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号 资证资字 ⒛1013刀 江 苏吴 中集 团 BT项 目回购款专项 资产 管 理 计划
⒛09年 度资产管理报告
第—节 重 要提示 , 证 关 本报告依据 《 券公司客户资产管理业务试行办法》 中国证监会出具的《 目回购款专项资产管理计 于核准 中信证券股份有限公司设立江 苏吴中集团BT顼 划的批复》及其他有关规定制作 . 目回购款债杈收入的数据 由江苏吴中集团提供,专项计 本报告中关于BT项 划专用账户的资金余额 由中信银行提供并确认 . 1月 至⒛⒆年12月 . I日 31日 报告期间:2tl1l9年
第 二 节 吴 中B T 专 项计划 基本情 况
优先级产 品信 息: 转让简称 转让代码 发行规模 存 续 期
产 品 资 料
吴中 0 1
119011 3.47亿
吴中 怩
119012
吴 中 Os
119013
吴中 ∝
119014
吴中 ∝
119015
吴中 ∝
119016
3.30亿
3 . 1 9 亿 2.79亿
1.刀 亿
4.34年
1.36亿
o.34年
1.34年 2.34年 3.M年
5.34年
2006-9-15
挂牌起始 日 终 止 日 每份面额 预期年收益率 发行方式 发行价格 还本付息方式
2006-9¨ 2006¨ 15 9¨ 15 ⒛09年 1月 16日 100 3,20%
2006-9-15 9¨ 2006-9-15 2006¨ 15
200s年 1月
14日
20⒆ 1月 年
15日
⒛10年 月 1 工 笫9 个 作 日
100
⒛" 年 1 月 工 第 9个 作 日
100
4.25%
2012年 I月 工 笫9个 作 日

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