信披 息露
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二○一○年三月二十七日
Information Disclosure
201 0
年月 日星六 期 3 27
B153
长同可离易票证投基 2009年年度报告摘要 盛庆分交股型券资金
二 00 九年十二月三十一日
§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会,董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司( 以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于 2010 年 3 月 26 日复核了 本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导 性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告. 本报告期自 2009 年 5 月 12 日( 基金合同生效日) 起至 12 月 31 日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 长盛同庆封闭 基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人 基金托管人 报告期末基金份额总额 基金合同存续期 基金份额上市的证券交易所 上市日期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 160806 160806 契约型. 封闭期为三年,自基金合同生效之日,至三年期末对应日止. 封 闭期届满后,转换为上市开放式基金( . LOF) 2009年 05 月 12 日 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 14,686,733,239.06 份 封闭期为三年,自基金合同生效之日,至三年期末对应日止.封闭期届满 后,转换为上市开放式基金( ,合同存续期为不定期. LOF) 深圳证券交易所 2009年 05 月 26 日 长盛同庆封闭 A 150006 长盛同庆封闭 B 150007 当然,国内经济中长期增长的三大动力仍未结束,国内的城镇化进程和消费升级仍将持续,全球制造向中国转移的过程 也许在放缓,但具备可持续竞争力的高端制造业转移仍未显现,这是中国从大国走向强国的重要标志,也是国内消费升级具 备可持续性的重要因素. 所以,我们对中国内需相关行业,政府重点主导发展的行业,消费升级,高端制造业,医疗,及资源类 企业保持密切的关注. 另外,2010 年事件性驱动的因素较多,如股指期货,融资融券等等都可能会影响市场的格局. 面对复杂的投资局面,我们 将充分运用多样化的策略体系来应对,力争使得基金净值更加平稳地超越指数基准,更加可靠地实现投资目标. 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 企业会计准则》 ,中国证监会相关规定和基金合 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《 同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值. 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值 小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平,合理. 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的,估值日,估值对象,估值程序,估值方法以及 估值差错处理,暂停估值和特殊情形处理等事项. 本基金管理人设立了由公司副总经理( 担任估值小组组长) ,督察长( 担任 估值小组组长) 及投资管理部,金融工程及量化投资部,研究发展部,监察稽核部,业务运营部等部门负责人组成的基金估值 小组,负责研究,指导并执行基金估值业务. 小组成员均具有多年证券,基金从业经验,具备基金估值运作,行业研究,风险管 理或法律合规等领域的专业胜任能力. 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行. 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所. 托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责 任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见.会计师事务所对估值委员会采 用的相关估值模型,假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告. 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突. 本基金未签约与任何估值相关的定价服务. 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《 证券投资基金运作管理办法》 的规定及本基金基金合同第十九节中对基金利润分配原则的约定,本基金在封闭期 内不单独对基金份额所分离的同庆 A 与同庆 B 基金份额进行利润分配. §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《 证券投资基金法》 ,基金合同,托管协议和 其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务. 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信,净值计算,利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定,基金合同,托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算,基金费用开 支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为. 本报告期内,本基金未实施利润分配. 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实,准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 审计报告 §6 普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师马颖旎,张鸿 2010 年 3 月 24 日对本基金 2009 年 12 月 31 日的资产负 债表,2009 年 5 月 12 日( 基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日的利润表,所有者权益( 基金净值)变动表和财务报表附注 出具了普华永道中天审字( 第 2010) 20352 号无保留意见的审计报告. 投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文. §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 报告截止日:2009 年 12 月 31 日 单位:人民币元

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