安徽合力股份有限公司 600761 2005 年年度报告 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 25 十、重要事项 27 十一、财务会计报告 31 十二、备查文件目录.71 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 2、 独立董事刘光复先生,因参加全国政协会议,无法出席本次董事会,委托独立董 事王源扩先生代为行使表决权. 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4、公司负责人张德进先生,主管会计工作负责人徐琳先生,会计机构负责人(会计 主管人员)潘一青女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:安徽合力股份有限公司 公司法定中文名称缩写:安徽合力 公司英文名称:ANHUI HELI CO., LTD 公司英文名称缩写:AHHL 2、公司法定代表人:张德进 3、公司董事会秘书:徐琳联系地址:安徽省合肥市望江西路 15 号 电话:(0551)3648005—6988 传真:(0551) 3633431 E-mail:xl@helichina.com 公司证券事务代表:胡彦军 联系地址:安徽省合肥市望江西路 15 号 电话:(0551)3648005—6902 传真:(0551) 3633431 E-mail:hyj@helichina.com 4、公司注册地址:安徽省合肥市望江西路 15 号 公司办公地址:安徽省合肥市望江西路 15 号 邮政编码:230022 公司国际互联网网址:www.helichina.com 公司电子信箱:heli@helichina.com 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 2 5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:安徽省合肥市望江西路 15 号合力大厦 9 楼公司证券办 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 合力 公司 A 股代码:600761 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年9月30 日 公司首次注册登记地点:安徽省合肥市望江路 21 号 公司变更注册登记日期:2003 年9月26 日 公司变更注册登记地点:安徽省合肥市望江西路 15 号 公司法人营业执照注册号:3400001300015(1/1) 公司税务登记号码:340104148950117 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 7-10 层三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 186,678,048.61 净利润 144,797,605.00 扣除非经常性损益后的净利润 139,698,988.75 主营业务利润 421,160,776.41 其他业务利润 7,692,679.55 营业利润 183,900,535.79 投资收益 -401,579.01 补贴收入 2,989,549.11 营业外收支净额 189,542.72 经营活动产生的现金流量净额 164,215,562.72 现金及现金等价物净增加额 -11,608,843.48 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 3 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、其他长期资产产生的损益 363,161.45 各种形式的政府补贴 4,851,949.11 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 -189,675.62 以前年度已经计提各项减值准备的转回 933,952.62 所得税影响数 -860,771.31 合计5,098,616.25 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 注:上述财务数据变动原因详见公司管理层讨论与分析部分对财务数据的说明. (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 306,954,477 244,236,055.97 145,221,528.49 48,656,874.17 185,402,956.59 881,815,018.05 本期增加 728,242.46 22,579,011.76 7,526,337.27 144,797,605.00 168,104,859.22 本期减少 2,307,600.00 68,622,183.31 70,929,783.31 期末数 306,954,477 242,656,698.43 167,800,540.25 56,183,211.44 261,578,378.28 978,990,093.96 项目2005 年2004 年 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 1,747,032,206.69 1,367,899,402.83 27.72 1,021,682,900.44 利润总额 186,678,048.61 148,816,774.98 25.44 112,906,817.59 净利润 144,797,605.00 123,494,072.24 17.25 95,228,943.29 扣除非经常性损益的净利润 139,698,988.75 118,172,394.78 18.22 92,985,001.82 每股收益 0.47 0.40 17.50 0.31 净资产收益率(%) 14.79 14.00 增长 0.79 个百分点 11.93 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率(%) 14.27 13.40 增长 0.87 个百分点 11.65 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%) 15.06 14.10 增长 0.96 个百分点 11.75 经营活动产生的现金流量净额 164,215,562.72 168,522,969.34 -2.56 84,813,406.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.55 -3.64 0.28 项目2005 年末 2004 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 1,468,230,390.48 1,238,878,680.31 18.51 1,050,429,495.01 股东权益(不含少数股东权益) 978,990,093.96 881,815,018.05 11.02 798,296,237.65 每股净资产 3.19 2.87 11.15 2.60 调整后的每股净资产 3.16 2.84 11.27 2.58 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 4 1、资本公积增加系(1)本期收购北京世纪合力叉车有限公司股权形成的股权投资 准备;(2)子公司安徽合力叉车销售有限公司、上海合力叉车有限公司资本公积增加形 成的股权投资准备;(3)无法支付的应付款项转入.资本公积减少系支付的股权分置改 革费用冲减资本公积. 2、盈余公积、法定公益金增长系根据《公司章程》计提; 3、未分配利润的增长系报告期实现的净利润转入;减少系提取盈余公积、分配股 利. 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 128,878,076 41.99 128,878,076 41.99 3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 128,878,076 41.99 128,878,076 41.99 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 178,076,401 58.01 178,076,401 58.01 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 178,076,401 58.01 178,076,401 58.01 三、股份总数 306,954,477 100.00 306,954,477 100.00 (1)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明2007-10- 28 6,443,904 122,434,172 184,520,305 详见 10.10 重要事项之承诺事项履行情况部分说明 2008-10- 28 12,887,808 109,546,364 197,408,113 若10.10 承诺不能实现,则公司在原禁售期的基础 上再延长禁售期限 24 个月. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 5 (2)股份变动的批准情况 2005 年10 月17 日,安徽叉车集团公司(以下简称"安叉集团"或"集团公司")获 得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2005]480 号文的批复,同意安 徽叉车集团公司按股权分置改革方案参与公司股权分置改革. 2005 年10 月21 日,安徽合力股份有限公司获得上海证券交易所上证上字[2005]170 号关于实施安徽合力股份有限公司股权分置改革方案的通知,同意安徽合力股份有限公司 实施股权分置改革方案. (3)股份变动的过户情况 2005 年10 月28 日,公司对截止 2005 年10 月26 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东,按每 10 股支付 2.6 股股份的比例支付股 权分置改革对价,所送股份已自动计入股权登记日登记在册的流通股股东帐户. 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司前三年无股票发行的情形. (2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年10 月28 日,公司实施股改方案,由公司唯一非流通股股东安徽叉车集团公司 向股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.6 股股份,共支付对价股份合计 36,745,924 股. 本次股权分置改革方案实施前,公司总股本为 306,954,477 股,其中,安徽叉车集团公 司持有非流通股股数为 165,624,000 股,占公司总股本的 53.96%,流通股股东持有的流通股 股数为 141,330,477 股,占公司总股本的 46.04%;本次股权分置改革方案实施后,公司总 股本仍为 306,954,477 股,所有股份均为流通股,其中,有限售条件的流通股份为 128,878,076 股,占公司总股本的 41.99%,无限售条件的流通股份为 178,076,401 股,占公 司总股本的 58.01%. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 6 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,788 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 安徽叉车集团公司 国有股东 41.99 128,878,076 -36,745,924 128,878,076 无 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券 投资基金 其他 4.89 15,000,139 新增 0 未知 中国银行-海富通股票证券投资基金 其他 2.10 6,455,635 新增 0 未知 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基 金 其他 2.09 6,412,000 新增 0 未知 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券 投资基金 其他 1.86 5,694,434 -2,740,834 0 未知 交通银行-安顺证券投资基金 其他 1.59 4,888,889 新增 0 未知 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投 资基金 其他 1.44 4,431,653 -3,260,922 0 未知 中国银行-华夏回报证券投资基金 其他 1.39 4,259,674 新增 0 未知 申银万国-花旗-UBS LIMITED 其他 1.28 3,924,144 新增 0 未知 银丰证券投资基金 其他 0.77 2,370,633 864,692 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 15,000,139 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 6,455,635 人民币普通股 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 6,412,000 人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,694,434 人民币普通股 交通银行-安顺证券投资基金 4,888,889 人民币普通股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 4,431,653 人民币普通股 中国银行-华夏回报证券投资基金 4,259,674 人民币普通股 申银万国-花旗-UBS LIMITED 3,924,144 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,370,633 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 2,300,990 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 上述流通股股东间银河银泰理财分红证券投资基金与银丰证券投资基金同被银河 基金管理有限公司所管理,安徽叉车集团公司与其他流通股股东间不存在关联关系 或构成一致行动人,除上述情形外,本公司未知其他流通股股间是否存关联关系或 构成一致行动人. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 7 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 安徽叉车集团公司 128,878,076 2007-10-28 6,443,904 详见 10.10 重要事项之承诺事项履行情 况部分说明 安徽叉车集团公司 122,434,172 2009-10-28 12,887,808 若10.10 承诺不能实现,则公司在原禁 售期的基础上再延长禁售期限 24 个月. 3、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:安徽叉车集团公司 法人代表:王健注册资本:130,000,000 元人民币 成立日期:1992 年8月12 日 主要经营业务或管理活动:叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制 造、销售;叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料,技术、设备、仪器仪表的进口; 金属材料、电子电器、化工原材料(不含危险品)销售;科技咨询,信息服务;房屋租赁 等. (2)法人实际控制人情况 名称:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动:国有资产监督管理等 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 8 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万元)(税后) 张德进 董事长 男42 2003-05 2006-05 1,217 1,533 316 股改送股 36.1 杨安国 董事、总经理 男39 2003-05 2006-05 2,700 4,032 1,332 市场买入和股改 送股 36.0 凌忠社 董事 男64 2003-05 2006-05 6,303 7,942 1,639 股改送股 徐琳董事、总会计 师兼董秘 男47 2003-05 2006-05 1,400 1,890 490 市场买入和股改 送股 22.1 邓力董事、营销总 监男42 2003-05 2006-05 0 0 0 33.4 张孟青 董事、总助 男42 2003-05 2006-05 0 1,800 1,800 市场买入 17.9 刘光复 独立董事 男60 2003-05 2006-05 0 0 0 2.4 林钟高 独立董事 男45 2003-05 2006-05 0 0 0 2.4 王源扩 独立董事 男50 2003-05 2006-05 0 0 0 2.4 王健监事会主席 男59 2003-05 2006-05 6,305 7,944 1,639 股改送股 刘汉生 监事 男64 2003-05 2006-05 6,303 7,942 1,639 股改送股 刘传华 监事 男56 2003-09 2006-05 500 630 130 股改送股 何朝林 监事 男55 2003-05 2006-05 750 945 195 股改送股 刘成求 监事 男54 2003-05 2006-05 0 0 0 10.8 钱洪兴 监事 男63 2003-05 2006-05 390 491 101 股改送股 33.6 张学勤 监事 男63 2003-0 2006-05 2,100 2,646 546 股改送股 1.9 许松柏 副总经理 男58 2003-0 2006-05 4,203 5,296 1,093 股改送股 32.4 薛白副总经理 男40 2003-05 2006-05 0 7,560 7,560 市场买入和股改 送股 22.1 马庆丰 总工程师 男41 2003-05 2006-0 6,000 7,560 1,560 股改送股 22.7 王亮副总经理 男43 2005-06 2006-05 0 0 0 10.5 合计 38,171 58,211 20,040 / 286.70 注:监事刘汉生先生、张学勤先生薪酬已纳入社会统筹. (二)董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)张德进,2000 年至 2003 年任安徽合力股份有限公司(以下简称"本公司")董事、 总经理,2003 年任本公司董事长、安徽叉车集团公司(以下简称"安叉集团")副总经理; 现任本公司董事长、安叉集团常务副总经理、安徽合力物流科技有限公司董事长. (2)杨安国,2000 年至 2003 年历任本公司总经理助理兼副总工程师;董事、副总经 理;2003 年起任本公司总经理;现任本公司董事、总经理、合肥工厂负责人兼安徽合力工 业车辆进出口有限公司董事长. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 9 (3)凌忠社,2000 年至 2003 年任安叉集团副总经理、总工程师、本公司董事;2003 年起任安叉集团总工程师;现任本公司董事、安叉集团技术顾问兼安徽英科智控股份有限 公司董事长. (4)徐琳,2000 年至 2005 年历任本公司董事、副总会计师兼董事会秘书;2005 年 任本公司总会计师;现任本公司董事、总会计师兼董事会秘书、安徽合力工业车辆进出有 限公司董事. (5)邓力,2000 年至 2005 年历任本公司董事兼合肥铸锻厂副厂长、第一副厂长(主 持工作),总经理助理兼销售总公司第一副总经理;2005 年任本公司营销总监;现任本公 司董事、营销总监、安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、广州合力叉车有限公司董 事长. (6)张孟青,2000 年至 2005 年历任本公司计划信息处副处长、处长兼计划科科长, 本公司董事,安徽省制造业信息化专家委员会委员;2005 年任本公司总经理助理兼计划信 息处处长;现任本公司董事、总经理助理兼计划信息处处长. (7)刘光复,2000 年至 2005 年历任合肥工业大学副校长,安徽省机械工程学会理事 长、省政府专家组成员,安徽省科协副主席、安徽省制造信息化专家委员会主任委员;第 十届全国政协常委;安徽省九届政协副主席;本公司第三、第四届董事会独立董事. (8)林钟高,2000 年至 2003 年历任会计系教授、系主任、商学院院长、管理学院院 长;2003 年起任安徽工业大学校长助理,任福州大学、安徽大学兼职教授,上海社会科学 院兼职研究员、中国会计学会财务成本分会副秘书长;安徽省政协委员;本公司第 三、第四届董事会独立董事. (9)王源扩,2000 年至今历任安徽大学法学院院长、教授;安徽大学党委常委、校长 助理、副校长兼安徽省法学会副会长、中国经济法学研究会常务理事、安徽省人民政府法 律顾问组成员、安徽省人民检察院专家咨询员、合肥市中级人民法院监督员、合肥市人大 常委;本公司第四届董事会独立董事. (10)王健,2000 年至 2005 年历任安叉集团党委书记、本公司副董事长;安叉集团 党委书记、总经理,本公司监事会主席;现任安叉集团党委书记、总经理、本公司监事会 主席. (11)刘汉生,2000 年至 2003 年任安叉集团总经理、本公司董事长;2003 年任本公 司监事;现任本公司监事、安徽 TCM 叉车有限公司董事长、安徽安东铸造有限公司董事 长. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 10 (12)刘传华,2000 年至 2005 年历任安叉集团工会副主席兼政治处处长;安叉集团纪 委书记兼合肥铸锻厂党委副书记、合肥铸锻厂党委书记,本公司监事;2005 年任安叉集团 党委副书记、纪委书记、工会主席;现任安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席、本 公司监事. (13)何朝林,2000 年任安叉集团工会主席;2001 年任安叉集团副总经理、工会主席 兼本公司监事会主席;2003 年兼合力兴业有限公司总经理;现任本公司监事. (14)刘成求,2000 年任本公司合肥铸锻厂工会副主席、本公司监事;2001 年任合肥 铸锻厂纪委书记、工会主席;现任本公司监事、合肥铸锻厂纪委书记、工会主席. (15)钱洪兴,2000 年起任安叉集团销售总公司总经理、本公司监事;2001 年任本公 司销售总公司总经理;现任本公司销售总公司总经理、公司监事. (16)张学勤,2000 年至 2005 年任本公司总装班班长、公司监事. (17)许松柏,2000 年任本公司副总经理兼生产处处长;2001 年任本公司董事、兼任 合肥铸锻厂第一副厂长;2003 年任合肥铸锻厂厂长兼生产处处长;现任本公司副总经理. (18)薛白,2000 年至 2005 年历任本公司总经理助理兼生产处处长,蚌埠液力机械 厂厂长,合肥工厂负责人;2005 年起任本公司副总经理;现任本公司副总经理. (19)马庆丰,2000 至2005 年历任本公司合肥铸锻厂副厂长兼总工程师,本公司副总 工程师兼电动事业部部长;2005 年起任本公司总工程师;现任本公司总工程师. (20)王亮,2000 年至 2002 年历任安叉集团市场部经理、本公司配件公司经理; 2002 年至 2005 年任安徽长安电子(集团)有限公司董事、副总经理;2005 年至今任本公 司副总经理兼合肥铸锻厂第一副厂长、党委副书记. (三)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 王健安徽叉车集团公司 总经理、党委书记 2003-01 -- 是 张德进 安徽叉车集团公司 常务副总经理 2003-01 -- 否 凌忠社 安徽叉车集团公司 总工程师 2002-01 -- 是 刘传华 安徽叉车集团公司 党委副书记、纪委 书记、工会主席 2004-11 -- 是 (四)董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 凌忠社 安徽英科智控股份有限公司 董事长 -- -- -- 刘汉生 安徽 TCM 叉车有限公司 董事长 -- -- -- 刘汉生 安徽安东铸造有限公司 董事长 -- -- -- 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 11 (五)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司独立董事的报酬由公司董事会 审议通过后提交股东大会批准执行;职工代表监事按公司工资标准执行;其他董、监事、 高级管理人员报酬由安徽省国资委根据级别及公司目标任务完成情况考核,比照年薪制执 行,包括基本年薪和风险效益收入. 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 凌忠社 是王健是刘汉生 否 刘传华 是 何朝林 是 (六)董事、监事、高级管理人员变动情况 2005 年6月6日公司第四届董事会第十二次会议,根据杨安国总经理的提名,审议并 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会决定聘任王亮先生为公司副总经 理. 2005 年8月6日公司第四届董事会第十三次会议,根据杨安国总经理的提名,审议并 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会决定:(1)聘任薛白先生为公司 副总经理;(2)聘任邓力先生为公司营销总监;(3)聘任徐琳先生为公司总会计师; (4)聘任马庆丰先生为公司总工程师;(5)聘任张孟青先生为公司总经理助理. (七)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,179 人,员工的结构如下. 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,658 销售人员 371 技术人员 508 财务人员 54 行政人员 450 其他 138 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 12 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 31 本科 527 大专 898 中专 386 高中以下 2,337 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 2005 年公司认真对照国务院、证监会、交易所及安徽省证监局有关保护股东权益、优 化公司治理、提高上市公司质量的法规要求,补充修订了《公司章程》、"三会"议事规 则等内控制度,顺利实施完成了股权分置改革,构筑了全体股东间共同的利益基础,营造 了良好互动的投资者关系.公司治理的实际情况基本符合证监会有关公司规范治理的要 求. 1、股东与股东大会 公司依据《股东大会议事规则》,并对照有关规定召开股东大会并进行相关信息披 露,保证全体股东尤其是流通股股东能够充分行使自己的权利;聘请了专业律师对股东大 会及股权分置改革相关股东会议作现场鉴证,出具了法律意见书并予以公告. 2、控股股东与上市公司 公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和履行义务,没有利用其控股地 位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为;公司的关联交易较为公平合 理,并对交易价格、内容等进行了相关的信息披露;独立董事对公司关联交易、资金占用 等情况发表了认同的独立意见,公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构五个方 面已分开并独立.公司没有为控股股东及其他关联单位提供担保. 3、董事与董事会 公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务;董事能根据公 司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责.公司聘任了三名独立董事,建立了董事会战 略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,并制订了相关细则,符合证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求.董事会会议程 序合规,会议记录完整、真实. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 13 4、监事与监事会 公司监事会以向全体股东负责为出发点,对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽 职情况进行了监督,保证了公司资产安全,降低了公司的财务和经营风险,维护了公司及 股东的合法权益. 5、公司与利益相关者 公司一如既往地尊重并维护相关利益者的合法权益,完善厂务公开,注重投资者关系 管理,并认真学习了保护流通股股东权益、提高上市公司质量的的有关规则,加紧有关内 控制度的修订和完善,本着互惠互利、诚实守信的原则,共同推动公司持续、健康、和谐 发展. 6、信息披露与透明度 公司依照《公司信息披露制度》和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书、证券 办负责公司对外信息披露、接待股东来访和咨询等工作;较为真实、准确、及时、完整地 披露了公司重大事项及其他有关信息. (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 备注 刘光复 7 7 0 0 林钟高 7 6 1 0 书面委托 王源扩 7 6 1 0 书面委托 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事均没有对公司有关审议事项提出异议. 董事会提名、审计、薪酬与考核专门委员会主任委员均由独立董事担任.报告期三位 独立董事勤勉尽责,对公司的股权分置改革、重大事项、关联交易、关联方资金往来及担 保及其他规范运作等均发表了独立意见,为公司规范运作和稳健发展作出了积极贡献,切 实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益.独立董事还将在 2005 年度股东大会上 作尽职报告. (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:本公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力,拥有自己的研发、采购、制造和销售系统,报告期内控股或参股了多家销售子公司,并参股设立了进出口公 司. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 14 2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理上完全独立.公司高级管理人员均在本 公司专职工作并领取薪酬. 3)、资产方面:公司拥有独立于控股股东的土地使用权、工业产权、专利、专有技 术.公司资产独立完整,权属清晰. 4)、机构方面:公司具有健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会, 聘任了经理层,并设置了相关职能部门. 5)、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系,财务 管理制度及财务决策体系健全,公司开设有独立的银行帐号,并依法独立纳税. (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会,目前公司根据目标责任考核体系,参照安 徽省国资委对省属企业负责人的考核标准,实行对高级管理人员年度工作绩效和目标任务 完成情况绩效动态考核,进行量化评价,并与薪酬挂钩. 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2005 年3月26 日 召开 2004 年度股东大会,决议公告刊登在 2005 年3月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》. (二)临时股东大会情况 1)、第1次临时股东大会情况: 公司于 2005 年5月27 日召开 2005 年第一次临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年5月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》. 2)、第2次临时股东大会情况: 公司于 2005 年10 月20 日召开 2005 年股权分置改革相关股东会议,决议公告刊登在 2005 年10 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》. 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况的回顾 2005 年,国民经济依然维持了良好的走势,宏观经济局部调整,但总体运行平衡,外 需继续保持强劲.受能源、交通运输及基础设施等关联行业投资建设拉动,尤其是中国工 业化进程的景气影响,工程机械及工业装备行业总体稳步增长.公司作为专注于叉车及关 键零部件生产的工业车辆制造企业,2005 年紧扣企业方针,关注细节、注重创新,不断丰 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 15 富、提升合力企业文化,持续增强企业竞争软实力.报告期,公司总体生产经营平稳增 长,在继续保持并巩固了行业龙头地位的同时,国外市场得到进一步开拓.实现主营业务 收入 17.47 亿元,主营业务利润 4.21 亿元,净利润 1.45 亿元,分别较上年同期增长 27.72%、35.87%和17.25%. 公司作为全国叉车行业的龙头,坚持将自主技术创新作为企业可持续发展的核心动 力,围绕市场选产品,围绕产品抓创新,结合企业的发展方向,坚持以"合力"牌系列叉车 为主导产品,积极向其他工程机械领域拓展,成功的完成了 G 系列 3 吨内燃叉车、环保节 能型电瓶叉车、ZL50 装载机、CPCD180EC5VO 及CPCD250EC7VO 堆高机、16 吨以上叉车及系 列电动牵引车的研发与市场投放,并积极对属具及关键配套部件进行攻关,加快了重装设 备的研发和市场化步伐,实现了以叉车为主营业务的同心多元化发展.今后公司还将继续 完善 G 系列叉车,堆高机等重装产品的系列化,提升轻小型电动仓储类产品性能,同时继 续拓展相关工程机械类产品. 报告期公司重点技改项目合力工业园备料中心一期运营良好,中小吨位内燃叉车事业 部首台内燃叉车 2006 年伊始已顺利下线,桥箱事业部目前正在紧张有序搬迁,预计 2006 年中期公司将基本完成桥箱事业部搬迁工作.成品库、35KV 变电所、油化库和整车试车场 相继竣工并投入使用,重装建设项目已经开工. 依托先进、雄厚的研发实力,公司连续被安徽省科学技术厅授予"安徽省优秀高新技 术企业";报告期"HELI"商标获得"中国驰名商标"、"中国叉车第一品牌"、"中国 叉车行业最具影响力品牌"及国家商务部"重点培育和发展的出口名牌"等荣誉;公司参 股的上海合力叉车有限公司在上海投资兴建了国内叉车行业第一家集产品销售、配件供 应、售后服务、租赁、人员培训为一体的销售旗舰店,标志着公司营销实力的不断壮大. 在今后的发展中,公司将继续提升产品质量和性能,完善、细化售后服务,把"HELI"打 造为具有国际影响力和竞争力的世界级品牌. 为规范运作、优化治理,报告期公司又收购了母公司所持有的山东、南京、北京、天 津销售子公司的股权,成功参股组建了安徽合力工业车辆进出口有限公司,并已正式运 营.至此,公司已经基本解决了内外销的关联交易.报告期内,在董事会的领导下,公司 股权分置改革顺利实施完成,股改的成功,一方面构筑了全体股东间共同的利益基础,优 化了公司治理结构;另一方面,与广大投资者也建立了良好的互动关系.另外,通过不懈 努力,公司还成为全国第一批、安徽省首家"安全质量标准化一级企业",这将有利于公 司在一个安全、和谐的环境中持续发展壮大. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 16 2、公司主营业务及其经营状况 (1)、主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 主营业务利润率 比上年增减(%) 行业 叉车及部件制造与销售 174,703.22 131,544.52 24.11 27.72 24.73 增长 1.45 个百分点 其中:关联交易 32,572.32 25,591.52 20.83 / / 增长 0.58 个百分点 产品内燃叉车 118,826.80 91,182.43 22.67 28.92 24.10 增长 2.63 个百分点 电瓶叉车 15,609.60 11,721.13 24.31 35.91 27.87 增长 4.36 个百分点 部件属具 40,266.82 28,640.96 28.28 21.54 25.51 减少 2.60 个百分点 其中:关联交易 32,572.32 25,591.52 20.83 / / 增长 0.58 个百分点 (2)、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区主营业务收入 主营业务收入比上年增减 (%) 国内138,497.96 25.15 国外36,205.26 38.57 合计174,703.22 27.72 3、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明 单位:人民币万元 项目2005 年末 占总资产的 比例 2004 年末 占总资产 的比例 存货40,263.36 27.42% 29,839.61 24.09% 长期股权投资 408.17 0.28% 231.04 0.19% 在建工程 18,217.36 12.41% 7,557.34 6.10% 短期借款 2,000.00 1.36% 4,500.00 3.63% 应付账款 22,772.59 15.51% 16,534.10 13.35% 预收账款 2,868.23 1.95% 1,254.25 1.01% 应交税金 1,174.77 0.80% 2,403.32 1.94% 其他应交款 184.93 0.13% 33.69 0.03% 长期借款 13,615.00 9.27% 6,895.00 5.57% 专项应付款 130.00 0.09% 60. 00 0.05% 少数股东权益 3,370.11 2.30% 1,163.79 0.94% 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 17 (1)存货的增加主要是由于经营规模的扩大及合并子公司报表所致; (2)长期股权投资增加主要是由于报告期投资了安徽合力工业车辆进出有限公司等销 售子公司; (3)在建工程的增加主要是工程项目技改投资加大; (4)预收账款的增加主要是预收客户定金及合并子公司报表; (5)应交税金的减少主要是增值税进项税额尚未抵扣所致; (6)其他应交款的增加主要是尚未结清的应交款项; (7)长期借款的增加系本期借入的提升大型装运产品生产能力技改项目借款; (8)专项应付款的增加主要系收到"三高"专项资金补助和安徽省科学技术厅的专项 拨款; (9)少数股东权益的增加主要是合并范围扩大所致. 4、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明 单位:人民币万元 项目2005 年度 2004 年度 增减变化 主营业务收入 174,703.22 136,789.94 27.72% 主营业务成本 131,544.52 105,460.31 24.73% 主营业务税金及附加 1,042.62 331.81 214.22% 营业费用 10,264.72 5,757.34 78.29% 管理费用 14,208.45 10,994.51 29.23% 财务费用 22.12 132.39 -83.29% 所得税 3,146.33 2,386.11 31.86% (1)主营业务收入、主营业务成本的增长主要是报告期公司主导产品市场销量增长等 所致; (2)主营业务税金及附加增加主要系根据财政部、国家税务总局财税(2005)25 号 《财政部、国家税务总局关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税 教育费附加政策的通知》,本期将免抵的增值税额纳入城市维护建设税和教育费附加的计 征范围,分别按规定的税(费)率计提城市建设维护费和教育费附加; (3)营业费用的增加主要是由于广告宣传、出口代理费增加及合并销售子公司报表所 致;管理费用的增加主要是技术开发费等增加所致;财务费用的减少主要系收到财政贴息 资金冲减当期财务费用所致. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 18 5、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明 单位:人民币万元 项目 2005 年2004 年 增减变化 经营活动产生的现金流量净额 16,421.56 16,852.30 -430.74 投资活动产生的现金流量净额 -16,344.05 -9,079.23 -7,264.82 筹资活动产生的现金流量净额 -1,238.39 -3,259.38 2,020.99 (1)公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是由于本期对外投资及技改投 入加大所致; (2)公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是偿还债务支付的现金较上年 同期减少所致. 6、本年度纳入合并会计报表范围的子公司经营情况 单位:人民币 万元 子公司名称 业务性质 注册资本 本公司持股 2005 年总资产 2005 年净利润 郑州合力叉车有限公司 批发零售叉车及 配件等 100 42% 801.32 44.88 山西合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及 配件等 100 35% 821.94 51.98 陕西合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及 配件等 100 35% 720.74 24.96 安徽合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及 配件等 150 35% 948.93 140.90 上海合力叉车有限公司 批发零售叉车及 配件等 300 35% 4571.74 649.10 安徽合力物流科技有限公司* 物流设备研制等 300 50% 588.93 28.44 广州合力叉车有限公司 批发零售叉车及 配件等 300 35% 2465.24 406.32 甘肃安叉合力叉车有限责任公 司 批发零售叉车及 配件等 100 35% 751.77 4.14 南京合力叉车有限公司* 批发零售叉车及 配件等 150 35% 1027.06 47.92 山东合力叉车销售有限公司* 批发零售叉车及 配件等 200 35% 2526.96 126.08 天津市合力叉车有限公司# 批发零售叉车及 配件等 166.31 35% 2886.76 63.30 北京世纪合力叉车有限公司# 批发零售叉车及 配件等 166.31 35% 1122.68 4.84 上述标注*的为安徽合力物流科技、南京、山东子公司实现的净利润为自 2005 年7月1日本公司收购合并日至 2005 年12 月31 日. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 19 上述标注#的为天津、北京子公司实现的净利润为自 2005 年10 月1日本公司收购合并 日至 2005 年12 月31 日. 7、主要供应商、客户情况 主要供应商客户情况 金额(万元) 比例向前五名供应商采购总额 36,976.47 占采购总额的 37.19% 向前五名客户销售总额 15,604.27 占销售总额的 8.93% (二)对公司未来发展的展望 1、行业趋势及机遇: 叉车作为物流搬运作业的重要装备,是实现物流机械化、提高作业效率的主要工具之 一.我国与发达国家相比物流搬运的机械化、现代化水平还比较低,我国物流业的低起点 为叉车行业的腾飞带来了契机;同时,世界经济全球化一体化进程的加快,将有利于国内 运搬产品制造商凭借制造、成本等优势加大出口力度,进一步拓展庞大的国际市场.因此, 在国家 GDP 保持平稳增长、国家促进中部崛起和大力发展高新技术和装备制造业的宏观背 景下,叉车市场仍将保持相对平稳的增长. 2、目标及战略: 公司的发展目标是:中国叉车行业的领先者,世界叉车行业的挑战者,早日进入世界 叉车制造业十强,争做国际一流企业. 公司的发展战略是:将HELI 打造成世界知名品牌,坚持以运搬机械为主营,积极向 相关工程机械领域拓展;实现由运搬产品供应商向物流解决方案供应商的转变. 公司的发展愿景是:将合力事业做成"百年基业". 3、新年度的经营计划 2006 年,公司将紧紧围绕"提升全员素质 构筑精品工程 追求卓越管理 增强竞争能 力"的企业方针,关注细节、自主创新、注重执行,全面深入推进各项管理进步,实现生 产经营向合力工业园的平稳、有序过渡.2006 年度,公司计划实现主营业务收入 20 亿元, 净利润增长幅度达到 15%.针对目标市场,公司将加大新产品的研发力度,加快电动叉车 技术进步,尽快使新一代 G 系列叉车投放市场,并进一步完善重装系列产品.对于公司合 力工业园建设,坚持以质量、成本、进度为主线,抓好既定项目的管理,按照新厂、新貌、新制、新效的原则,处理好工业园建设和生产的关系,同步做好人力资源规划设计. 继续做好再融资工作,为公司"十一五"战略规划奠定良好的发展基础. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 20 4、资金需求、来源及使用 公司将重点投资合力工业园"提升两万台叉车生产能力技改项目"、"桥箱事业部技 改项目""重装建设技改项目"并兼顾其他分厂技改.除正常生产经营外,预计 2006 年 技改资金需求计划为 2.5 亿-3.0 亿.资金来源主要有:(1)公司自有资金;(2)银行贷 款;(3)资本市场直接融资. 5、风险因素及对策 (1)客观经济环境变化的风险 叉车行业的发展与国民经济、工业化进程及世界经济的波动密切相关,因此市场客观 环境的变化将对公司经营产生一定影响.由于叉车产品应用领域相对分散,使得叉车行业 可以在很大程度上规避局部宏观调控带来的市场风险,根据中央"十一五"规划精神,国 民经济仍将保持平稳增长,因此叉车的市场需求将保持相对平衡的增长. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 21 (2)市场竞争加剧的风险 随着进口关税的下降、非关税措施和外贸进入限制取消,全球制造业向中国转移,众 多境外知名叉车制造厂家已纷纷进入中国,给我国的叉车制造企业带来了全方位的竞争和 挑战. 面对市场竞争,公司将利用研发、专业部件协同生产、品牌、营销网络及服务等优 势,进一步优化生产流程、制造高性价比的系列精品叉车产品并不断延伸,以满足国内外 市场的差异化需求.同时,加速高技术水平、高附加值的轻小型叉车、集装箱叉车、大吨 位叉车和堆高机等新产品和重装产品的研发力度和市场化进程,培育公司新的利润增长 点. 同时发挥合力品牌优势,认真研究、充分利用出口和产业政策,加大产品出口力度, 提高全方位服务能力,把产品的售后服务、技术支持和配件供应放在与产品质量同等的地 位,以此不断巩固国内市场,拓展国际市场. (3)政策变动的风险 2006 年作为"十一五"开局之年,公司将面临一定的政策风险,主要有:(1)以新 《企业会计准则》颁布实施为代表的新财税政策变动对公司会计核算和税费清缴的影响; (2)"十一五"规划国家产业政策可能调整的风险;(3)人民币汇率波动的风险. 公司作为中部省份国家级高新技术产业园区内的高新技术民族叉车制造企业,主导产 品叉车作为物流机械、工业车辆的重要装备,符合国家促进中部崛起、发展民族工业和 "十一五"产业规划.同时公司也将积极研究汇率政策,通过有效的汇率风险管理措施, 最大限度规避汇率波动风险. (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 16,407.70 万元人民币,比上年增加 7,179.54 万元人民币, 增加的比例为 77.80%.详见非募集资金项目投资情况部分. 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况. 2、非募集资金项目情况 (1)提升大型工程机械关键件核心制造能力项目 该项目固定资产计划投资 9,190 万元,累计完成投资 5,842.52 万元,本期投资 700.74 万元.其中: ①、安庆车桥项目:该项目已完工投产,项目累计完成投资 2,385.86 万元,本期投 资30.5 万元,用于工程及设备尾款. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 22 ②、备料中心项目一期:备料中心一期项目于 2004 年2月开工建设,2005 年1月投 入生产,全年产量 20,000 吨,约15,500 台套,实现销售收入 1.04 亿元. 该项目累计完成投资 3,331.97 万元,其中本期投资 591.23 万元为工程尾款及部分设 备款. ③、结构件加工项目:该项目累计投资 74.67 万元,本期投资 74.67 万元,主要用于 购买焊接设备. ④、信息化项目:该项目累计完成投资 50.02 万元,其中本期投资 4.34 万元. (2)提升两万台叉车生产能力项目 该项目固定资产计划投资 28,000 万元,累计完成投资 5,914.25 万元,本期投资 4,628.68 万元.其中: ①、中小吨位内燃叉车(CE 事业部)项目:该项目于 2004 年12 月11 日开工建设, 2005 年11 月已完成建安工程,新购置的焊接机器人、焊接变位机、单臂三维测量划线 仪、涂装线、总装线、门架线、部件装配线、试验检测线等相关设备和设施,现已完成安 装、调试,进入试生产.该项目累计完成投资 4,004.90 万元,其中本期投资 3,632.25 万元. ②、35kv 变电所:该项目已建成,项目累计完成投资 736.12 万元,其中本期投资 159.91 万元,主要为工程及设备尾款. ③、辅助部分:该项目中的园区一期主干道工程、CE 事业部和桥箱事业部一期工程周 围道路建设等基本完工;园区天然气调压站已建成投入使用.该项目累计完成投资 1,173.23 万元,其中本期投资 836.52 万元. (3)预付工业园土地出让金:公司在合肥经济技术开发区购置土地约 1,100 亩,已累 计支付土地出让金 2,760.02 万元,其中本期支付 1,171.08 万元. (4)2000 台轮式装载机一期项目 该项目累计完成投资 68.39 万元,本期投资 68.39 万元,主要用于购置生产的加工专 机和焊接设备等. (5)桥箱事业部建设一期项目 该项目于 2005 年2月开工建设,年底已完成建安工程.第一批进口的卧式加工中 心、车削中心、立车等 11 台金加工设备已全部安装,正在调试并逐步交付使用,公司本 部相关设备正在陆续搬迁,预计全部搬迁工作 06 年中期完成. 该项目累计完成投资 3,958.54 万元,其中本期投资 3,948.04 万元. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 23 (6)工业园成品库项目 成品库(含试验场)项目 2005 年6月开工建设,现已基本完工.该项目累计完成投 资476.71 万元,本期投资 476.71 万元. (7)扩大叉车转向桥生产能力项目一期 该项目于 2004 年12 月开工建设,2005 年12 月已完成建安工程并通过验收,目前已 完成部分设备搬迁,第一批购置的数控加工设备 35 台已基本安装调试完毕并投入使用. 该项目累计完成投资 2,455.51 万元,本期投资 2,455.51 万元. (8)扩大油缸生产能力技改项目 该项目新建车间建安工程已通过验收,新购置的立式加工中心、数控车床、动平衡 机、高频加热电源、中频加热电源等相关设备正在安装、调试.该项目累计完成投资 1,235.68 万元,其中本期投资 1,114.68 万元. (9)提升叉车关键件项目 该项目已基本完工,项目累计完成投资 1,518.33 万元,本期投资 2.73 万元为工程尾 款. (10)油缸生产基地建设技改二期项目 该项目已建成投产,项目累计完成投资 541.34 万元,本期投资 13.45 万元为工程尾 款. (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1)公司于 2005 年2月19 日召开第四届董事会第九次会议董事会会议,决议公告刊 登在 2005 年2月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》 . (2)公司于 2005 年4月23 日召开第四届董事会第十次会议董事会会议,决议公告刊 登在 2005 年4月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》 . (3)公司于 2005 年5月27 日召开第四届董事会第十一次会议董事会会议,决议公告 刊登在 2005 年5月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》 . (4)公司于 2005 年6月6日召开第四届董事会第十二次会议董事会会议,决议公告 刊登在 2005 年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》 . (5)公司于 2005 年8月6日召开第四届董事会第十三次会议董事会会议,决议公告 刊登在 2005 年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》 . (6)公司于 2005 年9月17 日召开第四届董事会第十四次会议董事会会议,决议公告 刊登在 2005 年9月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 . 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 24 (7)公司于 2005 年10 月26 日召开第四届董事会第十五次会议董事会会议,决议公 告刊登在 2005 年10 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》 . 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交办的 各项工作: 1、公司 2004 年度利润分配方案为:以公司 2004 年末总股本 306,954,477 股为基 数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税);上述分配方案经公司 2005 年3月26 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过(决议公告已刊登在 2005 年3月29 日的 《上海证券报》、《中国证券报》上).公司本次利润分配实施公告刊登于 2005 年5月13 日的《上海证券报》和《中国证券报》上.股权登记日为 2005 年5月18 日,除息日为 2005 年5月19 日,现金红利发放日为 2005 年5月24 日. 2、2004 年度第一次临时股东大会通过了发行可转换公司债券的相关决议.报告期, 公司董事会已在保荐机构的配合下向中国证监会递交了有关申报文件并已被受理,后因股 权分置改革工作而暂停. 3、公司董事会根据公司于 2005 年10 月20 日召开的股权分置改革相关股东会议决 议,于2005 年10 月25 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登股权分置改革方案 实施公告,确定 10 月26 日为股权登记日,10 月28 日为公司股票复牌日,执行了公司的 股权分置改革方案. 4、报告期内公司董事会还认真履行了股东大会的其他相关决议. (五)利润分配或资本公积金转增预案 安徽华普会计师事务所 2006 年3月5日就本公司 2005 年度的经营业绩、财务状况等 出具了华普审字[2006]第0123 号标准无保留意见的审计报告,报告确认公司 2005 年度合 并报表实现主营业务收入 1,747,032,206.69 元,实现净利润 144,797,605.00 元.根据 《公司章程》第188 条之规定,2005 年度计提法定盈余公积金 15,052,674.49 元、计提法 定公益金 7,526,337.27 元, 本年度可供股东分配的利润为 122,218,593.24 元,加上以前 年度结转的未分配利润 185,402,956.59 元,本次累计可供股东分配的利润为 307,621,549.83 元,减去已分配的 2004 年度现金股利 46,043,171.55 元,剩余未分配利 润261,578,378.28 元.公司拟以 2005 年末总股本 306,954,477 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元(含税),共计派发现金红利为 46,043,171.55 元,占公司当年 实现的可供股东分配利润的 37.67%,剩余未分配利润转至下期.另外,本年度不进行资本 公积金转增股本. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 25 上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2005 年度股东大会审议批准. (六)其他披露事项 1、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》要求,独立董事刘光复、林钟高、王源扩本着客观、独立的原则,通过对 公司有关情况的调查了解,并在听取了公司董事会、监事会和高管人员意见的基础上,就 公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况等进行 了认真负责的核查,作出如下说明和独立意见: 经查验,截止报告期末,公司能够严格遵守证监发[2003]56 号文和《公司章程》中的 有关规定,没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供 担保,也无其他担保情形. 公司与关联方资金往来均系正常的产品购售活动经营性资金结算滚存及提供劳务服务 等所致,不存在违规占用的情形.公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况;没有有偿或无偿地拆借公司的 资金给控股股东及其他关联方使用的情况;没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供 委托贷款情况;没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况;没有为控股股东及其 他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况;也没有代控股股东及其他关联方偿 还债务情况. 公司全体董事和经理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,没有发生为 控股股东及其他关联方提供担保的情形. 2、其他披露事项 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》 . 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第五次会议于 2005 年2月19 日在合肥召开,会议通知于 2005 年1月28 日以传真和送达等方式发出.公司监事全部出席了会议,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了 以下议案: (1)《公司 2004 年度监事会工作报告》; (2)《公司 2004 年度计提资产减值准备的议案》; (3)《公司 2004 年年度报告及摘要》; 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 26 (4)安徽华普会计师事务所《关于公司与关联方资金往来及对外担保的专项报告》; (5)《公司日常关联交易的议案》; (6)安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况 的专项报告》; (7)同意召开公司 2004 年度股东大会. 本次会议决议公告刊登于 2005 年2月22 日《上海证券报》、《中国证券报》上. 2、公司第四届监事会第六次会议于 2005 年4月23 日在安徽岳西召开,会议通知于 2005 年4月8日以传真或送达等方式发出.公司 6 名监事出席了会议,监事何朝林先生因 身体原因未参加本次会议,书面委托监事刘成求先生代为行使表决权,符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了 以下议案: (1)审议《公司 2005 年第一季度报告》; (2)审议《关于修改公司章程的预案》; (3)同意召开公司 2005 年第一次临时股东大会. 本次会议决议公告刊登于 2005 年4月27 日《上海证券报》、《中国证券报》上. (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会、出席股东大会等,监事会 认为:公司董事会 2005 年度能够严格遵守国家各项法律法规,按照《公司法》、《证券 法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规细则及 《公司章程》依法规范运作,不断建立完善内部控制制度和法人治理结构.董事会经营决 策科学正确,没有发生侵害股东、公司和职工利益的行为.全体董事、经理层诚实守信、 勤勉尽责,在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为. 2005 年顺利完成股权分置改革,构筑了全体股东间共同的利益基础,营造了长期、良好的 投资者关系. (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务状况进行了监督和检查,认为:公司 2005 年度始终贯彻执行国 家财经法规,进一步规范了财务管理工作和会计核算行为,2005 年财务报告真实的反映了 公司的财务状况和经营成果,并真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额,不存在 违规资金占用,公司计提及核销有关资产减值准备是必要的、客观的,公司无对外担保的 情形.安徽华普会计师事务所就公司 2005 年财务状况和经营成果出具的华普审字 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 27 [2006]0123 号标准无保留意见的审计报告是公正、客观的,对公司与关联方资金占用及对 外担保的专项说明是真实的. (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内,公司无募集资金使用情况. (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 为规范法人治理结构,进一步减少关联交易,建立健全公司营销网络、扩大公司主导 产品自主营销能力.经安徽省国资委皖国资产权函[2005]430 号批复同意,并分别经安 徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2005]第123 号、124 号、139 号、138 号评估 确认,报告期公司依据评估价分别收购了安徽叉车集团公司所持有的南京合力叉车有限公 司、山东合力叉车销售有限公司、北京世纪合力叉车有限公司、天津合力叉车有限公司 35 %、35%、32.69%、32.69%的国有股权.以上收购事项程序合法、有效,收购价格公 平、合理. (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联方的购销商品、接受劳务等关联交易均是日常生产经营的交易事项,有利 于公司专注于主营业务、致力于核心竞争能力的提高,关联交易程序合法、合规,交易价 格公平、公正,没有损害公司和其他股东的利益.报告期,公司为进一步减少与安徽叉车 集团公司的关联交易,确保公司生产经营的独立性和完整性,收购了集团公司所持有的南 京、山东、北京、天津销售子公司的股权;参股设立了安徽合力工业车辆进出口有限公 司,由其承担公司全部进出口业务,从而基本解决了公司与安徽叉车集团公司所属的安徽 合力机械进出口有限公司关联交易问题,大幅降低了公司关联方交易比例,进一步规范了 关联方关系及交易,且遵循了"公开、公平、公正"的原则,不存在损害公司和股东利益 的情形. 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项. (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项. (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 28 (1)购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的比重(%) 结算方式 安徽合力机械进出口有 限公司 进口零部件 市价 15,173.15 15.26 现金 安徽叉车集团公司 房租等 协议价 133.44 4.40 现金 安徽叉车集团合力兴业 有限公司 物管费等 协议价 228.94 7.54 现金 安徽合力机械进出口有 限公司 出口代理费 协议价 2,525.00 83.20 现金 (2)销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的比重 (%) 结算方式 山东合力叉车销售有限公司 叉车及属具配件 市价 4,709.23 2.70 现金 南京合力叉车有限公司 叉车及属具配件 市价 4,322.53 2.47 现金 武汉市合力叉车有限公司 叉车及属具配件 市价 2,388.62 1.37 现金 北京世纪合力叉车有限公司 叉车及属具配件 市价 2,018.13 1.16 现金 天津市合力叉车有限公司 叉车及属具配件 市价 7,151.31 4.09 现金 安徽合力机械进出口有限公 司 叉车及属具配件 市价 6,265.92 3.59 现金 安徽叉车集团公司新疆销售处 叉车及属具配件 市价 1,107.49 0.63 现金 安徽省安东铸造有限公司 销售关键零部件 市价 1,062.03 0.61 现金 安徽 TCM 叉车有限公司 销售部件 市价 2,456.75 1.41 现金 公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,定价政策和定价依 据是公平和公正的,交易价格是公允的,没有损害公司的利益,有利于公司专心致力于主营 业务的研发生产和核心竞争能力的提高.随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易已 大幅降低,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果. 以上关联交易内容详见本公司年度报告财务报告附注"第七部分、关联方关系及交 易"的说明,公司有关关联交易的预计及说明公告刊登在 2005 年2月22 日的《中国证券 报》、《上海证券报》上. 2、资产、股权转让的重大关联交易 (1)本公司向母公司安徽叉车集团公司收购其所持有的南京合力叉车有限公司股权, 交易的金额为 89.76 万元人民币,定价的原则是依据安徽国信资产评估有限现任公司评估 确认的净资产价格.收购资产的帐面价值为 76.86 万元人民币,资产的评估价值为 89.76 万元人民币. (2)本公司向母公司安徽叉车集团公司收购其所持有的山东合力叉车有限公司股权, 交易的金额为 87.10 万元人民币,定价的原则是依据安徽国信资产评估有限现任公司评估 确认的净资产价格.收购资产的帐面价值为 64.73 万元人民币,资产的评估价值为 87.10 万元人民币. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 29 (3)本公司向母公司安徽叉车集团公司收购其所持有的北京世纪合力叉车有限公司股 权,交易的金额为 34.64 万元人民币,定价的原则是依据安徽国信资产评估有限现任公司 评估确认的净资产价格.收购资产的帐面价值为 59.56 万元人民币,资产的评估价值为 34.64 万元人民币. (4)本公司向母公司安徽叉车集团公司收购其所持有的天津市合力叉车有限公司股 权,交易的金额为 289.62 万元人民币,定价的原则是依据安徽国信资产评估有限现任公 司评估确认的净资产价格.收购资产的帐面价值为 284.87 万元人民币,资产的评估价值 为289.62 万元人民币. 监事会及独立董事认为以上股权收购事项程序合法、有效,收购价格公平、合理. (四)托管情况 本年度公司无托管事项. (五)承包情况 本年度公司无承包事项. (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项. (七)担保情况 本年度公司无担保事项. (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项. (九)其他重大合同 2005 年5月18 日,公司与中国银行安徽省分行签署了《中长期贷款合同》,为本公 司"提升大型装运产品生产能力技改项目"借入专项贷款 1.12 亿元,期限 4 年. (十)承诺事项履行情况 1、安叉集团持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内 不上市交易或者转让.该承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十. 2、安叉集团补充承诺事项:(1)承诺将在安徽合力股东大会上提议公司 2005 年和 2006 年年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 30%,并承诺在股东大会表决 时对该议案投赞成票;(2)承诺安徽合力在会计师对年度财务报告出具标准无保留审计 意见的前提下,2005 年比 2004 年以及 2006 年比 2005 年实现的扣除非经常性损益后的净 利润增长不低于 15%.如果上述两项补充承诺不能同时满足,则股权分置改革实施后,安 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 30 叉集团所持有的有限售条件的流通股份在原禁售期限二十四个月的基础上再延长禁售期限 二十四个月. 2005 年度,经安徽华普会计师事务所审计确认,公司 2005 年比 2004 年实现的扣除非 经常性损益后的净利润增长 18.22%.且公司第四届第十六次董事会审议通过拟以 2005 年 末总股本为基数,向全体股东每 10 股派 1.5 元现金红利,累计现金分红 46,043,171.55 元,占公司当年实现的可供分配利润的 37.67%. (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司聘任的安徽华普会计师事务所为公司的境 内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约 32 万元人民币,截止上一报告期末, 该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务.公司现聘任安徽华普会计师事务所为公 司的境内审计机构. 2004 年度为公司审计报告签字的注册会计师为汪群、梁瑛、罗斌三人.根据《关于证 券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13 号)的有关规 定,2005 年度为公司审计报告签字的注册会计师为何本英、梁瑛、罗斌三人. (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内,公司、董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证 券交易所的公开谴责. 中国证监会安徽监管局于 2005 年3月21 日至 3 月25 日对公司进行了现场巡回检 查,2005 年4月14 日,公司接到中国证监会安徽监管局皖证监函字[2005]61 号《限期 整改通知书》后,根据整改通知书要求,制定了切实可行的整改措施,并提交公司第四届董 事会第十次会议审议通过.详见 2005 年4月27 日《中国证券报》、《上海证券报》公司 临"2005-008 号"公告. (十三)其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 31 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师何本英、梁瑛、罗斌审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告. (一)、审计报告 华普审字[2006]第0123 号审计报告安徽合力股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的安徽合力股份有限公司 (以下简称"贵公司")2005 年12 月31 日 的资产负债表和合并资产负债表,2005 年度利润表和合并利润表,2005 年度利润分配表 和合并利润分配表,2005 年度现金流量表和合并现金流量表.这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是 否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报 表的整体反映.我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年12 月31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成 果和现金流量. 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:何本英 、梁瑛 、罗斌 2006 年3月5日(二)财务报表 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 32 资产负债表 编制单位:安徽合力股份有限公司 2005 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 五(1) 232,532,498.16 244,141,341.64 199,547,407.17 239,465,337.03 短期投资 应收票据 五(2) 10,601,162.11 9,060,651.70 9,997,212.11 9,060,651.70 应收股利 应收利息 应收账款 五(3) 六(1) 151,727,051.38 153,129,734.38 151,905,244.37 143,457,126.27 其他应收款 五(4) 6,815,539.54 7,447,775.98 4,384,331.91 6,467,200.72 预付账款 五(5) 21,339,647.56 15,766,251.74 19,875,133.87 15,562,798.38 应收补贴款 存货 五(6) 402,633,564.79 298,396,117.83 359,108,984.14 283,985,136.67 待摊费用 五(7) 1,348,857.53 1,858,263.90 268,345.55 631,238.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 826,998,321.07 729,800,137.17 745,086,659.12 698,629,489.37 长期投资: 长期股权投资 五(8) 六(2) 4,081,728.09 2,310,431.22 22,535,333.78 8,742,108.81 长期债权投资 长期投资合计 4,081,728.09 2,310,431.22 22,535,333.78 8,742,108.81 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 五(9) 773,090,530.29 698,933,111.00 745,259,117.06 688,405,404.34 减:累计折旧 386,560,208.80 340,002,532.61 378,553,618.81 336,806,818.10 固定资产净值 386,530,321.49 358,930,578.39 366,705,498.25 351,598,586.24 减:固定资产减值准备 2,540,021.26 2,555,678.15 2,540,021.26 2,555,678.15 固定资产净额 383,990,300.23 356,374,900.24 364,165,476.99 349,042,908.09 工程物资 在建工程 五(10) 182,173,575.27 75,573,374.50 182,173,575.27 75,573,374.50 固定资产清理 固定资产合计 566,163,875.50 431,948,274.74 546,339,052.26 424,616,282.59 无形资产及其他资产: 无形资产 五(11) 70,310,992.34 74,584,199.88 70,305,492.34 74,584,199.88 长期待摊费用 五(12) 675,473.48 235,637.30 495,279.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 70,986,465.82 74,819,837.18 70,800,772.12 74,584,199.88 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,468,230,390.48 1,238,878,680.31 1,384,761,817.28 1,206,572,080.65 负债及股东权益: 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 33 流动负债: 短期借款 五(13) 20,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 应付票据 应付账款 五(14) 227,725,871.68 165,340,985.87 216,630,541.56 159,463,927.93 预收账款 五(15) 28,682,333.99 12,542,497.66 2,903,487.36 2,858,359.38 应付工资 应付福利费 8,214,988.63 9,567,707.83 7,270,368.48 9,395,256.14 应付股利 应交税金 五(16) 11,747,747.26 24,033,221.84 6,200,084.24 21,646,566.08 其他应交款 五(17) 1,849,288.26 336,947.64 1,714,959.31 261,407.37 其他应付款 五(18) 19,850,061.35 17,718,079.82 13,733,593.80 15,322,462.41 预提费用 五(19) 18,900.00 1,336,366.45 18,900.00 1,336,366.45 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 318,089,191.17 275,875,807.11 268,471,934.75 255,284,345.76 长期负债: 长期借款 五(20) 136,150,000.00 68,950,000.00 136,150,000.00 68,950,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五(21) 1,300,000.00 600,000.00 1,000,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 137,450,000.00 69,550,000.00 137,150,000.00 69,550,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 455,539,191.17 345,425,807.11 405,621,934.75 324,834,345.76 少数股东权益 33,701,105.35 11,637,855.15 股东权益: 股本 五(22) 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 减:已归还投资 股本净额 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 资本公积 五(23) 242,656,698.43 244,236,055.97 242,656,698.43 244,236,055.97 盈余公积 五(24) 167,800,540.25 145,221,528.49 166,860,955.24 145,107,253.73 其中:法定公益金 56,183,211.44 48,656,874.17 55,870,016.42 48,618,782.58 未分配利润 五(25) 261,578,378.28 185,402,956.59 262,667,751.86 185,439,948.19 其中:拟分配现金股利 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 股东权益合计 978,990,093.96 881,815,018.05 979,139,882.53 881,737,734.89 负债和股东权益总计 1,468,230,390.48 1,238,878,680.31 1,384,761,817.28 1,206,572,080.65 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳会计机构负责人: 潘一青 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 34 利润及利润分配表 2005 年1-12 月 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五(26) 六(3) 1,747,032,206.69 1,367,899,402.83 1,636,376,132.53 1,351,503,650.68 减:主营业务成本 五(27) 六(4) 1,315,445,227.78 1,054,603,132.62 1,271,956,997.59 1,046,660,946.73 主营业务税金及附加 五(28) 10,426,202.50 3,318,127.37 9,148,363.65 3,173,046.50 二、主营业务利润 421,160,776.41 309,978,142.84 355,270,771.29 301,669,657.45 加:其他业务利润 五(29) 7,692,679.55 6,290,801.72 5,134,509.81 5,825,132.73 减: 营业费用 102,647,184.28 57,573,356.11 68,882,356.84 53,090,063.95 管理费用 142,084,512.41 109,945,148.54 130,252,963.27 109,668,134.33 财务费用 五(30) 221,223.48 1,323,949.90 248,304.24 1,328,048.25 三、营业利润 183,900,535.79 147,426,490.01 161,021,656.75 143,408,543.65 加:投资收益 五(31) 六(5) -401,579.01 149,220.57 5,226,306.19 941,658.16 补贴收入 五(32) 2,989,549.11 3,965,219.29 2,989,549.11 3,965,219.29 营业外收入 五(33) 675,884.68 1,211,516.53 665,804.68 1,211,516.53 减:营业外支出 五(34) 486,341.96 3,935,671.42 343,508.46 3,933,147.29 四、利润总额 186,678,048.61 148,816,774.98 169,559,808.27 145,593,790.34 减:所得税 31,463,303.19 23,861,104.81 24,535,131.54 22,177,001.26 减:少数股东损益 10,417,140.42 1,461,597.93 加:未确认投资损失 五、净利润 144,797,605.00 123,494,072.24 145,024,676.73 123,416,789.08 加:年初未分配利润 185,402,956.59 126,578,849.02 185,439,948.19 126,578,849.02 其他转入 六、可供分配的利润 330,200,561.59 250,072,921.26 330,464,624.92 249,995,638.10 减:提取法定盈余公 积15,052,674.49 12,417,862.08 14,502,467.67 12,341,678.91 提取法定公益金 7,526,337.27 6,208,931.04 7,251,233.84 6,170,839.45 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 利润 307,621,549.83 231,446,128.14 308,710,923.41 231,483,119.74 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 转作股本的普通股股 利八、未分配利润 261,578,378.28 185,402,956.59 262,667,751.86 185,439,948.19 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳会计机构负责人: 潘一青 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 35 现金流量表 2005 年1-12 月 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,492,931,949.29 1,334,911,657.19 收到的税费返还 2,990,053.78 2,989,549.11 收到的其他与经营活动有关的现金 五(35) 2,800,183.31 429,166.20 经营活动现金流入小计 1,498,722,186.38 1,338,330,372.50 购买商品、接受劳务支付的现金 994,332,753.26 917,122,057.32 支付给职工以及为职工支付的现金 163,638,666.77 155,658,293.48 支付的各项税费 90,093,572.92 72,969,526.36 支付的其他与经营活动有关的现金 五(36) 86,441,630.71 56,175,597.86 经营活动现金流出小计 1,334,506,623.66 1,201,925,475.02 经营活动现金流量净额 164,215,562.72 136,404,897.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,962,342.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 1,417,487.87 1,383,487.87 收到的其他与投资活动有关的现金 五(37) 2,213,539.00 2,141,787.48 投资活动现金流入小计 3,631,026.87 5,487,617.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 169,843,483.97 163,922,605.20 投资所支付的现金 五(38) -2,771,992.96 9,843,750.00 其中:购买子公司所支付的现金 五(39) -3,746,992.96 5,411,743.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 167,071,491.01 173,766,355.20 投资活动产生的现金流量净额 -163,440,464.14 -168,278,737.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 87,200,000.00 87,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,324,400.00 3,174,400.00 筹资活动现金流入小计 90,524,400.00 90,374,400.00 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,600,742.06 51,110,890.10 其中:支付少数股东的股利 4,471,851.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,307,600.00 2,307,600.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 102,908,342.06 98,418,490.10 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 36 筹资活动产生的现金流量净额 -12,383,942.06 -8,044,090.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,608,843.48 -39,917,929.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 144,797,605.00 145,024,676.73 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 10,417,140.42 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 -2,735,641.39 -1,075,947.73 固定资产折旧 49,743,246.10 47,210,829.89 无形资产摊销 7,286,657.54 7,283,307.54 长期待摊费用摊销 220,536.90 165,093.30 待摊费用减少(减:增加) 852,018.25 362,893.05 预提费用增加(减:减少) -1,569,991.45 -1,274,991.45 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) -331,979.48 -321,899.48 固定资产报废损失 -31,181.96 -31,181.96 财务费用 102,464.66 174,216.18 投资损失(减:收益) 401,579.01 -5,226,306.19 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -72,341,685.90 -73,915,336.13 经营性应收项目的减少(减:增加) -45,166,473.83 -26,681,581.88 经营性应付项目的增加(减:减少) 72,571,268.85 44,711,125.61 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 164,215,562.72 136,404,897.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 232,532,498.16 199,547,407.17 减:现金的期初余额 244,141,341.64 239,465,337.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,608,843.48 -39,917,929.86 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳会计机构负责人: 潘一青 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 37 资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 项目 行次年初余额 本年 增加数 因资产 价值回 升转回 数 其他原 因转出 数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 14,970,704.50 1,729,694.90 / / 2,381,401.25 14,318,998.15 其中:应收账款 2 14,776,260.60 1,673,727.87 / / 2,348,208.29 14,101,780.18 其他应收款 3 194,443.90 55,967.03 / / 33,192.96 217,217.97 二、短期投资跌价准备合 计4其中:股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 2,157,161.98 121,767.86 264,090.95 2,014,838.89 其中:库存商品 8 1,852,491.87 114,231.66 189,600.00 1,777,123.53 原材料 9 159,177.87 7,536.20 74,490.95 92,223.12 在产品 145,492.24 145,492.24 四、长期投资减值准备合 计10 其中:长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 计13 2,555,678.15 15,656.89 2,540,021.26 其中:房屋、建筑物 14 258,838.53 258,838.53 机器设备 15 2,296,839.62 15,656.89 2,281,182.73 六、无形资产减值准备合 计16 10,321,871.42 10,321,871.42 其中:专利权 17 4,289,843.78 4,289,843.78 专有技术 6,032,027.64 6,032,027.64 商标权 18 七、在建工程减值准备合 计19 八、委托贷款减值准备合 计20 九、总计21 30,005,416.05 1,851,462.76 2,661,149.09 29,195,729.72 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳会计机构负责人: 潘一青 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净 资产收益率及每股收益. 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.02 45.42 1.37 1.37 营业利润 18.78 19.83 0.60 0.60 净利润 14.79 15.61 0.47 0.47 扣除非经常性损益后的净利润 14.27 15.06 0.46 0.46 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 38 安徽合力股份有限公司 2005 年度会计报表附注 一、 公司概况 安徽合力股份有限公司(以下简称"本公司")的前身为安徽叉车集团公司的核心企业— — 合肥叉车总厂,始建于 1958 年.1993 年经安徽省体改委函字(1993)第079 号文《关于 同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准,安徽叉车集团公司将其核心企业——合肥叉 车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式,于1993 年9月改制成为股份有限公司,由安徽 叉车集团公司独家发起设立.经安徽省人民政府皖政秘(1996)第134 号文和中国证券监督管 理委员会证发审字[1996]第183 号文批准,本公司于 1996 年9月16 日至 1996 年9月25 日向 社会公开发行股票 2,828.5 万股(不含占额度上市的内部职工股 171.5 万股),并于 1996 年10 月7日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记. 2005 年本公司已完成股权分置改革,截至 2005 年12 月31 日止,本公司总股本为 30,695.45 万股,其中有限售条件的流通股 12,887.81 万股,无限售条件的已上市流通股 17,807.64 万股. 本公司经营范围包括:叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热 处理件制造及销售.金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销 售;机械行业科技咨询、信息服务;房屋、设备资产租赁. 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.执行的会计准则和会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》. 2.会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止. 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币. 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则. 5.外币业务核算方法 对发生的外币业务,按月初市场汇率折合为人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市 场汇率进行调整.调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入 长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则进 行处理. 6.现金等价物的确认标准 将持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现 金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 39 7.短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣除已宣告但尚 未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本.持有期间所获 得的股利或利息冲减短期投资账面价值.处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的 差额确认为当期的投资损益. 期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按单项投资为基础计算并确定计 提的跌价准备.已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后,在原先已计提的短期投资跌 价准备的金额内转回. 8.坏账核算方法 (1)坏账的确认标准: 因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收 回的应收款项;因债务人较长时期内未履行其清偿义务,并有足够的证据表明无法收回或收回 的可能性较小,经批准转销的应收款项. (2)坏账的核算方法:采用备抵法核算,本公司应收款项(包括应收账款和其他应收 款),根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备,预计的 坏账损失计入当期损益,具体计提的比例列示如下: 应收账款 其他应收款 账龄计提比例 账龄计提比例 一年以内 5% 一年以内 — 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 30% 二至三年 30% 三年以上 50% 三年以上 50% 9.存货核算方法 存货按用途分类为:原材料、产成品、在产品、低值易耗品等. 原材料按照计划成本进行日常核算,月末根据分类差异率分配差异,将计划成本调整为实 际成本;产成品发出计价采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法摊销. 存货实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计量. 在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素.用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净 值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本, 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 40 则该材料按可变现净值计量.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其 可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现 净值以一般销售价格为计量基础.用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基 础.存货跌价准备按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提. 10.长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 (1)债权投资 债权投资按实际支付的价款记账,并按权责发生制原则计算应计利息. (2)股权投资 长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账.投资额占被投资单位有表决 权资本总额 20%以下,或占被投资单位有表决权资本总额 20%或20%以上,但不具有重大影响 的,采用成本法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上的,采用权益法核算并合并会计报表. (3)长期投资减值准备 ①股权投资减值准备:期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可 收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备.长期投资 减值准备按个别投资项目计算确定. ②债权投资减值准备按市价和成本孰低计提. 11.固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 (1)固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有; ② 使用年限超过一年; ③ 单位价值较高. 固定资产在取得时,按取得时的成本(包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和 为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、车辆购 置税等相关税金)入账. (2)固定资产采用直线法计提折旧,预计净残值率为 4%.固定资产的分类、预计使用年限 和年折旧率列示如下: 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 41 类别使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 35 一82.74 一12.00 机器设备 16 一86.00 一12.00 运输工具 8 一612.00 一16.00 其他7一513.71 一19.20 (3)固定资产减值准备:本公司在年度终了,对固定资产进行检查,如发现存在下列情 况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备: ① 固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且 预计在近期内不可能恢复; ② 企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或 在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响; ③ 同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率, 并导致固定资产可收回金额大幅度降低; ④ 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等; ⑤ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业 务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响; ⑥ 其他有可能表明资产已发生减值的情况. 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定 资产减值准备,并计入当期损益.固定资产减值准备按单项资产计提. 12. 在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本,按工程项目分类核算.在工程达到预定可使 用状态时转为固定资产;若所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算 的,自达到预定可使用状态之日起,按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧,待办理了竣 工决算手续后再作调整.用专门借款所建的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用 状态前按规定予以资本化,在固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不 能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用. 本公司在年度终了,对存在下列一项或若干项情形的,按各单项在建工程可收回金额低 于账面价值的差额,计提在建工程减值准备: (1)长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程; (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性; (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 42 13. 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 无形资产按取得时实际成本计价,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损 益.土地使用权按使用期 50 年平均摊销.计算机网络及软件按 5 年期平均摊销.非专利技术 有受益期的按受益期平均摊销,没有受益期的,摊销年限不超过 10 年,专利技术在法定保护 期内按受益期限平均摊销. 本公司在年度终了,对无形资产的账面价值进行检查,如发现以下一种或数种情况,则对 无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减 值准备;无形资产减值准备按单项资产计提. (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不 利影响; (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; (3)其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形. 14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发 生的汇兑差额.除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定条件,予以资本化 外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用. (1)为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同 时具备下列三个条件时,借款费用开始资本化,计入所购建固定资产的成本: ①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始. (2)资本化金额的确定 每一会计期间利息的资本化金额,等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以 资本化率,资本化率按以下原则确定: ①为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率; ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率. (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用 的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始. (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款 费用于发生当期直接计入财务费用. 15、 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 43 (1)开办费:在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益. (2)其他长期待摊费用:在费用项目的收益期限内分期平均摊销. 16. 收入确认原则 (1)销售商品的收入,在下列条件均满足时予以确认: ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控 制; ③与交易相关的经济利益能够流入企业; ④相关的收入和成本能够可靠地计量. (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况 下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入. (3)让渡资产使用权,在下列条件均能满足时予以确认: ①与交易相关的经济利益能够流入企业; ②收入的金额能够可靠的计量. 17.所得税的会计处理方法 企业所得税的会计处理采用应付税款法. 18. 合并会计报表的确认原则及合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上,或虽然 不足 50%但有实际控制权的,纳入合并范围. (2)合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关规 定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销母公司权益 性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后 编制而成. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 44 19.会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项 本公司本期无重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项. 三、税项 税项计税基础税率增值税 应税收入 17% 城建税 应计流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% (1)根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字(2000)124 号《关于减征安徽合 力股份有限公司企业所得税的批复》,本公司本部自 2000 年1月1日起按 15%的税率计缴企 业所得税. (2)本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂及子公司均按适用税 率分别就地计缴企业所得税. (3) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳. 四、控股子公司及合营企业 1、本年度纳入合并报表的子公司情况 公司名称经营范围 注册资本 (万元) 原始投资额 (万元) 投资比例 接受托管股 权比例 实际控制股 权比例 郑州合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 100 42 42% 20% 62% 山西合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100 35 35% 25% 60% 陕西合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100 35 35% 25% 60% 安徽合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及配件等 150 52.5 35% 22% 57% 上海合力叉车有限公司 销售、租赁、维修叉 车,叉车属具等 300 295.01 35% 25% 60% 安徽合力物流科技有限公司 物流设备研制等 300 145.05 50% 5.33% 55.33% 广州合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 300 105 35% 26% 61% 甘肃安叉合力叉车有限责任 公司 批发零售叉车及配件等 100 35 35% 25% 60% 南京合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 150 89.76 35% 25% 60% 山东合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及配件等 200 87.10 35% 25% 60% 天津市合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 166.31 318.86 35% 23% 58% 北京世纪合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 166.31 41.11 35% 23% 58% 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 45 2005 年1月1日本公司分别与广州合力叉车有限公司(以下简称"广州合力")股东陆勤 四(股权比例 26%)、甘肃安叉合力叉车有限公司(以下简称"甘肃合力")股东周伟民(股 权比例 25%)签订股权托管协议,自2005 年1月1日起由本公司代为在股东大会上行使财务 和经营管理决策权,故从 2005 年1月1日起将广州合力、甘肃合力纳入合并会计报表的合并 范围. 2005 年7月1日本公司分别出资 89.76 万元、87.10 万元购买安徽叉车集团公司拥有的南 京合力叉车有限公司(以下简称"南京合力")、山东合力叉车有限公司(以下简称"山东合 力")的35%股权,并与南京合力股东董永生(股权比例 25%)、山东合力股东钱朝军(股权 比例 25%)签订股权托管协议,由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策权,故从 2005 年7月1日起将南京合力、山东合力纳入合并会计报表的合并范围. 2005 年7月1日本公司出资 40.05 万元购买石运胜拥有的安徽合力物流科技有限公司 (以下简称"合力物流")15%的股权,并与合力物流股东黄劲东(股权比例 5.33%)签订股 权托管协议,由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策权,故从 2005 年7月1日起将合力物流纳入合并会计报表的合并范围. 2005 年10 月1日本公司分别出资 289.62 万元、34.64 万元购买安徽叉车集团公司拥有的 天津合力叉车有限公司(以下简称"天津合力")、北京世纪合力叉车有限公司(以下简称 "北京合力")的32.69%股权,同时出资 29.24 万元、6.47 万元增加对天津合力、北京合力 的投资,增资后拥有天津合力、北京合力的 35%股权,并与天津合力股东蔡传泳(股权比例 23%)、北京合力股东王友勤(股权比例 23%)签订股权托管协议,由公司代为在股东大会上 行使财务和经营管理决策权,故从 2005 年10 月1日起将天津合力、北京合力纳入合并会计报 表的合并范围. 2、本年度新纳入合并范围的子公司合并日的资产和负债情况: 单位:元 项目名称 广州合力 甘肃合力 山东合力 南京合力 合力物流 天津合力 北京合力 流动资产 3,000,000.00 1,000,000.00 25,310,547.75 15,366,101.44 5,398,294.37 26,218,174.86 11,478,030.99 长期投资 固定资产 - - 772,237.96 1,597,599.21 123,157.62 2,126,474.57 1,348,075.34 无形资产 - - - 8,850.00 - - - 资产合计 3,000,000.00 1,000,000.00 26,082,785.71 16,972,550.65 5,521,451.99 28,344,649.43 12,826,106.33 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 46 流动负债 - - 24,200,732.71 14,776,457.42 2,830,674.65 18,817,968.23 11,004,152.56 长期负债 - - - - 150,000.00 - - 负债合计 - - 24,200,732.71 14,776,457.42 2,980,674.65 18,817,968.23 11,004,152.56 3、本年度新纳入合并范围的子公司自购买日至 2005 年12 月31 日的经营成果: 单位:元 单位名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 广州合力 129,858,753.76 6,441,364.63 4,063,214.19 - 4,063,214.19 甘肃合力 24,448,831.44 2,336,893.86 235,003.89 193,645.33 41,358.56 山东合力 50,135,394.15 3,735,992.42 1,888,352.12 627,583.15 1,260,768.97 南京合力 53,953,992.98 4,629,819.85 698,589.75 219,388.74 479,201.01 合力物流 4,041,136.61 633,832.04 284,384.02 - 284,384.02 天津合力 33,788,997.20 2,743,641.81 1,176,362.25 426,879.16 *632,954.31 北京合力 26,381,725.29 1,573,548.21 127,511.52 79,084.88 48,426.64 *不含少数股东损益 116,528.78 元. 4、合营企业 公司名称经营范围 注册资本 (万元) 原始投资额(万元) 投资比例 深圳市合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及配件等 50.00 17.50 35% 上海合力工程车辆有限公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35.00 35% 安徽合力工业车辆进出口有限公司 进出口业务等 800.00 320.00 40% 新疆合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35.00 35% 五、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元) 1、 货币资金 项目期末数期初数现金286,376.78 134,826.74 银行存款 232,246,121.38 244,006,514.90 合计232,532,498.16 244,141,341.64 2、 应收票据 种类期末数期初数银行承兑汇票 10,601,162.11 9,060,651.70 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 47 截至 2005 年12 月31 日止应收票据中无应收持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单 位的票据. 3、应收账款 (1)账龄分析 期末数账龄金额比例(%) 坏账准备 净额1年以内 145,540,714.91 87.77 7,277,035.76 138,263,679.15 1-2 年7,210,302.93 4.35 721,030.29 6,489,272.64 2-3 年2,175,963.59 1.31 652,789.07 1,523,174.52 3 年以上 10,901,850.13 6.57 5,450,925.06 5,450,925.07 合计165,828,831.56 100.00 14,101,780.18 151,727,051.38 期初数账龄金额比例(%) 坏账准备 净额1年以内 150,828,703.48 89.83 7,541,435.15 143,287,268.33 1-2 年2,140,309.21 1.28 214,030.91 1,926,278.30 2-3 年2,238,483.16 1.33 671,544.95 1,566,938.21 3 年以上 12,698,499.13 7.56 6,349,249.59 6,349,249.54 合计167,905,994.98 100.00 14,776,260.60 153,129,734.38 (2)应收账款期末余额中的前五名金额合计为 17,242,884.12 元,占应收账款总额的 10.40%. (3)应收账款期末无应收持本公司 5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项. 4、其他应收款 (1) 账龄分析 期末数账龄金额比例(%) 坏账准备 净额1年以内 6,290,007.34 89.44 - 6,290,007.34 1-2 年254,506.85 3.62 25,450.69 229,056.16 2-3 年261,771.99 3.72 78,531.60 183,240.39 3 年以上 226,471.33 3.22 113,235.68 113,235.65 合计7,032,757.51 100.00 217,217.97 6,815,539.54 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 48 期初数账龄金额比例(%) 坏账准备 净额1年以内 7,000,973.11 91.61 - 7,000,973.11 1-2 年303,318.79 3.97 30,331.89 272,986.90 2-3 年24,260.00 0.32 7,278.00 16,982.00 3 年以上 313,667.98 4.10 156,834.01 156,833.97 合计7,642,219.88 100.00 194,443.90 7,447,775.98 (2)其他应收款期末余额中的前五名金额合计为 1,102,962.07 元,占其他应收款总额的 15.68%. (3)本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金,故不计提坏账准备. (4)其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款 项. 5、预付账款 (1) 账龄分析 账龄期末数比例(%) 期初数比例(%) 1 年以内 20,845,964.96 97.69 15,220,583.03 96.54 1-2 年402,885.57 1.89 372,706.99 2.36 2-3 年78,452.56 0.37 49,303.95 0.31 3 年以上 12,344.47 0.05 123,657.77 0.79 合计21,339,647.56 100.00 15,766,251.74 100.00 (2)预付账款期末余额中无预付持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项. (3)账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款的余款. 6、存货及存货跌价准备 (1) 存货 期末数项目金额存货跌价准备 净额原材料 125,238,093.18 84,686.92 125,153,406.26 低值易耗品 3,227,843.53 - 3,227,843.53 在产品 95,966,061.33 145,492.24 95,820,569.09 自制半成品 10,275,112.71 - 10,275,112.71 产成品 153,791,235.13 1,784,659.73 152,006,575.40 外购商品 16,150,057.80 - 16,150,057.80 合计404,648,403.68 2,014,838.89 402,633,564.79 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 49 期初数项目金额存货跌价准备 净额原材料 122,685,593.46 159,177.87 122,526,415.59 低值易耗品 3,247,795.51 - 3,247,795.51 在产品 74,003,721.08 145,492.24 73,858,228.84 自制半成品 4,363,771.04 - 4,363,771.04 产成品 88,341,030.42 1,852,491.87 86,488,538.55 外购商品 7,911,368.30 - 7,911,368.30 合计300,553,279.81 2,157,161.98 298,396,117.83 (2) 存货跌价准备 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 159,177.87 7,536.20 74,490.95 92,223.12 在产品 145,492.24 - - 145,492.24 产成品 1,852,491.87 114,231.66 189,600.00 1,777,123.53 合计2,157,161.98 121,767.86 264,090.95 2,014,838.89 (3)存货期末余额比期初增加了 35%主要系公司经济规模扩大所致. (4)存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至完工估计 将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认. 7、待摊费用 类别期末数 期初数 结存原因 报刊费 156,907.80 154,351.48 06 年报刊费 保险费 109,837.49 104,068.74 06 年保险费 养路费 - 102,168.00 房租687,916.68 900,403.00 06 年房租 其他394,195.56 597,272.68 合计1,348,857.53 1,858,263.90 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 50 8、长期股权投资 (1) 长期股权投资分类 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 - - - - 对合营公司投资 - 4,081,728.09 - 4,081,728.09 对联营公司投资 - - - - 合计-4,081,728.09 - 4,081,728.09 (2) 长期股权投资 被投资单位名称 占被投资公 司注册资本 比例 投资成本 期初余额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 上海合力工程车辆 有限公司 35% 350,000.00 - 4,066.14 4,066.14 354,066.14 深圳市合力叉车销 售有限公司 35% 175,000.00 - 1,225.30 1,225.30 176,225.30 安徽合力工业车辆 进出口有限公司 40% 3,200,000.00 - 1,436.65 1,436.65 3,201,436.65 新疆合力叉车有限 责任公司 35% 350,000.00 - - 350,000.00 合计4,075,000.00 - 6,728.09 6,728.09 4,081,728.09 长期股权投资期初数 2,310,431.22 元,系本公司对合力物流、广州合力、甘肃合力的投 资,本期已将前述三个公司纳入合并会计报表范围,并进行了合并抵销. 9、固定资产及累计折旧 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值房屋及建筑物 211,071,869.79 25,990,751.80 2,177,585.73 234,885,035.86 机器设备 443,002,128.49 36,898,916.18 2,018,598.86 477,882,445.81 运输设备 20,301,579.94 13,958,914.07 1,473,905.68 32,786,588.33 其他24,557,532.78 4,574,450.39 1,595,522.88 27,536,460.29 合计698,933,111.00 81,423,032.44 7,265,613.15 773,090,530.29 累计折旧 房屋及建筑物 84,561,789.83 7,606,534.91 1,148,208.63 91,020,116.11 机器设备 235,183,176.54 36,295,334.35 1,899,456.09 269,579,054.80 运输设备 7,483,743.85 4,807,614.20 919,597.52 11,371,760.53 其他12,773,822.39 3,317,426.89 1,501,971.92 14,589,277.36 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 51 合计340,002,532.61 52,026,910.35 5,469,234.16 386,560,208.80 净值358,930,578.39 386,530,321.49 减值准备 2,555,678.15 15,656.89 2,540,021.26 净额356,374,900.24 383,990,300.23 本期在建工程转入固定资产金额为 56,504,379.49 元. 10、在建工程 (1)在建工程明细及增减变动情况 本期减少 工程名称 预算数 期初数 本年增加 转入固定资产 其他减少 期末数 资金来源工程 投占 预算 的比 例一、提升大型工程关键件 项目 91,900,000.00 17,115,280.33 7,007,397.83 19,403,612.25 - 4,719,065.91 自筹64% 二、提升两万台叉车生产 能力项目 280,000,000.00 11,583,496.69 46,286,843.93 243,634.99 660,373.08 56,966,332.55 自筹21% 三、工业园预付土地出让 金59,880,000.00 15,889,412.87 11,710,807.00 27,600,219.87 自筹46% 四、2000 台轮式装载机 项目一期 70,000,000.00 - 683,858.67 320,371.00 - 363,487.67 自筹1% 五、桥箱事业部一期 60,000,000.00 105,019.81 39,480,419.69 - - 39,585,439.50 自筹66% 六、工业园成品库 9,000,000.00 4,767,129.40 4,767,129.40 自筹53% 七、扩大油缸生产能力技 改项目 27,170,000.00 938,359.00 11,146,807.15 10,722,030.85 - 1,363,135.30 自筹45% 八、安庆车桥扩大产能项 目一期 25,810,000.00 - 24,555,124.53 12,735,079.47 11,820,045.06 自筹95% 九、提升叉车关键件项目 15,000,000.00 2,852,151.75 27,307.47 1,862,887.73 1,016,571.49 自筹101% 十、油缸生产基地建设技 改二期 14,300,000.00 221,896.02 134,515.25 305,000.00 51,411.27 自筹38% 十一、其他项目 26,867,758.03 18,276,821.58 11,216,763.20 7,079.16 33,920,737.25 自筹合计75,573,374.50 164,077,032.50 56,504,379.49 972,452.24 182,173,575.27 自筹减值准备 - - 净额75,573,374.50 182,173,575.27 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 52 (2)借款费用资本化金额 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 其他减少 期末数 资本化率 提升大型工程关 键件项目 754,801.30 467,461.77 916,369.76 - 305,893.31 5.85% 提升两万台叉车 生产能力项目 487,683.51 1,199,421.88 6,710.39 - 1,680,395.00 5.85% 工业园土地购置 费709,412.87 568,619.95 1,278,032.82 5.85% 2000 台轮式装载 机项目一期 - 1,733.67 - - 1,733.67 5.85% 桥箱事业部一期 4,688.81 822,028.09 - - 826,716.90 5.85% 工业园成品库 100,803.40 100,803.40 5.85% 其他项目 133,130.85 169,102.02 69,356.93 - 232,875.94 5.85% 合计2,089,717.34 3,329,170.78 992,437.08 - 4,426,451.04 (3)本期在建工程期初数将合力工业园拆分明细项目列示. (4)在建工程期末数比期初数增长 141.06%,主要系工程项目增加投入增加所致. 11、无形资产及无形资产减值准备 (1)无形资产 种类取得 方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊 销年限 计算机网络 购买 7,397,319.82 2,323,832.98 1,918,350.00 665,044.51 3,820,181.35 3,577,138.47 1-5 年CAD 系统软件 购买 149,000.00 59,522.00 32,508.00 121,986.00 27,014.00 1-2 年 土地使用权 购买 57,845,512.40 52,143,267.80 1,071,500.00 1,367,159.40 5,997,904.00 51,847,608.40 40-50 年 专利 18,048,600.00 12,332,649.64 23,600.00 1,609,741.26 7,302,091.62 10,746,508.38 4 年 专有技术 购买 31,512,100.00 18,046,798.88 3,612,204.37 17,077,505.49 14,434,594.51 2 年合计114,952,532.22 84,906,071.30 3,013,450.00 7,286,657.54 34,319,668.46 80,632,863.76 (2)无形资产减值准备 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 专利4,289,843.78 - - 4,289,843.78 专有技术 6,032,027.64 - - 6,032,027.64 合计10,321,871.42 - - 10,321,871.42 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 53 12、长期待摊费用 类别原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 房租 277,220.00235,637.30 - 55,443.60 97,026.30 180,193.70 增容费 660,373.08 - 660,373.08 165,093.30165,093.90 495,279.78 合计937,593.08235,637.30 660,373.08 220,536.90262,120.20 675,473.48 13、短期借款 借款类别 期末数期初数担保20,000,000.00 10,000,000.00 信用-35,000,000.00 合计20,000,000.00 45,000,000.00 (1) 本年度无逾期短期借款. (2) 短期借款期末余额比期初余额减少 55.56%,系本期归还银行流动资金借款所致. 14、应付账款 项目期末数期初数合计227,725,871.68 165,340,985.87 (1)应付账款期末比期初余额增加 37.73%,系产销量增加,材料采购增加,尚未结算的货款 相应增加所致. (2)应付账款期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项. 15、预收账款 项目期末数期初数合计28,682,333.99 12,542,497.66 (1)预收账款期末比期初增加 128.68%元,主要是预收客户定金增加所致. (2)预收账款期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项. 16、应交税金 税种期末数期初数增值税 -8,497,942.09 -250,550.73 营业税 19,511.25 14,381.60 城建税 2,973,120.26 337,974.73 房产税 40,039.38 - 所得税 12,088,357.15 19,265,304.42 个人所得税 4,938,848.77 4,658,112.98 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 54 土地使用税 39,023.65 - 其他 146,788.89 7,998.84 合计11,747,747.26 24,033,221.84 应交税金期末余额比期初余额减少 51.12%,主要系公司的增值税进项税额尚未抵扣所 致. 17、其他应交款 项目期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 1,683,120.22 206,358.19 应纳流转税额的 3% 水利基金 157,135.57 98,932.75 基本养老保险 - 31,656.70 其他 9,032.47 - 合计1,849,288.26 336,947.64 其他应交款期末余额比期初余额增加 1,512,340.62 元,系尚未结清的应交款项. 18、其他应付款 项目期末数期初数合计19,850,061.35 17,718,079.82 (1)其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项. (2) 金额较大的明细 单位名称 余额款项内容 安徽鑫龙电器股份有限公司 599,400.00 工程质保金 安徽杭萧钢构有限公司 561,000.00 工程质保金 澳汰尔工程软件(上海)有限公司 480,000.00 质保金 合肥市任清机械施工有限责任公司 368,600.00 工程质保金 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 55 19、预提费用 项目期末数期初数结存原因 电费 - 1,274,991.45 利息 18,900.00 61,375.00 合计18,900.00 1,336,366.45 20、长期借款 借款类别 期末数期初数担保136,150,000.00 68,950,000.00 合计136,150,000.00 68,950,000.00 期末长期借款余额比期初余额增加了 6720 万元,系本期借入的提升大型装运产品生成能 力技改项目借款. 21、专项应付款 项目期末数期初数合计1,300,000.00 600,000.00 专项应付款期末数系本公司根据安徽省发展和改革委员会发改工业(2004)500 号<<关于 安徽合力股份有限公司合力工业园信息化工程项目可行性研究报告的批复>>收到"三高"专项 资金补助 100 万元,和安徽省科学技术厅的专项拨款 30 万元. 22、股本 公司股份变动情况 项目期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 一、非流通股份 发起人股份 165,624,000.00 -165,624,000.00 - 其中:国家持有股份 境内法人股份 165,624,000.00 -165,624,000.00 - 境外法人股份 非流通股份合计 165,624,000.00 -165,624,000.00 - 二、有限售条件的流通股 其他境内法人持有股份 - 128,878,076.00 128,878,076.00 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 56 有限售条件的流通股合计 - 128,878,076.00 128,878,076.00 三、无限售条件的流通股 人民币普通股 141,330,477.00 36,745,924.00 178,076,401.00 已上市流通股份合计 141,330,477.00 36,745,924.00 178,076,401.00 三、股份合计(股) 306,954,477.00 - 306,954,477.00 经本公司 2005 年10 月20 日召开的股权分置改革股东会议审议通过,本公司非流通股股 东安徽叉车集团公司为获得所持有的本公司非流通股上市流通权,向方案实施股权登记日登记 在册的流通股股东每 10 股支付 2.6 股股票对价,实际共支付 36745924 股,从而获得非流通股 的上市流通权. 23、资本公积 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 236,499,827.60 - 2,307,600.00 234,192,227.60 股权投资准备 767,886.21 685,511.39 - 1,453,397.60 拨款转入 6,450,000.00 - - 6,450,000.00 其他 518,342.16 42,731.07 - 561,073.23 合计244,236,055.97 728,242.46 2,307,600.00 242,656,698.43 (1)资本公积—股权投资准备本期增加数 685,511.39 元,系本期收购北京世纪合力叉车 有限公司 35%股权形成的股权投资准备 249,263.07 元,安徽合力销售有限公司资本公积增加 形成的股权投资准备 267,093.32 元,上海合力叉车有限公司资本公积增加形成的股权投资准 备169,155.00 元. (2)资本公积—其他本期增加数中 42,731.07 元,系无法支付的应付款项转入. (3)资本公积—股本溢价减少 2,307,600.00 元,系支付的股权分置改革费用冲减资本公 积. 24、盈余公积 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 63,320,157.17 15,052,674.49 - 78,372,831.66 法定公益金 48,656,874.17 7,526,337.27 - 56,183,211.44 任意盈余公积 33,244,497.15 - - 33,244,497.15 合计145,221,528.49 22,579,011.76 - 167,800,540.25 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 57 根据公司章程的有关规定,本公司第四届第十六次董事会通过的 2005 年度利润分配预 案,按本年度实现净利润 10%的比例计提法定盈余公积、5%的比例计提法定公益金,本年度不 计提任意盈余公积,该事项尚需 2005 年度股东大会审议批准. 25、未分配利润 项目金额备注净利润 144,797,605.00 加:年初未分配利润 185,402,956.59 减:本年度计提法定盈余公积 15,052,674.49 按10%比例计提 本年度计提法定公益金 7,526,337.27 按5%比例计提 应付普通股股利 46,043,171.55 期末未分配利润 261,578,378.28 26、主营业务收入 (1) 主营业务收入按品种列示情况: 品种本年数上年数叉车及配件 1,747,032,206.69 1,367,899,402.83 (2) 主营业务收入按区域列示情况 项目本年数上年数内销收入 1,384,979,650.29 1,106,617,109.71 外销收入 362,052,556.40 261,282,293.12 合计1,747,032,206.69 1,367,899,402.83 (3)本年度前五名客户的销售收入总额为 156,042,651.56 元,占全部销售收入的 8.93%. 27、主营业务成本 (1) 主营业务成本按品种列示情况: 品种本年数上年数叉车及配件 1,315,445,227.78 1,054,603,132.62 (2) 主营业务成本按区域列示情况 项目本年数上年数内销成本 1,071,359,613.21 866,619,077.97 外销成本 244,085,614.57 187,984,054.65 合计1,315,445,227.78 1,054,603,132.62 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 58 28、主营业务税金及附加 项目本年数上年数城建税 7,278,318.08 2,300,023.79 教育费附加 3,147,884.42 1,018,103.58 合计10,426,202.50 3,318,127.37 主营业务税金及附加本期发生额较上期增加 7,108,075.13 元, 主要系根据财政部、国家 税务总局财税(2005)25 号《财政部、国家税务总局关于生产企业出口货物实行免抵退税办 法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》,本期将免抵的增值税额纳入城市维护建设 税和教育费附加的计征范围,分别按规定的税(费)率计提城市建设维护费和教育费附加. 29、其他业务利润 本年数上年数项目其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务利润 销售材料 15,031,554.88 11,299,757.58 3,731,797.30 3,542,171.09 外购配件 - - - 118,206.42 外协加工费 - - - 516,859.31 其他 10,610,410.21 6,649,527.96 3,960,882.25 2,113,564.90 合计25,641,965.09 17,949,285.54 7,692,679.55 6,290,801.72 30、财务费用 项目本年数上年数利息支出 2,298,795.68 2,671,144.94 减:利息收入 2,196,331.02 1,418,480.60 汇兑损失 - - 减:汇兑收益 - - 其他118,758.82 71,285.56 合计221,223.48 1,323,949.90 31、投资收益 类别本年数上年数股票投资收益 - 57,960.99 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 59 债券投资收益 - - 权益法核算股权投资收益 6,728.09 91,259.58 股权投资差额摊销 -408,307.10 - 合计-401,579.01 149,220.57 32、补贴收入 类别本年数上年数增值税返还 2,989,549.11 3,965,219.29 本期补贴收入主要系根据财政部驻安徽省财政监察专员办事处"财驻皖监退字[2005]29 号、93 号等批复收到的增值税返还. 33、营业外收入 项目本年数上年数处理固定资产净收益 598,297.37 1,079,906.55 罚没收入 75,721.50 95,089.60 其他 1,865.81 36,520.38 合计675,884.68 1,211,516.53 34、营业外支出 项目本年数上年数罚没支出 24,828.36 53,440.02 子弟学校经费 - 663,685.00 捐赠支出 108,000.00 8,000.00 处理固定资产净损失 223,326.39 994,923.25 无形资产减值准备 - 2,197,693.70 其他 130,187.21 17,929.45 合计486,341.96 3,935,671.42 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 60 35、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目金额押金、定金 1,247,578.65 罚款收入 59,720.00 其他 1,492,884.66 合计2,800,183.31 36、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目金额差旅费 5,234,118.18 招待费 4,675,890.77 运费 19,132,053.55 办公费 3,174,803.09 汽车费用 634,460.99 财产保险费 1,938,841.24 修理费 10,172,228.76 租金 767,096.58 电话费 224,756.70 低值易耗品 696,921.56 广告费 10,985,300.06 服务费 2,859,853.29 投标保证金 340,248.50 交通费 139,331.05 离退休人员费用 3,097,363.19 安措费用 122,023.72 劳务费 616,991.36 技术开发费 7,075,925.47 董事会费 600,755.30 其他 13,952,667.35 合计86,441,630.71 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 61 37、收到的其他与投资活动有关的现金 主要项目金额利息收入 2,213,539.00 38、投资所支付的现金 (1)购买子公司支付的现金 购买子公司名称 购买价格 追加投资 购买子公司所取 得的现金 南京合力 897,575.00 - 2,472,872.44 山东合力 871,045.00 - 96,525.53 北京合力 346,395.00 64,655,00 3,122,196.41 天津合力 2,896,228.00 292,352.00 1,027,033.00 合力物流 400,500.00 - 2,440,108.58 合计5,411,743.00 357,007.00 9,158,735.96 (2)投资子公司支付的现金 子公司名称 本期投资额 合并日子公司现金余额 甘肃合力 - 100,000.00 广州合力 - 3,000,000.00 合计-3,100,000.00 39、非经常性损益 项目金额1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益 363,161.45 2、各种形式的政府补贴 4,851,949.11 4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -189,675.62 5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 933,952.62 合计5,959,387.56 所得税影响数 860,771.31 扣除所得税影响数后金额 5,098,616.25 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 62 期末数账龄金额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 152,856,843.15 92.51 7,642,842.15 145,214,001.00 1-2 年864,477.25 0.52 86,447.72 778,029.53 2-3 年771,305.38 0.47 231,391.61 539,913.77 3 年以上 10,746,600.13 6.50 5,373,300.06 5,373,300.07 合计165,239,225.91 100.00 13,333,981.54 151,905,244.37 期初数账龄金额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 141,544,574.81 89.78 7,077,228.73 134,467,346.08 1-2 年1,257,824.91 0.80 125,782.48 1,132,042.43 2-3 年2,154,983.16 1.37 646,494.94 1,508,488.22 3 年以上 12,698,499.13 8.05 6,349,249.59 6,349,249.54 合计157,655,882.01 100.00 14,198,755.74 143,457,126.27 (2)应收账款期末余额中的前五名金额合计为 59,428,325.30 元,占应收账款总额的 35.97%. 2、长期股权投资 (1) 长期股权投资分类 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 8,742,108.8112,082,146.592,370,649.71 18,453,605.69 对合营公司投资 4,081,728.09 - 4,081,728.09 对联营公司投资 - - 合计8,742,108.8116,163,874.682,370,649.71 22,535,333.78 对本期以子公司纳入合并范围的原合营公司投资期初数均以对子公司的投资列示. (2) 长期股权投资 被投资单位名称 占被 投资 公司 注册 资本 比例 投资成本 期初余额 本期投资成本 增加额 本期权益增 减额 累计权益增 减额 期末余额 核算 方法 郑州合力叉车有限 公司 42% 420,000.00 644,046.75 29,178.49 253,225.24 673,225.24 权益法 山西合力叉车有限 35% 350,000.00 409,222.21 132,915.72 192,137.93 542,137.93 权益法 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 63 责任公司 陕西合力叉车有限 责任公司 35% 350,000.00 536,512.77 -60,930.01 125,582.76 475,582.76 权益法 安徽合力叉车销售 有限公司 35% 525,000.00 982,881.54 371,060.94 828,942.48 1,353,942.48 权益法 上海合力叉车有限 公司 35% 2,621,324.45 3,859,014.32 *-1,096,676.76 2,321,136.38 2,462,149.49 5,083,473.94 权益法 合力物流 50% 1,431,116.60 910,431.22 381,116.60 121,032.86 -18,535.92 1,412,580.68 权益法 广州合力 35% 1,050,000.00 1,050,000.00 1,422,124.97 1,422,124.97 2,472,124.97 权益法 甘肃安叉合力叉车 有限责任公司 35% 350,000.00 350,000.00 14,475.50 14,475.50 364,475.50 权益法 南京合力叉车有限 公司 35% 768,632.63 768,632.63 167,720.35 167,720.35 936,352.98 权益法 山东合力叉车销售 有限公司 35% 647,297.32 647,297.32 441,269.14 441,269.14 1,088,566.46 权益法 天津市合力叉车有 限公司 35% 3,152,346.35 3,152,346.35 221,534.01 221,534.01 3,373,880.36 权益法 北京世纪合力叉车 有限公司 35% 660,313.07 660,313.07 16,949.32 16,949.32 677,262.39 权益法 深圳市合力叉车销 售有限公司 35% 175,000.00 175,000.00 1,225.30 1,225.30 176,225.30 权益法 上海合力工程车辆 有限公司 35% 350,000.00 350,000.00 4,066.14 4,066.14 354,066.14 权益法 安徽合力工业车辆 进出口有限公司 40% 3,200,000.00 3,200,000.00 1,436.65 1,436.65 3,201,436.65 权益法 新疆合力叉车有限 责任公司 35% 350,000.00 350,000.00 0 - 350,000.00 权益法 合计 16,401,030.42 8,742,108.81 8,588,029.21 5,205,195.76 6,134,303.36 22,535,333.78 (3)本期对上海合力工程车辆有限公司、深圳市合力叉车销售有限公司、新疆合力叉车 有限公司和安徽合力工业车辆进出口有限公司的投资系新增投资; (4)本期对南京合力、山东合力、天津合力和北京合力的投资系收购安徽叉车集团公司 持有的南京合力 35%股权、山东合力 35%股权、天津合力 32.69%股权和北京合力 32.69%股权, 同时对天津合力、北京合力追加投资,增资后的投资比例均为 35%. (5)本期对安徽合力科技物流有限公司投资成本的增加系收购石运胜持有的该公司的 15%的股权. * 系收到本公司收购价中含有的利润. 3、主营业务收入 (1)主营业务收入按品种列示情况: 品种本年数上年数叉车及配件 1,636,376,132.53 1,351,503,650.68 (2)主营业务收入按区域列示情况 项目本年数上年数内销收入 1,274,323,576.13 1,090,221,357.56 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 64 外销收入 362,052,556.40 261,282,293.12 合计1,636,376,132.53 1,351,503,650.68 (3)本年度前五名客户的销售收入总额为 552,262,187.98 元,占全部销售收入的 33.75%. 4、主营业务成本 (1) 主营业务成本按品种列示情况: 品种本年数上年数叉车及配件 1,271,956,997.59 1,046,660,946.73 (2) 主营业务成本按区域列示情况: 项目本年数上年数内销成本 1,027,871,383.02 858,676,892.08 外销成本 244,085,614.57 187,984,054.65 合计1,271,956,997.59 1,046,660,946.73 5、投资收益 类别本年数上年数股票投资收益 - 57,960.99 权益法核算股权投资收益 5,634,613.29 883,697.17 股权投资差额摊销 -408,307.10 - 合计5,226,306.19 941,658.16 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 经济性质或类型 法定代表人 安徽叉车集团公司 合肥市望江西路 15 号 股权管理 母公司 国有 王健2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽叉车集团公司 13,000 万元 - 13,000 万元 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 65 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额%金额%金额 % 金额%安徽叉车集团公司 16,562.4 万股 53.96 3,674.59 万股 11.79 12,887.81 万股 41.99 4.不存在控制关系的关联方 企业名称与本公司关系 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 受同一母公司控制 安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司新疆销售处 受同一母公司控制 合肥叉车总厂驻渝销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团合力兴业有限公司 受同一母公司控制 合肥和谐软件有限公司 受同一母公司控制 山东合力 母公司参股 天津合力 母公司参股 南京合力 母公司参股 北京合力 母公司参股 合力物流 本公司参股 安徽梯西埃姆叉车有限公司 母公司参股 安徽省安东铸造有限公司 母公司参股 安徽英科智控股份有限公司 母公司参股 深圳市合力叉车销售有限公司 本公司参股 35% 新疆合力叉车有限公司 本公司参股 35% 上海合力工程车辆有限公司 本公司参股 35% 安徽合力工业车辆进出口有限公司 本公司参股 40% 山东合力、南京合力 2005 年7月1日前系本公司关联企业,7 月1日起纳入本公司合并 会计报表范围. 天津合力、北京合力 2005 年10 月1日前系本公司关联企业,10 月1日起纳入本公司合 并会计报表范围 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 66 (二) 关联方交易 1、采购货物 (1)定价政策:向关联方企业的采购货物按市价的 100%结算. (2)向关联方采购货物明细表: 采购额企业名称本年数上年数安徽合力机械进出口有限公司 151,731,528.59 105,785,942.45 安徽叉车集团合力兴业有限公司等 21,557,021.72 4,347,822.49 合计173,288,550.31 *110,133,764.94 *上年数采购额不含 2005 年起由安徽叉车集团公司代管企业合肥运输机械厂、合肥合力工 程车辆有限公司的采购额、本年度已注销合力叉车贸易有限公司及已纳入合并会计报表子公司 采购额. 2、关联方服务 (1)定价政策:根据协议价结算. (2)向关联方接受劳务明细: 企业名称劳务项目 本年数上年数安徽叉车集团公司*1 房租、教育经费 等1,334,428.00 1,319,360.00 安徽叉车集团合力兴业有限公司*1 物管费等 2,289,350.00 1,981,654.33 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂*2 维修费、物管费 等517,318.14 356,692.20 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂*3 维修费、物管费 等694,794.39 776,400.00 安徽叉车集团公司安庆车桥厂*4 维修费等 262,743.35 243,903.49 安徽合力机械进出口有限公司*5 出口代理费 25,250,013.08 18,260,897.94 合计30,348,646.96 22,938,907.96 *1、根据本公司与安徽叉车集团公司(简称"叉车集团")签订的"综合协议书"的有 关条款,本公司租用叉车集团"合力大厦"部分楼层,2005 年度租金 80 万元、支付教育经费 等费用 53.44 万元;本期支付安徽叉车集团公司兴业有限公司物业管理费等费用 228.94 万元; 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 67 *2、根据本公司宝鸡合力叉车厂(简称"宝鸡合力")与安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车 厂(简称"宝鸡叉车")签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务,按人均 6.5 元/小时结算劳务报酬,协议期限一年.本期宝鸡合力向宝鸡叉车支付劳务报酬 51.73 万元; *3、根据本公司蚌埠液力机械厂(简称"蚌埠合力")与安徽叉车集团公司蚌埠液力机械 厂(简称"蚌埠叉车")签订的《后勤服务协议》, 蚌埠叉车向蚌埠合力提供的劳务,分项结 算并进行考核,本期蚌埠合力实际向蚌埠叉车支付劳务报酬 69.48 万元; *4、根据本公司安庆车桥厂(简称"安庆合力")与安徽叉车集团公司安庆车桥厂(简称 "安庆叉车)签订的《有偿服务协议》, 安庆叉车向安庆合力提供的劳务.本期安庆合力向安 庆叉车支付劳务报酬 26.27 万元 *5、根据本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》,从本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代 理费,2005 年度实际支付出口产品代理费 2520 万元. 3、销售货物 (1)定价政策:销售给关联方企业的产品按市价结算. (2)向关联方销售货物明细表: 单位:人民币元 销售额企业名称本年数上年数山东合力叉车销售有限公司(1-6 月) 47,092,347.28 86,177,856.19 南京合力叉车有限公司(1-6 月) 43,225,290.87 71,212,198.63 武汉市合力叉车有限公司(1-10 月) 23,886,176.99 25,758,713.72 安徽 TCM 叉车有限公司 24,567,503.87 19,012,638.42 北京世纪合力叉车有限公司(1-9 月) 20,181,251.42 47,059,780.26 天津市合力叉车有限公司(1-9 月) 71,513,108.09 84,669,291.89 安徽合力机械进出口有限公司 62,659,154.22 38,655,471.18 安徽叉车集团公司新疆销售处 11,074,940.45 10,639,992.03 合肥叉车总厂驻渝销售处 8,373,252.62 8,314,736.02 安徽叉车集团合力兴业有限公司 2,355,936.89 257,631.31 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 68 安徽省安东铸造有限公司 10,620,270.77 6,904,764.09 安徽英科智控股份有限公司 173,973.50 140,865.65 合计325,723,206.97 *398,803,939.39 *关联方销售上期数不含安徽叉车集团公司兰州销售处、原安徽叉车集团广州营销处、深 圳合力销售有限公司销售额,因2005 年本公司已在甘肃、广州、深圳设立子公司,与上述单 位不再发生往来,亦不含由安徽叉车集团公司代管的合肥运输机械厂、合肥合力工程车辆有限 公司、2005 年已撤销的合力叉车贸易有限公司、已纳入合并会计报表范围的子公司的销售 额. 4、报告期内根据本公司与安徽叉车集团公司签定的股权转让协议及补充协议,本公司按 评估后的净资产分别收购了安徽叉车集团公司所拥有的南京合力、山东合力、天津合力、北京 合力的股权,收购价格分别为 89.76 万元、87.10 万元、289.62 万元、34.64 万元. (三)关联方应收应付款余额 项目期末数期初数应收账款 安徽叉车集团公司 - 3,000.00 安徽 TCM 叉车有限公司 1,975,959.31 1,444,482.67 安徽合力机械进出口有限公司 4,627,357.85 16,107,726.30 合肥叉车总厂驻渝销售处 3,994,934.50 1,739,438.11 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,340,329.36 4,499,643.92 合计13,938,581.02 23,794,291.00 期初数不含 2005 年已改制为民营化公司的原武汉市合力叉车有限公司、已注销的合力叉 车贸易有限公司、2005 年由安徽叉车集团公司代管企业合肥运输机械厂以及本期纳入合并报 表范围的山东合力、南京合力司、北京合力、天津合力、广州合力、甘肃合力的余额. 应付账款 安徽英科智控有限公司 552,397.62 93,395.72 安徽叉车集团合力兴业有限公司 344,752.55 -- 合计897,150.17 93,395.72 期初数不含 2005 年已撤销的安徽合力叉车贸易公司、2005 年由安徽叉车集团公司代管企 业合肥运输机械厂和合肥合力工程车辆有限公司的余额. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 69 (四)关联担保情况 本公司期末短期借款 2,000.00 万元由安徽叉车集团提供连带偿还保证,期末长期借款 13,615.00 万元系安徽叉车集团公司提供担保. 八、或有事项 截至 2005 年12 月31 日止本公司无需要披露的重大或有事项. 九、承诺事项 截至 2005 年12 月31 日止本公司无需要披露的重大承诺事项. 十、资产负债表日后事项 1、根据本公司第四届十六次董事会通过的 2005 年度利润分配预案,本公司拟以 2005 年期 末总股本 30,695.45 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 1.5 元(含税)现金股利,共计分 配利润 46,043,171.55 元,该利润分配预案尚需 2005 年度股东大会审议通过后实施. 2、2006 年1月1日本公司分别与深圳市合力叉车销售有限公司股东陆勤四、安徽合力工 业车辆进出口有限公司股东龚仁武、上海合力工程车辆有限公司股东辛学所、新疆合力叉车有 限责任公司股东刘双喜签订股权托管协议,自2006 年1月1日起由本公司代为在股东大会上 行使财务和经营管理决策权.本公司从 2006 年1月1日起将上述公司纳入本公司合并会计报 表的合并范围. 除上述事项外,截至 2006 年3月5日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调 整事项. 十一、其他重要事项 截至 2005 年12 月31 日止本公司无需要披露的重大事项. 安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 70 十二、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表. (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件. (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿. (四)载有董事长签名的公司年度报告正本. 董事长:张德进 安徽合力股份有限公司 2006 年3月5日安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 71 安徽合力股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第68 条的规定和《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理 人员,在全面了解和审核了公司 2005 年年度报告后,对公司 2005 年年度报告发表如下书面确 认意见: 我们认为:公司已经严格按照有关财务制度和信息披露编报准则编制完成了 2005 年年度 报告,该报告全面、真实、公允地反映了公司 2005 年的财务状况和经营成果;经安徽华普会 计师事务所审计并由其注册会计师签名确认的华普审字[2006]0123 号《审计报告》是实事求 是的、客观公正的;我们保证公司 2005 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 董事签字: 张德进 杨安国 凌忠社 徐琳邓力张孟青 刘光复(王源扩代) 王源扩 林钟高 高级管理人员签字: 许松柏 薛白王亮马庆丰 2006 年3月5日安徽合力股份有限公司 2005 年年度报告 72 安徽合力股份有限公司监事会 对公司董事会编制的 2005 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》第68 条的规定和《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求,我们作为公司的监事,在全面了 解和审核了公司 2005 年年度报告后,对公司 2005 年年度报告发表如下书面审核意见: 1、公司 2005 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《公开开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)以及有关备忘录的 要求编制,并提交公司四届十六次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认,其编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定; 2、公司 2005 年年度报告的内容和格式严格按照本意见第 1 款有关法规要求披露,真实、 全面地反映了公司 2005 年度的经营管理和财务状况; 3、截止提出本书面审核意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为; 监事签字: 王健刘传华 刘成求 钱洪兴 张学勤 2006 年3月5日