长信恒利优势股票型证券投资基金 招募说明书
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金管理人: 基金托管人: 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零零九年六月 零零九
长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书
长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书 重要提示
本基金经 2009 年 5 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】439 号文核 准募集. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实,准确,完整. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 过往业绩并不代表将来业绩.基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业 绩表现的保证. 投资有风险,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风 险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿, 时机, 数量等投资行为作出独立决策. 基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险, 包括因整体政治,经济,社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个 别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等.投资有风险,投资者认购(或 申购)基金时请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 . 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益.因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持 有人能全数取回其原始投资. 投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书.
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目
录
一,绪言 ........................................................................................................................................................ 1 二,释义 ........................................................................................................................................................ 2 三,基金管理人 ............................................................................................................................................ 5 四,基金托管人 .......................................................................................................................................... 14 五,相关服务机构 ...................................................................................................................................... 19 六,基金的募集 .......................................................................................................................................... 26 七,基金合同的生效 .................................................................................................................................. 30 八,基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................................... 31 九,基金的投资 .......................................................................................................................................... 41 十,基金的财产 .......................................................................................................................................... 53 十一, 十一,基金资产的估值 .............................................................................................................................. 55 十二, 十二,基金收益与分配 .............................................................................................................................. 62 十三, 十三,基金费用与税收 .............................................................................................................................. 64 十四, 十四,基金的会计与审计 .......................................................................................................................... 67 十五, 十五,基金的信息披露 .............................................................................................................................. 68 十六, 十六,风险揭示 .......................................................................................................................................... 73 十七,基金合同的变更,终止和基金财产的清算 十七,基金合同的变更,终止和基金财产的清算 .................................................................................. 76 十八, 十八,基金合同的内容摘要 ...................................................................................................................... 79 十九, 十九,基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................................. 94 二十, 二十,基金份额持有人服务 .................................................................................................................... 104 二十一, 二十一,招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................................... 106 二十二, 二十二,备查文件 .................................................................................................................................... 107

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