上海兴业房产股份有限公司 二〇〇二年年度报告 正 文
上海兴业房产股份有限公司董事会 二〇〇三年四月二十六日
上海兴业房产股份有限公司 二〇〇二年年度报告
第一节
重要提示
本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假, 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责 任. 本报告经公司董事会二〇〇三年第二次会议审议通过. 第四届董 事会倪建达董事,蒋国华董事未出席会议. 上海立信长江会计师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审 计报告,本公司董事会,监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者 注意阅读. 本公司董事长唐相道先生, 总经理曹光骝先生及会计机构负责人 总会计师林齐庆先生声明:保证年度报告的真实,完整.
第二节 1,
公司基本情况简介
公司法定中文名称:上海兴业房产股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD 公司英文名称缩写:XYHC
2, 3,
公司法定代表人:唐相道 公司董事会秘书:祁勇
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联系地址:上海市长乐路 333 号 邮政编码:200002 联系电话:021-54042455 传真电话:021-54045488 电子信箱(E-mail):Xingyeb @ online.sh.cn 4, 公司注册地址:上海市四川南路 38 号 邮政编码:200002 联系电话:021-63735696 传真号码:021-63735197 公司办公地址:上海市长乐路 333 号 邮政编码:200031 联系电话:021-54042455 传真号码:021-54045488 电子信箱(E-mail):Xingyeb @ online.sh.cn 5, 公司选定的信息披露的报纸名称: 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址: http: // www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点:上海市长乐路 333 号公司办公室 6, 公司股票上市交易所:上海证券交易所 公司股票简称:ST 兴业 公司股票代码:600603
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7,
其他有关资料
(1) 公司首次注册登记日期,地点:一九八八年八月二十七日,上海. 公司变更注册日期,地址:二〇〇〇年十月三十日,上海. (2) 公司法人营业执照注册号:3100001000107. (3) 税务登记号码:国税沪字 31010152088172 号. (4) 公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务 所有限公司. 办公地址:上海市南京东路 61 号.
第三节
会计数据和业务数据摘要
1,本年度主要利润指标情况: (单位:元) (1)利润总额: (2)净利润: (3)扣除非经常性损益后的净利润: (4)主营业务利润: (5)其它业务利润: (6)营业利润: (7)投资收益: (8)营业外收支净额: (9)经营活动产生的现金流量净额: (10) 现金及现金等价物净增加额:
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-654,427,697.14 -654,402,085.65 -654,402,085.65 2,841,338.91 914,588.98 -372,537,085.70 3,600.00 -281,894,211.44 -1,455,428.83 -8,697,624.32
2,截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目
(1)主营业务收入(元) (2)净利润(元) (3)总资产(元) (4)股东权益(元) (不含少数股东权益) (5) 每股收益(元)摊薄 (6)扣除非经营性损益后 的每股收益(元) (7) 每股净资产(元) (8)调整后的每股净资产 (元) (9) 每股经营活动产生的 现金净流量(元) (10) 净资产收益率(%)
2002 年度 33,367,496.19 -654,402,085.65 173,799,070.15 -626,915,379.10 -3.3621 -3.3621 -3.2209 -3.2209 -0.0075 ----
2001 年度 72,571,057.81 -360,257,085.70 706,071,294.36 16,959,158.70 -1.8509 -1.8509 0.0871 0.0871 0.2255 -2,124.26
2000 年度 225,969,883.19 4,035,603.26 1,146,184,190.85 378,568,832.95 0.02 0.02 1.94 1.94 -0.98 1.07
3,报告期内股东权益变动情况(万元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
194,641,920.00 107,483,610.32 62,183,760.21 18,429,908.90
股本
194,641,920.00
资本公积
96,956,062.47 10,527,547.85
盈余公积
62,183,760.21
法定公益金
18,429,908.90
未分配利润
-336,822,583.98
股东权益合计
16,959,158.70 10,527,547.85
654,402,085.65 -991,224,669.63
654,402,085.65 -626,915,379.10
变动原因:
第四节 一,股本变动情况
本次变动前
股本变动及股东情况 (数量单位:股)
配股 本次变动增减(+,-) 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 本次变动后
一,未上市流通股份 1,发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2,募集法人股份 3,内部职工股 4
4,优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二,已上市流通股份 1,人民币普通股 2,境内上市的外资股 3,境外上市的外资股 4,其他 已上市流通股份合计 三,股份总数
194641920 194641920
194641920 194641920
194641920 194641920
194641920 194641920
二,股东持股情况介绍 1,报告期末股东总数为 97,820 名. 2,前十位股东持股情况
名 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股东名称 天津中天国际投资合作公司 刘成堆 苏佩玉 路佩玲 薛镇芳 徐士忠 苏伟峰 上海城开(集团)有限公司 时中华 谢情忠 年末持股数量 765,143 461,600 380,000 359,000 337,280 333,799 315,000 308,000 289,100 277,995 占公司总股本 比例(%) 0.39 0.24 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 股份性质 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 质押或冻结股 份数量 不详 不详 不详 不详 不详 不详 不详 不详 不详 不详 股东性质 不详 不详 不详 不详 不详 不详 不详 国有企业 不详 不详
说明: (1)本公司无持有公司 5%以上股份的股东. (2)本公司不知道前十位股东是否存在关联关系和一致行动 人. (3)本公司系全流通股份,目前无控股股东.
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第五节
董事,监事,高级管理人员和员工情况
一, 司董事,监事,高级管理人员基本情况 公 1,公司第四届董事:
姓 名 性 别 年 龄 56 52 58 39 41 51 52 职 务 任期起止日期 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 2002.1～2002.12 2002.1～2002.12 年初持股量 年末股份数
唐相道 陈安民 曹光骝 倪建达 孙 勇
男 男 男 男 男 男 女
董事长 副董事长 董事,总经理 董 董 董 董 事 事 事 事
6088 0 6088 0 0 0 0
6088 0 6088 0 0 0 0
蒋国华 王守平
注:孙勇董事因工作调动原因,二 〇〇二年五月向公司董事会提出辞 去董事职务.
2,公司第三届监事:
夏超寅 黄元山 陈宽发 男 男 男
52 51 46
监事长 监 事 监 事
1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12
0 0 6088
0 0 6088
0 0 0
3,高级管理人员:
陈大操 唐继承 徐汉洪 林齐庆 祁 勇 男 男 男 男 男
53 40 60 52 40
副总经理 副总经理 总工程师 总会计师 董事会秘书
1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12 1999.12～2002.12
6088 0 6088 6088 0
6088 0 6088 6088 0
0 0 0 0 0
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4,公司董事,监事,高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 蒋国华 倪建达 陈安民 王守平 任职单位及职务 上海城开(集团)有限公司党委书记,副董事长 上海城开(集团)有限公司总经理 上海城开(集团)有限公司副总经理 上海城开(集团)有限公司财务总监 二, 二〇〇二年度报酬情况 1,在公司领取报酬的董事,监事和高级管理人员的年报酬总额 40 万元,金额最高的前三名高级管理人员的年报酬总额为 20 万元. 2,公司高级管理人员年度报酬区域:7 万～8 万为 1 人; 6 万～7 万为 5 人. 3,不在公司领取报酬的董事,监事的名单: 唐相道,陈安民,倪建达,蒋国华,王守平,夏超寅,黄元山 三, 报告期内离任,增选的董事,监事及高级管理人员的情况 1, 二〇〇二年元月三十日,公司二〇〇二年第一次临时股东大 会通过董事更换议案,增选蒋国华先生,王守平女士为公司第四届董 事会董事. 2, 二〇〇二年五月二十四日,在公司第四届董事会二〇〇二年 第六次会议上,孙勇董事因工作调动原因,向董事会提出辞呈,公司 予以公告. 任职时间 1998 年至今 1998 年至今 1996 年至今 2000 年至今
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3, 司员工的数量及专业构成,教育程度及退休职工人员:公 公 司员工 33 人,大中专以上 22 人,具有专业职称的人数 18 人,退休 职工 8 人.
第六节 公司治理结构 一, 司治理情况 公 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 , , 《公司章程》 以及中国证监会文件要求,公司先后制定并完善了 , 《股 东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《总经 , , , 理工作条例》等各项规章制度,并根据中国证监会上海证管办巡回检 查要求,对本公司章程进行了修改,并经二〇〇二年元月三十日临时 股东大会审议通过. 这些规则及条例符合中国证监会和国家经贸委于 二〇〇二年元月七日颁布的《上市公司治理准则》规范文件的要求, 具体情况如下: 1,关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东按其持有股份享有平等权利,并承担相 应的义务.按照《公司章程》以及《股东大会议事规则》的要求,公 司召开的股东大会,经律师见证,会议的召集,召开程序及表决结果 真实,合法.公司采用了现代信息技术提高了股东大会的议事效率, 确保股东能正确行使自身的权利. 本公司的资金被原大股东上海纺织 住宅开发总公司占用,导致公司财务状况异常,一定程度上影响到中
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小股东利益.除此之外,公司在关联交易方面没有损害公司利益. 2,关于控股股东与上市公司 本公司系股票全流通上市公司.目前,公司无控股股东.本公 司实行了人员,资产,财务三分开,做到独立核算,独立承担责任和 风险. 本公司按照法律,法规的要求建立了财务, 会计管理内控制度, 本公司经理人员,财务负责人,营销负责人和董事会秘书均未在公司 股东单位中担任其他职务. 3,关于董事和董事会 公司按《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会成 员和人员构成符合法律,法规的要求.二〇〇二年,公司第四届董事 会召开了十一次会议,针对年度报告,半年度报告及季度报告进行审 议.公司第四届董事会于二〇〇二年十二月二十九日届满,因为公司 股权分散, 产生董事候选人方面存在一定的困难, 经向证管部门报告, 公司于二〇〇三年三月二十二日推荐出新一届董会候选人, 提请二〇 〇三年四月二十二日公司临时股东大会表决选举, 经公司二〇〇三年 第一次临时股东大会选举,产生了第五届董事会,新一届董事会由七 名董事组成,其中两名为独立董事. 4,关于监事和监事会 公司监事会的人数及选举程序均按《公司章程》规定,符合法 律,法规的要求.公司监事会制定了《监事会议事规则》 ,公司监事 能够认真负责地履行自己的职责,本着对公司负责,对股东负责的精 神, 列席董事会会议并对公司董事会及经营班子工作合法合规性进行
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监督, 在工作中发现问题及时提出, 对公司重要决策发表了独立意见. 第三届监事会二〇〇二年共召开了十二次会议, 针对公司资金被原大 股东上海纺织住宅开发总公司占用,公司清欠进度等问题,进行了批 评.第三届监事会于二〇〇二年十二月二十九日届满,二〇〇三年三 月二十二日,第三届监事会推荐了下一届监事会候选人,提请公司二 〇〇三年四月二十二日召开的临时股东大会选举. 经公司二〇〇三年 第一次临时股东大会选举产生第四届监事会, 新一届监事会由三名监 事组成. 5,关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员能够勤勉尽责,在公司经营状况恶化,债务 严重的情况下,团结全体员工坚守岗位,处理了大量的债务,担保问 题.在公司目前处于困境的情况下,公司未实行高级管理人员的年薪 制度.与公司经营业绩相配套的奖惩制度尚未建立.二 〇〇二年一月 三十日临时股东大会上已授权董事会制订奖惩条例,奖勤罚懒,经营 业绩与董事,监事及高级管理人员责权利相结合,逐步建立绩效评价 及激励约束机制. 6,关于利益相关者 本公司能够充分维护银行及其债权人,职工,消费者等其他利 益相关者的合法权益,在经济活动中能协调利益相关者的关系,互惠 互利,诚实信用,共同推动公司持续健康的发展. 7,关于信息披露与透明度 二〇〇二年四月,本公司因重大借款逾期及对外担保逾期未及
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时披露,公司及相关责任人受到上海证券交易所的公开谴责.公司已 从中吸取教训,规范信息披露制度,严格按照《股票上市规则》的要 求,力求信息披露做到及时,完整和准确. 二, 立董事履行职责情况 独 公司已按中国证监会《关于上市公司独立董事制度指导意见》 的要求,二〇〇二年五月,公司董事会推荐了郑韶先生,张志高先生 为公司董事会独立董事候选人,并予以公告.公司董事会推荐的独立 董事候选人经公司二〇〇三年四月二十二日召开的二〇〇三年第一 次临时股东大会选举产生. 三, 于董事会专门委员会等其他事项 关 公司尚未建立《上市公司治理准则》所要求的董事会下设战略 委员会,审计委员会,提名委员会和薪酬与考核委员会.在独立董事 选举产生后,公司将按照《上市公司治理准则》的有关要求逐步建立 和完善上述四个专业委员会,进一步规范公司的运作,促进公司健康 发展.
第七节 股东大会情况简介 报告期内,公司召开了二次股东大会. (一)上海兴业房产股份有限公司于二〇〇二年元月三十日下 午一时在上海卢湾体育馆召开了二〇〇二年第一次临时股东大会. 出 席会议的股东或股东代表共 977 人,代表股份 10,290,888 股,占公 司总股本的 5.2870%,占登记开会股东持股的比例 94.6427%.参加
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本次表决的人数为 213 人,代表股份 9,342,274 股,占公司总股份的 比例为 4.7997%,占登记开会股东持股的比例 85.9100%.符合《中华 人民共和国公司法》及《上海兴业房产股份有限公司章程》的有关规 定.大会审议并以投票表决方式通过如下决议: 1, 表决通过了关于修改《公司章程》的报告. 2, 表决通过了增选蒋国华先生为公司董事会董事. 3, 表决通过了增选王守平女士为公司董事会董事. 本公司二〇〇二年第一次临时股东大会决议于二〇〇二年元月 三十一日在《上海证券报》上公告. (二)上海兴业房产股份有限公司于二〇〇二年六月二十八日 下午一时在上海卢湾体育馆召开了二〇〇一年度股东大会. 出席会议 的股东或股东代表共 89 人,代表股份 855,014 股,占公司总股本的 0.4392%,占登记开会股东持股的比例 91.2033%.参加本次表决的 人数为 47 人, 代表股份 787,761 股, 占公司总股份的比例为 0.4047%, 占登记开会股东持股的比例84.0200%. 大会审议并以投票表决方式通 过如下决议: 1,表决通过了二〇〇一年公司董事会工作报告. 2,表决通过了二〇〇一年公司监事会工作报告. 3,表决通过了二〇〇一年公司财务决算报告. 4,表决通过了公司二〇〇一年度利润分配预案的报告 5,续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单 位的决议.
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本公司二〇〇一年度股东大会决议于二〇〇二年六月二十九日 在《上海证券报》上公告.
第八节 一, 司经营情况 公
董事会报告
1,主营业务的范围及经营情况 公司主要从事房地产投资,经营,物业管理和商品房的租赁经 营业务. 二〇〇二年上海房地产市场逐步显露其蓬勃发展的态势,房地 产的开发,建设及销售全面启动,上海房地产行业成为社会和公众看 好的行业之一. 但由于受原股东上海纺织住宅开发总公司拖欠资金的 影响,本公司生产经营无法正常进行,财务状况恶化,导致公司业绩 亏损,本公司处在十分困难的境地.公司开发的房产项目被抵押,资 金严重匮乏,债务重重,目前公司持续经营能力受到严重影响.二 〇 〇二年,公司花了大量人力,物力,处理债务问题.特别是解决上市 公司之间的互为担保事宜. 二〇〇一年上海地区共有八家上市公司为 本公司融资提供了担保,总额达人民币 3.68 亿元,经过一年的努力, 通过资产的质押,偿还了部分债务,截止二〇〇二年底,为本公司贷 款提供担保的上市公司还有四家,总额为人民币 1.30 亿元.二〇〇 一年底本公司共欠其它上市公司资金人民币 1.23 亿元,二〇〇二年 底减少了 1,000 万元.上述债务的解决主要是本公司的资产被法院查
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封或财产保全,以本公司的资产低价抵债,造成本公司的损失. 2,催讨原股东的欠款工作 本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司欠本公司款项,不仅 数额巨大, 而且拖欠时间较长, 公司董事会为此召开了五次专题会议. 在公司董事会领导下,公司采取措施催讨,截止二〇〇二年底,上海 纺织住宅开发总公司用资产或资金偿还了人民币 1.03 亿元,由于欠 款方从事的大型项目转让尚未最终成功,因此还款力度不大,给公司 造成重大影响,导致本公司因贷款逾期及担保逾期涉及诉讼,本公司 按会计政策计提坏帐准备,公司二〇〇二年度业绩巨额亏损. 二〇〇二年公司主营业务收入 33,367,496.19 元, 净利润-654,402,085.65 元,每股净资产-3.22 元,每股税后利润按摊簿计算-3.36 元/股. 二, 要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主 1,上海星业物贸发展有限公司 上海星业物贸发展有限公司二〇〇二年末总资产 20,726,835.74 元,商品经营收入 3,714,559.99 元,净利润-448,349.12 元. 2,上海兴业房产物业管理有限公司 上海兴业房产物业管理有限公司二 〇〇 二年末总资产 6,463,958.82 元,主营业务收入 1,776,291.00 元,净利润-238,719.95 元. 三, 经营中出现的问题,困难及其解决方案 在 本公司经营中最大的困难是资金匮乏.因原大股东拖欠资金大 部分尚未还款,公司持续经营能力受到严重影响,财务状况异常.
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(1)公司无资金参与新一轮房地产开发,已丧失了新一轮发展 机遇. (2)公司资产被法院及债权单位处理,公司已无法正常经营. (3)公司大量贷款及担保逾期,涉诉案件猛增,造成公司巨大 的财务压力.公司目前已无融资的可能. 解决方案: 一是积极催讨欠款,进一步追索欠款方的资金,资产,降低本 公司财务风险;二是积极协调银行关系,争取相关政策,为 本公司创 造一个宽松的资金周转环境;三是积极向上海市有关部门报告,通过 政府的参与尽快解决国有企业侵占上市公司资金的行为; 四是积极寻 找资产重组的方案,减少公司的担保数额,尽快恢复正常经营. 四, 司对外投资情况 公 (一) 集资金的使用及其项目进展和收益情况 募 本公司在报告期内未募集到资金. (二) 募集资金的投资情况 非 1, 投资海南三亚南山实业发展有限公司人民币 500 万元,占 被投资公司注册资本的 2%. 2, 投资上海经融资产管理有限公司人民币 850 万元,占被投 资公司注册资本的 10%. 3, 投资上海丽苑房地产发展有限公司(已更名为上海国际丽 都置业有限公司)人民币 200 万元,占被投资公司注册资本的 10%. 4, 投资上海兴业房地产经纪有限公司人民币 10 万元, 占被投
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资公司注册资本的 10%. 五, 司财务状况,经营成果变动原因 公 项目 总资产 流动负债 股东权益 主营业务利润 净利润 2002 年 173,799,070.15 800,071,265.90 -626,915,379.10 2,841,338.91 -654,402,085.65 2001 年 706,071,294.36 688,421,730.20 16,959,158.70 14,433,760.06 -360,257,085.70 (单位:元) 增减变动比率 (%) -75.39 16.22 -3,796.62 -80.31 -81.65
变动情况说明:公司总资产,股东权益,净利润大幅度下降的 原因系计提准备金所致. 主营业务利润下降主要原因是可供销售的房 产减少,资产被用作抵押低价出售所致. 六, 本年度利润分配预案 经审计,二○○二年本公司共实现税后利润-654,402,085.65 元 (合并报表) .根据《公司章程》的规定,本公司税后利润严重亏损, 二○○二年度不分配,不进行资本公积金转增股本. 七, 对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了拒 绝表示意见的审计报告的说明: 本公司董事会同意上海立信长江会计师事务所有限公司的审计 报告. 由于本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司欠本公司款项数 额巨大,并未按原先承诺全部归还本公司,按照会计政策计提各项准 备金,本公司二〇〇二年度利润亏损. 为了进一步化解风险, 公司董事会将采取一切措施来催讨应收款 项,以维护广大投资者的利益. 1,责成董事长作为归还本公司欠款的第一责任人,全力以赴做
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好上海纺织住宅开发总公司从事的大型项目的转让及清欠工作. 2,对欠款方上海纺织住宅开发总公司可回收的资金,可套现的 债权,可办理产权转让的资产实施监控. 3,跟踪海南 600 万吨炼油厂项目的商务谈判,派专人对项目进 展过程及资金运作进行监督. 4,尽力做好本公司对欠款方的担保转移工作,逐步解决其他上 市公司为本公司担保事宜. 5,积极向上海市政府有关部门反映情况, 寻找资产重组的办法. 并争取银行支持,逐步化解财务风险. 八, 董事会日常工作 本报告期内,公司董事会召开了十一次会议,董事会审议通过 的决议已在《上海证券报》披露. 1, 二〇〇二年三月二十二日, 公司董事会召开第一次会议,根 据公司财务状况异常的情况, 决定向上海证券交易所提出本公司股票 从三月二十六日起实施"特别处理" ,公司成为"ST"公司.公司于 二〇〇二年三月二十五日在《上海证券报》公告. 2, 二〇〇二年四月三日,公司董事会召开第二次会议,审议公 司二〇〇一年业绩预亏事宜并审议催讨欠款事宜, 公司于二〇〇二年 四月四日在《上海证券报》刊登预亏公告. 3, 二〇〇二年四月二十一日, 公司董事会召开第三次会议,讨 论公司二〇〇一年度报告及催讨欠款事宜,寻找解除担保事宜,落实 进一步清欠措施(未形成决议) .
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4, 二〇〇二年四月二十五日, 公司董事会召开第四次会议,讨 论公司财务报告审计单位的初审意思,会 议对如何催讨欠款,如何执 行新的会计制度提出意见(未形成决议) . 5, 二〇〇二年四月二十八日, 公司董事会召开第五次会议,审 计并通过了①公司二〇〇一年度报告. ②公司二〇〇二年第一季度报 告.③二〇〇一年公司财务决算和二〇〇二年财务预算.④公司二〇 〇一年度提取坏帐准备的事宜.⑤公司董事会议事规则.⑥公司监事 会议事规则.⑦公司总经理工作条例.⑧公司股东大会议事规则.⑨ 决定召开二〇〇一年度股东大会. 公司于二〇〇二年四月二十九日在 《上海证券报》上公告. 6, 二〇〇二年五月二十四日, 公司董事会召开第六次会议,会 议讨论催讨应收款事宜,审议召开股东大会的事宜.公司于二〇〇二 年五月二十八日在《上海证券报》公告. 7, 二〇〇二年六月十七日,公司董事会召开第七次会议, 会议 通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》 ,审议《关于提名独立 董事候选人的议案》 ,推荐郑韶先生,张志高先生为独立董事候选人. 公司于二〇〇二年六月十九日在《上海证券报》上公告. 8, 二〇〇二年六月二十六日, 公司董事会召开第八次会议,专 题研究召开二〇〇一年度股东大会的事宜.未形成决议. 9, 二〇〇二年八月二十二日, 公司董事会召开第九次会议,会 议讨论公司二〇〇二年上半年报告. 公司于二〇〇二年八月二十四日 在《上海证券报》上公告.
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10,二〇〇二年十月二十四日,公司董事会召开第十次会议, 会议审议并通过了公司二〇〇二年第三季度报告. 公司于二〇〇二年 十月二十六日在《上海证券报》公告. 11,二〇〇二年十一月二十七日,公司董事会召开第十一次会 议,会议审议公司董事会及监事会换届选举事宜. 九, 对二〇〇三年第一季度经营业绩的估计: 由于上海纺织住宅开发总公司欠款数额巨大,致使本公司生产 经营无法正常开展.二〇〇三年第一季度尚需支付财务,管理费用, 本公司预计二〇〇三年第一季度业绩亏损.
第九节
监事会报告
一, 〇〇二年监事会日常工作情况 二 二〇〇二年,公司监事会依据《公司法》 《证券法》以及《公 , 司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 , 等法规,按照《公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的权力,本着对股东负责,对公司负 责的精神,认真履行监督职能,针对公司存在资金被原大股东占用, 公司对外担保等重大事宜,独立自主地行使职权,着重在公司清欠, 进一步规范运作方面,召开了十二次会议,监事会的会议纪要分发给 各位董事,敦促董事会及时披露重要信息,保证公司信息披露完整, 及时,准确. 会议的内容及决议已通过公告形式于二〇〇二年三月二十五 日,二〇〇二年四月四日,二〇〇二年四月二十九日,二〇〇二年五
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月二十八日,二〇〇二年六月十九日,二 〇〇二年八月二十四日和二 〇〇二年十月二十六日在《上海证券报》上披露. 公司监事会成员列席了董事会召开的会议,定期检查公司的生 产经营,财务运作,定期听取总经理及总会计师的汇报,并就公司规 范运作等方面的问题与公司董事会秘书及时沟通. 监事会针对公司工 作中存在的问题及时提出,并要求认真改正,同时提出解决的途径, 监事会针对公司资金被严重占用及为原大股东担保的严重问题, 多次 召开专题会议,对有关责任人进行了严厉批评及落实了清欠责任人, 要求公司严肃对待,派出专人追踪欠款方的财产及资金,公司监事会 还对董事会的工作及经营班子实施了监督. 二, 司监事会对下列事项的独立意见 公 1,公司能够按照国家法律,法规进行运作,已基本建立和健全 了内部控制制度,但在执行内控制度方面,还需严格管理,做到完整 和准确,特别在实施资金调度以及对外担保方面,应严格执行中国证 监会关于公司不得对股东及关联企业担保的要求. 董事会和监事会对 待重大问题应及时沟通,各司其职. 2,由于公司在清欠原大股东占用资金方面存在不足,本公司受 到中国证监会上海证管办的公开批评,公司要吸取教训,要在解决占 用资金及担保方面做卓有成效的工作, 全力以赴, 维护中小股东利益. 3,在信息披露方面,公司由于披露贷款逾期及担保贷款逾期方 面存在问题,受到上海证券交易所公开谴责.公司虚心接受上海证券 交易所的批评.我们要以此为教训,对公司的对外担保以及涉及诉讼
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等方面的问题进行自查,在信息披露方面严格执行《上市公司股票上 市规则》 ,信息披露做到完整,及时,准确. 4,公司资金被原大股东长期占用,欠款方多次承诺还款,但未 兑现承诺,问题没有得到彻底解决,给中小股东造成一定的影响.监 事会认为,欠款方长期未还款,占用及担保数额巨大,对此监事会表 示愤慨,强 烈要求董事会采取一切措施催讨,并要求公司积极向上级 监管部门反映,寻找解决方案. 5,报告期内,公司未募集到资金,也未作出重大投资项目,公 司原有的资产和项目被抵债, 用于解决其他上市公司为本公司担保而 引发的债务, 公司监事会将继续按照有关规定实施对公司资金运作的 监督管理,及时发现问题及时提出整改意见并监督整改效果. 6,公司在收购及出售资产交易价格合理,资金除被占用外,未 发现其他关联交易.我们正视公司目前处于经营停滞状态,建设项目 的资金匮乏,现金流量稀少,已无正常经营能力,我们希望公司争取 市有关部门支持,能走出困境,逐步恢复经营,力争二〇〇三年内能 够盈利. 7,监事会对公司董事会提交股东大会的各项报告及提案无异 议. 8,本年度上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具 了拒绝表示意见的审计意见,监事会发表如下意见: (1) 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具的审 计报告是客观的,真实的,监事会表示同意.
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(2) 由于上海纺织住宅开发总公司占用本公司资金,公司因贷 款逾期及担保逾期涉及法律诉讼的案件较多,公司已无正常经营能 力.监事会要求董事会拿出解决问题的方案,减少损失,恢复生产经 营. (3) 监事会再一次强烈督促董事会采取一切措施保全本公司 资产,催讨欠款,维护广大股东利益.
第十节 重要事项 一,截至二〇〇三年四月二十六日本公司发生的重大诉讼,仲裁 事项: 1,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 2,000 万元及利息,并要求担保方英雄(集团)股份有限公司 承担连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2001) 沪二中经初字第 403 号调解协议书.担保方英雄(集团)股份有限公 司代本公司归还了 8 万元.此民事调解书正在执行过程中. 2,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 2,000 万元及利息,并要求担保方英雄(集团)股份有限公司 承担连带清偿责任.上海市第二中级人民法院以(2002)沪二中民三 (商)初字第 135 号民事判决书判决,由本公司归还中国银行上海分 行宝山支行借款人民币 2000 万元及利息,担保方英雄(集团)股份 有限公司承担连带责任.本案的民事判决书已生效,各方当事人达成 执行和解协议.
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3,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 3,104 万元及利息,并要求担保方中国高科(集团)股份有限 公司承担连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成 (2001) 沪二中经初字第 404 号民事调解书.担保方中国高科 (集团) 股份有限公司代本公司偿还了 3,104 万元.此民事调解书已执行完 毕. 4,中国高科集团股份有限公司(以下简称:中国高科)起诉本 公司.中国高科共为本公司归还贷款 9,880 万元.在法院主持下,各 方当事人自愿达成(2002)沪一中经初字第 435 号民事调解书.上海 纺织住宅开发总公司将其拥有的葛洲坝股份有限公司的法人股 1,552.14 万股,合计 6,907 万元偿还给中国高科,上述股权的过户 手续已经办妥.此调解书已执行完毕. 5,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 1,000 万元及利息, 并要求担保方上海九百股份有限公司承担 连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2001)沪二 中经初字 405 号民事调解书. 担保方上海九百股份有限公司代本公司 偿还了 1000 万元.此民事调解书已执行完毕. 6,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还垫付的款 项人民币 3,000 万元及利息, 并要求担保方上海九百股份有限公司承 担连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2002)沪 二中民三(商)初字 134 号民事调解书.上海九百股份有限公司代本 公司逐步偿还银行货款.目前正在执行民事调解书有关事宜项.
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7,上海九百股份有限公司起诉本公司,要求本公司及上海纺织 住宅开发总公司偿还本公司到期银行借款承担连带清偿责任而代偿 的银行借款人民币 3,185 万元及利息. 本公司已偿还上海九百股份有 限公司人民币 1,200 万元.故上海九百股份有限公司向法院提出撤 诉,上海市第一中级人民法院以(2002)沪一中民二(民)初字第 63 号民事裁定书准许撤诉. 8,上海同济科技实业股份有限公司起诉本公司,要求归还其替 本公司偿还的银行贷款 5,656 万元. 本公司已偿还上海同济科技实业 股份有限公司 2,156 万元,余额部分将本公司属下的"南浦大厦"房 屋预售和抵押给上海同济科技实业股份有限公司,以资产偿还债务, 该诉讼以民事调解书形式执行完毕. 9,中华企业股份有限公司起诉本公司,要求本公司归还其替本 公司偿还银行的贷款人民币 48,312,666.99 元.在法院的主持下,各 方当事人达成(2002)沪一中民三(商)初字 146,150 号民事调解 书.本公司自愿以自有的位于浙江省杭州市秋涛北路 326 号"敬业大 厦" 房产作价转让给中华企业股份有限公司, 协议折价为人民币 4,400 万元,并已正式办妥了过户手续,余额双方商量解决.已达成执行和 解. 10, 中华企业股份有限公司起诉本公司,中华企业股份有限公 司代本公司偿还民生银行上海分行借款, 要求本公司归还其替本公司 偿还银行贷款人民币 10,575,848.77 元及相应利息. 该案正在举证期 间.二〇〇三年四月二十九日上海市第一中级人民法院开庭审理.
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11, 中国银行宁波分行起诉宁波保税区东方国际贸易公司及本 公司,要求归还借款本金 481.75 万元美元及利息,并由本公司承担 担保连带责任.三方达成调解协议,宁波东方国际贸易公司于 2001 年 2 月 26 日通知本公司,宁波东方国际贸易公司将已被浙江省高级 人民法院拍卖的土地款偿还贷款.现土地已被拍卖,拍卖款人民币 6,000 万元,具体事宜正在操作中. 12, 香港凯和发展有限公司起诉海南申海企业联合集团公司及 本公司,要求归还借款本金人民币 2,500 万元及利息,并由本公司承 担担保连带责任.此担保已过诉讼时效,海口市中级人民法院以 (2002)海中法经初字第 40 号民事判决书判决,本公司不承担连带 清偿责任. 13, 中国建设银行上海张江支行起诉上海纺织住宅开发总公司 及本公司,要求归还贷款本金人民币 1,700 万元及利息,本公司承担 担保连带责任.上海市第一中级人民法院以( 2002)沪一中民三(商) 初字第 153 号民事判决书判决,该判决已生效,目前正在执行中,法 院查封了本公司属下的"南浦大厦"部分房产,及上海纺织住宅开发 总公司的部分资产. 14, 中国华融资产管理公司上海办事处起诉上海纺织住宅开发 总公司及本公司,要求归还贷款本金人民币 1,200 万元及利息,并由 本公司承担连带担保责任.上海市第一中级人民法院以(2002)沪一 中经初字第 390 号民事判决书判决,该判决已生效,正在执行之中. 各方当事人正在协商还款事宜.
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15, 上海绣品厂以本公司拖欠房屋租赁费为由向上海市第一中 级人民法院提起诉讼,经初审判决如下:①本公司向上海绣品厂支付 租金 476,0491.62 元,并支付滞纳金 380,039.24 元.②本公司向上 海绣品厂支付水电,通讯费欠款 165,938.26 元.目前,上海绣品厂 又追加诉讼请求.要求本公司支付拖欠其房屋租赁费人民币 10,100,414.71 元,此案经上海市第一中级人民法院审理,要求本公 司向上海绣品厂支付租金及滞纳金. 此案已审理结束, 正在执行之中. 16, 上海浦东发展银行起诉上海纺织住宅开发总公司及本公 司, 要求偿还自一九九三年至今近十年的贷款人民币本金 1.4 亿元及 利息.上海市高级人民法院以( 2001)沪高经初字第 6 号民事判决书 判决,判决本公司承担上述担保中总额 9,000 万元的连带清偿责任. 该判决已生效.各方当事人现已达成和解协议书,上海纺织住宅开发 总公司承诺 2004 年 7 月 10 日之前, 按照上述判决确定的 1.4 亿元金 额全部偿还上海浦东发展银行的贷款本息. 本公司按上述判决及和解 协议书承担连带清偿责任.此案正在执行民事调解书内容之中. 17, 招商银行上海分行起诉本公司, 要求归还借款本金 62 万元 美元及利息,由上海纺织住宅开发总公司承担连带担保责任.在法院 的主持下,各方当事人自愿达成(2001)沪二中经初字第 407 号民事 调解书,本公司已偿还 14 万美元,目前正在执行民事调解书还款事 宜. 18, 中国信达资产管理公司起诉上海兴星房产公司及本公司, 要求归还借款本金 1,650 万元,本公司承担担保连带责任.此案已经
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审理结束,目前正在执行阶段,已还款 212 万元. 19, 上海浦东发展银行社保部起诉上海纺织住宅开发总公司及 本公司,要求归还贷款本金 2,000 万元及利息,并要求本公司承担担 保连带责任.在法院的调解下,各方当事人自愿达成(2001)沪二中 经初字第 134,135 号民事调解书.目前正在执行民事调解书还款事 宜. 20, 华夏银行上海分行起诉本公司,要求本公司归还贷款人民 币 300 万元及利息, 并要求担保方上海金丰投资股份有限公司承担连 带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2002)黄民二 (商)初字第 623 号民事调解书,上海金丰投资股份有限公司代本公 司偿还了人民币 300 万元贷款,该民事调解书已执行完毕. 21, 上海金丰投资股份有限公司起诉本公司,要求本公司偿还 其代本公司归还银行贷款人民币 500 万元,上海市黄浦区人民法院 (2002)黄民二(商)初字第 680 号民事裁定书裁定,冻结本公司银 行存款人民币 500 万元或查封扣押本公司相应价值的财产. 本公司已 将长乐路 333 号一栋房产出售给上海金丰投资股份有限公司, 此案已 了结. 22, 上海银行外滩支行起诉上海纺织住宅开发总公司及本公 司,要求上海纺织住宅开发总公司偿还银行二笔借款本金人民币 1,160 万元和人民币 472 万元及利息,要求担保方本公司承担连带清 偿责任.目前,该诉讼已达成调解协议书,正在执行民事调解书还款 事宜,公司已还款 725 万元,其中一笔借款 472 万元已还清,另一笔
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借款 1,160 万元,已还款 253 万元,尚余 907 万元. 23, 上海银行外滩支行起诉上海国银科技发展有限公司及本公 司, 要求上海国银科技发展有限公司偿还银行贷款人民币 780 万元及 利息,要求担保方本公司承担连带清偿责任.目前,该诉讼已达成调 解,正在执行调解协议书还款事宜,公司已还款 78 万元,尚余 702 万元. 24, 上海银行延安支行起诉曹氏企业投资咨询有限公司及本公 司, 要求曹氏企业投资咨询公司偿还二笔银行贷款 1,000 万元人民币 及 180 万元人民币,要求担保方本公司承担连带清偿责任.目前,上 海静安区人民法院已审理结束, 要求本公司承担人民币 180 万元连带 清偿责任,但上海银行延安支行不服判决,已向上海市第二中级人民 法院上诉,要求改判.上海银行延安支行人民币 1,000 万元的诉讼案 正在审理之中. 25, 中国工商银行上海分行静安支行起诉上海纺织住宅开发总 公司及本公司,要求上海纺织住宅开发总公司偿还银行借款人民币 800 万元,要求担保方本公司连带清偿责任.目前该诉讼正在上海第 二中级人民法院审理之中. 26, 浙江省信托投资有限责任公司起诉上海中西药业股份有限 公司及本公司, 要求上海中西药业股份有限公司归还借款本金人民币 900 万元及逾期利息 471,311 元,本公司为担保单位.目前由上海中 西药业股份有限公司用转移担保的方式解除了本公司的担保责任. 此 诉讼正在执行之中.
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27, 上海银行巾帼支行起诉上海纺织住宅开发总公司,上海迅 发房产有限公司及本公司. 上海纺织住宅开发总公司向上海银行巾帼 支行借款人民币 675 万元. 上海迅发房产有限公司及本公司为担保单 位.由于借款逾期未还,原告上海银行巾帼支行向上海市第二中级人 民法院起诉.此案已判决,由本公司承担连带清偿责任,正在执行之 中. 28, 上海银行延安支行起诉上海迅发房产有限公司及本公司. 上海迅发房产有限公司向上海银行延安支行借款人民币 1,300 万元, 本公司为担保单位.由于借款逾期未还,原告上海银行延安支行向上 海市第二中级人民法院起诉. 此案已判决, 判决本公司承担连带责任, 此案正在执行之中. 29, 上海银行曹安支行起诉上海纺织住宅开发总公司及本公司 借款合同纠纷. 上海纺织住宅开发总公司向上海银行曹安支行借款人 民币 560 万元.借款到期后,上海纺织住宅开发总公司陆续归还借款 人民币 60 万元,余款至今未还.本公司为担保单位.由于借款逾期 未还,原告向上海市第二中级人民法院起诉.此案已判决,本公司承 担连带清偿责任,正在执行之中. 30, 原告一上海银行巾帼支行,原告二上海银行衡山支行起诉 第一被告上海法士置业有限责任公司及本公司. 上海法士置业有限责 任公司向原告上海银行巾帼支行借款人民币 650 万元, 上海法士置有 限责任公司未还款.本公司为担保单位. 由于借款逾期未还, 原告一, 原告二向上海市第二中级人民法院起诉.此案已判决,本公司承担连
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带责任,正在执行之中. 31, 上海银行金桥支行起诉上海谊海实业有限公司及本公司借 款合同纠纷. 上海谊海实业有限公司向原告上海银行金桥支行借款人 民币 800 万元,本公司为担保单位.上海谊海实业有限公司于二〇〇 二年三月二十六日偿还了人民币 250 万元后未继续还款, 致使借款逾 期.由于借款逾期未还,原告上海银行金桥支行向上海市第一中级人 民法院起诉.此案已判决, 本公司承担连带清偿责任, 正在执行之中. 32, 中国建设银行上海市普陀支行诉上海南华商务中心有限公 司及本公司, 上海南华商务中心有限公司向建行普院支行借款人民币 500 万元,本公司为担保单位.由于借款逾期未还,原告建行上海普 陀支行向上海市普陀区人民法院起诉.此案已判决,本公司承担连带 责任,正在执行之中. 33, 上海银行外滩支行起诉上海星业物贸发展有限公司,上海 九百股份有限公司及本公司. 上海星业物贸发展有限公司向原告上海 银行外滩支行借款人民币 1,483 万元, 上海九百股份有限公司及本公 司为担保单位.由于借款逾期未还,原告向上海市第二中级人民法院 起诉.此案已由上海九百股份有限公司代本公司偿还了 150 万元,尚 余 1,333 万元银行转期至 2003 年 10 月. 34, 上海房地产经营(集团)有限公司起诉本公司.本公司向 上海银行延安支行借款人民币 1,350 万元.上海房地产经营(集团) 有限公司为担保单位.本公司于二〇〇二年三月偿还借款 500 万元, 借款展期.由于展期到期后,本公司未偿还借款,由上海房地产经营
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(集团) 有限公司代本公司偿还银行 850 万元, 故上海房地产经营 (集 团) 向上海第一中级人民法院起诉, 追偿代本公司偿还的债务. 目前, 该案正在举证期间,于二〇〇三年五月二十七日开庭审理. 35, 上海银行延安支行起诉上海银邦经贸发展有限公司,本公 司及上海九百股份有限公司. 上海银邦经贸发展有限公司向上海银行 延安支行错款人民币 1,350 万元,逾期未归还.上海银行延安支行向 上海第二中级人民法院起诉, 要求本公司及上海九百股份有限公司承 担连带担保责任.上海九百股份有限公司已偿还了上述借款,上海银 行延安支行已撤诉. 二,报告期内本公司无重大收购及出售资产,吸收合并事项 三,重大关联交易事项
本公司关联方应收应付款项中,应收上海纺织住宅开发总公司款项人民币 59,066 万 元;上海吉兴物业管理有限公司款项人民币 8,000 万元,上海迅发房产有限公司 1,000 万元.
四,重大合同及其履约情况
截至 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供担保情况: 1,为关联方提供担保的情况: 被担保单位 担保金额(万元) 其中:逾期金额(万元) 上海纺织住宅开发总公司 40,207.00 40,207.00 上海迅发房产有限公司 3,670.00 3,670.00 上海星业物贸发展有限公司 1,333.00 上海经融资产有限公司 1,250.00 1,250.00 小计 46,460.00 45,127.00 为非关联方提供担保的情况: 2,为非关联方提供担保的情况: 被担保单位 担保金额(万元) 其中:逾期金额(万元) 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司 35,774.49 35,774.49 宁波保税区东方国际贸易公司 3,987.59 3,987.59 鼎立(集团)股份有限公司 150.00 --上海法士置业责任有限公司 650.00 650.00 南华商务中心有限公司 500.00 500.00 上海兴星房产公司 1,438.00 1,438.00 上海谊海实业有限公司 550.00 550.00
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上海厚德实业有限公司 上海国银科技发展有限公司 上海曹氏投资公司 上海画缘轩艺术品有限公司 上海创力实业有限公司 上海新业国际贸易有限公司 英雄(集团)股份有限公司 上海中西药业股份有限公司 上海九百股份有限公司 小计
1,260.00 702.00 1,180.00 1,500.00 1,350.00 300.00 3,510.00 900.00 1,350.00 58,602.08
1,260.00 702.00 1,180.00 1,500.00 1,350.00 300.00 3,510.00 900.00 --57,102.08
五,报告期内本公司无持有本公司股票 5%以上的股东承诺事项. 六,报告期内本公司未发生托管,承包,租赁其他公司资产或其 他公司托管,承包,租赁上市公司资产的事项. 七,报告期内本公司无委托理财事项. 八,聘任会计师事务所的有关事项
1,续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计单位 2, 二〇〇二年实际支付会计审计费 35 万元, 二〇〇三年需支付会计审计费 35 万元. 九,公司,公司董事会及董事受到中国证监会稽查,中国证监会行政处罚,通报批评, 证券交易所公开谴责的情况. 二〇〇二年三月二十三日,本公司及董事唐相道,曹光骝,陈安民,孙勇,原董事 陈长年因本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司未兑现还款承诺,董事会清欠工作不力, 受到中国证监会上海证管办的公开批评. 二〇〇二年四月四日,本公司及董事唐相道,曹光骝因本公司较大数额借款,担保 逾期未及时披露,受到上海证券交易所公开谴责.
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第十一节 财务报告

审 计 报 告
信长会师报字(2003)第 10935 号
上海兴业房产股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表,2002 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金 流量表.这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见. 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的.在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序. 经过审计,我们发现: 一,截至 2002 年 12 月 31 日止,贵公司的银行借款余额为 3.20 亿元,其中 2.73 亿元已逾期;对外担保 10.51 亿元,其中 10.22 亿元 已逾期.上述借款和对外担保中有 4.39 亿元已涉及诉讼. 二,截至 2002 年 12 月 31 日止,贵公司应收款项中应收关联方 的金额达 6.82 亿元,贵公司已按 100%计提了坏帐准备.依据 贵公 司提供的资料,我们无法对上述款项的可收回性作出估计. 三,由于借款逾期,对外担保等因素,截至审计报告日, 贵公 司的存量资产已基本被法院查封或被用于反担保抵押. 四,贵公司在上年度亏损的情况下继续发生亏损,本年度亏损金 额 65,440.21 万元;截至 2002 年 12 月 31 日, 贵公司净资产为负数 62,691.54 万元. 我们认为,上述原因已严重影响了贵公司的持续经营能力,我们 无法确认贵公司依据持续经营假设编制的会计报表的合理性.因此, 我们无法对贵公司上述依据持续经营假设编制的会计报表是否在整 体上公允地反映 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度 经营成果和现金流量情况发表审计意见. 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址:中国·上海 王德霞 南京东路 61 号 4 楼 韩 频 电话:63606600 传真:(021)63501004 邮编:200002 二 OO 三年四月二十四日
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会计报表附注 一,公司简介: 上海兴业房产股份有限公司由中华企业股份有限公司, 上海纺织 住宅开发总公司, 上海市房产经营公司, 徐汇区城市建设开发总公司, 交通银行上海分行,上海久事公司六家单位作为发起人募集组建.于 1988 年 8 月 28 日正式成立,是全国第一家房地产股份制上市企业. 公司法定代表人为唐相道,截至 2002 年 12 月 31 日,公司股本总额 为 194,641,920.00 元,均为流通股.公司的经营范围为:房地产开 发,经营,系统房,私房代理经租;建筑工程管理,室内外装饰,与 商品房有关的绿化,生活及办公设施配套服务. 二,公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法: (一)会计制度:执行企业会计准则, 《企业会计制度》及其有 关的补充规定. (二)会计年度:公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止. (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币. (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史 成本为计价原则. (五)外币业务核算方法:外币业务按业务发生当期期初的人民 币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按 期末市场汇价折合成人民币金额进行调整. 外币专门借款帐户期末折 算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内, 按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均 计入财务费用.不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用. (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发的通知》 ,除所有者权益类项 目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资 产,负债,损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人 民币.外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示. (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具 备期限短(从购买日起,三个月到期) ,流动性强,易于转换为已知 现金,价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物. (八)短期投资核算方法: 1,取得的计价方法: 取得投资时按实际支付的价款 (扣除已宣告未领取的现金股利或 已到期未领取的债券利息) ,相关税费计价.债务重组取得债务人用
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以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值; 以非货币性交易换入的短期投资, 以换出资产的帐面价值为基础确定 其入帐价值. 2,短期投资跌价准备的计提: 中期末及年末, 按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准 备. 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备. 如某项短期投资占 整个短期投资 10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备. 3,短期投资收益的确认: 短期投资待处置时确认投资收益. 在持有期间分得的现金股利和 利息,冲减投资成本或相关应收项目. (九)坏帐核算方法: 1,坏帐的确认标准: 对因债务人撤销,破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应 收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无 法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表 明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销. 2,坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算. 3,坏帐准备的计提方法和计提比例. 除个别认定法外,按期末余额的 5.5%计提坏帐准备. (十)存货核算方法: 1,存货分类为:低值易耗品,库存商品,开发产品,出租开发 产品,开发成本等. 2,取得和发出的计价方法: 日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价. 债务重组取得债务人用以抵债的存货, 以应收债权的帐面价值为 基础确定其入帐价值; 非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价 值为基础确定其入帐价值. 3,低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品采用一次摊销法; 4,存货的盘存制度: 采用永续盘存制. 5,存货跌价准备的计提方法: 中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现 净值孰低提取或调整存货跌价准备. 存货跌价准备按单个存货项目计提. (十一)长期投资核算方法: 1,取得的计价方法:
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 长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关 的税金,手续费等.债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应 收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值; 非货币性交易换入的股权 投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值. 2,长期股权投资的核算方法: 对被投资单位无控制,无共同控制且无重大影响的,采用成本法 核算;对被投资单位能实施控制,共同控制或重大影响的,采用权益 法核算. 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额, 若合同规定 投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按 10 年 平均摊销. 3,长期债权投资的核算方法: 中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同 时按直线法摊销债券投资溢价或折价. 如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利 息. 4,长期投资减值准备的计提: 中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差 额,计提长期投资减值准备. 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定. (十二)委托贷款核算方法: 企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐. 期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息.如果计提的利息 到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息. 中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计 提委托贷款减值准备. (十三)固定资产计价和折旧方法: 1,固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物,运输 设备以及其他与生产,经营有关的设备,器具,工具等;不属于生产, 经营主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过 两年的,也作为固定资产. 2,固定资产的分类:房屋及建筑物,通用设备,运输设备,其 他设备. 3,固定资产的取得计价: 遵循实际成本计价原则计价. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产, 以应收债权的帐面价 值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资 产的帐面价值为基础确定其入帐价值.
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 融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最 低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值, 如果融资租赁资产 占企业资产总额等于或小于 30%的,则按最低租赁付款额作为入帐 值. 4,固定资产折旧采用平均年限法分类计提.根据固定资产类别, 估计使用年限和预计净残值率确定折旧率. 各类固定资产的折旧年限 和年折旧率如下:
类 别 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 其他设备 预计经济使用年限 30 年 5年 8年 5年 预计残值率 5% 5% 5% 5% 年折旧率 3.17% 19% 11.88% 19%
5,固定资产减值准备的计提: 中期末及年末,对由于市价持续下跌,技术陈旧,损坏,长期闲 置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的, 按预计可收回金额低于 其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备. 固定资产减值准备按单项资产计提. (十四)在建工程核算方法: 1,取得的计价方法: 以立项项目分类核算工程发生的实际成本, 当所建工程项目达到 预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估 计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整. 2,在建工程减值准备的计提: 中期末及年末, 对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工 的在建工程,或在性能,技术上已落后且给企业带来经济利益具有很 大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备. 在建工程减值准备按单项工程计提. (十五)无形资产核算方法: 1,取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐; 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 按应收债权的帐面价 值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资 产的帐面价值为基础确定其入帐价值. 2,摊销方法:采用直线法.投资合同与法律两者中只有一方规 定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者 均规定年限的按孰低者平均摊销; 两者均未规定年限的按不超过十年 的期限平均摊销. 3,无形资产减值准备的计提: 中期末及年末,对于因被其他新技术替代,市价大幅下跌而导致 创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产, 按
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预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备. 无形资产减值准备按单项资产计提. (十六)长期待摊费用摊销方法: 1,开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益. 2,其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中: 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销; 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两 者孰短的期限平均摊销. (十七)借款费用: 1,借款费用资本化的确认原则: 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前, 予以 资本化,若金额较小则直接计入当期损益. 专门借款的利息,溢折价摊销,汇兑差额开始资本化应同时满足 以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始. 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时, 借款费 用暂停资本化.当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停 止资本化. 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借 款费用停止资本化. 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费 用,均计入发生当期损益. 2,借款费用资本化期间: 按季度计算借款费用资本化金额. 3,专门借款的借款费用资本化金额的确定方法. 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累 计支出加权平均数×借款加权平均利率. 允许资本化的辅助费用,汇兑差额按实际发生额直接资本化. (十八)收入确认原则: 1,销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给 买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关 的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认 营业收入实现. 2,提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收 到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开 始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入. 3,让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收
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入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入. (十九)所得税的会计处理方法:采用应付税款法. (二十)合并会计报表的编制方法: 1,合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件, 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为 依据进行编制.但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二 字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规 定,则不予合并.合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益,内 部投资收益与子公司利润分配,内部交易事项,内部债权债务进行抵 销,对合并盈余公积进行调整.对纳入合并范围的合营企业,采用比 例合并法编制合并会计报表. 2, 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异. 三,税项: 公司主要税种和税率为:
税 种 增值税 营业税 所得税 税 率 17% 5%-8% 15%
四,控股子公司及合营企业: (一)公司所控制的所有子公司,合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称 上海星业物贸发展有限公司 上海兴佳房产物业发展有限公司 注册资本 (万元) 800 100 经营范围 经销建筑装饰材料,建 筑五金等 物业管理,代理租赁等 本公司投资额 (万元) 720 99 本公司所占 投资比例 90% 99% 是否 合并 是 是
(二)股份公司无未纳入合并会计报表范围的子公司. 五,合并会计报表主要项目注释: (一)货币资金:
项 目 现 金 银行存款 其他货币资金 合 计 期 末 数 8,728.31 2,434,499.21 1,082,982.62 3,526,210.14 期 初 数 7,711.58 7,311,095.56 4,905,027.32 12,223,834.46
货币资金期末数比期初数减少 8,697,624.32 元,减少比例为 71.15 %,减少主要用于归还欠款. (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项 期 末 数 投资金额 跌价准备 债券投资 80,000.00 --债券投资期末数: 债券名称 面值 投资成本 国债 896 80,000.00 80,000.00 目 期 初 数 投资金额 跌价准备 80,000.00 ---
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(三)应收账款: 1,帐龄分析:
帐 龄 账面余额 期 末 数 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别计提外) 63.22% 5.5% 195,248.20 ------4.99% 5.5% 15,415.05 31.79% 5.5% 1,312,153.10 100.00% --- 1,522,816.35 账面余额 期 初 占总额比例 数 坏帐准备 计提比例 5.5% 5.5% --5.5% --坏帐准备
1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计
3,549,967.29 --280,273.72 1,784,653.10 5,614,894.11
2,530,760.04 322,273.72 --1,784,653.10 4,637,686.86
54.57% 6.95% --38.48% 100.00%
139,191.80 17,725.05 --860,921.10 1,017,837.95
2,期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 4,216,374.09 元,占应收帐款总金额的 75.09%. 3,本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及 以上的说明:
欠款单位名称 上海纺织住宅开发总公司 财鑫物资公司 南通经济协作总公司 欠款金额 902,464.00 381,489.90 699.20 计提比例 100% 100% 100% 理由 关联方欠款,可收回性不确定 帐龄较长,收回困难 帐龄较长,收回困难
4,期末应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东 单位欠款. 5,金额较大的应收帐款:
欠款单位名称 上海同济房地产有限公司 上海纺织住宅开发总公司 上海钢琴有限公司 李宏良 702 研究所 金 额 1,293,783.33 902,464.00 869,988.76 650,138.00 500,000.00 货 房 货 房 房 性质或内容 款 款 款 款 款
(四)其他应收款:
1,帐龄分析: 帐 龄 账面余额 期 末 占总额比例 数 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别计提外) 86.30% 5.5% 591,069,039.22 0.08% 5.5% 98,583.85 13.42% 5.5% 90,156,026.35 0.20% 5.5% 169,759.83 100.00% --- 681,493,409.25 金 额 期 初 数 占总额比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备
1 年以内 597,154,002.88 1至2年 569,048.26 2 至 3 年 92,836,842.81 3 年以上 1,427,930.32 合 计 691,987,824.27
649,688,416.25 87.14% 93,481,929.81 12.54% 95,349.40 0.01% 2,327,424.64 0.31% 745,593,120.10 100.00%
5.5% 277,512,099.32 5.5% 45,191,506.14 5.5% 5,244.22 5.5% 128,008.36 --- 322,836,858.04
2, 期 末 其 他 应 收 款 欠 款 金 额 前 五 名 的 累 计 总 欠 款 金 额 为 685,160,162.53 元,占其他应收款总金额的比例为 99.01%. 3,本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及 以上的说明:
欠款单位名称 上海纺织住宅开发总公司 上海吉兴物业管理公司 上海迅发房产有限公司 欠款金额 590,659,421.95 80,000,000.00 10,000,000.00 计提比例 100% 100% 100% 理由 关联方欠款,可收回性不确定 关联方欠款,可收回性不确定 关联方欠款,可收回性不确定
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4,欠款单位前五名情况:
单位名称 上海纺织住宅开发总公司 上海吉兴物业管理公司 上海迅发房产有限公司 上海法士实业有限责任公司 上海达捷玻璃艺术品有限公司 合 计 欠款金额 590,659,421.95 80,000,000.00 10,000,000.00 2,500,740.58 2,000,000.00 685,160,162.53 欠款时间 1999-2002年 2000年 2000年 2000-2002年 2001年 --欠款原因 借款 借款 借款 借款 借款 ---
5,期末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单位欠款. (五)预付帐款: 1,帐龄分析:
帐 龄 1 年以内 期 账面余额 307,154.99 末 数 占总额比例 100.00% 期 初 数 账面余额 占总额比例 30,581.91 100.00%
2,预付帐款期末数比期初数增加 276,573.08 元,增加比例为 904.37%,增加主要原因为:进货量增加. (六)存货及存货跌价准备:
项 目 金 额 656,710.24 30,714,664.13 92,174,026.30 --123,545,400.67 库存商品 开发成本 开发产品 出租开发产品 合 计 期 末 数 期 初 数 跌价准备 金 额 跌价准备 32,433.72 488,792.69 --3,197,853.76 111,190,551.70 35,173,918.50 --81,156,387.02 1,112,457.69 --27,444,166.68 --3,230,287.48 220,279,898.09 36,286,376.19
存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 确定可变 现净值的依据为:有销售的根据最近的销售合同价格,无销售的根据 市场同类价. 存货期末数比期初数减少 96,734,497.42 元, 减少比例为 43.91%, 减少主要原因为:公司资金周转困难或项目被抵押而将开发项目转 出. 本期存货跌价跌价准备减少 33,056,088.71 元,减少比例为 91.10 %,主要是由于乌鲁木齐南路基地计提的跌价准备因项目转出而转 销.
其中:1,开发成本:
项 目 期末数 6,022,849.14 14,494,800.00 9,942,014.99 255,000.00 ------30,714,664.13 41 期初数 6,022,849.14 14,494,800.00 9,941,844.99 255,000.00 11,846,057.57 5,630,000.00 63,000,000.00 111,190,551.70 备注 注1 注1 注1 --注2 --注2 旭龙国际大厦 绿茵基地 兴业综合楼 清涧新村 房产科技大厦 海鑫公寓 乌鲁木齐南路基地 合 计
2,开发产品:
项目名称 李子园 兴国大厦 黎安二村 兴业公寓 南浦大厦 东源大厦 天星公寓 合 计 竣工时间 外购商品房 1995 年 9 月 1996 年 8 月 1997 年 8 月 1998 年 6 月 外购商品房 外购商品房 --期初余额 本期增加 2,458,159.46 --3,898,939.24 --2,586,161.37 --49,482,877.62 2,270,804.37 20,396,545.63 17,565,639.22 670,046.74 --1,663,656.96 --81,156,387.02 19,836,443.59 期末余额 --- 2,458,159.46 3,898,939.24 --2,586,161.37 ----- 51,753,681.99 --- 37,962,184.85 670,046.74 --1,663,656.96 --8,818,804.31 92,174,026.30 本期减少 备注 ------注1 注1 -------
3,出租开发产品:
项目名称 兴国大厦 黎安二村 兴业公寓 南浦大厦 合 计 期初余额 5,907,653.00 1,424,714.74 2,229,272.12 17,882,526.82 27,444,166.68 本期增加 ----79,257.45 --79,257.45 本期减少 5,907,653.00 1,424,714.74 2,308,529.57 17,882,526.82 27,523,424.13 期末余额 ----------备注 -----------
注 1:资产已被抵押或查封,详见附注九; 注 2:公司资金周转困难或项目被抵押而使开发项目转出.详见 附注十(二) . 4,存货跌价准备: (包括开发成本,开发产品,出租开发产品)
项目名称 兴国大厦 旭龙国际大厦 清涧新村 房产科技大厦 乌鲁木齐南路基地 合 计 期初余额 1,112,457.69 2,942,853.76 255,000.00 806,064.74 31,170,000.00 36,286,376.19 本期增加 ------------本期减少 1,112,457.69 ----806,064.74 31,170,000.00 33,088,522.43 期末余额 --2,942,853.76 255,000.00 ----3,197,853.76
注:本期减少的原因系公司开发项目中止和销售结转. (七)待摊费用:
类 别 养路费 保险费 其 他 合 计 期初数 26,784.04 --17,570.08 44,354.12 本期增加 --43,509.34 11,303.81 54,813.15 本期摊销 期末数 26,784.04 --35,495.00 8,014.34 20,293.68 8,580.21 82,572.72 16,594.55
(八)长期投资:
1, 项 目 长期股权投资 长期债权投资 合 计 期末数 期初数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 17,129,600.00 --17,329,600.00 ------1,180.00 --17,129,600.00 --17,330,780.00 ---
2,长期股权投资:
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(1)股票投资:
被投资公司名称 股份性质 白猫股份 三爱富 ST 海泰 天津万华 山东金泰 小 计 法人股 法人股 法人股 法人股 法人股 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 264,000 --63,365 --39,000 --50,000 --100,000 --投资金额 899,000.00 72,600.00 108,000.00 150,000.00 300,000.00 1,529,600.00 减值准备 ----------期末市价 3,577,200.00 688,777.55 383,760.00 未上市 862,000.00
(2)按成本法核算的长期股权投资:
被投资单位名称 海南南山旅游发展有限公司 上海经融资产管理公司 上海兴业房地产经纪有限公司 上海丽苑房地产发展有限公司 合计 投资年限 10 年 --------占被投资单位 注册资本比例 2.00% 10.00% 30.00% 10.00% --期初余额 5,000,000.00 8,500,000.00 300,000.00 2,000,000,00 15,800,000.00 本期投资增减额 -----200,000.00 ---200,000.00 期末余额 5,000,000.00 8,500,000.00 100,000.00 2,000,000,00 15,600,000.00
3,山东金泰的法人股及海南南山旅游发展有限公司的股权,上 海经融资产管理公司股权和上海丽苑房地产发展有限公司的股权已 被用做抵押,详见附注九. (九)固定资产原值及累计折旧: 1,固定资产:
类 别 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 其他设备 合 计 类 别 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 其他设备 合 计 期初原值 24,533,749.03 1,219,390.92 1,658,710.67 --27,411,850.62 本期增加 本期减少 期末原值 --4,663,164.27 19,870,584.76 6,600.00 8,900.00 1,217,090.92 ----1,658,710.67 ------6,600.00 4,672,064.27 22,746,386.35
2,累计折旧:
期初价值 本期提取 本期减少 期末价值 3,149,197.95 769,891.92 1,067,005.76 2,852,084.11 858,615.39 97,374.75 4,520.19 951,469.95 973,479.47 131,447.32 --1,104,926.79 --------4,981,292.81 998,713.99 1,071,525.95 4,908,480.85 期初价值 22,430,557.81
3,固定资产净值:
期末价值 17,837,905.50
4,固定资产中房屋建筑物原值 19,870,584.76 元,已被银行抵押 或被查封,详见附注九. (十)在建工程:
工程项目名称 期初数 敬业大厦 42,798,301.77 本期增加 716,973.24 本期转入固定资产 其他减少数 --43,515,275.01 期末数 --项目进度 结构封顶
注:因中华企业股份有限公司为本公司借款提供担保而代还借 款,敬业大厦的房地产权益被转让给该公司以抵偿债务.
43
(十一)长期待摊费用:
类 别 电话初装费 装修费 合 计 1,借款类别 抵押借款 担保借款 合 计 借款单位 交行上海分行 浦发黄浦 上行延安 工行陆家嘴 中行宝山 招商银行上海分行 合 计 期初数 37,157.15 726,094.27 763,251.42 期末数 --319,652,149.56 319,652,149.56 本期增加 本期摊销 --37,157.15 --726,094.27 --763,251.42 期初数 5,000,000.00 485,958,303.78 490,958,303.78 借款金额 8,300,000.00 100,670,000.00 8,500,000.00 97,000,000.00 55,560,191.79 3,307,057.77 273,337,249.56 逾期原因 无力偿还 无力偿还 无力偿还 无力偿还 无力偿还 无力偿还 --期末数 -------
(十二)短期借款:
2,逾期贷款:
(十三)应付帐款
期末数 期初数 11,728,965.44 13,779,476.52 期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项.
(十四)预收帐款:
期末数 期初数 2,613,523.67 2,030,204.18 期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项.
(十五)其他应付款:
期末数 411,502,607.84 期初数 175,821,503.97
1,期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东 欠款. 2,金额较大的其他应付款:
债权单位名称 金 额 性质或内容 对外担保涉诉已判决金额计提负债 252,895,900.00 计提担保损失 上海九百股份有限公司 55,897,721.77 代还银行借款 中国高科集团股份有限公司 27,589,123.54 代还银行借款 上海同济科技实业股份有限公司 24,860,000.00 代还银行借款 上海城开集团股份有限公司 14,567,226.00 代还银行借款 其他应付款期末数比期初数增加 235,681,103.87 元,增加比例为 134.05%.增加的主要 原因是本年度公司为对外担保涉诉金额已判决部分计提担保损失 252,895,900.00 元.
(十六)应交税金:
税 种 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 期末数 -93,216.15 2,537,271.20 120,618.92 1,142,857.73 26,912.83
44
期初数 -69,700.42 2,730,177.46 134,122.36 1,199,544.57 36,089.07
房产税 合 计 项 目 教育费附加 堤防费 义务兵优待金 河道管理费 合 计
370,711.61 4,105,156.14 期末数 47,530.04 16,466.03 4,568.60 -345.04 68,219.63
896,208.33 4,926,441.37 期初数 53,316.46 17,426.50 4,856.75 509.65 76,109.36 计缴标准 3% 1% 0.3% 0.25% ---
(十七)其他应交款:
(十八)预计负债:
期末数 期初数 27,000,000.00 --系公司对外担保涉诉未决诉讼金额预提的负债.
(十九)股本:
期末数 1,已上市流通股份 人民币普通股 已上市流通股份合计 2,股份总数 项 目 股本溢价 债务重组收益 合 计 194,641,920.00 194,641,920.00 194,641,920.00 期初数 96,956,062.47 --96,956,062.47 比例 100.00% 100.00% 100.00% 期初数 194,641,920.00 194,641,920.00 194,641,920.00 100.00% 100.00% 100.00% 比例
(二十)资本公积:
本期增加 --10,527,547.85 10,527,547.85 期末数 96,956,062.47 10,527,547.85 107,483,610.32
上述债务重组收益详见附注十(三) . (二十一)盈余公积:
项 目 法定盈余公积 公益金 任意盈余公积 合 计 期末数 19,773,937.97 18,429,908.90 23,979,913.34 62,183,760.21 期初数 19,773,937.97 18,429,908.90 23,979,913.34 62,183,760.21 金 -336,822,583.98 -336,822,583.98 -654,402,085.65 -------991,224,669.63
主营业务成本 本年数 上年数 ----3,539,345.90 7,035,131.83 26,162,179.25 48,609,013.43 ----29,701,525.15 55,644,145.26
(二十二)未分配利润:
额 调整前年初未分配利润 调整后年初未分配利润 加:本期净利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积 年末未分配利润
业 务 分 部 主营业务收入 本年数 上年数 ----3,714,559.99 6,889,019.38 29,652,936.20 65,682,038.43 ----33,367,496.19 72,571,057.81
(二十三)主营业务收入,主营业务成本:
项目 1.工业 2.商业 3.房地产业 4.旅游饮食服务业 小计 主营业务毛利 本年数 上年数 ----175,214.09 -146,112.45 3,490,756.95 17,073,025.00 ----3,665,971.04 16,926,912.55
45
公司内各业务分部 相互抵销 合计 地区 分部 上海市
--33,367,496.19 33,367,496.19
--72,571,057.81 72,571,057.81
--29,701,525.15 29,701,525.15
--55,644,145.26 55,644,145.26
---
---
3,665,971.04 16,926,912.55 3,665,971.04 16,926,912.55
主营业务收入本年数比上年数减少 39,203,561.62 元,减少比例 为 54.02%,减少原因为:本年只销售存量房产,未开发新的房产. (二十四)主营业务税金及附加:
项 目 营业税 城建税 教育费附加 合 计 类 别 收 入 1,560,850.31 --16,115.50 1,576,965.81 计缴标准 5% 7% 3% --本年发生数 747,415.02 54,051.99 23,165.12 824,632.13 上年发生数 2,265,357.06 159,456.81 68,338.62 2,493,152.49
(二十五)其他业务利润:
租赁业务 提供劳务 其 他 合 计 本年发生数 上年发生数 成 本 利 润 收 入 成 本 利 661,480.58 899,369.73 5,276,958.36 2,276,567.59 3,000,390.77 ----53,651.34 2,992.42 50,658.92 896.25 15,219.25 2,044.80 114.07 1,930.73 662,376.83 914,588.98 5,332,654.50 2,279,674.08 3,052,980.42 本年发生数 37,189,855.02 2,294,480.19 -----23,744.30 34,871,630.53 上年发生数 33,312,941.98 85,845.52 460.00 --3,847.56 33,231,404.02 润
(二十六)财务费用:
类 别 利息支出 减:利息收入 汇兑损失 减:汇兑收益 其 他 合 计
(二十七)投资收益: 1,本年发生数:
类 别 股票投资收益 --------股票投资收益 ---1,602,646.00 ---1,602,646.00 债权投资收益 --------债权投资收益 27,392.00 --36.00 27,428.00 本年发生数 --131,469.77 --46
短期投资 长期股权投资 长期债权投资 合 计 类 别
成本法下 合计 确认的投资收益 ----3,600.00 3,600.00 ----3,600.00 3,600.00 成本法下 合计 确认的投资收益 --27,392.00 ---1,602,646.00 --36.00 ---1,575,218.00 上年发生数 500.00 105,868.85 ---
2,上年发生数:
短期投资 长期股权投资 长期债权投资 合 计
(二十八)营业外收入:
类 别 处理固定资产净收益 赔偿及罚款收入 固定资产盘盈
其 合
他 计
12,041.05 143,510.82 本年发生数 10,000.00 643.51 3,121.18 2,128,057.57 279,895,900.00 282,037,722.26
28,409.85 134,778.70 上年发生数 --14,999.69 5,817.10 ----20,816.79
(二十九)营业外支出:
类 别 捐赠支出 处理固定资产净损失 罚款支出 债务重组损失 对外担保涉诉金额计提负债 合 计
上述债务重组损失详见附注十(三) . 营业外支出本年发生数比上年发生数增加 282,016,905.47 元. 主要原因是本年度公司为对外担保涉诉金额计提担保损失 279,895,900.00 元,其中未决诉讼金额为 27,000,000.00 元,已决 诉讼金额为 252,895,900.00 元. (三十)支付的其他与经营活动有关的现金 9,922,297.79 元. 系费用性支出 9,922,297.79 元. (三十一)收到的其他与筹资活动有关的现金 199,777,888.99 元. 其中:45,054,139.80 元系收到上海纺织住宅开发总公司归还的 欠款. 147,473,749.19 元系为本公司借款提供担保的公司代还借 款及利息而暂收到的现金. 7,250,000.00 元系收到民生房产公司的欠款. (三十二)支付的其他与筹资活动有关的现金 21,532,443.24 元. 系归还的欠款. 六,母公司会计报表主要项目注释: (一)应收帐款: 1,帐龄分析:
帐 龄 期 末 数 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (除个别计提外) 2,245,921.33 61.56% 5.5% 123,525.67 ----------------1,402,464.00 38.44% 5.5% 929,964.00 3,648,385.33 100.00% 1,053,489.67 账面余额 期 初 数 占总额比例 坏帐准备 计提比例 12.48% ----87.52% 100.00% 5.5% ----5.5% --坏帐准备
1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计
200,000.00 ----1,402,464.00 1,602,464.00
11,000.00 ----478,732.00 489,732.00
2,期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,646,385.33 元, 占应收帐款总金额的 99.95%. 3,本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及 以上的说明:
47
欠款单位名称 上海纺织住宅开发总公司
欠款金额 902,464.00
计提比例 100%
理 由 关联方欠款,收回可能性不确定 欠款原因 款 款 款 款 款
4,欠款单位情况:
单位名称 上海同济房地产有限公司 上海纺织住宅开发总公司 李宏良 702 研究所 许宝舜 欠款金额 1,293,783.33 902,464.00 650,138.00 500,000.00 300,000.00 欠款时间 2002 年 1998 年 2002 年 1997 年 2002 年 货 房 房 房 房
5,期末应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单 位欠款. 6,应收帐款期末数比期初数增加 2,045,921.33 元,增加比例为 127.67%,增加主要原因为:房款清欠. (二)其他应收款:
1,帐龄分析: 期 末 数 期 初 数 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 (除个别计提外) 1 年以内 594.873,067.54 86.28% 5.5% 590,891,172.46 649,576,709.02 87.21% 5.5% 277,505,955.42 1至2年 420,492.43 0.06% 5.5% 23,127.08 92,864,491.68 12.47% 5.5% 45,157,547.04 2 至 3 年 92,836,842.81 13.47% 5.5% 90,156,026.35 95,349.40 0.01% 5.5% 5,244.22 3 年以上 1,331,397.34 0.19% 5.5% 73,226.85 2,327,424.64 0.31% 5.5% 128,008.36 合 计 689,461,800.12 100.00% --- 681,143,552.74 744,863,974.74 100.00% --- 322,796,755.04 帐 龄 帐面余额
2,其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 685,160,162.53 元,占其他应收款总金额的比例为 99.38%. 3,本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及 以上的说明:
欠款单位名称 上海纺织住宅开发总公司 上海吉兴物业管理公司 上海迅发房产有限公司 欠款金额 590,659,421.95 80,000,000.00 10,000,000.00 欠款金额 590,659,421.95 80,000,000.00 10,000,000.00 2,500,740.58 2,000,000.00 685,160,162.53 计提比例 100% 100% 100% 理 由 关联方欠款,可收回性不确定 关联方欠款,可收回性不确定 关联方欠款,可收回性不确定 欠款原因 借款 借款 借款 借款 借款 ---
4,欠款单位前五名情况:
单位名称 上海纺织住宅开发总公司 上海吉兴物业管理公司 上海迅发房产有限公司 上海法士实业有限责任公司 上海达捷玻璃艺术品有限公司 合 计 欠款时间 1999-2002年 2000年 2000年 2000-2002年 2001年 ---
5,期末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单位欠款. (三)长期投资:
1, 项 目 长期股权投资 2,长期股权投资: (1)股票投资:
被投资公司名称 股份性质
期末数 金 额 减值准备 23,764,828.75 ---
期初数 金 额 减值准备 24,604,675.71 ---
股票数量
占被投资公司
投资金额
减值准备
期末市价
48
白猫股份 三爱富 ST 海泰 天津万华 山东金泰 小 计
法人股 法人股 法人股 法人股 法人股
264,000 63,365 39,000 50,000 100,000
注册资本比例 -----------
899,000.00 72,600.00 108,000.00 150,000.00 300,000.00 1,529,600.00
-----------
3,577,200.00 688,777.55 383,760.00 未上市 862,000.00
(2)其他股权投资: A,按权益法核算的长期股权投资:
被投资单位名称 投资年限 占被投资单位 注册资本比例 90.00% 90.00% --期初余额 本期合计 6,197,506.59 1,077,569.12 7,275,075.71 -403,514.21 -236,332.75 -639,846.96 其中:投资成本 确认收益 ------初始投资 累计增减 合计 本期权益增减额 期末余额
上海星业物贸发展有限公司 上海兴佳房产物业发展有限公司 合 计
50 50 ---
-403,514.21 7,200,000.00 -1,406,007.62 5,793,992.38 -236,332.75 900,000.00 -58,763.63 841,236.37
-639,846.96 8,100,000.00 -1,464,771.25 6,635,228.75
B,按成本法核算的长期股权投资:
被投资单位名称 海南南山旅游发展有限公司 上海经融资产管理公司 上海兴业房地产经纪有限公司 上海丽苑房地产发展有限公司 合 计 投资年限 10 年 --------占被投资单位 注册资本比例 2.00% 10.00% 30.00% 10.00% --期初余额 5,000,000.00 8,500,000.00 300,000.00 2,000,000,00 15,800,000.00 本期投资增减额 -----200,000.00 ---200,000.00 期末余额 5,000,000.00 8,500,000.00 100,000.00 2,000,000,00 15,600,000.00
山东金泰的法人股及海南南山旅游发展有限公司的股权, 上海经 融资产管理公司股权和上海丽苑房地产发展有限公司的股权已被用 做抵押,详见附注九. (四)主营业务收入,成本:
行 业 营业收入 本年数 上年数 营业成本 本年数 上年数 营业毛利 本年数 2,696,288.38 上年数 16,021,241.92 房地产业 27,876,645.20 63,564,284.67 25,180,356.82 47,543,042.75
主营业务收入本年数比上年数减少 35,687,639.47 元, 减少比例为 56.14%,主要原因为:本年只销售存量房产,未开发出新的房产. (五)投资收益: 1,本年发生数:
类 别 股票投资收益 债权投资收益 短期投资 ----长期股权投资 ----合 计 ----2,上年发生数: 类 别 股票投资收益 债权投资收益 短期投资 长期股权投资 合 计 ---1,602,646.00 -1,602,646.00 27,392.00 --27,392.00 成本法下 权益法下 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 ------3,600.00 -639,846.96 -636,246.96 3,600.00 -639,846.96 -636,246.96 成本法下 权益法下 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 ----27,392.00 --323,194.79 -1,279,451.21 --323,194.79 -1,252,059.21
49
 七,关联方关系及其交易: (一)存在控制关系的关联方情况: 1,存在控制关系的关联方: (1)控制本公司的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海纺织住宅开发总公司 四川南路 38 号 房地产开发 与本公司同一董事长 全民 唐相道
(2)受本公司控制的关联方: 详见附注四. 2,存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海纺织住宅开发总公司 6,920,000.00 ----6,920,000.00 上海星业物贸发展有限公司 8,000,000.00 ----8,000,000.00 上海兴佳房产物业发展有限公司 1,000,000.00 ----1,000,000.00 3,存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元) 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 上海纺织住宅开发总公司 ------- -------上海星业物贸发展有限公司 7,200,000.00 90 --- ------- 7,200,000.00 上海兴佳房产物业发展有限公司 990,000.00 99 --- ------990,000.00
% -90 99
4,存在控制关系的关联方交易: 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司, 其相 互间交易及母子公司交易已作抵销.其余详见附注七(三) . (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 上海迅发房产有限公司 上海吉兴物业管理公司 与本公司的关系 上海纺织住宅开发总公司控制的公司 上海纺织住宅开发总公司控制的公司
(三)关联方交易: 1,关联方应收应付款项余额:
项目 本年数 应收帐款: 其中:上海纺织住宅开发总公司 其他应收款: 其中:上海纺织住宅开发总公司 上海迅发房产有限公司 上海吉兴物业管理公司 902,464.00 590,659,421.95 10,000,000.00 80,000,000.00 金 额 上年数 902,464.00 638,324,126.79 10,000,000.00 80,000,000.00
2,为关联方提供担保情况: 详见附注八.
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八,或有事项: 截至 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供担保情况: (一) 为关联方提供担保的情况:
被担保单位 上海纺织住宅开发总公司 上海迅发房产有限公司 上海星业物贸发展有限公司 上海经融资产有限公司 小 计 担保金额(万元) 其中:逾期金额(万元) 40,207.00 40,207.00 3,670.00 3,670.00 1,333.00 1,250.00 1,250.00 45,127.00 其中:逾期金额(万元) 3,500.00 35,774.49 3,987.59 --650.00 500.00 1,438.00 550.00 1,260.00 702.00 1,180.00 1,500.00 1,350.00 300.00 3,510.00 900.00 --57,102.08
46,460.00 为非关联方提供担保的情况: 被担保单位 担保金额(万元) 3,500.00 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 35,774.49 宁波森邦国际经贸有限公司 宁波保税区东方国际贸易公司 鼎立(集团)股份有限公司 上海法士实业责任有限公司 南华商务中心有限公司 上海兴星房产公司 上海谊海实业有限公司 上海厚德实业有限公司 上海国银科技发展有限公司 上海曹氏投资公司 上海画缘轩艺术品有限公司 上海创力实业有限公司 上海新业国际贸易有限公司 英雄(集团)股份有限公司 上海中西药业股份有限公司 上海九百股份有限公司 小 计 3,987.59 150.00 650.00 500.00 1,438.00 550.00 1,260.00 702.00 1,180.00 1,500.00 1,350.00 300.00 3,510.00 900.00 1,350.00 58,602.08
九,承诺事项: (一)因上海同济科技实业股份有限公司为公司借款提供担保, 公司将南浦大厦房产 6,732.72 平方米,帐面价值 3,796 万元抵押给 上海同济科技实业股份有限公司作为资产保全. (二)因上海高科集团股份有限公司为公司借款提供担保,公司 将本公司持有的上海经融资产管理公司的股权 850 万元及山东金泰 的社会法人股 20 万股,帐面价值 30 万元作为资产保全. (三)因上海九百股份有限公司为本公司借款提供担保,公司将 本公司的开发项目旭龙国际大厦,绿茵基地,兴业综合楼及本公司持 有的海南南山旅游发展有限公司的股权及上海丽苑房地产有限公司 的股权, 帐面价值共计 3,452 万元抵押给上海九百股份有限公司作为 资产保全.
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 (四)因上海城开集团有限公司为本公司借款提供担保,公司将 普陀路 211 号房产, 帐面净值 752 万元抵押给上海城开集团有限公司 作为资产保全. (五) 由于本公司为宁波保税区东方国际贸易公司担保导致诉讼 而被法院查封资产有长乐路 331 号及兴业公寓,帐面价值共计 6,150 万元.其中兴业公寓还被提供借款担保的上海九百股份有限公司,提 供借款的中行宝山支行提起诉讼的法院查封. 十,其他重要事项: (一)截至 2002 年 12 月 31 日止为本公司担保的单位代本公司 归还银行贷款的情况如下:
公司名称 中国高科股份有限公司 上海九百股份有限公司 中华企业股份有限公司 上海金丰投资股份有限公司 代归还借款本息金额 56,183,904.55 22,520,000.00 55,245,266.99 13,524,577.65
(二)重大合同及协议: 由于本公司资金周转发生困难, 无力履行乌鲁木齐路基地的参建 合同,已协议终止合同,公司不再享有乌鲁木齐路基地的参建权. 由于本公司参建的房产科技大厦被用于抵押,使项目无法实施, 公司已与开发商协议终止合同. (三)债务重组: 1,因上海金丰投资股份有限公司为本公司借款提供担保而代还 借 款 , 法 院 判 处 本 公 司 将 长 乐 路 333 号 房 产 作 价 人 民 币 13,638,981.37 元抵偿债务,该房产帐面净值为 3,596,158.51 元, 差额 10,042,822.86 元计入资本公积. 2, 因中华企业股份有限公司为本公司借款提供担保而代还借款, 经协议将敬业大厦的房地产权益作价 44,000,000.00 元转让给该公 司,该房产帐面原值为 43,515,275.01 元,差额 484,724.99 元计入 资本公积. 3, 因中华企业股份有限公司为本公司借款提供担保而代还借款, 本公司与开发商协议终止开发项目房产科技大厦合同, 并收到返还资 金 9,718,000.00 元归还中华企业股份有限公司.该房产帐面原值为 11,846,057.57 元,差额 2,128,057.57 元计入营业外支出. (四)截至报告日止的重大诉讼: 1,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 2,000 万元及利息,并要求担保方英雄(集团)股份有限公司 承担连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2001)
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沪二中经初字第 403 号调解协议书.担保方英雄(集团)股 份有限公 司为本公司归还了 8 万元.此民事调解书正在执行过程中. 2,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 2,000 万元及利息,并要求担保方英雄(集团)股份有限公司 承担连带清偿责任.上海市第二中级人民法院以(2002)沪二中民三 (商)初字第 135 号民事判决书判决,由本公司归还中国银行上海分 行宝山支行借款人民币 2,000 万元及利息,担保方英雄(集团)股份 有限公司承担连带责任.本案的民事判决书已生效,各方当事人达成 执行和解协议. 3,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金 人民币 3,104 万元及利息,并要求担保方中国高科(集团)股份有限 公司承担连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成 (2001) 沪二中经初字第 404 号民事调解书.担保方中国高科 (集团) 股份有限公司代本公司偿还了 3,104 万元.此民事调解书已执行完 毕. 4,中国高科(集团)股份有限公司(以下简称:中国高科)起 诉本公司. 中国高科共为本公司归还贷款 9,880 万元. 在法院主持下, 各方当事人自愿达成(2002)沪一中经初字第 435 号民事调解书.上 海纺织住宅开发总公司将其持有的葛洲坝股份公司的法人股 1,552.14 万股,合计 6,907 万元偿还给中国高科,上述股权的过户 手续已经办妥.此调解书已执行完毕. 5,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还借款本金
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人民币 1,000 万元及利息, 并要求担保方上海九百股份有限公司承担 连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2001)沪二 中经初字 405 号民事调解书. 担保方上海九百股份有限公司代本公司 偿还了 1,000 万元.此民事调解书已执行完毕. 6,中国银行上海分行宝山支行起诉本公司,要求归还垫付的款 项人民币 3,000 万元及利息, 并要求担保方上海九百股份有限公司承 担连带清偿责任.在法院的主持下,各方当事人自愿达成(2002)沪 二中民三(商)初字 134 号民事调解书.上海九百股份有限公司代本 公司逐步偿还银行货款.目前正在执行民事调解书有关事宜. 7,上海九百股份有限公司起诉本公司,要求本公司及上海纺织 住宅开发总公司偿还本公司到期银行借款承担连带清偿责任而代偿 的银行借款人民币 3,185 万元及利息.日前,本公司已偿还上海九百 股份有限公司人民币 1,200 万元.故上海九百股份有限公司提出撤 诉,上海市第一中级人民法院以(2002)沪一中民二(民)初字第 63 号民事裁定书准许撤诉. 8,上海同济科技实业股份有限公司起诉本公司,要求归还其替 本公司偿还的银行贷款 5,656 万元. 本公司已偿还上海同济科技实业 股份有限公司 2,156 万元,余额部分将本公司属下的"南浦大厦"预 售和抵押给上海同济科技实业股份有限公司作为资产偿还债务, 该诉 讼以民事调解书形式执行完毕. 9,中华企业股份有限公司起诉本公司,要求本公司归还其替本 公司偿还银行的贷款人民币 48,312,666.99 元.在法院的主持下,各
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方当事人达成(2002)沪一中民三(商)初字 146,150 号民事调解 书.本公司自愿以自有的位于浙江省杭州市秋涛北路 326 号"敬业大 厦" 房产作价过户给中华企业股份有限公司, 协议折价为人民币 4,400 万元,目前,已正式办妥了过户手续,余额双方商量解决.该民事调 解书执行完毕. 10,中华企业股份有限公司起诉本公司,中华企业股份有限公司 代本公司偿还民生银行上海分行借款, 要求本公司归还其替本公司偿 还银行贷款人民币 10,575,848.77 元及相应利息.该案正在举证期 间.2003 年 4 月 29 日上海市第一中级人民法院开庭审理. 11, 中国银行宁波分行起诉宁波保税区东方国际贸易公司及本公 司,要求归还借款本金 481.75 万美元及利息,并由本公司承担连带 责任.三方达成调解协议,宁波东方国际贸易公司于 2001 年 2 月 26 日通知本公司, 宁波东方国际贸易公司将已被浙江省高级人民法院拍 卖的土地款偿还贷款.现土地被拍卖,拍卖款人民币 6,000 万元,具 体事宜正在操作中. 12, 香港凯和发展有限公司起诉海南申海企业联合集团公司及本 公司,要求归还借款本金人民币 2,500 万元及利息,并由本公司承担 连带责任.此担保已过诉讼时效,海口市中级人民法院以(2002)海 中法经初字第 40 号民事判决书判决,本公司不承担连带清偿责任. 13, 中国建设银行上海张江支行起诉上海纺织住宅开发总公司及 本公司,要求归还贷款本金人民币 1,700 万元及利息,本公司承担连 带责任.上海市第一中级人民法院以(2002)沪一中民三(商)初字
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第 153 号民事判决书判决,该判决已生效,目前正在执行中,法院查 封了本公司属下的"南浦大厦"部分房产,及上海纺织住宅开发总公 司的部分资产. 14, 中国华融资产管理公司上海办事处起诉上海纺织住宅开发总 公司及本公司,要求归还贷款本金人民币 1,200 万元及利息,并由本 公司承担连带担保责任.上海市第一中级人民法院以(2002)沪一中 经初字第 390 号民事判决书判决,该判决已生效,正在执行之中.各 方当事人正在协商还款事宜. 15, 上海绣品厂以本公司拖欠房屋租赁费为由向上海市第一中级 人民法院提起诉讼,经初审判决如下:①本公司向上海绣品厂支付租 金 476,0491.62 元,并支付滞纳金 380,039.24 元.②本公司向上海 绣品厂支付水电,通讯费欠款 165,938.26 元.目前,上海绣品厂又 追加诉讼请求.本公司拖欠其房屋租赁费人民币 10,100,414.71 元, 此案经上海市第一中级人民法院审理, 要求本公司向上海绣品厂支付 租金及滞纳金.此案已审理结束,正在执行之中. 16,上海浦东发展银行起诉上海纺织住宅开发总公司及本公司, 要求偿还自一九九三年至今近十年的贷款人民币本金 1.4 亿元及利 息.上海市高级人民法院以(2001)沪高经初字第 6 号民事判决书判 决,判决本公司承担上述担保中总额 9,000 万元的连带清偿责任.该 判决已生效.各方当事人现已达成和解协议书,上海纺织住宅开发总 公司承诺 2004 年 7 月 10 日之前按照上述判决确定的 1.4 亿元金额全 部偿还上海浦东发展银行的贷款本息. 本公司按上述判决及和解协议
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书承担连带清偿责任.此案正在执行民事调解书内容之中. 17,招商银行上海分行起诉本公司,要求归还借款本金 62 万美 元及利息,由上海纺织住宅开发总公司承担连带担保责任.在法院的 主持下,各方当事人自愿达成( 2001)沪二中经初字第 407 号民事调 解书,本公司已偿还 14 万美元,目前正在执行民事调解书还款事宜. 18,中国信达资产管理公司起诉上海兴星房产公司及本公司,要 求归还借款本金 1,650 万元,本公司承担连带责任.此案已经审理结 束,目前正在执行阶段,已还款 212 万元. 19, 上海浦东发展银行社保部起诉上海纺织住宅开发总公司及本 公司,要求归还贷款本金 2,000 万元及利息,并要求本公司承担连带 责任.在法院的调解下,各方当事人自愿达成(2001)沪二中经初字 第 134,135 号民事调解书.目前正在执行民事调解书还款事宜. 20,华夏银行上海分行起诉本公司,要求本公司归还贷款人民币 300 万元及利息,并要求担保方上海金丰投资股份有限公司承担连带 清偿责任. 在法院的主持下, 各方当事人自愿达成 (2002) 黄民二 (商) 初字第 623 号民事调解书, 上海金丰投资股份有限公司代本公司偿还 了人民币 300 万元贷款,该民事调解书已执行完毕. 21,上海金丰投资股份有限公司起诉本公司,要求本公司偿还其 代本公司归还银行贷款人民币 500 万元,上海市黄浦区人民法院 (2002)黄民二(商)初字第 680 号民事裁定书裁定,冻结本公司银 行存款人民币 500 万元或查封扣押本公司相应价值的财产. 本公司已 将长乐路 333 号一栋房产出售给上海金丰投资股份有限公司, 此案已
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了结. 22,上海银行外滩支行起诉上海纺织住宅开发总公司及本公司, 要求上海纺织住宅开发总公司偿还银行二笔借款本金人民币 1,160 万元和人民币 472 万元及利息,要求担保方本公司承担连带清偿责 任. 目前,该诉讼已达成调解协议书,正在执行民事调解书还款事宜. 公司已归还 725 万元,其中一笔借款 472 万元已还清,另一笔借款 1,160 万元已归还 253 万元,尚余 907 万元. 23,上海银行外滩支行起诉上海国银科技发展有限公司及本公 司, 要求上海国银科技发展有限公司偿还银行贷款人民币 780 万元及 利息,要求担保方本公司承担连带清偿责任.目前,该诉讼已达成调 解,正在执行调解协议书还款事宜.公司已归还 78 万元,尚余 702 万元. 24,上海银行延安支行起诉曹氏企业投资咨询有限公司及本公 司, 要求曹氏企业投资咨询公司偿还二笔银行借款人民币 1,000 万元 及 180 万元,要求担保方本公司承担连带清偿责任.目前,上海静安 区人民法院已审理结束, 要求本公司承担人民币 180 万元连带清偿责 任.对此,上海银行延安支行已向上海市第二中级人民法院上诉,要 求改判. 上海第二中级人民法院正在受理提供担保人民币 1,000 万元 的诉讼. 25, 中国工商银行上海分行静安支行起诉上海纺织住宅开发总公 司及本公司,要求上海纺织住宅开发总公司偿还银行借款人民币 800 万元,要求担保方本公司连带清偿责任.目前该诉讼正在上海第二中
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级人民法院审理之中. 26, 浙江省信托投资有限责任公司起诉上海中西药业股份有限公 司及本公司,要求上海中西药业股份有限公司归还借款本金人民币 900 万元及逾期利息 471,311.00 元,本公司为担保单位.目前由上 海中西药业股份有限公司用转移担保的方式解除了本公司的担保责 任.此诉讼正在执行之中. 27,上海银行巾帼支行起诉上海纺织住宅开发总公司,上海迅发 房产有限公司及本公司. 上海纺织住宅开发总公司向上海银行巾帼支 行借款人民币 675 万元.上海迅发房产有限公司及本公司为担保单 位.由于借款逾期未还,原告上海银行巾帼支行向上海市第二中级人 民法院起诉.此案已判决,由本公司承担连带清偿责任,正在执行之 中. 28,上海银行延安支行起诉上海迅发房产有限公司及本公司.上 海迅发房产有限公司向上海银行延安支行借款人民币 1,300 万元, 本 公司为担保单位.由于借款逾期未还,原告上海银行延安支行向上海 市第二中级人民法院起诉.此案已判决,判决本公司承担连带责任, 此案正在执行之中. 29, 上海银行曹安支行起诉上海纺织住宅开发总公司及本公司借 款合同纠纷. 上海纺织住宅开发总公司向上海银行曹安支行借款人民 币 560 万元.借款到期后,上海纺织住宅开发总公司陆续归还借款人 民币 60 万元,余款至今未还.本公司为担保单位.由于借款逾期未 还,原告向上海市第二中级人民法院起诉.此案已判决,本公司承担
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连带清偿责任,正在执行之中. 30,原告一上海银行巾帼支行,原告二上海银行衡山支行起诉第 一被告上海法士置业有限责任公司及本公司. 上海法士置业有限责任 公司向原告上海银行巾帼支行借款人民币 650 万元, 上海法士置有限 责任公司未还款.本公司为担保单位.由于借款逾期未还,原告一, 原告二向上海市第二中级人民法院起诉.此案已判决,本公司承担连 带责任,正在执行之中. 31, 上海银行金桥支行起诉上海谊海实业有限公司及本公司借款 合同纠纷. 上海谊海实业有限公司向原告上海银行金桥支行借款人民 币 800 万元,本公司为担保单位.上海谊海实业有限公司于 2002 年 3 月 26 日偿还了人民币 250 万元后未继续还款,致使借款逾期.由 于借款逾期未还, 原告上海银行金桥支行向上海市第一中级人民法院 起诉.此案已判决,本公司承担连带清偿责任,正在执行之中. 32, 中国建设银行上海市普陀支行诉上海南华商务中心有限公司 及本公司,上海南华商务中心有限公司向建行普陀支行借款人民币 500 万元,本公司为担保单位.由于借款逾期未还,原告建行上海普 陀支行向上海市普陀区人民法院起诉.此案已判决,本公司承
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担连带法律责任. 33,上海银行外滩支行起诉上海星业物贸发展有限公司,上海九 百股份有限公司及本公司. 上海星业物贸发展有限公司向原告上海银 行外滩支行借款人民币 1,483 万元,上海九百股份有限公司,上海兴 业房产股份有限公司为担保单位.由于借款逾期未还,原告向上海市 第二中级人民法院起诉. 此案已由上海九百股份有限公司代本公司偿 还了 150 万元,尚余 1,333 万元银行展期至 2003 年 10 月. 34,上海房地产经营(集团)有限公司起诉本公司.本公司向上 海银行延安支行借款人民币 1,350 万元.上海房地产经营(集团)有 限公司为担保单位.本公司于 2002 年 3 月偿还借款 500 万元,借款 展期.由于借款展期后,本公司未偿还借款,由上海房地产经营(集 团)有限公司偿还银行 850 万元,故上海房地产经营(集团)有限公 司向上海第一中级人民法院起诉,追偿代本公司偿还的债务.目前, 该案正在举证期间,于 2003 年 5 月 27 日开庭审理. 35,上海银行延安支行起诉上海银邦经贸发展有限公司,本公司 及上海九百股份有限公司. 上海银邦经贸发展有限公司向上海银行延 安支行借款人民币 1,350 万元,逾期未归还.上海银行延安支行向上 海第二中级人民法院起诉, 要求本公司及上海九百股份有限公司承担 连带担保责任.上海九百股份有限公司已偿还了上述借款,上海银行 延安支行已撤诉.
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第十二节
备查文件
一, 载有董事长签署的本公司二〇〇二年年度报告正本; 二, 载有法定代表人,财务总会计师签名并盖章的会计报表; 三, 载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报 告正本; 四, 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司 文件正本及公告原稿; 五, 公司章程. 文件存放地:上海市长乐路 333 号公司办公室
上海兴业房产股份有限公司董事会 二○○三年四月二十六日 董事长签名:唐相道
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上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 二 年 度 会 计 报 表
合 并 资 产 负 债 表
会股地年01表
编制单位:上海兴业房产股份有限公司 资 产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计
其中: 合并价差(贷差以"-"号表示 合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以"-"号表示 合并报表填列)
2002年12月31日 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 30 附注五 (一) (二) 年初数 12,223,834.46 80,000.00 年末数 流动负债: 3,526,210.14 短期借款 80,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 4,092,077.76 应付福利费 10,494,415.02 应付股利 307,154.99 应交税金 其他应交款 120,315,113.19 其他应付款 16,594.55 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 138,831,565.65 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 17,129,600.00 长期借款 应付债券 17,129,600.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,746,386.35 递延税款: 4,908,481.85 递延税款贷项 17,837,904.50 负 债 合 计 17,837,904.50 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益: 股本 17,837,904.50 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 外币报表折算差额(合并报表填列) 股 东 权 益 合 计 173,799,070.15 负 债 及 股 东 权 益 总 计 财务总监: 负债及股东权益 行次 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 附注五 (十二) (十三) (十四) 年初数 490,958,303.78 13,779,476.52 2,030,204.18 223,388.70 (十六) (十七) (十五) (十八) 4,926,441.37 76,109.36 175,821,503.97 606,302.32
金额单位:元 年末数 319,652,149.56 11,728,965.44 2,613,523.67 62,223.64 4,105,156.14 68,219.63 411,502,607.84 23,338,419.98 27,000,000.00
(三) (四) (五) (六) (七)
3,619,848.91 422,756,262.06 30,581.91 183,993,521.90 44,354.12
622,748,403.36
688,421,730.20
800,071,265.90
31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54
(八) (八) (八)
17,329,600.00 1,180.00 17,330,780.00
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 法定代表人:
(九) (九) (九) (九) (十)
27,411,850.62 4,981,292.81 22,430,557.81 22,430,557.81 42,798,301.77 65,228,859.58
688,421,730.20 690,405.46
800,071,265.90 643,183.35
(十一)
763,251.42 763,251.42
92 93 94 95 96 97 98 99 100
(十九) (二十) (二十一)
194,641,920.00 96,956,062.47 62,183,760.21 18,429,908.90 -336,822,583.98
194,641,920.00 107,483,610.32 62,183,760.21 18,429,908.90 -991,224,669.63
(二十二)
55 60 706,071,294.36 主管会计工作的负责人:
16,959,158.70 706,071,294.36 会计机构负责人:
-626,915,379.10 173,799,070.15
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 二 年 度 会 计 报 表
合 并 利 润 及 利 润 分 配 表
会股地年02表
编制单位:上海兴业房产股份有限公司 项 目 行次 附注五 上年数
2002年度 本年数 项 目 行次 上年数
金额单位:元 本年数
一,主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二,主营业务利润(亏损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 减:营业费用 管理费用 财务费用 三,营业利润(亏损以"-"号填列) 加:投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
(二十三) (二十三) (二十四)
72,571,057.81 55,644,145.26 2,493,152.49 14,433,760.06
33,367,496.19 六,可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 29,701,525.15 减:提取法定盈余公积 824,632.13 提取法定公益金 2,841,338.91 提取职工奖励及福利基金 914,588.98 613,714.06 340,807,669.00 34,871,630.53 七,可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) -372,537,085.70 减:应付优先股股利 3,600.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利
25 26 27 28
-336,787,622.79 11,653.73 11,653.73
-991,224,669.63
(二十五)
3,052,980.42 3,227,547.87 339,725,944.02
(二十六)
33,231,404.02 -358,698,155.43
35 36 37 38 39
-336,810,930.25
-991,224,669.63
(二十七)
-1,575,218.00
11,653.73
(二十八)
134,778.70
143,510.82 转作股本的普通股股利
减:营业外支出 四,利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税 减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列) 加:未确认的投资损失(合并报表填列)
14 15 16 17 18
(二十九)
20,816.79 -360,159,411.52 73,535.10 24,139.08
282,037,722.26 八,未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -654,427,697.14 21,610.62 补充资料: -47,222.11 1.出售,处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
40
-336,822,583.98
-991,224,669.63
41 42 43 44 45 46 会计机构负责人:
五,净利润(净亏损以"-"号填列) 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列〕 加:其他转入 法定代表人:
20 21 22 主管会计工作的负责人:
-360,257,085.70 23,469,462.91
-654,402,085.65 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -336,822,583.98 5.债务重组损失 6.其他 财务总监:
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 二 年 度 会 计 报 表
合
编制单位:上海兴业房产股份有限公司 项 目 行次 附注五 金额
并
现
金
流
量
表
会股地年03年 金额单位:元
2002年度 项 目 行次 附注五 金额 补充资料 行次 金额
一,经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1 2 3 5
三,筹资活动产生的现金流量: 30,182,049.42 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 69,456.36 借款所收到的现金 30,251,505.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 26 27 28 29 30 (三十一)
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号表示) 加: 少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 63,980,000.00 减: 未确认的投资损失 199,777,888.99 加: 计提的资产减值准备 263,757,888.99 固定资产折旧 无形资产摊销 31 32 33 34 35 36 40 (三十二) 235,286,154.22 长期待摊费用摊销 14,383,403.32 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 21,532,443.24 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 271,202,000.78 财务费用 -7,444,111.79 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 -1,455,428.83 33,734,497.42 -1,061,307.11 253,184,900.68 37,189,855.02 -3,600.00 763,251.42 27,759.57 -74,334.04 2,128,701.08 326,105,440.90 998,713.99 -654,402,085.65 -47,222.11
购买商品,接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
6 7 8 9 10 (三十)
10,663,768.26 8,799,084.81 偿还债务所支付的现金 2,321,783.75 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 9,922,297.79 其中:子公司支付少数股东的股利 31,706,934.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
经营活动产生的现金流量净额
11
-1,455,428.83 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四,汇率变动对现金的影响 二,投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12 13 14 15 16 208,516.30 201,180.00 五,现金及现金等价物净增加额 3,600.00 3,736.30
41
经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少)
42
-8,697,624.32 其 他 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
66 67 68
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
18 19 20 22
6,600.00
3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减: 现金的期初余额 69 70 71 72 73 会计机构负责人: -8,697,624.32 3,526,210.14 12,223,834.46
6,600.00
加:现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额
投资活动产生的现金流量净额 法定代表人:
25 主管会计工作的负责人:
201,916.30
现金及现金等价物净增加额 财务总监:
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 二 年 度 会 计 报 表
资 产 负 债 表
会股地年01表
编制单位:上海兴业房产股份有限公司 资 产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计
其中: 合并价差(贷差以"-"号表示 合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以"-"号表示 合并报表填列)
2002年12月31日 行次 附注六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 30 年初数 7,996,703.96 80,000.00 年末数 流动负债: 452,245.44 短期借款 80,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 2,594,895.66 应付福利费 8,318,247.38 应付股利 应交税金 其他应交款 119,690,836.67 其他应付款 16,594.55 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 131,152,819.70 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 23,764,828.75 长期借款 应付债券 23,764,828.75 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,179,827.50 递延税款: 4,620,237.24 递延税款贷项 17,559,590.26 负 债 合 计 17,559,590.26 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益: 股本 17,559,590.26 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 外币报表折算差额(合并报表填列) 股 东 权 益 合 计 172,477,238.71 负 债 及 股 东 权 益 总 计 财务总监: 负债及股东权益 行次 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 年初数 474,758,303.78 12,349,891.15 1,523,786.36 158,878.68 4,888,103.91 76,576.98 193,808,371.11 531,968.28
金额单位:元 年末数 304,322,149.56 11,279,394.56 2,026,400.16
(一) (二)
1,112,732.00 422,067,219.70
183,504,729.21 44,354.12
4,090,983.74 68,265.33 427,267,004.48 23,338,419.98 27,000,000.00
614,805,738.99
688,095,880.25
799,392,617.81
31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54
(三)
24,604,675.71 24,604,675.71
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 法定代表人:
26,842,991.77 4,759,920.71 22,083,071.06 22,083,071.06 42,798,301.77 64,881,372.83
688,095,880.25
799,392,617.81
763,251.42 763,251.42
92 93 94 95 96 97 98 99 100
194,641,920.00 96,956,062.47 62,104,151.38 18,404,799.39 -336,742,975.15
194,641,920.00 107,483,610.32 62,104,151.38 18,404,799.39 -991,145,060.80
55 60 705,055,038.95 主管会计工作的负责人:
16,959,158.70 705,055,038.95 会计机构负责人:
-626,915,379.10 172,477,238.71
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 二 年 度 会 计 报 表
利 润 及 利 润 分 配 表
会股地年02表
编制单位:上海兴业房产股份有限公司 项 目 行次 附注六 上年数
2002年度 本年数 项 目 行次 上年数
金额单位:元 本年数
一,主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二,主营业务利润(亏损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 减:营业费用 管理费用 财务费用 三,营业利润(亏损以"-"号填列) 加:投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
(四) (四)
63,564,284.67 47,543,042.75 2,375,414.31 13,645,827.61 3,000,390.77 3,516,192.82 338,987,020.42 33,262,000.84 -359,118,995.70
27,876,645.20 六,可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25,180,356.82 减:提取法定盈余公积 715,976.72 提取法定公益金 1,980,311.66 提取职工奖励及福利基金 899,369.73 613,714.06 339,259,190.84 34,881,092.93 七,可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) -371,874,316.44 减:应付优先股股利 -636,246.96 提取任意盈余公积 应付普通股股利
25 26 27 28
-336,742,975.15
-991,145,060.80
35 36 37 38 39
-336,742,975.15
-991,145,060.80
(五)
-1,252,059.21
134,778.70
143,510.82 转作股本的普通股股利
减:营业外支出 四,利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税 减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列) 加:未确认的投资损失(合并报表填列)
14 15 16 17 18
20,809.49 -360,257,085.70
282,035,033.07 八,未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -654,402,085.65 补充资料: 1.出售,处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
40
-336,742,975.15
-991,145,060.80
41 42 43 44 45 46 会计机构负责人:
五,净利润(净亏损以"-"号填列) 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列〕 加:其他转入 法定代表人:
20 21 22 主管会计工作的负责人:
-360,257,085.70 23,514,110.55
-654,402,085.65 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -336,742,975.15 5.债务重组损失 6.其他 财务总监:
上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 二 年 度 会 计 报 表
现
编制单位:上海兴业房产股份有限公司 项 目 行次 金额
金
流
量
行次
表
会股地年03年 金额单位:元 金额 补充资料 行次 金额
2002年度 项 目
一,经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1 2 3 5
三,筹资活动产生的现金流量: 22,894,187.98 吸收投资所收到的现金 26
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号表示) 加: 少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 61,980,000.00 减: 未确认的投资损失 196,007,888.99 加: 计提的资产减值准备 257,987,888.99 固定资产折旧 无形资产摊销 31 32 33 34 35 36 40 232,416,154.22 长期待摊费用摊销 14,383,403.32 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 21,532,443.24 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 268,332,000.78 财务费用 -10,344,111.79 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 2,596,053.27 33,902,414.97 -3,325,241.90 258,926,440.08 37,189,855.02 636,246.96 2,128,057.57 763,251.42 27,759.57 325,822,032.94 927,322.29 -654,402,085.65
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 58,795.93 借款所收到的现金 22,952,983.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 28 29 30
购买商品,接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
6 7 8 9 10
4,194,496.01 8,201,650.86 偿还债务所支付的现金 2,136,548.31 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 5,824,235.46 其中:子公司支付少数股东的股利 20,356,930.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
经营活动产生的现金流量净额
11
2,596,053.27 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四,汇率变动对现金的影响 二,投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12 13 14 15 16 203,600.00 200,000.00 五,现金及现金等价物净增加额 3,600.00
41
经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少)
42
-7,544,458.52 其 他 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
66 67 68
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
18 19 20 22
3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减: 现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 69 70 71 72 73 会计机构负责人: -7,544,458.52 452,245.44 7,996,703.96
投资活动产生的现金流量净额 法定代表人:
25 主管会计工作的负责人:
203,600.00
现金及现金等价物净增加额 财务总监: