金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 28 日
金鹰稳健成长股票型证券投资基金
2010 年年度报告
§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会,董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任.本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告, 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告财务资料已经审计, 立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自 2010 年 4 月 14 日起至 12 月 31 日止.
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................... 1 §2 基金简介..................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................. 6 §3 主要财务指标,基金净值表现及利润分配情况...................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................... 8 §4 管理人报告................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........... 12 4.5 管理人对宏观经济,证券市场及行业走势的简要展望 ........... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................. 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................... 15 §5 托管人报告.................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信,净值计算,利润分配等情 况的说明.................................................... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实,准确和完整发表意见 ........................................................... 16 §6 审计报告.................................................... 16 §7 年度财务报表................................................ 17 7.1 资产负债表 .............................................. 17

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