北京城建投资发展股份有限公司 2012 年年度报告修订说明 本公司于 2013 年3月30 日披露了 2012 年年度报告,在编制过 程中, 由于工作人员的疏忽, 在填报 "接受关联方提供施工劳务情况" 和"关联方应付帐款"时使用了审计前的数据,导致公司上述两项填 报错误,该事项修订不会导致公司已审定披露的资产、负债、权益、 损益和现金流量等财务数据变化.相关修订说明如下: 1.本公司接受关联方提供施工劳务情况修订如下: 2012 年年报披露数据(单位:元) 序号 关联方名称 项目名称 工程报量 支付金额 1 北京城建安装工程有限公司 北苑项目 2,231,149.00 2,231,149.00 2 北京城建九建设工程有限公司 北苑项目 0 0 3 北京城建北方建设有限公司 北苑项目 0 800,000.00 4 北京城建一建设工程有限公司 筑华年项目 10,500,000.00 22,465,610.30 5 北京城建亚泰建设工程有限公司 筑华年项目 22,226,922.65 13,000,000.00 6 北京城建四建设工程有限责任公司 顺悦居项目 27,439,582.00 16,580,000.00 7 北京华原兴业房地产经纪有限公司 世华龙樾项目 0 0 8 北京城建四建设工程有限责任公司 世华龙樾项目 80,981,415.00 47,200,000.00 9 北京城建安装工程有限公司 世华龙樾项目 0 400,000.00 10 北京城建亚泰建设工程有限公司 首城国际中心项目 15,518,463.00 11,313,328.00 11 北京城建九建设工程有限公司 首城国际中心项目 0 0 12 北京港源建筑装饰工程有限公司 首城国际中心项目 19,241,384.00 14,365,368.05 13 北京城建六建设工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 16,696,803.77 14 北京城建安装工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 12,750.24 15 北京城建北方建设有限责任公司 《徜徉集》项目 117,536,660.46 88,366,521.85 16 北京金都园林绿化有限责任公司 《徜徉集》项目 6,729,923.55 2,580,000.00 17 北京城建十六建筑工程有限责任公司 《徜徉集》项目 100,147,869.12 88,082,100.00 18 北京城建亚泰建设工程有限公司 熙城项目 0 10,623,362.00 19 北京城建七建设工程有限公司 熙城项目 0 2,310,000.00 20 北京城建北方建设有限责任公司 熙城项目 0 350,000.00 21 北京城建一建设工程有限公司 世华泊郡项目 33,418,443.15 31,705,475.00 22 北京城建十建设工程有限公司 世华泊郡项目 43,811,437.64 46,486,877.00 序号 关联方名称 项目名称 工程报量 支付金额 23 北京城建七建设工程有限公司 世华泊郡项目 34,817,887.57 44,801,562.00 24 北京城建北方建设有限责任公司 世华泊郡项目 31,103,055.55 37,430,588.00 25 北京城建八建设工程有限公司 世华泊郡项目 68,015,359.18 57,457,973.00 26 北京城建道桥建设集团有限公司 世华泊郡项目 36,649,814.79 52,723,472.00 27 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华泊郡项目 75,928,009.66 60,610,580.00 28 北京城建安装工程有限公司 世华泊郡项目 0 0 29 北京城建道桥建设集团有限公司 污水处理 0 0 30 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华国际项目 9,841,861.31 3,615,349.00 修订后的数据: (单位:元) 序号 关联方名称 项目名称 工程报量 支付金额 1 北京城建安装工程有限公司 北苑项目 0 0 2 北京城建九建设工程有限公司 北苑项目 0 3,500,000.00 3 北京城建北方建设有限公司 北苑项目 800,000.00 0 4 北京城建一建设工程有限公司 筑华年项目 10,502,418.00 10,500,000.00 5 北京城建亚泰建设工程有限公司 筑华年项目 600,000.00 15,500,000.00 6 北京城建四建设工程有限责任公司 顺悦居项目 0 0 7 北京华原兴业房地产经纪有限公司 世华龙樾项目 4,546,879.71 0 8 北京城建四建设工程有限责任公司 世华龙樾项目 0 0 9 北京城建安装工程有限公司 世华龙樾项目 0 0 10 北京城建亚泰建设工程有限公司 首城国际中心项目 26,062,765.00 11,313,328.00 11 北京城建九建设工程有限公司 首城国际中心项目 23,080,407.00 20,836,913.40 12 北京港源建筑装饰工程有限公司 首城国际中心项目 0 0 13 北京城建六建设工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 19,055,507.75 14 北京城建安装工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 0 15 北京城建北方建设有限责任公司 《徜徉集》项目 0 0 16 北京金都园林绿化有限责任公司 《徜徉集》项目 0 0 17 北京城建十六建筑工程有限责任公司 《徜徉集》项目 0 0 18 北京城建亚泰建设工程有限公司 熙城项目 0 29,189,575.88 19 北京城建七建设工程有限公司 熙城项目 0 24,643,705.95 20 北京城建北方建设有限责任公司 熙城项目 0 37,519,763.27 21 北京城建一建设工程有限公司 世华泊郡项目 28,131,246.15 18,703,278.00 22 北京城建十建设工程有限公司 世华泊郡项目 35,421,477.64 29,936,917.00 23 北京城建七建设工程有限公司 世华泊郡项目 26,283,036.57 29,141,711.00 24 北京城建北方建设有限责任公司 世华泊郡项目 24,064,422.55 23,311,945.00 25 北京城建八建设工程有限公司 世华泊郡项目 0 0 26 北京城建道桥建设集团有限公司 世华泊郡项目 29,196,709.79 38,465,367.00 27 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华泊郡项目 75,928,009.66 60,060,580.00 28 北京城建安装工程有限公司 世华泊郡项目 1,619,353.27 463,400.00 29 北京城建道桥建设集团有限公司 污水处理 17,972,526.00 17,886,829.02 30 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华国际项目 0 0 2.本公司关联方应付帐款修订如下: 2012 年年报披露数据: 序号 关联方名称 2012 年度应付帐款(单位:元) 1 北京城建六建设工程有限公司 119,635,842.00 2 北京城建一建设发展有限公司 88,488,818.59 3 北京城建亚泰建设工程有限公司 196,356,557.84 4 北京城建道桥建设集团有限公司 73,601,201.90 5 北京城建五建设工程有限公司 41,585,070.20 6 北京城建北方建设有限责任公司 106,387,812.44 7 北京城建建设工程有限公司 23,111,648.64 8 北京城建安装工程有限公司 575,749.62 9 北京港源建筑装饰工程有限公司 7,296,497.10 10 北京城建四建设工程有限责任公司 44,640,997.00 11 北京城建八建设发展有限责任公司 38,916,814.00 修订后的数据: 序号 关联方名称 2012 年度应付帐款(单位:元) 1 北京城建六建设工程有限公司 153,609,929.00 2 北京城建一建设发展有限公司 140,679,910.74 3 北京城建亚泰建设工程有限公司 112,509,549.69 4 北京城建道桥建设集团有限公司 86,333,053.11 5 北京城建五建设工程有限公司 78,747,836.12 6 北京城建北方建设有限责任公司 37,699,626.98 7 北京城建建设工程有限公司 33,627,409.64 8 北京城建安装工程有限公司 6,681,051.12 9 北京港源建筑装饰工程有限公司 413,581.00 特此说明.
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北京城建投资发展股份有限公司 2012 年年度报告修订说明 本公司于 2013 年3月30 日披露了 2012 年年度报告,在编制过 程中, 由于工作人员的疏忽, 在填报 "接受关联方提供施工劳务情况" 和"关联方应付帐款"时使用了审计前的数据,导致公司上述两项填 报错误,该事项修订不会导致公司已审定披露的资产、负债、权益、 损益和现金流量等财务数据变化.相关修订说明如下: 1.本公司接受关联方提供施工劳务情况修订如下: 2012 年年报披露数据(单位:元) 序号 关联方名称 项目名称 工程报量 支付金额 1 北京城建安装工程有限公司 北苑项目 2,231,149.00 2,231,149.00 2 北京城建九建设工程有限公司 北苑项目 0 0 3 北京城建北方建设有限公司 北苑项目 0 800,000.00 4 北京城建一建设工程有限公司 筑华年项目 10,500,000.00 22,465,610.30 5 北京城建亚泰建设工程有限公司 筑华年项目 22,226,922.65 13,000,000.00 6 北京城建四建设工程有限责任公司 顺悦居项目 27,439,582.00 16,580,000.00 7 北京华原兴业房地产经纪有限公司 世华龙樾项目 0 0 8 北京城建四建设工程有限责任公司 世华龙樾项目 80,981,415.00 47,200,000.00 9 北京城建安装工程有限公司 世华龙樾项目 0 400,000.00 10 北京城建亚泰建设工程有限公司 首城国际中心项目 15,518,463.00 11,313,328.00 11 北京城建九建设工程有限公司 首城国际中心项目 0 0 12 北京港源建筑装饰工程有限公司 首城国际中心项目 19,241,384.00 14,365,368.05 13 北京城建六建设工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 16,696,803.77 14 北京城建安装工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 12,750.24 15 北京城建北方建设有限责任公司 《徜徉集》项目 117,536,660.46 88,366,521.85 16 北京金都园林绿化有限责任公司 《徜徉集》项目 6,729,923.55 2,580,000.00 17 北京城建十六建筑工程有限责任公司 《徜徉集》项目 100,147,869.12 88,082,100.00 18 北京城建亚泰建设工程有限公司 熙城项目 0 10,623,362.00 19 北京城建七建设工程有限公司 熙城项目 0 2,310,000.00 20 北京城建北方建设有限责任公司 熙城项目 0 350,000.00 21 北京城建一建设工程有限公司 世华泊郡项目 33,418,443.15 31,705,475.00 22 北京城建十建设工程有限公司 世华泊郡项目 43,811,437.64 46,486,877.00 序号 关联方名称 项目名称 工程报量 支付金额 23 北京城建七建设工程有限公司 世华泊郡项目 34,817,887.57 44,801,562.00 24 北京城建北方建设有限责任公司 世华泊郡项目 31,103,055.55 37,430,588.00 25 北京城建八建设工程有限公司 世华泊郡项目 68,015,359.18 57,457,973.00 26 北京城建道桥建设集团有限公司 世华泊郡项目 36,649,814.79 52,723,472.00 27 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华泊郡项目 75,928,009.66 60,610,580.00 28 北京城建安装工程有限公司 世华泊郡项目 0 0 29 北京城建道桥建设集团有限公司 污水处理 0 0 30 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华国际项目 9,841,861.31 3,615,349.00 修订后的数据: (单位:元) 序号 关联方名称 项目名称 工程报量 支付金额 1 北京城建安装工程有限公司 北苑项目 0 0 2 北京城建九建设工程有限公司 北苑项目 0 3,500,000.00 3 北京城建北方建设有限公司 北苑项目 800,000.00 0 4 北京城建一建设工程有限公司 筑华年项目 10,502,418.00 10,500,000.00 5 北京城建亚泰建设工程有限公司 筑华年项目 600,000.00 15,500,000.00 6 北京城建四建设工程有限责任公司 顺悦居项目 0 0 7 北京华原兴业房地产经纪有限公司 世华龙樾项目 4,546,879.71 0 8 北京城建四建设工程有限责任公司 世华龙樾项目 0 0 9 北京城建安装工程有限公司 世华龙樾项目 0 0 10 北京城建亚泰建设工程有限公司 首城国际中心项目 26,062,765.00 11,313,328.00 11 北京城建九建设工程有限公司 首城国际中心项目 23,080,407.00 20,836,913.40 12 北京港源建筑装饰工程有限公司 首城国际中心项目 0 0 13 北京城建六建设工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 19,055,507.75 14 北京城建安装工程有限公司 泰和国际大厦项目 0 0 15 北京城建北方建设有限责任公司 《徜徉集》项目 0 0 16 北京金都园林绿化有限责任公司 《徜徉集》项目 0 0 17 北京城建十六建筑工程有限责任公司 《徜徉集》项目 0 0 18 北京城建亚泰建设工程有限公司 熙城项目 0 29,189,575.88 19 北京城建七建设工程有限公司 熙城项目 0 24,643,705.95 20 北京城建北方建设有限责任公司 熙城项目 0 37,519,763.27 21 北京城建一建设工程有限公司 世华泊郡项目 28,131,246.15 18,703,278.00 22 北京城建十建设工程有限公司 世华泊郡项目 35,421,477.64 29,936,917.00 23 北京城建七建设工程有限公司 世华泊郡项目 26,283,036.57 29,141,711.00 24 北京城建北方建设有限责任公司 世华泊郡项目 24,064,422.55 23,311,945.00 25 北京城建八建设工程有限公司 世华泊郡项目 0 0 26 北京城建道桥建设集团有限公司 世华泊郡项目 29,196,709.79 38,465,367.00 27 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华泊郡项目 75,928,009.66 60,060,580.00 28 北京城建安装工程有限公司 世华泊郡项目 1,619,353.27 463,400.00 29 北京城建道桥建设集团有限公司 污水处理 17,972,526.00 17,886,829.02 30 北京城建亚泰建设工程有限公司 世华国际项目 0 0 2.本公司关联方应付帐款修订如下: 2012 年年报披露数据: 序号 关联方名称 2012 年度应付帐款(单位:元) 1 北京城建六建设工程有限公司 119,635,842.00 2 北京城建一建设发展有限公司 88,488,818.59 3 北京城建亚泰建设工程有限公司 196,356,557.84 4 北京城建道桥建设集团有限公司 73,601,201.90 5 北京城建五建设工程有限公司 41,585,070.20 6 北京城建北方建设有限责任公司 106,387,812.44 7 北京城建建设工程有限公司 23,111,648.64 8 北京城建安装工程有限公司 575,749.62 9 北京港源建筑装饰工程有限公司 7,296,497.10 10 北京城建四建设工程有限责任公司 44,640,997.00 11 北京城建八建设发展有限责任公司 38,916,814.00 修订后的数据: 序号 关联方名称 2012 年度应付帐款(单位:元) 1 北京城建六建设工程有限公司 153,609,929.00 2 北京城建一建设发展有限公司 140,679,910.74 3 北京城建亚泰建设工程有限公司 112,509,549.69 4 北京城建道桥建设集团有限公司 86,333,053.11 5 北京城建五建设工程有限公司 78,747,836.12 6 北京城建北方建设有限责任公司 37,699,626.98 7 北京城建建设工程有限公司 33,627,409.64 8 北京城建安装工程有限公司 6,681,051.12 9 北京港源建筑装饰工程有限公司 413,581.00 特此说明.