浙江杭州鑫富药业股份有限公司

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
增发 A 股招股意向书
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co., Ltd.
增发 A 股招股意向书
股票简称:鑫富药业股票代码:002019 注册地址:浙江省临安经济开发区
保荐人(主承销商)
公告时间:2009 年 9 月 18 日
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声明
本公司全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假,误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实,准确,完整. 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实,完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次增发所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分, 与招股说明书具有同等法律效力.
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重大事项提示
1,目前,公司的主营业务以生产,销售精细化工产品为主.2008 年度公司精细化工产品实现营业收入 46,768.18 万元,占同期公司营业收入的 97.45%,其中 D-泛酸钙实现营业收入 36,152.65 万元,占同期公司营业收入的 75.33%.D -泛酸钙是一个国际化程度非常高的精细化工产品, 其价格的形成由国际市场的供求关系决定,并呈现一定波动.D-泛酸钙销售价格的波动,会给公司经营业绩产生较大影响. 报告期内公司主导产品 D-泛酸钙的市场价格有较大波动.2006 年至 2007 年 D-泛酸钙的市场价格逐步上升,2007 年下半年价格增长较快;而 2008 年 D -泛酸钙的市场价格自高位回落,特别是 2008 年下半年,由于受国际金融危机的影响,D-泛酸钙价格下降幅度较大,公司 2008 年 D-泛酸钙平均销售价格比 2007 年下降 32.73%,2009 年 1-6 月 D-泛酸钙平均销售价格同比下降 51.74%, 环比下降 18.31%.目前受全球金融危机的影响,全球经济的发展面临困难,国际经济形势的变化会对公司的产品价格产生影响,从而对公司经营业绩产生影响. 2,受公司主导产品 D-泛酸钙销售价格大幅波动,医药保健品业务调整等因素的影响,公司近三年及一期的利润情况呈现较大的波动.公司 2006 年度实现营业利润,净利润分别为 1,371.84 万元,873.77 万元;2007 年度营业利润, 净利润较 2006 年度大幅增加,增幅分别为 2,453.20%,2,648.88%;2008 年度公司营业利润,净利润大幅下降,同比分别下降 84.13%,82.83%;2009 年 1-6 月公司营业利润,净利润同比分别下降 82.43%,72.12%. 自 2009 年以来,公司较好地控制了三项费用,主导产品的生产成本也有较大降幅,主导产品 D-泛酸钙的销售量得到维护并扩大,2009 年一季度公司营业利润环比有明显增加,2009 年二季度公司的盈利状况较一季度进一步好转.尽管如此,公司 2009 年营业利润仍存在同比大幅下滑的风险.按现有状况分析, 公司预计 2009 年全年营业利润同比下降幅度不超过 50%. 3,2006 年至 2007 年,公司主导产品 D-泛酸钙的市场价格逐步上升,产品利润空间较大,一些生产厂家恢复生产或扩大产能,也有新的生产厂家进入了
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该行业参与竞争,抢占市场份额,因此存在行业竞争风险. 2007 年 12 月 3 日公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求追究山东新发药业有限公司专利侵权的法律责任. 上述案件的进展情况和最终结果将可能对本公司主要产品的市场竞争状况造成影响. 若更多的企业利用这一专利方法进行生产,则可能导致其与本公司相关产品的市场竞争加剧. 4,报告期内,原油价格波动很大,2007 年,国际油价屡创历史新高.2008 年又大幅下跌,2009 年以来原油价格又逐步上涨.原油价格的波动会在一定程度上导致石油化工产品价格的变化.公司以石油化工产品为主要原材料,未来原材料价格的波动将会对公司经营成果产生一定程度的影响. 5,2009 年 1-6 月,2008 年度,2007 年度和 2006 年度,公司产品出口收入分别为 12,707.59 万元,33,766.21 万元,58,156.76 万元和 24,698.85 万元,分别占当期营业收入的 65.38%,70.36%,76.05%,70.98%,比例较高.随着我国外汇管理体制改革的加速,人民币汇率浮动区间逐步扩大,人民币汇率的波动将会对公司产品的出口收入和应收账款汇兑损益带来一定的影响. 6,公司于 2006 年 7 月进行会计估计变更,根据固定资产的实际情况将固定资产残值率由 3%调整为 5%,机器设备的折旧年限从 4-10 年统一为 10 年,办公及电子设备的折旧年限从 4-5 年统一为 5 年.因该会计估计变更,公司 2006 年度折旧计提数减少 9,349,158.65 元,相应增加 2006 年度利润总额 9,349,158.65 元,占 2006 年度利润总额的比例为 72.69%(新会计准则),143.58%(旧会计准则). 7,本次募集资金投资项目 PBS 项目虽已经过了认真细致的可行性论证,但也不排除在该项目建成后由于国内外生物降解市场增长迟缓, 相关市场及环保政策滞后,下游企业配套技术改造滞后,价格接受度较低等因素导致投资效益不理想的可能性.同时,目前国内外还有数家公司正在建设或拟建设 PBS 同类项目, 公司 PBS 产品将面临一定的市场竞争.

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