559,341,200 33,792,221 28,154,149 23,542,677 16,854,510 12,000,000 9,374,330 7,000,000 7,000,000 6,300,000 §3 重要事项
人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
3.1 公司主要会计报表项目,财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用
资产负债表项目 应收票据 预付款项 在建工程 短期应付债券 应付票据 应交税费 一年内到期的非流 动负债 长期借款 长期应付款 利润表项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 财务费用 资产减值损失 投资收益 本报告期末 10,000,000.00 3,589,897,135.55 284,489,894.00 1,512,689,178.08 1,376,900,000.00 491,859,609.34 432,423,199.34 1,027,000,000.00 142,901,220.01 本报告期 27,375,107,326.09 25,356,256,812.20 810,815,998.26 90,915,849.10 18,536,595.27 -19,434,328.21 上年度期末 179,053,161.68 2,500,093,250.21 125,170,932.69 997,200,000.00 278,170,155.77 786,964,352.05 699,000,000.00 251,576,190.06 上年同期 16,261,677,679.09 14,825,320,456.23 422,361,479.97 137,367,344.06 5,328,313.86 96,963,809.37 3 增减变 动% -94.42 43.59 127.28 38.08 76.82 -45.05 46.92 -43.20 增减变 动% 68.34 71.03 91.97 -33.82 247.89 -120.04 变动说明 票据已到期承兑所致 预付材料款和工程款 对项目投入所致 发行短期融资债券 增加物资采购所致 公司经营规模加大所致 偿还到期的银行借款 房地产业务贷款增加所致 支付融资租赁设备款 变动说明 公司经营规模加大所致 公司经营规模加大所致 公司经营规模加大所致 银行利率下调, 发行短期融资债 券资金成本降低 应收账款增加导致计提坏账准 备增加 处置子公司确认损失
中铁二局股份有限公司 2009 年第三季度报告
营业外支出 少数股东损益 现金流量表项目 投资活动产生的现 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额
11,654,176.40 -9,709,659.20 本报告期 -1,001,204,740.47 1,313,075,534.64
4,671,548.49 10,961,404.41 上年同期 -767,286,860.42 2,238,735,164.72
149.47 -188.58 增减变 动% -30.49 -41.35
固定资产处置损失等 部分子公司较上年同期利润减 少所致 变动说明 购置固定资产等投入加大所致
本期偿还到期银行借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司申请发行 15 亿元短期融资券注册报告已获中国银行间市场交易商协会注册许可 (中市协注【2009】CP5 号),有效期截至 2011 年 2 月 5 日.公司第一期 8 亿元短期融 资券已于 2009 年 3 月 16 日完成发行,第二期 7 亿元于 2009 年 9 月 17 日完成发行. 3.3 公司,股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司已于 2009 年 6 月实施完毕 2008 年度利润分配,本报告期无现金分红.
公司名称:中铁二局股份有限公司 法定代表人:唐志成 日期:2009.10.28
4
中铁二局股份有限公司 2009 年第三季度报告
§4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日 编制单位: 中铁二局股份有限公司 单位:元
项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款

上一页下一页