二○一○年四月十九日
2010 年第 15 期[总第 269 期]
基金速报 光大保德信观点 市场动态 光大保德信理财学堂 互动园地/你问我答
客服电话:400-820-2888(8621)53524620
客服信箱:epfservice@epf.com.cn http://www.epf.com.cn
中国上海延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 200002
基金速报
光大保德信量化核心基金净值 (360001)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 0.9409 2.9146 20100413 0.9543 2.9280 20100414 0.9575 2.9312 20100415 0.9539 2.9276 20100416 0.9480 2.9217
业绩比较基准:90%×新华富时中国 A200 指数+10%×同业存款利率
光大保德信货币市场基金收益 (360003)
日期 每万份基金净收益 (元) 7 日年化收益率 (%) 20100411 0.5574 1.5560 20100412 0.2847 1.5540 20100413 0.2798 1.5470 20100414 0.2763 1.5350 20100415 0.2819 1.0270 20100416 0.2832 1.0290
业绩比较基准:税后活期存款利率
光大保德信红利基金净值 (360005)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 2.4371 3.0951 20100413 2.4669 3.1249 20100414 2.4734 3.1314 20100415 2.4698 3.1278 20100416 2.4531 3.1111
业绩比较基准:75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率
光大保德信新增长基金净值 (360006)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 1.3531 2.6331 20100413 1.3599 2.6399 20100414 1.3662 2.6462 20100415 1.3583 2.6383 20100416 1.3471 2.6271
业绩比较基准:75%×新华富时 A200 成长指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行同业 存款利率
2
光大保德信优势配置基金净值 (360007)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 0.7930 0.7930 20100413 0.8014 0.8014 20100414 0.8039 0.8039 20100415 0.8015 0.8015 20100416 0.7940 0.7940
业绩比较基准:75%×沪深 300 指数+25%×天相国债全价指数
光大保德信增利收益(A 类)基金净值 (360008)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 1.0780 1.0780 20100413 1.0770 1.0770 20100414 1.0760 1.0760 20100415 1.0730 1.0730 20100416 1.0750 1.0750
业绩比较基准:中信标普全债指数
光大保德信增利收益(C 类)基金净值 (360009)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 1.0720 1.0720 20100413 1.0710 1.0710 20100414 1.0700 1.0700 20100415 1.0670 1.0670 20100416 1.0690 1.0690
业绩比较基准:中信标普全债指数
光大保德信均衡精选基金净值 (360010)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 1.1601 1.2801 20100413 1.1708 1.2908 20100414 1.1752 1.2952 20100415 1.1717 1.2917 20100416 1.1632 1.2832
业绩比较基准:75%×沪深 300 指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 (360011)
日期 基金净值(元) 累计净值(元) 20100412 0.9940 0.9940 20100413 1.0000 1.0000 20100414 1.0070 1.0070 20100415 1.0020 1.0020 20100416 0.9930 0.9930

下一页