信披 息露
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基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十一日 §1 重要提示
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年月 日星三 期 7 21
D36
汇晋动策混型券资金 丰信态略合证投基
第 二 季 度 报 告
2010
海通格势票证投基 富风优股型券资金
2 010
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十一日 §1 重要提示
第 二 季 度 报 告
2010
年月 日 6 30 报期基资组情 告末金产合况 号 项 目 金 (元 额 ) 占 金 资 的 例%) 基总产比( 序 权投 益资 1 1 ,705 ,171 ,142.61 78.97 其 :股 中 票 1 ,705 ,171 ,142.61 78.97 固收投 定益资 9 ,363 ,891.00 0.43 2 其 :债 中 券 ,363 ,891.00 9 0.43 资支证 产持券 - - 金衍品资 融生投 - - 3 买返金资 入售融产 4 - - 其 :买 式 购 买 返 金 资 中 断回的入售融产 - - 银存和算付合 行款结备金计 5 411 ,110 ,349.87 19.04 其资 他产 6 33 ,569 ,740.71 1.55 合 计 2 ,159 ,215 ,124.19 100.00 7 告末行分的票资合 5.2 报 期 按 业 类 股 投 组 代 码 行类 业别 公 价 (元 允值 ) 占 金 产 值 例%) 基资净比( 农林牧渔 , , , 业 A - - 采业 掘 B - - 制业 造 1 ,078 ,256 ,797.66 50.11 C 食 ,饮 品 料 C0 157 ,048 ,996.14 7.30 纺 ,服 ,皮 织 装 毛 C1 7 ,050 ,000.00 0.33 木 ,家 材 具 C2 - - 造 ,印 纸 刷 C3 - - 石 ,化 ,塑 ,塑 油 学 胶 料 68 ,866 ,913.90 3.20 C4 电 子 C5 43 ,522 ,071.42 2.02 金 ,非 属 属 金 C6 10 ,159 ,827.15 0.47 机 ,设 ,仪 械 备 表 579 ,429 ,850.21 26.93 C7 医 ,生 制 药 物品 C8 173 ,431 ,648.80 8.06 其制业 他造 C99 38 ,747 ,490.04 1.80 电 ,煤 及 的 产 供 业 力 气水生和应 - - D 建业 筑 - - E 交 运 ,仓 业 通输 储 F 41 ,762 ,500.00 1.94 信技业 息术 132 ,936 ,693.39 6.18 G 批和售易 发零贸 H 153 ,199 ,828.75 7.12 金 ,保 业 融 险 I 205 ,673 ,786.47 9.56 房产 地业 - - J 社服业 会务 ,943 ,136.34 K 17 0.83 传与化业 播文产 L 75 ,398 ,400.00 3.50 综类 合 - - M 合 计 1 ,705 ,171 ,142.61 79.24 告末公价占金产值例小序前名票资细 5.3 报 期 按 允 值 基 资 净 比 大 排 的 十 股 投 明 基 产 金 净 公 价 ( 元 占比资 ) 值 允值 ) 序 号 股代 票码 股名 票称 数 (股 量 ) 例% ( 东阿 阿胶 1 000423 2 ,700 ,198 93 ,858 ,882.48 4.36 软股 控份 2 002073 6 ,175 ,609 92 ,263 ,598.46 4.29 招银 商行 3 600036 6 ,179 ,999 80 ,401 ,786.99 3.74 烟冰 台轮 4 000811 5 ,533 ,250 80 ,232 ,125.00 3.73 博传 瑞播 5 600880 4 ,480 ,000 75 ,398 ,400.00 3.50 东集 百团 6 600693 6 ,700 ,000 67 ,938 ,000.00 3.16 烟万 台华 4 ,500 ,000 65 ,655 ,000.00 3.05 600309 7 青啤 岛酒 600600 8 1 ,891 ,457 62 ,455 ,910.14 2.90 荣股 信份 1 ,943 ,370 62 ,187 ,840.00 2.89 9 002123 格电 力器 3 ,087 ,800 58 ,050 ,640.00 2.70 000651 10 告末债品分的券资合 5.4 报 期 按 券 种 类 债 投 组 序 号 债品 券种 公 价 (元 允值 ) 占 金 产 值 例%) 基资净比( 国债 家券 1 - - 央票 行据 2 - - 金债 融券 9 ,363 ,891.00 0.44 3 其 :政 性 融 中 策金债 9 ,363 ,891.00 0.44 企债 业券 - - 4 企短融券 业期资 5 - - 可债 转 6 - - 其 他 7 - - 合 计 9 ,363 ,891.00 0.44 8 报期按允值基资净比大排的五债投明 告末公价占金产值例小名前名券资细 5.5 基 净 序 号 债代 券码 债名 券称 数 ( 张 公 价 ( 元 占比资 ) 量 ) 允 值 ) 值金(产 例% 开 1 080221 08 国 21 94 ,100 9 ,363 ,891.00 0.44 注上 所 示 债 , 为 止 报 期 , 本 金 有 全 债 . : 表列的券 截本告末 基持的部券 告末公价占金产值例小名前名产持券资细 5.6 报 期 按 允 值 基 资 净 比 大 排 的 十 资 支 证 投 明 基本告末持资支证. 本金报期未有产持券 告末公价占金产值例小名前名证资细 5.7 报 期 按 允 值 基 资 净 比 大 排 的 五 权 投 明 本金报期未有证 基本告末持权. 资合告注 5.8 投 组 报 附 告内基投的十证的行体期有现监部立调, 在告制前年 5.8.1 报 期 本 金 资 前 名 券 发 主 本 没 出 被 管 门 案 查或 报 编 日 一 受公谴, 罚情. 内 到 开 责处 的 形 基投的十股中 有资超基合规备股库外股. 5.8.2 本 金 资 前 名 票 , 没 投 于 出 金 同 定 选 票 之 的 票 他产成 5.8.3 其 资 构 号 名 称 金 (元 额 ) 序 存保金 出证 1 1 ,460 ,050.99 应证清款 收券算 2 30 ,308 ,008.59 应股 收利 79 ,697.12 3 应利 收息 4 207 ,324.51 应申款 收购 5 1 ,514 ,659.50 其应款 他收 6 - 待费 摊用 7 - 其 他 - 8 合 计 9 33 ,569 ,740.71 告末有处转期可换券细 5.8.4 报 期 持 的 于 股 的 转 债 明 本金报期未有于股的转债. 基本告末持处转期可换券 告末十股中在通限况说 5.8.5 报 期 前 名 票 存 流 受 情 的 明 本金报期前名票不在通限况 基本告末十股中存流受情. 资合告注其文描部 5.8.6 投 组 报 附 的 他 字 述 分 由 四 五 原 , 投 组 报 中市 占 值 例 分 之 与 计 能 在 差 于舍入因 资合告, 值净比的项和合可存尾. §6 开放式基金份额变动 单 :份 位 报期初金额额 告期基份总 1 ,859 ,766 ,039.73 报期间金申份 告期基总购额 402 ,920 ,325.67 报期间金赎份 告期基总回额 87 ,274 ,773.32 报 期 间 金 分 动 额份 减 以-" 填 ) 告期基拆变份( 额少" 列 - 报期末金额额 告期基份总 2 ,175 ,411 ,592.08 §7 备查文件目录 查件录 7.1 备 文 目 国监批汇晋动策混型券资金立文 1) 中 证 会 准 丰 信 态 略 合 证 投 基 设 的 件 丰信态略合证投基基合 2) 汇 晋 动 策 混 型 券 资 金 金 同 丰信态略合证投基招说书 ) 汇晋动策混型券资金募明 3 丰信态略合证投基托协 4) 汇 晋 动 策 混 型 券 资 金 管 议 丰信金理限司放基业规 5) 汇 晋 基 管 有 公 开 式 金 务 则 金理业资批和业照 6) 基 管 人 务 格 件 营 执 基托人务格件营执 金管业资批和业照 7) 告内丰信态略合证投基在定体披的项告 8) 报 期 汇 晋 动 策 混 型 券 资 金 指 媒 上 露 各 公 国监要的他件 9) 中 证 会 求 其 文 放点 7.2 存 地 上 市 东 区 城 99 号 旦 厦 楼 基 管 人 公 址 海 浦 新 富 路 震 大 35 本 金 理 办 地 . 阅式 7.3 查 方 资可本金理办时预查. 投者于基管人公间约阅 投 者 本 告 如 疑 ,可 询 基 管 人 资对报书有问 咨本金理. 客 服 中 电 :021-38789998 户务心话 公 网 :http: / / www.hsbcjt.cn 司址

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