云南旅游股份有限公司董事会关于2010年度 募集资金使用情况的专项报告
按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》(2008年修订),《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引 第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的要求,公司董事会编制了 《云南旅游股份有限公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项 报告》.天职国际会计师事务所对公司2010年度募集资金实际使用情况 进行专项审核后,出具《2010年度募集资金使用情况专项鉴证报告》认 为:公司董事会《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》中关于 募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符.该报告全文如下: 一,募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2006]35号" 关于核准昆明 《 世博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准,云南旅游股份有限 公司(以下简称"公司")于2006年7月20日按每股3.60元的发行价向社会 公开发行人民币普通股股票5,500万股,每股面值1元.其中网下向配售 对象累计投标询价配售数量为1,100万股,占发行总股数的20%;网上以 资金申购方式定价发行数量4,400万股,占发行总股数的80%. 本次发行共募集资金198,000,000.00元,扣除发行费用中承销费用 5,940,000.00元后的余款192,060,000.00元由宏源证券股份有限公司于 2006年8月1日存入公司在中国光大银行昆明分行营业部开设的人民币账 户(账号为083961120100304073093),此外,再扣除发行费用中的申报 会计师费用2,600,000.00元, 律师费用780,000.00元, 审核费200,000.00元, 评估费用1,000,000.00元, 保荐费600,000.00元, 上市登记费215,000.00元, 信息披露费1,227,000.00元,发行推介费1,400,000.00元后,公司实际募股 资金净额为184,038,000.00元.上述资金到位情况经亚太中汇会计师事务
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所有限公司予以验证并出具"亚太验字[2006]B-L-38号"验资报告; 上述发 行股票的发行费用经亚太中汇会计师事务所有限公司予以审计并出具 "亚太审字[2006]B-L-454号"审计报告.公司A 股股票"世博股份"于2006 年8月10日在深圳证券交易所上市交易,股票代码002059. 2008年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入承诺投资项目 5,154,997.16元; 用自有资金归还上年补充流动资金金额60,000,000.00 (2) 元;尚未使用的募集资金余额为63,781,302.06元. 2009年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入承诺投资项目 14,188,312.06元;(2)2009年5月11日公司根据本年第二次临时股东大 会决议利用闲臵募集资金补充流动资金30,000,000.00元,补充期间为 2009年5月12日至2009年11月12日. 已于2009年11月份用自有资金予以归 还30,000,000.00元;(3)2009年12月16日公司根据本年第四次临时股东 大会决议利用闲臵募集资金补充流动资金30,000,000.00元,补充期间为 2009年12月17日至2010年6月17日.尚未使用的募集资金余额为 20,835,783.75元(其中利息收入净额1,242,793.75元). 2010年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入承诺投资项目 4,246,078.72元;(2)2009年12月16日公司根据本年第四次临时股东大 会决议利用闲臵募集资金补充流动资金30,000,000.00元,补充期间为 2009年12月17日至2010年6月17日,已于2010年6月用自有资金予以归还 30,000,000.00元;(3)2010年11月11日公司根据第五次临时股东大会决 议利用闲臵募集资金补充流动资金35,000,000.00元,补充期间为2010年 11月12日至2011年5月11日.尚未使用的募集资金余额为11,803,078.62 元. 截止2010年12月31日,公司募集资金专户余额合计为11,803,078.62 元,具体情况如下:
募集资金使用情况专项报告
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金额单位:人民币元 银行名称 光大银行昆明分行营业部 华夏银行昆明分行红塔支行 中信银行昆明国贸支行 合计 2010年12月31日余额 5,367,436.31 4,281,477.87 2,154,164.44 11,803,078.62
募集资金专户余额中已包含2010年收到的银行存款利息收入净额 213,373.59元. 二,募集资金管理情况 公司于2006年10月18日召开的二届六次董事会审议通过了《公司募 集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),为进一步规范募集资金的 管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》,《证券法》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》,《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》等有关法律,法规和中国证监会《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》的规定和要求,结合公司的实际情况,对管理办法 进行了修订,并于2007年7月19日经公司二届十一次董事会审议通过. 根据管理办法的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于 对募集资金使用情况进行监督.公司分别在光大银行昆明分行营业部, 华夏银行昆明分行红塔支行,中信银行昆明国贸支行三家银行开设募集 资金专用账户,便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效 的监督和管理,确保用于募集资金投资项目的建设.2006年,公司与保 荐人,专户所在银行之间签订了《三方共管协议》.协议规定,公司单 次或累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万元的,专户所在银行 应及时以传真方式通知宏源证券股份有限公司,专户所在银行应每月向 公司出具对账单,同时将有关资料抄送宏源证券股份有限公司;并提供 专户的支出清单;宏源证券股份有限公司指定的保荐代表人可以根据需

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