是---上海世茂百货有限公司 是---北京茂悦盛欣企业管理有限公司 是---福州世茂天城商业管理有限公司(注2) 是---芜湖世茂商业运营有限责任公司 是---苏州世茂商业物业管理有限公司 是---沈阳世茂新世纪商业管理有限公司 是---烟台世茂百货有限公司 是---大连铭鑫投资有限公司 是---大连志翔投资有限公司 是---大连旭辉投资有限公司 是---大连盛欣投资有限公司 是24,303,190.19 - - 大连伟创投资有限公司 是---大连嘉实投资有限公司 是---济南世茂置业有限公司 是---青岛世奥投资发展有限公司 是317,884,937.27 - - 常熟世茂商业经营有限公司 是---武汉世茂嘉年华置业有限公司 是203,702,630.95 - - 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 是---荣帆有限公司 是---北京世茂新世纪商业管理有限公司(注2) 是---芜湖世茂新世纪商业管理有限公司 是---上海菲慕思商务信息咨询有限公司 是---世茂影院投资发展有限公司 是---绍兴世茂影院管理有限公司 是---苏州世茂影院管理有限公司 是---昆山世茂影院管理有限公司 是---烟台世茂影院管理有限公司 是---上海世茂世天投资有限公司 是---烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 是---福州世天贸易有限公司 是---黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 是---上海世茂信择实业有限公司 是374,497,320.90 - - 黑龙江通海建材贸易有限公司 是66,743,640.39 - - 牡丹江雅商建材贸易有限公司 是138,583,838.85 - - 青岛海茂基础工程有限公司 是11,805,724.83 - - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 86 公司全称 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 北京同涞房地产开发有限公司 是---上海世茂玺美企业管理有限公司 是---上海世曜投资咨询有限公司 是---南京世茂新里程置业有限公司 是-22,981,259.99 - - 天津茂悦投资有限公司 是---长沙世茂投资有限公司 是---青岛世茂投资发展有限公司 是---青岛世茂滨海置业有限公司 是---上海世茂投资咨询有限公司 是---上海铂信汇天股权投资管理有限公司 是---牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 是---上海铂信企业管理有限公司 是---上海酩侈贸易有限公司 是---北京铂信天汇贸易有限公司 是---上海世茂儿童玩具有限公司 是---绍兴世茂儿童玩具有限公司 是---上海世茂商业投资管理有限公司 是---徐州世茂影院管理有限公司 是---福州世茂影院管理有限公司 是---沈阳世茂影院管理有限公司 是---重庆世茂影院管理有限公司 是---咸阳世茂影院管理有限公司 是---上海世茂影院管理有限公司 是---意新有限公司 是---欣择有限公司 是---欣元有限公司 是---上海沁珏投资管理有限公司 是---昆明世茂影院有限公司 是---绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 是---牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 是---南昌世茂商业管理有限公司 是---苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 是---上海世茂文化传媒有限公司 是---宁波鼎峰房地产开发有限公司 是---宁波世茂理想置业有限公司 是---宁波世茂新腾飞置业有限公司 是---济南世茂商业管理有限公司 是---上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 87 公司全称 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 济南世茂影院管理有限公司 是---北京世茂星辰企业管理有限公司 是---山西铂信天汇贸易有限公司 是---南昌世茂影院管理有限公司 是---洛阳世茂影院有限公司 是---贵阳世茂影院管理有限公司 是---南昌世天教育咨询有限公司 是---石狮世茂房地产开发有限公司 是211,742,530.43 - - 石狮世茂新城房地产开发有限公司 是224,147,548.35 - - 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 是---徐州世茂商业管理有限公司 是 南通世茂商业管理有限公司 是 昆山世茂新纪元房地产有限公司 是 上海惠沁投资管理有限公司 是 济南世茂彩石置业有限公司 是注1: 截止 2014 年6月30 日,公司尚未对南通世茂商业管理有限公司、昆山世茂新纪元房地产有限 公司、上海惠沁投资管理有限公司、济南世茂彩石置业有限公司完成出资. 注2: 原"福州世茂天城百货有限公司"更名为"福州世茂天城商业管理有限公司" ; 原"北京世茂新世纪百货有限公司"更名为"北京世茂新世纪商业管理有限公司" . (2) 同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 常州世茂新城房地 产开发有限公司 有限公司(法 人独资)私营 江苏省 常州市 房地产开发 26,930 万元 许可经营项目:从事房地产的开发.一般 经营项目:从事房地产的出租、出售,物 业管理及相关配套服务. 芜湖世茂新发展 置业有限公司 有限责任公司 (法人独资) 安徽省 芜湖市 房地产开发 11,000 万元 对摘得的地块进行开发、 建设与经营(凭资 质证经营,国家限制、禁止类除外) 徐州世茂置 业有限公司 有限公司(法人 独资)内资 江苏省 徐州市 房地产开发 49,141.26 万元 许可经营项目: 房地产开发、 建设、 出租、 出售,一般经营项目:物业管理、停车场 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 88 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 管理(涉及其他行政许可的, 办理许可后经 营). 昆山世茂房地产 开发有限公司 有限公司(法 人独资)内资 江苏省 昆山市 房地产开发 54,766.81 万元 商业房产、 住宅房产开发经营(国家限制和 禁止项目除外),商业、住宅招商服务、管理、 商务信息咨询; 房屋租赁、 物业管理. (涉及许可证的凭许可证生产经营). 常熟世茂新发展 置业有限公司 有限公司(法人 独资)私营 江苏省 常熟市 房地产开发 69,217.40 万元 许可经营项目:从事商业用房及相关配套 设施的建设(国家限制开发的除外)一般经 营项目:本公司开发房产的销售、出租、 物业管理. 上海世茂新体验 置业有限公司 一人有限责任 公司(法人独资) 上海市 房地产开发 39,109.28 万元 批租地块内的房地产及相关配套设施的 开发、建设、销售、出租、停车场管理及 提供物业管理服务和会务服务.从事货物 及技术的进出口业务. (企业经营涉及行政 许可的,凭许可证件经营) 苏州世茂投资 发展有限公司 有限公司(法 人独资)私营 江苏省 苏州市 房地产开发 52,679.56 万元 许可经营项目:房地产开发建设.一般经 营项目:房地产及其相关配套设施的出 租、出售、物业管理. 沈阳世茂新世纪房 地产开发有限公司 有限责任公司 (法人独资) 辽宁省 沈阳市 房地产开发 58,005.85 万元 房地产开发经营; 自有场地的出租、 出售; 物业管理;停车场管理.(持资质证经营) 北京财富时代置业 有限公司 有限责任公司 (法人独资) 北京市 房地产开发 101,000 万元 一般经营项目:房地产开发;销售自行开 发的商品房;出租商业用房、办公用房; 酒店管理;物业管理;机动车公共停车场 服务 绍兴世茂新纪元 置业有限公司 有限责任公司 (外商投资企业 法人独资) 浙江省 绍兴市 房地产开发 24,552.01 万元 大型餐馆:中、西餐制售:含凉菜、不含 裱花蛋糕、不含生食海产品.在绍兴市迪 荡新城 A1 地块内, 从事房地产开发建设、 出租、出售及配套服务设施的建设和物业 管理;酒店管理;会务服务. (续上表 1) 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 持股比例 表决权比例 常州世茂新城房地产开发有限公司 269,300,000.00 - 100% 100% 芜湖世茂新发展置业有限公司 110,000,000.00 - 100% 100% 徐州世茂置业有限公司 491,412,640.00 - 100% 100% 昆山世茂房地产开发有限公司 547,668,146.70 - 100% 100% 常熟世茂新发展置业有限公司 692,174,000.00 - 100% 100% 上海世茂新体验置业有限公司 391,092,834.46 - 100% 100% 苏州世茂投资发展有限公司 526,795,630.00 - 100% 100% 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 89 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 持股比例 表决权比例 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 581,512,000.00 - 100% 100% 北京财富时代置业有限公司 1,010,000,000.00 - 100% 100% 绍兴世茂新纪元置业有限公司 245,520,127.04 - 100% 100% (续上表 2) 子公司全称 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份额后的余额 常州世茂新城房地产开发有限公司 是---芜湖世茂新发展置业有限公司 是---徐州世茂置业有限公司 是---昆山世茂房地产开发有限公司 是---常熟世茂新发展置业有限公司 是---上海世茂新体验置业有限公司 是---苏州世茂投资发展有限公司 是---沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 是---北京财富时代置业有限公司 是---绍兴世茂新纪元置业有限公司 是---(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 北京世茂电影院线有限公 司 有限责任公司 (法人独资) 北京市 电影发行 500 万元 电影发行.投资管理;会议及 展览服务;设计、制作、代理、 发布广告;组织文化艺术交流 活动(不含演出) . 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 90 福建世茂新里程投资发展 有限公司 有限责任公司(外商 投资企业合资) 福建省厦 门市 房地产开发 186,700 万元1、对房地产业投资(不含吸 收存款、发放贷款、证券、期 货及其他金融业务) ;2、房地 产开发经营(凭资质证书经 营) ;3、受合法设立登记的酒 店委托进行管理;4、物业管 理;5、经营各类商品和技术 的进出口(不另附进出口商品 目录) ,但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术 除外;6、批发、零售针纺织 品、服装鞋帽、日用百货、皮 革制品、玩具、钟表眼镜、照 相器材、 文化用品、 五金交电、 日用化学品(不含须经前置审 批许可项目) 、建筑装潢材料、 家具、金属材料、电子产品、 办公用品、机械设备、工艺美 术品、计算机硬件、软件. (续上表 1) 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 持股比例 表决权比例 北京世茂电影院线有限公司 4,850,000.00 - 100% 100% 福建世茂新里程投资发展有限公司 954,170,000.00 - 51% 51% (续上表 2) 子公司全称 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份额后的余额 北京世茂电影院线有限公司(注) 是---福建世茂新里程投资发展有限公司 是1,307,058,177.34 - - 注: 原"北京翼达九州数字电影院线有限公司"更名为"北京世茂电影院线有限公司" . 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 91 营实体 名称 期末净资产 本期净利润 福建世茂新里程投资发展有限公司 2,679,431,788.87 332,854,337.20 徐州世茂商业管理有限公司 107,637.88 7,637.88 南通世茂商业管理有限公司 -487,338.34 -487,338.34 昆山世茂新纪元房地产有限公司 -37.50 -37.50 上海惠沁投资管理有限公司 - - 济南世茂彩石置业有限公司 - - (2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 嘉兴世茂新世纪置业有限公司(注) 96,679,193.55 -222,151.13 苏州世茂新里程置业有限公司(注) 501,486,495.27 -1,757,485.86 常熟世茂新纪元置业有限公司(注) 599,402,082.69 -76,901.34 注:本报告期内公司转让其所持嘉兴世茂新世纪置业有限公司、苏州世茂新里程置业有限公司、 常熟世茂新纪元置业有限公司的部分股权,公司对其丧失控制权. 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为 1 港元等于 0.7938 元人民币. 五、合并财务报表主要项目附注 1、货币资金 项目 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 人民币 - - 9,917,164.24 - - 2,191,350.07 小计 - - 9,917,164.24 - - 2,191,350.07 银行存款 人民币 - - 4,663,606,274.83 - - 5,338,490,724.32 美元 4,314.93 6.1528 26,548.90 9,889,228.71 6.0969 60,293,638.52 港元 2,274,158.31 0.7938 1,805,226.87 2,403,909.54 0.7862 1,889,953.68 欧元 6.72 8.3946 56.41 - - - 加元 1.80 5.7686 10.38 - - - 小计 - - 4,665,438,117.39 12,293,138.25 - 5,400,674,316.52 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 92 项目 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 其他货币资金 人民币 - - 62,212,006.94 - - 15,662,934.25 小计 - - 62,212,006.94 - - 15,662,934.25 合计 - - 4,737,567,288.57 12,293,138.25 - 5,418,528,600.84 (1) 期末存放于境外的货币资金包括:人民币 64,272,278.47 元,美元 3,748.99 元,港元 2,268,691.38 元,欧元 6.72 元,加拿大元 1.8 元. (2) 期末银行存款中包括已为银行借款质押担保的定期存单 68,086 万元;详见本附注"五/16 借 款情况"的披露. (3) 期末其他货币资金中主要包括票据、保函保证金 2,550 万元和在途资金 3,621.20 万元. 2、应收票据 种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 3,586,067.20 100,000.00 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 种类 期末余额 账面金额 比例 坏账准备金额 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款注 4,684,587.24 0.37% - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款1,027,667.20 0.08% 1,027,667.20 100.00% 按组合计提坏账准备的应收账款 1,252,390,947.98 99.55% 14,250,282.93 1.14% 合计 1,258,103,202.42 100.00% 15,277,950.13 (续上表) 种类 年初余额 账面金额 比例 坏账准备金额 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款1,027,667.20 0.14% 1,027,667.20 100.00% 按组合计提坏账准备的应收账款 741,378,667.82 99.86% 12,313,785.00 1.66% 合计 742,406,335.02 100.00% 13,341,452.20 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 93 注:公司将应收关联方款项合并考虑为单项金额重大的应收账款. (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 1 至2年 2 至3年927,667.20 90.27% 927,667.20 927,667.20 90.27% 927,667.20 3 至4年 4 至5年 5 年以上 100,000.00 9.73% 100,000.00 100,000.00 9.73% 100,000.00 合计 1,027,667.20 100.00% 1,027,667.20 1,027,667.20 100.00% 1,027,667.20 (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 无锡世茂新发展置业有限公司 4,684,587.24 - - 关联方不计提坏账 上海北桥房地产有限公司 100,000.00 100,000.00 100.00% 款项预计无法收回 广东邦家租赁服务有限公司 927,667.20 927,667.20 100.00% 款项预计无法收回 合计 5,712,254.44 1,027,667.20 (4) 期末按组合计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 1,170,208,209.57 93.44% 5,851,041.05 651,678,265.16 87.90% 3,258,391.33 1 至2年80,373,057.99 6.42% 8,037,305.80 88,846,868.74 11.98% 8,884,686.89 2 至3年1,809,680.42 0.14% 361,936.08 853,533.92 0.12% 170,706.78 合计 1,252,390,947.98 100.00% 14,250,282.93 741,378,667.82 100.00% 12,313,785.00 (5) 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项. (6) 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占总金额比例 性质 应收账款金额前五名 非关联方 74,534,279.00 1 年以内 5.92% 房屋销售款 及配套建设款 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 94 (7) 本报告期末应收关联企业的款项情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 无锡世茂新发展置业有限公司 关联方 4,684,587.24 1 年以内 4、其他应收款 (1) 其他应收款按种类披露 种类 期末余额 账面金额 比例 坏账准备金额 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款(注) 652,975,708.34 66.31% - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 331,703,999.01 33.69% 24,886,839.14 7.50% 合计 984,679,707.35 100.00% 24,886,839.14 (续上表) 种类 年初余额 账面金额 比例 坏账准备金额 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款(注) 518,101,295.96 58.57% - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 366,533,647.23 41.43% 25,415,538.23 6.93% 合计 884,634,943.19 100.00% 25,415,538.23 注:公司将应收关联方款项合并考虑为单项金额重大的其他应收款. (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 213,743,685.84 - - 关联方不计提坏账 无锡世茂新发展置业有限公司 202,643,060.31 - - 关联方不计提坏账 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 26,919,444.07 - - 关联方不计提坏账 济南世茂天城置业有限公司 7,634,699.80 - - 关联方不计提坏账 昆山市国土资源局 25,447,500.00 - - 土地竞拍保证金 济南市历城区人民政府 160,000,000.00 - - 预付土地熟化费 青岛黄岛发展(集团)有限公司 16,587,318.32 - - 国资公司往来款 合计: 652,975,708.34 - - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 95 (3) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 157,808,946.92 47.58% 789,044.73 184,610,481.86 50.38% 923,052.41 1 至2年136,237,832.85 41.07% 13,623,783.29 155,272,206.11 42.36% 15,527,220.61 2 至3年25,455,720.84 7.68% 5,091,144.16 13,723,694.16 3.74% 2,744,738.83 3 至4年6,312,927.21 1.90% 1,893,878.16 5,660,396.34 1.54% 1,698,118.90 4 至5年3,054,670.39 0.92% 1,221,868.16 3,227,718.84 0.88% 1,291,087.54 5 年以上 2,833,900.80 0.85% 2,267,120.64 4,039,149.92 1.10% 3,231,319.94 合计 331,703,999.01 100.00% 24,886,839.14 366,533,647.23 100.00% 25,415,538.23 (4) 本报告期无核销的其他应收款 (5) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项. (6) 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占总金额比 例 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 关联方 213,743,685.84 1 年以内 21.71% 无锡世茂新发展置业有限公司 关联方 202,643,060.31 1 年以内 20.58% 济南市历城区人民政府 非关联方 160,000,000.00 1 年以内及 1 至2年16.25% 济南市房地产业协会 非关联方 57,790,170.00 1 年以内及 1 至2年5.87% 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 关联方 26,919,444.07 1 年以内 2.73% 合计 661,096,360.22 67.14% (7) 本报告期末应收关联企业款项情况本附注六/5/(6)披露. 5、预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 3,421,295,396.55 98.24% 3,525,249,961.40 99.61% 1 至2年61,384,139.52 1.76% 13,715,686.10 0.39% 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 96 合计 3,482,679,536.07 100.00% 3,538,965,647.50 100.00% 预付款项账龄的说明: 预付账款账龄 1 年以上主要为南京世茂项目预付的拆迁款 (2) 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 中国光大集团总公司 非关联方 2,186,000,000.00 1 年以内 股权转让款 招商局地产控股股份有限公司 非关联方 790,288,219.38 1 年以内 股权转让款 中建三局第三建设工程有限责任公司 非关联方 92,366,962.00 1 年以内 预付工程款 南京市下关区财政核算中心 非关联方 60,000,000.00 1 年以内 往来款 新丽时代影视文化有限公司 非关联方 30,000,000.00 1 年以内 电影投资款 合计 3,158,655,181.38 (3) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项. (4) 本报告期末预付关联企业款项情况本附注六/5/(6)披露. 6、存货 (1) 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 50,948,966.74 - 50,948,966.74 28,952,136.37 - 28,952,136.37 周转材料 521,730.67 - 521,730.67 322,678.94 - 322,678.94 开发成本 24,334,090,670.7 3 - 24,334,090,670.7 3 18,336,783,850.2 7 - 18,336,783,850.2 7 开发产品 4,114,641,569.06 - 4,114,641,569.06 2,376,857,344.51 - 2,376,857,344.51 出租开发产品 65,731,817.79 3,300,000.00 62,431,817.79 68,045,775.29 3,300,000.00 64,745,775.29 合计 28,565,934,754.9 9 3,300,000.00 28,562,634,754.9 9 20,810,961,785.3 8 3,300,000.00 20,807,661,785.3 8 ① 开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 年初余额 徐州世茂广场项目 2009 年2014 年15 亿元 135,821,159.75 106,147,022.23 苏州世茂运河城二期项目 2008 年2014 年-2015 年22.29 亿元 250,853,006.61 295,317,804.32 常州世茂广场项目 2009 年2015 年12.3 亿元 315,780,072.41 229,345,205.03 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 97 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 年初余额 常熟世茂世纪中心项目 2007 年2014 年44.94 亿元 98,197,702.58 134,610,898.45 昆山世茂广场(国际城)项目 - - - - 14,396,520.33 沈阳世茂五里河商业广场项目 2008 年2016 年60 亿元 857,076,157.68 833,186,921.44 上海天马山新体验商业项目 2009 年2015 年26 亿元 236,454,678.63 219,656,081.67 青岛世奥大厦商业项目 2010 年2014 年-2018 年39.88 亿元 796,894,614.69 1,035,851,241.81 南京世茂外滩新城二期项目 2010 年2015 年-2018 年100 亿元 1,304,307,908.21 1,127,380,977.90 武汉蔡甸项目 2010 年2015 年45 亿元 394,889,266.38 837,876,489.72 济南世茂国际广场项目 2012 年2014 年40 亿元 1,241,724,946.55 1,328,488,704.11 天津世茂茂悦府项目 2012 年2014 年-2016 年39 亿元 1,156,773,975.38 1,049,801,032.72 青岛胶南世茂诺沙湾项目 2012 年2014 年-2015 年40 亿元 873,348,896.65 1,117,299,791.68 长沙世茂广场项目 2012 年2016 年27.45 亿元 662,464,788.96 606,591,228.36 青岛胶南世茂国际中心项目 2012 年2014 年-2018 年40 亿元 154,258,892.84 255,463,212.26 大连填海项目 2009 年2014 年12 亿元 614,182,855.56 510,962,359.92 北京同涞项目 - - - 2,531,803,393.33 2,488,234,301.58 苏州新里程木渎项目(注1) 2013 年2014 年11.27 亿元 - 563,985,382.22 宁波包家漕项目 2013 年2015 年10.48 亿元 412,826,522.72 369,239,352.60 宁波世茂新腾飞项目 2013 年2015 年17.47 亿元 1,384,733,118.98 646,703,305.32 石狮世茂新城项目 2013 年2014 年-2017 年112.55 亿元 3,951,879,040.09 1,633,312,395.12 石狮世茂房地产开发项目 2013 年2015 年-2018 年69.79 亿元 2,386,079,703.53 1,356,635,351.82 石狮世茂新里程项目 2013 年2016 年18.03 亿元 469,000,000.00 - 常熟世茂黄河路项目(注1) 2013 年2015 年15.48 亿元 - 465,555,595.48 苏州工业园区湖滨项目 2015 年2017 年36.44 亿元 2,468,485,431.91 3,204,079.22 宁波孙家地块项目 2014 年2016 年17 亿元 966,435,267.33 951,879,233.42 世茂海峡大厦项目(注2) 2010 年2014 年-2015 年32 亿元 642,844,919.96 - 嘉兴世茂广场项目(注1) 2009 年2014 年21.1 亿元 - 155,659,361.54 昆山世茂新纪元项目 2015 年2017 年6亿元 26,974,350.00 - 合计 24,334,090,670.73 18,336,783,850.27 注1:苏州新里程木渎项目、常熟世茂黄河路项目和嘉兴世茂广场项目本期不纳入合并报表范 围. 注2:世茂海峡大厦项目于本期纳入合并报表范围. ②开发产品 项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期销售 期末余额 南京世茂外滩新城项目 2010 年-2012 年442,724,278.55 466,761,239.19 248,602,536.16 660,882,981.58 常熟世茂项目 2009 年-2012 年127,033,656.05 94,234,527.59 12,144,212.68 209,123,970.96 昆山世茂广场(国际城)项目 2012 年16,762,140.35 31,043,111.53 46,159,382.59 1,645,869.29 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 98 项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期销售 期末余额 武汉蔡甸项目 2012 年119,047,687.98 871,834,688.96 383,244,438.93 607,637,938.01 徐州世茂广场项目 2012 年-2013 年137,467,974.49 1,494,505.07 5,360,022.46 133,602,457.10 苏州世茂广场项目 2010 年-2013 年187,684,480.52 42,144,156.10 208,726,943.87 21,101,692.75 上海天马山新体验中心商业项目 2013 年257,466,576.49 29,425,274.68 30,528,738.25 256,363,112.92 青岛胶南世茂诺沙湾项目 2013 年452,558,855.98 555,805,871.98 908,568,325.87 99,796,402.09 常州世茂广场项目 2013 年54,323,142.48 1,609,391.64 5,779,909.36 50,152,624.76 芜湖商铺项目 2013 年71,131,081.41 340,359.27 4,890,119.61 66,581,321.07 青岛茂悦府项目 2013 年22,461,970.25 436,099,482.71 416,209,549.89 42,351,903.07 青岛胶南世茂国际中心项目 2013 年155,060,433.01 106,218,249.55 1,857,703.19 259,420,979.37 济南世茂国际广场项目 2013 年297,880,737.05 199,275,936.89 72,684,043.60 424,472,630.34 世茂海峡大厦项目 2,702,887,195.12 1,456,739,289.87 1,246,147,905.25 其他 35,254,329.90 105,450.60 - 35,359,780.50 合计 2,376,857,344.51 5,539,279,440.88 3,801,495,216.33 4,114,641,569.06 ③出租开发产品 项目名称 原值 年初余额 本期增加 本期摊销 世茂湖滨花园地下车库 102,025,715.78 68,045,775.29 - 2,313,957.50 (续上表) 项目名称 本期减少 其它减少 期末余额 世茂湖滨花园地下车库 - - 65,731,817.79 (2) 存货跌价准备 存货种类 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 转回 转销 出租开发产品 3,300,000.00 - - - 3,300,000.00 (3) 存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 世茂湖滨花园地下车库 按照可收回金额计提开发产品跌价准备 本期无存货跌价准备转回的情况. (4) 期末抵押、担保的存货情形详见本附注"五/16 借款情况"的披露. 7、可供出售金融资产 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 99 (1) 可供出售金融资产情况 项目 期末公允价值 年初公允价值 可供出售权益工具 330,143,400.90 408,439,704.72 截止 2014 年6月30 日,公司持有海通证券股份有限公司流通股 36,081,246 股,期末市价为 9.15 元/股. (2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额与已计提减值金额 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 权益工具的成本 49,358,984.00 公允价值 330,143,400.90 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 280,784,416.90 已计提减值金额 - (3) 公司以海通证券 3,578 万股质押借款 44,000 万元.期末质押的可供出售金融资产情况详见本 附注"五/16 借款情况"的披露. 8、对合营企业投资和联营企业投资 被投资单位名称 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权比例 合营企业 绍兴世茂投资发展有限公司 87.59% 87.59% 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 40% 40% 上海茂沁投资管理有限公司 49% 49% 常熟世茂新纪元置业有限公司 37.65% 37.65% 苏州世茂新里程置业有限公司 40% 40% 联营企业 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 30.00% 30.00% 无锡世茂新发展置业有限公司 48.00% 48.00% (续上表) 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净 资产总额 本期营业 收入总额 本期净利润 合营企业 绍兴世茂投资发展有限公司 2,448,005,839.49 1,329,826,886.42 1,118,178,953.07 49,098,747.45 14,185,091.22 苏州工业园区世茂世纪置业有限公 司3,921,626,053.86 1,923,334,915.38 1,998,291,138.48 50,000.00 -1,581,508.24 上海茂沁投资管理有限公司 4,379,521,232.64 3,045,695,965.49 1,333,825,267.15 130,000.00 -37,944,100.85 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 100 常熟世茂新纪元置业有限公司 1,629,162,206.32 787,268,207.53 841,893,998.79 -7,713,281.23 苏州世茂新里程置业有限公司 1,547,903,571.29 971,980,769.91 575,922,801.38 319,850.00 -11,300,428.91 联营企业 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 147,533,443.00 50,736,194.77 96,797,248.23 -104,024.45 无锡世茂新发展置业有限公司 1,328,560,449.03 1,253,635,495.57 74,924,953.46 -11,282,514.73 9、长期股权投资 (1) 长期股权投资类别 被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 无锡世茂新发展置业有限公司 权益法 48,960,000.00 41,189,915.73 -5,415,607.07 35,774,308.66 上海黄浦经济发展总公司 成本法 400,000.00 400,000.00 - 400,000.00 上海虹口百达城商行 成本法 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 南京世茂外滩阳光儿园 注1成本法 600,000.00 600,000.00 - 600,000.00 绍兴世茂投资发展有限公司 权益法 420,566,480.13 1,077,689,078.89 16,004,197.06 1,093,693,275.95 福建世茂新里程投资发展有限公司 权益法 952,170,000.00 1,021,019,278.85 -1,021,019,278.85 - 杭州世茂世纪置业有限公司 成本法 84,000,000.00 85,016,706.21 - 85,016,706.21 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 权益法 800,000,000.00 799,949,058.69 -632,603.30 799,316,455.39 上海茂沁投资管理有限公司 权益法 672,170,000.00 99,999,690.32 553,577,390.58 653,577,080.90 常熟世茂新纪元置业有限公司 权益法 316,743,048.70 316,743,048.70 苏州世茂新里程置业有限公司 权益法 230,369,120.55 230,369,120.55 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 权益法 29,039,174.47 29,039,174.47 合计 2,978,886,480.13 3,125,883,728.69 118,665,442.14 3,244,549,170.83 (续上表 1) 被投资单位 在被投资单 位持股比例 在被投资单位 表决权比例 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 无锡世茂新发展置业有限公司 48% 48% - 上海黄浦经济发展总公司 小于 5% 小于 5% - 上海虹口百达城商行 小于 5% 小于 5% - 南京世茂外滩阳光儿园 注1100% - 绍兴世茂投资发展有限公司 87.59% 87.59% - 福建世茂新里程投资发展有限公司 51.00% 51.00% - 杭州世茂世纪置业有限公司 10% 10% - 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 40% 40% - 上海茂沁投资管理有限公司 49% 49% - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 101 常熟世茂新纪元置业有限公司 37.65% 37.65% 苏州世茂新里程置业有限公司 40% 40% 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 30% 30% - (续上表 2) 被投资单位 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 无锡世茂新发展置业有限公司 - - - 上海黄浦经济发展总公司 400,000.00 - - 上海虹口百达城商行 20,000.00 - - 南京世茂外滩阳光儿园 注1---绍兴世茂投资发展有限公司 - - - 福建世茂新里程投资发展有限公司 - - - 杭州世茂世纪置业有限公司 - - - 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 - - - 上海茂沁投资管理有限公司 - - - 常熟世茂新纪元置业有限公司 苏州世茂新里程置业有限公司 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 合计 420,000.00 - - 注1: 公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资人民币 600,000.00 元与南京一幼教育 投资管理有限公司合作成立南京世茂外滩阳光幼儿园,南京世茂房地产开发有限公司未取得实 质经营控制权. 10、投资性房地产 (1) 按公允价值计量的投资性房地产 项目 年初公允价值 本期增加 购置 自用房地产 或存货转入 公允价值 变动损益 ① 成本合计 7,393,940,892.94 - 1,578,859,085.19 - 其中:房屋、建筑物 7,393,940,892.94 - 1,578,859,085.19 - ② 公允价值变动合计 5,910,159,107.06 - 1,008,140,914.81 147,000,000.00 其中:房屋、建筑物 5,910,159,107.06 - 1,008,140,914.81 147,000,000.00 ③ 投资性房地产账面价值合计 13,304,100,000.00 - 2,587,000,000.00 147,000,000.00 其中:房屋、建筑物 13,304,100,000.00 - 2,587,000,000.00 147,000,000.00 (续上表) 项目 本期减少 期末公允价值 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 102 处置 转为自用 房地产 ① 成本合计 8,972,799,978.13 其中:房屋、建筑物 8,972,799,978.13 ② 公允价值变动合计 7,065,300,021.87 其中:房屋、建筑物 7,065,300,021.87 ③ 投资性房地产账面价值合计 16,038,100,000.0 0 其中:房屋、建筑物 16,038,100,000.0 0 (2) 期末投资性房地产公允价值如下: 投资性房地产项目 期末公允价值 年初公允价值 北京世茂大厦 2,557,000,000.00 2,484,000,000.00 上海南京西路 258 号世茂商都大厦 467,000,000.00 467,000,000.00 常熟珠江东路 98 号商业楼 195,000,000.00 195,000,000.00 上海贵州路 79-85 号上卧副楼 32,100,000.00 32,100,000.00 北京世茂国际中心 2,574,000,000.00 2,500,000,000.00 昆山世茂华东商城 720,000,000.00 720,000,000.00 苏州世茂运河城一期 291,000,000.00 291,000,000.00 芜湖世茂滨江花园 4-1 号地块特色商业街 A 区、C 区302,000,000.00 302,000,000.00 常熟卢米埃影城 22,000,000.00 22,000,000.00 沈阳世茂商业 S2 445,000,000.00 445,000,000.00 徐州世茂商业 602,000,000.00 602,000,000.00 苏州世茂运河城二期 853,000,000.00 649,000,000.00 昆山国际城 664,000,000.00 664,000,000.00 芜湖文化艺术中心 368,000,000.00 368,000,000.00 常熟世茂世纪中心 1B 商业 271,000,000.00 271,000,000.00 济南世茂商业 2,028,000,000.00 1,828,000,000.00 武汉世茂嘉年华商业中心 586,000,000.00 586,000,000.00 沈阳世茂商业 S3 438,000,000.00 438,000,000.00 上海佘山纳米魔幻城 440,000,000.00 440,000,000.00 石狮世茂国际广场 383,000,000.00 - 福建世茂海峡大厦商业 957,000,000.00 - 福建世茂海峡大厦自持办公 843,000,000.00 - 合计 16,038,100,000.00 13,304,100,000.00 (3) 期末抵押、担保的投资性房地产详见本附注"五/16 借款情况"的披露. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 103 11、固定资产 (1) 固定资产情况 项目 年初余额 本期增加 本期减少 其他增加 其他减少 期末余额 ① 账面原值合计 893,727,040.96 31,109,590.13 1,394,069.81 1,310,337.11 648,875.00 924,104,023.39 其中:房屋及建筑物 659,925,111.92 - - - - 659,925,111.92 运输设备 13,776,299.44 441,564.00 504,622.21 569,957.11 237,717.00 14,045,481.34 电子设备 147,455,451.55 26,882,811.36 118,765.64 556,438.00 215,948.00 174,559,987.27 家具用品 68,491,443.99 3,517,865.90 22,500.00 183,942.00 195,210.00 71,975,541.89 儿童娱乐设备 4,078,734.06 267,348.87 748,181.96 - - 3,597,900.97 ② 累计折旧合计 151,720,930.07 36,068,423.32 838,790.53 707,321.47 245,439.43 187,412,444.90 其中:房屋及建筑物 69,941,068.89 18,370,218.99 - - - 88,311,287.88 运输设备 6,895,785.77 1,326,676.64 400,259.62 425,278.50 153,528.43 8,093,952.86 电子设备 47,093,457.80 11,883,126.96 64,760.71 168,906.99 89,428.18 58,991,302.86 家具用品 25,492,723.57 4,011,237.87 3,230.00 113,135.98 2,482.82 29,611,384.60 儿童娱乐设备 2,297,894.04 477,162.86 370,540.20 - - 2,404,516.70 ③ 固定资产账面净值 合计 742,006,110.89 - - 736,691,578.49 其中:房屋及建筑物 589,984,043.03 571,613,824.04 运输设备 6,880,513.67 5,951,528.48 电子设备 100,361,993.75 115,568,684.41 家具用品 42,998,720.42 42,364,157.29 儿童娱乐设备 1,780,840.02 1,193,384.27 ④ 减值准备合计 416,924.34 416,924.34 其中:房屋及建筑物 416,924.34 - - - - 416,924.34 运输设备 电子设备 家具用品 儿童娱乐设备 ⑤ 固定资产账面价值 合计 741,589,186.55 - - - - 736,274,654.15 其中:房屋及建筑物 589,567,118.69 571,196,899.70 运输设备 6,880,513.59 5,951,528.48 电子设备 100,362,032.90 115,568,684.41 家具用品 42,998,681.35 42,364,157.29 儿童娱乐设备 1,780,840.02 1,193,384.27 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 104 本期折旧额 36,068,423.32 元. 注:本期固定资产的其他增加系福建世茂新里程投资发展有限公司本期纳入合并报表范围; 其他减少系苏州世茂新里程置业有限公司和嘉兴世茂新世纪置业有限公司不再纳入合并报表范 围(2) 期末抵押、担保的固定资产详见本附注"五/16 借款情况"的披露. 12、无形资产 (1) 无形资产情况 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ① 账面原值合计 212,410,861.41 550,288.20 -212,961,149.61 其中:象牌商誉 1,453,549.25 - - 1,453,549.25 电脑软件 5,910,151.67 330,288.20 - 6,240,439.87 南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 28,019,517.22 - - 28,019,517.22 南京世茂外滩新城酒店土地使用权 177,027,643.27 220,000.00 - 177,247,643.27 ② 累计摊销合计 23,565,150.52 5,059,282.03 - 28,624,432.55 象牌商誉 - - - - 电脑软件 4,672,825.78 640,137.28 - 5,312,963.06 南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 2,774,209.63 417,689.44 - 3,191,899.07 南京世茂外滩新城酒店土地使用权 16,118,115.11 4,001,455.31 - 20,119,570.42 ③ 无形资产账面净值合计 188,845,710.89 - - 184,336,717.06 象牌商誉 1,453,549.25 1,453,549.25 电脑软件 1,237,325.89 927,476.81 南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 25,245,307.59 24,827,618.15 南京世茂外滩新城酒店土地使用权 160,909,528.16 157,128,072.85 ④ 减值准备合计 1,453,549.25 - - 1,453,549.25 象牌商誉 1,453,549.25 - - 1,453,549.25 电脑软件 - - - - 南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 - - - - 南京世茂外滩新城酒店土地使用权 - - - - ⑤ 无形资产账面价值合计 187,392,161.64 - -182,883,167.81 象牌商誉 - - 电脑软件 1,237,325.89 927,476.81 南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 25,245,307.59 24,827,618.15 南京世茂外滩新城酒店土地使用权 160,909,528.16 157,128,072.85 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 105 本期摊销额 5,059,282.03 元. (2) 期末抵押、担保的无形资产详见本附注"五/16 借款情况"的披露. 13、长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额 办公场地装修 4,485,140.58 24,764.72 714,638.42 - 3,795,266.88 售楼处装修 281,404.92 - 76,644.85 - 204,760.07 商场装修 24,606,439.62 1,586,033.06 3,225,001.76 - 22,967,470.92 影院装修 76,066,333.39 28,974,726.24 14,355,423.00 - 90,685,636.63 酒店 SOE 采购 1,733,676.21 - 314,498.74 - 1,419,177.47 儿童娱乐场装修 3,308,849.33 401,800.00 1,117,971.58 - 2,592,677.75 其他 190,647.56 559,648.99 99,696.99 - 650,599.56 合计 110,672,491.61 31,546,973.01 19,903,875.34 - 122,315,589.28 14、递延所得税资产/递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 期末余额 年初余额 递延所得税资产: 资产减值准备 8,614,461.70 7,698,394.62 可抵扣亏损 670,732,158.19 499,910,707.82 房产预售及预提成本 627,522,260.26 288,217,072.83 百货预提成本 21,726,484.50 21,726,484.50 合并抵消内部销售 10,691,403.87 35,056,462.97 其他 3,540,729.32 3,893,466.61 合计 1,342,827,497.84 856,502,589.35 递延所得税负债: 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 70,196,104.23 89,770,180.18 投资性房地产公允价值变动 1,766,325,005.50 1,477,539,776.78 公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销 153,975,707.37 139,554,341.15 其他 250,342,640.16 243,129,909.48 合计 2,240,839,457.26 1,949,994,207.59 (2) 未确认递延所得税资产明细 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 106 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 5,706,942.47 7,963,411.94 可抵扣亏损 54,470,492.79 57,039,083.92 合计 60,177,435.26 65,002,495.86 由于未来能否获得足够的企业所得税应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税 资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损. (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 年初余额 2015 年3,940,248.94 4,437,106.66 2016 年16,155,508.06 16,431,772.36 2017 年16,446.38 1,886,512.47 2018 年32,243,661.08 34,283,692.43 2019 年2,114,628.33 - 合计 54,470,492.79 57,039,083.92 (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目 金额 应纳税差异项目 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 280,784,416.92 投资性房地产公允价值变动 7,065,300,021.94 公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销 615,902,829.48 其他 1,001,370,560.64 合计 8,963,357,828.98 可抵扣差异项目 资产减值准备 34,457,846.80 可抵扣亏损 2,682,928,632.76 房产销售及预提成本费用引起的时间性差异 2,510,089,041.04 百货预提成本费用引起的时间性差异 86,905,938.00 合并抵消内部销售 42,765,615.48 其他 14,162,917.28 合计 5,371,309,991.36 15、资产减值准备明细 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 107 计提 其他注 1 转回 转销 其他注 2 坏账准备 38,756,990.43 1,231,123.58 180,891.27 4,216.01 40,164,789.27 存货跌价准备 3,300,000.00 3,300,000.00 长期股权投资减值准备 420,000.0 0 420,000.00 固定资产减值准备 416,924.34 416,924.34 无形资产减值准备 1,453,549.25 - - - - 1,453,549.25 合计 44,347,464.02 1,231,123.58 180,891.27 - - 4,216.01 45,755,262.86 注1:其他增加系福建世茂新里程投资发展有限公司本期纳入合并报表范围. 注2:其他减少系常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州世茂新里程置业有限公司和嘉兴世茂新 世纪置业有限公司本期不再纳入合并报表范围. 16、借款情况 (1) 质押借款 项目 期末借款余额 被质押的项目 被质押资产 期末账面价值 短期借款 300,000,000.00 单位定期存款存单 300,000,000.00 短期借款 170,000,000.00 公司持有的 2778 万股海通证券流通股股权 254,187,000.00 短期借款 270,000,000.00 公司以持有的 800 万股海通证券流通股股权和 2 亿 元保证金存款作为质押. 同时, 上海世茂房地产有 限公司提供 3,500 万元担保 273,200,000.00 短期借款 19,000,000.00 单位定期存款存单 19,000,000.00 短期借款 490,000,000.00 峰盈国际有限公司持有的本公司 9820 万股流通股 838,628,000.00 短期借款 400,000,000.00 峰盈国际有限公司持有的本公司 9368 万股流通股 800,027,200.00 短期借款 60,000,000.00 单位定期存款存单 61,860,000.00 短期借款 300,000,000.00 单位定期存款存单 300,000,000.00 短期借款合计: 2,009,000,000.00 一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 峰盈国际有限公司和上海世茂企业发展有限公司 分别持有的本公司 4,369 万股流通股和 6,350.9 万股 流通股股权 915,479,460.00 一年内到期的非流动负债合计 500,000,000.00 长期借款 165,000,000.00 上海世茂企业发展有限公司持有的上海世茂股份 有限公司无限售流通股 3250 万股 277,550,000.00 长期借款 80,000,000.00 上海世茂企业发展有限公司持有的本公司 1300 万 股流通股 111,020,000.00 长期借款合计 245,000,000.00 (2) 委托贷款 项目 期末借款余额 委托人 担保目的 短期借款 40,000,000.00 青岛世奥房地产开发公司 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 108 短期借款 200,000,000.00 上海世茂企业发展有限公司 短期借款合计 240,000,000.00 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 中国工商银行股份有限公司-理 财计划代理人 长期借款 27,500 万元,同时以昆山 世茂华东商城商业用房提供抵押 一年内到期的非流动负债合计 5,000,000.00 长期借款 270,000,000.00 中国工商银行股份有限公司-理 财计划代理人 长期借款 27,500 万元,同时以昆山 世茂华东商城商业用房提供抵押 长期借款合计 270,000,000.00 (3) 保证借款 项目 期末借款余额 保证人 短期借款 20,000,000.00 上海世茂股份有限公司 短期借款 20,000,000.00 上海世茂股份有限公司 短期借款合计 40,000,000.00 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 上海世茂股份有限公司 一年内到期的非流动负债合计 25,000,000.000 (4) 信托借款 项目 期末借款余额 担保情况 担保物 账面价值 其他保证情况 短期借款 490,000,000.00 公司以持有的世茂商都提供 抵押 467,000,000.00 短期借款合计 490,000,000.00 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00本公司以持有的北京世茂大 厦提供抵押 2,484,000,000.00 上海世茂股份有限公司 提供 5 亿元信托本金的 连带责任保证 1 年内到期的非流动负债合计 100,000,000.00 长期借款 1,300,000,000.00 本公司以持有的北京世茂大 厦提供抵押 2,484,000,000.00 上海世茂股份有限公司 提供 5 亿元信托本金的 连带责任保证 长期借款合计 1,300,000,000.00 (5) 抵押借款 项目 期末借款余额 抵押物 抵押物 抵押物期末价值 其他保证情况 短期借款 50,000,000.00 本公司持有的苏州世 茂运河城商业用房及 土地使用权 投资性房地 产141,878,483.00 短期借款 100,000,000.00 本公司持有的苏州世 茂运河城商业用房及 土地使用权 投资性房地 产141,878,483.00 短期借款 200,000,000.00 常熟珠江东路98号国 有土地使用权; 投资性房地 产195,000,000.00 昆山世茂广场房产及 投资性房地 664,000,000.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 109 项目 期末借款余额 抵押物 抵押物 抵押物期末价值 其他保证情况 土地使用权; 产 短期借款合计 350,000,000.00 1年内到期的非流动 负债 110,000,000.00 北京世茂百货(工人 体育场北路13号院3号 楼及5幢) 投资性房地 产2,574,000,000.00 上海世茂企业发展有限 公司为该借款提供连带 责任保证; 北京世茂新世纪百货有 限公司提供2亿元连带 责任保证 1年内到期的非流动 负债 1,000,000,000.00 济南世茂国际广场项 目土地使用权和在建 工程 存货 1,647,282,820.20 公司为该借款提供8亿元 连带责任担保 投资性房地 产2,028,000,000.00 1年内到期的非流动 负债 20,000,000.00 昆山华东商城房产 投资性房地 产720,000,000.00 昆山世茂华东商城开发 有限公司以其预期经营 收入提供质押 1年内到期的非流动 负债 2,400,000.00 公司持有的贵州路 79-85号上卧副楼 投资性房地 产32,100,000.00 1年内到期的非流动 负债 50,000,000.00 武汉世茂龙湾二期项 目建设用地 存货 1,000,181,936.64 许世坛提供 0.9 亿元连 带责任保证 投资性房地 产586,000,000.00 1年内到期的非流动 负债合计 1,182,400,000.00 长期借款 865,500,000.00 北京世茂百货(工人 体育场北路13号院3号 楼及5幢) 投资性房地 产2,574,000,000.00 上海世茂企业发展有限 公司为该借款提供连带 责任保证; 北京世茂新世纪百货有 限公司提供2亿元连带 责任保证 长期借款 150,000,000.00 济南世茂国际广场项 目土地使用权和在建 工程 存货 1,647,282,820.20 公司为该借款提供8亿 元连带责任担保 投资性房地 产2,028,000,000.00 长期借款 350,000,000.00 青岛世茂茂悦府项目 建设用地及在建工程 存货 796,894,614.69 长期借款 202,400,000.00 苏州世茂运河城商业 二期3号、7号、8号土 地使用权 存货 45,467504.77 公司为该借款提供1.6亿 元连带责任保证 投资性房地 产48,823,629.61 苏州世茂国际影城经 营用房 投资性房地 产52,159,565.00 长期借款 300,000,000.00 公司持有的常州世茂 广场土地使用权和地 存货 315,780,072.41 公司为该借款提供本金 最高27,798.11万元连带 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 110 项目 期末借款余额 抵押物 抵押物 抵押物期末价值 其他保证情况 块二项目的在建工程 责任保证 长期借款 50,000,000.00 公司持有的南京项目 土地使用权及在建工 程 存货 1,979,461,728.19 长期借款 230,000,000.00 公司持有的南京项目 土地使用权及在建工 程 存货 1,979,461,728.19 长期借款 65,000,000.00 昆山华东商城房产 投资性房地 产720,000,000.00 昆山世茂华东商城开发 有限公司以其预期经营 收入提供质押 长期借款 66,600,000.00 公司持有的贵州路 79-85号上卧副楼 投资性房地 产32,100,000.00 长期借款 700,000,000.00 徐州世茂广场 投资性房地 产602,000,000.00 长期借款 139,000,000.00 天津茂祥园部分土地 使用权及在建工程 存货 1,156,773,975.38 公司为该借款提供2亿 元连带责任保证 长期借款 626,000,000.00 青岛世茂诺沙湾部分 土地使用权及在建工 程 存货 958,186,094.85 长期借款 54,000,000.00 公司持有的宁波江北 包家漕2#地块土地使 用权 存货 353,789,714.25 长期借款 170,000,000.00 公司持有的宁波江北 包家漕2#地块土地使 用权 存货 353,789,714.25 长期借款 200,000,000.00 公司持有的石狮世茂 新城房地产项目部分 土地使用权 存货 203,843,581.75 长期借款 525,000,000.00 公司持有的厦门世茂 海峡大厦A1、A2、A3 地块 存货 709,100,000.00 公司为该借款提供 4.53255亿元担保,福州 世茂新世纪房地产开发 有限公司为该借款提供 1.084亿元担保,南京世 茂房地产开发有限公司 为该借款提供3.88245亿 元担保 长期借款 424,900,000.00 公司持有的厦门世茂 海峡大厦A1、A2、A3 地块 存货 709,100,000.00 长期借款 90,000,000.00 武汉世茂龙湾二期在 建工程及项目建设用 存货 1,000,181,936.64 许世坛提供 0.9 亿元连 带责任保证 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 111 项目 期末借款余额 抵押物 抵押物 抵押物期末价值 其他保证情况 地 投资性房地 产586,000,000.00 长期借款 205,490,000.00 武汉世茂龙湾四期在 建工程及项目建设用 地 存货 822,757,300.00 许世坛提供连带责任保 证 长期借款合计 5,413,890,000.00 17、短期借款 项目 期末余额 年初余额 质押借款 2,009,000,000.00 1,308,000,000.00 保证借款 40,000,000.00 90,000,000.00 信托借款 490,000,000.00 -- 委托借款 240,000,000.00 690,000,000.00 抵押借款 350,000,000.00 400,000,000.00 合计 3,129,000,000.00 2,488,000,000.00 短期借款分类的说明详见本附注"五/16 借款情况"的披露. 18、应付票据 项目 期末余额 年初余额 商业承兑汇票 43,000,000.00 21,871,600.00 银行承兑汇票 7,165,000.00 38,220,000.00 合计 50,165,000.00 60,091,600.00 期末应付票据余额中于下一会计期间将到期的金额 50,165,000.00 元. 19、应付账款 项目 期末余额 年初余额 余额 6,671,465,598.97 4,504,337,187.70 其中:账龄超过 1 年的余额 807,636,479.15 921,487,535.34 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项. 本报告期末应付关联企业款项情况本附注六/5/(6)披露. 本报告期末账龄超过 1 年的余额主要为暂估应付工程款. 20、预收款项 (1) 预收款项类别 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 112 项目 期末余额 年初余额 预收售楼款 7,353,409,438.56 4,357,230,088.07 其他 121,435,861.18 8,357,698.59 合计 7,474,845,299.74 4,365,587,786.66 其中:账龄超过 1 年的余额 19,629,152.59 346,936,718.69 本报告期末账龄超过 1 年的余额主要为业主购房款. (2) 预收售楼款说明 项目名称 期末余额 年初余额 竣工时间 预售比例 苏州新里程木渎项目 - 116,807,987.00 2014 年72.01% 苏州世茂运河城二期项目 218,355,199.02 244,820,397.00 2013 -2015 年71.97% 上海新体验爱丁堡小镇项目 - 12,609,030.00 2013 年83.83% 徐州世茂广场项目 7,731,517.00 1,836,156.00 2012-2015 年53.35% 南京世茂外滩新城二期项目 1,408,487,150.00 347,139,105.00 2013-2015 年93.96% 青岛世奥项目 692,799,071.00 1,137,159,949.00 2014 年98.93% 青岛胶南世茂诺沙湾项目 138,905,617.00 830,161,402.00 2014-2015 年51.28% 青岛胶南世茂国际中心项目 8,087,210.00 6,243,571.00 2014 年27.23% 常熟世茂世纪中心项目 175,733,613.14 168,094,902.07 2013-2014 年99.32% 济南世茂国际广场项目 536,730,622.32 346,043,988.00 2013-2014 年65.47% 武汉蔡甸项目 10,906,437.00 114,877,946.00 2014 年63.51% 常州世茂广场项目 67,912,916.02 32,977,442.00 2014 年26.08% 天津世茂茂悦府项目 582,156,708.00 447,699,253.00 2014 年60.01% 石狮世茂房地产项目 646,713,516.00 266,157,113.00 2015 年57.33% 石狮世茂新城项目 460,904,446.00 284,601,847.00 2014 年28.12% 世茂海峡大厦 2,392,058,878.06 - 2014 年96.92% 宁波君御湾 5,926,538.00 - 2017 年0.94% 合计 7,353,409,438.56 4,357,230,088.07 (3) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项; (4) 本报告期末预收关联企业款项情况本附注六/5/(6)披露. 21、应付职工薪酬 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 14,705,033.12 157,222,777.38 160,339,408.62 11,588,401.88 职工福利费 - 3,203,909.13 3,203,909.13 - 社会保险费 1,726,632.82 22,974,519.67 22,881,257.41 1,819,895.08 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 113 其中:医疗保险费 366,357.74 6,782,905.61 7,018,773.43 130,489.92 基本养老保险费 1,193,396.45 14,088,122.84 13,702,015.65 1,579,503.64 失业保险费 131,551.86 981,968.38 1,041,736.65 71,783.59 工伤保险费 17,678.52 526,223.24 526,281.25 17,620.51 生育保险费 17,648.25 595,299.60 592,450.43 20,497.42 住房公积金 108,368.63 8,506,062.53 8,228,386.62 386,044.54 工会经费 97,545.34 849,408.16 705,731.57 241,221.93 职工教育经费 6,809.04 1,242,207.60 1,242,060.68 6,955.96 其他 - 165,566.81 165,566.81 - 合计 16,644,388.95 194,164,451.28 196,766,320.84 14,042,519.39 22、应交税费 项目 期末余额 年初余额 企业所得税 721,451,412.48 613,099,713.96 增值税 19,270,073.90 24,511,717.62 营业税 -167,514,600.48 -32,337,558.40 城市建设维护税 -6,398,868.09 1,382,762.91 教育费附加 -5,349,726.75 2,184,053.02 个人所得税 1,816,630.76 1,703,286.68 土地增值税 -119,514,836.25 -50,185,331.98 土地使用税 5,295,632.50 4,023,613.72 房产税 1,811,743.54 1,331,209.39 其他 237,128.60 2,004,961.22 合计 451,104,590.21 567,718,428.14 23、应付利息 项目 期末余额 年初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 22,402,170.80 19,524,019.25 短期借款应付利息 27,028,333.35 21,536,483.32 合计 49,430,504.15 41,060,502.57 24、应付股利 单位名称 期末数 年初数 Peak Gain International Limited 223,200,000.00 139,500,000.00 上海世茂企业发展有限公司 95,811,789.60 59,882,368.50 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 114 上海世茂投资管理有限公司 28,800,000.00 18,000,000.00 合计 347,811,789.60 217,382,368.50 25、其他应付款 (1) 其他应付款类别 项目 期末余额 年初余额 余额 12,100,269,315.70 11,159,763,044.48 其中:账龄超过 1 年的余额 772,554,651.53 2,420,547,491.39 (2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 单位名称 期末余额 年初余额 Peak Gain International Limited 1,033,185.06 1,033,185.06 上海世茂投资管理有限公司 310,689.67 - 本报告期末其他应付关联企业款项情况本附注六/5/(6)披露. (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为预提土地增值税和关联方往来款. (4) 金额较大的其他应付款 项目 金额 性质 上海世茂建设公司 3,915,333,240.71 往来款 上海茂沁投资管理有限公司 1,376,694,000.00 往来款 苏州世茂新里程置业有限公司 794,466,556.49 往来款 常熟世茂新纪元置业有限公司 722,065,734.10 往来款 绍兴世茂投资发展有限公司 625,216,761.64 往来款 26、一年内到期的非流动负债 (1) 一年内到期的非流动负债类别 项目 期末余额 年初余额 一年内到期的长期借款 1,812,400,000.00 1,768,350,000.00 (2) 一年内到期的长期借款 ① 一年内到期的长期借款的分类 项目 期末余额 年初余额 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 115 质押借款 500,000,000.00 500,000,000.00 委托借款 5,000,000.00 - 抵押借款 1,182,400,000.00 653,900,000.00 保证借款 25,000,000.00 信托借款 100,000,000.00 614,450,000.00 合计 1,812,400,000.00 1,768,350,000.00 ② 一年内到期的长期借款的分类说明详见本附注"五/16 借款情况"的披露. ③ 金额前五名的 1 年内到期的长期借款 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 期末余额 第一名 2012/12/1 2015/5/29 人民币 1,000,000,000.00 第二名 2012/11/15 2014/11/14 人民币 500,000,000.00 第三名 2013/3/11 2015/3/31 人民币 110,000,000.00 第四名 2013/9/3 2014/9/21 人民币 100,000,000.00 第五名 2013/4/24 2015/6/30 人民币 50,000,000.00 合计 1,760,000,000.00 27、长期借款 (1) 长期借款分类 项目 期末余额 年初余额 质押借款 245,000,000.00 180,000,000.00 抵押借款 5,413,890,000.00 4,617,100,000.00 信托借款 1,300,000,000.00 28,000,000.00 委托借款 270,000,000.00 1,623,000,000.00 保证借款 - 275,000,000.00 合计 7,228,890,000.00 6,723,100,000.00 (2) 长期借款分类的说明详见本附注"五/16 借款情况"的披露. (3) 金额前五名的长期借款 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 期末余额 第一位 2013/9/3 2019/9/2 人民币 1,300,000,000.00 第二位 2013/3/11 2023/3/11 人民币 865,500,000.00 第三位 2014/2/28 2015/8/27 人民币 700,000,000.00 第四位 2013/6/26 2017/3/5 人民币 626,000,000.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 116 第五位 2012/8/31 2017/8/30 人民币 525,000,000.00 合计 4,016,500,000.00 28、应付债券 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 14 沪世茂 MTN001 100.00 2014-4-11 3 年1,000,000,000.00 (续上表) 债券名称 年初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额 14 沪世茂 MTN001 - 17,902,500.00 - 17,902,500.00 1,017,902,500.00 注:本期应付债券为公司在全国银行间债券市场公开发行的"上海世茂股份有限公司 2014 年 度第一期中期票据" , 中期融资券代码: "101474002",中期融资券简称: "14 沪世茂 MTN001", 发行面值 100 元,发行总额 100,000 万元,发行日期 2014 年4月11 日,起息日 2014 年4月15 日,流通开始日 2014 年4月16 日,债券期限 3 年,票面利率 8.37%,每年付息,到期一 次还本付息. 29、股本 项目 年初余额 本次变动增减(+、一) 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00 30、资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 2,974,162,279.17 - 3,802,083.33 2,970,360,195.84 其他资本公积 -可供出售金融资产公允价值变动(注1) 269,310,540.53 - 58,722,227.87 210,588,312.66 其他资本公积 -投资性房地产转换公允价值变动差额(注2) 3,314,864,150.35 244,054,903.84 - 3,558,919,054.19 其他资本公积-股权投资准备 492,310,289.65 - - 492,310,289.65 其他资本公积-股权激励(注3) 2,276,500.00 1,979,500.00 - 4,256,000.00 合计 7,052,923,759.70 246,034,403.84 62,524,311.20 7,236,433,852.34 注1:可供出售金融资产(主要系海通证券股份有限公司流通股)按期末市值调整账面价值,本期 减少资本公积 58,722,227.87 元. 注2:资本公积本期增加 244,054,903.84 元,其中,主要包括: 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 117 投资性房地产项目 金额 福建世茂海峡大厦自持办公 196,826,920.84 石狮世茂国际广场 28,255,346.55 其他 18,972,636.45 合计 244,054,903.84 注3:资本公积本期增加主要系股权激励计划授予的股票期权形成的. 31、盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 268,360,898.36 - - 268,360,898.36 32、未分配利润 项目 发生数 提取或分配比例 调整前上年期末未分配利润 5,698,952,002.42 - 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) 273,161.78 - 调整后年初未分配利润 5,699,225,164.20 - 加:本期归属于母公司所有者的净利润 714,642,313.51 - 减:提取法定盈余公积 - - 提取任意盈余公积 - - 提取一般风险准备 - - 应付普通股股利 175,589,300.70 - 转作股本的普通股股利 - - 其他 - - 期末未分配利润 6,238,278,177.01 - 33、营业收入、营业成本 (1) 营业收入 项目 本期发生数 上期发生数 主营业务收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 营业成本 3,952,793,956.52 2,622,274,960.68 (2) 主营业务(分行业) 行业名称 本期发生数 上期发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房地产 5,811,392,980.81 3,873,214,176.16 3,882,851,089.82 2,464,349,579.83 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 118 其他 305,415,010.13 79,579,780.36 287,573,785.98 157,925,380.85 合计 6,116,807,990.94 3,952,793,956.52 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 (3) 主营业务(分项目) 产品名称 本期发生数 上期发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 住宅销售 1,198,855,097.00 942,409,777.18 977,813,675.00 686,787,633.53 商业地产销售 4,420,049,251.00 2,859,085,439.15 2,791,133,893.66 1,767,904,305.90 房地产租赁 192,488,632.81 71,718,959.83 113,903,521.16 9,657,640.40 百货业务 - - 86,256,101.60 82,890,552.25 电影院业务 103,415,156.53 49,208,774.97 73,505,778.36 31,984,147.83 建造配套业务 - - - - 酒店服务业务 52,751,887.52 18,861,548.08 42,290,592.83 15,857,161.73 物业管理 79,403,999.25 6,804,590.04 57,462,012.27 6,681,844.36 其他 69,843,966.83 4,704,867.27 28,059,300.92 20,511,674.68 合计 6,116,807,990.94 3,952,793,956.52 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 (4) 主营业务(分地区) 地区名称 本期发生数 上期发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东地区 5,424,540,196.2 9 3,533,523,996.50 3,970,794,496.2 8 2,533,059,230.0 6 华北地区 130,599,702.63 11,682,344.71 125,388,893.10 35,497,390.63 东北地区 72,049,783.57 8,680,395.10 17,179,008.88 10,889,704.46 华中地区 461,786,062.03 386,105,879.70 44,385,870.00 41,773,247.54 西南地区 27,832,246.42 12,801,340.51 12,676,607.54 1,055,387.99 合计 6,116,807,990.9 4 3,952,793,956.52 4,170,424,875.8 0 2,622,274,960.6 8 (5) 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 前五名营业收入合计 747,564,570.00 12.22% 34、营业税金及附加 项目 本期发生数 上期发生数 计缴标准 营业税 314,136,270.16 205,043,549.51 应税收入的 5% 土地增值税 204,912,582.94 91,050,830.35 按土地增值率超率累进 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 119 城市维护建设税 22,130,309.64 14,438,192.81 流转税额的 7% 教育费附加 13,281,767.17 8,401,351.31 流转税额的 3% 其他 10,878,122.57 8,982,407.43 - 合计 565,339,052.48 327,916,331.41 35、销售费用 项目 本期发生数 上期发生数 职工薪酬 15,719,807.71 11,721,154.24 行政 35,172,978.75 36,291,877.42 折旧与摊销 3,134,455.70 3,160,112.56 营销及企划费 63,170,287.26 67,360,970.88 物业管理费 37,019,182.19 30,451,184.72 其他 6,873,357.94 6,856,787.36 合计 161,090,069.55 155,842,087.18 36、管理费用 项目 本期发生数 上期发生数 职工薪酬 138,214,692.63 126,403,836.92 行政 70,642,388.87 70,702,412.99 税费 29,891,807.17 23,679,936.19 折旧与摊销 59,420,637.24 54,575,853.77 其他 6,670,855.90 2,695,816.78 合计 304,840,381.81 278,057,856.65 37、财务费用 项目 本期发生数 上期发生数 银行存款利息收入 -12,191,328.84 -13,455,409.00 金融机构贷款利息支出 21,574,372.74 11,301,548.93 融资咨询费用 13,693,700.32 2,884,978.00 手续费 2,125,484.14 2,193,048.79 汇兑损益 -847,257.37 2,808,007.61 合计 24,354,970.99 5,732,174.33 38、公允价值变动收益 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 120 产生公允价值变动收益的来源 本期发生数 上期发生数 按公允价值计量的投资性房地产 147,000,000.00 96,000,000.00 39、投资收益 (1) 投资收益明细情况 项目 本期发生数 上期发生数 权益法核算的长期股权投资收益 618,685.71 -38,522,561.65 处置长期股权投资产生的投资收益 94,277,301.82 17,342,277.11 合计 94,895,987.53 -21,180,284.54 (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生数 上期发生数 无锡世茂新发展置业有限公司 -3,243,361.17 -1,573,553.52 绍兴世茂投资发展有限公司 13,304,197.06 -6,648,609.93 福建世茂新里程投资发展有限公司 12,150,481.10 -30,300,398.20 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 -632,603.30 - 上海茂沁投资管理有限公司 -18,592,609.42 - 苏州世茂新里程置业有限公司 -1,454,245.62 - 常熟世茂新纪元置业有限公司 -948,610.94 - 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 35,438.00 - 合计 618,685.71 -38,522,561.65 40、资产减值损失 项目 本期发生数 上期发生数 坏账损失准备 1,231,123.58 3,648,895.91 41、营业外收入 (1) 营业外收入类别 项目 本期发生数 上期发生数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 70,367.64 61,124.91 70,367.64 其中:固定资产处置利得 70,367.64 61,124.91 70,367.64 违约金收入 1,643,284.43 760,863.33 1,643,284.43 政府补助 21,479,328.40 26,388,348.39 21,479,328.40 其他 4,819,803.22 3,566,985.53 4,819,803.22 合计 28,012,783.69 30,777,322.16 28,012,783.69 (2) 政府补助明细 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 121 项目 本期发生数 上期发生数 说明 地方财政补助 21,479,328.40 26,388,348.39 政府扶持基金 合计 21,479,328.40 26,388,348.39 42、营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 266,561.63 72,881.25 266,561.63 其中:固定资产处置损失 266,561.63 72,881.25 266,561.63 对外捐赠 96,000.00 160,000.00 96,000.00 滞纳金 456.37 411,699.58 456.37 赔偿款 1,688,558.53 367,071.93 1,688,558.53 其他 1,958,819.39 449,186.05 1,958,819.39 合计 4,010,395.92 1,460,838.81 4,010,395.92 43、所得税费用 项目 本期发生数 上期发生数 按税法及相关规定计算的当期所得税 694,424,760.65 234,602,270.82 递延所得税调整 -336,771,070.70 -60,831,397.30 合计 357,653,689.95 173,770,873.52 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益可参照如下公式计算: 基本每股收益=P0÷ S S=S0+S1+Si*Mi÷ M0–Sj*Mj÷ M0-Sk 其中: P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为年初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等 减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累 计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数. 报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期末 的基本每股收益时,应把该股份视同在合并年初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加 权平均).计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间年初即已发行在外的普 通股处理.计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从 合并日起次月进行加权.计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 122 行的新股份不予加权计算(权重为零). 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷ M0–Sj*Mj÷ M0–Sk+认股权证、 股份期权、 可转换债券等增加 的普通股加权平均数) 其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.公司在 计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大 到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值. 报告期发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期和比 较期间的稀释每股收益时,比照计算基本每股收益的原则处理. 加权平均净资产收益率的计算公式如下: 加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷ 2+Ei*Mi÷ M0–Ej*Mj÷ M0±Ek*Mk÷ M0) 其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的年初净 资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增 净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产 增减变动次月起至报告期期末的累计月数. 报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告 期年初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产 从合并日的次月起进行加权.计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、 净资产均从比较期间年初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零). 45、其他综合收益 项目 本期发生数 上期发生数 (1)可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -78,296,303.82 -31,390,684.02 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 -19,574,075.95 -7,847,671.01 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - 小计 -58,722,227.87 -23,543,013.01 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 123 项目 本期发生数 上期发生数 (2)按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 - 15,166,428.48 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影 响-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - 小计 15,166,428.48 (3)现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 - 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 - 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - 转为被套期项目初始确认金额的调整 - 小计 - (4)外币财务报表折算差额 4,219,303.28 1,688,405.33 减:处置境外经营当期转入损益的净额 小计 4,219,303.28 1,688,405.33 (5)其他 642,953,892.44 333,799,321.99 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 161,194,118.93 76,467,330.50 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 小计 481,759,773.51 257,331,991.49 合计 427,256,848.92 250,643,812.29 46、现金流量表项目注释 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生数 各项保证金及押金 65,861,301.58 往来款 7,481,164,115.00 政府奖励款及补贴收入 21,479,328.40 代收款 19,733,684.02 利息收入 12,191,328.84 其他 53,075,901.49 合计 7,653,505,659.33 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生数 各项保证金及押金 143,033,878.81 销售费用及管理费用 261,656,492.52 往来款 2,382,350,803.00 代付款 16,148,396.32 备用金借款 9,418,329.54 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 124 其他 67,368,158.69 合计 2,879,976,058.88 (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生数 融资咨询费等 25,133,484.67 47、现金流量表补充资料 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息 项目 本期发生数 上期发生数 ①将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,015,403,121.36 707,317,894.93 加:资产减值准备 1,231,123.58 3,648,895.91 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36,068,423.32 34,226,695.40 无形资产摊销 5,059,282.03 5,180,342.87 长期待摊费用摊销 19,903,875.34 17,240,559.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―-‖号填列) 196,193.99 11,756.34 公允价值变动损失(收益以―-‖号填列) -147,000,000.00 -96,000,000.00 财务费用(收益以―-‖号填列) 35,268,073.06 14,186,526.93 投资损失(收益以―-‖号填列) -94,895,987.53 21,180,284.54 递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列) -410,480,830.15 -131,718,043.16 递延所得税负债增加(减少以―-‖号填列) 73,709,759.45 70,886,645.86 存货的减少(增加以―-‖号填列) -7,150,185,068.63 -3,013,950,525.29 经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列) -2,720,898,408.17 897,486,747.01 经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列) 9,476,592,945.58 1,976,619,130.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 - 1 年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ③现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 4,737,567,288.57 4,001,504,847.94 减:现金的年初余额 5,418,528,600.84 4,733,739,283.06 加:现金等价物的期末余额 - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 125 项目 本期发生数 上期发生数 减:现金等价物的年初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -680,961,312.27 -732,234,435.12 (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 项目 本期发生数 上期发生数 ①取得子公司及其他营业单位的有关信息: 1)取得子公司及其他营业单位的价格 - 2)取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 - 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 - 3)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 4)取得子公司的净资产 1,965,099,827.90 - 流动资产 6,800,880,333.20 - 非流动资产 1,042,956,135.45 - 流动负债 4,237,830,238.60 - 非流动负债 1,640,906,402.15 - ②处置子公司及其他营业单位的有关信息: 1)处置子公司及其他营业单位的价格 - 2)处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 129,533,914.95 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 77,851,306.20 10,774,089.22 3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,682,608.75 -10,774,089.22 4)处置子公司的净资产 1,197,567,771.51 - 流动资产 2,372,232,303.36 非流动资产 1,254,463.78 流动负债 825,918,995.63 非流动负债 350,000,000.00 (3) 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 年初余额 ①现金 4,737,567,288.57 5,418,528,600.84 其中:库存现金 9,917,164.24 2,191,350.07 可随时用于支付的银行存款 4,665,438,117.39 5,400,674,316.52 可随时用于支付的其他货币资金 62,212,006.94 1,5662,934.25 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 ②现金等价物 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 126 项目 期末余额 年初余额 其中:3 个月内到期的债券投资 ③期末现金及现金等价物余额 4,737,567,288.57 5,418,528,600.84 六、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 业务性质 世茂房地产控股有限公司 母公司 外国企业 开曼群岛 房地产开发及投资 PeakGainInternationalLimited 母公司 外国企业 英属维京群岛 投资 (续上表) 母公司名称 母公司对本企 业的持股比例 母公司对本企 业表决权比例 本企业 最终控制方 注册资本 世茂房地产控股有限公司(注2) 64.22% 74.26% 是3,472,571,464.00 股, 每股面值 0.10 港币 PeakGainInternationalLimited(注1) 47.67% 47.67% 否1股1美元普通股 本企业的母公司情况的说明: 注1:PeakGainInternationalLimited 持有公司 47.67%股份,是公司的控股股东. 注2:世茂房地产控股有限公司通过其全资子公司 PeakGainInternationalLimited、间接全资子公 司上海世茂投资管理有限公司以及控股子公司上海世茂企业发展有限公司合计控制公司 64.22% 的股份,是公司的法人实际控制人. 注3:许荣茂先生持有世茂房地产控股有限公司 64.99%股份,是公司的实际控制人. 2、本企业的子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 福建世茂投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 福建省厦门市 许世坛 南京世茂房地产开发有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 江苏省南京市 许荣茂 上海世堃贸易有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许薇薇 昆山世茂华东商城开发有限公司 全资子公司 有限责任公司 江苏省昆山市 许薇薇 牡丹江茂源贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司 (自然人控股或控股的法人独资) 黑龙江省绥芬河市 李俊杰 世茂物业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 黑龙江省牡丹江市 李俊杰 上海世茂百货有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 李俊杰 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 宋垚 福州世茂天城商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 福建省福州市 陈宏伟 芜湖世茂商业运营有限责任公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 安徽省芜湖市 李俊杰 苏州世茂商业物业管理有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省苏州市 李俊杰 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 127 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 沈阳世茂新世纪商业管理有限公司 全资子公司 有限责任(法人独资) 辽宁省沈阳市 陈宏伟 烟台世茂百货有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省烟台市 李俊杰 大连铭鑫投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 李俊杰 大连志翔投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 李俊杰 大连旭辉投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 王蕤 大连盛欣投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(外商投资企业投资) 辽宁省大连市 许薇薇 大连伟创投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 宋垚 大连嘉实投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 许薇薇 济南世茂置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省济南市 许薇薇 青岛世奥投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司 山东省青岛市 许荣茂 常熟世茂商业经营有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资)私营 江苏省常熟市 李郑春 武汉世茂嘉年华置业有限公司 非全资子公司 有限责任公司(外商投资企业投资) 湖北省武汉市 许薇薇 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无 荣帆有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无 北京世茂新世纪商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 陈宏伟 芜湖世茂新世纪商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) 安徽省芜湖市 陈宏伟 上海菲慕思商务信息咨询有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 王蕤 世茂影院投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司(国内合资) 上海市 刘明 绍兴世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 浙江省绍兴市 刘明 苏州世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省苏州市 刘明 昆山世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限公司(法人独资)内资 江苏省苏州市 刘明 烟台世茂影院管理公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省烟台市 刘明 上海世茂世天投资有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 李俊杰 烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省烟台市 许轶 福州世天贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 福建省福州市 许轶 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 黑龙江省绥芬河市 许薇薇 上海世茂信择实业有限公司 非全资子公司 有限责任公司(国内合资) 上海市 许薇薇 黑龙江通海建材贸易有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 黑龙江省牡丹江市 胥传雯 牡丹江雅商建材贸易有限公司 非全资子公司 其他有限责任公司 黑龙江省牡丹江市 许薇薇 青岛海茂基础工程有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 山东省青岛市 许薇薇 常州世茂新城房地产开发有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省常州市 许薇薇 芜湖世茂新发展置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 安徽省芜湖市 许世坛 徐州世茂置业有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)内资 江苏省徐州市 许世坛 昆山世茂房地产开发有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)内资 江苏省昆山市 许薇薇 常熟世茂新发展置业有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省常熟市 许世坛 上海世茂新体验置业有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许世坛 苏州世茂投资发展有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省苏州市 许薇薇 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 全资子公司 有限责任(法人独资) 辽宁省沈阳市 许世坛 北京财富时代置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 许薇薇 绍兴世茂新纪元置业有限公司 全资子公司 有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 浙江省绍兴市 许世坛 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 128 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 北京同涞房地产开发有限公司 全资子公司 其他有限责任公司 北京市 许薇薇 长沙世茂投资有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 湖南省长沙市 许薇薇 徐州世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资)内资 江苏省徐州市 刘明 牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 黑龙江省牡丹江市 李俊杰 天津茂悦投资有限公司 全资子公司 有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 天津市 许薇薇 福州世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 福建省福州市 刘明 沈阳世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任(法人独资) 辽宁省沈阳市 刘明 绍兴世茂儿童玩具有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 浙江省绍兴市 许轶 青岛世茂投资发展有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省青岛市 许薇薇 上海世茂儿童玩具有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许轶 上海世茂投资咨询有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 上海市 李俊杰 上海铂信汇天股权投资管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 李俊杰 南京世茂新里程置业有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 江苏省南京市 许荣茂 上海世曜投资咨询有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 上海市 胥传雯 青岛世茂滨海置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省青岛市 许薇薇 上海世茂影院管理有限公司 非全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 刘明 上海铂信企业管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 上海市 李俊杰 上海酩侈贸易有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许广怡 上海世茂玺美企业管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 上海市 李俊杰 上海世茂商业投资管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 上海市 李俊杰 北京铂信天汇贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 许广怡 咸阳世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 陕西省咸阳市 刘明 重庆世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 重庆市 刘明 意新有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无 欣择有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无 欣元有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无 上海沁珏投资管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 上海市 李俊杰 昆明世茂影院有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 云南省昆明市 刘明 北京世茂电影院线有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 刘明 绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 浙江省绍兴市 许轶 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司 黑龙江省牡丹江市 胥传雯 南昌世茂商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 江西省南昌市 陈宏伟 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 江苏省苏州市 许薇薇 上海世茂文化传媒有限公司 非全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 徐逸 宁波鼎峰房地产开发有限公司 全资子公司 有限责任公司 浙江省宁波市 许薇薇 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 129 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 (外商投资企业法人独资) 宁波世茂理想置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 浙江省宁波市 许薇薇 宁波世茂新腾飞置业有限公司 全资子公司 有限责任公司 (外商投资企业法人独资) 浙江省宁波市 许薇薇 济南世茂商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省济南市 陈宏伟 济南世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省济南市 刘明 北京世茂星辰企业管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 刘明 山西铂信天汇贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 山西省太原市 许广怡 南昌世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 江西省南昌市 刘明 洛阳世茂影院有限公司 非全资子公司 一人有限责任公司 河南省洛阳市 刘明 贵阳世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) 贵州省贵阳市 刘明 南昌世天教育咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 江西省南昌市 许轶 石狮世茂房地产开发有限公司 非全资子公司 有限责任公司(国内合资) 福建省石狮市 许世坛 石狮世茂新城房地产开发有限公司 非全资子公司 有限责任公司(国内合资) 福建省石狮市 许世坛 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 非全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 福建省石狮市 许世坛 徐州世茂商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 江苏省徐州市 陈宏伟 南通世茂商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 江苏省南通市 陈宏伟 福建世茂新里程投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司(外商投资企业合资) 福建省厦门市 许薇薇 昆山世茂新纪元房地产有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 江苏省苏州市 许薇薇 上海惠沁投资管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许薇薇 济南世茂彩石置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省济南市 许薇薇 (续上表) 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码 福建世茂投资发展有限公司 房地产开发 20,000 万元 50% 50% 73788967-6 南京世茂房地产开发有限公司 房地产开发 32,800 万元 50% 50% 76213662-5 上海世堃贸易有限公司 建材销售 10,000 万元 100% 100% 77979330-6 昆山世茂华东商城开发有限公司 房地产开发 15,000 万元 100% 100% 77865891-1 牡丹江茂源贸易有限公司 建材销售 2,000 万元 100% 100% 67291768-X 世茂物业管理有限公司 物业管理 8,000 万元 100% 100% 68141346-7 上海世茂百货有限公司 销售百货 25,000 万元 100% 100% 68404633-2 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 房地产开发 5,000 万元 100% 100% 68435464-2 福州世茂天城商业管理有限公司 商业运营 3,000 万元 100% 100% 68089732-4 芜湖世茂商业运营有限责任公司 商业运营 500 万元 100% 100% 68206344-6 苏州世茂商业物业管理有限公司 商业运营 1,000 万元 100% 100% 68299751-3 沈阳世茂新世纪商业管理有限公司 商业运营 2,000 万元 100% 100% 67951834-X 烟台世茂百货有限公司 销售百货 1,000 万元 100% 100% 68945198-6 大连铭鑫投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603614-X 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 130 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码 大连志翔投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603618-2 大连旭辉投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603612-3 大连盛欣投资有限公司 项目投资 5,000 万元 51% 51% 69603335-2 大连伟创投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603616-6 大连嘉实投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603610-7 济南世茂置业有限公司 房地产开发 146,000 万元 100% 100% 68984273-3 青岛世奥投资发展有限公司 房地产开发 100,000 万元 75% 75% 69034787-9 常熟世茂商业经营有限公司 商业运营 50 万元 100% 100% 69447496-3 武汉世茂嘉年华置业有限公司 房地产开发 20,000 万元 51% 51% 69830744-1 上海世茂股份投资管理顾问(香港) 有限公司 投资管理和咨询 美元 1 万元 100% 100% 无 荣帆有限公司 投资管理和咨询 港元 1 元100% 100% 无 北京世茂新世纪商业管理有限公司 商业运营 3,000 万元 100% 100% 69630312-1 芜湖世茂新世纪商业管理有限公司 商业运营 3,000 万元 100% 100% 55455761-X 上海菲慕思商务信息咨询有限公司 商务信息咨询 5,000 万元 100% 100% 55879690-9 世茂影院投资发展有限公司 投资管理和咨询 15,000 万元 100% 100% 55009436-3 绍兴世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 600 万元 100% 100% 55403020-1 苏州世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 56184340-3 昆山世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 56292393-1 烟台世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 56252669-6 上海世茂世天投资有限公司 经营儿童娱乐 1,000 万元 100% 100% 55883109-X 烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 经营儿童娱乐 200 万元 100% 100% 56671689-2 福州世天贸易有限公司 经营儿童娱乐 200 万元 100% 100% 56169127-8 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 投资管理和咨询 50 万元 100% 100% 69524094-X 上海世茂信择实业有限公司 投资管理和咨询 50,000 万元 51% 51% 55150007-9 黑龙江通海建材贸易有限公司 建材销售 500 万元 51% 51% 56516490-X 牡丹江雅商建材贸易有限公司 建材销售 1,000 万元 50% 50% 55131351-3 青岛海茂基础工程有限公司 基础设施配套建 设及经营 美元 1,670 万元 90% 90% 56118085-7 常州世茂新城房地产开发有限公司 房地产开发 26,930 万元 100% 100% 79860177-9 芜湖世茂新发展置业有限公司 房地产开发 11,000 万元 100% 100% 66143354-0 徐州世茂置业有限公司 房地产开发 49,141.26 万元 100% 100% 79833368-X 昆山世茂房地产开发有限公司 房地产开发 54,766.81467 万元 100% 100% 75641585-5 常熟世茂新发展置业有限公司 房地产开发 69,217.40 万元 100% 100% 66493769-9 上海世茂新体验置业有限公司 房地产开发 39,109.2834 万元 100% 100% 78587551-9 苏州世茂投资发展有限公司 房地产开发 52,679.563 万元 100% 100% 79863849-1 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 房地产开发 58,005.85 万元 100% 100% 79848805-9 北京财富时代置业有限公司 房地产开发 101,000.00 万元 100% 100% 60038925-9 绍兴世茂新纪元置业有限公司 房地产开发 24,552.0127 万元 100% 100% 66392797-4 北京同涞房地产开发有限公司 房地产开发 150,000 万元 100% 100% 55305378-6 长沙世茂投资有限公司 房地产开发 50,000 万元 100% 100% 57025526-7 徐州世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 57257290-1 牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 房地产投资咨询 100 万元 51% 51% 56989656-9 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 131 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码 天津茂悦投资有限公司 房地产开发 38,000 万元 100% 100% 57234782-7 福州世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 57472451-8 沈阳世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 57347280-6 绍兴世茂儿童玩具有限公司 经营儿童娱乐 100 万元 100% 100% 57531990-1 青岛世茂投资发展有限公司 房地产开发 10,000 万元 100% 100% 57575337-X 上海世茂儿童玩具有限公司 经营儿童娱乐 500 万元 100% 100% 57745658-X 上海世茂投资咨询有限公司 企业管理咨询 3,000 万元 100% 100% 57746800-3 上海铂信汇天股权投资管理有限公司 企业管理咨询 3,000 万元 100% 100% 57917464-X 南京世茂新里程置业有限公司 酒店经营管理 9,000 万元 50% 50% 56723183-8 上海世曜投资咨询有限公司 企业管理咨询 100 万元 100% 100% 58208594-7 青岛世茂滨海置业有限公司 房地产开发 20,000 万元 100% 100% 58367717-8 上海世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 58520296-9 上海铂信企业管理有限公司 企业管理咨询 10,000 万元 100% 100% 58520294-2 上海酩侈贸易有限公司 进出口贸易 5,000 万元 100% 100% 58676685-4 上海世茂玺美企业管理有限公司 企业管理咨询 3,000 万元 100% 100% 58866103-6 上海世茂商业投资管理有限公司 企业管理咨询 1,000 万元 100% 100% 58675857-1 北京铂信天汇贸易有限公司 进出口贸易 480 万元 100% 100% 58772259-7 咸阳世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 58698597-7 重庆世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 58891167-2 意新有限公司 投资管理和咨询 美元 1 元100% 100% 无 欣择有限公司 投资管理和咨询 美元 1 元100% 100% 无 欣元有限公司 投资管理和咨询 美元 1 元100% 100% 无 上海沁珏投资管理有限公司 投资管理 100 万元 100% 100% 05124064-5 昆明世茂影院有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 05220105-8 北京世茂电影院线有限公司 电影发行 500 万元 100% 100% 57121569-7 绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 信息咨询 300 万元 100% 100% 59852283-0 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 房地产投资咨询 50 万元 100% 100% 05286937-3 南昌世茂商业管理有限公司 商业运营 50 万元 100% 100% 05884513-7 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 房地产开发 140,000 万元 100% 100% 08153381-x 上海世茂文化传媒有限公司 广播电视节目制作 发行以及信息咨询 2,000 万元 100% 100% 08410573-0 宁波鼎峰房地产开发有限公司 房地产开发 5,000 万元 100% 100% 07494746-7 宁波世茂理想置业有限公司 房地产开发 35,000 万元 100% 100% 06293711-4 宁波世茂新腾飞置业有限公司 房地产开发 123,850 万元 100% 100% 06664952-3 济南世茂商业管理有限公司 商业运营 200 万元 100% 100% 06902546-8 济南世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 07618341-3 北京世茂星辰企业管理有限公司 投资管理 900 万元 100% 100% 07172553-5 山西铂信天汇贸易有限公司 销售百货 110 万元 100% 100% 08373970-7 南昌世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 07687449-2 洛阳世茂影院有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 100% 100% 07682057-4 贵阳世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 1,500 万元 100% 100% 06308492-6 南昌世天教育咨询有限公司 信息咨询 100 万元 100% 100% 07689539-x 石狮世茂房地产开发有限公司 房地产开发 63,900 万元 35.91% 35.91% 06877005-2 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 132 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码 石狮世茂新城房地产开发有限公司 房地产开发 78,100 万元 35.91% 35.91% 06877013-2 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 房地产开发 2,000 万元 51.00% 51.00% 08434229-3 徐州世茂商业管理有限公司 商业运营 10 万元 100% 100% 08831969-9 南通世茂商业管理有限公司 商业运营 100 万元 100% 100% 30184977-X 福建世茂新里程投资发展有限公司 房地产开发 186,700 万元 51.00% 51.00% 69301531-9 昆山世茂新纪元房地产有限公司 房地产开发 1,000 万元 100% 100% 30188579-7 上海惠沁投资管理有限公司 投资管理 100 万元 100% 100% 30157422-7 济南世茂彩石置业有限公司 房地产开发 10,000 万元 100% 100% 08404833-4 3、本企业的合营和联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 合营企业 绍兴世茂投资发展有限公司 有限责任公司 浙江省绍兴市 许薇薇 房地产开发 苏州世茂新里程置业有限公司 有限责任公司 江苏省苏州市 许薇薇 房地产开发 常熟世茂新纪元置业有限公司 有限责任公司 江苏省苏州市 许薇薇 房地产开发 上海茂沁投资管理有限公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许薇薇 投资管理 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 有限公司(自然人控股) 江苏省苏州市 许薇薇 房地产开发 联营企业 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 私营有限责任公司(自然人控 股或私营性质企业控股) 浙江省嘉兴市 张玮 房地产开发 无锡世茂新发展置业有限公司 有限责任公司 无锡 许薇薇 房地产业 (续上表) 被投资单位名称 注册资本 本企业持股比例 本企业在被投 资 单位表决权比 例 关联关系 组织机构代码 合营企业 绍兴世茂投资发展有限公司 48,345.7740 万87.59% 87.59% 合营企业 66392795-8 苏州世茂新里程置业有限公司 60,000 万40.00% 40.00% 合营企业 06024487-5 常熟世茂新纪元置业有限公司 85,000 万37.65% 37.65% 合营企业 07822529-3 上海茂沁投资管理有限公司 137,177 万49.00% 49.00% 合营企业 08413019-4 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 200,000 万40.00% 40.00% 合营企业 07991105-X 联营企业 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 10,000 万30.00% 30.00% 联营企业 66392685-9 无锡世茂新发展置业有限公司 10,200 万48.00% 48.00% 联营企业 69785362-7 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 133 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 上海世茂建设有限公司 同受一方控制 70325417-0 上海世茂企业发展有限公司 同受一方控制 63176856-9 上海世茂房地产有限公司 同受一方控制 70300702-2 上海世茂庄园置业有限公司 同受一方控制 73976466-6 牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一方控制 66901326-8 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 同受一方控制 75509493-0 苏州世茂置业有限公司 同受一方控制 79830251-7 常州世茂房地产有限公司 同受一方控制 79458276-9 上海世源建材贸易有限公司 同受一方控制 79701307-8 厦门信诚建筑装潢有限公司 同受一方控制 79805706-4 世茂房地产控股有限公司 同受一方控制 不适用 PeakCastleAssetsLimited 同受一方控制 不适用 PerfectZoneInternationalLimited 同受一方控制 不适用 上海世茂南京物业服务有限公司 同受一方控制 78057147-9 绍兴世茂酒店投资管理有限公司 同受一方控制 58778618-7 北京鹏丽花园房地产发展有限公司 同受一方控制 60004755-8 绍兴世茂新置业发展有限公司 同受一方控制 66392798-2 大连世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制 55497944-1 青岛世奥房地产开发公司 同受一方控制 73352021-4 上海世茂酒店管理有限公司 同受一方控制 68554443-X 沈阳世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 79317822-X 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 同受一方控制 77456091-7 烟台世茂置业有限公司 同受一方控制 79246733-7 南昌世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 56380000-1 上海逸景园林景观工程有限公司 同受一方控制 69419118-9 PeakGainInternationalLimited 同受一方控制 不适用 绍兴世茂置业有限公司 同受一方控制 79096226-2 芜湖世茂房地产开发有限公司 同受一方控制 79189591-1 世茂香港房地产投资管理顾问有限公司 同受一方控制 不适用 大连世茂嘉年华置业有限公司 同受一方控制 69143141-5 大连世茂金渤湾投资有限公司 同受一方控制 68709302-x 泉州世茂新领域置业有限公司 同受一方控制 57095514-0 泉州世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 57095513-2 世茂房地产控股(BVI)有限公司 同受一方控制 不适用 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 134 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 VastUnionInvestmentsLimited 同受一方控制 不适用 珠海横琴瑞尚股权投资合伙企业(有限合伙) 公司重要子公司之股东 07788752-7 苏州世茂新里程置业有限公司 合营企业 06024487-5 常熟世茂新纪元置业有限公司 合营企业 07822529-3 南京硕天投资管理有限公司 同受一方控制 05797081-7 宁波世茂新世纪房地产开发有限公司 同受一方控制 06290780-4 文昌世茂置业有限公司 同受一方控制 56799984-7 上海世茂投资管理有限公司 同受一方控制 68878312-9 上海容承企业管理有限公司 同受一方控制 09181201-1 上海轩帝投资管理有限公司 同受一方控制 57749934-4 绍兴世茂投资发展有限公司 合营企业 66392795-8 上海世茂南京物业服务有限公司第六分公司 同受一方控制 69044322-X 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 合营企业 07991105-X 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 联营企业 66392685-9 济南世茂天城置业有限公司 合营企业 08402406-8 无锡世茂新发展置业有限公司 联营企业 69785362-7 绍兴浙通商务咨询服务有限公司 合营企业 55403777-X 上海茂沁投资管理有限公司 合营企业 08413019-4 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 同受一方控制 56731299-6 5、关联交易情况 (1) 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 上海世茂南京物业服务有限公司 接受劳务 411,479.28 1,137,948.18 上海世源建材贸易有限公司 采购商品 544,482.05 1,379,727.00 绍兴浙通商务咨询服务有限公司 采购购物卡 - 21,300.00 青岛世奥房地产开发公司 委托贷款利息 1,568,666.68 - 上海世茂企业发展有限公司 委托贷款利息 3,080,000.00 - (2) 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 烟台世茂置业有限公司 出售电影预售券 6,220.00 45,800.00 牡丹江睿智营销企划有限公司 出售电影预售券 3,150.94 - 绍兴世茂投资发展有限公司 出售电影预售券 5,000.00 - 南昌世茂新发展置业有限公司 出售电影预售券 36,264.15 - 上海世茂南京物业服务有限公司 出售电影预售券 1,245.28 - 牡丹江睿智营销企划有限公司 出售商品 264,148.72 431,282.05 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 135 绍兴世茂置业有限公司 提供劳务 - 350,480.50 无锡世茂新发展置业有限公司 提供劳务 7,456,969.36 832,526.47 无锡世茂新发展置业有限公司 资金占用费 - 2,198,561.75 苏州世茂新里程置业有限公司 提供劳务 8,826,382.37 - 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 提供劳务 76,312.42 - 常熟世茂新纪元置业有限公司 提供劳务 1,476,319.67 - 绍兴世茂投资发展有限公司 提供劳务 - 18,550.00 沈阳世茂新发展置业有限公司 提供劳务 1,159,778.20 - 南昌世茂新发展置业有限公司 提供劳务 450,000.00 5,028,074.00 北京鹏丽花园房地产发展有限公司 提供劳务 32,612.88 - 福建世茂新里程投资发展有限公司(注) 提供劳务 45,337,829.53 - 注:福建世茂新里程投资发展有限公司于 2014 年6月1日纳入合并报表范围. (3)公司关联承租业务情况表 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 定价依据 年度确认的 租赁收益 绍兴世茂投资 发展有限公司 绍兴世茂儿童 玩具有限公司 绍兴世茂广场 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 208,625.47 绍兴世茂投资 发展有限公司 绍兴世茂世天 科技信息咨询 有限公司 绍兴世茂广场 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 23,576.94 绍兴世茂投资 发展有限公司 绍兴世茂影院 管理有限公司 绍兴世茂广场 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 941,391.63 烟台世茂置业 有限公司 烟台世茂百货 有限公司 烟台世茂广场 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 865,868.64 南昌世茂新发展 置业有限公司 南昌世茂影院 管理有限公司 南昌世茂广场 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 283,724.37 南昌世茂新发展 置业有限公司 南昌世天教育咨 询有限公司 南昌世茂广场 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 51,363.76 (4)公司关联出租业务情况表 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 定价依据 年度确认的 租赁收益 北京茂悦盛欣 企业管理有限 公司 北京鹏丽花园 房地产发展有 限公司 世茂大厦 2014/1/1 2014/6/30 租赁协议 2,110,728.72 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 136 (5)关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 (万元) 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 上海世茂企业发展有限公司 世茂影院投资发 展有限公司 8,000.00 2014/4/11 2016/4/10 否PeakGainInternationalLimited 牡丹江茂源贸易 有限公司 40,000.00 2014/3/28 2015/3/27 否 上海世茂房地产有限公司 上海世茂股份 有限公司 3,500.00 2013/9/29 2014/9/28 否 许世坛 武汉世茂嘉年华 置业有限公司 9,000.00 2013/3/28 2018/1/26 否 许世坛 武汉世茂嘉年华 置业有限公司 20,549.00 2014/1/30 2017/1/29 否 上海世茂企业发展有限公司 上海世茂百货 有限公司 16,500.00 2013/9/30 2016/9/29 否 上海世茂企业发展有限公司 北京财富时代置 业有限公司 97,550.00 2013/3/28 2025/12/20 否PeakGainInternationalLimited 牡丹江茂源贸易 有限公司 49,000.00 2013/7/10 2014/7/9 否PeakGainInternationalLimited 上海世茂股份 有限公司 50,000.00 2012/11/15 2014/11/14 否 上海世茂企业发展有限公司 福州世茂新世纪房地产开发有 限公司 福建世茂新里程 投资发展有限公 司10,840.00 2012/8/31 2017/8/30 否(6)为关联方担保 担保方 被担保方 担保金额 (万元) 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 上海世茂股份有限公司 苏州世茂新里程置业 有限公司 23,600.00 2013/12/13 2017/6/12 否 上海世茂股份有限公司 苏州世茂新里程置业 有限公司 12,310.00 2014/3/17 2016/9/26 否 上海世茂股份有限公司 绍兴世茂投资发展有 限公司 30,000.00 2014/6/12 2022/6/11 否 上海世茂股份有限公司 常熟世茂新纪元置业 2,000.00 2014/4/11 2017/4/10 否 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 137 有限公司 上海世茂股份有限公司 苏州工业园区世茂世 纪置业有限公司 40,000.00 2014/1/8 2018/1/7 否 上海世茂股份有限公司 上海茂沁投资管理有 限公司 150,000.00 2014/1/20 2017/6/8 否(7)关联方委托贷款 委托方 借款方 委托贷款金额 (万元) 借款起始日 借款到期日 青岛世奥房地产开发公司 青岛世奥投资发展有限公司 4,000.00 2013/7/11 2014/7/10 上海世茂企业发展有限公司 上海世茂股份有限公司 20,000.00 2014/4/14 2015/4/13 (8)关联方应收应付款项 关联方 期末余额 年初余额 预付账款 厦门信诚建筑装潢有限公司 278,942.00 278,942.00 上海世茂南京物业服务有限公司 274,319.52 274,319.52 应收账款 无锡世茂新发展置业有限公司 4,684,587.24 其他应收款 绍兴世茂投资发展有限公司 - 7,406,877.12 无锡世茂新发展置业有限公司 202,643,060.31 277,407,100.52 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 213,743,685.84 - 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 26,919,444.07 - 济南世茂天城置业有限公司 7,634,699.80 - 应付账款 上海世源建材贸易有限公司 763,951.00 126,907.00 绍兴世茂投资发展有限公司 765,007.12 - 南昌世茂新发展置业有限公司 336,875.68 53,151.31 上海逸景园林景观工程有限公司 19,264,023.00 19,264,023.00 上海世茂南京物业服务有限公司第六分公司 18,241.51 预收账款 北京鹏丽花园房地产发展有限公司 224,975.25 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 138 关联方 期末余额 年初余额 苏州世茂新里程置业有限公司 4,439,893.47 其他应付款 世茂房地产控股有限公司 190,119,606.30 190,135,834.30 牡丹江睿智营销企划有限公司 8,658,492.00 8,800,772.00 PeakCastleAssetsLimited 401.58 16,629.58 世茂房地产控股(BVI)有限公司 48,953,100.68 48,484,413.90 常州世茂房地产有限公司 - 575,371.70 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 1,192,689.95 1,192,689.95 上海世茂房地产有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 上海世茂庄园置业有限公司 107,371.60 107,371.60 绍兴世茂置业有限公司 1,387,018.51 1,215,448.51 绍兴世茂新置业发展有限公司 12,649,368.79 266,389.84 绍兴浙通商务咨询服务有限公司 14,265,597.49 15,406,899.27 沈阳世茂新发展置业有限公司 3,317,511.09 23,486,954.25 苏州世茂置业有限公司 17,655,209.52 17,655,209.52 芜湖世茂房地产开发有限公司 49,340,451.46 49,340,451.46 PerfectZoneInternationalLimited - 1,860,562.47 VastUnionInvestmentsLimited 23,255,186.73 26,255,186.73 PeakGainInternationalLimited 1,033,185.06 1,033,185.06 青岛世奥房地产开发公司 12,695,738.75 12,695,738.75 上海世茂建设有限公司 3,915,333,240.71 846,216,000.71 烟台世茂置业有限公司 1,883,421.92 1,803,474.56 上海世茂酒店管理有限公司 3,765,917.13 2,124,804.50 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 - 8,010,000.00 北京鹏丽花园房地产发展有限公司 - 893,184.00 大连世茂新纪元置业有限公司 58,373,300.00 25,808,567.00 上海茂沁投资管理有限公司 1,376,694,000.00 358,974,000.00 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 - 786,628,490.32 大连世茂嘉年华置业有限公司 45,995,482.00 42,123,382.00 大连世茂金渤湾投资有限公司 27,000.00 27,000.00 泉州世茂新领域置业有限公司 111,009,293.00 106,760,000.00 泉州世茂新发展置业有限公司 73,995,480.00 73,995,480.00 绍兴世茂酒店投资管理有限公司 15,949,000.00 15,949,000.00 世茂香港房地产投资管理顾问有限公司 177,024.25 175,336.08 珠海横琴瑞尚股权投资合伙企业(有限合伙) 580,000,000.00 580,000,000.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 139 关联方 期末余额 年初余额 苏州世茂新里程置业有限公司 794,466,556.49 - 常熟世茂新纪元置业有限公司 722,065,734.10 - 绍兴世茂投资发展有限公司 625,216,761.64 - 上海容承企业管理有限公司 18,600.00 - 上海轩帝投资管理有限公司 3,185.00 - 南京硕天投资管理有限公司 8,010,270.00 - 宁波世茂新世纪房地产开发有限公司 3,279,987.00 - 文昌世茂置业有限公司 11,093,783.00 - 南昌世茂新发展置业有限公司 35,716.26 - 常州世茂房地产有限公司 184,357.70 - 上海世茂投资管理有限公司 310,689.67 - 七、或有事项 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 本报告期,无未决诉讼仲裁形成的或有负债. 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 项目 形成原因 相关金额 预计对财务 获得补偿 状况的影响 可能性 上海世堃贸易有限公司 银行借款 2,000.00 万元 无无世茂影院投资发展有限公司 银行借款 2,500.00 万元 无无济南世茂置业有限公司 银行借款 80,000.00 万元 无无北京茂悦盛欣企业管理有限公司 银行借款 50,000.00 万元 无无常州世茂新城房地产开发有限公司 银行借款 27,798.11 万元 无无上海世茂影院管理有限公司 银行借款 2,000.00 万元 无无苏州世茂投资发展有限公司 银行借款 16,000.00 万元 无无天津茂悦投资有限公司 银行借款 20,000.00 万元 无无福建世茂新里程投资发展有限公司 银行借款 45,325.50 万元 无无苏州世茂新里程置业有限公司 银行借款 35,910.00 万元 无无绍兴世茂投资发展有限公司 银行借款 30,000.00 万元 无无常熟世茂新纪元置业有限公司 银行借款 2,000.00 万元 无无苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 银行借款 40,000.00 万元 无无上海茂沁投资管理有限公司 银行借款 150,000.00 万元 无无常州世茂新城房地产开发有限公司 购房者 3,863.70 万元 尚无法估计 可能 南京世茂房地产开发有限公司 购房者 55,171.58 万元 尚无法估计 可能 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 140 项目 形成原因 相关金额 预计对财务 获得补偿 状况的影响 可能性 苏州世茂投资发展有限公司 购房者 8,054.25 万元 尚无法估计 可能 徐州世茂置业有限公司 购房者 8,651.04 万元 尚无法估计 可能 昆山世茂房地产开发有限公司 购房者 623.72 万元 尚无法估计 可能 上海世茂新体验置业有限公司 购房者 37,460.30 万元 尚无法估计 可能 青岛世奥投资发展有限公司 购房者 32,499.00 万元 尚无法估计 可能 常熟世茂新发展置业有限公司 购房者 28,598.16 万元 尚无法估计 可能 济南世茂置业有限公司 购房者 36,964.85 万元 尚无法估计 可能 武汉嘉年华置业有限公司 购房者 32,537.40 万元 尚无法估计 可能 芜湖世茂新发展置业有限公司 购房者 14.00 万元 尚无法估计 可能 青岛世茂滨海置业有限公司 购房者 43,061.00 万元 尚无法估计 可能 福建世茂新里程投资发展有限公司 购房者 144,808.00 万元 尚无法估计 可能 石狮世茂房地产开发有限公司 购房者 18,793.00 万元 尚无法估计 可能 石狮世茂新城房地产开发有限公司 购房者 3,925 万元 尚无法估计 可能 (1)为其他单位的银行借款提供担保的情况说明详见本附注五/16 借款情况的披露. (2)为其他单位的购房者提供担保的情况说明: ① 公司控股子公司常州世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担 保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,常州 世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 3,863.70 万元. ② 公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该 担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,南京世茂 房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 55,171.58 万元. ③ 公司控股子公司苏州世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担 保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,苏州世茂投 资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 8,054.25 万元. ④ 公司控股子公司徐州世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责 任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,徐州世茂置业有 限公司提供担保的按揭贷款总额约为 8,651.04 万元. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 141 ⑤ 公司控股子公司昆山世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该 担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,昆山世茂 房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 623.72 万元. ⑥ 公司控股子公司上海世茂新体验置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该 担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,上海世茂 新体验置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 37,460.30 万元. ⑦ 公司控股子公司青岛世奥投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担 保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,青岛世奥投 资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 32,499.00 万元. ⑧ 公司控股子公司常熟世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该 担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,常熟世茂 新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 28,598.16 万元. ⑨ 公司控股子公司济南世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责 任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,济南世茂置业有 限公司提供担保的按揭贷款总额约为 36,964.85 万元. ⑩ 公司控股子公司武汉嘉年华置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保 责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,武汉嘉年华置 业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 32,537.40 万元. ? 公司控股子公司芜湖世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该 担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,芜湖世茂 新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 14.00 万元. ? 公司控股子公司青岛世茂滨海置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担 保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,青岛世茂滨 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 142 海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 43,061.00 万元. ? 公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担 保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,青岛 世茂滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 144,808.00 万元. ? 公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该 担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,青岛世茂 滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 18,793.00 万元. ? 公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担 保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除.截止 2014 年6月30 日,青岛 世茂滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 3,925.00 万元. 八、承诺事项 重大承诺事项 事项 金额 资本承诺(注1) 289,685.00 万元 租赁承诺(注2) 109,631.53 万元 注1: 截止 2014 年6月30 日, 公司及控股子公司已签订未支付之土地款项约为 289,685.00 万元. 注2: 截止 2014 年6月30 日, 公司及控股子公司已签订未支付之租赁合约总金额约为 109,631.53 万元. 九、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明 公司于 2014 年7月24 日收到申银万国证券股份有限公司(以下简称―申银万国‖)《关于世茂 股份受让光大集团所持申银万国股份股东变更情况的函》,函中表述:申银万国于 2014 年7月21 日收到上海证监局《关于不予核准申银万国证券股份有限公司变更持有 5%以上股权股东的 决定》(沪证监许可[2014]190 号),上海证监局决定不予核准上海世茂股份有限公司持有申银 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 143 万国 5%以上股权的股东资格.公司与光大集团正在积极地寻求解决方案. 十、其他重要事项 1、以公允价值计量的资产和负债 项目 年初余额 本期增加 本期公允价值变动损益 金融资产 (1)以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产) - - - (2)衍生金融资产 - - - (3)可供出售金融资产 408,439,704.72 - 金融资产小计 408,439,704.72 - 投资性房地产 13,304,100,000.00 1,578,859,085.19 147,000,000.00 生产性生物资产 - - - 其他 - - - 合计 13,712,539,704.72 1,578,859,085.19 147,000,000.00 (续上表) 项目 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减 值 期末余额 金融资产 (1)以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产) - - - (2)衍生金融资产 - - - (3)可供出售金融资产 -78,296,303.82 330,143,400.90 金融资产小计 -78,296,303.82 330,143,400.90 投资性房地产 1,008,140,914.81 16,038,100,000.0 0 生产性生物资产 - - - 其他 - - - 合计 929,844,610.99 16,368,243,400.9 0 2、股票期权激励计划 2013 年6月6日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《上海世茂股份有限公司股票期 权激励计划草案(修订稿)》(以下简称" 《股权激励计划》 ")及摘要.2013 年6月27 日,经公司 第六届董事会第十二次会议审议,公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的授予条 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 144 件,同意公司向激励对象授予股票期权,并确定本次股票期权激励计划的授权日为 2013 年6月28 日. 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 的有关规定, 公司在 2014 年6月30 日将当期取得的服务计入费用和资本公积, 金额 4,256,000.00 元. 十一、母公司财务报表主要项目附注 1、应收账款 (1)应收账款按种类披露 种类 期末余额 账面余额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 8,057,582.80 100.00% 40,287.91 0.50% 合计 8,057,582.80 100.00% 40,287.91 0.50% (续上表) 种类 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 11,397,253.74 100.00% 56,986.27 0.50% 合计 11,397,253.74 100.00% 56,986.27 0.50% (2)期末按组合计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 8,057,582.80 100.00% 40,287.91 11,397,253.74 100.00% 56,986.27 (3)应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占总金额比例 应收账款前五名合计 非关联方 6,320,033.47 1 年以内 78.44% 2、其他应收款 (1)其他应收款按种类披露 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 145 种类 期末余额 账面余额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 (注) 15,119,219,144.03 99.82% - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 - 0.00% - 按组合计提坏账准备的其他应收款 27,193,512.04 1.40% 1,770,020.84 6.51% 合计 15,146,412,656.07 100.00% 1,770,020.84 (续上表) 种类 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 (注) 10,469,722,033.72 99.74% - - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 26,886,500.22 0.26% 1,842,740.10 6.85% 合计 10,496,608,533.94 100.00% 1,842,740.10 注:公司将应收关联方款项合并考虑为单项金额重大的其他应收款. (2)单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 关联方往来 14,933,771,644.03 - - 关联方往来不计提划账准备 昆山市国土资源局 25,447,500.00 - - 土地竞拍保证金 济南市历城区人民政府 160,000,000.00 - - 预付土地熟化费 合计 15,119,219,144.03 - - (3)期末按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 22,341,085.26 82.16% 111,705.43 21,408,070.14 79.63% 107,040.36 1 至2年1,392,436.54 5.12% 139,243.65 1,568,439.84 5.83% 156,843.98 2 至3年1,000.00 0.00% 200.00 503,160.00 1.87% 100,632.00 3 至4年1,271,456.84 4.68% 381,437.05 1,269,296.84 4.72% 380,789.05 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 146 4 至5年1,531,480.02 5.63% 612,592.01 1,531,480.02 5.70% 612,592.01 5 年以上 656,053.38 2.41% 524,842.70 606,053.38 2.25% 484,842.70 合计 27,193,512.04 100.00% 1,770,020.84 26,886,500.22 100.00% 1,842,740.10 (4)本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款. (5)金额较大的其他应收款的性质或内容 项目 期末余额 款项性质 关联方往来款 14,933,771,644.03 关联方往来 济南市历城区人民政府 160,000,000.00 预付土地熟化费 昆山市国土资源局 25,447,500.00 土地竞拍保证金 (6)其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 年限 占总金额比例 世茂影院投资发展有限公司 子公司 1,441,216,284.46 1 年以内 9.52% 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 子公司 1,287,225,710.19 1 年以内 8.50% 宁波世茂新腾飞置业有限公司 子公司 1,244,804,518.39 1 年以内 8.22% 北京同涞房地产开发有限公司 子公司 1,225,608,400.00 1 年以内 8.09% 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 子公司 944,191,000.00 1 年以内 6.23% 合计 6,143,045,913.04 (7)其他应收关联方款项情况 单位名称 与本公司关系 金额 占总金额比例 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 合营企业 1,518,467,900.84 10.03% 世茂影院投资发展有限公司 子公司 1,441,216,284.46 9.52% 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 子公司 1,287,225,710.19 8.50% 宁波世茂新腾飞置业有限公司 子公司 1,244,804,518.39 8.22% 北京同涞房地产开发有限公司 子公司 1,225,608,400.00 8.09% 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 子公司 944,191,000.00 6.23% 宁波鼎峰房地产开发有限公司 子公司 906,062,000.00 5.98% 上海世茂新体验置业有限公司 子公司 814,588,927.64 5.38% 济南世茂天城置业有限公司 合营企业 658,720,000.00 4.35% 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 子公司 538,202,906.94 3.55% 青岛世茂滨海置业有限公司 子公司 457,486,225.07 3.02% 北京世茂新世纪商业管理有限公司 子公司 390,233,195.90 2.58% 芜湖世茂新发展置业有限公司 子公司 363,458,989.39 2.40% 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 147 苏州世茂投资发展有限公司 子公司 358,796,737.49 2.37% 上海世茂百货有限公司 子公司 356,785,755.33 2.36% 徐州世茂置业有限公司 子公司 330,013,082.59 2.18% 世茂物业管理有限公司昆山分公司 子公司 300,000,000.00 1.98% 天津茂悦投资有限公司 子公司 272,552,207.29 1.80% 青岛世茂投资发展有限公司 子公司 228,479,858.56 1.51% 上海世茂信择实业有限公司 子公司 224,370,000.00 1.48% 昆山世茂华东商城开发有限公司 子公司 207,939,929.50 1.37% 石狮世茂新城房地产开发有限公司(住宅) 子公司 167,891,890.40 1.11% 长沙世茂投资有限公司 子公司 145,715,771.02 0.96% 上海世茂玺美企业管理有限公司 子公司 105,836,337.37 0.70% 宁波世茂理想置业有限公司 子公司 76,476,101.82 0.50% 昆山世茂房地产开发有限公司 子公司 66,020,518.12 0.44% 南京世茂房地产开发有限公司 子公司 36,275,428.32 0.24% 青岛海茂基础工程有限公司 子公司 32,200,000.00 0.21% 上海世茂文化传媒有限公司 子公司 27,450,000.00 0.18% 昆山世茂新纪元房地产开发有限公司 子公司 27,200,000.00 0.18% 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 联营企业 26,919,444.07 0.18% 石狮世茂房地产开发有限公司(酒店) 子公司 26,353,608.39 0.17% 世茂物业管理有限公司 子公司 25,931,674.17 0.17% 沈阳世茂新世纪商业管理有限公司 子公司 23,930,000.00 0.16% 福州世茂天城商业管理有限公司 子公司 17,160,000.00 0.11% 上海世茂世天投资有限公司 子公司 12,003,320.56 0.08% 常熟世茂商业经营有限公司 子公司 10,660,000.00 0.07% 绍兴世茂新纪元置业有限公司 子公司 10,560,916.92 0.07% 武汉世茂嘉年华置业有限公司 子公司 8,259,311.66 0.05% 芜湖世茂商业运营有限责任公司 子公司 8,050,000.00 0.05% 济南世茂商业管理有限公司 子公司 5,800,000.00 0.04% 苏州世茂商业物业管理有限公司 子公司 2,400,000.00 0.02% 上海沁珏投资管理有限公司 子公司 538,000.00 0.00% 世茂物业管理有限公司青岛胶南分公司 子公司 400,000.00 0.00% 世茂物业管理有限公司绍兴分公司 子公司 200,000.00 0.00% 世茂物业管理有限公司青岛分公司 子公司 120,000.00 0.00% 世茂物业管理有限公司上海分公司 子公司 109,780.23 0.00% 上海世茂投资咨询有限公司 子公司 71,600.00 0.00% 上海世茂建设有限公司 同受一方控制 34,311.40 0.00% 合计 14,933,771,644.03 98.59% 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 148 3、长期股权投资 被投资单位 核算方法 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 上海世堃贸易有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 福建世茂投资发展有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 南京世茂房地产开发有限公司 成本法 78,975,000.00 78,975,000.00 - 78,975,000.00 昆山世茂华东商城开发有限公司 成本法 76,500,000.00 76,500,000.00 - 76,500,000.00 牡丹江茂源贸易有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00 世茂物业管理有限公司 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 - 80,000,000.00 徐州世茂置业有限公司 成本法 490,065,219.71 490,065,219.71 - 490,065,219.71 苏州世茂投资发展有限公司 成本法 525,210,061.77 525,210,061.77 - 525,210,061.77 常州世茂新城房地产开发有限公司 成本法 268,724,234.90 268,724,234.90 - 268,724,234.90 常熟世茂新发展置业有限公司 成本法 704,772,287.26 704,772,287.26 - 704,772,287.26 芜湖世茂新发展置业有限公司 成本法 106,045,960.89 106,045,960.89 - 106,045,960.89 昆山世茂房地产开发有限公司 成本法 544,050,544.66 544,050,544.66 - 544,050,544.66 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公 司 成本法 567,293,755.98 567,293,755.98 - 567,293,755.98 上海世茂新体验置业有限公司 成本法 909,119,555.41 909,119,555.41 - 909,119,555.41 绍兴世茂新纪元置业有限公司 成本法 242,396,838.47 242,396,838.47 - 242,396,838.47 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00 上海世茂百货有限公司 成本法 250,000,000.00 250,000,000.00 - 250,000,000.00 常熟世茂商业经营有限公司 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 武汉世茂嘉年华置业有限公司 成本法 102,000,000.00 102,000,000.00 - 102,000,000.00 福建世茂新里程投资发展有限公司 成本法 954,170,000.00 1,021,019,278.85 -15,228,300.11 1,005,790,978.74 杭州世茂世纪置业有限公司 成本法 84,000,000.00 84,000,000.00 - 84,000,000.00 青岛世奥投资发展有限公司 成本法 750,000,000.00 750,000,000.00 - 750,000,000.00 济南世茂置业有限公司 成本法 1,460,520,800.00 1,460,520,800.00 - 1,460,520,800.00 大连盛欣投资有限公司 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 - 25,500,000.00 上海世茂股份投资管理顾问(香港) 有限公司 成本法 63,444,060.00 63,444,060.00 - 63,444,060.00 苏州世茂商业物业有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 黑龙江智和商业地产投资咨询有限 公司 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 上海世茂世天投资有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 上海世茂信择实业有限公司 成本法 255,000,000.00 255,000,000.00 - 255,000,000.00 南京世茂新里程置业有限公司 成本法 22,500,000.00 22,500,000.00 - 22,500,000.00 长沙世茂投资有限公司 成本法 500,000,000.00 500,000,000.00 - 500,000,000.00 天津茂悦投资有限公司 成本法 380,000,000.00 380,000,000.00 - 380,000,000.00 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 149 被投资单位 核算方法 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 青岛世茂投资发展有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 青岛世茂滨海置业有限公司 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 芜湖世茂商业运营有限责任公司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 上海世茂投资咨询有限公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00 上海世曜投资咨询有限公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海世茂铂信企业管理有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 上海世茂商业投资管理有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 上海世茂玺美企业管理有限公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限 公司 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 欣元有限公司 成本法 6.28 6.28 - 6.28 宁波世茂理想置业有限公司 成本法 350,000,000.00 350,000,000.00 - 350,000,000.00 宁波世茂新腾飞置业有限公司 成本法 1,238,500,000.00 123,850,000.00 1,114,650,000.00 1,238,500,000.00 宁波鼎峰房地产开发有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公 司 成本法 1,400,000,000.00 800,000,000.00 600,000,000.00 1,400,000,000.00 无锡世茂新发展置业有限公司 权益法 48,960,000.00 41,189,915.73 -5,415,607.07 35,774,308.66 苏州工业园区世茂世纪置业有限公 司 权益法 800,000,000.00 799,949,058.69 -632,603.30 799,316,455.39 上海茂沁投资管理有限公司 权益法 672,170,000.00 99,999,690.32 553,577,390.58 653,577,080.90 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 权益法 29,772,051.14 96,901,272.68 -67,862,098.21 29,039,174.47 常熟世茂新纪元置业有限公司 权益法 314,000,000.00 260,607,280.02 50,135,768.67 310,743,048.69 绍兴世茂投资发展有限公司 权益法 457,016,480.13 1,077,689,078.89 16,004,197.06 1,093,693,275.95 上海黄浦经济发展总公司 成本法 400,000.00 400,000.00 - 400,000.00 上海虹口百达城商行 成本法 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 合计 15,568,626,856.60 13,975,243,900.51 2,245,228,747.62 16,220,472,648.13 (续上表 1) 被投资单位 在被投资单 位持股比例 在被投资单位 表决权比例 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 上海世堃贸易有限公司 100% 100% - 福建世茂投资发展有限公司 50% 50% - 南京世茂房地产开发有限公司 25% 25% - 昆山世茂华东商城开发有限公司 51% 51% - 牡丹江茂源贸易有限公司 100% 100% - 世茂物业管理有限公司 100% 100% - 徐州世茂置业有限公司 100% 100% - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 150 被投资单位 在被投资单 位持股比例 在被投资单位 表决权比例 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 苏州世茂投资发展有限公司 100% 100% - 常州世茂新城房地产开发有限公司 100% 100% - 常熟世茂新发展置业有限公司 100% 100% - 芜湖世茂新发展置业有限公司 100% 100% - 昆山世茂房地产开发有限公司 100% 100% - 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 100% 100% - 上海世茂新体验置业有限公司 100% 100% - 绍兴世茂新纪元置业有限公司 100% 100% - 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 100% 100% - 上海世茂百货有限公司 100% 100% - 常熟世茂商业经营有限公司 100% 100% - 武汉世茂嘉年华置业有限公司 51% 51% - 福建世茂新里程投资发展有限公司 51% 51% - 杭州世茂世纪置业有限公司 10% 10% - 青岛世奥投资发展有限公司 75% 75% - 济南世茂置业有限公司 100% 100% - 大连盛欣投资有限公司 51% 51% - 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 100% 100% - 苏州世茂商业物业有限公司 100% 100% - 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 100% 100% - 上海世茂世天投资有限公司 100% 100% - 上海世茂信择实业有限公司 51% 51% - 南京世茂新里程置业有限公司 25% 25% - 长沙世茂投资有限公司 100% 100% - 天津茂悦投资有限公司 100% 100% - 青岛世茂投资发展有限公司 100% 100% - 青岛世茂滨海置业有限公司 100% 100% - 芜湖世茂商业运营有限责任公司 100% 100% - 上海世茂投资咨询有限公司 100% 100% - 上海世曜投资咨询有限公司 100% 100% - 上海世茂铂信企业管理有限公司 100% 100% - 上海世茂商业投资管理有限公司 100% 100% - 上海世茂玺美企业管理有限公司 100% 100% - 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 100% 100% - 欣元有限公司 100% 100% - 宁波世茂理想置业有限公司 100% 100% - 宁波世茂新腾飞置业有限公司 100% 100% - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 151 被投资单位 在被投资单 位持股比例 在被投资单位 表决权比例 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 宁波鼎峰房地产开发有限公司 100% 100% - 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 100% 100% - 无锡世茂新发展置业有限公司 48% 48% - 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 40% 40% - 上海茂沁投资管理有限公司 49% 49% - 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 30% 30% - 常熟世茂新纪元置业有限公司 37.65% 37.65% - 绍兴世茂投资发展有限公司 87.59% 87.59% - 上海黄浦经济发展总公司 <5% <5% - 上海虹口百达城商行 <5% <5% - (续上表 2) 被投资单位 减值准备 本期计提减值准备 现金红利 上海世堃贸易有限公司 - - - 福建世茂投资发展有限公司 - - - 南京世茂房地产开发有限公司 - - - 昆山世茂华东商城开发有限公司 - - - 牡丹江茂源贸易有限公司 - - - 世茂物业管理有限公司 - - - 徐州世茂置业有限公司 - - - 苏州世茂投资发展有限公司 - - - 常州世茂新城房地产开发有限公司 - - - 常熟世茂新发展置业有限公司 - - - 芜湖世茂新发展置业有限公司 - - - 昆山世茂房地产开发有限公司 - - - 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 - - - 上海世茂新体验置业有限公司 - - - 绍兴世茂新纪元置业有限公司 - - - 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 - - - 上海世茂百货有限公司 - - - 常熟世茂商业经营有限公司 - - - 武汉世茂嘉年华置业有限公司 - - - 福建世茂新里程投资发展有限公司 - - - 杭州世茂世纪置业有限公司 - - - 青岛世奥投资发展有限公司 - - - 济南世茂置业有限公司 - - - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 152 被投资单位 减值准备 本期计提减值准备 现金红利 大连盛欣投资有限公司 - - - 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 - - - 苏州世茂商业物业有限公司 - - - 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 - - - 上海世茂世天投资有限公司 - - - 上海世茂信择实业有限公司 - - - 南京世茂新里程置业有限公司 - - - 长沙世茂投资有限公司 - - - 天津茂悦投资有限公司 - - 青岛世茂投资发展有限公司 - - - 青岛世茂滨海置业有限公司 - - - 芜湖世茂商业运营有限责任公司 - - - 上海世茂投资咨询有限公司 - - - 上海世曜投资咨询有限公司 - - - 上海世茂铂信企业管理有限公司 - - - 上海世茂商业投资管理有限公司 - - - 上海世茂玺美企业管理有限公司 - - - 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 - - - 欣元有限公司 - - - 宁波世茂理想置业有限公司 - - - 宁波世茂新腾飞置业有限公司 - - - 宁波鼎峰房地产开发有限公司 - - - 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 - - - 无锡世茂新发展置业有限公司 - - - 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 - - - 上海茂沁投资管理有限公司 - - - 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 - - - 常熟世茂新纪元置业有限公司 - - - 绍兴世茂投资发展有限公司 - - - 上海黄浦经济发展总公司 - - 400,000.00 上海虹口百达城商行 - - 20,000.00 合计: 420,000.00 4、营业收入和营业成本 (1) 营业收入 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 56,756,744.82 55,056,793.97 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 153 营业成本 345,120.96 2,222,044.01 (2) 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 前五名营业收入合计 26,196,441.48 46.16% 5、投资收益 (1) 投资收益明细 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 162,982,094.24 权益法核算的长期股权投资收益 -51,835,039.57 -38,522,561.65 处置长期股权投资产生的投资收益 97,077,702.14 -6,777,067.62 持有至到期投资取得的投资收益 2,218,666.65 658,666.66 合计 47,461,329.22 118,341,131.63 (2) 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 无锡世茂新发展置业有限公司 -5,415,607.07 -1,573,553.52 绍兴世茂投资发展有限公司 13,304,197.06 -6,648,609.93 福建世茂新里程投资发展有限公司 -37,228,300.11 -30,300,398.20 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 -632,603.30 - 上海茂沁投资管理有限公司 -18,592,609.42 - 常熟世茂新纪元置业有限公司 -3,083,403.60 - 嘉兴世茂新世纪置业有限公司 -186,713.13 - 合计 -51,835,039.57 -38,522,561.65 6、现金流量表补充资料 项目 本期金额 上期金额 (1)将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,641,682.44 28,493,041.08 加:资产减值准备 -89,417.62 50,013.36 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 439,260.24 528,644.61 无形资产摊销 325,809.34 406,368.78 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―-‖号填列) 公允价值变动损失(收益以―-‖号填列) 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 154 项目 本期金额 上期金额 财务费用(收益以―-‖号填列) 104,097,533.89 投资损失(收益以―-‖号填列) -47,461,329.22 -118,341,131.63 递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列) -62,504,571.15 -31,988,830.51 递延所得税负债增加(减少以―-‖号填列) -7,847,671.01 存货的减少(增加以―-‖号填列) -420,450.41 经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列) -4,745,427,864.05 -2,840,679,212.24 经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列) 4,647,581,543.88 4,485,427,058.63 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -100,397,352.25 1,515,627,830.66 (2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 1 年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - (3)现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 590,247,022.19 933,536,085.85 减:现金的年初余额 2,734,160,569.93 1,644,099,929.17 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的年初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -2,143,913,547.74 -710,563,843.32 十二、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -260,994.23 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外) 21,479,328.40 - 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 147,000,000.00 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,784,053.60 - 所得税影响额 -42,750,596.94 - 少数股东权益影响额(税后) -4,294,793.23 - 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 155 项目 金额 说明 合计 123,956,997.60 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均 净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.92% 0.61 0.61 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.07% 0.50 0.50 3、公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 (1)货币资金减少主要系报告期对外投资增加所致. (2)应收账款增加主要系报告期加快开发进度,商业地产销售增加. (3)其他应收款增加主要系报告期支付各项保证金. (4)存货增加主要系报告期内土地储备及项目开发增加所致. (5)投资性房地产增加主要系报告期内新增投资性房地产及其公允价值增值所致. (6)递延所得税资产增加主要系报告期内预售形成的时间性差异. (7) 短期借款、 一年内到期的非流动负债和长期借款增加主要系报告期内公司项目开发量增加 引起项目配套资金需求增加. (8)应付账款增加主要系报告期内预提工程款增加. (9)预收账款增加主要系报告期内销售增加. (10)应付股利增加主要系应付大股东股利挂账,尚未支付. (11)其他应付款增加主要系报告期内应付关联方往来增加. (12)应付债券增加主要系报告期内发行 10 亿元中期票据. (13)营业收入增加主要系报告期内地产业务收入增加,商铺租赁业务及电影院业务等商业业 态收入增加所致. (14)营业成本增加主要系报告期内营业收入增加导致的相应成本增加. (15)营业税金及附加增加主要系报告期内营业收入增加导致的税金相应增加. (16)销售费用增加主要系报告期内地产业务收入增加,商铺租赁业务及电影院业务等商业业 态规模扩大所致. (17)管理费用增加主要系报告期内地产业务收入增加,商铺租赁业务及电影院业务等商业业 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 156 态规模扩大所致. (18)投资收益增加主要系报告期内转让嘉兴世茂股权取得的投资收益. 上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告 157 第十节 备查文件目录 (一) 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表. (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件. (三) 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原件. 董事长:许荣茂 上海世茂股份有限公司 2014 年8月18 日