出纳岗位职责
一,按照国家现金管理,银行结算和财务管理的有关规定,办理现金收付和银行结算业务,负责现金的提取,发放,报销和银行结算凭证签发,解行.
二,按照会计制度,审核原始凭证,并据以填制记账凭证,登记现金和银行存款日记账,月末编制"银行存款余额调节表".做到凭证合法,记账及时,日清月结,定期对账,账款相符.
三,保管库存现金和各种有价证券.
四,保管财务专用章,部分银行结算印章,保管空白银行票据和领用的财政票据(含电脑票据).票据使用完后应及时交会计销号,支票发出要及时登记,收回时随时注销.
五,协助会计做好会计档案的整理工作.
六,遵守《会计法》,宣传和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,抵制不合法的收支.遵守预算外资金"收支两条线"管理的有关规定,收入款项及时解缴财政专户,不出租,出借银行账户,不签发空头支票.库存现金不超过申报限额,不坐收坐支,不"白条"抵库,不挪用公款,严禁私设小金库.保险库内不存放私人现金及物品.
七,对主管部门和审计,财政,税务,银行等部门依法进行的监督,要负责提供会计凭证,会计账簿和有关资料,如实反映情况.
八,出纳会计调离本岗位时,要将经管的款项,有价证券,会计凭证,会计账簿,印章,票据,支票和未了事项等编制移交清册,向接办人移交清楚,并核对库存现金和有价证券,办妥交接手续.
九,遵守职业道德,做到廉洁奉公,坚持原则,实事求是,一丝不苟,热忱服务.