金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券投资基金第四次分红预公告
金鹰成份股优选证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年6月16日,截至2007年3月30日,本基金已实现可分配收益92,566,196.69元.本着及时回报投资者的原则,本基金拟实施第四次分红.根据《证券投资基金法》,《证券投资基金运作管理办法》及《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,对基金持有人分配的红利拟为每十份基金单位9.50元.现将分红事项预公告如下:
一,收益分配方案
本基金拟向全体基金持有人按每10 份基金单位派发红利9.50元.
二,收益分配时间
1,权益登记日,除息日:2007年4月9日
2,红利分配日:2007年4月10日
3,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年4月9日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数.
4,具体分红方案公告日为2007年4月9日
三,收益分配对象
权益登记日在注册登记人金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人.
四,收益发放办法
1,选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年4月10日自基金托管账户划出.
2,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金单位份数将于2007年4月10日直接计入其基金账户,2007年4月11日起可以查询,赎回.
3,冻结基金份额的红利发放按照《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理.
五,有关税收和费用的说明
1,根据财政部,国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税.
2,本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用.
六,注意事项
1,权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红.
2,基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效.对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利.
3,请投资者到销售网点或通过金鹰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2007年4月9日前到基金销售网点办理变更手续.
七,咨询办法
1,金鹰基金管理有限公司网站:http://www.gefund.com.cn
2,金鹰基金管理有限公司客户服务热线:020-83936180
3,销售场所及咨询电话:
直销机构----
金鹰基金管理有限公司直销中心
地址:广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
电话:020-83282950
代销机构----
中国银行代销网点 咨询电话:95566 (全国服务热线)
交通银行代销网点 咨询电话:95559 (全国服务热线)
深圳发展银行代销网点 咨询电话:95501 (全国服务热线)
上海浦东发展银行代销网点 咨询电话:021-63296188
国泰君安证券股份有限公司 咨询电话:800-8206888(全国)
962588(上海)
中信建投证券责任有限公司 咨询电话:4008888108(全国)
010-65186758(北京)
国信证券有限责任公司 咨询电话:800-810-8868(全国)
海通证券股份有限公司 咨询电话:021-962503

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