诺安平衡证券投资基金开放日常申购,赎回业务的公告
诺安平衡证券投资基金(以下简称"本基金")已于 2004 年 5 月 21 日成立并 开始运作.根据《诺安平衡证券投资基金契约》 (以下简称"基金契约" )和《诺 安平衡证券投资基金招募说明书》 (以下简称"招募说明书" )的有关规定,诺安 平衡证券投资基金定于 2004 年 8 月 12 日开始办理日常申购,赎回业务.本基金 的基金代码为 320001.
重要提示: 1, 本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记 人为诺安基金管理有限公司(以下简称〃本公司〃),基金托管人为中国工商银 行. 2,投资人应及时通过本基金销售网点,致电本公司的客户服务电话 0755-83026888 或登录本公司网站 www.lionfund.com.cn 查询其认购, 申购或赎回 申请的确认情况.本基金管理人自本基金成立之日起 15 个工作日内向所有本基 金持有人寄送了认购交易确认书. 请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是 否准确,完整,须包括省,市,区,具体地址及邮政编码等,若需补充或更改, 请及时到原开户机构或通过诺安基金管理有限公司网站变更相关资料. 3,投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站了解基金申购, 赎回等事宜.投资人亦可通过本公司网站下载基金业务表单. 4,由于各代销机构系统及业务安排等原因,开展本公告所述之业务的时间 可能有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准. 5,本公告仅对诺安平衡证券投资基金开放日常申购,赎回业务的有关事项 予以说明.投资者欲了解诺安平衡证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登在 2004 年 4 月 8 日《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上的《诺安平 , 衡证券投资基金招募说明书》 ,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅 《诺安平衡证券投资基金基金契约》和《诺安平衡证券投资基金招募说明书》等 相关资料.
一,投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律,法规和有关规章禁 止购买者除外)和合格境外机构投资者.
二,日常申购,赎回业务办理时间 本基金日常申购, 赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交 易日.开放日对投资者的业务办理时间是 9:30-15:00,具体以销售网点的公告 和安排为准.
三,日常申购和赎回限制 1,代销网点每个基金账户首次申购的最低限额为 1000 元人民币(含申购 费) ;追加申购的最低金额为人民币 1000 元(含申购费) . 2,投资者如已成功认购过本基金时则不受首次申购最低金额的限制.
四,本基金的申购费率和赎回费率 1,本基金的申购费用在投资者申购本基金份额时收取.申购费用按申购金 额采用比例费率. 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算. 具体费率如下表: 申购金额(M) M<100 万元 100≤M<1000 万元 1000≤M<5000 万元 M≥5000 万元 申购费率
1.5% 1.2% 1.0% 0.5%
2,本基金的赎回费用最高不超过赎回总额的 0.5%.赎回费用的 25%归入 基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出.本基金的赎回费率随赎 回基金份额持有年限的增加而递减,具体费率如下: 持有年限(N)
N<1 年 1≤年 N<3 年
赎回费率
0.5% 0.3%
N≥3 年
0
五,本基金销售机构 投资人可通过以下销售机构办理本基金的日常申购,赎回业务: 1,中国工商银行 本基金在中国工商银行指定营业网点办理对所有投资者的申购和赎回手续. 持续销售期间,投资者可以拨打中国工商银行客户服务咨询电话:95588 或 拨打各城市分行咨询电话. 中国工商银行网址: www.icbc.com.cn 2,国泰君安证券股份有限公司 本基金在国泰君安证券股份有限公司以下 28 个省,市,自治区 98 个主要城 市的 160 家营业网点接受办理投资者的申购和赎回业务: 北京,通州,怀柔,天津,石家庄,太原,晋城,呼和浩特,济源,赤峰, 沈阳,大连,长春,吉林,桦甸,舒兰,哈尔滨,齐齐哈尔,深圳,平湖,广州, 汕头,顺德,海口,琼海,儋州,福州,闽清,永泰,厦门,泉州,南宁,南昌, 九江,庐山,浔阳,鹰潭,余江,贵溪市,宜春,萍乡,高安,抚州,南丰,上 海,南京,无锡,溧水,常州,徐州,邳州,杭州,宁波,绍兴,衢州,台州, 天台,仙居,合肥,济南,临沂,青岛,郑州,荥阳,武汉,荆州,襄樊,宜昌, 长沙,常德,桃源,衡阳,衡阳县,株洲,株洲县,成都,金堂,泸州,纳溪, 贵阳,清镇,昆明,丽江,个旧,芒市,文山,重庆,石柱,华岩,奉节,巫山, 西安,兰州,敦煌市,嘉峪关,酒泉,张掖,乌鲁木齐. 持续销售期间,投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话: 4008-888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话. 国泰君安证券股份有限公司网址:www.gtja.com 3,申银万国证券股份有限公司 本基金在申银万国证券股份有限公司以下 15 个省,4 个直辖市,2 个自治区 的 44 个城市 109 家营业网点办理对所有投资者的申购和赎回业务: 上海,宁波,杭州,温州,嘉兴,衢州,桐乡,金华,南京,无锡,靖江, 扬州,南通,苏州,镇江,成都,眉山,泸州,武汉,襄樊,宜昌,黄石,深圳,

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