辅仁大学各行政单位业务数据报告统计表格-总务处
(930927-931003)
出纳组
时间
案由
数据
备注
9/27~10/1
一般校内付款
329笔
厂商帐支出
455笔
国科会人事费及厂商汇款
78笔
一般计画人事费支出
30笔
一般税务新增
103笔
建教税务新增
322笔
现金收款
$87,015,061
各项滙入款收入
$15,141,158
93/9/25
定存单到期上签换单处理
$4,112,878
共计二张
93/9/27
定存单到期上签换单处理
$6,816,113
共计二张
93/9/30
定存单到期上签换单处理
$17,931,739
共计七张
93/9/27
自活存提款转定存
$220,000,000
共计二张
93/9/27

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