中国建筑第五工程局有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告
中国建筑第五工程局有限公司
2012年度第一期短期融资券发行公告
一、重要提示
1.中国建筑第五工程局有限公司发行本期短期融资券已完成中国银行间市场交易商
协会的注册.中国建设银行股份有限公司为主承销商.
2.本次共发行面值5亿元短期融资券,期限为365天.
3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
禁止投资者除外).
4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场
机构投资者之间流通转让.
5.本公告仅对发行中国建筑第五工程局有限公司2012年度第一期短期融资券的有关
事宜向投资者做扼要说明,不构成本期短期融资券的投资建议.投资者欲了解本
期短期融资券的详细情况,请阅读《中国建筑第五工程局有限公司2012年度第一
期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算所网站
(www.shclearing.com)中国货币网 (www.chinamoney.com.cn).
1
中国建筑第五工程局有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告
二、释义
在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
"发行人/公司" 指 中国建筑第五工程局有限公司.
"本期短期融资券" 指 期限为 365 天的"中国建筑第五工程局有限公司 2012
年度第一期短期融资券".
"本次发行" 指 期限为 365 天的"中国建筑第五工程局有限公司 2012
年度第一期短期融资券"的发行.
"簿记管理人" 指 负责实际簿记建档操作者,即中国建设银行股份有限
公司.
"主承销商" 指 中国建设银行股份有限公司.
"承销商" 指 将负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有
机构.
"承销团" 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团.
"承销协议" 指 发行人与主承销商签订的《中国建筑第五工程局有限
公司非金融企业债务融资工具承销协议》.
"法定节假日" 指 中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日).
"发行公告" 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制
作的《中国建筑第五工程局有限公司 2012 年度第一
2
中国建筑第五工程局有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告
期短期融资券发行公告》.
"发行文件" 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其

下一页