步步高商业连锁股份有限公司 关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一,募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额,资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]733 号文批准,2008 年 6 月公司首次公开 发行人民币普通股 A 股 3,500 万股,每股发行价 26.08 元,募集资金总额为 91,280 万元,扣 除承销费用 3,000 万元后余额为 88,280 万元, 由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2008 年 6 月 12 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部开立的人民币募集 资金专用账户 430001822 账户, 中国工商银行湘潭岳塘支行开立的人民币募集资 金账户 1904031129024882887 账户. 公司从建行募集专户中支付发行费用 1,340.52 万元, 实 际募集资金净额为人民币 86,939.48 万元. (二) 以前年度已使用金额 1.截至 2008 年 6 月 12 日止,在募集资金实际到位之前,公司已以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为 53,132,904.08 元,募集资金到位后,公司以等额募集资金 置换了该预先投入的自筹资金. 2. 截至 2008 年 12 月 31 日已累计使用 11,879.96 万元, 其中: 新店项目 7,395.78 万元, 购物广场扩建 1,921.40 万元,物流一期续建 1,298.49 万元,信息工程 1,264.29 万元. 3.为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在遵循股东利益最大化的原则并保证 募集资金项目建设资金需求的前提下,公司董事会决定使用部分闲置募集资金 8,000 万元补 充公司流动资金,使用期限不超过六个月,自 2008 年 7 月 4 日至 2008 年 12 月 31 日.上述 资金已于 2008 年 7 月 9 日补充完毕, 并于 2008 年 12 月 29 日归还至公司募集资金专户. 4.募集资金专用账户 2008 年 6-12 月累计收到利息收入 173.62 万元(已扣除金融机构 手续费,另定存未到期利息收入为 1,132.91 万元) . 5. 截至 2008 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户剩余 75,233.14 万元(含实际收到利息收
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入,未含未到期定期存款利息收入). (三)报告期使用情况及当前余额 1.2009 年度已使用 34,640.87 万元,截至 2009 年 12 月 31 日已累计使用 46,520.83 万 元,其中:新开门店项目 25,809.31 万元,购物广场扩建项目 16,179.36 万元,物流续建项目 2,193.68 万元,信息系统升级项目 2,338.48 万元. 2.为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,充分适当的利用部份闲置募集资金满足公司流 动资金的需求,公司董事会决定使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充公司流动资金,使用 期限不超过六个月,自 2009 年 1 月 9 日至 2009 年 7 月 8 日,上述资金已于 2009 年 1 月 16 日补充完毕,并于 2009 年 5 月 13 日归还至募集资金专户. 2009 年 12 月 15 日,第二届董事会第十五次会议决议再次使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,自 2009 年 12 月 15 日至 2010 年 6 月 14 日,上述资金已于 2009 年 12 月 17 日补充完毕. 3. 募集专户截至 2009 年 12 月 31 日已累计收到利息收入 2,597.48 万元 (已扣除金融机 构手续费) . 4.截止至 2009 年 12 月 31 日募集资金专项账户剩余 35,016.13 万元.截止至 2009 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 银行名称 建行湘潭分行专户 建行湘潭市分行 工行湘潭岳塘支行专户 工行湘潭岳塘支行 建行怀化鹤城支行 建行抚州九洲支行 建行郴州东风支行 建行湘潭分行专户 建行湘潭市分行 总额
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账号 430001822 430088888 1904031129024882887 1904031114200003118 430002436 360001253 430001694 430088288 430088288
金额(元) 35,130,301.46 210,000,000.00 13,121,754.75

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