中信信托投资有限责任公司
"北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司
贷款项目集合资金信托计划"
信托事务管理报告
(2006 年第二季度)
尊敬的客户:
2005 年11 月28 日,中信信托投资有限责任公司(以下简
称"本公司")发起设立的"北京国兴嘉业房地产开发有限责任
公司贷款项目集合资金信托计划"依法成立,信托期限 1 年,信
托资金募集规模为人民币 1.75 亿元.本公司作为受托人,向您
报告本信托计划成立后第二季度信托事务管理事宜.
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责.
一、项目运行情况
北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的"观湖·国际"项目,各项开发工作进展顺利,工程进度方面项目南区商用以及写
字楼部分去年年底前均顺利封顶,目前正在完成内部装修和市政
配套等工作,北区住宅部分第一期工程已经完成竣工验收,并于
5 月8日顺利向购房者交付使用,其余第二、三期工程均已实现
封顶,后续工程也在按计划进行中.
在销售方面,"观湖·国际"项目 2005 年签约合同金额 14.17
亿元、回款金额 14.48 亿元,据相关部门对北京市楼盘销售额的
统计结果显示,"观湖·国际"进入 2005 年北京楼盘销售 20 强1并位居第五名.2006 年随着北京楼市的整体趋热,项目无论在
销售价格还是销售进度都超出原来的预期,销售势头良好.
二、资金使用情况
(一)信托资金根据信托合同约定,于2005 年11 月29 日
全部贷款给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司,用于"观湖·国际"房地产项目的开发,截至到 2005 年12 月31 日信托
贷款资金已经全部用于项目的开发,资金主要用于支付项目建安
费、材料采购款、设备购置款等.
截至本报告完成之日,信托贷款的利息均如期正常支付,北
京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的财务状况无异常.
(二)本公司在银行账户的资金收支情况
1. 截至 2005 年11 月23 日实收信托资金 175,000,000 元.
2. 2005 年11 月28 日实际付出信托资金 175,000,000 元.
三、期间分配情况
本信托计划自成立日起每半年向受益人进行一次收益分配,
预计收益率为年 5.5%.
本公司收到信托收益为 4,913,342.48 元,向受益人实际分配
金额共计为 4,913,342.48 元,实际收益率为 5.5%.本公司已于
2006 年5月28 日向受益人进行第一次收益分配.
请您查看核实账户上的资金到账情况,对此如有疑问请拨打
咨询电话:95558.
四、信托执行经理情况说明
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本信托计划执行期间,由张莽担任信托执行经理,报告期间
未发生变动.
五、其他事项
无.
信托执行经理:张莽
Tel: 010-84868063
Fax:010-84861380
E-mail:zhangmang@citic.com
中信信托投资有限责任公司
二OO六年七月七日
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