信披 息露
宫蒲玲 张彦峰 董事 董事 因故未能出席本次会议 因故未能出席本次会议 贾长舜 胡 炘 股票代码 股票上市交易所 公司注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 600665 上海证券交易所
Information Disclosure
201 0
年月 日星五 期 3 26
D63
§1 重要提示 1.1 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文. 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名. 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
1.3 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 会计主管人员) 王乃斌声明:保证年度报 1.6 公司负责人俞向前,主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人( 告中财务报告的真实,完整. §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 天地源
2009
天源份限司 地股有公
§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ( 管理层讨论与分析 一) 1,市场形势分析 回顾 2009 年,在全球金融危机的背景下,我国经历了进入新世纪以来最为困难的一年. 面对国际金融危机带来 的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势, 中央全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机的一揽子经济计划及相关 政策措施,较快扭转了经济增速下滑态势. 随着" 保增长,扩内需,调结构"政策措施和" 十大产业"振兴规划的逐步落实 到位,国家经济增速逐季加快,需求结构明显改善,内需对经济增长的拉动作用显著增强,产业结构调整积极推进,货 币信贷保持快速增长,经济社会发展情况好于年初的预期,回升向好的趋势得到巩固. 2009 年,房地产市场也经历了从年初的深度调整到年底的全面回暖,各地楼市出现了量价齐涨的强劲势头,整体 呈现出一片繁荣景象.与此同时,市场进一步发展所面临的风险因素也开始逐渐累积.快速上涨的房价,迅速升温的土 地市场,通货膨胀预期下信贷,货币政策的收缩,都给未来房地产市场的发展带来一定不确定性. 2,报告期内经营业绩回顾 报告期内,公司紧扣" 专铸品质"的发展主题,全面贯彻落实" 抓执行,重细节,讲效率"的指导思想,按照" 以精工制 造实现产品品质提升,以精心服务实现服务品质提升,以精细管理实现工作品质提升,以精益运营实现经营质量提升" 的工作思路,积极推进公司各项经营管理工作,实现了四大品质的显著提升,全面超额完成了各项经营任务,创造了公 司自重组上市以来最好的经营业绩. ( 全面完成各项经营指标任务. 1) 报告期内,实现销售收入 18.58 亿元,同比增长 28.20%;完成资金回收 28.02 亿元,同比增长 116.15%;实现归属母 公司所有者的净利润 1.39 亿元,同比增长 9.48%. 截止 2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 62.48 亿元,归属母公司所 有者的净资产为 15.64 亿元,每股收益 0.19 元,加权平均净资产收益率为 9.07%. 经营业绩达到重组上市六年来历史 最高水平. ( 项目开发建设进展顺利. 2) 2009 年全年总计新开工面积 37.51 万平方米,竣工面积 24.47 万平方米,各开发项目在保证质量,安全和进度的前 提下平稳有序推进.全年无重大质量安全事故.其中曲江华府,盛唐商务大厦等项目实现全面竣工交房,全年累计交房 近 1800 套;水墨三十度,津九轩,兰亭坊南区,枫林意树二期等项目高调入市,实现开盘热销;兰亭坊北区,橄榄湾项目 基本实现清盘销售;西部电子信息大厦项目实现整体转让;9 月份成功收购惠州伊世堡项目,公司首个低密度高品质 别墅项目顺利落定. ( 通过扎实开展各项经营管理工作,公司的产品品质,服务品质,工作品质,经营质量显著提升. 3) 一是加快研发,精细施工,通过推进产品线研究,加快成果转化;优化创新设计管理,加强图纸方案评审;开展项目 后评估,总结反思产品不足;深化听证会制度,实现资源信息共享;完善工程管理体系,推行精细化施工等工作,公司产 品品质稳步提升. 二是转变观念,强化管理,通过加大培训力度,提高员工服务意识;加快投诉处理,提供快速维修服务;开展服务 " 心工程"活动,设立品牌津贴,树立品牌员工榜样;丰富社区文化,塑造金牌物业口碑等工作,业主满意度不断提高,公 司服务品质显著改善. 三是精细管理,优化激励,通过进一步优化成本管理流程体系,树立全成本管理观念;召开各种业务工作经验分享 交流会;优化考核激励机制;建立员工双晋升通道体系;在公司运营各个环节中全面实施审计内控等工作,公司的工作 品质持续改进. 四是通过扎实开展科学发展观活动,加强团队建设,开展融资创新,深化企业文化和品牌建设等工作,塑造良好的 企业形象,公司的经营质量再上台阶. 金凤凰奖",董事长俞向前荣获第五届陕西经济推动力总评榜" 十大 2009 年,公司荣获第五届中国证券市场年会" 希望工程 20 杰出公益人物"称号并获得西安市教育局" 捐资助学,爱心人士"殊荣, 创业人物"殊荣,总裁李炳茂荣获" 常务副总裁刘永明荣获" 2009CIHAF 中国房地产百杰"称号. 国宅"大奖,成为西北地区唯一一个问鼎该奖项的项目,水墨三十度项目荣获" 长 2009 年,兰亭坊项目荣膺中国" 三角城市文化魅力楼盘"荣誉称号,盛唐商务大厦获得" 中国地产 60 年 2009 年度写字楼大奖"荣誉,津九轩项目荣获 " 风景地产建筑大奖". 3,公司未来发展展望 ( 行业发展趋势 1) 2010 年,房地产市场将面临较为复杂的市场和政策环境. 近期,为控制和打击投机和投资的需求,遏制房价过快 上涨的势头,国家密集出台了一系列房地产调控政策,对市场带来了较大影响. 公司认为,从房地产行业长期趋势来 看,支持房地产行业中长期向好的深层次因素依然坚实. 首先房地产行业投资占固定资产投资比重高,同时该行业的 影响面广,辐射面大,带动力强,仍然是经济发展的重要引擎. 其次是城市化进程仍然处于加速发展阶段,新增住房需 求巨大. 第三是人口红利依然存在,改善性需求对接上刚性需求. 因此,房地产行业虽然存在短期波动的情况,但不会 从本质上改变其长期向好的趋势. ( 2010 年公司经营计划 2) 品质提升·精细致远"的年度发展主题,精细管理,提升品质,志存高远,脚踏实地,不断夯实 2010 年,公司将按照" 公司基础管理,打造自身核心竞争力,以更好的业绩回报股东和广大投资者. 2010 年预计实现收入 17.21 亿元,开工面 积 22.68 万平方米,竣工面积 24.90 万平方米. 全年无重大质量安全事故. 2010 年重点工作: 一是人力资源管理要有突破性进展. 公司将坚持" 以人为本"的核心理念,实施一系列新的人力资源管理制度,广 聚各方人才,增强团队凝聚力,为公司战略发展提供高品质的人力资源保障. 二是做好项目储备,资源获取方式实现新突破. 在项目储备原则上,既要充分考虑公司产品的中高端定位要求,确 保公司战略定位的落实.也要选择规模适中,区域成熟,地块干净的项目,将合作风险,经营风险降至最小.同时还要兼 顾短期,中期,长期资源的合理搭配以及各区域公司的发展能力,确保各区域公司的持续健康发展. 三是 加 快 知 识 成 果 转 化 ,全 面 完 成 产 品 线 并 应 用 于项 目 中 . 2010 年 ,公 司 将 在 上 半 年 完 成 产 品 线 研 究 ,并 在下 半 年 将 产 品 线 研 究 的 成 果 在 新 项 目 上 进 行 推广 应 用 . 四是 增 强 研 发 设 计 能 力 ,实 现 策 划 前 移 和 项 目 精 装修 . 使 公 司 的 产 品 设 计 更 加 贴 近 市 场 ,更 加 人 性 化 ,尽 可能 地 减 少 设 计 瑕 疵 ,为 提 升 产 品 的 核 心 竞 争 力 打牢 基 础 . 五是继续落实精工战略,提升工程质量精度. 通过加强工程管理,全面防治质量通病,努力建造出经得起时间检验 的品质住宅. 六是转变成本管理理念,提升全成本管理水平. 从目前的成本控制型向成本管理型转变,努力做好开发全过程的 全成本控制,从拿地,策划,设计,采购,施工,销售,客户管理等整个开发环节进行全成本管理. 七是强化服务意识,营销物业服务再上台阶. 2010 年,公司将在 09 年服务水平提升的基础上,建立以客户价值感 知为主导的服务体系,通过优质的服务在客户心目中树立良好的品牌形象,增强公司的市场竞争能力,加大公司的市 场占有率. 八是实现总部对下属公司支持服务水平的显著提升. 一方面通过加强市场研究,产品研究以及人力资源服务,加 大总部对下属公司的服务支持力度;另一方面通过建立和启动视频会议系统,提高公司与区域公司之间的决策效率和 决策透明度. 九是进一步加强内部规范化管理. 公司将进一步加强规范化体系的完善和执行,加大内部审计稽核力度,及时发 现公司工作中的问题和不足,避免我们在新的工作中重复犯错,有效提升各项工作品质. 十是塑造良好工作作风,建设高效团队. 2010 年,公司将通过有针对性的开展职业素养和团队精神的专业培训, 大力倡导高效,执行,协作文化,增强员工的执行力和协作意识,在全体员工中继续倡导" 十要十不要",塑造勇于担当, 协作执行,积极向上的文化氛围和工作作风. 4,资金需求,使用计划和来源情况 为保证 2010 年经营计划的顺利实施,公司将多元化扩展融资渠道. 资金来源主要方式有: ( 继续保持与银行,信托等金融机构已有的良好合作关系,探索融资新途径,做好项目融资工作. 保证项目建设 1) 和公司经营资金需求,确保公司现金流顺畅. ( 加快项目开发节奏,加大营销推广力度,根据市场变化和需求,主动采取措施,以合理的价格促进销售,提高资 2) 金周转效率. 5,风险因素及应对策略 ( 宏观调控风险. 房地产业与国民经济状况联系密切,受经济周期和国家宏观政策影响较大. 近期,国家出台了 1) 一系列的政策法规,通过行政,税收,金融,信贷等多种手段从土地供应,住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产 市场进行宏观调控,可能会对房地产开发业务产生一定的影响.对此,公司将认真研究政策导向和房地产市场形势, 合理调整开发节奏,通过精耕细作,深入研究客户需求,提高产品附加值等方式,提高项目的盈利能力,积极应对市 场变化. ( 资金,财务风险.产业政策,信贷政策的调整,将对公司的外部资金筹措产生影响.目前公司收入主要来源于住 2) 宅开发项目的销售,房地产行业的调整会给公司的经营带来一定压力.为此,公司一方面将多元化扩展融资渠道;另一 方面,通过加快项目开发节奏,加大营销推广力度,为公司的稳定发展提供融资支持. 6.2 主营业务分行业,产品情况表 单位:元 币种:人民币

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