中海分红增利混合型证券投资基金
2008年半年度报告





报告期: 2008.01.01-2008.06.30
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
送出日期: 2008年8月28日
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.全体董事出席本次
董事会,没有董事对半年度报告内容的真实性,准确性,完整性无法保证或存在异议.
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于二○○八年八月二十六日复核了本报
告中的财务指标,净值表现,收益分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
本基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书.
本报告期财务数据未经审计.

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目 录
一,基金简介.................................................................. 4
二,主要财务指标,基金净值表现及收益分配情况.................................. 5
三,基金管理人报告............................................................ 6
四,基金托管人报告........................................................... 10
五,基金财务会计报告(未经审计)............................................. 11
六,基金投资组合(2008年6月30日).......................................... 28
七,基金份额持有人户数,持有人结构........................................... 34

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