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二零零七年第十期/总第一百三十三期 (2007 年 3 月 19 日— 3 月 23 日)
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数 据 Data Bank
诺安平衡证券投资基金基金净值表(2007.3.19-3.23)
日 期 净 值 累计净值

3 月 19 日 1.0635 2.5285
3 月 20 日 1.0606 2.5256
3 月 21 日 3 月 22 日 3 月 23 日 1.0712 2.5362 1.0719 2.5369 1.0664 2.5314
诺安平衡证券投资基金基金净值走势图(2004.5.21-2007.3.23)
图: 诺安平衡累计单位基金净值(04.05.21-07.03.23) 2.70 2.50 2.30 2.10 1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 0.90 0.70
04 -5 - 04 21 -7 - 04 21 -9 04 -20 -1 1- 05 25 -1 -2 05 6 -4 05 -6 -6 - 05 13 -8 05 -11 -1 0 05 -18 -1 2- 06 16 -2 - 06 27 -4 -2 06 7 -7 - 06 4 -9 06 -1 -1 1 07 -8 -1 - 07 11 -3 -2 0
基准
累计单位净值
诺安平衡证券投资基金排名情况(截至 2007.3.23)
晨星排行榜(77 只积极配置型基金) 今年以来 总回报率(%) 排名 15.37 55 最近一年 成立以来总 2 月晨星评 2 月晨星评 风险评价 回报率(%) 级(一年) 级(两年) 偏低 183.74 ★★★★ ★★★★
诺安货币市场基金基金收益表(2007.3.19-3.23)
日期 七日年化收益率(%) 日收益(元/万份) 3 月 19 日 3 月 20 日 3 月 21 日 3 月 22 日 3 月 23 日 0.6572 2.2450 0.6044 2.2740 0.6021 2.2630 0.6102 2.2560 0.6119 2.2510
诺安股票证券投资基金基金净值表(2007.3.19-3.23)
日期 净值 累计净值 3 月 19 日 1.2203 2.2938 3 月 20 日 1.2297 2.3032 3 月 21 日 1.2421 2.3156 3 月 22 日 1.2411 2.3146 3 月 23 日 1.2433 2.3168
 诺安股票证券投资基金基金净值走势图(2005.12.19-2007.3.23)
图:诺安股票累计单位基金净值(05.12.19-07.03.23) 2.70 2.50 2.30 2.10 1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 0.90
05 -1 2- 19 06 -1 -1 06 8 -2 -2 4 06 -3 -2 3 06 -4 -2 0 06 -5 -2 5 06 -6 -2 2 06 -7 -2 06 0 -8 -1 7 06 -9 - 06 14 -1 0- 06 19 -1 1- 06 16 -1 2- 14 07 -1 -1 07 6 -2 -1 3 07 -3 -2 0
基准
累计单位净值
诺安股票证券投资基金排名情况(截至 2007.3.23)
晨星排行榜(106 只股票型基金) 今年以来总回报率(%) 19.49

最近一个月排名 15
成立以来总回报率(%) 159.51
诺安中短期债券投资基金基金净值表(2007.3.19-3.23)
日期 净值 累计净值 30 日年化净 值增长率(%)

3 月 19 日 3 月 20 日 3 月 21 日 3 月 22 日 3 月 23 日 1.0049 1.0149 2.183 1.0049 1.0149 2.183 1.0051 1.0151 2.304 1.0051 1.0151 2.304 1.0052 1.0152 2.304
诺安中短期债券投资基金排名情况(截至 2007.3.23)

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